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重磅！加拿大央行连续第三次降息
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。与此同时，加拿大劳动力市场继续停滞，失业率高达 6.4%。加拿大央行行长麦克勒姆 (Tiff Macklem)表示，2024 年晚些时候通胀可能会上升；通胀的上行压力可能比预期更强。目前缺乏广泛的价格压力证据，但住房价格通胀仍然过高。麦克勒姆强调，如果通胀继续按照我们 7 月份的预测广泛放缓，那么进一步降息是合理的预期。他在 7 月份的上一次利率公告中表示：“我们需要经济增长回升，这样通胀才不会下降太多，尽管我们正在努力将通胀率降至 2% 的目标。” 机构点评道明证券：加拿大央行正在寻找各种理由继续降息道明证券加拿大和全球利率策略主管Andrew kelvin表示，加拿大央行今天的利率决定是一次相当温和的降息。他们似乎真的在努力强调可能有助于降低通胀的因素，且似乎淡化了一些可能主张采取更平衡方法的因素。他们似乎对工资上涨将放缓的预期，以及对住房通胀将放缓的预期相当满意。当你把这一切综合起来看，这是一家正在寻找理由继续放松货币政策的央行。加拿大央行信息表明将保持稳定的降息步伐牛津经济研究院的Tony Stillo和Michael Davenport表示，加拿大央行今日的降息并没有完全放弃之前的信息，即降息将逐次会议决定，它仍然强调了对住房和服务业通胀升高的担忧。分析师认为，这意味着大幅降息50个基点的可能性暂时不存在。但随着加央行重新关注下行风险，经济疲软和通胀放缓将促使加拿大央行在10月和12月推进25个基点的降息举措。这样的稳定步伐应能在2025年9月之前将政策利率降至2.25%，这是加拿大央行中性利率预期的下限。加拿大央行利率决议重点一览 1. 利率决议：降息25个基点至4.25%，为连续第三次降息，符合市场预期。行长麦克勒姆表示，会议讨论了不同的情景，包括放缓降息以及降息50个基点的可能性。 2. 利率前景：行长麦克勒姆称，如果通胀继续按照7月份的预测广泛放缓，那么进一步降息是合理的预期。利率决策将根据最新数据进行指导。 3. 通胀前景：整体通胀压力持续缓解，过剩供应继续对通胀施加下行压力。行长麦克勒姆称，今年晚些时候通胀可能会上升，上行压力可能比预期更强。 4. 经济前景：经济活动在6月和7月期间表现疲软。行长麦克勒姆称，2024年上半年经济最有可能增长约2%。对下半年经济增长强劲的7月预测存在一定的下行风险。 5. 市场反应：利率决议公布后，美元兑加元USD/CAD持续走低，最低至1.35。
Linlin2024-09-04
震惊！法国兴业银行：若日本加息，股市抛售或将重演
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续降温。与此同时，招聘仍保持积极态势，失业率有所上升，但 7 月份仍接近数十年来的最低水平。
埃尔瓦2024-09-04
180度大转弯！大摩大空头：若就业数据强劲，表现不佳的股票将迎头赶上
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告中写道：“强于预期的就业数据和较低的失业率可能会让市场更加相信经济增长风险已经消退，为股票估值保持高位和一些其他落后的市场/股票可能迎头赶上铺平道路。” 摩根士丹利分析师预测，美国8月份非农就业岗位将增加18.5万个，高于市场普遍预期的16.2万个，也高于7月份的11.4万个。央行预计失业率将降至 4.2%，与市场普遍预期一致。这一数字较 7 月份的 4.3% 略有下降，而7 月份的失业率则较 6 月份的 4.1%意外上升。威尔逊表示，如果就业报告连续第二个月低于预期，可能会引发人们对经济衰退的再次担忧。威尔逊表示：“相反，另一份疲软的报告和失业率进一步上升可能会重新引发对经济增长的担忧，并像上个月一样给股票估值带来压力。” 疲软的就业数据也可能迫使美联储降息幅度超过预期。威尔逊表示，如果伴随稳定的经济增长，连续 25 个基点的降息“可能对股市市盈率有利”，而如果伴随劳动力市场疲软，连续 50 个基点的降息“可能不会受到股市的青睐”。未来几年，预计人工智能投资将达到 1 万亿美元，由于投资者对人工智能投资回报愈发谨慎，股市涨势近几个月来进一步扩大。这一现象在上周得到了充分体现，自周四公布业绩以来，英伟达的盈利后跌幅已扩大至 13% ，业绩未能达到最高目标，投资者对该芯片制造商客户的 AI 回报的疑问仍然存在。彭博数据显示，随着其他行业的赶超，标准普尔 500 指数中约有 16% 的成分股目前已上涨至 52 周高点，高于年初的 4%。
Peng2024-09-04
Grayscale Research：加密市场8月回顾及后市展望
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。我们认为，估值面临的主要下行风险是失业率进一步上升和可能出现的经济衰退。因此，投资者应密切关注即将发布的劳动力市场数据，包括定于 9 月 6 日发布的下一份月度就业报告。然而，即使出现衰退风险，Grayscale Research 也认为，人们对深度经济衰退的容忍度非常低，我们认为，政策制定者在出现问题第一个迹象时就有动机印钞和消费。货币和财政政策的不规范方法是一些投资者选择投资比特币的原因之一；因此，一段时期的经济疲软可能会强化比特币的长期投资论点。来源：金色财经
金色财经2024-09-04
英伟达股价还能走多远？展望 Nvidia未来走势
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来，这一局面发生了重大变化。由于7月的失业率连续四个月上升，代表经济衰退信号的“萨姆规则”触发，市场对经济衰退的担忧迅速升温。核心CPI同比年化增长率为1.8%，这是40个月来首次低于2%，通胀放缓趋势明显。在美联储官员发表了支持9月降息的积极言论之际，市场的关注点逐渐转向了9月降息的幅度及其后的降息节奏。与此同时，Nvidia的股价波动性也有所增加（见图2）。（2）涉嫌违反反垄断法：据彭博社8月3日报道，美国司法部向NVIDIA发出文件提交命令，正式启动对该公司的反垄断调查。司法部此前曾向该公司发出问询函，但此次是具有法律约束力的。报道指出，外界担心NVIDIA可能在限制其他供应商转换并对AI半导体的买家采取不利措施。这一调查导致NVIDIA股价急剧下跌，市值蒸发约2790亿美元。（3）业绩增速放缓：NVIDIA公布的8-10月季度业绩预期显示，总收入预计为325亿美元，超出市场预期的317.69亿美元。然而，增速预计为同比增长79.4%，低于前5-7月连续五个季度超过2倍的增长率。按季度环比增速为8.2%，为七个季度以来首次跌至个位数增长（见图3）。 Nvidia未来展望分析师的平均目标股价为148.85美元，相较于当前股价108美元，潜在收益率为38%。然而，考虑到前述的三大风险，未来股价可能会出现剧烈波动，投资风险也在增加。虽然尚不清楚股价何时可能暴跌，但投资需要保持谨慎。
Finlogix2024-09-04
震惊比特币（BTC）突然崩盘下杀至 55600 美元1.9 亿瞬间灰飞烟灭究竟为何突然跳水？
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九月有几个大事： 9 月 6 号，美国失业率数据即将出炉，这可得密切关注，因为失业率一旦有变动，市场很可能又会出现大幅波动。 9 月 11 号，美国 CPI 数据也将公布，这个更是重中之重，它直接关系到物价的涨跌。倘若降息、失业率下降且 CPI 也下降，那么市场就会迎来牛市回归，大家都能满心欢喜地数钱。但要是情况相反，即降息了但失业率却上升，CPI 也跟着上涨，那市场可就要启动熊市，跌得让人晕头转向。总体来看，加密市场整体处于震荡洗盘的趋势当中。市场情绪极为低迷，大家对市场的热情和期望已然降至谷底。目前市场整体缺乏流动性，钝刀子割肉的状态会让人非常难受。如果你扛不住而交出了筹码，那就真的会倒在黎明之前…… 从链上数据来看，目前主要是散户在抛售，大户在疯狂抄底。如今的币圈仅仅是一个单纯提供交易的场所，与技术无关，也与创新无关。你更需要去研究的并非底层技术，也不是团队背景，更不是那些所谓的创新技术以及解决了多少问题。你应该研究的是筹码分布情况、真实持币地址数量以及聪明钱的走向等等。当你明白了这些之后，结论就相对较为简单了。币圈就是一个纯粹由资金推动的市场，与项目无关，与技术也无关。资金流向哪里，哪里就会上涨；资金从哪里撤出，哪里就会下跌，就是这么简单。我如今的策略极为简单：等待跌势结束，也等待美股调整完毕，届时我会继续尝试开多，以币为本位做多！只要美股不崩盘，没有重大的黑天鹅事件出现，我依旧坚持认为我们还会有一波较为像样的拉升行情。来源：金色财经
金色财经2024-09-04
美债市场押注一年内降息逾2% 注定要被本周非农横扫？
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家预计，该数据将显示就业增长出现反弹，失业率下降。 Columbia Threadneedle Investments的利率策略师Ed Al-Hussainy表示：“如果你错过了（债券的）大幅上涨，那么现在追涨会有点危险。” “我们正在考虑就业市场稳定或迅速恶化的可能性。这是今年余下时间的争论。”尽管他仍倾向于持有看涨债券的头寸，但他表示，“这并不是毋庸置疑的交易”。自4月底以来，美债的回报率超过了6%，因为投资者预计，通胀降温将使政策制定者开始将其主要政策利率从20多年来的高点下调。这次反弹与去年年底爆发的反弹相似，但当时在美联储明显不会像预期的那样迅速或积极地采取行动后，美债反弹发生了逆转。美国劳工部7月的就业报告显示，失业率升至近三年高位，就业人数增速为疫情以来最弱之一，这一度引发了人们的担忧，即美联储等待太久才开始放松政策，美国经济正缓慢走向衰退。但现在，这些担忧已经消退。例如，高盛集团的经济学家将明年经济衰退的可能性降至20%。不过，在最近的杰克逊霍尔央行研讨会上，美联储主席鲍威尔暗示，首要任务已从对抗通胀转向保护就业，称劳动力市场进一步降温将是“不受欢迎的”。他没有使用“渐进”一词来形容未来降息的步伐，一些投资者认为此举为快速降息打开了大门。交易员们现在预计，美联储将在今年年底前降息整整一个百分点，这意味着在2024年剩下的三次会议中，有一次将降息50个基点。需要明确的是，这并不意味着投资者认为经济衰退是不可避免的。事实上，市场预计美国可能会避免一场危机，使标普500指数保持在距离历史高点不远的地方。美联储将利率提高得如此之高，以至于它需要大幅下调利率，以接近被视为对经济增长中性的利率——目前估计约为3%。美联储的基准利率目前在5.25%至5.5%之间。不过，由于决策者仍对近期通胀飙升念念不忘，问题是就业市场是否疲弱到足以支撑那些宽松预期。这些信号好坏参半。虽然世界大型企业联合会最近的消费者调查显示就业机会不那么“充足”，但过去几个月来每周初请失业金人数一直保持稳定。经济学家预计，9月6日的就业报告将显示，就业增长从11.4万人加速至16.5万人，失业率从4.3%降至4.2%。因此，一些投资者和策略师倾向于认为债券涨势将消退。德意志银行的策略师在8月26日建议客户抛售10年期美国国债，目标是收益率升至4.1%。周二为3.83%左右。彭博策略师Simon White表示，“考虑到在未来3-4个月出现衰退的可能性似乎更小，从客观的角度来看，很难看出降息200多个基点的预期是正确的。经济发展只是相对变慢了，只有市场迅速下跌，就像我们最近看到的那样，引发衰退的反馈循环，才有理由预期大幅降息。” 除了初请失业金人数稳定外，策略师们还指出，9月债券收益率有上升的季节性趋势，因企业债券发行通常会在夏季暂歇后增加，给市场增加供应压力。在过去十年中，9月份是债券投资者最糟糕的月份。10年期美债收益率在过去10年里有8年在当月上涨，平均攀升18个基点。瑞银全球财富管理应税固定收益策略主管Leslie Falconio表示：“我们认为市场定价过高、过早。我们仍然认为软着陆是可能的结果。我们会增加利率风险敞口，但会等待更好的水平。” 来源：金色财经
金色财经2024-09-04
【九尘点金】本周重磅数据逐步登场，引导黄金波动加大！
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预计将从11.4万上升到16.3万，而失业率可能会从4.3%降至4.2%。德国商业银行(Commerzbank)分析师指出：“如果美国就业报告明显疲弱，有关美国经济衰退和更快降息的猜测将重新浮现，这将进一步支撑金价。” 现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2507美元/2525美元日内支撑位：2470美元/2455美元九尘点金周二亚欧盘现货黄金震荡走高至压力位附近，美盘行情受数据影响呈震荡急跌走势；行情以长下影线阴K收盘。目前行情围绕日趋势线多空争夺。日内关注日趋势线得失情况；辅助指标震荡转空趋势运行。 4小时破位趋势线承压并高位震荡下行，短期仍围绕高位区间震荡运行，日内关注趋势线压制情况；辅助指标震荡粘合趋势运行，多空转换较快。建议：日内高位区间震荡偏空操作，注意快进快出，严格带损。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】世界黄金协会(WGC) EMEA高级分析师克里尚·戈保罗(Krishan Gopaul)表示，尽管金价创下历史新高，但7月份各国央行的净购买量增加了一倍多，达到37吨，预计未来几个月需求将保持强劲。在世界黄金协会的最新报告中，Gopaul指出，近几个月来，各国央行仍在继续积累黄金。他表示：“尽管随着金价继续攀升至历史新高，报告的需求总体水平有所降温，但需求仍然是积极的。”这一承诺在7月份得到延续，根据国际货币基金组织(IMF)和公开数据，全球央行的官方储备净增37吨。这代表了206%的增长，是自1月份(45吨)以来的最高月度总量。” Gopaul写道：“7月份，总共有7家央行增加了(一吨或更多)黄金储备，而只有一家央行减少了黄金持有量。” 波兰央行(National Bank of Poland)是7月份最大的买家，增加了14吨黄金，创下自2023年11月以来的最大单月增幅。Gopaul说：“这次购买使波兰央行的黄金储备增加到392吨，占总储备的15%。波兰自4月份以来一直在疯狂购买黄金，过去4个月累计购买了33吨黄金。” 乌兹别克斯坦央行(Central Bank of Uzbekistan)本月买入10吨黄金，使其黄金储备总量达到375吨。他指出：“从披露数据 (+3t)来看，7月份的购买使乌兹别克斯坦央行从净卖家变成了净买家。” 印度储备银行7月份增加了5吨黄金储备，使2024年的黄金净购买量达到43吨，总储备增加到846吨。“今年到目前为止，印度央行每个月都在增加黄金储备，”Gopaul说。约旦中央银行(CBJ)在7月份净购买了4吨黄金，土耳其中央银行也是如此，目前已经连续14个月净购买黄金。卡塔尔中央银行和捷克国家银行(CNB)分别增加了2吨黄金储备。Gopaul指出：“捷克央行目前已连续17个月增加黄金储备，在此期间净购买总量超过31吨。 Gopaul说：“根据发布时的可用数据，哈萨克斯坦央行是7月份唯一的净卖家。哈萨克斯坦央行的黄金储备减少了4吨，黄金持有量降至295吨，占总储备的55%。” Gopau补充说，“另一个值得注意的变化与阿塞拜疆国家石油基金(SOFAZ)有关，这是我们数据集中唯一的主权财富基金。第二季度业绩显示，其黄金持有量在4月至6月期间增加了10吨，这是自2019年第二季度(+23.7吨)以来的最大季度增幅。截至24年第二季度末，黄金总持有量为114.9吨，比2023年底高出13吨。” Gopaul表示，虽然金价上涨可能会影响央行今年的黄金需求，但主权净买入的长期趋势仍未改变。他总结道：“这加强了我们最新的央行调查结果，该调查强调了几个原因(比如黄金作为价值储存手段的作用及其在危机时期的表现)，为什么尽管价格上涨，央行仍热衷于积累黄金。基于这些发现，我们仍然对我们的预期充满信心，即未来会有更多的购买。” 【风险预警】 ☆21:45，加拿大公布至9月4日央行利率决定，市场预期降息25个基点至4.25%，前值为4.50%； ☆22:00，美国公布7月JOLTs职位空缺，市场预期值为810万人，前值为818.4万人； ☆次日2:00，美联储公布经济状况褐皮书。
九尘点金2024-09-04
熬过黑暗迎接曙光盘点牛市具有百倍爆发潜力的山寨币
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的就是6号星期五晚上8.30的美国8月失业率和非农数据，8月5号的暴跌就是在该数据公布之后，市场对此还是心有余悸的。这个月大家的交易策略还需保守一点，特别是对杠杆的利用要谨慎，逢大跌再买入现货在我看来是个好策略，9月份注定是多事之秋，可能面临极致的宽幅震荡，为的就是甩更多的人下车，降息作为一个长久利好，必然促进超级牛市的到来 SOL Solana 在 2023 年和 2024 年实现了重大回归，克服了网络中断和市场怀疑等挑战，重新确立了自己在区块链和 DeFi 生态系统中的关键地位。其独特的历史证明共识机制实现了高交易吞吐量，吸引了开发者和投资者。Solana 的未来前景一片光明，以太坊升级、比特币减半以及潜在的 ETF 批准等因素都可能影响其表现。尽管监管挑战（例如 SEC 的审查）带来风险，但 Solana 强大的技术基础和日益普及的采用预计将使其继续成为加密货币市场的核心人物，分析预测，到 2024 年底，Solana 的价格可能会达到 200 美元。 ZRO LayerZero (ZRO) 专注于增强跨链通信，这使其成为加密行业的一个融合参与者。该网络的吸引力在于促进不同区块链网络之间的顺畅交互。随着区块链生态系统变得越来越拥挤，这种能力尤为重要。ZRO 的成交价为 4.24 美元，盘中上涨 40%。7 天图也显示过去一周大幅增长。在过去 30 天中，LayerZero 有 15 次（占 50%）收于开盘价上方。本周的预测表明，ZRO 的交易价格将在 4.20 美元至 5.09 美元之间。如果涨势持续，预计 ZRO 将飙升 231.21%，到 2024 年 9 月 28 日达到 13.92 美元。 AVAX Avalanche (AVAX) 凭借其区块链技术和复苏潜力，成为 2024 年 9 月投资的有力竞争者。在 2024 年 3 月达到 65 美元的峰值后，AVAX 经历了大幅下跌，但由于其专注于高速交易和可扩展性，因此仍然前景光明。Avalanche 最近与加州 DMV 合作将汽车所有权数字化，凸显了其日益增长的现实应用。这一战略举措，加上其技术优势，使 Avalanche 成为寻求在不断发展的加密货币市场中实现长期增长的投资者的不二之选。来源：金色财经
金色财经2024-09-04
【直击亚市】又崩了！市场恐慌爆棚，日股大屠杀、美元反攻抛售还没完？
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n和Vail Hartman表示，最新失业率上升后的恐慌情绪，将让交易员在周五的就业数据公布前“紧张不安”。 Glenmede的Jason Pride和Michael Reynolds指出：“本周的就业报告，虽然不是唯一的决定因素，但可能是美联储在降息25个或50个基点之间做出决定的关键因素。本周就业报告中即使是温和的信号也可能成为美联储采取更谨慎或更激进态度的关键决策点。” 美国10年期国债收益率在下跌7个基点至3.83%后趋稳，澳大利亚国债收益率周三早盘下跌7个基点。周二日元延续涨势，此前日本央行行长植田和男重申，如果经济和价格表现符合预期，央行将继续加息。市场焦点将转向本周晚些时候公布的美国关键非农就业报告。根据彭博社对经济学家的调查中值预测，数据预计将显示全球最大经济体的就业人数增加约16.5万人。
云涌2024-09-04

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