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中国央行撤回对人民币支持！中间价与预估值仅差7个基点，此举表明……
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社(亚太)讯随着人民币汇率企稳，中国央行撤回对人民币的支持。人民币中间价与预估值之间的差距缩小至7个基点，渣打银行称，此举表明中国不愿让人民币过度升值。中国央行设定人民币每日参考汇率，与市场预期基本一致，这是一年多以来首次，这一信号表明其对人民币的严格管控有所放松。周三，中国人民银行将人民币中间价定为7.1307元，仅比彭博社对分析师和交易员的调查预估高出7个基点。这是自2023年6月以来的最小差距。截止发稿，离岸人民币下跌0.2%至7.1290，而在岸人民币汇率几乎没有变化。每日参考汇率限制人民币汇率在上下2%范围内波动。由于预期美联储下月将降息，美元近期走软，人民币在过去几周里已经抹去今年对美元的大部分跌幅。此外，市场中借入人民币并将其兑换为高收益货币这一套利策略的平仓也有所帮助。渣打银行中国宏观策略主管Becky Liu认为，此举表明中国不愿让人民币升值太多。“我们目前预计年末美元兑人民币将在7.10至7元之间，”她表示。在前官员呼吁放松控制、为进一步放松货币政策留出空间之际，中国央行一直在逐步削弱中间价。较弱的人民币一直是央行政策进一步宽松的障碍，因为中国的低利率将进一步削弱本地资产相对于美国等高利率国家资产的收益吸引力。由于经济几乎没有复苏的迹象，进一步支持的需求日益加剧。上周数据显示，中国固定资产投资在今年前七个月意外放缓至3.6%，而上月房价同比下跌幅度创下2015年以来最大。据悉，中国外汇管理部门也在评估人民币走强对国内出口商的影响。该国一直依靠出口来摆脱经济放缓，官方的询问可能表明对人民币近期升值的谨慎态度。渣打银行的Liu表示，“考虑到中国出口商持有的大量美元头寸，担忧人民币大幅下跌可能会促使进一步行动来遏制人民币升值。”她补充道，“我认为目前套利交易的头寸并不重，因为大多数此类交易已经平仓。” 法国兴业银行香港分行亚洲宏观策略主管Kiyong Seong认为，外汇市场波动性低是进行套利交易的必要条件。“尽管全球外汇波动性有所下降，但市场参与者暂时不太可能建立包括做空人民币在内的大量套利头寸，”他说。
风起2024-08-21
黄金2008年经典行情重演！机构牛市信号：比特币准备大幅上涨……
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2并接近今年迄今的低点。此次下跌是各国央行协调一致的全球努力，旨在削弱美元的强势。如果美元指数保持过强，这可能会抑制全球市场。展望后市，美联储主席鲍威尔周末前在杰克逊霍尔年会的讲话，将为9月鸽派降息定价提供重要指导。在数字资产市场中，比特币正在60000美元左右盘整，该区间已维持六个月，与2021年的高点相似。尽管德国政府和昔日最大加密货币交易所Mt. Gox等实体施加了巨大的抛售压力，但这种盘整仍得以实现。此外，VIX波动率指数飙升，部分原因是日元套利交易的解除，这导致比特币与其他市场之间的脱节进一步加剧。 Capriole Investments将比特币目前的表现与2008年黄金的表现进行了比较。结果发现，2008年，黄金价格在1980美元的历史高点附近盘整了九个月，这是自2004年推出黄金ETF(GLD)以来首次出现这种情况，随后四年内飙升了180%。 (来源:Trading View) 同样，比特币在1月份推出现货ETF后，自推出以来首次进入盘整阶段，并在2021年的前高点附近盘整。 Capriole Investments创始人Charles Edwards早在7月份就分享过，如果比特币的走势与黄金类似，它可能会跌至48000美元左右，就像它在2024年8月那样。如果比特币继续遵循同样的结构，到2025年5月，比特币将飙升至140000美元左右。 “这就相当于，比特币可能再次跌至48000美元左右，然后在2025年5月左右直接涨至140000美元，没有下跌。” (来源:Capriole Investments) 自2020年以来，比特币的市场动态一直与稳定币供应趋势密切相关。在前五大稳定币的推动下，稳定币总市值从2020年中至2021年迅速扩张，与比特币在同一时期的大幅价格上涨相呼应。稳定币发行量的激增，尤其是USDT和USDC，提供了大量流动性，推动比特币在2021年创下历史新高。然而，在2022年年中达到峰值之后，这些稳定币的总市值开始下降，USDC和BUSD供应量明显萎缩。尽管如此，USDT仍保持主导地位，供应量相对稳定且不断增加，反映出其持续受到市场青睐。比特币的价格走势与这些总体趋势呈现出相关性，凸显了稳定币在市场流动性中的作用。随着市场成熟，不断变化的供应趋势可能预示着比特币价格走势的未来变化。 (来源:Glassnode)
秉哥说市2024-08-21
30年国债指数ETF(511130)午盘飘绿，成交额近5亿元
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后，本月LPR报价并未调整。今年以来，央行不断健全市场化利率形成和传导机制，持续释放LPR改革效能，促进贷款利率稳中有降。继2月引导5年期以上LPR下降0.25个百分点后，7月进一步引导1年期和5年期以上LPR均下降0.1个百分点，促进降低实际贷款利率水平。6月企业贷款加权平均利率为3.63%，同比下降0.32个百分点，已处于历史低位。 “上月LPR报价下调后，当前的重点是引导企业和居民信贷利率跟进下调。”东方金诚首席宏观分析师表示，考虑到现阶段宏观经济总体上保持着回升向好势头，各类风险得到有效控制，货币政策有条件坚持稳健基调，连续下调政策利率并引导LPR报价跟进连续下调的必要性不大。相关负责人近日指出，灵活运用利率、存款准备金率等政策工具，同时保持政策定力，不大放大收。央行近日发布的《2024年第二季度中国货币政策执行报告》也指出，稳健的货币政策要增强宏观政策取向一致性，加强逆周期调节，增强经济持续回升向好态势。保持融资和货币总量合理增长。其认为，在当前外部环境不确定性增大，国内有效需求不足，物价水平偏低，以及新旧动能转换存在阵痛的背景下，下一步货币政策将在稳增长方向持续用力、更加给力。具体操作方面，在7月央行打出降息“组合拳”后，为配合后续政府债券发行，支持积极的财政政策更好发力见效，以及推动企业融资和居民信贷成本稳中有降，货币政策还将保持灵活性，降准降息都有空间，各类增量政策储备都在政策工具箱内。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-21
美元落！欧元、英镑齐创年内新高，新的套利交易正在盛行？
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主席鲍威尔、其他官员将在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，交易员们期待着找到有关降息的任何线索。巴克莱的外汇策略师Skylar Montgomery Koning认为：“外汇市场继续对杰克逊霍尔可能出现的鸽派情绪感到兴奋，这将拖累美元。” 美国银行G10外汇策略主管Athanasios Vamvakidis表示：“市场正在寻求软着陆和美联储降息……这对美元不利。” Vamvakidis补充称，强劲的消费者支出，加上对美联储今年仍将多次降息的乐观情绪，“利好风险情绪”，但不利于美元，因为“美元仍被高估”。美元成套利交易的新选项？此外，有分析认为，美元走弱的背后，可能是新的套利交易正在回归。花旗分析，套利交易已经回归，但有一个关键区别：对冲基金借入的是美元，而不是日元，用于押注新兴市场。美联储9月将开始降息，日本央行此前7月加息，两国之间的利差出现变化，这使得全球套利交易出现转变。花旗的分析师Kristjan Kasikov表示，现在，鉴于美国和日本利率出现分化的前景，使用该策略的对冲基金选择美元而不是日元作为融资货币。 Kasikov表示，美元交易价格处于3月以来的最低水平，对冲基金自8月5日以来一直用它来购买新兴市场货币，包括巴西雷亚尔、土耳其里拉。不过，花旗也提示风险，全球套利交易表现良好的时间窗口很短，因为美国总统大选前后的动荡可能导致波动性再次飙升。花旗表示：“我们一段时间以来一直担心外汇套利交易，美国大选、政治日程将给市场带来更多波动，并加剧避险情绪。”
格隆汇2024-08-21
中俄重要消息！美媒:中国盟友暗示中俄领导人的天然气管道计划毫无进展
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是2022年的1.5倍。然而，俄罗斯央行在1月份表示，这只是“部分弥补了通过管道从俄罗斯运往欧洲的减少”。在2023年12月，俄罗斯天然气工业股份公司表示，当年上半年的天然气产量重挫近四分之一，至1794.5亿立方米，并将减少归咎于各国“出于政治动机的决定，旨在放弃进口俄罗斯天然气”。
天马行空2024-08-21
【九尘点金】黄金高位宽幅震荡，今晚关注美联储会议纪要！
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周投资者重点关注在杰克逊霍尔召开的全球央行年会，美联储主席鲍威尔定于周五在在此次经济研讨会上发表讲话。华尔街正在寻找美联储9月会议预期的暗示。美联储决策者最近几天暗示可能在9月放松政策，为市场准备鲍威尔和其他政策制定者在怀俄明州杰克逊霍尔年度全球央行行长会议上的类似基调奠定了基础。在此之前，交易员将分析本周三美联储7月货币政策会议纪要。周三的焦点将是美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要。该文件通常在会议结束三周后发布，通常为决策者的想法和即将做出的决定提供更多线索。鉴于政策制定者自那以来转向更为鸽派的基调，这份文件很有可能达不到预期。市场参与者几乎确信美联储将在9月降息，会议纪要也没有机会改变这种信念。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“美联储官员希望发出信号，表明他们处于曲线的顶端，而没有落后于曲线。但与此同时，他们不想在通胀火势熄灭之前过于激进地降低压力。真正的问题不仅在于降息时机，还在于降息的幅度。” 现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：无日内支撑位：2505美元/2475美元九尘点金周二现货黄金亚欧盘震荡冲高，美盘高位震荡后快速回落，目前日K依托趋势线震荡走高，关注前高附近支撑；辅助指标震荡偏多趋势运行。 4小时高位震荡节奏明显，短期强势特征明显，日内震荡有回调休整需求，辅助指标震荡偏空趋势运行，多空转换较快。建议：日内高位区间震荡操作，严格带损，注意快进快出。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】据报道，在印度政府将黄金进口税从15%降至6%后，印度黄金市场的活跃程度有所上升。世界黄金协会印度研究主管Kavita Chacko在周一的一份报告中写道，自关税下调以来，印度黄金珠宝零售商和消费者的购买兴趣都很浓厚。在最近结束的印度国际珠宝展上，制造商注意到零售商的订单大幅增加，这些零售商正在为持续到12月的节日和婚礼季节做准备。在某些情况下，这些订单已达到几年未见的水平。根据摩根大通的研究，印度珠宝连锁店Senco Gold第二季度上半年的销售额增长了25-30%，而第一季度的增幅为10%。 Chacko表示，从整体印度市场来看，进口税的下调可能会使印度今年下半年使实物黄金需求增加50吨。然而，印度市场继续面临一些挑战。最大的障碍仍然是金价的大幅上涨。Chacko指出，尽管进口税降低，但今年到目前为止，印度国内黄金价格已经上涨了10%。她说:“这可以归因于全球金价走强，原因是央行购买力度加大，地缘政治风险上升，以及对美联储货币政策转向的预期不断增强。” 另一个黄金消费大国中国的需求也对金价走势有巨大影响。 XEmpire的市场分析师James Hyerczyk指出，中国最近稳定国内经济的举措可能会重新激发对黄金的兴趣，中国可能重新进入黄金市场，可能会给全球金价带来冲击波。他指出，作为最大的消费国，中国的购买活动对国际市场产生了深远的影响。中国买家需求的激增可能推高金价，尤其是如果通胀和地缘政治紧张局势等其他因素继续支持黄金作为避险资产的吸引力的话。【风险预警】 ☆ 22:30，美国至8月16日当周EIA原油库存 ☆ 次日02:00，美联储公布货币政策会议纪要
九尘点金2024-08-21
日元套利交易数据释放重大信号！
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交易，借入日元购买高收益货币，直到日本央行在7月31日今年第二次加息，导致日元兑美元大幅上涨。此举导致他们的许多看空日元头寸出现亏损，由于涉及杠杆，可能还引发了追加保证金的要求。 Traders Securities Co.市场部门负责人Yoshio Iguchi表示，散户投资者重返套利交易表明，随着时间的推移，他们的“伤口已经愈合”，但由于“投资者谨慎回归市场，保持低杠杆和风险可控”，复苏速度缓慢。墨西哥比索因其高额收益率在日本个人投资者中备受欢迎：墨西哥央行的政策利率为10.75%，而日本央行的利率仅为0.25%。此外，墨西哥作为一个资源丰富的国家，受益于美国经济的强劲表现和能源价格的上涨。土耳其的政策利率高达50%，反映了旨在恢复外国投资者信心的政策措施。根据东京金融交易所的数据，从1月到7月，日本个人投资者累计交易量最大的前三个货币对分别是美元兑日元、墨西哥比索兑日元和土耳其里拉兑日元。
风起2024-08-21
债市短期波动加大，长期仍震荡偏强，30年国债ETF(511090)交投活跃，盘中成交额已超4.8亿元
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副所长、固收首席张继强指出，短期来看，央行提示风险、专项债等发行节奏、理财投资体验等可能加大债市短期波动。中期来看，新旧经济对于债务融资的依赖存在天然差异，债市走势仍有惯性。创元期货表示：整体看，我们认为债市仍维持震荡偏强观点，实体融资需求弱，稳增长压力大，宽货币预期强，均构成债牛长逻辑。而短期债市受到机构行为，央行监管影响较大，但央行监管加强主要出于提前防范部分久期错配风险，以及为后期货币政策创造空间，对于债市的影响偏短期。长端利率从方向上仍趋于下行，调整或是较好的介入机会。短期在基本面不变的情况下，预计10年债在2.1%附近，30年债在2.3%附近仍存压力。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-21
大行情一触即发！非农数据恐现百万级下修美联储纪要来袭美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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响美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔全球央行年会讲话的基调。 LPL Financial的首席全球策略师Quincy Krosby称，市场最近经历了一场增长恐慌，人们担心美联储不降息落后于形势，市场将关注本周三发布的基准修正，看看市场之前对就业数据的初步反应是否正确。北京时间周四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布货币政策会议纪要。美联储决策者最近几天暗示可能在9月放松政策，为市场准备鲍威尔和其他政策制定者在怀俄明州杰克逊霍尔年度全球央行行长会议上的类似基调奠定了基础。在此之前，交易员将分析美联储7月会议纪要。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“美联储官员希望发出信号，表明他们处于曲线的顶端，而没有落后于曲线。但与此同时，他们不想在通胀火势熄灭之前过于激进地降低压力。真正的问题不仅在于降息时机，还在于降息的幅度。” FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出，周三的焦点将是FOMC会议纪要。该文件通常在会议结束三周后发布，通常为决策者的想法和即将做出的决定提供更多线索。鉴于政策制定者自那以来转向更为鸽派的基调，这份文件很有可能达不到预期。市场参与者几乎确信美联储将在9月降息，会议纪要也没有机会改变这种信念。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日继续下跌。假如跌破101，这可能推动该指数在短期内进一步跌向100.5-99.5。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元由于美元持续疲软，欧元/美元已突破1.11。该货币对可能会测试1.1150 /1.12，然后料出现回落。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元美元/日元和欧元/日元似乎分别守在145和160以上，只要它们能够从这些水平反弹，那么中期内料测试150/152和164/165。否则，如果跌破145和160，中期内可能看跌。整体长期观点仍为看空。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币一直在走低，与我们看跌的观点一致。若进一步下滑，该货币对有足够的空间跌向7.12。宽幅波动区间7.18-7.12可能会持续几个交易日，而本周该货币对可能会继续波动。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元在0.6775附近有短期阻力位，更高阻力在0.6850；汇价料自上述阻力回落，并跌回至0.67。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元向上测试1.3052，然后回落。除非出现决定性的突破1.3050-1.31，否则在中期内，该货币对可能会跌向1.29/28。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier2024-08-21
【直击亚市】多重利空暴击中国科技股！华尔街嗅到“牛市陷阱”气息，黄金高位震荡
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多线索。美元指数变化不大，而泰铢在泰国央行决策前升至自2023年7月以来的最高水平。在此之前，投资者密切关注美国劳工统计局(BLS)周三公布的年度修正数据。高盛集团和富国银行的经济学家预计，政府周三公布的初步基准修正结果显示，截至3月份的全年就业人数增长至少比目前的估计少60万。摩根大通的预测者认为就业人数减少约36 万，而高盛则表示，实际减少人数可能高达100万。由于新的经济数据增强了美联储比之前预想的更早、甚至更大幅度降息的理由，股市已从8月初的暴跌中强势反弹。 “在过去两周的激烈风险反弹后，可能是时候稍作喘息，”加拿大皇家银行新加坡分行亚洲货币策略主管Alvin Tan表示，“月初的动荡正在逐渐消退。自周一以来，美元一直面临巨大压力。这部分是由于全球风险反弹所致。” 在亚洲其他地区，预计印度尼西亚和泰国的政策制定者将在周三维持利率不变，因为他们在等待美联储即将到来的宽松政策时，权衡政治过渡的不确定性。澳大利亚10年期国债收益率在早盘交易中下跌了6个基点。由于加沙潜在停火以及对全球需求前景的担忧加剧，布伦特原油连续第三天下跌，而黄金则创下新高。
云涌2024-08-21

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