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美国总统大选的不确定性与中东局势紧张推动黄金价格突破历史高位，显现出其作为避险资产的重要性
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沫风险美联储政策影响避险需求因素央行黄金储备编辑总结名词解释相关大事件黄金价格走势近日，黄金价格因多种因素的影响而呈现上涨趋势，现货黄金价格稳定在较高水平。分析师指出，黄金的价格走势可能出现抛物线式飙升，形成泡沫后最终会崩溃。趋势与泡沫风险 SentimenTrader高级研究分析师Jay Kaeppel表示，黄金的上涨可能达到不可持续的高位，形成泡沫并随之破裂。 Bensignor Investment Strategies的Rick Bensignor表示，他已以每盎司2700美元出售约50%的黄金持仓，警告投资者不要被媒体炒作所误导。美联储政策影响市场对美联储降息的预期推动了黄金价格的上涨，根据Todayusstock.com报道，目前预测11月降息25个基点的可能性达到99%。由于黄金本身不生息，降息将降低持有黄金的机会成本，从而提高其吸引力。尽管美元走强和长期债券收益率上升理论上应削弱黄金的吸引力，但黄金价格依然保持强劲。避险需求因素美国11月5日即将举行总统大选，选情的不确定性促使投资者转向黄金作为避险资产。 Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada指出，黄金作为应对市场波动的经典避险工具，继续支撑金价。央行黄金储备全球央行，特别是新兴市场国家，由于地缘政治紧张而希望减少对美元的依赖，正大幅增持黄金。这一强劲需求为今年的黄金价格提供了重要支撑。编辑总结黄金市场在多重不确定性背景下持续走强，尽管存在泡沫风险，投资者仍对其前景保持乐观。政治不确定性、战争冲突及央行的积极布局共同推动了黄金的避险需求，预计未来金价可能会继续受到支撑。名词解释泡沫：指资产价格远高于其内在价值的现象，通常在高涨之后会出现价格崩溃。避险资产：在市场动荡时，投资者倾向于购买的资产，以规避风险，例如黄金。央行黄金储备：国家中央银行持有的黄金数量，用于应对经济危机和维护货币稳定。相关大事件 2023年10月31日：黄金因美国总统大选的不确定性与中东局势紧张持续上涨，分析师警告可能出现泡沫风险。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-01
日本央行维持利率不变，日元反弹显现市场对未来政策的重新评估
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元兑美元首次反弹，主要受到市场关注日本央行行长上田和夫今日新闻发布会的影响。尽管日本央行在今天的会议上决定维持利率不变，但市场仍期待上田会就未来的利率调整给出暗示。截至当地时间下午3点，日元上涨了0.4%，兑美元交易价格一度达到152.83。此外，日本国债期货上涨至144.12，主要股票指数则收跌。二、市场反应在日本央行会议前，分析师普遍认为，由于国内和美国政治的不确定性，央行在本月不太可能加息。这种不确定性使市场对何时缩小与其他国家之间的利率差距感到困惑。尽管美国国债收益率上升，以及美联储对进一步降息的谨慎态度，加上即将到来的美国总统选举，均对日元形成了压力。三、影响因素分析日元的涨幅可以归因于市场仓位的调整。野村证券外汇策略负责人后藤愉治表示，考虑到日本国内政治的不确定性，一些市场对日本央行将采取更为谨慎的未来加息态度的预期并未在展望报告中体现，导致市场出现小幅仓位调整。本周一，由于日本执政联盟失去多数席位，日元一度跌至自7月份以来的最低水平，引发了市场对央行可能面临更大压力以更早加息以遏制日元贬值的猜测。四、未来展望日本财政部长加藤胜信本周二发出警告，称日元在日本选举后显著贬值，政府将更加密切关注外汇市场动向。根据Todayusstock.com报道，瑞穗证券首席策略师大森昌树指出，若周五的美国非农就业数据表现强劲，美元/日元可能进一步上涨，155将成为投资者和政策制定者关注的关键水平。尽管央行官员对于外汇市场和海外经济形势持谨慎态度，但市场可能会基于对国内数据的评估，认为在12月或1月加息是合适的。五、编辑总结日元近期的波动反映了市场对日本央行货币政策的关注。虽然当前的市场情绪受到国内外政治的不确定性影响，但日元的适度反弹显示出市场对日本央行政策走向的重新评估。未来的经济数据将对汇率走势产生关键影响，投资者应保持关注。六、名词解释日元：日本的法定货币，通常用符号“¥”表示。外汇市场：进行货币兑换和交易的全球性市场。加息：中央银行提高利率以控制通货膨胀或稳定经济的举措。七、相关大事件 2024年10月，日本执政联盟在选举中失去多数席位，导致市场对日元贬值的担忧加剧，进而促使政府更加关注外汇市场动态。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-01
中国央行经济刺激政策助力制造业调查由数月收缩走向小幅扩张
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至 50.2。政策影响此次上升是在央行于 9 月底宣布一系列提振经济的措施之后，包括降低银行需保留的准备金数量以及削减向商业银行贷款的利率。未来期待投资者和企业主正在等待，看政府是否会在中国最高立法机构下周的会议上批准针对经济的额外刺激措施。编辑总结此次中国制造业调查的结果显示出经济向好的趋势，尽管幅度较小，但仍为市场带来了积极信号。根据Todayusstock.com报道，同时，央行的政策举措对经济活动产生了一定的影响，而未来政府是否会推出更多刺激措施备受关注，这将对经济的后续发展起到关键作用。名词解释采购经理人指数（PMI）：通过对采购经理的月度调查汇总出来的指数，能够反映经济的变化趋势。子指数：指在主要指数下细分的各个具体方面的指数。准备金：商业银行库存的现金和按比例存放在中央银行的存款。今年相关大事件 2023 年 10 月，中国制造业调查显示经济形势好转。 2023 年 9 月，央行宣布一系列提振经济的措施。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-01
加拿大经济：8 月停滞 9月反弹降息幅度难预测
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时，0.3%的预测值将被修订。加拿大央行上周将基准利率大幅下调 50 个基点，目前通胀率已回落至 2% 的目标水平，今后的货币政策将更加关注经济健康状况。根据 9 月份的早期数据，第三季度实际 GDP 增长率预计为 1.0%，低于加拿大央行1.5% 的预期。但即使是这个预期值，也是从 7 月份的 2.8% 下调而来。加拿大央行定于 12 月 11 日做出最终利率决定。在会议之前，它将更全面地审视第三季度的实际 GDP 增长。尽管人们普遍预计将连续第五次降息，但具体降息幅度是与此前保持一致，还是恢复为更常见的 25 个基点，仍有待观察。加拿大帝国商业银行高级经济学家安德鲁·格兰瑟姆 (Andrew Grantham) 周四上午表示，8 月份的数据表明，他呼吁12 月份再次降息50个基点以刺激经济，无疑是正确的。他说：“由于经济增长又一次没有达到已经下调的预测，我们仍然认为，政策制定者将在 12 月的会议上再次降息 50 个基点。” BMO首席经济学家道格·波特承认，8月份的GDP数据信息倾向于大幅降息，但一切仍有变数，央行的决定还取决于第三季度业绩，以及其他通胀及和业数据。
Lisa2024-10-31
10月北证50牛冠全球！A股创多个历史之最，印度“牛市”熄火
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策持续加码，财政将加大化债力度与收储，央行重启公开市场买断式逆回购操作工具、维护市场资金合理充裕；2）资本市场并购重组更趋活跃，监管发言强调要以支持优质创新企业为重点，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。华金证券表示：突破震荡市走牛的核心推动因素并非基本面，而是政策和外部事件、流动性。短期外部风险相对有限：一是美国大选对国内影响有限，即使特朗普上台，对国内股市负面影响有限。二是中东、朝韩等地缘风险逐渐减弱。当前A股估值依然处于相对低位，换手率等情绪指标也处于中性水平，有利于后续突破走牛。该机构建议继续关注：一是政策和产业趋势向上的电子（消费电子、半导体）、传媒（游戏、AI应用）、通信（商业航天、算力）、计算机（国产软件、数据要素）；二是受益于基本面可能低位改善和外资流入的核心资产（电新、医药、消费）；三是周期中的低估值国企。港股方面，光大证券认为，国内政策预期改善，叠加美联储降息，港股市场值得积极关注。港股市场上市公司业务营收主要来源于国内，在国内政策积极发力影响下，港股市场分子端预期有望持续改善。此外，港股市场作为离岸金融市场，在美联储正式开启降息周期的影响下，流动性也有望得到改善。综合而言，港股市场当前仍然值得积极配置。该机构建议可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略：1）关注中美大博弈背景下国内扶持政策有望持续出台的自主可控、芯片、高端制造相关概念；2）关注具有自身独立景气度的部分互联网科技公司；3）继续关注高股息低波动策略，包括通信、公用事业、银行等行业。高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓。
格隆汇2024-10-31
西南证券：给予科锐国际买入评级
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从8月份2.2%降至1.8%，低于英国央行2%的目标水平和经济学家普遍预期的1.9%，为2021年4月以来最低。英国央行后续若如期降息，则英国招聘市场有望出现明显回暖，利好公司海外业务复苏。　　盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.0、2.9、3.6亿元，未来三年归母净利率复合增长率21.6%。公司为人力资源服务行业龙头企业，有望受益于国内外招聘市场复苏，维持“买入”评级。　　风险提示：政策法规变化风险、宏观经济波动风险、市场竞争加剧风险、灵活用工业务增速不及预期风险、海外运营风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券姜娅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.98%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.96亿，根据现价换算的预测PE为19.66。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级15家，增持评级6家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为22.2。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-31
英国秋季预算债务爆雷，英债利率飙升至2024年最高！
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场担忧。最新的秋季预算打击了市场对英国央行明年降息预期，加剧了债券抛售。当地时间10月30日周三，英国工党发布的预算案显示，英国政府计划在未来五年增加约400亿英镑的税收项目；并预计今年增加196亿英镑公共债务，未来五年年均公共债务增加323亿英镑。最初，市场对英国财务大臣将增税来修补国家财政的计划的反应是利率大幅下降。但随后超预期的债务扩张计划打击了债券市场。周四，10年期英国国债利率飙升至2024年最高，现报4.4775%。【10年期英国国债利率走势，来源：Investing.com】分析指出，国债利率飙升体现了债券市场对英国政府支出和债务水平上升的担忧。 AJ Bell投资总监Russ Mould表示，在市场意识到未来五个财年政府借款大幅增加，并且预算中宣布的变化带来的额外税收收入不会在一夜之间出现后，英国国债利率跳升。周四，对货币政策更加敏感的2年期英国国债利率上升至近18个基点，现报4.4820%，为5月底以来的最高。分析师认为，新的预算增长对投资推动可能会使得英国央行对降息的态度变得更加谨慎。英国独立预算预测机构表示，财政大臣的预算案将在短期内扩大这个全球第六大经济体的规模，但也会推高通胀，使得明年CPI通胀增长率增加0.5个百分点。摩根大通经济学家Allan Monks表示，在英国央行的两年预测期内，需求和通胀将高于预期，这将使得英国央行更难以偏离其渐进式利率路径的口号。法国巴黎银行经济学家也认为，此举将强化渐进式利率宽松路径的理由，而非更激进的路径。该行预计英国央行仍可能会在11月进行下一次降息，但也表示，3%的最终利率预测存在上行风险。原文链接
投资慧眼2024-10-31
欧元区通胀“爆表”，欧洲央行还能降息吗？
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几个月可能还会进一步上升，这增强了欧洲央行在降息方面保持谨慎的理由，因为物价上涨尚未得到完全控制。由于食品和能源成本上升，欧元区20个国家的通胀率从9月份的1.7%加速至2.0%，高于路透社调查经济学家预期的1.9%。欧洲统计局周四（10月301日）表示，剔除波动较大的食品和能源价格后，更受关注的核心通胀率维持在2.7%不变，高于预期的2.6%。自两年前触及两位数以来，通胀已迅速回落，多数经济学家认为，在经历了2024年最后几个月的波动后，明年上半年某个时候，通胀将回到欧洲央行2%的目标水平。最近几周，这种相对快速的回归目标也引发了一场辩论，一些欧洲央行官员认为，物价涨幅实际上低于目标的风险越来越大，欧洲央行将不得不开始刺激经济增长，以防止通胀过低。一些人表示，这种黯淡的前景甚至可能迫使欧洲央行加快降息步伐，并支持12月份采取比往常更大的降息措施。然而，这种观点尚未获得广泛支持，保守派（或央行术语中的政策鹰派）对此进行了反驳，他们主张采取谨慎的、渐进的措施，因为一系列因素仍可能推高物价。一个关键的担忧是，服务业的通胀（消费价格篮子中最大的单一项目）仍然过快，稳定在3.9%。工资增长也快于欧洲央行认为与其目标相符的3%的速度，而且家庭拥有充足的储蓄，这可能会提振消费储蓄和整体增长。欧洲统计局周四公布的另一份数据显示，劳动力市场依然紧张，9月份失业率稳定在6.3%的历史低位。本周公布的新数据显示，欧元区第三季度经济增长0.4%，是预期速度的两倍，德国、法国和西班牙都表现出惊人的韧性，这给政策鸽派认为整体增长过于疲弱而无法维持2%通胀的观点带来了打击。但经济学家们似乎也一致认为，经济增长不太可能出现有意义的反弹，欧元区将继续以低于其潜力的温和速度增长。这就是为什么欧洲央行几乎肯定会进一步降息，而且没有一位政策制定者质疑12月12日再次采取行动的必要性，这表明降息已成定局，除非重大数据意外改变了前景。金融投资者目前押注，到2025年底，欧洲央行3.25%的存款利率可能会降至2%，甚至可能更低。然而，政策制定者表示，最大的不确定性可能是美国大选，因为它可能对贸易、增长和通胀产生深远影响，这可能需要在未来采取政策行动。
埃尔瓦2024-10-31
【多图】小心！下周美国大选恐引发黄金超100美元调整
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需求、地缘政治紧张局势、去美元化带动的央行强劲需求、中国投资者在储蓄率创历史低点时转向黄金，以及最近提到的美国总统选举的不确定性。此外，美联储和其他央行的降息正在降低持有无息资产（如黄金和白银）的成本。数据来源：彭博同样值得注意的是，从原油价格来看，中东局势的缓和没有得到回应——周一原油价格暴跌至两年来的最大跌幅——因此发现，黄金最近的强势正越来越多地被视为对11月5日美国大选中可能出现的“红色横扫”（Red Sweep）的对冲，即共和党控制白宫和国会。此情境下，美国国债收益率上升，因政府过度支出担忧而推高债务占GDP的比例，并通过关税引发的通胀担忧以及地缘政治风险。除了大选，市场坚信美联储将在11月7日的会议上宣布降息25个基点，这进一步支持了黄金ETF的需求。经过两年净卖出后，西方ETF投资者在美联储自2022年开始的激进加息后终于重新成为买家，使黄金ETF持仓量在5月触底。自美联储于2022年开始大举加息以来，西方ETF投资者一直是黄金ETF的净卖家。数据来源：彭博社和Saxo 黄金价格并不会一直直线增长，经历如此剧烈涨幅后，黄金可能在11月5日后出现深度回调，尤其是如果大选结果未能让一方同时控制白宫和国会。不过，只要持有黄金的理由仍然存在，价格可能继续上涨。考虑到这一点，预计下周有超过100美元的调整风险；不过，图表显示，调整会在2685美元获得支撑，跌破2600美元则可能引发更大幅度的下跌，此时或由对冲基金持有的2400万盎司期货多头的平仓所主导。黄金现货价格——数据来源：Saxo 期权市场传递了什么信息？观察过去一周黄金和白银期货中交易量最大的十大期权执行价，可以看出投资者对看涨策略的偏好显而易见。不过，值得注意的是市场对白银的偏爱，白银相较于黄金价格相对便宜，较2011年的50美元纪录低三分之一。正如图中所示，十个最活跃的执行价中有八个是看涨期权，尤其是35美元和40美元的看涨期权，它们将在11月25日到期。在黄金方面，随着交易者对黄金创纪录上涨后的回调进行对冲，一些看跌期权也开始出现。最活跃的执行价是2900美元的看涨期权，也将在11月25日到期，而2650美元和2600美元的看跌期权也吸引了一些需求。#黄金技术分析# 数据来源：彭博社和Saxo
风起2024-10-31
【今日市场前瞻】苹果财报来袭！植田和男吹加息风，日元反弹有望？
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着较目前水准还能再涨近6%。 3. 日央行10月按兵不动！植田和男吹加息风，日元汇率反弹有望？日本央行10月议息会议如市场预期维持利率不变。日央行行长植田和男传达了对近期日元疲软的担忧，并强调继续依据国内通胀形势进一步加息，日元应声上涨。澳洲联邦银行货币策略师Carol Kong表示，日圆进一步下跌的空间有限，因为日央行行长将坚持此前不急于调整政策的言论，但“更强有力的加息指引将令人意外，这可能会使得市场提前定价并推高日元。”截至发稿，美元/日元跌0.60%，报152.49。 4. 经济学家突然警告非农可能会令人失望，美元何去何从？ 11月1日，美国将公布10月非农就业报告。市场普遍预计，10月非农新增就业人数将由上月的25.4万人“腰斩”至11.5万人，失业率和时薪增速将分别维持在4.1%和4%。一些经济学家和美联储官员警告，美国10月就业报告可能会令人失望，因为在多重因素影响下，报告难以解读。部分分析师指出，若就业数据强劲，可能会增加维持利率不变的押注，从而继续利好于美元。反之，若就业市场恶化，美元指数或面临调整的压力。 5. 美国总统大选之后，比特币将何去何从？比特币在周二（10月29日）上涨至73,577美元，距离73,750美元的历史高点仅一步之遥。有分析指出，投资者正在“通过买入订单投票”。因为共和党总统候选人唐纳德·川普的胜利对该行业影响重大。不过，机构仍然看涨比特币后市。Geoff Kendrick认为比特币2024年底可能会涨至12.5万美元，而10x Research基于历史经验预测BTC到2025 年1月27日将突破10.1万美元。截至发稿，72273.90美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-10-31

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