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【黄金收市】长期较高的利率使金价保持在底部，各国央行黄金储备为金价提供支撑

表讲话 ② 13:45 瑞士9月季调后失业率 ③ 14:00 英国9月Halifax季调后房价指数月率 ④ 14:45 法国8月贸易帐 ⑤ 20:30 加拿大9月就业人数 ⑥ 20:30 美国9月失业率 ⑦ 20:30 美国9月季调后非农就业人口 ⑧ 24:00 美联储理事沃勒发表讲话 ⑨ 次日01:00 美国至10月6日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-10-06

决策分析：重磅“非农”数据来袭前市场保持警惕分析师：10年期美债收益率或触及5%

调后非农就业人口变动(千人) 美国9月失业率 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1006) 09:00美联储理事沃勒发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0546，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0540，进一步阻力位于1.0576，关键阻力位于1.0621；汇价下行的初步支撑位于1.0458，进一步支撑位于1.0414，更关键支撑位于1.0377。英镑：英镑/美元上涨，收报1.211，涨幅0.48%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2189，进一步阻力位于1.2253，关键阻力位于1.2329；汇价下行的初步支撑位于1.2048，进一步支撑位于1.1972，更关键支撑位于1.1908。日元：美元/日元下跌，收报148.512，跌幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.319，进一步阻力位149.614，关键阻力位于149.909；汇价下行的初步支撑位于148.729，进一步支撑位于148.434，更关键支撑位于148.139。

埃尔文 1评论2023-10-06

【原油收市】在全球经济放缓担忧和对冲基金清算的背景下，原油扩大跌幅

表讲话 ② 13:45 瑞士9月季调后失业率 ③ 14:00 英国9月Halifax季调后房价指数月率 ④ 14:45 法国8月贸易帐 ⑤ 20:30 加拿大9月就业人数 ⑥ 20:30 美国9月失业率 ⑦ 20:30 美国9月季调后非农就业人口 ⑧ 24:00 美联储理事沃勒发表讲话 ⑨ 次日01:00 美国至10月6日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-10-06

英国央行副行长Broadbent：有明确迹象显示英国经济在走弱

确迹象”显示加息正在拖累英国经济，导致失业率上升。他表示耐用消费品支出、住房投资等对利率上升敏感的经济指标“相当大幅地走弱了”。 “现在有相当明确的迹象表明货币政策收紧正在产生一些影响，尤其是在影响英国的需求方面，”他周四在欧洲央行有关货币政策的会议上表示。“即使从总体上看，我们也看到需求增长减弱、失业率至少开始有所上升。” 英国央行在看到经济开始走弱的迹象后于9月份暂停了三十多年来最激进的紧缩周期。Broadbent预计通胀将在两年内回落至英国央行的目标水平2%。

金融界2023-10-06

“新美联储通讯社”：债券收益率飙升正摧毁经济软着陆的希望

迟缓时，官员们得出的结论是，保持通胀和失业率长期稳定的所谓中性利率可能已经下降。现在，一些人想知道现在的情况是否相反，导致中性利率更高。投资者对消费在美联储大幅加息后依然强劲的表现感到困惑。如果是因为中性利率提高了，那么美联储将在更长时间内维持较高利率，从而证明近期收益率上涨是合理的。如果是因为货币政策的传统滞后性尚未没有发挥作用，那么经济放缓可能只是时间问题。摩根大通(142.91,0.61,0.43%)资产管理公司基金经理Priya Misra表示，“六个月前，更多的人站在第二个阵营中，但他们已经慢慢认输了。他们正在重新评估美联储必须将利率维持在多长时间。” 投资者还面临着未来几年全球经济面临更大通胀波动的可能性。如果2008-09年金融危机后支撑低通胀和低利率的许多因素（包括全球化、有利的人口结构和充足的廉价能源供应）减弱或出现逆转，通胀形势就可能更加不稳定。政府巨额负债带来隐患强劲的增长前景可能会削弱对美国国债的需求，因为政府发行的债券供应量正在增加，而一些买家正在退出市场。例如，美联储在2008年至2014年期间购买了数万亿美元的债券，并在2020年至2022年期间再次购买，以在将短期利率降至零之后提供额外的刺激。但2022年3月，美联储结束了债券购买，并在三个月后开始被动减持这些资产，允许每月600亿美元的国债到期不再续购。美联储的减持可能会提高债券的期限溢价。辛格说，“我们看到的是对债券市场如何定价不确定性本身的重新评估。在增长和通胀波动性更大、以及可预测的需求来源更少的情况下，创纪录规模的政府债券发行可能导致的结构性变化使得持有长期债券所需的补偿显然有所增加。” 耶伦周二表示，现在就断定美国未来将面临持续高利率还为时过早。她说：“让我们相信利率将处于低位的结构性力量依然存在。” 去年，随着美联储加息以抑制通胀，债券和股票双双下跌，这背离了投资者通过购买国债对冲股票和其他风险资产下滑风险的传统模式。许多投资者此前预计，随着美联储加息接近尾声，股票和债券之间传统的负相关性将会回归。意外的是，这种情况在过去两个月并没有发生，部分原因是美联储可能不会像投资者预期的那样迅速地降息。本周五强劲的9月就业报告可能成为债券收益率新一轮波动的来源。如果数据凸显经济的韧性，债券市场的溃败将加剧，从而推高收益率。另一方面，疲软迹象可能会阻止收益率上涨。辛格表示，“这类事情往往会自我纠正，通过疲软的经济数据或“更险恶的机制，例如金融稳定恐慌。这两种情况中的任何一种发生都将标志着收益率回落的拐点，但我们还没有到那一步。”

金融界2023-10-06

美债收益率曲线逆反转预示衰退将临，“新债王”警告：系好安全带

发出衰退警告，而不仅仅是观察衰退。如果失业率上升几个百分点，那就是经济衰退的警报。系好安全带。” 其他经济疲软的迹象也开始出现。劳动力市场已经开始摇摆，职位空缺从2022年3月的峰值下降了27%。评论人士警告称，随着消费者重新开始偿还学生贷款，并耗尽在疫情期间积累的多余储蓄，预计他们也将缩减支出，这些因素可能会加速经济衰退的到来。

金融界2023-10-06

加元/人民币汇率重回5.3，美指下跌，加元因 PMI 数据上行而复苏

将于周五公布，市场分析师预计 9 月份失业率将稳定在 5.6%。美国初请失业金人数也超出预期，阻碍了加元当日的上行潜力。随着全球供应担忧缓解，原油价格继续下跌，进一步削弱了加元的上行势头。分析师坚持对未来一年加元的看涨预测，认为该货币被低估，并可能受益于加拿大与美国的密切经济联系。最近几天，全球长期借贷成本飙升导致加元兑避险货币美国货币暴跌。“我们的预测是，基于其长期基本面，加元相对于美元被低估，从这里开始应该会升值，”Monex Canada市场分析师Jay Zhao-Murray表示。“对于加拿大来说，现在的一大福音就是美国的实力......我们从美国得到了一些溢出效应，” 加拿大将大约75%的出口销往美国，包括石油，其价格已从5月的低点上涨了逾30%。美国经济在第二季度保持了相当稳健的增长，并且在本季度活动似乎有所加速。不过，加拿大的经济可能对较高的借款成本特别敏感，因为在疫情期间，家庭借贷成本增加。分析师表示，这可能意味着市场上已经为加拿大央行和美联储定价的较长时期内较高的利率前景对加元构成了阻力，一旦降息周期开始，货币可能表现更好。德贾尔丹集团首席经济学家吉米·让(Jimmy Jean)说。"当美联储开始削减利率时，加元应该会有所上升。" （加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）加元/人民币汇率重返5.3，现报5.3148。本周需要关注的数据为周五公布的美国非农就业数据。市场预测 9月份总体数据将从 18.7 万小幅下降至 17 万。同时，加拿大劳工数据也将于周五公布，市场分析师预计 9 月份失业率将稳定在 5.6%。

慧宣鑫语2023-10-06

金融市场的新警告：美国经济踏上硬着陆之路？

警惕衰退风险，而不仅仅是观望衰退。如果失业率上升了几个十分点，就会发出衰退警报。系好安全带。” 9月份的就业人数数据也描绘出了一个更为暗淡的图景，引发了对劳工部明天的工资报告可能会引发新警告的担忧。与此同时，上个月公司的招聘速度降至了自2021年1月以来的最低水平。如果新的衰退正在酝酿中，那么它不太可能在第三季度开始。由于政府初步的第三季度GDP报告预计将于10月26日发布，最新的第三季度中值现预测显示产出将大幅增长3.1%，远高于第二季度的2.1%。然而，与一个月前或一个多月前相比，当时国债收益率较低且相对稳定时，对2024年第四季度和2024年初的前景有所恶化，即使只是轻微的恶化。例如，就在9月15日，高盛全球银行与市场联席主管Ashok Varadhan还建议：“令人难以置信的是，我会将美国经济形势描述为非常有韧性。” 但国债收益率最近的上升对经济构成了新的阻力。决定这是否是推动经济陷入NBER定义的衰退的催化剂仍然有争议，但这显然是一个不利因素。另一个用于评估衰退风险的动态是所谓的美国经济韧性的最新高峰。在8月30日，当韧性论点几乎取得共识时，Capital Spectator通过观察最近宏观动量的快速上升已经显示出达到顶峰的迹象。这一观察是通过每周发布的《美国商业周期风险报告》中的一对商业周期指数的广泛数据审查得出的。目前还不清楚这一高峰是衰退的前奏还是经济活动减缓或稳定的预兆。高峰论点是基于未来一个月或一个月左右的经济数据预测的近期估计得出的。为了更好地理解，以下是根据截至8月份的数据可用情况编制的经济趋势指数和经济动能指数的情况：（图片来源：investing）现在使用计量经济学预测工具来预测这些指数在10月份的走势，显示经济动能指数(EMI)正在达到顶峰，而经济趋势指数(ETI)仍在小幅上升。请注意，两者都有望保持在标志着衰退开始的相应临界点以上：ETI为50%，EMI为0%。（图片来源：investing）底线：衰退风险可能再次上升。这可能会是另一个错误的信号，就像一年前宏观动能正在恶化，但随后在2022年底或2023年初出现了令人惊讶的反弹一样。这一次会有所不同吗？没有人知道，尽管未来几周的新数据点对于决定接下来会发生什么至关重要。与此同时，未来仍然不确定，只留下了一种相对可靠的宏观工具：通过广泛的指标监测衰退风险，以及通过一到两个月的前瞻/预测来了解经济状况。考虑到这一点，11月份的ETI和EMI预估将对重新评估硬着陆风险的几率非常有价值。

丰雪鑫992023-10-06

美债收益率狂飙美国“最后贷款人”身份不保财政赤字终将成为隐患

以来的赤字都要大。而且这种情况发生在低失业率和强劲经济增长的背景下，这意味着在正常时期，“赤字可能会更高”。全球其他地方，财政政策显然已经开始发挥作用。去年秋天，英国提出的减税提议引发了英国债券收益率的飙升，最终政府不得不取消该提案。意大利国债收益率自从政府上周延迟将赤字降至欧洲指导方针以下以来一直在上升。Riccardo Trezzi表示，过去十年欧洲央行购买了超过100%的意大利政府债券净发行量，但这种情况即将结束。 Riccardo Trezzi表示，担心通胀和赤字的外国投资者一直在抛售意大利债券，而意大利家庭则一直在购买债券。然而，随着经济状况的恶化，不确定能够维持多长时间来抵消外国投资者的抛售影响。希望美国政府能够采取措施削减赤字的投资者们可能会感到担忧，因为无论是共和党（特朗普）还是民主党（拜登），都在某种程度上加大了赤字，而且他们的政党都承诺不削减医疗保险和社会保障这两大开支项目，也不会对大多数家庭提高税收。美国政治内部的分歧可能对国家的治理和政治稳定性产生负面影响。共和党议长麦卡锡因为支持通过一项支出法案而被罢免。这种政治不稳定可能导致政府关门等问题，这种现象可能会让投资者对美国政府的治理能力产生担忧，这不符合一个试图安抚债券市场的国家应有的表现。

楼喆2023-10-06

小心黄金遭遇逢反弹卖出！分析师：金价尚未走出困境等待技术面“死亡交叉”

业岗位，低于8月份报告的18.7万个。失业率预计小幅走低至3.7%；而平均时薪预计同比增长4.3%，与8月份的增速相同。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，黄金价格的短期技术前景大致保持不变，因为金价从七个月低点反弹的势头仍然完好无损。 14日相对强弱指标(RSI)仍然超卖，支持黄金价格的持续上升。 Mehta称，假如金价突破1831美元/盎司附近的短期阻力，那么黄金买家的目标将是1850美元/盎司阻力位。若黄金进一步走高，那么金价可能会挑战9月28日和29日的高点1880美元/盎司。然而，100日移动均线(DMA)正处于从上方下穿200日移动均线的边缘，这暗示黄金价格将出现“逢反弹卖出”交易。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta表示，黄金买家突破1850美元/盎司，才能抵消短期内的看跌压力。下行方面，金价需要跌破周二低点1815美元/盎司，才能触及1810美元/盎司的关键支撑位，这是3月8日的低点。在此之后，1800美元/盎司关口将是黄金卖家需要攻克的水平。香港时间17:52，现货黄金报1822.90美元/盎司。

天马行空2023-10-05

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