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邦达亚洲：就业数据表现疲软美元指数失守105.00
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最新发布的数据显示，首次申请和连续领取失业救济金的人数都有所上升。具体数据显示，截至12月3日的美国首次申请失业救济金的人数达到23万人，与预期一致，前值从22.5万人上调至22.6万人；同时该数据的四周移动平均值也从22.9万人升至23万人。另外，截至11月26日的美国连续领取失业救济金的人数报167.1万人，为今年2月初以来的最高水平，显著高于前值的160.9万人和预期的160万人。最近几周，经济学家较往年更密切地关注续请失业金人数，以观察美国人在失业后找工作的难度。市场分析称，这项数据表明随着劳动力市场出现初步降温迹象，失业的美国人更难找到新工作。不过长期来看，该数据依然接近历史低位，表明劳动力市场仍然处于紧绷的状态。经济学家Eliza Winger表示，结合此前强劲的11月非农报告，最新的续请数据进一步表明，恢复美国劳动力市场供需平衡将是一个缓慢的过程。　　另外，美国财政部长耶伦周四表示，尽管分析师和投资者普遍预测美国经济将再次陷入衰退，但她仍坚信衰退是可以避免的，因为还没有看到工资-物价出现螺旋式上升，而且供应链瓶颈也已经开始缓解。 “我们是否能避免衰退，我相信答案是肯定的，”耶伦接受采访时表示。她还强调，美国就业人数迄今未出现下滑。随着美联储今年以来不断激进加息，媒体上月的一项调查显示，多数经济学家认为美国明年将陷入衰退。但另一方面，近几个月来，就业增长一直保持稳定，这与广泛的经济衰退不一致。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）表示，通货膨胀可能使美国经济明年陷入衰退。他指出，虽然美国消费者和公司目前的状况尚好，但这种状况可能不会持续太久。因大流行刺激计划，当前美国消费者拥有1.5万亿美元的超额储蓄。 “通货膨胀正在侵蚀我说的一切，一旦这1.5万亿美元的储蓄在明年某个时候用完，经济就很可能脱轨，届时将出现人们现在担心的衰退。”他说。　　今日需要关注的数据有，美国11月PPI年率、美国12月密歇根大学消费者信心指数初值和美国10月批发库存月率终值。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，失守105.00关口，现汇价交投于104.50附近。除美联储12月份开始放缓加息步伐的预期升温持续对汇价构成打压外，时段内美国公布的续请失业金人数升至2月以来新高也对汇价构成了一定的打压。数据显示，截至11月26日的美国连续领取失业救济金的人数报167.1万人，为今年2月初以来的最高水平。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0580附近。除美元指数在美联储12月放缓加息步伐预期升温和疲软经济数据的联合打压下走软是支撑欧元攀升的主要原因外，投资者对欧洲央行下周加息75点的预期也持续对汇价构成支撑。今日关注1.0650附近的压力情况，下方支撑在1.0500附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2270附近。美元指数在疲软经济数据和美联储放缓加息步伐预期的打压下失守105.00关口是支撑英镑攀升的主要原因。此外，英国央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，投资者对英国经济衰退的担忧限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2350附近的压力情况，下方支撑在1.2200附近。
金融界2022-12-09
兴业投资：技术衰退忧虑，美油一度接近71美元
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数据显示，截至12月3日当周，首次申请失业救济金人数为23万，符合市场预期，前一周数据由22.5万上修为22.6万。四周移动平均水平为23万，比前一周修正平均水平增加了1千。而截至11月26日当周，续请失业救济金人数为167.1万，为2月以来最高，比前一周修正后的水平增加了6.2万。上周美国初请失业金人数仅小幅增加，这表明尽管对经济衰退的担忧不断加剧，但在美联储竭力抑制需求的情况下，劳动力市场仍然紧张且强劲。明年年初美元将保持强势，2023年下半年美元将贬值。随着市场参与者开始预期美国最终会放松货币政策，富国银行分析师认为美元将从2023年中期开始走低。2022年大部分时间的首要主题是美元走强。事实上，自2022年初以来，美联储贸易加权美元指数累计上涨了近6%。预计美元走强这一行情将持续到2023年初，原因是美国经济趋势相对于其他主要发达经济体将维持韧性，同时美联储寻求的是与其他央行相比更为激进的紧缩货币政策。由于美联储将在2023年3月前加息，而大多数其他央行预计将在相同的时间段完成紧缩周期，本行认为美元指数到2023年第一季度末可能会进一步上涨4%-5%。但随着美联储结束紧缩货币周期和美国经济趋势恶化，本行认为美元将进入周期性贬值期，并在明年剩余时间内美元兑大多数货币将走弱。预期美元疲弱影响的范围如此广泛以致于大多数G10货币以及新兴市场货币兑美元在2023年将维持走强。从这个意义上说，本行认为2023年新兴市场货币不仅会兑美元反弹而且相对于其他10国集团(G10)货币的表现也会更好的机会已经成熟。下周，美联储将举行为期两天的会议。市场人士预计美联储将加息50个基点。丹斯克银行分析师继续预计，预期美联储将释放2023年政策倾向维持鹰派的信号。认为最近金融环境宽松还为时过早，美联储需要进一步加息。美国经济第四季度仍处于温和增长的轨道上，美联储需要迫使明年出现温和衰退，以避免从现在开始延长通胀上升的通道。降低需求需要再次收紧整体金融状况，这可能包括第一季度大幅加息，长期实际债券收益率将维持上升，且美元将走强。我们承认此前本行预测的美联储下周将加息75个基点的机率似乎不大，但不认为进一步收紧货币政策的必要性已经消失。我们调整了对美联储的预期，现在预计下周美联储将加息50个基点，2月加息50个基点，3月加息25个基点。因此，我们维持美联储终端利率将处在5.00-5.25%的预期不变。接下来，美国生产者价格指数、密歇根大学消费者信心指数、5年通胀预期将是重要的新鲜动力，风险催化剂是关键。HYCM兴业投资分析师预计，美国11月整体和核心生产者价格指数同比增幅将分别放缓至7.4%和6%，前一个月分别为8%和6.7%；美国12月密歇根大学消费者信心指数初值预计为53.3，前值为56.8。同样值得关注的还有密歇根大学 5年期消费者通胀预期，此前数据为3.0%。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨，14和20小时均线看跌；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在70.30-74.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月9日低点72.40，突破后将上探12月6日低点73.40，然后是74.00心理关口和12月8日高点75.40，以及11月29日低点76.30和12月5日低点76.75；而下方支持留意12月7日低点71.75，跌破后将下探12月8日低点71.10，然后是2021年12月10日低点70.30和2021年12月19日高点69.80，以及2021年12月20日高点69.50和2021年12月19日低点68.80。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.10-78.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月9日高点77.00，突破将上探2021年12月29日低点78.10，然后是12月6日低点78.70和12月8日高点79.15和12月7日高点80.45，以及1月7日低点81.40和12月5日低点82.50；而下方支持留意12月9日低点76.45，跌破将下探12月8日低点75.70，然后是2021年12月14日高点75.10和2021年12月23日低点74.75，以及2021年12月21日高点74.25和2021年12月22日低点73.60。周五关注：美国11月生产者价格指数(PPI) 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值美国10月批发库存贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-12-09
兴业投资2022-12-09
邦达亚洲: 就业数据表现疲软美元指数失守105.00
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据显示，截至11月26日的美国连续领取失业救济金的人数报167.1万人，为今年2月初以来的最高水平。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。美元指数今日需要关注的数据有，美国11月PPI年率、美国12月密歇根大学消费者信心指数初值和美国10月批发库存月率终值。另外，美国财政部长耶伦周四表示，尽管分析师和投资者普遍预测美国经济将再次陷入衰退，但她仍坚信衰退是可以避免的，因为还没有看到工资-物价出现螺旋式上升，而且供应链瓶颈也已经开始缓解。 “我们是否能避免衰退，我相信答案是肯定的，”耶伦接受采访时表示。她还强调，美国就业人数迄今未出现下滑。随着美联储今年以来不断激进加息，媒体上月的一项调查显示，多数经济学家认为美国明年将陷入衰退。但另一方面，近几个月来，就业增长一直保持稳定，这与广泛的经济衰退不一致。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）表示，通货膨胀可能使美国经济明年陷入衰退。他指出，虽然美国消费者和公司目前的状况尚好，但这种状况可能不会持续太久。因大流行刺激计划，当前美国消费者拥有1.5万亿美元的超额储蓄。 “通货膨胀正在侵蚀我说的一切，一旦这1.5万亿美元的储蓄在明年某个时候用完，经济就很可能脱轨，届时将出现人们现在担心的衰退。”他说。当地时间周四，美国劳工部最新发布的数据显示，首次申请和连续领取失业救济金的人数都有所上升。具体数据显示，截至12月3日的美国首次申请失业救济金的人数达到23万人，与预期一致，前值从22.5万人上调至22.6万人；同时该数据的四周移动平均值也从22.9万人升至23万人。另外，截至11月26日的美国连续领取失业救济金的人数报167.1万人，为今年2月初以来的最高水平，显著高于前值的160.9万人和预期的160万人。最近几周，经济学家较往年更密切地关注续请失业金人数，以观察美国人在失业后找工作的难度。市场分析称，这项数据表明随着劳动力市场出现初步降温迹象，失业的美国人更难找到新工作。不过长期来看，该数据依然接近历史低位，表明劳动力市场仍然处于紧绷的状态。经济学家Eliza Winger表示，结合此前强劲的11月非农报告，最新的续请数据进一步表明，恢复美国劳动力市场供需平衡将是一个缓慢的过程。
邦达亚洲2022-12-09
美股收盘：道指涨近200点中概股表现强势趣头条飙涨近60%
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均值21.8万人。　　一周内连续领取失业救济金的美国人增加至167.1万人，比前一周增加了约62000人。这是自2月份以来美国失业金申请人数的最高水平。　　Plante Moran Financial Advisors首席信息官Jim Baird表示：“与去年春季的周期性低点相比，失业申请人数明显增加。”。“去年3月，失业申请人数降至166000人，随后几个月略有上升。自今年年初以来的持续增长是实质性的，即使最近的增长有限。”包括亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、Lyft、Meta Platforms和Twitter在内的多家知名公司最近几周都宣布裁员。　　美国抵押贷款利率连续第四周下跌推动30年期利率降至6.33％　　美国的抵押贷款利率连续第四周下降，有望促进购房能力改善，令更多买家进入萎靡不振的房产市场。房地美周四发布声明称，30年期固定利率抵押贷款的平均利率从上周的6.49％降至6.33％。上个月一度升至7.08％。今年之前，该利率自2002年以来从未升破7％。　　今年借贷成本飙升，让潜在买家望而却步，并且导致库存紧张，因为如果卖房意味着将低利率贷款换成更昂贵的贷款，那么几乎没有房主愿意出售。房地美的数据显示，过去四周，抵押贷款利率下降了75个基点，创下2008年以来最大降幅。这可能会略微刺激仍在观望的购房者，令其认为终于可能找到可以负担的贷款交易。　　房地美首席经济学家Sam Khater表示，总体而言，由于经济的不确定性，买家信心依然低迷。　　美国联邦贸易委员会寻求阻止微软690亿美元收购动视暴雪的交易　　美国联邦贸易委员会寻求阻止微软以690亿美元收购动视暴雪的交易，称Xbox游戏机制造商与热门游戏发行商的联姻将损害竞争。监管官员表示，微软若掌控动视暴雪，可能会限制竞争对手访问该公司的重量级游戏，在产值超过2,000亿美元的游戏市场抑制竞争。　　“微软已经表明它能够并且将会拒绝竞争对手访问其游戏内容，”联邦贸易委员会竞争局局长Holly Vedova说。“今天，我们试图阻止微软掌控一家领先的独立游戏工作室并利用它来伤害多个活跃且快速增长的游戏市场的竞争。” 　　微软总裁Brad Smith说，“我们依然相信这宗交易将扩大竞争，并为游戏玩家和开发商创造更多机会。”他说，该公司致力于解决竞争顾虑，本周早些时候向联邦贸易委员会提出了让步方案。“我们充满信心，希望有机会在法庭上阐述我们的意见，”Smith补充道。　　游戏驿站Q3营收创两年最大降幅，游戏市场本季度整体下滑　　游戏驿站Q3净销售额下降8.5％至11.86亿美元，上年同期为12.97亿美元，低于分析师预测的13.9亿美元；净亏损0.947亿美元，上年同期1.054亿美元；调整后的每股亏损为31美分，低于预期的29美分。　　去年成为董事长的Ryan Cohen一直在努力重振GameStop的增长，随着玩家从购买游戏光盘转向数字下载，GameStop的增长已经放缓。更糟糕的是，GameStop的零售业务在疫情封锁期间被取消，游戏机的供应限制进一步影响了业绩。　　亚马逊、谷歌、微软和甲骨文获美国国防部价值90亿美元云计算合同　　美国国防部表示，亚马逊、谷歌、微软和甲骨文共享一份90亿美元的混合合同，为美国国防部提供全球范围内的安全云服务。据了解，上述四家公司共同为美国国防部提供其联合作战云能力（JWCC），相关工作将在弗吉尼亚州雷斯顿进行，并在2028年6月8日前完成。值得一提的是，被称为联合作战云能力战略的合同授予结果符合美国国防部的努力，即依靠多个远程操作基础设施技术供应商，而不是依靠单一公司，这是特朗普执政期间所提倡的一项战略。　　英美烟草：美国消费者正在转向购买更便宜的香烟品牌　　英美烟草表示，随着物价的上涨和消费者可支配收入的下降，美国越来越多消费者正转向选择购买价格较低的卷烟品牌。由于美国和欧洲部分地区的通货膨胀率达到几十年来的最高水平，消费品公司业务量极易受到客户为节省现金流进而降低预算的影响，烟草市场消费水平正逐渐从高价优质产品向利润率较低的产品过度。　　哔哩哔哩《三体》动画定档周六开播　　《三体》动画将于本周六11:00开播，首日两集连播。《三体》动画由艺画开天作为联合出品方负责制作，艺画开天文化传播有限公司由腾讯旗下子公司持股约29％，哔哩哔哩关联公司持股约30％。　　贝壳机构料其全年业绩有望回正　　第一上海发研报指，自2022Q4以来，国家从信贷、债券、股权等多方面改善了房企融资环境，叠加不断的需求端刺激，房地产行业正在复苏。贝壳Q3业绩充分体现公司在房地产市场低迷和疫情防控措施下依然拥有较强的运营以及盈利能力。该行认为，随着房地产行业的复苏和疫情防控优化，公司2022年业绩有望回正。　　携程发布2023旅游振兴A计划　　携程网正式推出2023旅游振兴A计划，宣布将推出三重战略助力行业和目的地与旅行者重逢：通过建设10个文旅产业孵化中心，重构产业生态；通过千名当地向导打造千种目的地重逢体验，重塑品牌价值；通过千亿流量四季营销促进万亿旅游消费，重振消费信心。　　挚文集团Q3净营收32.33亿元超预期，净利润5.358亿元　　挚文集团2022年第三季度，挚文集团净营收达32.33亿元（约4.545亿美元），超出华尔街预期的31.341亿元，不按照美国通用会计准则计量，归属于挚文集团的净利润为5.358亿元（约7530万美元），持续31个季度盈利。
金融界2022-12-09
高通胀下经济降温，美国初请失业金人数上升至23万人
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均值21.8万人。　　一周内连续领取失业救济金的美国人增加至167.1万人，比前一周增加了约62000人。这是自2月份以来美国失业金申请人数的最高水平。　　Plante Moran Financial Advisors首席信息官Jim Baird表示：“与去年春季的周期性低点相比，失业申请人数明显增加。”。“去年3月，失业申请人数降至166000人，随后几个月略有上升。自今年年初以来的持续增长是实质性的，即使最近的增长有限。” 　　包括亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、Lyft、Meta Platforms和Twitter在内的多家知名公司最近几周都宣布裁员。　　几个月来，劳动力市场一直是经济中为数不多的亮点之一：11月的就业报告显示，上个月，雇主增加了26.3万个新工作岗位，这一可靠的数字表明，就业仍然强劲。但这可能不会持续很长时间：美联储正以几十年来最快的速度提高利率，试图遏制失控的通胀。尽管劳动力市场仍然健康，但住房和制造业都在减弱，通货膨胀仍然居高不下。　　政策制定者已经批准了连续六次加息，并发出信号称，在试图为经济和劳动力市场降温的同时，还会有更多的加息。周三下午，美联储发布了11月1-2日政策会议的纪要。　　美联储政策制定者明确表示，他们预计失业率将因利率升高而攀升，这可能迫使消费者和企业缩减支出。　　央行9月会议的最新预测显示，官员们预计到明年年底，失业率将从目前的3.7％上升到4.4％。　　有一些迹象表明，随着大量大型科技公司在最近几周削减了数千个工作岗位，以应对可能出现的经济衰退，劳动力市场开始软化。这可能意味着从现在到2023年底，大约有100万美国人失业。其他分析（包括德意志银行的一项分析）显示，由于美联储加息，失业率上升了6％。
金融界2022-12-09
美国特勤局：中国政府支持的黑客组织APT41窃取美国新冠失业救济金，金额至少2000万美元
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020年4月到2021年5月，多支付的失业救济金超过3500亿美元。据网络专家和多个机构的现任和前任官员称，当新冠救济基金在2020年作为目标出现时，十多年前出现的APT41已经成为有利于中国政府的网络间谍行动的“主力”了。特勤局在一份声明中说，它认为APT41是“中国国家支持的网络犯罪集团，非常善于为个人利益进行间谍任务和金融犯罪。” 特勤局公开的与APT41有关的新冠欺诈计划开始于2020年中期，横跨2000个账户，与4万多个金融交易有关。“复杂性体现在大量和快速工作的能力上。”特勤局说，现在已经能够收回被盗的2000万美元中的大约一半。专家和官员将中国“国家支持的”黑客模式描述为一个由半独立的团体组成的网络，为政府的间谍活动进行合同工作。中国政府可能会指示一个黑客组织攻击某个目标。APT41符合这一模式，，也被网络安全公司称为Winnti、Barium和Wicked Panda，是一个特别高效的中国情报机构，会在侧面进行金融犯罪。 APT41黑客组织的几名成员在2019年和2020年因监视超过100家公司而被美国司法部起诉，其中包括软件开发公司、电信提供商、社交媒体公司和视频游戏开发商。在2019年和2020年起诉5名APT41黑客的前美国助理检察官Demian Ahn说，证据显示该组织有巨大的影响力和资源。被告被指控渗透到世界各地的政府和公司，同时进行勒索软件攻击和挖掘加密货币，他们“在同一时间拥有数万台机器，这是他们获取他人信息的一部分，也是为了创造犯罪利润”。被起诉的5名中国人中没有一个被引渡，案件仍在审理中。 APT41采用的方法包括入侵合法软件并将其武器化，对付无辜用户，包括企业和政府。另一种策略是跟踪合法软件中公开披露的安全漏洞。据一位熟悉该组织的前司法部官员说，APT41利用这些信息来锁定那些没有立即更新软件的客户。前司法部副部长Jeffrey Rosen当时说：“遗憾的是，中国共产党选择了一条不同的道路，让网络犯罪分子在中国变得安全，前提是他们攻击中国以外的电脑，窃取对中国有帮助的知识产权。” 中国驻华盛顿大使馆没有立即回应记者的置评请求。专家和官员说，APT41的国家指导活动的主要目的被认为是收集美国公民、机构和企业的个人身份信息和数据，这些信息可被中国用于间谍活动。一位熟悉该组织的前司法部官员说：“他们有耐心、有实力、有资源来进行对国家安全有直接影响的黑客攻击。” 现任和前任官员以及中国和网络安全专家说，近年来，中国已越来越多地将其重点转向破坏美国的关键基础设施，并在APT41的推动下开展全球活动。中国的目标包括州政府，它们可能没有足够的网络安全防御措施。国家情报局局长办公室下属的国家反间谍和安全中心前主任William Evanina说：“州政府没有为国家IT基础设施分配大量的网络保护资金。” 但美国官员和专家认为APT41对国家系统的破坏是一个国家安全问题，他们并不相信窃取新冠资金是中国政府的目标。这种盗窃行为增加了刑事起诉的风险，使中国更难掩盖国家在其中扮演的角色，中国政府可能只是容忍了黑客利用劳动获利。
Sue2022-12-06
兴业投资：需求回暖&美元疲软，国际油价周线收高
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24.1万。而截至11月19日当周续请失业救济金人数为160.8万，比前一周未经修正的155.1万增加5.7万。美国申请失业救济人数下降，而持续申请失业救济人数上升至2月份以来的最高水平，这表明在逐渐降温的劳动力市场中，失去工作的美国人更难找到新工作。经济学家最近几周一直在更密切地关注持续申领失业救济金人数，因为这是人们在失业后找到工作有多难的一个指标。它们也被认为暗示着即将到来的经济衰退。尽管过去两个月该数据一直在上升，但仍接近历史低点。最新的美国CPI和PPI报告帮助形成了一种说法，即美国通胀已经见顶，从而促使收益率大幅下跌，并将美元从最近20年的峰值拉低。10月份的PPI报告帮助强化了这一观点，因为通胀率达到了总体通胀率的8%，而核心价格则从7.2%下降到了6.7%。自夏季见顶以来，CPI和PPI的增速都在逐步放缓。最大的问题是，在美国央行不希望被视为对通胀采取软弱态度的情况下，这种趋势能否维持下去。鉴于鲍威尔上周在布鲁金斯学会的讲话，美联储下周将放缓加息步伐至50个基点似乎是肯定的。本周的数据预计将证实这一说法，整体价格进一步放缓至7.4%，核心价格进一步放缓至6%。央行动态方面：由于美联储将于12月13-14日举行货币政策会议，在此之前的十个交易日，禁止美联储官员就货币政策发表评论，即所谓的静默期。在连续4次加息75个基点后，美联储可能在此次会议上可能会加息50个基点。尽管如此，美联储不会对近期美国国债收益率和美元汇率的大幅下跌感到满意，因为这正在放松金融环境，削弱美联储抑制通胀的努力。因此，我们可能会在新闻发布会上以及随之而来的预测更新中看到强有力的信息，即加息尚未结束，政策利率将在较长一段时间内维持在高位。鉴于对经济衰退的担忧仍在加剧，市场可能仍持怀疑态度。消费者信心走软、ISM服务业疲弱以及PPI报告相对疲弱，都不太可能在这方面给美联储带来太多支撑。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能进一步震荡回升。支撑分别位于73.60、72.40、71.00，阻力依次是75.30、76.50、77.80。布油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标自接近超卖区回升。K线图收长上下影阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能进一步震荡回升。支撑分别位于85.50、84.40、83.20，阻力依次是87.50、88.80、90.00。 2022-12-05
兴业投资2022-12-05
HYCM兴业投资原油周评：需求回暖&美元疲软，国际油价周线收高
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24.1万。而截至11月19日当周续请失业救济金人数为160.8万，比前一周未经修正的155.1万增加5.7万。美国申请失业救济人数下降，而持续申请失业救济人数上升至2月份以来的最高水平，这表明在逐渐降温的劳动力市场中，失去工作的美国人更难找到新工作。经济学家最近几周一直在更密切地关注持续申领失业救济金人数，因为这是人们在失业后找到工作有多难的一个指标。它们也被认为暗示着即将到来的经济衰退。尽管过去两个月该数据一直在上升，但仍接近历史低点。最新的美国CPI和PPI报告帮助形成了一种说法，即美国通胀已经见顶，从而促使收益率大幅下跌，并将美元从最近20年的峰值拉低。10月份的PPI报告帮助强化了这一观点，因为通胀率达到了总体通胀率的8％，而核心价格则从7.2％下降到了6.7％。自夏季见顶以来，CPI和PPI的增速都在逐步放缓。最大的问题是，在美国央行不希望被视为对通胀采取软弱态度的情况下，这种趋势能否维持下去。鉴于鲍威尔上周在布鲁金斯学会的讲话，美联储下周将放缓加息步伐至50个基点似乎是肯定的。本周的数据预计将证实这一说法，整体价格进一步放缓至7.4％，核心价格进一步放缓至6％。央行动态方面：由于美联储将于12月13-14日举行货币政策会议，在此之前的十个交易日，禁止美联储官员就货币政策发表评论，即所谓的静默期。在连续4次加息75个基点后，美联储可能在此次会议上可能会加息50个基点。尽管如此，美联储不会对近期美国国债收益率和美元汇率的大幅下跌感到满意，因为这正在放松金融环境，削弱美联储抑制通胀的努力。因此，我们可能会在新闻发布会上以及随之而来的预测更新中看到强有力的信息，即加息尚未结束，政策利率将在较长一段时间内维持在高位。鉴于对经济衰退的担忧仍在加剧，市场可能仍持怀疑态度。消费者信心走软、ISM服务业疲弱以及PPI报告相对疲弱，都不太可能在这方面给美联储带来太多支撑。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能进一步震荡回升。支撑分别位于73.60、72.40、71.00，阻力依次是75.30、76.50、77.80。　　布油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标自接近超卖区回升。K线图收长上下影阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能进一步震荡回升。支撑分别位于85.50、84.40、83.20，阻力依次是87.50、88.80、90.00。
金融界2022-12-05
兴业投资：需求回暖&美元走软，美油站上81美元关口
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1750人。而截至11月19日当周续请失业救济金人数为160.8万，比前一周未经修正的155.1万增加5.7万。美国申请失业救济人数下降，而持续申请失业救济人数上升至2月份以来的最高水平，这表明在逐渐降温的劳动力市场中，失去工作的美国人更难找到新工作。经济学家最近几周一直在更密切地关注持续申领失业救济金人数，因为这是人们在失业后找到工作有多难的一个指标。它们也被认为暗示着即将到来的经济衰退。尽管过去两个月该数据一直在上升，但仍接近历史低点。美国经济分析局周四宣布，美国10月个人消费支出价格指数(PCE)同比涨幅从9月份的6.3%降至6%，为2021年12月以来最小涨幅，低于市场预期的6.2%；环比上涨0.3%，与9月持平。而核心个人消费价格指数同比增幅从9月的5.2%降至5%，符合预期；环比上涨0.2%，9月上涨0.5%。这份报告的进一步细节显示，10月份个人支出和个人收入环比分别上升了0.8%和0.7%，个人收入创一年来最大增幅。即使价格增长快于薪资增长，但即使从数量上看，消费者仍然在购买更多的东西。对于美联储抗击通胀的官员来说，这是一个真正的困境。货币政策作用具有滞后性，尽管这可能还只是货币政策的初期阶段，但消费者支出仍维持表明，消费者未受高通胀和旨在控制物价的加息措施所带来的影响。到目前为止，消费者持久力是不可思议的，但在困扰经济其他领域的宏观逆风面前，消费者也难以脱离困境。 11月美国制造业经济活动萎缩，ISM制造业PMI从10月的50.2降至49，低于市场预期的49.8。这是美国制造业2020年5月以来首次萎缩，也是自那以来的最低读数。其中支付物价指数分项从46.6降至43，就业指数从50微幅降至48.4，新订单指数从49.2降至47.2。美国供应管理协会(ISM)制造业调查委员会主席Timothy R. Fiore评论该数据时表示，"由于企业调查委员会成员报告新订单率较前六个月下降，11月综合指数反映出企业正在为未来产出下降做准备。"此外，美国11月标普全球制造业PMI终值小幅回升至47.7，好于前值47.6和市场预期的47.5。美联储理事鲍曼周四表示:"我们应该放慢加息的步伐。"在他之前，美联储理事鲍威尔也调侃了加息的放缓，而美国财政部长耶伦也主张软着陆。此外，美联储监管副主席巴尔也表示，"我们可能在下次会议上转向较慢的加息步伐。"值得注意的是，纽约联储主席威廉姆斯最近的言论似乎是对美元空头的考验，因为他表示，美联储在加息方面还有一段路要走。在美联储主席鲍威尔发表演讲后，美元大幅下跌，且此后美元继续走弱。三菱日联金融集团经济学家报告称，要扭转美元的跌势，需要一份强劲的非农就业报告。对放松金融环境缺乏强有力的抵制，给市场参与者开了绿灯，继续追逐近期的高风险趋势，包括美元走弱。近日发布的美国最新经济数据也对美元不利，显示劳动力市场增长势头进一步丧失，商业信心下降令人担忧。事态的发展使得美元迫切需要周五公布一份强劲的非农就业报告，以阻止进一步下跌。至于美国11月份就业报告，HYCM兴业投资分析师预计，整体非农就业人数(NFP)可能会放缓，从上月的26.1万放缓至20万，由于参与率提高，失业率预计将升至3.8%，而平均时薪同比增幅预计将进一步放缓至4.6%水平，环比将持平于0.4%。值得注意的是，该月平均时薪数据的放缓也可能令美元指数承压。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价冲击中轨；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14小时均线下测20小时均线，后者看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在79.90-83.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月2日高点81.50，突破后将上探11月23日高点81.95，然后是11月18日高点82.40和10月25日低点83.05，以及11月1日高点83.30和11月15日低点84.05；而下方支持留意12月2日低点80.90，跌破后将下探12月1日低点79.90，然后是11月29日高点79.60和9月30日低点79.10，以及11月30日低点78.40和11月28日高点77.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展，14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在85.50-88.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月30日高点87.35，突破将上探11月21日高点87.70，然后是9月30日高点88.60和12月1日高点89.35，以及11月22日高点89.85和11月18日高点90.60；而下方支持留意12月2日低点86.55，跌破将下探11月29日高点85.95，然后是11月24日高点85.50和9月30日低点85.00，以及11月30日低点84.40和11月28日高点84.05。周五关注：美国11月非农就业报告贝克休斯美国每周原油钻井平台数里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话芝加哥联储主席埃文斯发表讲话 OPEC+产油国联合部长级会议
兴业投资2022-12-02
HYCM兴业投资原油日评：需求回暖&美元走软，美油站上81美元关口
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1750人。而截至11月19日当周续请失业救济金人数为160.8万，比前一周未经修正的155.1万增加5.7万。美国申请失业救济人数下降，而持续申请失业救济人数上升至2月份以来的最高水平，这表明在逐渐降温的劳动力市场中，失去工作的美国人更难找到新工作。经济学家最近几周一直在更密切地关注持续申领失业救济金人数，因为这是人们在失业后找到工作有多难的一个指标。它们也被认为暗示着即将到来的经济衰退。尽管过去两个月该数据一直在上升，但仍接近历史低点。　　美国经济分析局周四宣布，美国10月个人消费支出价格指数（PCE）同比涨幅从9月份的6.3％降至6％，为2021年12月以来最小涨幅，低于市场预期的6.2％；环比上涨0.3％，与9月持平。而核心个人消费价格指数同比增幅从9月的5.2％降至5％，符合预期；环比上涨0.2％，9月上涨0.5％。这份报告的进一步细节显示，10月份个人支出和个人收入环比分别上升了0.8％和0.7％，个人收入创一年来最大增幅。即使价格增长快于薪资增长，但即使从数量上看，消费者仍然在购买更多的东西。对于美联储抗击通胀的官员来说，这是一个真正的困境。货币政策作用具有滞后性，尽管这可能还只是货币政策的初期阶段，但消费者支出仍维持表明，消费者未受高通胀和旨在控制物价的加息措施所带来的影响。到目前为止，消费者持久力是不可思议的，但在困扰经济其他领域的宏观逆风面前，消费者也难以脱离困境。　　11月美国制造业经济活动萎缩，ISM制造业PMI从10月的50.2降至49，低于市场预期的49.8。这是美国制造业2020年5月以来首次萎缩，也是自那以来的最低读数。其中支付物价指数分项从46.6降至43，就业指数从50微幅降至48.4，新订单指数从49.2降至47.2。美国供应管理协会（ISM）制造业调查委员会主席Timothy R. Fiore评论该数据时表示，“由于企业调查委员会成员报告新订单率较前六个月下降，11月综合指数反映出企业正在为未来产出下降做准备。”此外，美国11月标普全球制造业PMI终值小幅回升至47.7，好于前值47.6和市场预期的47.5。　　美联储理事鲍曼周四表示:“我们应该放慢加息的步伐。”在他之前，美联储理事鲍威尔也调侃了加息的放缓，而美国财政部长耶伦也主张软着陆。此外，美联储监管副主席巴尔也表示，“我们可能在下次会议上转向较慢的加息步伐。”值得注意的是，纽约联储主席威廉姆斯最近的言论似乎是对美元空头的考验，因为他表示，美联储在加息方面还有一段路要走。　　在美联储主席鲍威尔发表演讲后，美元大幅下跌，且此后美元继续走弱。三菱日联金融集团经济学家报告称，要扭转美元的跌势，需要一份强劲的非农就业报告。对放松金融环境缺乏强有力的抵制，给市场参与者开了绿灯，继续追逐近期的高风险趋势，包括美元走弱。近日发布的美国最新经济数据也对美元不利，显示劳动力市场增长势头进一步丧失，商业信心下降令人担忧。事态的发展使得美元迫切需要周五公布一份强劲的非农就业报告，以阻止进一步下跌。　　至于美国11月份就业报告，HYCM兴业投资分析师预计，整体非农就业人数（NFP）可能会放缓，从上月的26.1万放缓至20万，由于参与率提高，失业率预计将升至3.8％，而平均时薪同比增幅预计将进一步放缓至4.6％水平，环比将持平于0.4％。值得注意的是，该月平均时薪数据的放缓也可能令美元指数承压。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价冲击中轨；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落，14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14小时均线下测20小时均线，后者看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在79.90-83.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月2日高点81.50，突破后将上探11月23日高点81.95，然后是11月18日高点82.40和10月25日低点83.05，以及11月1日高点83.30和11月15日低点84.05；而下方支持留意12月2日低点80.90，跌破后将下探12月1日低点79.90，然后是11月29日高点79.60和9月30日低点79.10，以及11月30日低点78.40和11月28日高点77.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落，14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展，14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在85.50-88.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月30日高点87.35，突破将上探11月21日高点87.70，然后是9月30日高点88.60和12月1日高点89.35，以及11月22日高点89.85和11月18日高点90.60；而下方支持留意12月2日低点86.55，跌破将下探11月29日高点85.95，然后是11月24日高点85.50和9月30日低点85.00，以及11月30日低点84.40和11月28日高点84.05。　　周五关注：　　美国11月非农就业报告　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话　　芝加哥联储主席埃文斯发表讲话　　OPEC+产油国联合部长级会议
金融界2022-12-02

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