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杰克逊霍尔会议前瞻：鲍威尔讲话有望平息市场猜测是小步快跑还是大步前进？
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，鲍威尔可能会进一步“暗示，通胀放缓和失业率上升可能需要更快的降息步伐。” 另外，BTIG策略师指出，杰克逊霍尔会议将成为继标准普尔500指数周三上涨0.4%后，接下来的主要股市催化剂，该指数逐渐接近历史高点。策略师们指出，目前股票市场的形势“有点奇怪”，因为“波动性上升”。 “这在经历了几天的最低认沽/认购比率后，交易员们开始对风险进行对冲，尽管更多的是通过期权市场而非直接卖出股票，”他们解释道。 “鉴于波动性有上升的趋势，我们认为周五完全‘卖新闻’的可能性较小，因为现在波动性有空间在周末前继续上涨，”策略师们补充道。他们还表示，如果标准普尔500指数在进一步整合前就突破了之前的高点，将会令人感到惊讶，因为该指数在短期内已扩展至阻力位。该指数在5639点处有一个未填补的缺口，需要关注其潜在的进一步上涨。BTIG团队补充说，市场可能会看到现货价格和波动性从当前水平略微回落。 TwentyFour Asset Management投资组合经理Felipe Villarroel表示，由于美联储主席鲍威尔明天在备受期待的杰克逊霍尔演讲中可能“语气平静”，美国国债收益率可能小幅上升。美国劳动力市场降温引发了对激进降息的押注，鲍威尔可能会反驳这一点。Villarroel表示：“市场预计今年将降息100个基点，考虑到目前的数据，这似乎有点过头了。”他预计9月降息幅度为50个基点，而不是25个基点。“经济和劳动力市场正在减速，但仍处于良好状态。” 今日，美联储堪萨斯联储主席施密德表示，在支持任何开始降息的决定之前，他希望看到更多的经济数据。施密德承认通胀正朝着正确的方向发展，同时认为美联储应该保持耐心。“对我来说，真正关注未来几周的一些数据是有意义的。在我们采取行动之前，至少在我采取行动或建议采取行动之前，我认为我们需要看到更多的信息。”“我仍然认为，如果在决策时不谨慎，可能会看到需求出现些许回升。”而对于昨日公布的非农修正数据，他说：“虽然这是一个很大的数字，但它并不会真正改变我在考虑货币政策时的思路。”“非农修正数据没有改变我对政策的看法。如果美联储不谨慎，仍可能看到需求回升。”
丰雪鑫992024-08-22
川普开炮非农就业数据造假 9月降息再次迎来机会接下来比特币(BTC)怎么走?
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会议纪要称：“几位委员认为，近期通胀和失业率的上升为在本次会议上将目标区间下调25个基点提供了合理理由，或者他们本可以支持这一决定。” “绝大多数委员认为，如果数据继续与预期一致，那么在下次会议上放松政策可能是合适的，”纪要提到。此次会议的记录凸显了政策制定者们逐渐意识到，即使借贷成本仍处于20年来的高位，实现通胀和就业目标的风险现在也大致相同。美联储主席鲍威尔在7月31日的新闻发布会上表示，委员会希望在开始降息之前，人们“更有信心”地相信通胀将达到2%的目标。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。如果您想了解更多币圈的相关知识和一手的前沿资讯，欢迎咨询我，我们有最专业的币圈社区，每日发布行情分析，优质潜力币种推荐。来源：金色财经
金色财经2024-08-22
比特币强势突破6.1万 FOMC会议纪要释放鸽派信号 9月降息在即？
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写道：“几位委员坚定地认为，近期通胀和失业率的飙升，为本次会议上将目标区间下调 25 个基点提供了无懈可击的合理依据，甚至他们本就完全可以支持这一重大决定。” 会议纪要中还惊爆提及：“绝大多数委员一致认定，如果数据继续如同魔法般与预期一致，那么在下次会议上放松政策那绝对是再合适不过的了。” 此次会议的记录就像一道耀眼的光芒，鲜明地凸显出政策制定者们仿佛突然顿悟，即便借贷成本仍处于令人咋舌的 20 年来高位，实现通胀和就业目标的风险如今竟然也大致相同，这简直不可思议！美联储主席鲍威尔在 7 月 31 日的新闻发布会上郑重宣称，委员会热切希望在开始降息之前，人们能够 “超级有信心” 地相信通胀将奇迹般地达到 2% 的目标。会议纪要宣称：“大多数与会者高呼，就业目标面临的风险如同凶猛的怪兽般急剧增加，而许多与会者则尖锐地指出，通胀目标面临的风险如同魔法消失般有所下降。一些与会者更是惊恐地指出，劳动力市场状况进一步逐步放松极有可能会演变为极其严重的恶化，如同世界末日降临。” 此次讨论明确表明，委员会已然开始转向如同神秘魔法般的劳动力市场风险管理方法。尽管 9 月份降息 25 个基点仅仅如同微小的涟漪标志着向正常化方向的小幅调整，但一些分析师疯狂表示，美联储必须以风驰电掣的速度加快降息步伐，否则美国经济就无法实现软着陆，那将是一场巨大的灾难！摩根大通资产管理公司董事总经理兼投资组合经理 Priya Misra 激情澎湃地表示：“归根结底，美联储是否需要提前降息呢？如果风险真的在于劳动力市场的可怕恶化，我坚定地认为应该以闪电般的速度加快降息速度，每次降息 50 个基点，直到如同回归圣地般回到中立区，然后才能更加谨慎地如同走钢丝般调整降息速度。” 期货市场仿佛有未卜先知的能力，预计今年剩余时间内利率将放松约 100 个基点，这简直让人难以置信！美联储 9 月鸽派降息的这一展望信号，就如同宇宙中最强大的引擎，为加密货币市场提供了坚如磐石的买盘支撑。来源：金色财经
金色财经2024-08-22
“虚报”81.8万：美国就业增长修正规模为15年来最大如何解读？
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请（即时数据源）已激增至超过65万人，失业率在当月达到5%的峰值。 ·当时报告的国内生产总值（GDP）已经连续四个季度为负。（随后有两个季度的数据被修正得更高，其中一个季度被修正为增长而非收缩。但GDP数据、ISM指数和其他多项数据普遍显示经济疲软。）当前的修正覆盖2023年4月至2024年3月的时期，因此不知道当前的数字是更高还是更低。很可能是劳工统计局（BLS）使用的模型在经济逐渐走弱时高估了经济强度。虽然劳动力市场和经济有放缓的迹象，这可能进一步证实了这一点，但以下是与2009年相比的当前同类指标的表现： ·目前没有宣布经济衰退。 ·失业救济申请的四周移动平均值为23.5万，与一年前持平。自2023年3月以来，保险失业率为1.2%，没有变化。两者都远低于2009年经济衰退期间的水平。 ·报告的GDP已连续八个季度为正。如果不是2022年初两个季度的数据异常，这一增长期可能会更长。作为显示经济深度疲弱的信号，这一大修正目前仍是与即时数据相比的一个异常值。作为表明在修正期间每月平均多报告6.8万个工作岗位的信号，它大体上是准确的。但这只会将平均就业增长从24.2万下降到17.4万。劳工统计局如何分配这12个月期间的疲软，将有助于确定这些修正是否更多地集中在临近季度末的时候，这意味着它们与当前形势更具相关性。如果情况确实如此，那么美联储可能不会将利率提高得这么高。如果疲软持续超过修正期间，那么美联储的政策可能会更宽松。这尤其适用于一些经济学家预期的生产率数据上调，因为同样的GDP水平似乎是在更少的劳动下实现的。但通胀数据是客观存在的，在修正期间（包括现在），美联储更多地是对这些数据作出反应，而非就业数据。因此，这些修正可能会适度提高美联储在9月降息50个基点的可能性，特别是对于已经倾向于在9月降息的美联储而言。从风险管理的角度来看，这些数据可能会增加对劳动力市场比预期更快走弱的担忧。在降息过程中，美联储将更密切关注增长和就业数据，正如它在加息过程中更密切关注通胀数据一样。但美联储可能会更加重视当前的失业救济申请、商业调查和GDP数据，而不是回顾性的修正数据。值得注意的是，在过去21年中，修正数据同向变化的比例仅为43%。换句话说，有57%的时间，负修正后一年会出现正修正，反之亦然。数据机构会犯错，有时还很大。他们通常会回来修正这些错误，甚至在选举前三个月也会这样做。事实上，高盛的经济学家在周三晚些时候表示，他们认为劳工统计局可能将修正数据多报至少50万个。根据《华尔街日报》的报道，未被列入失业系统但最初被列为就业的无证移民占据了一部分差异，此外还有初次修正往往被高估的一般趋势。就业数据可能会受到移民就业的噪音影响，并且可能会波动。但有一系列广泛的宏观经济数据表明，如果经济像2009年那样崩溃，它们会显示出迹象。目前情况并非如此。
风起2024-08-22
路透：鲍威尔在杰克逊霍尔会议上会说些什么？
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到足以证明下个月降息的合理性，以及他对失业率上升的担忧是否会使首次借贷成本大幅削减。大多数分析师预期的是前者，而不是后者，但正如德意志银行经济学家指出的，“鲍威尔很难在杰克逊霍尔会议上预先承诺特定的走势。”鲍威尔承诺将依赖数据，美联储 9 月 17 日至 18 日会议之前将有大量经济数据出炉。（图源：路透社）股市冲击杰克逊霍尔研讨会期间市场出现大的波动并不常见，但确实会发生。 2022 年，鲍威尔警告称，抑制几十年来最高的通胀可能会给家庭和企业带来痛苦，而即使通胀大幅下降，这种痛苦在很大程度上也没有成为现实，当天，标准普尔 500 指数下跌了 3.4%。 2019年，鲍威尔发表讲话当天标普 500 指数下跌 2.6%。时任美联储主席的本·伯南克 (Ben Bernanke) 推动了杰克逊霍尔股市的两次上涨。2009 年，他预测全球金融危机后全球经济将很快恢复增长（后来被证明是错误的），并在 2010 年承诺美联储将在必要时采取额外债券购买措施，而美联储最终也会这么做。2009 年伯南克发表讲话当天，标准普尔 500 指数上涨了 1.8%，一年后上涨了 1.6%。即使股市几乎没有波动，杰克逊霍尔的演讲也能够留下印记。 2020 年，鲍威尔暗示美联储将不再仅仅为了应对强于以往的劳动力市场而加息，这与美联储过去急于尽早采取行动以遏制通胀的做法截然不同。标普 500 指数当日上涨 0.2%。（图源：路透社） Tips：堪萨斯城联邦储备银行自 1978 年起每年举办一次研讨会。其最初的重点是农业，但几年后，组织者决定扩大会议范围，并试图吸引更大牌的人物。 1982年，他们将会议地点移至现在的地点，以吸引时任美联储主席、飞钓爱好者保罗沃尔克加入。这招奏效了——沃尔克出席开幕晚宴时还穿着钓鱼装备。艾伦·格林斯潘 (Alan Greenspan) 于 1987 年至 2006 年初担任美联储主席，他于 1991 年发起了如今已成为年度研讨会标志的活动——由全球最具影响力的央行领导人发表演讲。
Dan19772024-08-22
杰克逊霍尔年会在即，鲍威尔迎关键时刻
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期，当月仅新增了11.4万个岗位，同时失业率超预期升至了4.3%，触发了预示经济衰退的“萨姆门槛”。昨天，美国非农修订数据发布。数据显示，2023年4月-2024年3月期间，美国的新增非农就业人数下修了81.8万人，为2009年来最大值。数据的大幅下修，说明美联储可能低估了劳动市场的疲软。在9月议息会议前，7月CPI、8月非农、8月CPI等数据的发布将成为美联储降息节奏的重要信号。此前，鲍威尔也曾表示，如果通胀数据有进一步的进展，将支撑美联储9月降息。年内，美联储政策会议还有三次，分别在9月、11月、12月。交易员们普遍认为，随着通胀逐渐回落至2%的目标，美联储可能将选择通过降息来应对劳动力疲软的迹象。鲍威尔会释放怎样的信号？不过就眼下的杰克逊霍尔全球央行年会来说，鲍威尔预计仍将采取温和的语气，不敢大胆唱“鸽”。一方面，他需要给出9月美联储足够有力的降息理由；另一方面，又不能引发市场对经济担忧。 “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文指出，美联储抗击通胀的最后阶段是决定成败的时刻。鲍威尔希望在不出现衰退的情况下降低通胀，而接下来的几个月将是至关重要的。如果他成功地实现经济软着陆，即在失业率不大幅上升的情况下降低通胀率，这将是一项值得载入央行名人堂的历史性成就。如果他失败了，在高利率的重压下，经济无论如何都会陷入衰退，他将证明上述关于美联储的古老格言。德意志银行首席美国经济学家Matthew Luzzett也表示，鉴于美联储对经济数据的关注，鲍威尔很难在杰克逊霍尔预先承诺一个特定的轨迹。高盛则表示，鲍威尔最重要的是在讲话中展示对通胀的信心。 “考虑到7月FOMC会议后公布的数据，我们预计鲍威尔将对通胀前景表达更多信心，并更加强调就业市场的下行风险。” 高盛指出，近期失业率的上升，以及就业市场其他较为疲软的指标，应该会促使美联储加快降息步伐。不过，该行目前预计不会降息50个基点。预计9月、11月和12月将连续三次降息25个基点，明年还会进一步按季度降息，目标是将利率降至3.25%至3.5%之间。
格隆汇2024-08-22
2009年以来最恐怖的下调，怕了？
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月2日晚的非农数据再次给市场当头一棒。失业率环比上行0.2%至4.3%，触发衰退指标的萨姆规则，即三个月平均失业率比过去12个月的最低值高0.5个百分点意味着美国经济进入衰退。前面数据太高了，后面牛皮吹不动了。既然大家那么害怕，那顺应民意下调过去一年的就业数据，让曲线平滑一点向下，原本明显下降的就业数据变成稳定下降，否则珠玉在前，面对近期快速下滑就业数据，外界可能又一次解读为衰退。如此一来，美联储9月份降息不就是众望所归的“防御性降息”了吗？这种时候降低降息，对金融市场的冲击就可控了。万事俱备，接下来就是看鲍威尔周五杰克逊霍尔央行年会上的讲话了。目前市场认为美联储九月降息是板上钉钉的事了，7月的会议纪要也表明联储基本上已经做好了9月降息的全部准备，无非是选择25基点还是50基点。 “大部分参会者都觉得如果数据继续这样发布，那么下次会议可以降息。（原文：The vast majority observed that, if the data continued to come in about as expected, it would likely be appropriate to ease policy at the next meeting.）” 但从7月非农数据公布之后的各种经济数据的走向，可以很明显看出美国就是在塑造经济软着陆的基本面——虽然增速放缓，但本身韧性十足。 9月降息25基点是联储最理想的选择，对于隶属民主党的拜登总统而言，维持经济在任期内稳定着陆也是最理想的选择。虽然场外的前总统唐纳德·特朗普很想搅浑这个池子的水，他周二在竞选集会上呼吁关注即将进行的修订非农数据，并指出该数据可能比政府数据最初显示的要弱得多，奈何目前无任何实权。未来需要重点关注时间点：一个是周五的全球央行会议，一个是9月18日的美联储议息会议，点阵图预期的降息次数很重要。联储会议之后，美国总统大选或许就是交易的真正重点了。资金早早就埋伏好债券ETF，等待这波降息的泼天富贵。贝莱德的数据显示，全球债券ETF在7月的流入量达到605亿美元，创下历史新高。彭博数据显示，截至7月12日，净流入主动型固定收益ETF的资金为442亿美元，比去年全年高出约三分之一，是2022年的三倍之多。押注“降息交易”的杠杆资金更是加足马力，提前大量买入美债期货。 8月21日，芝加哥商品交易所 (CME) 的数据显示，上周美国10年期国债期货的未平仓合约数量接近2300万份，飙升至历史最高点。截至8月13日当周，资管公司也扩大了约12万份美债净多头头寸。 “金融大鳄”索罗斯曾直言： “世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏！” 3 极限博弈的国债市场国内债券市场的博弈就更精彩了。原本是想让孩子不要上蹿下跳，结果孩子气性大，直接一动不动。都说A股持续缩量，哪成想债市也出现地量成交的现象。8月20日，《黑神话：悟空》火爆全网的当天，A股沾猴就涨，一是“猴痘”，一是“齐天大圣”。无猴可沾的债市出奇冷清。当天10年国债两只活跃券的成交量仅300余笔，在以往可是2000笔的水平，一下子骤缩5倍的成交量，以至于大家都调侃：交易员是全去下载《黑神话：悟空》玩去了吗？ 8月21日，10年期国债活跃券成交进一步萎缩，仅成交200多笔，与此前2000多笔的成交数可谓是天壤之别。当天国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.44%，10年期主力合约跌0.21% 当日下午4点后，央行主管媒体发布专访《债市三大“认识误区”亟待厘清严查违规交易助力市场高质量发展》，提及： “一些金融机构在央行提示风险后，又从一个极端走向另一个极端，“一刀切”地暂停了国债交易，这既是其风险管理能力弱的体现，也是对央行意图的误读。” 专访发布后，债市应声上涨，10年国债收益率快速下行。今日国债期货涨幅高开高走，30年期主力合约涨0.58%，10年期主力合约涨0.3%。超长期国债ETF领衔上涨，博时基金30年国债指数ETF、鹏扬基金30年国债ETF分别涨0.52%和0.45%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）但债市的成交量依然没有恢复到往期水平，10年国债活跃券240011今日成交了378笔。华西证券首席经济学家刘郁表示，如果近期低成交延续，或许意味着债市正在进入低波状态，市场参与者可能也需要逐步适应票息大于资本利得的投资阶段。
格隆汇2024-08-22
ACY证券：【每日分析】美国股市在跳橡皮筋！
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所示，从8月初开始，糟糕的制造业与非农失业率触发了衰退警报，因此8月上旬的行情保持了债券利率与美股纳指同涨同跌的走势。第一次打破发生在PPI数据发布后，较低的通胀率令利率下跌却让美股上涨，触发“复苏预期”行情。不过之后几天，股市又回到了“衰退恐惧”行情，尤其是零售数据发布时，美债利率和美股同时大涨。不过到了本周却不一样了，加拿大CPI大幅降低令美债利率与美元下跌，股市反倒上涨，是典型的“复苏预期”行情。这种行情在本周持续着。尤其是昨日，美国将非农数据大幅下调了81.8万，令美债利率、原油与美元暴跌，股市却是在震荡后保持上去趋势。好消息让股市上涨，坏消息也让股市上涨。仿佛股票投资者在想尽办法说服自己，不管经济好坏，美股都应该上涨。听起来就不是很合理。目前的主旋律仍然是“衰退恐惧”，只不过数据还没有糟糕到让市场跨过中间这条皮筋。然而随着数据不断地公布，坏数据将如同驼峰上的稻草一样，总有一根会压倒骆驼。目前的单边上涨预示着未来的单边下跌！ SP500日线图从标普指数日线图来看，说起来本月的股市表现异常出色，但放大时间框架后便能发现，这波上涨可能也只是在形成双顶反转的第二峰而已。说是牛市起点还为时尚早。不过，价格的反转时间并不确定，可能是今晚的PMI、明晚的鲍威尔讲话、又或是下周关键的英伟达财报。但不管怎么说，近期美股的上涨动能将越来越弱，回调的可能也将越变越大。空单入场可以配合糟糕数据，或是配合双死叉信号，也就是MACD形成死叉的同时，随机指标保持开口回归中心区域。今日关注数据 15:15 法国8月制造业PMI初值 15:30 德国8月制造业PMI初值 16:00 欧元区8月制造业PMI初值 21:45 美国8月制造业与服务业PMI初值 22:00 美国7月成屋销售总数年化本文内容由第三方提供。 2024-08-22
ACY证券2024-08-22
中行北京市分行：2024年8月22日汇市日评
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的上涨动能。另外，英国劳动力市场的最新失业率数据不及预期与前值，展现出了英国劳动力市场仍具一定韧性。而其GDP以及零售数据的边际转好则暗示英国经济有望走向复苏。若后市市场情绪进一步转好，英镑则有机会进一步走强。从图形上看，英镑兑美元踩住1.2680一线支撑位后强势反弹，各期限均线则呈多头排列，暗示看涨情绪显著占上风，上方阻力位可以看在1.3120.如突破，仍可能进一步打开上行空间。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员罗瀛华 2024-08-22
Cherry2024-08-22
非农数据修正后美联储降息迫在眉睫比特币未来如何走
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维持利率不变，但几位政策制定者表示，在失业率上升的情况下，抗通胀取得的进展“为在本次会议上降息25个基点提供了一个合理的理由，或者说他们支持这样的决定”。除了通胀持续回落外，就业市场状况恶化也是降息的理由。目前美国的失业率已经高于4%，失业率的上升速度增加了降息的紧迫性，并导致很多分析师认为下个月应该降息50个基点。市场情绪提振这份会议纪要瞬间提振了市场情绪，交易员们疯狂押注首次降息将在不到 28 天内到来（下一次 FOMC 会议定于 9 月 18 日举行）。在降息情绪一路高涨的大背景下，比特币（BTC）如同展翅高飞的雄鹰，强势反弹至 61000 美元以上！它从 59500 美元的支撑位一跃而起，冲向盘中高点 61865 美元。劳工统计带来新的降息希望与此同时，美国劳工统计局公布的最新数据也为降息带来了新的希望。在截至 3 月份的 12 个月中，非农就业人数可能将减少 81.8 万人，也就是每月减少约 6.8 万人。除了总人数外，此次报告对就业水平的修正幅度为 0.5%，这可是 2009 年以来最大的一次。最终修订数据将于明年初公布，这无疑表明劳动力市场的降温时间比大多数人想象的要长得多。周五鲍威尔讲话将为市场提供新的方向标在此背景下，美联储主席鲍威尔即将于周五发表的年会演讲备受瞩目。市场普遍期待他能就当前经济形势及未来货币政策走向给出明确信号。此次演讲或将成为引导全球金融市场未来走势的重要风向标。比特币的未来展望从技术分析的角度来看，比特币目前处于一个至关重要的技术区域，价格在 56,000 美元至 58,000 美元之间波动。值得注意的是，这一价格区间内存在着比特币的 50 天和 200 天移动平均线，这两个技术水平被视为关键的支撑和阻力位，对未来的市场走势至关重要。如果比特币能够突破这一技术区间，市场可能会迎来一波新的上涨行情，这将进一步巩固比特币的统治地位；反之，如果比特币未能突破这些关键技术水平，可能会导致市场进入一个新的修正期。与此同时，Bitvavo 提醒投资者，未来几周市场的波动性可能会进一步加剧，这不仅是因为宏观经济因素（如美国和日本的经济数据以及央行行长在杰克逊霍尔会议上的讲话）的影响，还因为夏季市场流动性的减少可能会放大市场波动。对于投资者来说，保持警惕，密切关注市场动态，是在这段时间内避免重大损失的关键。山寨方面板块轮动频繁行情进入下半周，需要注意短期的价格回调。如果比特币价格上涨，那么山寨也会出现回调。前几天涨的猛的山寨需要分批止盈，锁住利润，不要坐过山车了最近两天存储板块有异动可以留意一下板块相关的代币 STORJ BTT AR BLZ SC VSYS RLC HOT LAMB ANKR REP OCEAN 这里面有好几个，都是去年的妖币，资金如果轮动起来的话，也会有不错的表现以太坊生态的 LDO SSV 在底部趴着很久了，现货可以分批买入，这里要是拉盘的话，也会很猛哦。来源：金色财经
金色财经2024-08-22

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