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Binance Research：解密土耳其加密市场经济困境下的加密热潮

拉。与货币贬值相伴的，还有汇率飙升，失业率上升，通货膨胀加剧。这又引发了对土耳其经济稳定性的进一步焦虑。随后，土耳其政府采取了一些货币政策调整，包括加息等措施，以应对里拉贬值。在这些政策调整后，里拉的汇率有所回升，但仍然处于相对较低的水平。 2020 年，全球 COVID-19 大流行也对土耳其经济产生了负面影响，里拉也进一步自由落体式暴跌。更为重要的是，在历经经济挣扎之后，市场嗅觉敏锐的资金，在本国经济下行和随后加密牛市周期的强烈对比下，必然开始寻求避险和追逐更高收益；于是土耳其一脚踏入加密世界，也是大经济环境和行业周期互相作用下的必然选择。同时，由于地处欧亚大陆板块交界，土耳其也深受地壳运动的影响，地震频发。而震后可能由于当地基础设施的瘫痪，受灾地难以及时通过银行系统获取资金，此时加密货币可以以低成本无摩擦的方式，为灾后重建工作提供资金支持。加以适当的宣传，当地用户对加密的好感或许还会再上一个台阶。当加密资产变为成熟之选如果加密资产在土耳其受欢迎，那么用户具体的投资情况如何？币安报告的数据表明，加密资产正在逐渐成为当地投资品类中的主流选择。除了法币里拉所产生的利息收益外，加密资产成为了当地人最受欢迎的第 2 种选择，甚至其选择优先级超过了传统的投资品类，如债券、股票和贵金属等。而在用户习惯上， 7 成以上的加密资产投资者每天打开自己的账户一次，其中 3 成以上的人则会每周交易一次。这种行为习惯也符合我们自己的认知，币圈一天人间一年，大陆另一头的土耳其用户们也是如此。但同时，数据显示当地用户们也不完全是狂热的「梭哈教徒」和 Degens。在金额分配上，大部分用户投资加密货币的金额在 5000 里拉以下，与此相比他们投资房地产的金额则在 100 万里拉以上，投资传统债券的则在 25000 里拉左右。虽然面临着经济下行和货币贬值，卖房梭哈仍不是主流选择。相反，从这份报告的统计中可以看出，当地的投资者资金分配多元化，也从未将加密资产视作唯一赌注。最后，在市场预期上， 7 成土耳其的受访者们强烈看好加密货币在未来 1-5 年内的表现。可以看多，但不梭哈；可以买进，但不上头。从这些数字里我们可以看到，加密资产在当地只是投资选择之一，并且用户们以更为成熟和冷静的方式去下注。经济阵痛也好，勇于尝鲜也罢，因为什么契机踏入加密世界，其实并没有那么重要。更重要的在于，踏出这一步。土耳其，一个身处欧亚交点的国家，也正身处传统资产和加密资产的交点上，当地的居民们也在积极的做出选择。选择加密资产，当然是为了追求它的收益与成长，但并不是为了孤注一掷。有更多这样的国家能为我们打样，加密世界的 Mass Adoption 可能正在路上。来源：金色财经

金色财经2023-11-16

【直击亚市】拜登突发言论吓坏市场！中国数据传坏消息，华尔街警告声响彻

0国集团货币下跌，因交易员关注澳大利亚失业率上升，尽管10月就业数据有所改善。日本10月进口总值较上年同期增长1.6%，超过增长1%的预期。新加坡农业信贷银行高级外汇策略师David Forrester说：“我们认为澳元兑美元在年底前将继续徘徊在0.6500附近。美国利率市场对美联储2024年降息过于乐观，而中国经济复苏依然疲软。” 在一份政府报告显示美国原油库存不断增加后，油价延续跌势。黄金价格稳定，比特币交易价格在37500美元以上。

云涌2023-11-16

债市早报：中国10月宏观经济数据出炉；11月MLF大规模加量续作

7.3%，前值5.5%；10月城镇调查失业率为5.0%，环比持平；31个大城市城镇调查失业率为5.0%，下降0.2个百分点。点评：整体上看，在稳增长政策持续发力，以及上年同期基数下沉影响下，10月消费、工业生产等多数宏观数据都有所上行，经济运行态势较为平稳。不过，10月制造业PMI再度降至收缩区间，服务业PMI指数下降至50.1%，都显示当月经济环比修复势头略有放缓。背后是居民消费总体依然偏弱，房地产行业持续处于调整阶段。这表明当前经济修复基础仍有待进一步夯实。预计继10月财政政策显著发力后，年底前货币政策还有可能降准，短期内宏观政策将在稳增长方向持续用力，推动四季度经济复苏动能持续走强。【中美两国发表《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》】11月15日，中美两国发表《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”，开展对话与合作，以加速21世纪20年代的具体气候行动。工作组将聚焦联合声明和联合宣言中确定的合作领域，包括能源转型、甲烷、循环经济和资源利用效率、低碳可持续省/州和城市、毁林以及双方同意的其他主题。中美两国计划重启双边能源政策和战略对话，就共同商定的议题开展交流，推动二轨活动，加强务实合作。两国争取到2030年各自推进至少5个工业和能源等领域碳捕集利用和封存（CCUS）大规模合作项目。【1-10月全国一般公共预算收入累计同比增长8.1%】财政部11月15日公布的数据显示，1-10月累计，全国一般公共预算收入187494亿元，同比增长8.1%，其中，税收收入157841亿元，同比增长10.7%；1-10月累计，全国政府性基金预算收入43795亿元，同比下降16%，其中，国有土地使用权出让收入34992亿元，同比下降20.5%。财政部认为，1-10月财政收入增长得益于今年以来经济持续恢复、总体回升向好的带动，也与去年实施大规模增值税留抵退税政策、集中退税较多、基数较低等因素影响有关。同时，财政部介绍，各级财政部门继续加力提效实施积极的财政政策，采取有效措施合理加快财政支出进度，推动经济持续恢复向好。1-10月，全国一般公共预算支出215734亿元，同比增长4.6%。【央行：推动绿色金融与转型金融有效衔接】央行研究局11月15日发表专栏文章《推动绿色金融与转型金融有效衔接》。文章称，进一步强化金融支持绿色低碳发展的顶层设计，坚持市场化原则推动绿色金融与转型金融发展和有效衔接，系统性提升金融体系管理防范气候风险的能力。要逐步推出各类金融产品共同适用的转型金融标准，强化碳核算和环境信息披露要求；健全绿色低碳发展的货币政策支持；大力发展转型金融产品和市场，积极研究与碳排放权挂钩的各种金融产品，有序扩大碳市场交易主体范围。（二）国际要闻【美国10月PPI同比超预期放缓至1.3%，环比意外转跌】11月15日，美国劳工部数据显示，在汽油价格下跌的影响下，美国10月PPI同比由上月的2.2%大幅放缓至1.3%，远低于预期的1.9%；10月PPI环比转为下降0.5%，创2020年4月以来的最大跌幅，远不及预期的环比上涨0.1%，9月前值为环比上涨0.5%。剔除波动较大的食品和能源，美国10月核心PPI同比也由上月2.7%显著放缓至2.4%，涨幅为2021年初以来最小，预期为2.7%。10月核心PPI环比0%，预期为0.3%，9月前值为0.3%。PPI报告显示，价格下跌主要来自商品方面。其中，超过80%的商品价格下降是由于汽油成本下降所致，汽油成本降幅达到15.3%。与此同时，服务成本在连续六个月上涨后，价格持平。【美国10月零售销售环比下降0.1% 但降幅低于预期】11月15日周三，美国商务部普查局公布10月零售销售数据。数据显示，美国10月份零售销售额环比下滑0.1%，为今年3月份以来的首次下滑，较前值修正值0.9%大幅放缓，但降幅小于经济学家预期的0.3%。总体零售和核心零售均放缓，具体来看：零售销售环比增加-0.1%，预期-0.3%，前值0.9%；除汽车和汽油外零售销售环比增加0.1%，预期0.2%，前值0.6%；用于计算GDP的控制组零售销售（剔除汽车、汽油、建筑材料和食品服务）环比增长0.2%，预期0.2%。（三）大宗商品【国际原油期货价格收跌 NYMEX天然气价格转涨】11月15日，WTI 12月原油期货收跌1.60美元，跌幅2.04%，报76.66美元/桶。布伦特1月原油期货收跌1.34美元，跌幅1.62%，报81.18美元/桶。NYMEX天然气期货价格收涨1.42%至3.143美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 11月15日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，对冲税期高峰、政府债券发行缴款等短期因素的影响，同时适当供应中长期基础货币，当日以利率招标方式开展了4950亿元7天期逆回购和14500亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别为1.80%，2.5%。Wind数据显示，当日有4740亿元逆回购和8500亿元MLF到期，因此单日净投放资金6210亿元。（二）资金利率 11月15日，MLF超预期增量续作，但缴税以及政府债券发行仍有些许扰动，资金面较为平衡，主要回购利率小幅回落。当日DR001下行3.22bps至1.870%，DR007下行3.79bps至2.004%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 11月15日，央行超量续作MLF补充了中长期流动性，银行间主要利率债收益率窄幅震荡，中短券小幅走强。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行0.05bps至2.6630%；10年期国开债活跃券230215收益率下行0.25bps至2.7200%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 11月15日，7只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20万科06”跌超10%，“21万科04”跌超14%；“21金地01”涨超10%，“21金地MTN003”涨超12%，“21万科02”涨超14%，“20宝龙04”涨超57%，“21金地MTN002”涨超58%。 2. 信用债事件华兴集团：主承兴业证券公告，“21华集01”2023年第一次债券持有人会议已召开，本次债券持有人会议未形成有效决议。新乳业：公司公告，公司及控股子公司累计担保余额为人民币约8.7亿元，占公司2022年末经审计净资产的34.54%。一嗨租车：惠誉将一嗨租车“B”长期发行人评级列入负面评级观察名单。厦门中骏集团：公司公告，发行人子公司未能按期清偿的到期有息债务(银行贷款、信托贷款)本息合计5.31亿元，未能按期兑付的商业承兑汇票金额为9.49亿元。水城高科：中诚信国际公告，水城高科涉信托贷款合同纠纷被纳入失信被执行人，涉案金额2.06亿元。百瑞信托：公司公告，从未与华软新动力、瑜瑶等4家私募合作。哈药股份：天眼查App显示，哈药股份新增一则被执行人信息，被强制执行501万元。潍坊滨投：中证鹏元公告，根据中国执行信息公开网，截至2023年11月9日，潍坊滨投存在13笔被执行记录，执行金额合计约1.84亿元；12月需偿付债券本金25.25亿元，拟通过再融资及协调上级资金支持等方式获得偿债资金。华夏幸福：公司公告，截至10月底累计未能如期偿还债务金额合计为243.09亿元。中南建设：公司公告，拟于11月15日召开“19中南03”持有人会议，审议本息展期5年等议案。泛海控股：2018年11月，公司境外全资附属公司中泛集团向渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请不超过20亿元人民币的融资。中泛集团应于2023年11月14日归还上述融资的剩余未还本息。截至公告披露日，中泛集团尚未完成上述债务的偿付工作，剩余未偿还本金约17.13亿元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 11月15日，权益市场早盘高开后维持高位，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.55%、0.72%、0.53%。当日，两市成交额9932亿元，北向资金净买入36.26亿元。当日，申万一级行业大多上涨，其中，有色金属、汽车、钢铁、建筑材料、电力设备、基础化工涨超1%；4个下跌行业中，仅传媒跌逾1%，房地产、国防军工、农林牧渔跌幅较小。【转债市场主要指数小幅收涨】 11月15日，转债市场受权益市场影响跳空高开，当日中证转债、上证转债、深证转债收涨0.31%、0.28%、0.38%。当日，转债市场成交额542.86亿元，较前一交易日继续扩大65.18亿元。转债市场个券多数上涨，558只个券中，422只上涨，119只下跌，17只持平。当日，新上市泰坦转债涨停57.30%，存量转债中威唐转债涨超10%，大叶转债、天康转债、多伦转债涨超7%，表现亮眼；下跌个券中，雅创转债跌逾8%，润达转债跌逾5%，思特转债、胜达转债跌逾3%、测绘转债、九典转02、亚康转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日（11月17日），三羊转债上市。 11月15日，博威合金转债发行获证监会注册批复。 11月15日，能辉转债公告将转股价格由37.71元/股下修至32.80元/股；利元转债公告董事会提议下修转股价格；科达转债公告不下修转股价格，且在未来1月内（即2023年11月16日至2023年12月15日），如再次触发下修，亦不提出下修。 11月15日，飞凯转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 11月15日，各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行10bp至4.90%，10年期美债收益率上行9bp至4.53%。数据来源：iFinD，东方金诚 11月15日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至37bp；5/30年期美债收益率利差收窄3bp至16bp。 11月15日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.31%。 2. 欧债市场： 11月15日，除德国10年期国债收益率大幅下行12bp至2.61%外，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、3bp、4bp和8bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至11月15日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-11-16

easyMarkets易信：2023年11月16日美国数据不佳但美元指数表现不弱，后市或保持震荡形态

① 08:30 澳大利亚10月季调后失业率 ② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ③ 21:30 美国至11月11日当周初请失业金人数 ④ 21:30 美国11月费城联储制造业指数 ⑤ 21:30 美国10月进口物价指数月率 ⑥ 22:15 美国10月工业产出月率 ⑦ 22:25 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑧ 23:00 美国11月NAHB房产市场指数 ⑨ 23:30 美国至11月10日当周EIA天然气库存 ⑩ 23:35 美联储理事巴尔发表讲话请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-11-16

易信easyMarkets2023-11-16

10月经济数据释放六个信号，四季度货币宽松进程不会止步

产销售和竣工两个方面的修复幅度。六是失业率处于低位。10月城镇调查失业率持平于5.0%，为最近23个月来的低点，略低于2019年同期的5.1%；31个大城市城镇调查失业率降至5.0%，是最近57个月的低点，同样低于2019同期的5.1%。四季度货币宽松进程不会止步长江宏观提到，趋势上，10月供需两侧增长均放缓，与PMI数据反映的趋势一致。其中，工增、社零表现略好于预期，投资略低于预期。经济整体仍处于波浪式复苏的进程中。而居民就业稳定、企业产销顺畅，也反映经济内生韧性持续得到修复。结构上，四季度经济增长正在经历动力切换。三季度出口、消费带动制造业生产走强，这一进程渐近尾声；而政府融资深入实体，带动基建及生产走强，或成为四季度主要增长动力。从实际效果来看，终端混凝土企业按时回款率持续改善，或指向资金下达进程顺畅。但同时，水泥、螺纹表观需求仍位于历年同期低位，北方天气转冷或对实物工作量提速造成影响。对投资来说，广发宏观提到，1万亿国债增发会存在一定托底效应，应该会对11月之后的基建产生积极影响；另一缺口还在于地产。除继续稳定市场预期之外，以保障房为首的“三大工程”（保障房、城中村、平急两用）可在一定程度上带来弥补。从棚改以来的经验来看，PSL等资金的撬动可能是一个关键环节。央行近期也已经明确表示“为保障性住房等三大工程建设提供中长期低成本资金支持”，这一过程的推进将是后续宏观面的重要线索。财通宏观分析，随着中央加杠杆发力稳增长，经济的修复力度有望增强。不过，其他增量政策配合落地或仍有必要，一方面，投资对于经济修复的支撑力度趋于减弱；另一方面，内需的修复弹性整体不足，对于经济修复的带动作用偏弱。10月央行超额续作MLF，以对冲政府债券增量发行的影响，反映出央行维稳资金面的意图，而在经济弱修复的背景下，预计四季度货币宽松进程不会止步。华泰固收认为，内生动能的修复仍需稳固，经济循环的回归具有一定滞后性，地产运行可能还有一定惯性，仍需政策进一步加力提效。经济数据整体表现较好、局部略超预期，一方面反映政策预期+上游价格+库存位置等积极因素；另一方面，内生动能、地产等待改善环节还需要政策进一步发力。年末是季节性淡季，也有为来年蓄力的可能性，短期内经济数据可能以平稳运行为主。华泰固收分析，目前债市风险不大，但收益率曲线较为平坦，十年国债受制于存单利率，短期不建议追涨，主要的扰动因素在政策方面，关注APEC会议、资本新规、经济工作会议等信息。明年的关键问题是政策动能和经济循环，乐观情景下名义增速或较今年有所抬升。

金融界2023-11-16

澳大利亚10月季调后失业率为3.7%

澳大利亚10月季调后失业率为3.7%，预期3.70%，前值3.60%。

金融界2023-11-16

我持有黄金，我永远不会摆脱它——最受吹捧的对冲基金经理人持有创纪录的黄金数量

胀还将使美联储处于令人不安的境地，即在失业率上升之际不得不与物价上涨作斗争。这让市场前景非常令人担忧，“ 发表上述评论之际，Greenlight Capital 在2023年前9个月的回报率为27.7%。第三季度，对冲基金报告的回报率为12.9%。该对冲基金的表现是标准普尔500指数的两倍多，截至第三季度末，标准普尔500指数上涨了13.1%。虽然Greenlight持有创纪录的黄金水平，但Einhorn多年来一直是黄金多头。该对冲基金还持有大量实物黄金，这些黄金不属于13-F填充物的一部分。 David Einhorn是 Greenlight Capital Inc. 的总裁兼联合创始人。他于1968年2月出生于新泽西州德马雷斯特，并于1991年获得康奈尔大学艺术与科学学院的学士学位。 Einhorn长期以来一直被认为金融业最成功和最受追捧的对冲基金经理之一。

慧宣鑫语2023-11-16

【黄金收市】通胀降温，黄金价格走软，回调至1950美元区间

）】 ①08:30澳大利亚10月季调后失业率 ②09:30中国70个大中城市住宅售价月报 ③21:30美国至11月11日当周初请失业金人数 ④21:30美国11月费城联储制造业指数 ⑤21:30美国10月进口物价指数月率 ⑥22:15美国10月工业产出月率 ⑦22:25美联储威廉姆斯发表讲话 ⑧23:00美国11月NAHB房产市场指数 ⑨23:30美国至11月10日当周EIA天然气库存 ⑩23:35美联储理事巴尔发表讲话

慧宣鑫语2023-11-16

今日财经日历大事件提醒

6700) 08:30：澳大利亚10月失业率 09:30：中国10月70城新建商品住宅价格环比 12:30：日本9月第三产业指数环比 21:30：美国10月进口价格环比 21:30：美国上周首次申领失业救济人数 21:30：美国11月费城联储制造业指数 22:15：美国10月工业生产环比 17日05:00：美国9月长期投资组合证券净流入额全球央行和政府动态关注： 15:00：菲律宾央行利率决策 16:00：欧洲央行管委、法国央行行长Villeroy讲话 17:30：欧洲央行管委、葡萄牙央行行长Centeno讲话 19:30：欧洲央行行长拉加德讲话 19:45：欧洲央行管委、荷兰央行行长Knot讲话 20:10：欧洲央行管委、西班牙央行行长Hernandez de Cos讲话 20:10：美联储负责监管的副主席Barr讲话 21:30：美国克利夫兰联储行长Mester讲话 22:15：欧洲央行副行长de Guindos讲话 22:25：美国纽约联储行长Williams讲话 23:30：美联储理事Waller讲话 23:35：美联储负责监管的副主席Barr讲话 23:45：英国央行副行长Ramsden讲话 17日00:45：美国克利夫兰联储行长Mester讲话 17日01:00：美联储理事Cook讲话

金融界2023-11-16

今日重点关注的财经数据与事件：2023年11月16日

① 08:30 澳大利亚10月季调后失业率 ② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ③ 21:30 美国至11月11日当周初请失业金人数 ④ 21:30 美国11月费城联储制造业指数 ⑤ 21:30 美国10月进口物价指数月率 ⑥ 22:15 美国10月工业产出月率 ⑦ 22:25 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑧ 23:00 美国11月NAHB房产市场指数 ⑨ 23:30 美国至11月10日当周EIA天然气库存 ⑩ 23:35 美联储理事巴尔发表讲话

金融界2023-11-16

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