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一周展望：美联储降息预期再迎考验！黄金大涨前还需扫清这一阻碍

5：00，德国12月CPI、英国12月失业率、英国12月失业金申请人数周二18：00，德国、欧元区1月ZEW经济景气指数周二21：30，加拿大12月CPI月率、美国1月纽约联储制造业指数周三10：00，中国2023年全年GDP增速、2023年全年GDP总量、第四季度GDP年率、12月社会消费品零售总额年率及12月规模以上工业增加值年率周三15：00，英国12月CPI月率、12月零售物价指数月率周三18：00，欧元区12月CPI数据周三18：00，美国12月零售销售月率、12月进口物价指数月率周三，欧佩克公布月度原油市场报告周四5：30，美国至1月12日当周API原油库存周四8：30，澳大利亚12月季调后失业率周四17：30，欧元区11月季调后经常帐周四17：00，IEA公布月度原油市场报告周四20：30，欧洲央行公布12月货币政策会议纪要周四21：30，美国至1月13日当周初请失业金人数、12月新屋开工总数年化、12月营建许可总数、1月费城联储制造业指数周五0：00，美国至1月12日当周EIA原油库存周五7：30，日本12月核心CPI年率周五15：00，德国12月PPI月率、英国12月季调后零售销售月率周五21：30，加拿大11月零售销售月率周五23：00, 美国1月一年期通胀率预期、美国1月密歇根大学消费者信心指数初值、美国12月成屋销售总数年化下周，素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将成为市场的重点。虽然美国消费者支出在去年夏季的激增之后有所放缓，但它并不会一落千丈。11月零售销售环比增长0.3%，定于周三公布的12月数据预计也将显示出类似的增长速度。在过去12个月中，美国消费者被证明是一个“更有弹性的野兽”，在过去12个月中，只有3个月的数据为负，其中最近的一次是在10月，为-0.2%。 11月的零售销售数据反弹主要是由食品服务和酒吧以及体育用品销售推动的，而加油站的销售放缓了2.9%。尽管支出具有韧性，但与我们在第三季度看到的非常稳健的支出模式相比，消费者似乎确实在放缓。但尽管如此，如果“恐怖数据”再录得类似的增速，市场可能会重新定价美联储3月降息的可能性。对于美元，加拿大丰业银行分析师表示，美国的CPI数据比预期的要热一些，而且潜在的趋势（尤其是服务业通胀）仍然在上升。市场对通胀的估计反映了人们对总体物价在年中接近2%的信心。但是，要实现接近2%的目标，需要在未来几个月内持续出现非常疲软的通胀数据，这种可能性非常小。哪怕通胀稍有回弹，而更广泛的经济继续保持稳定，那么市场对3月FOMC会议的预期似乎会进一步调整。分析师进一步指出： “较高的美债收益率将在短期内帮助提振美元。美元的季节性因素和更广泛的技术指标都倾向于看涨。” 另一种受到降息幅度低于其他央行预期支持的货币是英镑。尽管市场预计英国央行将降息至少100个基点，但前者预计欧洲央行和美联储的降息幅度将更大。英国的通胀率花了很长的时间才从2022年的高点回落，但在过去的几份报告中，这一趋势有了明显的改善。英国11月份的CPI同比下降至3.9%，预计12月份的CPI同比将略微下降至3.8%。将于周三公布的英国核心CPI将受到市场关注，因为其仍高于5%，周二，英国还将公布11月份的就业和工资数据。 12月零售销售数据将在周五为本周英镑的走势画上句号。英镑兑美元在去年12月短暂触及1.28后一直在盘整。如果英国通胀继续出人意料地下行，英镑的上行趋势可能会受到质疑。然而，零售数据也很重要，因为一组乐观的数据将缓解对英国经济在2023年底进入技术性衰退的担忧。此外，元旦日本发生地震后，人们对日本央行即将转变政策的预期减弱，日元在2024年开局不佳。市场预计12月份CPI同比将从2.5%降至2.3%，如果这一预测成真，日元可能会进一步受挫。尽管日本的通胀在未来几个月不太可能再次加速，但只要它保持在2%以上，这就可能足以让日本央行“叫停”负利率政策。但要实现这一目标，政策制定者将希望看到更强劲的工资增长，而这只有在春季工资谈判之后才会变得明显。重大事件：美国再次出手空袭！油市地缘政治风险被严重低估？在当地时间周四美英联合空袭也门胡塞武装后，周五，美国再次进行空袭。美国中央司令部称这次袭击是“针对与1月12日袭击相关的特定军事目标的后续行动”。最近的袭击表明，拜登政府不会坐等报复，而是继续推进打击胡塞武装的行动。美国国务卿布林肯表示，美国的目标是恢复这条重要的贸易航道的航运。此前，该组织的袭击迫使许多公司的船只绕过非洲。由于早些时候的袭击，胡塞武装誓言“即将”袭击美国和英国的商船，美国及其盟友一直在为回应做准备。这种反反复复的争论以及周五晚上的行动引发了新的担忧，即红海的动荡将有增无减。这将迫使拜登考虑维持多久的打击行动，或者在打击不成功的情况下寻求其他解决方案。以色列表示，在哈马斯于10月7日发动入侵之后，它不会放松对加沙的袭击，而胡塞武装则以此为由劫持经过红海的商船。美国中央司令部在周五晚间的声明中说，空袭与“繁荣卫士行动”（OPG）无关。OPG上个月才成立了多国海军特遣部队，目的是保护红海的船只。但这一区别，突显出该组织的一些国家对报复性打击的想法感到不安，不希望自己成为被攻击的目标。自哈马斯发动袭击后以色列和哈马斯爆发战争以来，这次袭击使美国卷入了又一场与伊朗代理人的战斗。最近几周，美国军队在叙利亚和伊拉克对伊朗支持的以美国基地为目标的民兵发动了袭击，迄今没有造成重大伤亡。国际与战略研究中心高级副总裁Jon Alterman在一份关于美国和伊朗的报告中写道： “双方都不想打一场全面战争，而且他们的实力严重不匹配。但这并不是说胡塞武装将停止袭击船只，或者美国将停止空袭胡塞武装。” 因为美英的空袭，许多油轮船东停止向红海输送船只。这是自胡塞武装分子开始袭击商船以来，运输中断的最明显例子。至少有三家公司表示，他们暂停了通过该地区的航行，这三家公司总共管理着350多艘油轮，下周可能会有更多船东效仿此举。液化天然气运输船似乎也避开了红海。虽然红海的局势可能会推迟原油交付，但目前尚不清楚它是否会影响全球原油产量。道明证券大宗商品策略师Dan Ghali表示： “相对于地缘政治风险的持续上升，能源市场的定价被严重低估了。如果布伦特原油最终突破81美元，可能会推动买盘，并迫使算法开始进入净多头头寸。” 重大事件：经典纠纷又来！美国政府关门再度逼近白宫周五已经通知几个机构为可能的政府关门做准备，因为众议院共和党人在国会就支出协议存在分歧。美国行政管理和预算局（Office of Management and Budget）已经要求各机构准备好计划。受可能部分停摆影响的机构包括退伍军人事务部、农业部、住房和城市发展部、交通运输部和能源部。这一指示发出之际，强硬的保守派对共和党众议院议长迈克·约翰逊与民主党参议院多数党领袖查克·舒默就总体支出水平达成的预算协议表示反对。舒默和约翰逊同意本财年的有效支出上限为1.66万亿美元，但众议院强硬派希望至少减少700亿美元。保守的共和党议员已经在众议院搁置了事务，并要求约翰逊寻求进一步削减政府开支，这增加了1月20日部分政府机构关门的可能性。但是众议院共和党领袖星期五表示，他计划坚持与民主党达成的协议。党团会议上的一些批评者甚至威胁要把约翰逊从议长的职位上踢下来。去年，开支之争让他的前任麦卡锡下台。如果支出法案在2月2日之前没有被拜登签署成为法律，包括国防部在内的更多机构将面临资金短缺。公司财报：新一轮财报季来袭！美股恐波动不止？ Q4财报季开启，在企业财报方面，又一波金融服务公司即将发布财报。摩根士丹利、高盛和嘉信理财都将公布财报。富国银行全球策略师Gary Schlossberg指出，回顾1971年以来的数据就会发现，在美联储开始降息之前，市场不会触底。“如果这种关系成立，那么就意味着从现在到美联储首次降息的时间，你可能会看到一些市场波动。我们认为，降息可能要到春季末或今年年中才会发生。市场可能会不时受到挫折。只有当你看到利率持续下降时，才会为经济复苏奠定基础。” 尽管这位策略师预计标普500指数今年将走高，但他表示，这是“故事的一半”。随着经济放缓，美股今年上半年表现疲弱，在降息实施后，下半年将出现增长复苏。他说，“我们将看到一个碟形周期，在这个周期中，事情会逐渐结束，然后会看到一个温和或适度的经济复苏。” 今年上半年，这位策略师建议投资者关注大型股的流动性，坚持投资优质公司，并增加医疗保健等防御性板块的敞口。今年下半年，他希望更多地配置对经济敏感的股票，比如小盘股，同时增加工业股以及与房地产行业相关的股票的敞口。休市提醒周一，因马丁路德纪念日，美国纽交所将休市一日，芝商所旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间16日03：30结束，股指期货合约交易提前于北京时间16日02：00结束。

金融界2024-01-15

Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】零售销售数据成关注焦点，英国数据将轮番上阵

上阵周三公布的英国核心CPI和12月失业率数据将收到市场的关注。周五英国零售销售数据或将是行情趋势的助力之一。由于目前英国核心cpi仍旧处于高位，远高于其他发达经济体，英国降息的时间点和幅度都将逊于欧央行和美联储。若数据体现英国经济发展良好并未衰退，则英镑上行趋势仍将保持。日本通胀是关键周五日本将12月cpi年率，市场预期增速将放缓。但只要继续维持在2%上方，则日本央行停止负利率政策的预期将加大，日元或将短期迎来升值趋势。此外，市场仍需要看到未来劳工报告中，日本的工资增长是否强劲足以支持日本稳定在2%的通胀上方。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-01-15

危机四伏！美国商界“谨慎乐观”看淡经济罕见吐露最痛恨这一风险！

，而通胀将继续向美联储2%的目标靠拢，失业率料不会急剧上升，这是一种罕见的现象。上周，全国独立企业联合会(NFIB)和世界大型企业联合会的调查详细说明了企业目前担心的最大风险。首先，经济衰退的威胁仍然潜伏着。世界大型企业联合会近日发布了一项针对1,200多名高管的调查，其中将“经济衰退”列为他们最关心的问题。调查显示，37%的美国首席执行官已为未来一年的经济衰退做好准备。不仅如此，接下来将面临着一些不利因素：随着疫情期间的储蓄持续减少，加上银行正在收紧贷款标准，将增加美国人的债务。尽管多数人保持对经济衰退的预测，但仍有一些经济学家和投资者不这么认为。富国银行经济学家最近在最新的经济预测中表示，他们不会很快看到经济衰退。他们在周五(12日)的一份报告中写道：“本着约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)的精神，事实迫使我们改变主意，” “简而言之，我们现在预计美国经济将在整个预测期内继续扩张，直至2025年底。” 根据世界大型企业联合会的调查，企业高管的第二大担忧是“通货膨胀”。虽然通胀已大幅回落，但仍高于美联储2%的目标，甚至高于美国人在疫情爆发前所习惯的任何目标。世界大型企业联合会首席经济学家Dana Peterson表示：“尽管通胀指标有所放缓，但价格水平仍然远高于许多公司的习惯水平，而且由于不少行业劳动力短缺，许多公司仍然面临着工资上涨的压力。” NFIB发布的12月份小企业调查称，通胀再次成为“大街上首要的商业问题”。调查还显示，企业继续面临劳动力成本上升以及为空缺职位寻找合适人选的问题。尽管过去一年通胀大幅放缓，但美国小企业的情绪仍然低迷。 NFIB首席经济学家Bill Dunkelberg在一份新闻稿中表示：“对于小企业主来说，通胀和劳动力质量一直是一个棘手的复杂问题，他们不相信情况会在2024年有所改善。” 根据NFIB的月度调查，12 月份该调查的乐观指数为91.9，“标志着连续24个月低于 50 年平均水平98”。另一个商业风险则是“利率”。尽管市场预计美联储将在今年某个时候开始降息，但可以肯定的是，利率在近期内不会回到接近于零的水平。美联储官员上个月发布的最新经济预测显示，他们预计长期利率将稳定在略低于3%的水平。虽然这一利率低于目前5.25-5.5%(23 年来的最高水平)的水平，但远高于大流行初期接近于零的利率，当时美联储降低了利率以保持经济复苏。 Dana Peterson说：“如果有很多公司有巨额债务到期，并且必须以高得多的利率进行再融资，那么违约风险就会增加。” 她解释：“这肯定会通过金融市场、借钱给他们的实体以及拥有这些证券的投资者得到反馈。这些财务压力可能会降低银行向其他企业和消费者放贷的意愿，” 另一方面，美国企业界似乎也对目前美国国会处于僵局和两极分化带来的风险保持警惕。美国商会主席兼首席执行官Suzanne Clark周四(11日)表示：“企业所说的唯一正在变得更糟的风险，是来自我们自己政府的风险。” 她表示：“我们陷入了党派之争和政治权力摇摆的恶性循环。” #美国债务危机# 去年，国会政治僵局几乎导致美国历史上首次出现债务违约。强硬派保守派目前正试图破坏众议院议长迈克·约翰逊(Mike Johnson)和参议院多数党领袖查克·舒默(Chuck Schumer)最近就支出计划达成的两党协议，距离政府关门的最后期限只有几天了。国会议员之间的争吵是风险评估公司惠誉评级(Fitch)将其美国债务评级从最高的 AAA 下调至 AA+ 的一个重要原因，理由是“治理标准不断恶化”。另一家评级机构穆迪(Moody)在11月份将该国债务前景改为负面。值得关注的是，一些企业在新的一年里将进行成本削减计划。 2024年仅过去几周，一些大公司就已经宣布裁员，包括谷歌母公司Alphabet、贝莱德、亚马逊、Duolingo和花旗集团。摩根大通周五(12日)以惨重的业绩拉开了财报季的序幕。该银行第四季利润较上年下降15%，至93亿美元，远低于FactSet调查的分析师预期。每股收益为3.04美元，也远低于FactSet估计的 3.35 美元。虽然这些数字可能意味着该银行正陷入困境，不过与此同时，摩根大通也刚实现了有记录以来利润最高的一年。 2023年收入增长23%，达到1580亿美元；当年利润也增长32%，达到 496 亿美元。那么如何解释这种差异呢？归咎于#银行业危机#。美国联邦存款保险公司(FDIC)花费了约230亿美元来清理#硅谷银行爆雷#和 Signature银行倒闭后留下的烂摊子。关键是，支付这笔费用的主要是大型银行。摩根大通必须支付与危机相关的一次性 29亿美元费用，拖累其利润下降。该银行表示，如果没有这笔一次性付款，其每股收益将接近3.97美元，超出了预期。摩根大通是美国资产规模最大的银行，通常被视为华尔街其他银行的风向标。其他银行肯定也遇到过类似的问题。美国银行为这场危机支付了21亿美元的FDIC费用。该银行报告第四季每股收益为35美分，低于FactSet预期的每股 53 美分。该银行表示，如果没有一次性费用，该季度的收益约为每股70美分。至于花旗集团，也向FDIC支付了17亿美元的费用。FactSet的数据显示，该银行第四季每股盈利亏损1.16美元，低于每股11美分的盈利预期。花旗则表示，如果不考虑一次性成本，第四季每股收益将为84美分。不仅如此，花旗发现了一些影响其业绩的额外成本，包括阿根廷8.8亿美元的损失和7.8亿美元的重组成本。摩根大通发言人告诉CNN，FactSet和其他分析师的预测并未将这项特殊费用纳入他们的预测中。

marsh2024-01-15

本周中国大事不断！台湾选举落幕恐带来涟漪效应日本股市火箭筒来了？

指标——房价、固定资产投资、工业生产、失业率和零售销售额，最终公布第四季度GDP增长。预计中国经济增速将高于第三季度的同比增长4.9%，但这只是得益于有利的基数效应。法国兴业银行的经济学家预计为5.3%，高盛的经济学家则预计为5.6%。更悲观的一面是，巴克莱的经济学家预计中国经济增长仅为4.5%，并警告称，他们对2024年GDP增长4.4%的预期已经低于普遍预期，但这种预期有下行风险。与此同时在日本，所有人的目光都转向周五将公布的12月通胀数据。最近有迹象显示物价压力可能正在降温，这让人怀疑日本央行是否有必要如此致力于货币政策的“正常化”。日本央行重新考虑的可能性一直是日本股市的火箭燃料。日经指数飙升至34年来的高点，仅上周就上涨了6%，因此疲软的通胀数据肯定会进一步火上浇油。经济学家预计，日本核心年通胀率将从11月份的2.5%降至2.3%，整体通胀率将从2.8%降至更接近日本央行2%的目标。本周其他地区热点包括周三印尼央行的最新政策决定和周五马来西亚的GDP数据。整体市场情绪似乎相当温和。尽管人们都在谈论全球供应链问题以及红海航运中断导致的通胀压力，但投资者并没有真正的避险情绪或通胀担忧。黄金和石油上周持平，两年期美国国债收益率下跌25个基点，全球股市上涨超过1%。就连今年开局不稳的亚洲股市也只下跌了0.75%。

风起2024-01-15

马斯克、贝莱德突发重磅消息！美联储“这时候”降息黄金鸽派定价重获支撑比特币崩跌遇强劲拉盘

初请失业金人数、英国零售销售、澳大利亚失业率，以及中国工业生产。美元技术分析：无显著方向指标 DailyForex分析师Adam Lemon表示，美元指数上周出现十字烛台，但没有给出任何显着的方向指标。周收市价较3个月前价格下跌，但较6个月前价格上涨，呈现出混合的长期趋势。值得注意的是，有几个看跌因素，包括周烛有一个明显的上影线，周烛的上影线似乎再次拒绝了新的关键阻力位102.57，所有价格走势都发生在该水平下方。最近的价格走势已经使之前的关键支撑位101.56失效。出于这些原因，Lemon准备做空美元，但由于现在还是1月份，市场的走向可能很难预测，所以他持谨慎态度。 (来源:DailyForex) 黄金技术分析：长期买入并持有局面不变贵金属分析师Christopher Lewis指出，本周黄金市场非常喧闹，最初大幅下跌，随后出现复苏迹象。当然，黄金将继续对美国以及其他主要经济体的利率非常敏感。如果利率继续下降，那么市场很可能会继续看到黄金市场成为主要受益者之一。上方2075美元的水平，是黄金一个需要克服的巨大阻力位。如果金价能够突破该水平，那么金价可能会继续长期“买入并持有”的局面。 (来源:DailyForex) 马斯克超级充电站接近完工传将接受狗狗币支付据洛杉矶福斯电视台(FOX LA)最近披露的空拍画面显示，特斯拉的超级充电站正在建设当中，而且已接近完工，该充电站位于好莱坞圣塔蒙尼加大道(Santa Monica Boulevard)附近，原本的餐厅Shakey's Pizza Parlor and Restaurant已消失，一个圆盘形建筑物正在浮现。 (来源:Fox News) 建设计划显示，该这座超级充电站将包括餐厅、露天汽车电影院和34座充电站，其中29座将是超级充电站，且充电站将向所有电动车厂牌开放，不只有特斯拉可充。有消息指出，服务生将会以滑轮方式送餐。这将是美国首家结合餐厅、露天汽车电影院、充电的娱乐中心，预计将在今年底开始营运。值得注意的是，马斯克在2022年2月曾亲自发推宣布，该超级充电站将开放狗狗币支付。他当时写道：“好莱坞地区的超级充电站，计划装设未来式餐厅或汽车电影院，而且你将能用狗狗币支付。” (来源:Twitter) 狗狗币社群成员在周六帖文表示，这座特斯拉超级充电站及其附设餐厅、汽车电影院将接受狗狗币，这是激动人心的时刻。该推文随即引发狗狗币社群热议，并喊涨狗狗币上升至1美元。 (来源:Twitter) 马斯克在本周的一次推特空间讨论中透露，他目前仍持有大量狗狗币，且没有出售任何一枚狗狗币，因为狗狗币是他最爱的加密货币，他并未提及自己是否持有其他加密货币，不过他提到自家旗下的SpaceX持有比特币。马斯克早些时候也曾提到，他考虑在火星上使用比特币，但仍有难题要解决。同时，他对在推特上使用比特币持开放态度。贝莱德曝重大金融改革：股票、债券结算将代币化资产管理规模超过10万亿美元的贝莱德(BlackRock)在2023年6月提交比特币现货ETF申请，掀起一波传统金融机构的比特币现货ETF申请潮。美国证监会在上周1月11日批准贝莱德等11家比特币现货ETF申请，为加密货币市场立下重要里程碑。芬克周末接受彭博社专访时称，在比特币现货ETF上市后，资产代币化将会是贝莱德的下一步。他说道：“我们相信，下一步将是金融资产代币化，这意味着每档股票、债券，都将拥有自己的CUSIP码，它将记在一个总帐本上，每个投资者，你和我，都会有自己的代码，即我们自己的身份证明。” (来源:Youtube) 所谓的CUSIP码，其全称为Committee on Uniform Security Identification Procedures，即美国银行家协会委员会统一证券代码程式，是辨认所有美国股票及注册债券的编号，由美国统一证券辨认委员会(CUSIP)管理。芬克认为，通过现实世界资产代币化(RWA)，将可以摆脱当前围绕债券、股票和数字非法活动的所有问题，最重要的是，将可透过代币化来客制化适合每个人的投资策略。他解释说：“我们将能进行即时结算，想想结算债券和股票会有多少成本，如果有代币化，一切都能立即进行，因为它只是一个分项帐目，我们认为这是金融资产的科技变革。” 他此前指出，比特币现货ETF是金融市场技术革命的第一步，第二步将是每项金融资产的代币化，他看到了以太币ETF的价值，而这些都只是代币化的开始。“如果你有代币化证券，并且你有代币化身份，当你购买或出售一种工具时，会纪录在一个共同建立的总帐本上，想想洗黑钱等问题，透过代币化系统，将能消除所有腐败。” 比特币技术分析：多空艰苦战斗空头维持压力 CoinTelegraph表示，比特币在过去几天未能将价格维持在48000美元以上，吸引短期交易者获利了结，1月12日开始大幅下跌。多头和空头正在上升三角形形态的支撑线附近见证一场艰苦的战斗，尽管买家在上周收市时成功守住了支撑线，但他们未能开始有意义的复苏，这表明空头正在维持压力。 20天指数移动平均线43933美元已开始下跌，相对强弱指数(RSI)略低于中点，表明空头正试图卷土重来。如果价格维持在三角形下方，比特币可能会跌至40000美元，然后跌至37980美元。买家必须将价格推高至44700美元以上，才能重新获得控制权。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)

小萧 1评论2024-01-15

会员

下周重磅事件：中国经济触底了？中国GDP、美国“恐怖数据”、三国CPI来袭市场大行情蓄势待发

个月来，澳大利亚的劳动力市场略有降温，失业率小幅上升至3.9%。（图源：LSEG Datastream）如果12月就业报告显示进一步疲软，投资者可能会加大对澳洲联储在2024年降息的预期押注。目前，澳洲联储被认为是主要央行中最不鸽派的——这一点促成了去年秋天澳元的复苏。但如果这些押注缩减，澳元/美元可能会遭遇困境，尤其是在对中国的乐观情绪仍然不足的情况下。对英镑来说，CPI将成为繁忙数据周的头条另一种受到降息幅度低于其他央行预期支持的货币是英镑。尽管市场预计英国央行将降息至少100个基点，但预计欧洲央行和美联储的降息幅度将更大。与澳大利亚一样，英国的通货膨胀率也花了更长的时间才从2022年的高点回落，但在过去的几份报告中，这一趋势有了明显的改善。英国去年11月份的CPI同比下降至3.9%，预计12月份的CPI同比将略微下降至3.8%。（图源：LSEG Datastream）下周三的核心CPI也将受到关注，因为它仍高于5.0%，而前一天，英国11月份的就业和工资数据将现行公布。 12月零售销售数据将在周五为下周英镑的走势画上句号。英镑/美元在12月短暂触及1.28水准后，一直在盘整。如果通货膨胀继续出人意料地下行，英镑的上行趋势可能会受到质疑。然而，零售数据也很重要，因为一组乐观的数据将缓解对英国经济在2023年底进入技术性衰退的担忧。美联储降息押注面临更多考验零售销售也将是美国的亮点，其余公布的大多是二线数据。虽然美国消费者支出在夏季激增之后有所放缓，但它也不会一落千丈。11月零售销售环比增长0.3%，定于下周三公布的12月数据预计也将显示出类似的增长速度。（图源：LSEG Datastream）下周三美国将公布工业生产数据，定于下周四公布的12月营建许可和房屋开工数据可能会引起一些关注。成屋销售将于下周五公布。下周一(纽约联储)和下周四(费城联储)的地区联储调查将揭示一些制造业数据，下周五，投资者将关注至关重要的密歇根大学消费者信心调查。由于市场对到2024年12月降息约150个基点的押注如此之大，一系列基本稳定的指标可能引发联邦基金期货的重新定价，可能推高美国国债收益率，进而推高美元。加元将从加拿大CPI中获取线索尽管油价在此期间有所回落，但加元在2023年底出现了令人印象深刻的反弹。加元的大部分涨幅是受到美元整体回调以及风险偏好改善的推动。未来一周的焦点将转回国内经济，因为最新的消费者价格指数(CPI)将于下周二公布。加拿大11月份的CPI同比保持在3.1%不变，与6月份的2.8%相比有所恶化，这表明在将通货膨胀率一路降至加拿大央行2%的目标中点方面进展缓慢。从好的方面来看，潜在的通胀指标持续下降，因此核心数据的任何进一步下降都可能抵消整体数据出人意料的火爆。如果CPI再次走错方向，加元兑美元可能收复年初以来的轻微跌幅。但要想让美元恢复中期上行趋势，这将更多地取决于美联储的预期和未来几周油价的走势。日本CPI能让日元走强吗? 元旦日本发生地震后，人们对日本央行即将转变政策的预期减弱，日元在2024年开局不佳。（图源：LSEG Datastream）由于预计12月份CPI同比将从2.5%降至2.3%，下周五日元可能会进一步受挫。尽管日本的通货膨胀在未来几个月不太可能再次加速，但只要它保持在2%以上，这就足以让日本央行叫停负利率。但要实现这一目标，政策制定者将希望看到更强劲的工资增长，而这只有在春季工资谈判之后才会变得明显。目前，日元可能不会对12月CPI数据做出太大反应，而即将发布的数据充其量只能提供一些支撑。下周公布的其他数据还包括下周二公布的企业商品价格和下周四公布的机械订单数据。

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夏洛特2024-01-14

随着爱荷华州共和党初选到来，恐惧、焦虑和绝望情绪在选民中蔓延

的担忧却与日俱增。通货膨胀率已经下降，失业率已恢复到流行前的水平，裁员人数仍接近历史最低水平。美联储计划在未来一年多次降息。拜登统和他的共和党挑战者也对未来持乐观态度。拜登宣传他执政期间取得的经济进步。海莉承诺削减联邦开支，扩大心理健康服务，重建美国的海外形象。而德桑提斯则表示，他将减税、遏制非法移民并打击中国。然而，在党团会议前一周在爱荷华州各地举行的活动中，选民们谈论的问题远远超出了有关经济、外交政策、医疗保健和教育的标准政治辩论。来自两党的政客、战略家和选民，都描述了一种无法摆脱的不祥预感，一种可能会出现危险问题的感觉。周三下午，共和党的提名竞争者，维韦克·拉马斯瓦米在沃基（Waukee）举行的一次活动上召集选民时，台下人发表的第一条评论，赞扬了这位候选人的反干涉主义外交政策，并提出了第三次世界大战的可能性。 "这对我们所有正常人都是一种威胁，"提问者说。玛利亚·马赫带着她的小儿子在餐厅后面听着，对她来说，这种灾难性的想法听起来并不令人震惊。特朗普在 2020 年的失败让她相信，这个国家的民主制度已经支离破碎，政府就是一场 "犯罪行动"。马赫有一个小农场，大约十几年前，她的丈夫在与癌症的艰难斗争中去世后，她一直独自抚养和在家教育她的九个孩子。 62 岁的马赫说："投票是个笑话，用什么词来形容呢，欺诈，因为有机器。" 她正在决定是投给特朗普还是拉马斯瓦米，"如果我们要再次得到拜登这样的假总统，我们就得走后门。我们将绕过总统的权力。" 前国会议员、政治学教授戴夫·洛布萨克说，他对政治暴力感到担忧，即使在爱荷华这样的地方也是如此。他对自己所在的爱荷华州芒特弗农小镇校委会选举变得极端分裂感到震惊。洛布萨克先生说："恐惧正在驱使双方，而恐惧也会驱使双方走向极端。这种情况并不乐观"。对一些选民来说，有些绝望情绪来自候选人本身。拜登和特朗普似乎正朝着复赛的方向迈进，尽管民调显示两人在美国大部分民众中仍极不受欢迎。在爱荷华一个下雪的星期二早晨，摄影师特里·斯奈德站在一家爱尔兰酒吧的吧台边说，她比有生以来任何一次选举都更担心这次选举的结果。 70 岁的斯奈德女士冒着暴风雪驱车赶来聆听海莉的演讲，但她怀疑这位前南卡罗来纳州州长能否赢得共和党提名。她说，特朗普不是一个选项： "他是个独裁者。我不喜欢那方面"。但斯奈德说，她对拜登再领导美国四年的担忧丝毫不减。她说，她的三个孙子现在已经十几岁了，如果拜登再次当选，她会担心他们的未来和自由主义文化，她担心自由主义文化会控制他们的言论。她说："我担心他们会被剥夺很多我们一直享有的权利。"

加美财经2024-01-14

周评：美国CPI、PPI与胡塞空袭掀巨震！黄金2050吹响反攻号角比特币“意外”崩盘怎么回事？

)(至0112) 澳大利亚12月季调后失业率美国12月新屋开工(年化月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0113) 财经事件：法国IEA公布月度原油市场报告央行动态：欧洲央行行长拉加德在达沃斯世界经济论坛关于“ 如何信任经济学”的活动上发表讲话美联储公布经济状况褐皮书纽约联储主席威廉姆斯在该联储举办的一场活动上发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话欧洲央行公布12月货币政策会议纪要周五 1/19 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0112) 日本12月全国消费者物价指数(年率) 德国12月生产者物价指数(月率) 英国12月季调后零售销售(月率) 德国1月IFO商业景气指数加拿大11月零售销售(月率) 美国12月NAR季调后成屋销售(年化月率) 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值财经事件：美国政府部分机构资金耗尽央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克在亚特兰大商业纪事报2024年经济展望午餐会发表讲话#VIP会员尊享#

小萧2024-01-13

会员

巴克莱经济学家将美联储降息启动预估时机从6月提前至3月

点。该预测的前提是“经济逐渐放缓”，且失业率略高于美联储的长期预估。

金融界2024-01-13

【加元日报】加元/人民币窄幅调整加元连续第二周下跌美元横盘整理

点。该预测的前提是“经济逐渐放缓”，且失业率略高于美联储的长期预估（12月时为3.5%-4.3%）。摩根大通投资管理公司投资组合经理Priya Misra表示，如果美联储保持目前的限制性政策，而不是降低利率，将有可能使美国经济陷入硬着陆。PriyaMisra称，要实现温和的经济软着陆，唯一的途径就是美联储开始降息，开始在量化收紧和降息上实施政策的正常化。他补充称，消费者具有韧性，但10年期实际利率高于1%会限制再融资。他认为，如果美联储降息速度不够快，就会让经济放缓，并迫使他们最终不得不大幅降息，幅度远远超过市场预期。虽然市场对美联储3月份首次降息的押注可能“有点过于乐观”，但即使在软着陆的情况下，美联储终端利率在3.25%左右的定价似乎也太高了。美银策略师表示，投资者预计美联储最早在3月份降息，他们可能低估了通胀带来的风险。Michael Hartnett称，“当消费者价格高于失业率时，美联储很少会降息。EPFR Global数据显示，在1月10日前一周，股票基金流出71亿美元。随着交易员评估货币政策路径，本月股市表现不稳定。这也表明投资者已经开始调整乐观情绪。”Hartnett还写道，红海的航运袭击也对通胀造成影响。他引用过去四周下降了多达45%的运输量作为例证。中东冲突升级，美国和英国对也门胡塞叛乱分子目标进行了空袭，引发报复誓言并导致油价上涨。投资者密切关注中东地区，美国和英国对胡塞武装目标的袭击标志着以色列与哈马斯加沙战争的影响扩大。美元在本周结束时总体变化不大。丰业银行的经济学家认为，修正后的美联储押注应会支撑美元。他们表示，“CPI数据略高于预期，且（尤其是服务业）的基本趋势仍然较高。市场驱动的通胀预测反映了人们对到年中总体物价将接近2%的信心。但要实现任何接近这一目标，都需要在未来几个月内持续（也许不太可能）持续发布非常疲软的通胀数据。如果通胀表现出轻微的弹性，并且整体经济继续保持坚挺，那么对3月份美联储的预期可能会进一步调整。较高的收益率将有助于在短期内提振美元。回想一下，美元季节性和更广泛的技术指标都倾向于看涨。” 据美联储初步数据显示，美联储2023年入不敷出。美联储2023年利息收入1638亿美元，之前一年为1700亿美元。2023年利息开支激增至2811亿美元，之前一年为1024亿美元。目前处于银行财报季，摩根士丹利、高盛等将于下周放榜。经济数据方面，重点关注美国12月零售销售月率等。另外，美联储将于下周公布经济状况褐皮书，2024年达沃斯世界经济论坛年会将于下周召开，多位FOMC票委将发表讲话。此外，因马丁-路德-金纪念日，美股将于下周一休市。美元/加元现报1.34021，涨幅0.06%。本周加元下跌 0.2%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大经济对美国经济非常敏感，两国之间的往返贸易非常庞大，因此通过一点观察就能解释市场为何会波动。加元交易者必须等到下周二才能看到下一次加拿大消费者价格指数（CPI）通胀数据。经济学家预计通胀率将从 11 月份的 3.1% 攀升至 3.3%。下周一的11月份制造业销售及加拿大央行(BoC)最新的商业前景调查影响较小。中东冲突可能影响全球桶装贸易，原油市场仍然紧张。随着与红海纷争的继续，油轮公司Hafnia停止了所有在红海南部的航运，原油超级油轮Toya在进入红海前掉头……越来越多的公司继续将油轮和货船从红海和苏伊士运河转移到非洲大陆进行更远的航行。这无疑增加了原油的运输成本。周五，国际原油继续呈上升趋势，目前涨幅超1%。加拿大皇家银行资本市场首席技术策略师乔治·戴维斯表示，“由于 WTI 原油价格无法保持隔夜交易中 4.4% 的大幅涨幅，加元在北美时段走弱。” 凯投宏观大宗商品经济学家比尔•韦瑟伯恩表示，中东的紧张局势似乎正在加剧，并将在未来几周到几个月内支撑油价。与此同时，美国能源部正在寻求为回补战储寻求购买300万桶原油。据贝克休斯油服数据，美国钻井公司连续第二周削减石油和天然气钻井设备。这无疑增加了原油的供需矛盾。 FX Street分析师认为，“随着原油价格上涨，美元/加元呈下行趋势。周低点1.3340可以作为直接支撑，随后是心理水平1.3300。突破1.3400可能促使该货币对接近38.2%斐波那契回撤位1.3450和50日均线1.3454。” 美元/加元周四反弹测试了1.34中间阻力区域。丰业银行的经济学家认为，“趋势动态仍然看涨美元，自12月底以来，在盘中和每日DMI有所走强的支持下，美元汇率稳步上涨。美元跌至1.33上方时，支撑应会保持坚挺。未来几周，美元仍有可能进一步修正上涨至1.35左右。” 美国银行的经济学家预计美元/加元货币对将在今年走上下行轨道。他们表示，“我们预计美联储将从2024年3月开始降息100个基点。对于加拿大央行，我们预计从6月开始降息 125 个基点。只要美联储按预期在2024年降息，美元/加元就可能继续其下行趋势，无论加拿大央行是否采取更激进的降息措施。我们预计美元/加元将继续下行，目标是到2024年底达到 1.30 的水平。” 加元/人民币本周小幅调整，现报5.3476，跌幅0.07%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-13

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