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重磅！中美都有重量级消息传来金融市场“涨”声响起，美元、人民币、美股齐升

美国经济增加了16.8万个就业岗位，而失业率预计将保持在3.5%的水平。交易员们抱着这样的希望，即该报告将表明经济正在明显放缓，并最终让央行有理由暂停基准利率的上调。汇市美国数据显示美国经济喜忧参半，美元周四上涨，而欧元则因欧洲央行鹰派人物的谨慎言论而承压。本周公布的一系列数据，包括7月职位空缺降至近两年半以来的最低水平，引发了人们对经济放缓的担忧。 “今日的数据显示美国经济的杯子仍是半满的，美元表现较好，”Convera资深市场分析师Joe Manimbo表示。然而，“美元本周仍处于弱势，这是因为本周早些时候的疲软数据让人怀疑美联储是否会再次加息。” 日内稍早，美元指数一度上涨超0.5%，至103.73高点。上周五，该指数创下6月1日以来的最高水平104.44。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具显示，联邦基金期货交易员认为，美联储在9月会议上维持利率不变的可能性为89%，11月加息的可能性为44%。欧元周四下跌，此前欧洲央行主席施纳贝尔表示，欧元区经济成长弱于预期，但这并不意味着无需进一步升息。施纳贝尔被认为是欧洲央行最鹰派的成员之一。 “我们听到欧洲央行管理委员会中最有影响力的鹰派人士采取了谨慎得多的语气，”Trader X分析师Michael Brown表示，“我认为，她在暗示经济增长面临下行风险，这给欧元带来了一些下行压力。”周四公布的数据显示，欧元区通胀本月持稳，但基础物价增幅如预期般下滑，这一喜忧参半的情况令欧洲央行的处境复杂化，其正在经济增长明显放缓的情况下权衡暂停升息的利弊。与此同时，德国8月份失业率增幅超过预期，显示出此前一直非常有弹性的劳动力市场出现了首次裂缝。货币市场目前预计，欧洲央行在9月会议上维持利率不变的可能性为70%。欧元/美元汇率最新下跌0.7%，至1.0845。欧元/美元守在上周五触及的1.07655上方，这是6月13日以来的最低水平。美元/日元下跌0.4%，至145.56，低于周二触及的10个月高点147.375。股市美国股市周四开盘走高，此前最新数据暗示，美联储正在寻找的通胀有所缓解。道琼斯工业股票平均价格指数上涨0.5%，涨幅近170点，软件巨头Salesforce公布了由人工智能推动的盈利报告，该股大涨也提振了道琼斯工业股票平均价格指数。标准普尔500指数上涨0.3%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）周四公布的最新个人消费支出(PCE)指数显示，美联储青睐的通胀指标7月份小幅上升，整体和核心数据均符合预期。 “尽管实际需求明显强劲，但通胀压力继续缓解，”牛津经济研究院经济学家Paul Ashworth在给客户的报告中写道。 “市场对通胀报告泰然自若，”LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示。“尽管今天报告的细节有些令人失望，但美联储不太可能在9月会议上改变维持利率不变的计划。” 股市有望连续第五个交易日上涨，以结束8月份的下跌。本周公布的一系列数据显示，美国经济出现软着陆的迹象，令投资者感到振奋。这促使人们押注美联储可能在即将到来的9月会议上放慢加息步伐。黄金金价周四转而小幅下跌，此前美国通胀降温和就业数据疲弱强化了对美联储今年将维持利率不变的预期。现货黄金一度跌破1940美元/盎司关口，但仍距离周三触及的8月2日以来最高位1948.79美元不远。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示，虽然周四公布的PCE和初请数据“不可怕”，但也“不太好”，可能意味着美联储明年初将有能力停止升息。 Haberkorn补充称，黄金目前处于观望状态，美债收益率下跌可能促使金价走强。中国中国宣布降低购房者的首付款要求，并将允许贷款机构降低现有住房贷款的利率，采取新的重大举措来遏制中国住宅房地产市场的低迷。根据中国人民银行和国家金融监督管理总局周四发布的联合声明，首次购房者最低首付款比例为20%，第二次购房者最低首付款比例为30%。新规定为大城市可能大幅降低最低首付规定铺平了道路。据华泰证券称，中国十几个较大的城市将新房的最低限购率设定在30%或更高。传统上，中国的银行要求的首付比例高于发达经济体。中国房地产行业承受着越来越大的压力，大型开发商碧桂园控股有限公司本周公布了创纪录的亏损。尽管风险已蔓延至规模达60万亿美元的中国金融体系，但官员们一直没有采取大规模救助银行业的措施，这引发了更广泛的经济担忧，并使政府5%的增长目标面临风险。#中国房地产危机# “整个一揽子计划是朝着正确方向迈出的一步——这些都是稳定措施，将有助于防止信心进一步下滑，”Pantheon Macroeconomics的中国经济学家Kelvin Lam表示。虽然中国降低了基准利率，但大多数中国家庭并没有看到任何好处，因为银行通常要到年初才会对现有贷款进行重新定价。新的指导方针预计将被国内的大银行采纳。 FX168财经本周早些时候报道了下调存量房贷利率的计划。据中泰证券称，这是2009年以来首次下调存量房贷利率。彭博经济估计，降息可能会使GDP增长提高0.1至0.2个百分点。国家监管机构周四表示，地方政府将根据地区市场情况设定自己的首付门槛和利率下限。住房贷款政策因城市而异。在北京，一些首次购房者需要支付房屋价值的40%的首付款，而在较小的城市，这一要求是20%。至于住房贷款利率，中国央行在最新的季度货币政策报告中表示，截至6月份，中国343个城市中有100个城市降低了新房贷款的下限，或者取消了最低要求。受此影响，中国6月份的平均住房贷款利率为4.11%，较上年同期下降0.51个百分点。中国人民银行在一份声明中表示:“降低现有住房贷款利率，可以节省借款人的利息支出，有助于扩大消费和投资。” 上周，中央政府允许地方政府取消一项规定，该规定规定，曾经有过住房贷款的人(即使已全额偿还)不能被视为主要城市的首次购房者。此后，至少有四个主要城市采用了这种做法。中国央行采取措施支持陷入困境的房地产行业后，人民币兑美元周四升至两周半以来的最高水平。中国人民银行表示，从9月25日起，将允许降低存量房贷利率。公告发布后，美元兑在岸人民币一度下跌0.4%，至7.2485，为8月14日以来的最低水平。离岸人民币兑美元一度升至7.2682。（美元/人民币30分钟走势图，来源：FX168）

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夏洛特 1评论2023-09-01

滞涨恐再度冲击欧元区！欧元多头纷纷开始投降

今日公布的另一份数据显示，欧元区7月失业率稳定在较低水平，表明工资持续增长的劳动力市场几乎没有松动，通胀率居高不下。欧盟统计局公布的数据显示，7月份失业率为6.4%，保持在5月创下的历史最低水平。不过，欧盟统计局称，7月份欧元区失业人数增加了约7.3万人。青年失业率稳定在13.8%，与6月份相比，绝对数字略有增加。欧元区失业率在2020年8月达到8.6%的高点后一直在稳步下降，当时经济和劳动力市场受到新冠疫情的冲击。7月的数据表明，尽管经济疲软，但劳动力市场仍然相对短缺，薪酬很可能继续快速增长。在劳动力市场吃紧的情况下，工资增长是高通胀的推动因素，可能会迫使欧洲央行延长其加息周期。不过，对欧洲央行来说，好消息是核心通胀率在8月份达到了预期，而且比7月份略有下降。但它仍保持在2月份5.7%的峰值附近。分析师下调对欧元的预期基于一连串的数据，分析师六个月来首次下调了对欧元的预期中值，而包括美国银行和摩根大通在内的华尔街大行预计，欧元兑美元将跌向1.05，这是3月银行业危机时期的水平。法国巴黎银行资产管理公司甚至认为，欧元兑美元可能跌至1.02。美国银行10国集团外汇策略主管Athanasios Vamvakidis表示：“经济显然在走弱，但核心通胀仍然停滞不前。如果我们目前看到的疲软还不足以压低通胀，那么经济需要进一步走弱，这是市场对欧元的主要担忧。” 今年1月，当通胀刚刚达到两位数的峰值，欧洲央行的加息周期正如火如荼地进行时，一些分析师持乐观态度。近一年来，杠杆基金和机构投资者都持有欧元净多头头寸，这帮助欧元从2022年底触及的20年低点稳步回升。但现在，前景远没有那么明朗。虽然通胀较峰值明显放缓，但定于周四晚些时候公布的数据预计将显示，欧元区的整体通胀水平仍然过高。与此同时，上周公布的疲弱PMI数据表明，加息的影响终于开始显现。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示：“在这种情况下，市场应该质疑欧元是否仍然涨得太多。” 货币市场认为，政策制定者将在今年晚些时候最后一次加息25个基点至4%，而后结束紧缩周期，市场认为，欧洲央行9月会选择暂停加息。与此同时，分析师们调整了他们的预期，据外媒调查，分析师们将欧元兑美元的预测中值从上周的1.12降至1.10。技术面上，欧元兑美元跌破了200日移动均线，这可能为其进一步下跌扫清了道路。期权市场也显示，交易者越来越看跌，持有下行风险敞口的溢价最近在扩大。野村外汇策略师Jordan Rochester在一份报告中写道：“我们已经从美国‘软着陆’的市场论调转向欧洲经济放缓风险的新论调。” 最看涨欧元的分析师之一，汇丰控股的Dominic Bunning也开始有所悲观，他曾预测欧元兑美元年底将达到1.15，他认为，随着近几周经济数据的下滑显示出“周期性挑战”，保持看涨观点正变得“越来越难”。考虑到欧洲和美国经济前景的差异，法国巴黎银行资产管理公司的投资组合经理Peter Vassallo表示，欧元兑美元应该会跌至1.02附近，距离去年触及的20年来最低水平不远。他说：“实际上，我很惊讶欧元最近几周的抛售没有更剧烈，当我们谈论世界经济的弹性时，实际上指的是美国的弹性。”

金融界2023-08-31

欧元区7月份失业率保持低位加剧了对通胀的担忧

欧元区7月失业率稳定在较低水平，表明工资持续增长的劳动力市场几乎没有松动，通胀率居高不下。欧盟统计局公布的数据显示，7月份失业率为6.4%，保持在5月创下的历史最低水平。不过，欧盟统计局称，7月份欧元区失业人数增加了约7.3万人。青年失业率稳定在13.8%，与6月份相比，绝对数字略有增加。欧元区失业率在2020年8月达到8.6%的高点后一直在稳步下降，当时经济和劳动力市场受到新冠疫情的冲击。7月的数据表明，尽管经济疲软，但劳动力市场仍然相对短缺，薪酬很可能继续快速增长。在劳动力市场吃紧的情况下，工资增长是高通胀的推动因素，可能会迫使欧洲央行延长其加息周期。

金融界2023-08-31

美联储博斯蒂克：货币政策已足够紧缩

因为通胀率仍然过高，经济增长强于预期，失业率仍然很低，最新数据为3.5%。截至6月中旬，绝大多数美联储官员还认为，需要将政策利率提高至5.5%-5.75%的区间，才能战胜通胀。博斯蒂克一直是美联储的少数派，对过度收紧政策和不必要地损害就业和生计发出警告。

金融界2023-08-31

华尔街日报：新数据压倒中国政府？8月中国经济低迷持续加剧！

复家庭和企业的信心，中国经济受到年轻人失业率高企、出口下滑和房地产行业压力加剧的困扰。 “每周都有新的事情发生，”香港联合私人银行高级亚洲经济学家Carlos Casanova说：“但在我看来，中国还没有完全做到这一点，需要做的还有很多。” 中国国家统计局(National Bureau of Statistics)周四公布的经济活动指标显示，8月份制造业活动连续第6个月萎缩，随着消费者继续削减支出，服务业活动再次放缓。最新数据显示，中国最大房地产开发商的销售额较上年同期下降了三分之一。周四的数据延续了中国经济长期以来的悲观消息，一段疲软的时期意味着今年不能指望中国提振受到持续通胀和增长乏力困扰的全球经济，尤其是在欧洲。许多经济学家认为，中国目前的困难预示着其庞大经济将进入一个增长速度大幅放缓的新时代。中国在调整经济增长向消费、从房地产投资转向的过程中遇到了国内问题，此外，不利的人口结构以及与美国及其盟友日益加深的竞争也使中国经济面临困难。人们对中国经济前景的担忧有所加剧，此前预期的今年消费支出增长未能实现。人们希望，在中国取消严格的新冠抗疫政策后，消费者将推动中国经济增长，尽管全球经济放缓抑制了出口，政府遏制了他们认为的房地产市场的过度投机行为。去年12月大多数公共卫生限制措施解除后的几个月里，中国消费者立即出现了支出激增，他们削减了支出，增加了储蓄，反映出对就业、收入和疲软的房地产市场的担忧。与第一季度相比，中国第二季度的经济增速仅为0.8%，许多经济学家现在预计，只有在出台更多刺激措施的情况下，中国经济才能勉强达到政府设定的全年增长5%的目标。经济学家表示，更有效的刺激方案包括更大幅度的降息、对企业减税，或向家庭发放补贴以刺激支出和经济活动。经济学家说，有关部门还应考虑帮助负债累累的中国地方政府获得额外融资，办法是提高借款额度，或者从中央政府获得资金。中国官员在采取更有力措施时面临一些限制，比如人民币贬值。中国央行对人民币兑美元和其他主要货币贬值幅度过大或过快持谨慎态度，限制了其降息的空间，而降息往往会削弱一种货币。官员们也对施舍和其他类似西方“福利主义”的政策持怀疑态度，不想点燃另一场失控的房地产热潮。经济学家说，这种担忧解释了为什么中国政府不采取重大的财政或货币刺激措施，而是采取一系列较小的措施。南方商业中心广州和深圳放松了对首次购房的限制，允许更多的人有资格获得优惠的抵押贷款条件。人们普遍预计，北京和上海等中国其他大城市也将效仿。同样在本周，中国降低了股票交易税，并采取了其他措施来振兴萎靡不振的金融市场，而主要银行的高管们说，他们正准备降低现有住房抵押贷款的利率。中国基准贷款利率的下调通常只适用于新增贷款，并在新年伊始转嫁给现有借款人。分析师称，降息可能有助于抑制抵押贷款提前还款潮，并鼓励更多消费者支出，但仍需进一步提振疲弱的家庭和企业信心。GlobalData TS Lombard驻伦敦的亚洲研究主管Rory Green表示：“中国家庭希望有更多现金，对政府终于开始采取积极措施感到鼓舞，但需要更有力的宽松政策才能让他们摆脱‘信心陷阱’。”他指的是信心疲软和支出疲软相互促进的局面。跟踪房地产业的中国房地产信息公司(China Real Estate Information Corp.)周四公布的私人数据显示，中国最大的100家房地产开发商8月份的总销售额为471亿美元。这一数字较上年同期下降了34%，略低于7月份，7月份已经是近年来月度数据最低的月份。今年早些时候，中国的新房销售曾有几个月的增长，但随后又陷入了严重的低迷，全国最大的房地产开发商碧桂园控股陷入了困境。这家房地产巨头本月早些时候未能支付两笔债券的利息，并于周三公布了创纪录的上半年亏损，亏损超过70亿美元。不断恶化的房地产低迷促使中国监管机构和地方政府出台更多刺激措施，鼓励人们买房。上周中国监管机构扩大了首次购房者的定义，使更多家庭能够以更低的首付和更低的抵押贷款利率购买住房。几个主要城市迅速做出反应，允许更多的人有资格成为首次购房者。中国国家统计局周四公布，8月份官方制造业采购经理人指数(pmi)为49.7，较7月份的49.3有所改善，但仍低于50这一区分经济活动扩张与收缩的分水岭。服务业的类似指数从一个月前的51.5降至50.5，标志着服务业活动连续第六个月走弱。一个亮点是建筑业，8月份建筑业活动指数上升，表明随着政府在基础设施方面的支出增加，建筑业活动有所扩张。荷兰国际集团(ING)亚太区研究主管Robert Carnell在给客户的报告中说，周四的数据本来可能更糟。但总的来说，这些措施“对整体经济背景没有任何有意义的改善”。

Sue2023-08-31

策略师：警惕危机突然爆发！现在还不能坐等经济繁荣

现衰退迹象——全年都显示出经济衰退。而失业率和美国各州持续申请失业救济人数也与经济将衰退的趋势相符。亚特兰大联储的GDPNow是最积极的指标之一，目前预计第三季度年化实际GDP将达到5.9%。但值得注意的是，在该模型短短12年的历史中，其预测从未在除疫情外的衰退中得到过证实。或者准确来说，在经济数据偏差最严重、往往需要进行重大修正的时候，其预测都不准确。衰退往往不是逐渐发生的，而是突然发生的。因此，经济相对平静不应被视为降低警惕的信号。在目前多数资产的定价反映出经济衰退可能性较低的情况下更是如此。信贷是最未能反映衰退风险影响的资产类别，全球和美国股市紧随其后（基于每种资产在以往衰退前后的表现）。不过，随着美国破产申请数量的迅速增加，信贷息差正发生重大变化。在这种环境下，对冲衰退风险的成本更低，正是因为大多数人都没有意识到这种风险。因此，在经济设法避开衰退的情况下，除非风险再次起飞，否则防范衰退的机会成本将相对较低。不过，流动性状况正变得不那么有利于这种情况的发生。

金融界2023-08-31

前波士顿联储主席：经济若按当前速度放缓，美联储可停止加息

为时过早。软着陆指的是通胀下降的同时，失业率保持相对较低，避免了经济衰退。他说，“我们还需要一点时间，才能明确地说情况就是这样”。

金融界2023-08-31

重磅！美联储青睐的通胀指标“核心PCE”仅小幅反弹市场押注美联储将暂停加息

非农就业人数可能增加170,000个。失业率预计维持在3.5%不变，为 50 多年来的最低水平。

Dan19772023-08-31

“木头姐”再次警告通缩风险：“利率将出人意料地下降”

上升之前，这不是问题”，并补充称，随着失业率上升和企业利润率下降，这可能会出现。她援引Ark 收到的一份报告称，消费者拖欠贷款的增长速度远远快于预期，这可能预示着一种令人不安的趋势。

金融界2023-08-31

猝不及防！欧洲一则数据冲击汇市，中国又有新招全球市场马上迎来又一风暴

，因为通胀仍然过高，经济增长强于预期，失业率仍然很低(最新数据为3.5%)。 “我们期待9月份美联储会议成为重要的市场催化剂，”摩根大通资产管理公司全球市场策略师Hugh Gimber说，“明天的就业数据将与那次会议密切相关。如果工资增速不放缓，美国就不可能实现软着陆。” 上周初步申领失业金人数将于周四公布，彭博对经济学家的调查显示，美国失业人数小幅上升至23.5万人。周五公布的8月非农就业人口料增长17万人，7月为18.7万人，而时薪增长料略有放缓。中国内地和香港股市基准下跌，原因是中国制造业活动再次收缩(尽管收缩程度没有人们担心的那么严重)，同时服务业PMI显示扩张放缓。离岸人民币和澳元兑美元回吐稍早的涨幅。在中国经济出现最新疲软迹象的同时，官方也出现了进一步的支持迹象。中国人民银行会见了贷款机构和私营企业，讨论改善它们获得融资的途径。在中央政府的指导下，中国最大的两个城市降低了部分购房者的抵押贷款要求，这引发了人们的预期，即更多城市将采取类似措施，以遏制创纪录的楼市放缓。 “中国现在面临的问题是深层次的结构性问题，”野村证券新加坡有限公司首席经济学家兼全球市场研究主管Rob Subbaraman说，“我们不清楚这些零碎的政策措施是否真的足以重振经济。我们仍然保持谨慎。” 汇市：欧债收益率和欧元在欧元区通胀数据公布前双双下滑，因投资者在考虑，德国和法国8月物价仍居高不下的初步数据，是否意味着欧洲央行下月将再次升息。最新公布的数据显示，欧元区8月CPI环比增速较前值的-0.1%回升至0.6%，超过市场预期的0.4%；同比增速则与前值保持一致，仍为5.3%。对欧洲面临滞胀（经济活动疲软和高通胀相结合）的担忧，已导致许多欧元多头投降。欧元兑美在欧元区CPI数据发布后创下日内低点，日内跌近0.5%，较7月份的峰值跌超3%。与此同时，美元短线迅速拉升，目前回升至103.50上方。欧元区8月通胀停止放缓，这对欧洲央行官员来说是一个警示信号，因为他们要权衡通胀压力是否过于顽固，以至于到了不敢冒险暂停加息的程度。受能源因素影响，欧元区8月CPI年率录得5.3%，与上个月持平。今日公布的另一份数据显示，欧元区7月失业率稳定在较低水平，表明工资持续增长的劳动力市场几乎没有松动，通胀率居高不下。欧洲央行高层决策者之一施纳贝尔(Isabel Schnabel)也在一次演讲中警告称，欧洲“无风险利率”近期下跌，意味着市场可能已经破坏了欧洲央行的部分工作。施纳贝尔解释说，这些比率现在回到了2月份的水平。“这种下降可能会抵消我们及时将通胀拉回到目标水平的努力。” 其他方面，布伦特原油价格连续第三天上涨，黄金价格在本周连续上涨后攀升。比特币在2.7万美元上方几乎没有变化。

厉害啦 1评论2023-08-31

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