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决策分析：恐慌指数跌破关键技术位非农数据成为重中之重分析师：美债收益率或卷土重来
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易帐(十亿欧元) 03:00欧元区9月失业率 05:30美国10月失业率美国10月季调后非农就业人口变动(千人) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1103) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0621，涨幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0670，进一步阻力位于1.0722，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0564，进一步支撑位于1.0510，更关键支撑位于1.0458。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2202，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2279，关键阻力位于1.2333；汇价下行的初步支撑位于1.2149，进一步支撑位于1.2095，更关键支撑位于1.2058。日元：美元/日元下跌，收报150.397，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.941，进一步阻力位151.495，关键阻力位于152.043；汇价下行的初步支撑位于149.839，进一步支撑位于149.291，更关键支撑位于148.737。
一禾2023-11-03
【黄金收市】押注美联储不会再次加息，金价上涨，风险情绪限制涨幅
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月服务业PMI ⑦18:00欧元区9月失业率 ⑧20:00美联储理事巴尔发表讲话 ⑨20:30加拿大10月就业人数 ⑩20:30美国10月失业率 ⑪20:30美国10月季调后非农就业人口 ⑫21:45美国10月Markit服务业PMI终值 ⑬22:00美国10月ISM非制造业PMI ⑭次日00:45美联储卡什卡利发表讲话 ⑮次日01:00美国至11月3日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-11-03
【原油收市】石油期货周四上涨逾2.5%，打破前三天跌势
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月服务业PMI ⑦18:00欧元区9月失业率 ⑧20:00美联储理事巴尔发表讲话 ⑨20:30加拿大10月就业人数 ⑩20:30美国10月失业率 ⑪20:30美国10月季调后非农就业人口 ⑫21:45美国10月Markit服务业PMI终值 ⑬22:00美国10月ISM非制造业PMI ⑭次日00:45美联储卡什卡利发表讲话 ⑮次日01:00美国至11月3日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-11-03
英国央行对经济前景的预测更趋黯淡促使2024年大幅降息押注升温
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压力。虽然工资增速接近于创纪录水平，但失业率上升，房地产市场已近停滞，调查警告称经济衰退已经开始。 “不愿推高英国收益率显示对英国经济前景的担忧加剧，”骏利亨德森的投资组合经理Oliver Blackbourn表示。周四，英国央行最新决策公布后，市场做出了自己的判断。与政策会议日期挂钩的互换显示，市场预计8月开始降息两次、每次25个基点的可能性为100%，2024年晚些时候存在第三次降息的可能性。就在两周前，市场预期的降息次数只有一次。英国央行最新经济预测假定降息一次。官员们上周准备最新预测时，纳入了到2024年底降息一次至5%的市场预期。英国央行现在已经跟美联储和欧洲央行一致。“全球货币政策紧缩周期现在看来已经结束，”三菱日联高级经济学家Henry Cook表示。英国央行在公布利率决定的同时下调了对增长的预测。国内生产总值（GDP）将“基本持平”，2024年料为零增长，低于先前预期的0.5%。预计2025年仅增长0.25%。
金融界2023-11-03
经济衰退来袭，保持心态，跟着巴菲特做以下5件事
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而且似乎不会很快消失。尽管经济韧性强、失业率低，但《福布斯》最近的一篇专栏文章仍预测2023年年底或2024年年初将出现“温和衰退”。正如巴菲特在2008年为《纽约时报》撰写的一篇专栏文章中所写的那样：“当别人贪婪时要恐惧，当别人恐惧时要贪婪。这基本上意味着，当其他人害怕投资时，比如在经济衰退之前或期间，你应该通过以折扣价购买股票和其他资产来利用。” “简而言之，坏消息是投资者最好的朋友，”巴菲特在专栏文章中写道。“它让你以低价购买美国未来的一部分。“ 这条规则现在仍然像15年前大萧条的高峰期一样重要。投资者不能仅仅坐在那里试图预测经济和股市何时会复苏，因为即使是像巴菲特这样的专家也无法做到这一点。 “对于一个月或一年后股市是上涨还是下跌，我一无所知，”巴菲特写道。“然而，很有可能的是，在市场情绪或经济出现之前，市场将走高，也许大幅走高。” 在经济衰退来临之前，巴菲特建议做以下5件事。建立流动性正如Motley Fool报道的那样，巴菲特在2023年早些时候告诉CNBC的Becky Quick，他在经济衰退之前的策略是“手头保留大量现金，以便人们继续做出明智的决定，而不是被迫做出的决定。虽然投资者不能像伯克希尔哈撒韦公司那样积累数十亿美元的现金，但投资者可以采取措施，比如避免可能占用你现金的资产。将资金投入经过验证的公司在经济衰退和股市低迷期间，蓝筹股会像其他任何事情一样遭受损失，因此投资者可能会对投资一家业务放缓和股价暴跌的公司持谨慎态度。但正如巴菲特所指出的，这通常只是一个暂时的小插曲。坚持正常的投资计划巴菲特告诉CNBC，他相信在经济衰退之前采取“一切照旧”的方法。通常，投资者不想突然停止投资，但也不想通过吞噬一堆不会购买的股票来过度投资。 “我们只想以合理的价格购买由我们喜欢和信任的人经营的好企业，”巴菲特告诉CNBC。“我们将继续这样做。” 避免将所有资金投入无增长资产在经济衰退之前，通过将全部或大部分资金存放在无风险支票和储蓄账户中来寻求安全的金融港是安全的，因为这些账户可能几乎没有增长潜力。但正如巴菲特为《纽约时报》所写的那样，股票“几乎肯定会在未来十年内跑赢现金，而且可能在很大程度上”。保持长远的眼光有些衰退比其他衰退持续时间更长，但都是暂时的。相比之下，股票市场有着长达数十年的随时间推移而上涨的模式。在1930年代的大萧条、1970 年代和 1980 年代初的经济低迷和通胀飙升、2007年至2009年的大衰退以及本世纪初的疫情之后，情况都是如此。如果投资者看到自己的投资在经济衰退之前和期间下跌，请不要惊慌。相反，保持巴菲特的心态，即股市将再次上涨——因为历史已经证明它总是如此。
Heidi2023-11-03
市场高兴太早了？摩根大通CEO“泼冷水”：再加75个基点都有可能！
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政和货币刺激措施也比人们想象的更有力。失业率非常低，我们将会看到。可能会再加息25、50到75基点。我并不是在预测这一点，我只是认为这种可能性比其他人认为的要高。戴蒙对于美联储量化紧缩政策表示担忧，因为美联储停止购买美债变相增加了债券的供应，但美债的外国买家们却放慢了购买步伐，他认为这可能给十年期美债收益率带来更大压力：总有一天，它会扰乱市场。杰米·戴蒙于2005年出任摩根大通首席执行官，也是目前唯一一位在经历了2008年金融危机后仍然处于大型银行领导地位的老将，因此他对于金融危机体会比大部分人都要深刻。他在采访中说，在经历几十年的低利率之后，市场可能面临“翻天覆地的变化”，包括美国的巨额赤字、新项目的国内支出以及依赖政府社会保障体系的人口老龄化。戴蒙不认为美国未来会出现通缩，但他确实认为企业会面临风险：利率居高不下，你会看到相当多的人裸泳。隔夜，美联储连续第二次FOMC会议按兵不动，鲍威尔在会后新闻发布会上表示，美联储的政策是有限制性的，已经看到它的影响，紧缩的效果尚未完全显现。鲍威尔评价，联储“在本轮加息周期中已经取得很大进展”。他说，美联储官员认为他们已接近结束本轮加息周期，目前谨慎行动。新闻发布会后，市场对于加息结束预期升温，标普大盘、纳指和纳指100涨幅扩大至超1%并再创日高。
金融界2023-11-03
美国劳动力市场出现重大裂痕：续请失业金数创半年新高
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企业主们仍在以健康的速度增加就业岗位，失业率也保持在较低水平，但招聘步伐正在失去动力，这使得一些求职者找工作的时间更长。来自High Frequency Economics的首席美国经济学家鲁比拉•法鲁奇（Rubeela Farooqi）表示：“总体而言，失业水平仍然非常低，鉴于经济活动和需求水平依然强劲，企业尚未开始快速裁员。”“然而，持续的申请失业金救济人数确实值得关注，以寻找劳动力需求走软的迹象。” 定于周五公布的月度政府就业报告将更全面地反映劳动力市场的走向。经济学家预计，美国10月份新增约18万个就业岗位，预计较前值显示的33万岗位大幅下滑，仍高于疫情前的就业增长趋势。在未经调整的基础上，首次申请失业金人数则小幅上升至196,767人。申请失业救济人数增幅最大的是密歇根州、加利福尼亚州和北卡罗来纳州，而纽约州则有所下降。美国汽车工人联合会（UAW）针对美国三大汽车制造商的大罢工浪潮可能是导致这一数据上升的原因之一。虽然在美国的部分州，罢工工人没有资格领取失业救济金，但全美国各地的公司都会让参与罢工的工厂工人休假。不过好消息是，在本周，UAW已经与各大汽车公司达成了初步和解协议。 “首次申请失业救济人数的温和上升趋势，加上持续申请失业救济人数的持续增长去世，表明劳动力市场比表面上看起来更加疲软。在过去的报告中，家庭调查数据显示，失业人数的增长速度快于摆脱失业状态的人数的增长速度——这通常是失业率上升的主要指标。”Bloomberg Economics经济学家 Eliza Winger表示。暗示美国劳动力市场降温以及薪资增幅也可能降温的最新续请失业金数公布后，CME“美联储观察工具”显示，利率期货交易员们对于美联储明年6月开始降息周期的预期小幅升温，押注自6月以来美联储将降息近100个基点。美联储如今已将利率上调至22年来的高点，以抑制通胀，而不断飙升的借贷成本——这已经在抑制经济的各个领域，预计最终将对各大企业的招聘计划产生更广泛的方面影响。美联储当地时间周三决定维持利率不变后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）指出，就业市场正在出现一些降温现象，但他重申，如果有证据表明情况不再如此，那“可能会使通胀面临进一步的风险，届时可能需要进一步收紧货币政策。” 周四的另一份数据报告显示，美国劳动生产率取得了三年来的最大增幅数据，有助于缓解近期工资增长对通胀带来的影响。
金融界2023-11-03
加元强势回归！兑人民币和美元双双大涨涨势恐仅是昙花一现？
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将从6.38万下降至2.25万。加拿大失业率从5.5%上升至5.6%。加拿大房屋销售普遍下降，主要热点地区的销售活动降至最近两次经济衰退时期的水平。加拿大经济增长恶化促使经济学家警告称，加拿大央行的下一步行动将是降息，这可能会对加元的未来前景造成压力。三菱日联金融集团指出，美元/加元汇率可能在年底前重新出现下滑。加元在10月份走弱，是G10货币中表现第三差的货币。美元/加元现已超过公允价值。“根据我们自己的纳入原油价格和利率变动的短期估值模型，美元/加元目前已超过公允价值。在美元走强的窗口持续存在的情况下，这种情况很可能会持续下去，但我们现在看到美元/加元的上行规模受到限制，并预计可能在年底之前再次出现下跌。”但是，同时他们也表示，“哈马斯与以色列冲突的扩大可能导致原油价格在美元/加元走高的情况下进一步上涨，这将有助于支撑加元。” 富国银行表示，加拿大通胀也在逐渐走低，导致其经济学家认为加拿大央行已经完成了加息周期，降息可能在2024年第二季度开始，领先于美联储。 “美国经济活动韧性强、加拿大经济活动放缓，以及相对货币政策趋势，未来几个月应该会对加元造成压力。我们的目标是到2024年第一季度美元/加元汇率达到1.4000加元或更高。”富国银行预计，“由于政治暂时仍然紧张，美元也将因避险货币的需求而走强。” 富国银行分析师在一份新的研究简报中表示，他们预计在加拿大经济进一步放缓的情况下，加元的表现将落后于美元。然而，同样的研究表明，英镑将在更大程度上表现不佳，导致英镑/加元汇率下跌。富国银行国际经济学家Nick Bennenbroek表示，“由于加拿大的经济发展也缺乏建设性，我们对未来几个季度加元的前景变得更加悲观。”Bennenbroek说：“尽管就业稳步增长，但近几个月来更广泛的需求和产出增长一直受到抑制，调查数据和领先指标表明，未来可能会进一步放缓。月初，加拿大报告称，8月份环比增长0%，与7月份的0%持平，但低于市场预期的0.1%。 CIBC银行经济学家Andrew Grantham表示：“加拿大经济已经在规避衰退，第三季度的初步行业数据表明，继第二季度意外下滑之后，经济活动可能会进一步小幅收缩。投资者可以继续关注本周五加拿大公布的失业率和平均小时工资数据。加元/人民币踏上5.3位置，现报5.3169，涨幅0.72%，为今年9月以来最大涨幅。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-11-03
【欧股收市】英国央行维持利率稳定欧洲股市反应积极欧元区政府债券收益率回落
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严重之一。另一组数据显示，德国10月份失业率上升幅度超过预期，显示原本坚韧的劳动力市场出现了一些裂痕。个股方面，瑞士人力资源公司Adecco Group在公布好于预期的第三季度净利润后，股价上涨13.3%，成为泛欧斯托克600指数中涨幅最大的股票。壳牌在第三季度盈利62亿美元并加大股票回购计划后上涨1.7%。诺和诺德上涨 2%，因为该公司预计其两种最受欢迎的药物将在新的一年实现两位数的销售增长，尽管该公司警告称其Wegovy减肥注射液的短缺将在中短期内持续。送餐公司Just Eat Takeaway、Delivery Hero、HelloFresh、Deliveroo跟随美国股市上涨3.2% 至7.8%。同行DoorDash第四季度核心利润预测强劲。与此同时，ING下跌 2.8%，分析师指出第三季度净利润表现不佳，净利息收入也低于预期。迄今为止已发布财报的泛欧斯托克600指数公司中，有57.6%的盈利超出预期。
阿泰尔2023-11-03
英国央行维持利率在15年高位5.25%不变
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。随着企业进一步裁员以应对利率上升，失业率预计也将以更快的速度上升，今年底将达到4.3%，而不是先前预期的4.1%。英国央行料到2026年底失业率将达到5.1%。英国央行仍然担忧通胀。通胀率已从去年的峰值11.1%回落，但仍然顽固地位于目标水平2%的三倍多的高位。会议纪要显示，贝利和9名货币政策委员会委员中的大多数指出薪资的上行压力仍然令人担忧，如果这种压力持续，“银行利率仍有可能进一步上调”。不过到今年年底，通胀率预计将降至4.6%，这意味着苏纳克应能够实现在年内将通胀率减半的目标。一位属于多数票阵营的货币政策委员会成员认为政策过度紧缩的风险继续积聚，迄今为止加息的全部效力尚未显现。该委员很可能是Swati Dhingra。三位货币政策委员会委员Catherine Mann、Megan Greene和Jonathan Haskel支持将利率进一步上调至5.5%。他们认为劳动力市场仍然吃紧，服务业通胀和工资增长指标高企。
金融界2023-11-03

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