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加元/人民币跌至4个月低点，美联储维持利率不变，美元受益，美元/加元涨至1年前高点

加拿大经济形势的更多线索。加拿大十月份失业率和就业变化也定于周五公布。加元/人民币汇率现报5.2682，跌幅为0.14%，已跌至4个月低点。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-02

前为：最近几个月减慢），但仍保持强劲，失业率也保持在较低水平。通货膨胀率仍然居高不下。美国银行体系健全且富有弹性。家庭和企业的金融（增加）和信贷条件收紧可能会对经济活动、就业和通货膨胀造成压力。这些影响的程度仍不确定。委员会仍高度关注通胀风险。委员会力求在长期内实现最大就业和 2% 的通货膨胀率。为了支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率的目标范围维持在 5.25 至 5.5%。委员会将继续评估更多信息及其对货币政策的影响。在确定适当的额外政策紧缩程度时，委员会将考虑货币政策的累积紧缩、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融状况。事态发展。此外，委员会将继续减少其持有的国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券，如其先前宣布的计划所述。委员会坚定致力于将通货膨胀率恢复到 2% 的目标。在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续监测新信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备酌情调整货币政策立场。委员会的评估将考虑广泛的信息，包括劳动力市场状况、通胀压力和通胀预期以及金融和国际发展的数据。

金融界2023-11-02

一文看清FOMC政策声明之细微变化

几个月来），就业增长放缓但仍保持强劲，失业率仍保持在低位。通货膨胀仍然居高不下。美国的银行体系健全且有弹性。家庭和企业信贷和金融（信贷）状况收紧，可能会对经济活动、就业和通货膨胀造成压力。这些影响的程度仍不确定。委员会仍然高度关注通货膨胀风险。委员会仍高度关注通胀风险。委员会寻求实现就业最大化和2%的长期通胀率。为支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.50%。委员会将继续评估更多信息及其对货币政策的影响。在确定进一步收紧政策的程度以便随着时间的推移使通胀率恢复到2%时，委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的滞后影响，以及经济和金融进展。此外，委员会将继续减持美国国债持仓、机构债务和抵押贷款支持证券（MBS），如此前宣布的计划所述。委员会将强烈致力于让通胀重返2%的目标。（图源：美联储）

Dan19772023-11-02

对冲基金蜂拥而至美债市场这个昔日沉寂的角落被唤醒

价上涨、美联储官员不经意间发表的言论、失业率的变化等。过去几个月，亿万富翁对冲基金经理Bill Ackman公开披露做空美债，并在10月23日回补了美债空头头寸时引发了市场波动。与不那么活跃的前几批投资者不同，新买家可能会在华盛顿为不断膨胀的赤字融资过程中将收益率推得更高，从而使市场更加颠簸。结果，美债收益率飙升给投资者带来了赚大钱的机会，当然也有人血本无归。“债券波动可以而且将在短期内提供战术性机会，”波士顿投资公司AlphaSimplex首席研究策略师Kathryn Kaminski称。价格波动剧烈且不可预测。10年期美债收益率在10月23日突破5%，这是2007年以来的首次。30年期美债收益率一直在以每天平均约13个基点的节奏波动，例如，投资者争相购买以对冲中东冲突升级的风险，或美国意外强劲的经济数据引发投资者纷纷离场。虽然13个基点（即0.13%）听上去可能不算多，但却是过去十年日均水平的三倍多。新买家 —— 无论你认为他们是市场健康的象征还是称他们为债市义警—— 可能会继续存在。美联储数据显示，过去一年对冲基金持有的美债规模增加了两倍，达到创纪录的2.3万亿美元。分析公司Hedge Fund Research的数据显示，新基金正以一年多来最快的速度推出，而利用债券市场价格错配的策略是数量最多的。这引发对冲基金招聘热潮，Quantitative Brokers首席执行官Christian Hauff称。“他们正在寻找更多的人才，”他说。“我们已经看到交易员和投资组合经理从资产管理公司和银行转向这些对冲基金。” 对冲基金也一直在建仓基差交易，这项高风险投资正受到美联储研究人员和国际清算银行（BIS）等监管机构的密切关注。这种策略通常涉及借入大量资金以利用价格的微小差异获利。这其中暗藏危险，因为投资者面临市场突然波动和融资成本急剧上升的风险。根据国际清算银行数据，对冲基金建立了大约6,000亿美元的美债净空头。斯坦福大学金融学教授Darrell Duffie表示，目前基差交易的增多对于监管机构来说不容忽视。与此同时，美联储每月卖出高达600亿美元的美债。退出市场的还有面临过高对冲成本的外资银行以及因储户外逃而进行弥补的美国商业银行。摩根大通称，这使得包括外资银行在内的长期持有者所持美债的比例低于55% —— 20多年来最低水平 —— 2014年这一比例高达75%。美联储目前持有约4.9万亿美元的美债，2022年达到5.8万亿美元的峰值，当时得益于2008年金融危机后的多年购买活动。“美债市场的基础设施和流动性绝对比过去更加脆弱，”摩根大通美国利率策略联席主管Jay Barry称。对于陷入困境的消费者、渴望举债和大笔花钱的首席财务官和政界人士来说，重振经济的努力固然是件好事。但它也引发了美国几十年来从未见过的通货膨胀。对冲基金蜂拥而至后，美债市场迎来了更加动荡的新时代，势必会令华盛顿及其他地方的大笔支出受到约束 —— 当然这并不是这些短线投机者的初衷。他们只想从中赚个盆满钵盈。

金融界2023-11-01

市场受鲍威尔的每句话影响，2024年总统选举也是

表示：“如果美联储发现2024年3月的失业率为4%，通胀为4%，且通胀方面暂时的好消息不复存在，那么他们将处于非常困难的境地。” 彼得森国际经济研究所所长亚当·波森（Adam Posen）也表示，不应忽视2024年通胀再度加速的风险，因为强劲的劳动力市场可能会给物价带来新的压力，或者如果国会能够结束目前的僵持状态，可能会在大选前增加支出。尽管美联储官员并不经常谈论通胀重新加速，但在9月份的会议上，美联储官员担心经济可能会继续快速扩张。大多数美联储官员指出通胀存在上行风险。经济衰退的可能性仍然存在其他经济学家更担心经济活动萎缩。例如，富国银行的经济学家预测明年4月至9月之间将出现经济衰退。专家表示，这对白宫来说将是致命的，因为这正值美国选民最关注经济的时候。市场研究公司Strategas董事总经理汤姆·齐佐里斯（Tom Tzitzouris）表示，最近债券收益率的大幅上涨还引发了另一个风险，即经济衰退可能会更加严重。他表示：“我们在2023年避免了经济衰退，但代价是收益率走高，并且经济衰退伴随杠杆导致的金融信贷事件同时出现的风险更大。” 美联储官员表示，经济需要在“一段时间内”以低于2%的速度增长，才能降低通胀。鲍威尔在十月份的讲话中也表示，他看到了经济放缓的迹象。标普500指数最近的疲软被视为经济放缓即将到来的潜在早期迹象。但一些经济学家对此表示怀疑，指出如果排除疫情那几年，美国第三季度GDP的4.9%增速是2014年以来最快的。最近的Markit PMI指数也显示经济正在改善。拜登和鲍威尔不是“敌人” 值得注意的是，拜登和鲍威尔的目标不矛盾，甚至是一样的，他们都希望看到通胀走软。但是，宾德表示，虽然拜登没有像特朗普那样将鲍威尔“妖魔化”，但如果经济陷入衰退，他和他的经济团队可能也会公开批评美联储。他说：“如果经济下滑，拜登和其他民主党人将把矛头指向美联储。” 很难知道拜登对美联储的批评会有多严厉，以及推卸责任的尝试可能会取得多大成功。不过，布林德说，毕竟这是一个“拜登联储”，因为拜登总统任命了当前六名理事中的四名，并于2022年重新任命鲍威尔连任主席。因此，共和党人更有可能将所有责任都集中在拜登身上，而不是美联储身上。这或许可以减轻美联储的一些压力。 Pantheon Macroeconomics首席经济学家伊恩·谢泼德森（Ian Shepherdson）也表示，鲍威尔在最近的讲话中提及，预计经济增长速度将放缓，通胀将继续取得进展，因此美联储目前可以按兵不动，如果通胀存在粘性，可能需要更多加息。经济学家毫不怀疑鲍威尔将在必要时于2024年加息。宾德说，鲍威尔坚称他是保罗·沃尔克2.0。当然也有不同意见，波士顿学院经济学教授布莱恩·贝休恩（Brian Bethune）表示，美联储的加息幅度已经超出了实际需要，因此他们可以在2024年不加息。他说：“我的感觉是，如果2024年没有选举，他们可能不会在7月加息。这是一种保险错失，希望确保他们不会陷入2024年初加息的尴尬境地。” 纽约大学货币政策专家马克·格特勒（Mark Gertler）表示，他认为“鲍威尔联储”明年不会积极加息，除非工资通胀回升或消费者通胀预期开始上升。否则，他认为鲍威尔领导下的美联储花几年时间将通胀恢复到2%是“没问题的”。 Beacon的特德福德担心鲍威尔可能会表现得过于强硬，将利率维持在过高水平太久，目的就是为了避免人们认为他降息是为了拜登的选举。他说，这反而加剧了经济衰退的风险，从而降低拜登的连任机会。目前，不确定性仍占主导地位，但有一点是明确的：通胀前景将取决于经济增速是否能放缓。蒙特利尔银行资本市场的Guatieri表示，如果经济增长没有大幅放缓，美联储就无法宣布胜利。

金融界2023-11-01

新西兰失业率升至两年高位薪资增长放缓

新西兰第三季度失业率升至两年来最高，而薪资涨幅放缓，显示央行的加息正在削弱劳动力市场。新西兰统计局周三在惠灵顿表示，失业率由第二季度的3.6%升至3.9%。这一结果符合经济学家的预期。就业人数较第二季度下降0.2%，低于预期，预期为小幅增长，而薪资涨幅放缓至4.1%。移民创纪录有助于缓解劳动力短缺，减轻薪资上行压力，而借贷成本上升则抑制了需求。新西兰央行已暗示其加息幅度已足以遏制通胀，但一些经济学家认为，央行将被迫恢复紧缩以控制价格压力。数据公布后，新西兰元兑美元下跌，惠灵顿时间上午10：56，报0.5804，低于公布前的0.5824。

金融界2023-11-01

亿万富翁Druckenmiller称已买入大量两年期美债多头头寸

说：“鲍威尔说得好听，但让我们看看如果失业率达4.5%并继续上升，他会怎么说。”9月失业率为3.8%。 Druckenmiller表示，如果他对经济的看法正确，那么两年期国债收益率可能跌至3%，而10年期和30年期国债收益率将保持在目前约5%的水平。 “我相信收益率曲线将正常化，”他说，“我预计这会是持续一段时间的交易。” Druckenmiller称他对经济衰退的预测并没有成为现实，因为许多企业和家庭在前几年锁定了较低的借贷成本，进而免受利率上升的影响。但他表示，随着他们在未来两年转向再融资，“你必须对一些变化持开放态度。” 批评财政部 Druckenmiller在接受采访时抨击财长珍妮特·耶伦没有利用疫情期间的近零利率发行更多长期债券，称这是该部门“历史上最大的失误”。 “当利率几乎为零时，美国所有普通人都为他们的抵押贷款进行了再融资，”Druckenmiller说，“不幸的是我们有一个实体没有这样做——那就是美国财政部。” Druckenmiller重申了他对政府债务负担日益加剧的担忧。他表示，如果利率保持不变，到2043年政府的利息支出将达到GDP的7%，相当于目前年度可自由支配支出的144%。根据亿万富豪指数，Druckenmiller的净资产为99亿美元。

金融界2023-11-01

停火无望巴以冲突将失控？彭博：又一场持久战！“约旦河西岸”恐成新战线

同时，由于以色列阻止巴勒斯坦工人进入，失业率飙升。西岸暴力的进一步升级将给以色列军队带来更大的压力，以色列军队已经在加沙应对空中和地面进攻，以及激进组织真主党从黎巴嫩南部升级的袭击。它还将考验巴勒斯坦权力机构（国际公认但不受欢迎的西岸政府）保留权力和维持秩序的能力。特拉维夫大学摩西达扬中心主任乌齐·拉比说：“以色列非常清楚，约旦河西岸很快就会成为战争的另一条前线。” 他说，总部位于加沙的哈马斯和伊斯兰圣战组织都被美国和欧盟认定为恐怖组织，在约旦河西岸部分地区得到了一些支持。约旦河西岸是约 300 万巴勒斯坦人的家园，自哈马斯 10 月 7 日对以色列南部发动袭击、造成 1,400 多人死亡后。以色列限制了穿越该地区的行动以来，该地区的紧张局势进一步恶化。路障成倍增加，军方的逮捕和突袭行动也随之增加，7 月份对难民营发动的一次致命袭击导致至少十几名巴勒斯坦人死亡。这反过来又引发了巴勒斯坦人更大规模的抗议和支持哈马斯的示威活动，包括在巴勒斯坦权力机构所在地拉马拉。 2006 年巴勒斯坦领土举行选举后，两个对手公开发生冲突，次年哈马斯接管了整个加沙地带，自此独立管理当地政府。（来源：彭博社）以色列誓言摧毁哈马斯以色列在与哈马斯的战争中收紧对约旦河西岸的限制。约旦河西岸近四分之一的劳动力在以色列或犹太人定居点工作，平均工资约为当地工资的两倍。根据联合国贸易和发展会议的数据，他们的年收入合计约为 40 亿美元，占西岸国内生产总值的四分之一。如今唯一仍然存在的工作岗位是食品和医疗保健等对以色列至关重要的行业。巴勒斯坦私营部门发展研究小组总干事纳赛尔·阿卜杜勒卡里姆表示：“这些工人为巴勒斯坦经济带来的金融流动性推动了经济车轮。” “巴勒斯坦权力机构已经出现了金融危机，危机将从这里转移到银行业。” 萨默今年 40 岁，是伯利恒镇的三个孩子的父亲，过去三年在耶路撒冷担任建筑承包商。与每天从约旦河西岸通勤到以色列的 16 万巴勒斯坦人中的大多数人一样，他现在失业了。来自拉马拉的 45 岁建筑工人、五个孩子的父亲穆罕默德也是如此。穆罕默德说：“在约旦河西岸找到工作的机会有限，而且薪水也不高。”他和萨默尔一样，拒绝透露自己的全名，因为担心当以色列取消对移民劳工的限制时，他会被列入黑名单。又一场“持久战”到来以色列表示打算彻底消灭哈马斯，并通过地面部队逐步进入加沙来实现这一目标，加沙是约 200 万巴勒斯坦人的家园。据哈马斯领导的卫生当局称，该飞地的死亡人数已超过 8,500 人。若此行动将持续数月而非数周，那么在此期间西岸的情况不太可能得到改善。约旦河西岸的暴力事件也源于巴勒斯坦人和以色列定居者之间的冲突，当地市政当局估计去年定居者人数略低于五十万。约旦河西岸卫生局表示，自 10 月 7 日以来，已有 8 名巴勒斯坦人被定居者杀害，使今年的死亡人数达到 24 人。据以色列军方称，自今年年初以来，已有 17 名以色列人在约旦河西岸被巴勒斯坦人杀害。其中许多人是定居者。由定居点地方议会组成的 Yesha 委员会发言人多里特·奥斯特洛夫斯基-谢克特 (Dorit Ostrovsky-Schechter) 表示，约旦河西岸的犹太社区“遭受了超出其应有的残酷恐怖袭击”，现在比平时处于更高的戒备状态。谢克特指出，这些社区正在筹集资金购买额外的安全设备，并“有充分的能力保护”自己。以色列似乎也确实有在努力限制定居者的暴力行为。《以色列时报》报道称，一名犹太定居者活动人士被拘留四个月，这是政府极为罕见的举措。以色列前副国家安全顾问、以色列国家安全研究所高级研究员查克·弗雷利奇（Chuck Freilich）表示，以色列的首要目标是“尽可能降低约旦河西岸的暴力程度，以便将注意力集中在加沙，然后是北部前线”。

marsh2023-11-01

【月报】3年来最差10月行情收官，标普十大成分股赢家能否持续？

政策声明，美国当周初请失业金人数，美国失业率等数据将继续影响大盘波动。 [比心]10月你的整体收益如何？ [财迷]是否有押中上涨的股票？ [看涨]这次回撤后，你会看好11月的交易机会吗？ [爱心]欢迎评论区留言。

老虎证券2023-11-01

上海万圣节狂欢惊现“防疫大白” 、“鲁迅” 路透：罕见的自由表达的展示

作家鲁迅的样子。在中国年轻人与历史性的失业率作抗争之际，鲁迅的作品受到他们的欢迎。视频显示，这名男子在被一名警察要求离开之前，背诵了鲁迅的一部作品，敦促那些“能说出来的人说出来”。路透社称，其无法证实视频的真实性。一位微博用户周三表示：“‘大白’、新冠检测、A股市场……上海人的装扮，都是诉说时代创伤和历史痕迹的元素。再一次，娱乐不是肤浅的，它的背后是真实的生活伤疤。” 路透社称，公开批评政府政策在中国很少见。中国当局一直在打压自由表达。其他社交媒体上的帖子显示，一些参加派对的人还在衣服上粘了一张白纸，这是去年抗议活动的一个重要标志。路透社称，几乎没有迹象表明警方采取了积极的措施来阻止集会，但一些穿着可能被视为“颠覆性”服装的人被拍到被护送走。

tqttier2023-11-01

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