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“新美联储通讯社”：债券收益率飙升正摧毁经济软着陆的希望
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迟缓时，官员们得出的结论是，保持通胀和失业率长期稳定的所谓中性利率可能已经下降。现在，一些人想知道现在的情况是否相反，导致中性利率更高。投资者对消费在美联储大幅加息后依然强劲的表现感到困惑。如果是因为中性利率提高了，那么美联储将在更长时间内维持较高利率，从而证明近期收益率上涨是合理的。如果是因为货币政策的传统滞后性尚未没有发挥作用，那么经济放缓可能只是时间问题。摩根大通(142.91,0.61,0.43%)资产管理公司基金经理Priya Misra表示，“六个月前，更多的人站在第二个阵营中，但他们已经慢慢认输了。他们正在重新评估美联储必须将利率维持在多长时间。” 投资者还面临着未来几年全球经济面临更大通胀波动的可能性。如果2008-09年金融危机后支撑低通胀和低利率的许多因素（包括全球化、有利的人口结构和充足的廉价能源供应）减弱或出现逆转，通胀形势就可能更加不稳定。政府巨额负债带来隐患强劲的增长前景可能会削弱对美国国债的需求，因为政府发行的债券供应量正在增加，而一些买家正在退出市场。例如，美联储在2008年至2014年期间购买了数万亿美元的债券，并在2020年至2022年期间再次购买，以在将短期利率降至零之后提供额外的刺激。但2022年3月，美联储结束了债券购买，并在三个月后开始被动减持这些资产，允许每月600亿美元的国债到期不再续购。美联储的减持可能会提高债券的期限溢价。辛格说，“我们看到的是对债券市场如何定价不确定性本身的重新评估。在增长和通胀波动性更大、以及可预测的需求来源更少的情况下，创纪录规模的政府债券发行可能导致的结构性变化使得持有长期债券所需的补偿显然有所增加。” 耶伦周二表示，现在就断定美国未来将面临持续高利率还为时过早。她说：“让我们相信利率将处于低位的结构性力量依然存在。” 去年，随着美联储加息以抑制通胀，债券和股票双双下跌，这背离了投资者通过购买国债对冲股票和其他风险资产下滑风险的传统模式。许多投资者此前预计，随着美联储加息接近尾声，股票和债券之间传统的负相关性将会回归。意外的是，这种情况在过去两个月并没有发生，部分原因是美联储可能不会像投资者预期的那样迅速地降息。本周五强劲的9月就业报告可能成为债券收益率新一轮波动的来源。如果数据凸显经济的韧性，债券市场的溃败将加剧，从而推高收益率。另一方面，疲软迹象可能会阻止收益率上涨。辛格表示，“这类事情往往会自我纠正，通过疲软的经济数据或“更险恶的机制，例如金融稳定恐慌。这两种情况中的任何一种发生都将标志着收益率回落的拐点，但我们还没有到那一步。”
金融界2023-10-06
美债收益率曲线逆反转预示衰退将临，“新债王”警告：系好安全带
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发出衰退警告，而不仅仅是观察衰退。如果失业率上升几个百分点，那就是经济衰退的警报。系好安全带。” 其他经济疲软的迹象也开始出现。劳动力市场已经开始摇摆，职位空缺从2022年3月的峰值下降了27%。评论人士警告称，随着消费者重新开始偿还学生贷款，并耗尽在疫情期间积累的多余储蓄，预计他们也将缩减支出，这些因素可能会加速经济衰退的到来。
金融界2023-10-06
加元/人民币汇率重回5.3，美指下跌，加元因 PMI 数据上行而复苏
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将于周五公布，市场分析师预计 9 月份失业率将稳定在 5.6%。美国初请失业金人数也超出预期，阻碍了加元当日的上行潜力。随着全球供应担忧缓解，原油价格继续下跌，进一步削弱了加元的上行势头。分析师坚持对未来一年加元的看涨预测，认为该货币被低估，并可能受益于加拿大与美国的密切经济联系。最近几天，全球长期借贷成本飙升导致加元兑避险货币美国货币暴跌。“我们的预测是，基于其长期基本面，加元相对于美元被低估，从这里开始应该会升值，”Monex Canada市场分析师Jay Zhao-Murray表示。“对于加拿大来说，现在的一大福音就是美国的实力......我们从美国得到了一些溢出效应，” 加拿大将大约75%的出口销往美国，包括石油，其价格已从5月的低点上涨了逾30%。美国经济在第二季度保持了相当稳健的增长，并且在本季度活动似乎有所加速。不过，加拿大的经济可能对较高的借款成本特别敏感，因为在疫情期间，家庭借贷成本增加。分析师表示，这可能意味着市场上已经为加拿大央行和美联储定价的较长时期内较高的利率前景对加元构成了阻力，一旦降息周期开始，货币可能表现更好。德贾尔丹集团首席经济学家吉米·让(Jimmy Jean)说。"当美联储开始削减利率时，加元应该会有所上升。" （加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）加元/人民币汇率重返5.3，现报5.3148。本周需要关注的数据为周五公布的美国非农就业数据。市场预测 9月份总体数据将从 18.7 万小幅下降至 17 万。同时，加拿大劳工数据也将于周五公布，市场分析师预计 9 月份失业率将稳定在 5.6%。
慧宣鑫语2023-10-06
金融市场的新警告：美国经济踏上硬着陆之路？
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警惕衰退风险，而不仅仅是观望衰退。如果失业率上升了几个十分点，就会发出衰退警报。系好安全带。” 9月份的就业人数数据也描绘出了一个更为暗淡的图景，引发了对劳工部明天的工资报告可能会引发新警告的担忧。与此同时，上个月公司的招聘速度降至了自2021年1月以来的最低水平。如果新的衰退正在酝酿中，那么它不太可能在第三季度开始。由于政府初步的第三季度GDP报告预计将于10月26日发布，最新的第三季度中值现预测显示产出将大幅增长3.1%，远高于第二季度的2.1%。然而，与一个月前或一个多月前相比，当时国债收益率较低且相对稳定时，对2024年第四季度和2024年初的前景有所恶化，即使只是轻微的恶化。例如，就在9月15日，高盛全球银行与市场联席主管Ashok Varadhan还建议：“令人难以置信的是，我会将美国经济形势描述为非常有韧性。” 但国债收益率最近的上升对经济构成了新的阻力。决定这是否是推动经济陷入NBER定义的衰退的催化剂仍然有争议，但这显然是一个不利因素。另一个用于评估衰退风险的动态是所谓的美国经济韧性的最新高峰。在8月30日，当韧性论点几乎取得共识时，Capital Spectator通过观察最近宏观动量的快速上升已经显示出达到顶峰的迹象。这一观察是通过每周发布的《美国商业周期风险报告》中的一对商业周期指数的广泛数据审查得出的。目前还不清楚这一高峰是衰退的前奏还是经济活动减缓或稳定的预兆。高峰论点是基于未来一个月或一个月左右的经济数据预测的近期估计得出的。为了更好地理解，以下是根据截至8月份的数据可用情况编制的经济趋势指数和经济动能指数的情况：（图片来源：investing）现在使用计量经济学预测工具来预测这些指数在10月份的走势，显示经济动能指数(EMI)正在达到顶峰，而经济趋势指数(ETI)仍在小幅上升。请注意，两者都有望保持在标志着衰退开始的相应临界点以上：ETI为50%，EMI为0%。（图片来源：investing）底线：衰退风险可能再次上升。这可能会是另一个错误的信号，就像一年前宏观动能正在恶化，但随后在2022年底或2023年初出现了令人惊讶的反弹一样。这一次会有所不同吗？没有人知道，尽管未来几周的新数据点对于决定接下来会发生什么至关重要。与此同时，未来仍然不确定，只留下了一种相对可靠的宏观工具：通过广泛的指标监测衰退风险，以及通过一到两个月的前瞻/预测来了解经济状况。考虑到这一点，11月份的ETI和EMI预估将对重新评估硬着陆风险的几率非常有价值。
丰雪鑫992023-10-06
美债收益率狂飙美国“最后贷款人”身份不保财政赤字终将成为隐患
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以来的赤字都要大。而且这种情况发生在低失业率和强劲经济增长的背景下，这意味着在正常时期，“赤字可能会更高”。全球其他地方，财政政策显然已经开始发挥作用。去年秋天，英国提出的减税提议引发了英国债券收益率的飙升，最终政府不得不取消该提案。意大利国债收益率自从政府上周延迟将赤字降至欧洲指导方针以下以来一直在上升。Riccardo Trezzi表示，过去十年欧洲央行购买了超过100%的意大利政府债券净发行量，但这种情况即将结束。 Riccardo Trezzi表示，担心通胀和赤字的外国投资者一直在抛售意大利债券，而意大利家庭则一直在购买债券。然而，随着经济状况的恶化，不确定能够维持多长时间来抵消外国投资者的抛售影响。希望美国政府能够采取措施削减赤字的投资者们可能会感到担忧，因为无论是共和党（特朗普）还是民主党（拜登），都在某种程度上加大了赤字，而且他们的政党都承诺不削减医疗保险和社会保障这两大开支项目，也不会对大多数家庭提高税收。美国政治内部的分歧可能对国家的治理和政治稳定性产生负面影响。共和党议长麦卡锡因为支持通过一项支出法案而被罢免。这种政治不稳定可能导致政府关门等问题，这种现象可能会让投资者对美国政府的治理能力产生担忧，这不符合一个试图安抚债券市场的国家应有的表现。
楼喆2023-10-06
小心黄金遭遇逢反弹卖出！分析师：金价尚未走出困境等待技术面“死亡交叉”
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业岗位，低于8月份报告的18.7万个。失业率预计小幅走低至3.7%；而平均时薪预计同比增长4.3%，与8月份的增速相同。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，黄金价格的短期技术前景大致保持不变，因为金价从七个月低点反弹的势头仍然完好无损。 14日相对强弱指标(RSI)仍然超卖，支持黄金价格的持续上升。 Mehta称，假如金价突破1831美元/盎司附近的短期阻力，那么黄金买家的目标将是1850美元/盎司阻力位。若黄金进一步走高，那么金价可能会挑战9月28日和29日的高点1880美元/盎司。然而，100日移动均线(DMA)正处于从上方下穿200日移动均线的边缘，这暗示黄金价格将出现“逢反弹卖出”交易。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta表示，黄金买家突破1850美元/盎司，才能抵消短期内的看跌压力。下行方面，金价需要跌破周二低点1815美元/盎司，才能触及1810美元/盎司的关键支撑位，这是3月8日的低点。在此之后，1800美元/盎司关口将是黄金卖家需要攻克的水平。香港时间17:52，现货黄金报1822.90美元/盎司。
天马行空2023-10-05
一首中国《躺平歌》爆红响彻市场！路透社：中国彩票销售飙升数个月与经济疲软时间重叠
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作、住在父母家里的年轻人，中国青年实际失业率数据可能高达46.5%。中国彩票销售飙涨趋势已发展数个月，今年前8个月全国售出的彩票总额同比增长了51.6%。外媒发现，这情况与经济数据疲软的时间重叠。这首《躺平歌》娓娓道来这一代年轻人的苦，歌曲内容写道：“吃不同的泡面，下班最担心电炉里没电，白天纸上画事业，深夜里梦着姻缘，从此不在寺庙就在彩票店。从此没有爱情可以但没钱真不行，从此上班和上进之间我选择了躺平，从此体系和关系之间我选择佛系。” (来源:Twitter) 所谓的“躺平、躺平主义”是2021年开始在中国流行的网路词语，指年轻群体中出现“与其跟随社会期望坚持奋斗，不如选择躺平，无欲无求”的处事态度。躺平的具体内涵包括“不买房、不买车、不谈恋爱、不结婚、不生娃、低水平消费、维持最低生存标准，拒绝成为资本家赚钱的机器、被资本家剥削的奴隶”。在经济下滑及2019新冠疫情的背景下，躺平被视为年轻群体出于对现实环境的失望，对阶级固化、内卷化、中产阶级萎缩、在职贫穷、过劳等现象的回应。中国7月全国城镇调查失业率为5.3%，较6月上升0.1个百分点，暂停发布青年失业率。在此之前，据中国国家统计局公布，今年6月全国城镇调查失业率为5.2%，续与5月持平；16-24岁劳动力调查失业率为21.3%，较5月的20.8%进一步上升，续创有记录以来新高；25-59岁劳动力调查失业率为4.1%，与5月持平，终止连续三个月下降。青年失业率达到21.3%意味着，每5名中国年轻人就有1人为就业所苦。 Zhang Dandan日前研究长三角人力招聘平台推算，若将1600万“躺平、啃老”不工作的年轻人也计算进去，中国3月份青年实际失业率可能已经高达46.5%。这首歌曲目前在中国的各大平台上已被屏蔽，只有在推特和YouTube上还能找到。中国社交媒体上的评论显示，面对经济放缓和就业困难，近几个月以来彩票销售的急剧上升，与人们对经济前景的忧虑有关。这是令人担忧的迹象，许多人对未来失去希望。路透社引述一条微博帖文写道：“与从工作挣得500万元人民币相比，更可能中500万元的彩票。”中国年轻人之间还流行一句话：“如果说让我在买车和买房中选，那我选择买彩票，毕竟中100万的几率比我赚100万的几率更大。” 据中国官媒新华社9月27日引述财政部统计数据，8月份中国全国范围内的彩票销售额，同比增长53.6%，达到5296亿元人民币，增长原因主要受重大赛事增多、即开型彩票新票上市等因素影响。不过数据显示，中国彩票销售飙涨趋势已发展数个月。今年1月至8月，中国全国范围内售出的彩票总额同比增长了51.6%，达到3757.6亿元。路透观察发现，中国彩票销售额的激增与经济数据疲软的时间重叠，尤其是备受关注的青年失业数据；根据中国官方数据，中国16岁至24岁青年人口失业率在6月份达到了创纪录的21.3%。报道指出，中国国家统计局8月份暂停发布全国青年失业率，并称需要优化数据收集方式。不公开数据引起舆论批评，更进一步暴露就业市场的警讯和经济成长停滞的困境。#中国经济#
秉哥说市 5评论2023-10-05
10.5金价如期下跌，后市黄金价格展望与操作建议
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下降到15万，整体是利多黄金白银，但是失业率整体是下降的，整体是利空的，所以非农的数据整体是复杂的波动，并不好判断，除非数据上出现了大的变化，好的更好，或是坏的影响性下降。所以只能到时候再进一步判断。　　首先祝大家假期快乐，在上周我们给出分析，看3浪下跌，市场相对符合预期，日线走出7连阴，幅度也是高达110美元左右，当下虽然出现了持续震荡下跌，但是整体多头的结构4浪并没有破位，所以整体还是等待止跌看4浪调整之后的结构反弹行情，另外一点就是1804的支撑不能下破，如果下破风险就会上升，整体后期是否再新高就要另外考虑了或是可能进一步的深度调之后再考虑，所以这里一定要重视。　　操作方面：下方关注1810附近做多，止损放1802，目标点位看1850附近，突破1833回踩1827/28附近多，损1820，目标不变。上方见1860-70在空。实时点位添加（公众号“汇海传奇”/官方微信：5013820）获取实时策略及体验名额　　文章来源于（公众号：汇海传奇）
汇海传奇2023-10-05
美联储鹰派暂时吞败？美日两件大事突袭！美元/日元距离150渐行渐远……
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然倾向于美元，然而，工资增长放缓和美国失业率上升将利空美元/日元。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元位于50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号，返回150将支持美元/日元升至150.293阻力位。美国初请失业金人数的小幅增长和美联储的鹰派言论将支持股市的突破。然而，首次申请失业救济人数意外飙升以及美联储言论更加谨慎，将支持金价升至148.405支撑位，持续存在的干预措施提振日元的威胁仍然是近期的阻力。 14天RSI为59.30，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至150.293阻力位。 (来源:FXEmpire) 4小时图看,美元/日元位于50日均线下方，同时保持在200日均线上方，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。美元/日元突破50日均线将支持其升至150.293阻力位。然而，如果未能突破50日均线，空头将向148.405支撑位进发。 14-4小时RSI为42.74，表明美元/日元在进入超卖区域之前将升至148.405支撑位。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-10-05
美股收盘：纳指涨超170点新能源股集体走高特斯拉涨6%创8月底以来最大日涨幅
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媒体平台X（前推特）上发帖称，即使美国失业率仅仅爬升零点几个百分点，也会拉响衰退的警报。冈拉克表示，美债收益率曲线的倒挂正在迅速扭转，几个月前在-108个基点，现在为-35个基点，这应当让所有人都对衰退感到警觉，而不仅仅是观察衰退风险。双线资本告诫市场做准备：深度衰退将迫使美联储单次降息一个百分点。美国爆发有史以来的最大规模医疗保健行业罢工。美国凯撒医疗集团工会称，员工发起了美国有史以来规模最大的医疗保健行业罢工，将有7.5万名员工在多个州举行罢工。预计罢工将持续三天。 KeyBanc资本市场将苹果股票评级从“增持”下调至“与行业持平”，称苹果股价估值接近历史最高水平，但销售增长可能放缓。该行分析师在一份报告中写道，在消费者支出放缓的情况下，iPhone的升级周期充满挑战，“美国市场的销售可能会陷入困境”。此外，“国际市场再加速增长的预期可能过于激进”。今年以来，苹果股价仍上涨了33%，不过由于对高利率的担忧引发了科技股抛售，苹果股价已从7月份的历史高点回落了12%以上。据周三提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，苹果公司CEO蒂姆-库克抛售了价值约4100万美元的股票，为两年多以来的最大规模抛售。SEC文件显示，库克抛售了511000股苹果股票，进账约4100万美元（税后）。经过此次抛售，库克仍持有约328万股苹果股票。据报道，英特尔公司计划将可编程芯片部门分拆并进行首次公开募股。戴尔公司表示，该公司验证设计的生成式人工智能设计模型定制将于10月底起通过传统渠道和戴尔APEX全球提供。礼来公司周三在官网宣布高管领导团队变动。礼来糖尿病与肥胖症部门执行副总裁兼总裁Michael Mason将于2023年底退休。Patrik Jonsson将于2024年1月1日起担任礼来礼来糖尿病与肥胖症部执行副总裁兼总裁，同时兼任礼来美国公司执行副总裁兼总裁。在此职位上，Jonsson将领导礼来糖尿病和肥胖症药物的上市产品和3期产品组合，包括替西帕肽（tirzepatide）。
金融界2023-10-05

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