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邦达亚洲：美联储利率维稳释放鹰派信号美元指数小幅收涨

欧元区1月调和CPI年率、欧元区12月失业率、美国截至1月27日当周初请失业金人数、美国1月Markit制造业PMI终值和美国1月ISM制造业PMI。此外，今日晚间英国央行将公布利率决议、会议纪要和货币政策报告，需要重点关注。另外，越来越多的分析师预计英镑兑美元将反弹至1.30，他们认为英国央行将不愿像其他央行那样迅速降息。包括高盛在内的投行也在关注这一水平，称经济增长强于预期。而投资机构PGIM Fixed Income则强调关注保守党在选举年推动减税的可能性。两者都将使通胀居高不下，并要求收紧货币政策。 PGIM Fixed Income全球投资策略师Guillermo Felices表示："英镑仍有活力。货币升值偏好从紧的货币政策和宽松的财政政策，我们在英国也尝到了这种滋味。” 包括Isabella Rosenberg在内的高盛策略师写道:“英镑从全球反通胀趋势和转向宽松政策中受益匪浅。这两个因素都通过改善风险情绪，以及让英国央行不那么像一个鸽派局外人，帮助支撑了英镑。”该行预计，未来几个月英镑兑美元和欧元将分别为1.30和0.84。货币市场倾向于英国央行今年四次降息25个基点，这将使基准利率降至4.25%。相比之下，市场预计美联储将至少进行五次类似的降息，使美国利率达到4%至4.25%的区间。美联储公布1月利率决议，美联储如期按兵不动，继续将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%到5.50%。美联储主席鲍威尔在记者会上表示，FOMC利率可能处于本轮周期的峰值，但还需更多证据证明通胀已被遏制，多数委员预计今年可能降息多次，但并不认为3月就会启动降息，计划3月份开始深入讨论资产负债表问题。鲍威尔在讲话中表示，美联储仍然侧重于实现充分就业和维持物价稳定的双重职责。目前FOMC利率政策显然处于限制性领域，经济活动按稳健的速度扩张，房地产领域的活动在过去一年受到抑制，更高的利率已经影响到企业的固定投资。鲍威尔表示，美联储认为FOMC政策利率可能处于本轮周期的峰值，因此在今年某个时间点降息将是适宜的，准备在条件适宜时、在更长时期内维持政策利率不变。他表示，12个月期通胀（CPI同比）回落，可能会继续下滑，几乎所有与会委员都认为，今年多次降息将是适宜的，但不能因为通胀回落就机械地调整利率政策，没有人建议现在就降息。

邦达亚洲2024-02-01

【原油收市】全球需求预期减弱美国库存增加原油价格走低

0.2%） 18:00：欧元区12月失业率（预估 6.4%，前值 6.4%） 21:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估 21.2万，前值 21.4万） 22:30：加拿大1月制造业PMI（预估 46.5，前值 45.4） 22:45：美国1月制造业PMI终值（预估 50.3，初值 50.3） 23:00：美国12月建筑支出季调后环比折年率（预估 0.5%，前值 0.4%） 23:00：美国1月ISM制造业指数（预估 47.2，前值 47.4）全球央行和政府动态关注： 10:00：国新办就2023年全年财政收支情况举行发布会 15:00：国新办就《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》举行发布会 17:15：欧洲央行管委、葡萄牙央行行长Centeno讲话 19:30：欧洲央行首席经济学家Lane讲话 20:00：英国央行利率决策（预估 5.250%，现值 5.250%） 20:30：英国央行行长贝利记者会

慧宣鑫语2024-02-01

美联储1月利率决议及货币政策会议要点速览：通胀仍高于目标，鲍威尔认为3月不太会降息

名义工资增长一直在缓和，职位空缺减少；失业率保持在3.7%的低位；鲍威尔称，青睐那些关于美国经济的轶事数据。 6、金融市场：FOMC声明显示，委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券；鲍威尔表示，迄今为止，资产负债表缩减进展顺利；将在三月会议上对资产负债表进行深入讨论，正逐渐进入关注资产缩表速度的时刻；在缩表之前，没有必要将隔夜逆回购规模降至零。 7、其它：鲍威尔表示，经济正在大致正常化；供应链尚未完全恢复到原有水平，供应链的康复仍然可能是一个尾部风险；供应面一直在复苏，但这种情况不会永远持续下去；经济增长很大程度上来自劳动力市场和供应链的修复；住房部门活动疲软；对未来生产力增长存在疑问，猜测是生产率可能会回到过去的水平。

金融界2024-02-01

决策分析：美联储为3月降息“关上大门” 标普500创9月来最大跌幅

费者物价指数初值(月率) 欧元区12月失业率欧元区1月消费者物价指数初值(年率) 04:00英国官方银行利率美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0127) 07:00美国1月ISM制造业采购经理人指数美国12月营建支出(月率) 16:30澳大利亚第四季度生产者物价指数(年率) 04:00英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告 04:30英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会 05:45欧洲央行行长拉加德在管委会的货币政策会议后向记者发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收跌，收报1.0818，跌幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0871，进一步阻力位于1.0925，关键阻力位于1.0964；汇价下行的初步支撑位于1.0778，进一步支撑位于1.0740，更关键支撑位于1.0685。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2657，跌幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2738，进一步阻力位于1.2790，关键阻力位于1.2831；汇价下行的初步支撑位于1.2645，进一步支撑位于1.2605，更关键支撑位于1.2552。日元：美元/日元收低，收报146.864，跌幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.904，进一步阻力位148.846，关键阻力位于149.797；汇价下行的初步支撑位于146.011，进一步支撑位于145.06，更关键支撑位于144.118。 #决策分析#

埃尔文2024-02-01

“新债王”Gundlach：预计美国经济今年陷入衰退，通胀停止放缓

济将陷入衰退，并且通胀将停止放缓；怀疑失业率是否真的像我们想象的那么低；债券仍然非常有吸引力，他非常喜欢现金和防御性债券；信用市场的许多部分被高估；美联储在长期维持高利率将损害银行体系。

金融界2024-02-01

美联储主席鲍威尔：如经济发展符合预期，今年某个时候开始降息是合适的

场委员会（FOMC）会议发表声明称，在失业率没有大幅上升的情况下，通胀已从高位回落，但通胀率仍然过高，在降低通胀率方面持续取得进展的前景并不确定，目标仍是使通胀率回到2%的水平。鲍威尔表示，政策利率很可能已经达到了本轮紧缩周期的峰值，如果经济发展大致符合预期，那么在今年的某个时候开始回调政策限制将是适当的。但经济前景不明朗，仍将高度关注通胀风险，准备在适当的情况下将联邦基金利率的目标区间维持更长的时间。鲍威尔称，在对通胀有更大信心之前，不宜降低目标利率区间。

金融界2024-02-01

FX168日报:鲍威尔让市场“大变脸”！美元飙升金价跳水20美元道指收盘大跌逾300点

物价指数初值 18:00 欧元区12月失业率 20:00 英国英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告 20:30 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会 23:00 美国1月ISM制造业采购经理人指数 23:00 美国12月营建支出更多重要事件请点击此处

tqttier2024-02-01

会员

美股收盘：道指纳指跌超300点科技股多下跌谷歌创三个月最大日跌幅

业增长自去年初以来已缓和但依旧强劲，而失业率也保持在低位。通胀过去一年放缓但仍然高企。委员会力求实现充分就业和通胀率在较长期内达到2%。委员会认为，实现其就业和通胀目标所面临的风险正趋向于更佳平衡。经济前景不确定，委员会依然高度关注通胀风险。美联储1月货币政策会议要点总结：鲍威尔认为3月不太会降息 1、美联储按兵不动，称不会在通胀接近2%的信心增强之前降息，考虑对利率实施“任何调整”。但并未在1月FOMC决议声明中提及金融和信贷环境收紧。 2、美联储主席鲍威尔在新闻发布会上谈及政策利率前景，称FOMC政策利率可能处于本轮周期的峰值，并不认为美联储可能会在3月份降息。 3、计划3月份开始深入讨论资产负债表问题。本轮紧缩周期以来的缩表过程进展不错。没必要等到隔夜逆回购协议（RRP）彻底降至零了才放慢缩表进程。美联储主席鲍威尔：3月份将深入讨论放慢缩表美联储主席杰罗姆·鲍威尔称，决策者计划在3月份开会时开始深入讨论放慢或最终停止缩减资产负债表。在过去一年半的时间里，美联储每月允许最高达600亿美元美国国债和最多350亿美元的机构债因到期而流出资产负债表。但是，市场中正越来越多讨论美联储是否错误判断了可以多大程度上收缩资产负债表而又不造成金融体系准备金短缺。 “随着这个过程继续，我们正接近于有关缩表步伐的疑问开始受到更大关注的时刻，”鲍威尔周三在政策会议后的新闻发布会上表示， “我们计划在3月的下次会议上开始深入讨论资产负债表问题。” 纽约社区银行在削减派息后一度重挫45% 创纪录跌幅去年从Signature Bank购买存款的地区性银行纽约社区银行的股价重挫创纪录的45%，此前该行报告第四季度意外亏损并削减派息。该银行将向股东发放的季度股息降至每股5美分。分析师曾预计股息将保持在每股17美分。信用前景恶化导致了意外亏损，该行计提的贷款损失准备金超出预期。 “我们认识到削减股息对我们所有股东的重要性和影响，这不是轻易做出的决定，”首席执行官Thomas Cangemi周三在声明中表示。“虽然这些必要行动对我们第四季度的业绩产生了负面影响，但我们相信会使我们更大的组织与我们的新同行更好地保持一致，并为未来的发展奠定坚实的基础。” 欧洲股市基本持平科技股下跌抵消诺和财报利好欧洲股市收盘持稳，诺和诺德和葛兰素史克的财报利好被美国科技股的下跌和围绕美联储会议的不确定性所抵消。斯托克600指数收盘几乎持平。医疗保健和地产股上涨。零售板块表现不佳，Hennes & Mauritz AB业绩不及预期，股价大跌。医药股方面，诺和诺德市值突破5,000亿美元，此前该公司预计今年营业利润将飙升29%。葛兰素史克股价亦涨，此前公布的季度盈利优于预期。

金融界2024-02-01

“新债王”Gundlach：市场并不指望美联储未来2-3个月就会开始降息

将来临，但现在看来会有所延迟；是否美国失业率真的如我们所认为的那么低？美国经济增速可能会在2024年面临风险；美国通胀回落的过程将陷入停滞。

金融界2024-02-01

美国联邦公开市场委员会1月31日会议声明全文

业增长自去年初以来已缓和但依旧强劲，而失业率也保持在低位。通胀过去一年放缓但仍然高企。委员会力求实现充分就业和通胀率在较长期内达到2%。委员会认为，实现其就业和通胀目标所面临的风险正趋向于更佳平衡。经济前景不确定，委员会依然高度关注通胀风险。为支持其目标，委员会决定将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.5%。在考虑对联邦基金利率的目标区间进行任何调整时，委员会将仔细评估后续数据、不断变化的前景以及风险的平衡。委员会预计，在对通胀率持续迈向2%更有信心之前，不宜降低目标区间。此外，如之前公布的计划所述，委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。委员会坚定致力于让通胀回归其2%的目标。在评估货币政策的适当立场时，委员会将继续监测后续信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍实现委员会目标的风险，委员会将准备酌情调整货币政策立场。委员会的评估将考虑广泛的信息，包括劳动力市场状况指标、通胀压力和通胀预期以及金融和国际动态的数据。投票赞成此次货币政策行动的委员包括：主席杰罗姆·鲍威尔，副主席John C． Williams，Thomas I． Barkin，Michael S． Barr，Raphael W． Bostic，Michelle W． Bowman，Lisa D． Cook，Mary C． Daly，Philip N． Jefferson，Adriana D． Kugler，Loretta J． Mester和Christopher J． Waller。

金融界2024-02-01

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