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美联储明年恐“意外”降息超50个基点！债券交易员加大期权、期货罕见押注……
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以及本月早些时候美国国债如何因数据显示失业率意外上升而上涨。在与美联储政策预期高度敏感的有担保隔夜融资利率挂钩的期权中，需求集中在以2026年初为目标、明年初到期的鸽派押注结构上。如果央行的政策预测比市场预期的更为鸽派，这些头寸将受益。与此同时，交易员们正在增加联邦基金期货的头寸。2月份到期的未平仓合约已升至创纪录水平，其定价与美联储12月和1月的政策声明密切相关。近期围绕该期限的资金流向倾向于买入，表明新的押注将受益于12月的降息，然后在1月29日的后续决定中进一步放松。摩根士丹利本月对2月联邦基金利率合约的买入建议似乎推动了看涨活动。策略师表示，投资者应该为1月29日降息25个基点的市场隐含概率更高做好准备。假设美联储周三的降息幅度与预期一致，目前市场已将下个月降息的可能性定为10%左右。 (来源:Bloomberg) 曲线外的仓位保持平衡，因为在上周消费者价格数据公布前，交易员开始去杠杆。本周摩根大通的调查显示，客户的中立立场为一个月来最高，这表明他们在周三的决策之前以及年底前已经放弃筹码。以下是利率市场最新定位指标的概述：摩根大通财务客户调查截至12月16日当周，摩根大通客户最新调查显示，空头仓位下降200个基点，转为中性仓位，目前仓位处于一个月内最高水平，多头仓位本周保持不变。 (来源:Bloomberg) 国债期权溢价有利于看跌期权过去一周，对冲美国国债收益率曲线长期抛售的成本有所上升。长期债券期权倾斜度有利于看跌期权，幅度约为11月第一周以来的最大水平。此举正值30年期国债收益率周二达到11月18日以来的最高水平。在期权方面，资金流动似乎淡化了倾斜度的变动，过去一周对看涨结构的需求有所增加。一个例子是2月份看涨期权，目标是到1月底10年期国债收益率达到4%，而目前约为4.4%。 (来源:Bloomberg) 最活跃的SOFR期权过去一周，与清算相比，Sep25合约的SOFR期权增加了大量头寸。在最近的交易中，95.875执行价的未平仓合约大幅攀升，其中包括SFRH5 95.625/95.875/96.125看涨期权的买家买入，而卖出SFRH5 95.8125看跌期权，以及最近对SFRH5 95.8125/95.875/95.9375 2x1x1看涨期权的需求。 95.25执行价的需求也有所增加，这主要是由于积极直接购买SFRH5 95.25看跌期权，这被视为新的风险。 95.625执行价格的需求上升很大程度上归因于SFRM5 96.00/96.125看涨期权价差的买入仓位增加与SFRM5 95.625/95.4375看跌期权价差的卖出。最活跃的SOFR期权执行价格 (来源:Bloomberg) SOFR期权热图在3月25日至9月25日季度期限的SOFR期权中，96.00执行价是最多的，主要是因为6月25日在该价位有大量看跌期权。最近围绕执行价的资金流动包括6月25日96.00/96.125看涨期权价差的买家与6月25日95.625/95.4375看跌期权价差的卖家，后者在周五交易了新的风险。大量未平仓头寸也位于95.875执行价，这得益于3月25日的看涨期权活动，其中包括SFRH5 95.625/95.875/96.125看涨期权的买家与SFRH5 95.8125看跌期权的卖家。 (来源:Bloomberg) CFTC期货仓位 CFTC数据显示，截至12月10日当周，对冲基金回补了美国国债曲线长端的空头头寸。报告周内，对冲基金在整个期货市场回补了约65000份10年期国债期货等价物的净空头头寸，而资产管理公司则增加了约18000份10年期国债期货等价物的净多头头寸。资产管理公司最看好超10年期国债期货，其净多头头寸每基点增加约280万美元。在本周的SOFR期货中，对冲基金增加了净多头头寸，而资产管理公司增加了净空头头寸。 (来源:Bloomberg)
颜辞2024-12-18
黄金今日行情涨跌趋势分析及最新独家交易指导操作建议
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长势头强劲，这可能会推动经济增长，压低失业率、并让他们对通胀保持警惕。但这可能仍然反映了对特朗普将采取的行动的初步判断，他承诺通过减税、放松管制和关税等方式采取更多措施。上周接受路透调查的经济学家目前预计明年只会再降息三次，每次25个基点，是今年早些时候预测的一半。美债收益率的上涨意味着持有黄金的机会成本增加，偏向打压金价；黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金日线继续收盘十字星K线，虽有回落下探至2633低点，但尾盘仍收回至2645之上，开盘价附近的收尾。日线节奏缓慢震荡，下方区间低点在2605一线。也是短期的争夺临界点，破位区间才能打破目前的震荡僵局。从日线收盘来看，短期依旧无力突破，继续拉锯震荡是主格调。黄金昨日下探之后继续回归到震荡，今天后半夜将迎来美联储利率决议，那么黄金在美联储利率决议之前大概率还是继续震荡，然后等美联储利率决议一决高下。 4小时图围绕在前一日低点2664之下走出一波回撤，昨日再从2658摔至2633，整体的节奏空间，分两至三日完成，*式的震荡回撤，震荡为前，回撤为后。K线不是那种极弱的单边，而是伴随阴阳转换修正，小连阴再配合小连阳反弹。单边持续力度不足。今日区间留意2660-2630之间的拉锯。虽然黄金昨夜再次下探，但下跌力度再一次减弱，总体上来看，金价下跌的空间已经在不断的压缩，而且昨天的博文已经讲的非常清楚了，在当下局势面前，黄金下跌还只是调整而并非真正的反转，大方向还是保持看多！目前盘面逐步进入到一个震荡的走势当中，下方支撑关注昨夜的低点2633，而上方面临着2664压力，黄金在此区间震荡筑底，虽然短期之内黄金上涨意愿表现得不是那么明显，但在连续下跌之势黄金进一步下跌空间已经在不断压缩，易涨难跌的局面还是要等待黄金回落做多！综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2655-2665一线阻力，下方短期重点关注2630-2625一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm6453指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm6453）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
王启蒙现货黄金2024-12-18
黄金原油今日行情趋势分析及黄金原油独家交易操作建议
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长势头强劲，这可能会推动经济增长，压低失业率、并让他们对通胀保持警惕。但这可能仍然反映了对特朗普将采取的行动的初步判断，他承诺通过减税、放松管制和关税等方式采取更多措施。上周接受路透调查的经济学家目前预计明年只会再降息三次，每次25个基点，是今年早些时候预测的一半。美债收益率的上涨意味着持有黄金的机会成本增加，偏向打压金价；黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金日线继续收盘十字星K线，虽有回落下探至2633低点，但尾盘仍收回至2645之上，开盘价附近的收尾。日线节奏缓慢震荡，下方区间低点在2605一线。也是短期的争夺临界点，破位区间才能打破目前的震荡僵局。从日线收盘来看，短期依旧无力突破，继续拉锯震荡是主格调。黄金昨日下探之后继续回归到震荡，今天后半夜将迎来美联储利率决议，那么黄金在美联储利率决议之前大概率还是继续震荡，然后等美联储利率决议一决高下。 4小时图围绕在前一日低点2664之下走出一波回撤，昨日再从2658摔至2633，整体的节奏空间，分两至三日完成，*式的震荡回撤，震荡为前，回撤为后。K线不是那种极弱的单边，而是伴随阴阳转换修正，小连阴再配合小连阳反弹。单边持续力度不足。今日区间留意2660-2630之间的拉锯。虽然黄金昨夜再次下探，但下跌力度再一次减弱，总体上来看，金价下跌的空间已经在不断的压缩，而且昨天的博文已经讲的非常清楚了，在当下局势面前，黄金下跌还只是调整而并非真正的反转，大方向还是保持看多！目前盘面逐步进入到一个震荡的走势当中，下方支撑关注昨夜的低点2633，而上方面临着2664压力，黄金在此区间震荡筑底，虽然短期之内黄金上涨意愿表现得不是那么明显，但在连续下跌之势黄金进一步下跌空间已经在不断压缩，易涨难跌的局面还是要等待黄金回落做多！综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2655-2665一线阻力，下方短期重点关注2630-2625一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm6453指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm6453）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
王启蒙现货黄金2024-12-18
美股三大指数齐跌！中国资产大涨，道指九连跌创47年最长纪录，苹果、特斯拉续创新高，美联储决议引关注
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升对于2025年通胀中枢的预测，经济与失业率展望也可能出现微调。对美股而言，大盘可能迎来回调风险，不过相较于中小盘指数，大盘指数的韧性可能更好。国际金价油价集体回落大宗商品市场方面，隔夜国际金价、原油价格集体走软。Wind数据显示，截至北京时间12月18日5:50，COMEX黄金期价、COMEX白银期价分别下跌0.3%、0.26%。NYMEX原油期货主力合约跌0.64%，失守每桶70美元关口；ICE布油期货主力合约跌0.77%。华创证券认为，央行购金支撑黄金长期需求，降息周期也助推投资黄金需求走强，看好逆全球化过程与降息周期相遇对黄金带来的长期配置机遇，推荐具备成长性、未来产量增长规划明确的贵金属标的。对于国际油价，海通期货认为，目前原油市场影响因素仍较为复杂，但缺乏打破相持格局的单边因素，考虑到油价短期利多因素占据上风，油价的调整维持相对抗跌节奏。
金融界2024-12-18
澳大利亚消费者信心下降2%，经济前景的不确定性加剧，未来展望充满挑战
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上周表示对控制通胀的信心有所增强，并且失业率意外下降至3.9%，但经济前景的预期依然显得不容乐观。调查显示，12个月经济展望的子指数下降了9.6%，降至91.2，而五年经济展望的子指数下降了7.9%，降至95.9。这两个子指数几乎回吐了过去两个月中上涨的部分。编辑观点澳大利亚消费者信心的下滑反映了高通胀和高利率对家庭经济的压力，以及全球经济不确定性对消费者预期的影响。随着房地产市场和私人部门经济增长的放缓，消费者在面对未来经济前景时表现出更多的谨慎。尽管近期失业率下降带来一些积极信号，但经济增长前景仍然充满挑战。消费者信心指数：衡量消费者对经济前景的信心，通常以100点为分界线，低于100表示悲观情绪。经济展望：消费者对未来12个月及未来5年的经济预期。买房时机指数：反映消费者购房的信心和对房价预期。今年相关大事件 2024年12月：澳大利亚消费者信心因通胀和高利率下滑，经济前景不明。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-18
经济学人：欧洲可以从西班牙学习什么？
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学人评估认为，在包括GDP增长、通胀、失业率、财政政策以及股市表现等多项指标中，西班牙有望在2024年成为表现最好的发达经济体。无论是整体经济增长还是就业创造速度，都超过了备受发达国家羡慕的美国。同样在十年前经历危机的希腊和爱尔兰，在2024年也表现不俗。丹麦经济也因诺和诺德的抗肥胖药物取得成功而受益。但西班牙最有力地反驳了“欧洲注定停滞不前”的观点。这个国家的经济正在收获过去改革的红利。这不仅为欧洲其他国家提供了经验教训，也对当今的西班牙政策制定者敲响了警钟。其中一个经验是，重视服务业，而不是过度依赖制造业。尽管西班牙的工业产出不像德国那样大幅下滑，这在一定程度上要归功于较低的能源成本，但依然处于停滞状态。然而，旅游业已经从疫情低谷中复苏，西班牙正在提升价值链，逐渐向外出口咨询服务、技术知识，而不仅仅是阳光和桑格利亚酒。据西班牙对外银行（BBVA）称，非旅游服务业占GDP的比例已从疫情前的约5.5%上升至现在的7%-8%。另一个经验是保持开放。曾经，年轻人离开西班牙寻找机会；如今，他们反而来到这里。自2019年以来，西班牙的外籍劳动力增加了约120万人，主要来自拉丁美洲。这些移民中有许多人从事低薪、低技能的工作，意味着尽管西班牙经济规模较2019年扩大了7%，但经人口增长调整后，仅扩大了3%。不过，这仍然优于英国和加拿大等国家，这些国家同样经历了移民激增，但人均GDP却出现下滑。西班牙还欢迎来自中国企业的投资。12月10日，汽车制造商Stellantis和中国电池制造商宁德时代，宣布将在萨拉戈萨建造一座新的电池工厂。中国汽车制造商奇瑞国际选择巴塞罗那作为其在欧洲的首个制造工厂所在地。最重要的是，西班牙证明了结构性改革带来的长期回报。西班牙近年来的成功，很大程度上归功于金融危机后采取的银行业和劳动力市场改革。金融行业已实现整合，劳动力市场改革使得合同重新谈判更加容易，同时鼓励雇主雇佣更多长期员工。此外，旨在推动可再生能源的一揽子措施，包括取消对太阳能征收额外费用的“太阳税”，推动了绿色能源的发展。然而，西班牙不能因此松懈。旅游业和移民正在推高房价，投资和生产力增长依然难以实现。政府是一个结构松散且脆弱的执政联盟，正在走向错误的方向，无法推进进一步的改革来促进长期增长，尤其是在教育和服务业方面。此外，政府推行繁杂的法规，增加了企业成本。同时，西班牙还需要寻找资金来提高国防支出，目前国防支出仅占GDP的1.3%，远远不足。西班牙证明了欧洲经济体可以克服看似不可逾越的挑战，但必须小心，不要成为停滞不前的反面案例。来源：加美财经
加美财经2024-12-18
【今日市场前瞻】“恐怖数据”来袭！比特币续创历史新高
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0月的劳动力市场数据显示工资增长强劲，失业率稳定在 4.3%，符合预期。投资者预计英国央行将维持利率不变，而美联储预计将在本周降息。英镑走高，截至发稿，英镑/美元（GBP/USD）涨0.03%，报1.2685。 5. 需求担忧拖累油价，WTI原油跌破70美元今日油价继续下跌，截至发稿，WTI原油跌0.54%，报69.81美元/桶；布伦特原油跌0.50%，报73.49美元/桶。基本面上，市场交投清淡，而亚洲大国公布的消费支出数据不利需求预期回暖预期，使得油价承压。原文链接
投资慧眼2024-12-17
加拿大政局巨震！荷兰国际集团：加元战略性空头可能加剧小心“恐怖数据”意外冲击美元
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一个不切实际的衡量标准，可以忽略不计。失业率也是如此，仍为4.3%。对英国央行来说，真正重要的是工资意外上涨。总体周薪和扣除奖金后工资均再次上涨超过5.0%。至关重要的是，这种上涨全部集中在私营部门(按年率计算，工资环比增长12%)，而私营部门的工资趋势与更广泛的经济趋势有着更密切的联系。仍有迹象表明就业市场正在降温——例如，职位空缺数量低于新冠疫情之前——但显然周二的数据为货币政策委员会中的鹰派人士提供了更大声的声音。 ING展望称：“最终，有充分的理由表明欧元/英镑短期内将维持在0.830以下，风险仍然偏向下行，因为英国央行本周很可能维持利率不变，突显出其与鸽派欧洲央行之间显著的政策分歧。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-12-17
重要会议精神解读：扩大内需是战略之举，提振消费是重中之重！食品饮料拉升，规模最大的消费ETF(159928)逆市上涨，近5日获净流入近8亿元
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较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强，板块龙头的投资机遇备受关注。消费ETF（159928）作为跟踪中证主要消费指数的王牌产品，是全市场规模最大的消费ETF，同时也是流动性最好的消费ETF。【一键布局白酒&畜牧等刚需板块】规模最大、流动性最佳的消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932），成份股42只，作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，指数成分股覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，截至12月16日，前十大成分股权重占比高达66.67%，其中5只白酒龙头股（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份）共占比35.39%，养猪大户牧原股份、温氏股份占比12.78%，其他权重股还包括：乳制品龙头伊利股份（12.88%），调味品龙头海天味业（5.01%），和饮料龙头东鹏饮料（3.35%）。来源：中证指数官网，2024/12/16 关注消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-17
ACY证券：提前押注！英国不降息，日本不加息！特斯拉与博通领涨美国科技，其他指数一片惨淡！
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洲东部时间）： 18:00 英国11月失业率：预期4.3% 前值4.3% 20:00 德国12月商业景气指数：预期85.5 前值85.7 次日00:30 美国11月零售销售月率*：预期0.5% 前值0.4% 次日01:15 美国11月制造业产出月率：预期0.5% 前值-0.5% 次日02:00 美国12月NAHB房产市场指数*：预期47 前值46 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情相比昨天，今日的数据较为平淡。主要关注美国零售业和房产市场的数据表现。在强弱货币配对上，由于英镑强势受到消息面刺激，澳元与新西兰元同样并不稳定，因此更适合选用相对稳定的欧元。而日元近期稳定下跌，在周四决议公布前仍以看空为主。因此日内强弱配对以看涨欧日为主。由于目前还没有新一轮刺激政策的消息，中国股市开盘的表现可能不会很好，一旦向下突破，将连带大宗商品市场一同下滑。因此可以配合A股开盘的时间点，突破做空原油或黄金。强弱趋势策略 - 欧元兑日元 EURJPY 交易策略：（趋势跟随）162.2上方跟随看涨阻力参考：163-163.4 支撑参考：162.2；162 技术面：100均线稳定向上，上升趋势线提供支撑。不过欧日目前处在通道上沿，涨势有些过快。因此交易策略以日内顺势跟涨，快进快出为主。可以配合CCI趋势指标，一旦指标回归中心区域便是离场的信号。消息突破策略 – 西德克萨斯原油USWTI 交易策略：（趋势跟随）突破70.14后跟空阻力参考：70.3-70.5 支撑参考：70.14（突破）；70（突破）；69.6 技术面：100均线向下，空单胜率更高。虽然油价在大宗商品内盘开盘时有所反弹，但很可能在A股开盘后吐出涨幅。因此一旦油价在早盘跌破70.14的起涨点，或者击穿70整数大关，都属于趋势看空的信号。消息突破策略 – 黄金兑美元 XAUUSD 交易策略：（趋势跟随）跌破2650后跟空或突破2660后跟涨阻力参考：2660（突破看涨）；2670 支撑参考：2650（突破看空）；2645；2635 技术面：100均线水平，方向未定，需要关注价格突破方向。适合采用突破跟随策略。消息面：如果中国股市开盘上涨，美国经济表现落后，那么黄金有机会形成底部，并向上突破。但反过来，也可能向下突破。因此更适合等待消息面公布后进行突破跟随。 2024-12-17
ACY证券2024-12-17

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