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巴西央行在全球宽松浪潮中加息25基点，抵御通胀压力彰显经济韧性
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支出，进一步推动了家庭收入的增长，尽管失业率处于较低水平。经济的强劲表现加剧了通胀压力，并对巴西政府的财政责任承诺提出质疑。分析师指出，经济过热和信贷流动性增加可能为通胀打开大门，而这也是央行选择加息的一个重要原因。美联储降息与巴西货币政策的互动在美联储预计降息的背景下，巴西央行的加息政策凸显其与全球其他新兴市场国家的不同。美联储的降息可能为巴西雷亚尔提供支撑，从而改善巴西的通胀前景。尽管全球其他新兴市场国家央行正在进入宽松周期，但巴西因其较高的利率水平可能仍然对国际投资者具有吸引力，尤其是在利差扩大的情况下。编辑总结巴西央行在全球主要央行纷纷降息的背景下加息，反映了该国经济的独特之处。尽管面临通胀压力和财政责任问题，巴西依然展现出强劲的经济韧性。此次加息不仅是为应对国内通胀预期的上升，也是为了维护其货币政策的独立性。在未来，全球市场动向尤其是美联储的政策变化，将继续影响巴西央行的加息节奏与决策。投资者需密切关注未来几个月央行对货币政策的进一步表态。名词解释 Selic利率：巴西的基准利率，由巴西中央银行通过其公开市场操作来控制，用于指导银行间贷款的成本。加息周期：指央行在一段时间内连续上调利率的过程，通常用于控制通胀。财政刺激：通过政府增加公共支出或减税以刺激经济增长的政策措施。今年相关大事件 2024年9月18日：巴西央行宣布加息25个基点，将基准利率上调至10.75%。这是自2022年以来的首次加息，反映出该国经济的持续强劲和应对通胀的压力。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-20
美联储激进降息50基点，推动劳动力市场复苏并稳定经济增长
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市场虽然有所减弱，但整体仍然保持稳健，失业率维持在较低水平。美联储预计，经济增长将维持在2%左右，并在未来几个月内维持就业稳定。市场反应与未来预期美联储宣布降息后，股市波动较大，S&P 500指数在创历史新高后回调，显示出投资者对未来利率路径的不确定性。根据市场预期，未来美联储可能还会降息75个基点以进一步支持经济增长。此外，2025年利率将进一步下降，经济增速则可能维持温和增长。政策前景和不确定性尽管美联储政策调整对经济带来了积极信号，但仍有一些潜在的不确定性。储蓄减少和失业率上升可能会抑制消费支出，影响经济增长。同时，美联储内部对降息路径也存在分歧，有官员担忧过快的降息可能会重新点燃通胀压力，增加经济风险。编辑总结美联储此次降息标志着货币政策进入了新的阶段，意在支持劳动力市场和经济稳定。虽然这一政策为未来的经济增长提供了支持，但也伴随着潜在的市场波动和政策不确定性。全球投资者将密切关注美联储的进一步行动，以评估未来经济走势和政策走向。名词解释联邦基金利率：是美国银行间隔夜拆借市场的利率，也是美联储通过公开市场操作控制的主要利率。技术性衰退：通常指连续两个季度的经济负增长，虽然经济没有显著萎缩，但存在衰退迹象。 S&P 500指数：是美国股票市场的一个重要指数，由500家大公司的股票构成，被广泛用作衡量美国股市整体表现的基准。 2024年大事件回顾 2024年9月：美联储自2020年以来首次降息50个基点，标志着货币政策的重大转变，旨在稳定劳动力市场和经济增长。 2024年6月：美国通胀数据持续回落，达到2.5%，接近美联储的2%目标。 2024年3月：美联储停止加息，并维持利率在多年高位，观察经济进一步走向。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-20
乐观情绪重现：美联储激进降息不是认为经济衰退
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“帕金斯法则”，法则指出，就业收缩而非失业率的逐渐上升，才是经济衰退的信号。他表示，只有在就业数据转为负值时，投资者才应该抛售股票。 “记住，您不需要预测衰退来交易股票——您只需要在衰退过程开始时认清它，”他说。“鉴于投资者对美联储保护的信心，股市总是会在为时已晚之前给您一个退出风险资产的机会。” 周四开盘美股高开。（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-09-20
彭博深度：为什么鲍威尔选择大幅降息50个基点？美联储不再专注于抗通胀？
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动力市场已从疫情期间的紧张状态中回落。失业率目前为4.2%，高于去年的 3.4% 的低点。过去三个月，企业增加员工的速度是自疫情爆发以来的最低水平，职位空缺与失业人数的比例从 2022 年的二比一上升到现在的大约一比一。与此同时，通胀率继续降温，符合官员们的期望：目前通胀率为2.5%，接近美联储的目标。鲍威尔表示，如果央行在会议前收到了就业报告，那么“很可能”在 7 月份就开始降息。不过，其他数据表明经济继续保持强劲。失业保险申请人数显示裁员人数仍然很低，9 月 17 日发布的最新月度零售销售报告显示美国消费者消费强劲。耶鲁大学管理学院金融实践教授、美联储理事会前部门主管威廉英格利什 (William English)表示，降息半个百分点反映了美联储在经济可能陷入十字路口时为管理不断变化的风险平衡所做的努力。 “转折点很难把握，”他说。“很难判断，数据很复杂。”
Peng2024-09-19
鲍威尔大幅降息后，债券长期熊市、美股1995年牛市出现？
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，认为经济衰退的信号是就业的收缩，而非失业率的上升。他表示，投资人只有在就业增长人数为负值时才应该抛售股票。 Perkins称，「记住，你不需要能够预测到经济衰退，就能进行股票交易；你只需要在衰退过程开始时认识到它。鉴于人们对美联储降息的信心，股市总是能给你一个机会，在为时已晚之前逃离风险资产。」原文链接
投资慧眼2024-09-19
美初请降至5月以来最低水平，“力证”劳动力市场稳健
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又不出现有时伴随通货紧缩而出现的痛苦的失业率上升。” 经季节性因素调整前的初请失业金人数增加 6,436 人，至 184,845 人。德克萨斯州、纽约州和加利福尼亚州的增幅最大。马萨诸塞州的申请人数出现 4 月底以来的最大降幅。
Linlin2024-09-19
鬼打墙的一夜，市场懵了。。。
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增长前景没那么乐观，9月的点阵图也上修失业率预期、略微下修GDP预期。本次降息50基点的原因之一很可能是Nick提到的后悔最小化。但另一方面，美国目前的经济数据是温和下行，不至于恶化，降息50基点更是表明了美联储托底经济的决心之大，增加了后续经济软着陆的概率。从过往的历史经验看美联储的托底效果都可以。鲍威尔在新闻发布会上直接说了，降息50基点不是美联储看到了大家没看到的，而是认为“美国经济处于良好状态，今天的决定旨在保持这种状态。” 至于对市场的影响，这就要看市场的焦点到底是放在“美国经济有衰退的迹象”还是“美联储托底经济的决心”。对于后续的降息节奏，9月的点阵图预计2024年的11月12月将再降息25基点，今年总共降息100基点。当被问及什么信息或者数据可能会导致再次大幅降息，鲍威尔表示褐皮书和新增非农下修是他比较关注的。你知道，更多的数据。和往常一样。不要再寻找其他东西了。我们将看到两份劳动力报告，我们还将获得通胀数据，即所有这些我们将关注的数据。鲍威尔提及现阶段新增非农是有所高估的，因此预防性降息有助于避免就业市场恶化风险，还坦言本次降息50bp一定程度上是对7月未降息的补偿。因为联储7月会议在公布7月非农数据的两天前。鉴于美联储目前从关注通胀完全转向了关注就业，这意味着两次非农就业报告（10月4日和11月1日）非常重要。但中金团队有提到一点，比较微妙的是，在8月份非农数据公布后，美联储官员并未明确释放降息50个基点的信号。直到上周“静默期”开始后，才有消息称美联储正在考虑更大幅度的降息。这至少说明，9月降息50基点的原因之一可能并不像鲍威尔所说：7月的非农数据已经引起了美联储官员足够的警惕了，因此需要在9月进行补偿式降息。 3 港A股怎么看不管美联储降息50基点的理由究竟是什么，我们必须要明确一点——美联储开启降息周期将在未来一到两年内深刻影响全球的投资。对于港A股而言，可能需要分来看。港股今日表现更亮眼，市场午后做多港股情绪大增，恒生科技指数午后继续攀升至3.8%持续领跑，最终大幅收涨3.25%创2个月新高，恒指上涨2%，重回万八关口。从节假期间的两个交易日港股的低开高走来看，连续出现主动买盘，可以关注能否形成一股趋势性力量。 GX中国电商物流、安硕中国ETF、三星中国龙网、标智新经济50和恒生科技ETF均涨超3%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）对于A股而言，沧海一土狗最新文章指出：“美联储降息50bp会导致中国的货币供给曲线直接扩张，压低长债利率和推升沪深300指数。” 从昨日的ETF资金数据来看，华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏和嘉实基金沪深300ETF合计净流入37.94亿元。虽然目前宏观经济数据仍有待继续观察，但长达四年的加息周期结束，对于流行性匮乏的A股而言，未来两年全球主要央行都处于降息的通道上，叠加目前的低估值，还是可以积极寻找机会。
格隆汇2024-09-19
英国央行今晚登场英镑兑美元偷步上涨
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动继续以稳健的步伐扩张，就业增长放缓，失业率有所上升但仍处于低位，通胀朝着2%的目标取得了进一步进展，但仍有些偏高。备受关注的利率预测“点阵图”显示，19位政策制定者对2024年末美联储利率预期的中位数落在4.25%至4.5%之间。这意味着，他们整体认为到年底还会再当前的基础上再累计降息50个基点。英镑兑美元分析来源：Mitrade 英镑兑美元走势技术面上，英镑兑美元今日早盘强势上行，延续近日震荡走强的格局，或重拾上涨趋势。日K线图英镑兑美元再次形成一条震荡上行的通道，各条均线呈现多头排列，5日及10日均线掉头向上，显示市场多头力量正在增强，另外KD指标双线维持向上运行，并且进入50上方，短线走势可能进一步上涨，上方支撑位在1.3400一线位置。英镑兑美元上行初步阻力位于1.3400，进一步阻力位1.3500，关键阻力位于1.3600；英镑兑美元下行的初步支撑位于1.3200，进一步支撑位于1.3100，更关键支撑位1.3000。原文链接
投资慧眼2024-09-19
美联储四年来鸽派降息、鲍威尔放鹰，经济衰退是真是假？
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的松弛化是经济下行风险的来源。5月以来失业率突破4%后并上升至4.3%，一度引发「萨姆规则」的衰退信号。短期来看，美国就业市场从基本均衡到松弛化的过程或将延续，这是美联储政策立场鸽派的基础。谈到经济现状，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上直言，美国经济目前并没有衰退的家乡，不认为经济衰退即将到来。鲍威尔称，政策制定者全力聚焦通胀和就业的双重任务，美联储当前越来越相信，在调整货币政策的同时，就业市场的强劲势头可以保持下去。鲍威尔表示，在美国经济依然强劲的情况下，采取重大举措结束央行历史性的紧缩政策将有助于限制经济衰退的可能性。换句话说，这次会议的决定是为了确保经济实现所谓的「软着陆」。贝莱德全球固收首席投资长Rick Rieder称，投资人可能对最近弱于预期的就业市场报告过度反应；而其他数据，比如GDP增长率继续显示经济有弹性。 Rieder认为，「鲍威尔说这是一个稳健的经济，事实确实如此。」不过仍需注意，在最新公布的9月经济预测摘要中，美联储下调了2024年实际GDP增速预期0.1个百分点，上调2024年、2025年和2026年失业率预估值0.4、0.2和0.2个百分点；下调今年和明年核心PCE预测0.2和0.1个百分点，下调今年和明年PCE预测0.3和0.2个百分点。软着陆叙事又行了？尽管鲍威尔鹰派警告导致了隔夜美股、黄金等资产冲高回落，但从会议隔日欧洲股市、日本股市、香港股市和美股期货的上涨表现看，这反应了市场在一定程度上相信了「软着陆」前景。周四（9月19日），日经225指数收涨2.13%，恒生指数收涨2%；截至撰稿，欧洲Stoxx 600指数涨0.96%至519.52点、逼近8月初触及的525.05的历史记录，标普500指数期货涨1.35%，纳斯达克100指数期货涨1.79%，道琼指数期货涨0.96%。 ClearBridge Investments经济和市场策略主管Jeff Schulze称，这大大增加了美联储坚持软着陆的可能性，这最终将利好风险资产。 Newton Investment Management投资组合经理Jon Vell表示，「我们看到的是，人们相信美联储一切都在掌控之中，他们将推动经济软着陆，因此风险资产正在强劲上涨。」 Evercore研究表明，如果经济不陷入衰退，股市往往在降息之后表现良好。自1970年以来，美联储在非衰退期降息后，标普500指数在首次降息周期后的6个月内平均上涨14%；而在经济衰退时首次降息后，同时段的指数降幅为4% 。原文链接
投资慧眼2024-09-19
黎巴嫩再传连环爆炸！黄金迅速拉升直逼2590 今日小心这一风暴
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表示，此举是为了表明政策制定者对维持低失业率的承诺，尤其是在通胀已经缓解的情况下。鲍威尔还指出，美国经济依然强劲，许多就业市场指标（包括失业金申请和目前的4.2%失业率）并未处于令人担忧的水平。美联储下次政策会议将于11月6日到7日在总统大选结束后举行。美联储这个星期降息可能会遭到特朗普的攻击，特朗普认为现在降息等于政治干预。但Politico报道，一些接受采访的关键参议院共和党人也对美联储本星期降息表示支持。美联储正在考虑的议题是，希望以多快的速度降低基准利率，使其不再停滞经济的增长，也不再推动经济。所谓的“中性”水平应该落在哪里尚不清楚，但许多分析师认为它会在3%到3.5%之间。 Tastylive全球宏观部门负责人Ilya Spivak表示：“随着市场消化美联储利率决定后的拉锯式波动，金价正徘徊在昨日收盘价附近。” 部分交易员在美联储宣布降息前已经调整50个基点的降息预期，但可以明显看出，市场对此举措仍有一定的定价。另一点是，美联储的点阵图显示11月和12月各降息25个基点，与市场的预期基本一致。交易员目前预计在接下来的两次会议中将降息约69个基点，而到明年9月，预计降息幅度为约186个基点，这与之前的预期几乎没有变化。换句话说，市场预期今年至少有一次50个基点的降息，并且明年初还会有一次。由于无收益率的黄金在低利率环境下通常是偏好的投资选择，尤其是在地缘政治动荡时期，市场目前预计美联储11月会议上有65%的可能性降息25个基点，35%的可能性降息50个基点。点阵图仅显示了两次25个基点的降息预期，这可能是此次决策的关键点。这帮助确保此次降息是出于保险而非恐慌，以追赶形势。 OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong表示：“今年金价可能会达到2,640美元至2,700美元之间。经济数据的走软可能成为推动金价上涨的催化剂。” 市场还将关注香港时间周四晚间20:30发布的美国初请失业金人数数据。在地缘政治方面，周三黎巴嫩再次发生真主党设备爆炸事件，加剧了中东冲突升级的紧张局势。继周二的大规模寻呼机爆炸事故后，周三黎巴嫩再度发生对讲机爆炸事故。人们担心，连环爆炸或是大规模冲突的预兆。周三，黎巴嫩各地发生了新一轮真主党通讯装置大爆炸事件，至少造成20人丧生、450人受伤。 “局势急剧升级的风险很大”，并呼吁各方“保持最大限度的克制”，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）警告称，“显然，引爆所有这些装置背后的逻辑是意图将这个作为重大军事行动前的先发制人打击。” 以色列和哈马斯在加沙地带长达11个月的跨境战争之后，人们已经开始担心爆发全面冲突。
欧罗巴2024-09-19

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