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邦达亚洲：英国央行行长“放鸽” 英镑刷新5周低位

史经验往往表明，打赢通胀之战往往要付出失业率上升的代价。贝利表示，英国银行在制定货币政策时必须慎之又慎，因为需要准确判断劳动力市场的紧张程度。贝利没有明确给出今年降息的幅度和时点，但他指出，市场现在对6月降息的预期正在逐渐增加。“不过，年内所有货币政策会议都将对政策调整保持开放态度，这对我来说并不意外。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他现在预计美联储今年只会降息一次，并补充说，降息的时间可能会晚于他此前的预期。博斯蒂克此前曾表示，美联储在2024年两次降息是合适的，第一次降息可能在今年夏天进行。博斯蒂克周五表示，这是一次“千钧一的时刻，我们必须看看未来几周的数据如何”。博斯蒂克表示，他对通胀走势的信心不如去年12月，并指出在总体数据背后存在“一些令人不安的事情”。他特别指出，消费者篮子中各种商品的价格都在以较高的速度上涨。一项衡量核心通胀的关键指标在2月份连续第二个月超过预期，而美联储青睐的指标——将于下周公布——预计将显示价格压力仍在上升。博斯蒂克说:“经济继续带来惊喜，它比我预测的更具弹性和活力。因此，我在某种程度上重新调整了我认为合适的行动时间。鉴于经济表现良好，这给了我们耐心的空间，我们应该保持耐心。”

邦达亚洲2024-03-25

本周财经日历：博鳌亚洲论坛2024年年会等会议召开，美联储主席鲍威尔讲话，PMI数据将公布，小米汽车上市在即

加哥PMI 周五 03/29 日本2月失业率、美国2月核心PCE物价指数年率、美联储主席鲍威尔在旧金山联储银行活动上发表讲话、美国/澳大利亚/意大利/西班牙/德国/法国/英国/加拿大/新西兰/中国香港等地交易所休市

金融界2024-03-25

美联储助力股市创新高，股市还会继续飞

实物商品网上零售额同比增长14.4%。失业率升至5.3%，低于预期。分析与展望周四，在美联储重申其鸽派前景并维持关键利率不变后，香港股市上扬，其中，香港房地产开发商表现突出，因为他们看到了未来一年较低的融资成本。恒生指数周四收盘时大涨 1.9%，至 16863.10 点，创下一周多以来的最大涨幅。周五，由于中国市值最大的保险公司平安保险报告企业利润降至五年新低，人民币兑美元汇率跌破 7.2 的关键支撑位，打击了投资者情绪，香港恒生指数一度大跌 3%，但随后收窄跌幅，单日跌幅为 3 月 5 日以来最大。股市跌幅加剧，人民币兑美元汇率跌至 7.2 以下，创下 11 月以来的最低水平，此前中国央行下调了每日参考汇率。一些交易员表示，此举反映了中国在日元意外下跌后让人民币贬值的意图，日元下跌可能会削弱中国出口商的竞争力。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以40888.43收盘，较上周上涨5.36%。本周五，德国DAX 30指数以18212.63收盘，较上周上涨1.54%。本周五，英国FTSE 100指数以7930.92收盘，较上周上涨2.63%。分析与展望欧洲欧洲股市周四加入全球股市上涨的行列，创下历史新高，科技股和矿业股领涨，原因是一系列主要央行发出的鸽派信号刺激了投资者的风险情绪。瑞士国家银行周四将其主要政策利率下调 0.25 个百分点至 1.5%，令市场大吃一惊。这一决定使瑞士成为首个降息的主要经济体，表明政策制定者对抑制通胀的信心不断增强。英国央行周四一如预期维持利率不变，但暗示由于通胀下降速度超过预期，降息可能即将到来。与此同时，挪威央行维持基准利率不变，并预测将在今年晚些时候下调一次借贷成本。日本周五，日经 225 指数短暂突破 41,000，创下历史新高，原因是日本 2 月份通胀加速。不过，周五收盘有所回落，略低于 41,000 点大关。日本 2 月份的总体通胀率为 2.8%，高于 2 月份的 2.2%。剔除新鲜食品价格的核心通胀率为 2.8%，而上个月为 2%。日本央行在周二的货币政策声明中表示，"将以可持续和稳定的方式实现 2% 的物价稳定目标"。日本本周 17 年来首次加息，结束了全球最后一个负利率政策。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2024-03-24

超级央行周刚刚结束！盘点各大央行的关键节点接下去的行动方向又如何？

能性约为70%。尽管预计经济增长强劲、失业率下降以及核心通胀略高于预期，但降息预期仍然存在，促使美联储小幅上调长期政策利率预测。高盛固定收益和流动性解决方案联席主管Whitney Watson表示：“长期政策利率预测的小幅上升既可以忽略不计，又值得注意。可以忽略的原因是市场预期已经高得多，但值得注意的原因是，它强化了市场最近的看法，即降息周期可能比最初预期的要浅。” 最后就是英国央行，该央行周四也将利率稳定在5.25%，但发出了明显的鸽派信号，因为货币政策委员会的两名持反对降息态度的人放弃了再次加息25个基点的投票，结果以8比1的比例维持利率不变，其中已经有一名成员投票赞成降息。英国央行行长还表示，降息的基本面正在“朝着正确的方向发展”，英国整体通胀下降速度快于预期，劳动力市场降温，工资增长放缓。德意志银行英国经济学家Sanjay Raja强调，降息仍将使银行利率处于限制性区域，但随着通胀和工资压力下降，这位调整策略奠定了基础。不过其指出，“降息所需的证据尚不明确。尽管货币政策委员会指出，需要进一步积累有关通胀持续性的证据以改变货币政策立场，但会议纪要也承认，成员们对于央行降息可能需要的证据程度存在分歧。” 这也导致市场期货定价5月英国央行降息的可能性依然只有25%，大多数经济学家将目光放在6月和8月之间。

凉狮2024-03-24

金市展望：美联储“鸽声庇护下” 金价整体涨势不会破坏，但下周或“健康回调”

寻求今年三次降息。他们不需要削减，因为失业率仍处于历史最低点，”他说。 “美联储没有采取更加平衡的基调这一事实给我带来了很多问题，这对经济来说是一个危险信号，我认为这将继续支撑黄金。” 不过，Stanley补充说，尽管他看多黄金，但他预计短期内会出现回调。他表示，投资者应该谨慎追逐接近历史高点的价格。 “黄金想要走高，但我认为回调是健康的。对于本月初做多黄金的投资者来说，这将是一个获利了结的好地方，这样我们就可以看到短期回调，”他表示。就技术水平而言，Stanley 表示，他正在关注2,146美元的初步支撑位，因为这是去年12月的波动高点。不过，他补充说，如果金价测试每盎司 2,075 美元的支撑位，他不会感到惊讶，该支撑位是3月初突破之前的三年阻力位。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示，尽管美联储今年继续发出降息信号，但宽松周期的深度仍将取决于数据。他解释说，黄金需要在未来几周和几个月看到更多令人失望的经济数据来支撑当前的涨势。他表示：“尽管美联储已暗示2024年美国仍可能降息三次，但这一切都取决于经济数据，这些数据可能支持或反对降息论点。” “如果下周公布的美国数据支持降息，黄金多头可能会重返现场。然而，空头也在潜伏，等待另一个压低价格的机会。” 尽管前景看涨，Otunuga表示，下周之前，黄金市场“看起来有点疲倦”。尽管金价下周可能出现回调，但其他分析师表示，投资者应继续关注更广泛的上涨趋势。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示，尽管在美联储宽松周期的预期下，金价本月出现强劲反弹，但金价仍有巨大上涨潜力。 “就金价而言，我们当然还没有达到高位。我们认为重要的因素是美联储对正常利率的定义，即目标水平，”他表示。 “我们确实认为这一过程已经开始，因为美联储发出了一个温和的信号，即需要调整新冠疫情前的水平，一旦他们调整干净，我们预计金价将会上涨。” 虽然黄金的技术价格走势代表着短期风险，但贵金属在短期内也面临一些基本面威胁。 Trade Nation高级市场分析师David Morrison表示，美元的重新走强对黄金造成了阻力。美元周五收盘于104点之上，创4周新高。 “美元突然重新走强是否表明投资者对降息前景不如美联储那么乐观？也许。但这也反映出，最新一轮央行会议已明确表示，几乎所有人都将降息，”他在周五的一份报告中表示。 “事实上，瑞士央行已经采取了行动。既然如此，美元又重新受到青睐，因为它现在是洗衣篮里最干净的衬衫。黄金和白银弱势持有者的这次洗牌可能会为更大的反弹奠定基础。但如果美元继续走强，这可能是一厢情愿的想法。” 下周经济数据周一：新屋销售周二：耐用品订单、消费者信心周四：每周申请失业救济人数、美国GDP、待售房屋销售周五：核心PCE价格指数

Dan19772024-03-23

中福金控：瑞士国家银行意外降息对金银的影响

中位数预测图显示，由于预期“增长更高、失业率更低以及核心通胀率略有上升”，2024年可能会有三次降息。在实际利率较低、央行继续基于零售需求购买金银及地缘政治风险作为对冲的背景下，市场调整的幅度应当保持在较浅的水平。黄金期货在本周创下了历史新高，达到了每盎司2225美元，在开始清算之前。技术上，只要黄金价格维持在每盎司2104美元以上，就能保持其“看涨中期趋势”。然而，我认为赋予图表这样大的灵活性是不合适的。在过去数周，这一支撑线已稳定在每盎司2145美元，如果收盘价跌破此水平且下一个交易日未能立即反弹，市场可能会迅速下探至2104美元。黄金的收盘价必须超过每盎司2200美元，才能吸引新的投资并激励进一步的ETF购买。

金融界2024-03-23

美联储博斯蒂克：预计今年只有一次降息

济强劲，意味着美联储可以保持耐心；预计失业率不会大幅上升。

金融界2024-03-23

【汇市日报】挑战美联储鸽派立场，美元突破关键支撑位，加元走弱，加元/人民币下探关键支撑位

0万，所以这在很大程度上解释了非常低的失业率以及消费的增长美联储主席鲍威尔在“美联储倾听”活动上致开幕词。这是一场关于美国人如何经历经济的“美联储倾听”活动。鲍威尔表示，新冠肺炎疫情已经产生了“持久”影响，为了制定好的政策，美联储不能只依赖宏观经济数据，而是需要直接听取民众和企业的意见。在开场致辞中，鲍威尔没有对利率前景发表任何评论。美联储前副主席理Richard Clarida表示，顽固的高通胀可能会促使美联储今年在降息方面采取更加谨慎的立场。Clarida于2022年1月辞去美联储副主席和理事职务，目前是资产管理巨头太平洋投资管理公司（Pimco）的全球经济顾问。Clarida表示，他的前同事需要警惕通胀的粘性，这可能会阻碍今年放松货币政策的计划，“这可能更像是一种希望，而不是预测。我确实希望美联储真正依赖数据行事。因为如果通胀具有粘性和顽固性，那么他们今年就不应该降息三次，这是一个很好的理由。”“如果美联储现在以CPI为目标，我们甚至不会讨论降息。” 美国银行分析师表示，如果美国4月份纳税申报季资金面保持稳定，恐怕就会让美联储推迟放慢量化紧缩（QT）的节奏。根据CME Group的FedWatch Tool，对美联储5月1日会议的预期为维持利率不变的预期为91.0%，而降息的可能性为9%。瑞士意外降息凸显了美联储与主要同行之间货币政策的差距，美元兑一篮子主要货币连续第二周上涨。目前看来，本周世界其他地区央行的决定一致朝着鸽派方向发展，而美联储的“点阵图”则带有中长期利率预期鹰派倾向的印记。同时，美国经济保持弹性，劳动力市场强劲，通胀依然粘性。下周，2月份的个人消费支出（PCE）将为市场提供额外指导。目前预测美国第四季度 GDP 预计将维持在 3.2% 的水平；PCE预计将从环比 0.4% 降至 0.3% 截至发稿，美元/加元汇率上涨0.61%，至1.36133，已达到2月中旬高位，预计本周上涨约0.5%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大1月零售销售月率录得-0.3%，为2023年3月以来最大降幅。2月份销量增长0.2%，初步估计增长0.1%。凯投宏观经济学家Olivia Cross表示，尽管加拿大1月和2月零售销售仅小幅增长，但这仍表明第一季度将出现强劲增长。2月份销售环比增长0.1%，以及上月商品价格下跌0.1%，表明零售销售的增长可能会更强劲一些。她估计，这将使本季度的增长率略低于0.5%，与上个季度年化增长5.2%的速度相差不大。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，“今天上午的零售销售数据好于预期，但与国内消费者需求的蒸发保持一致，国内消费者需求的蒸发几个月来一直在削弱加拿大经济的势头。”“加拿大央行将对去年房地产市场崩溃重演的风险保持警惕，但似乎注定会在6月会议上开始降息。” 凯投宏观表示，通胀数据和本周发布的加拿大央行会议纪要支持了该机构的观点，即2024年可能会有多达五次降息。通胀连续第二个月放缓，一些核心通胀指标降至多年来的最低水平。与此同时，加拿大央行会议纪要表明，加拿大央行“至少开始认识到，它应该在一定程度上忽略住房通胀”。周五公布的零售销售数据平平，预计劳动力市场将进一步降温。凯投宏观称，降息的理由将变得越来越有说服力，这些数据为加拿大央行下月降息提供了理由。在周二的数据显示通胀年率降温至2.8%后，货币市场加大了对加拿大央行6月份宽松利率的押注，认为可能性约为70%。加拿大债券收益率随美国国债收益率走低。10年期国债下跌7个基点至3.447%。下周加拿大将公布GDP，预计将从0.0%升至0.4%。丰业银行的经济学家认为美元/加元没有理由预期涨幅会就此停止。他们表示，“日内和每日DMI震荡指标的趋势动量读数逐渐看涨，并且在市场上方没有明显的阻力，直到低点1.3600区域。支撑位为1.3550和1.3515。” 加元/人民币跌至5.300关键区域附近，截至发稿，现报5.3101，跌幅0.20%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-03-23

消费板块五连阳连创新高后首度回调，规模最大的消费ETF(159928)跌超2%，最新规模升至95亿元！

较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强，板块龙年的投资机遇备受关注。消费ETF（159928）是投资主要消费板块的优质选择，是全市场规模最大的消费ETF，最新规模超95亿元，同时也是流动性最好的消费ETF。一键布局白酒&畜牧等刚需板块中证主要消费指数（000932.SH），成分股涵盖刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，前十大成分股权重占比超70%。中证主要消费指数（000932）成分股行业占比数据来源：wind，截至2024.3.21，行业分类标准为申万二级行业图片来源：中证指数官网消费ETF紧密跟踪中证主要消费指数，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。消费ETF(159928)，场外联接(A类：000248；C类：012857)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-22

中国青年失业率飙升之际彩票销售额飙升彭博：年轻人通过玩彩票来缓解对经济的焦虑

略高于一半。在彩票销售激增之际，青年失业率在2023年飙升；随着中国庞大的经济体结束长期的防疫封控，青年失业率在去年6月创下纪录高点。如今的毕业生进入就业市场时，经济增长比他们父母那一代要慢，他们要忍受激烈的职位竞争。欧亚集团(Eurasia Group)高级分析师Dominic Chiu表示，人们可能会转向彩票等方式“寻求财富和成功，仅仅是因为经济环境和就业市场的压力越来越大”。 (图片来源：彭博社) 在新冠大流行之前，当经济表现良好时，彩票销售往往会加速。这是因为客户主要是低收入群体，包括蓝领工人，他们只有在工资上涨时才有闲钱。如今，年轻、受过良好教育、居住在城市的消费者推动了彩票销售额的增长。尽管中国工业部门在今年年初大幅增长，但经济学家警告称，官方设定的2024年约5%的增长目标仍然过于雄心勃勃。中国领导人习近平试图让中国摆脱数十年来对陷入困境的房地产行业的债务驱动型增长，这意味着不会有大规模的刺激方案来拯救中国。 18岁的中国传媒大学电影系一年级学生吴泽浩(音译)说：“现在干什么都挣不到钱。” 一个阳光明媚的下午，吴泽浩在北京旅游区一家彩票店外说，自从最近一次假期中了100元以来，他每天都花30元买彩票。他补充道：“我真的觉得买彩票赚钱的机率更高。” 彭博社指出，随着今年年初整体失业率再次上升，中国黯淡的就业形势可能成为社会稳定的风险。这可能有助于解释为什么政府会容忍彩票热。中国在20世纪80年代开放彩票，当时称这些资金将用于社会福利。现在，彩票销售点正在创造性地努力吸引年轻人，使用他们熟悉的俚语，并利用生活方式趋势。在湖北省宜昌市，一家出售开心果牛角面包的彩票咖啡店在门口挂了一个大牌子，上面写着“美式成真”。用中文来说，这听起来象是：“美事成真”。在北京一家购物中心，一位自称从事直播工作的年轻女子郭彤(音译)正在玩刮刮乐。近年来，政府一直在打压她的行业，但她抱怨说，因为“有太多漂亮女孩”干这行，早就不容易赚到钱了。现在，郭彤每次花100元在彩票商店里试图改变自己的命运。她解释说：“这是我们负担得起的东西，也能让我们立即致富。”

风枫 1评论2024-03-22

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