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苹果市值蒸发1万亿，亚马逊大涨超8%！纳指100ETF（159660）低开后买盘踊跃，溢价达0.49%，近60日吸金超2亿元！
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特尔、Illumina、英伟达、微软、奈飞纷纷收涨；飞塔（Fortinet）跌超25%，Palo Alto Networks跌超8%，苹果跌近5%，创年内最大单日跌幅，市值失守3万亿美元，市值一夜蒸发超1万亿人民币，特斯拉、贝宝跌超2%，Meta、谷歌、博通纷纷收跌。中概股方面，拼多多、京东跌超1%。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）低开低走跌0.74%，溢价成交明显，买盘势头强劲，目前溢价高达0.49%，反映资金或借道纳指100ETF（159660）逢跌布局美股科技龙头！福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.8.7 10:36 值得重点关注的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期资金面火爆，获得场内资金大幅增仓，近10个交易日获得资金净申购累计近6400万元，近60个交易日获资金增仓超2亿元，净流率高达274%！根据统计，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至8月4日，纳斯达克指数年内涨32.89%，纳斯达克100指数更是涨39.63%，领涨全球主要指数！值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！纳指100ETF联接基金（A类：018966；C类：018967）已经成立，汇添富基金信心自购超1000万元！目前该联接基金已经在全网打开申购赎回，偏好场外申购、定投的投资者可密切关注这一纳指100场外投资工具，目前已经在全网主流基金销售平台上线，欢迎关注这一7X24小时纳指100场外布局利器！【二季度业绩报告出炉，苹果市值一夜蒸发1万亿】当地时间8月3日美股盘后，苹果发布了2023财年三季报（即2023自然年第二季度业绩）。财报显示总营收818亿美元，较去年同期的830亿美元同比下滑1.4%，较上季度的948.4亿美元环比跌近14%。这是苹果自2016年以来首次连续第三个季度收入同比下滑。其中，拳头产品iPhone销售额396.7亿美元，同比跌2.5%且不如预期的399亿美元，上年同期的407亿美元曾同比增近3%。受此影响，苹果周五股价重挫4.8%，市值缩小至2.85万亿美元左右。这是该公司去年9月以来最大的单日跌幅，市值一天之内蒸发逾1,600亿美元（约合人民币1.15万亿元）。传统业务板块减弱之际，头显等应用AI技术的新终端让外界对苹果业绩提升寄予厚望。此前，库克向所有人推广了混合现实头戴式显示设备Vision Pro。库克表示，自己每天都在使用苹果的MR头显Vision Pro，无论是媒体人员、开发人员还是分析师，所有看过演示的人都"被震撼了"。苹果Vision Pro头显将于2024年初在美国向消费者发售，并将于明年晚些时候在更多的国家和地区推出。同时，苹果正在内部开发类似ChatGPT的AI工具和名为"Ajax"的大语言模型，但迄今为止，这一模型及应用依旧较为神秘。【亚马逊业绩亮眼，股价大涨超8%市值飙升至1.43万亿美金】亚马逊公布二季度业绩，二季度亚马逊营收及三季度业绩均超市场预期，受此影响，亚马逊大涨超8%市值飙升至1.43万亿美金。财报显示，二季度亚马逊净营收同比增长11%至1343.8亿美元，高于市场预期的1316.3亿美元。其中不包括由于汇率带来的3亿美元损失。拆分来看，北美业务营收同比增长11%至825.5亿美元，高于市场预期的796.8亿美元；国际业务营收同比增长10%至297亿美元；AWS业务营收同比增长12%至221.4亿美元，高于市场预期的217.1亿美元，但这是AWS业务营收增速连续第六个季度下降。除了二季度业绩整体超预期之外，更令市场欣喜的是亚马逊的三季度指引远超预期。在财报中，亚马逊预计三季度营收将在1380亿至1430亿美元，这意味着同比涨幅在9%至13%之间，整体高于市场预期的1383亿美元；预计三季度运营收入55亿美元至85亿美元，高于市场预期的54.1亿美元和2022年三季度的25亿美元。【机构：加息预期减弱，未来健康增长可能性上升】最新数据显示，美国7月非农就业增幅低于预期。美国7月季调后非农就业人口为增加18.7万人，市场预期为20万人，为2020年12月以来最小增幅。7月失业率为3.5%，预期为3.6%，前值为3.6%。美国7月就业保持温和增长，但薪资稳健增长和失业率下降表明就业市场状况持续紧张。博斯蒂克表示，美国就业增长正在有序放缓，没必要进一步加息。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，预计经济将以一种相当有序的方式放缓，FOMC正处于回到2%CPI目标的轨道上，只要长期维持目前的利率水平就能实现这一目标。根据芝加哥商品交易所集团（CME）观点，FOMC在9月会议上按兵不动概率从数据公布前的78%左右升至82%左右，FOMC将利率上调25个基点概率从数据公布前的22%左右降至18%左右。此外，摩根大通放弃美国衰退预期，并称健康增长可能性上升。摩根大通曾经预计经济衰退在2023年开始，该行现在预计今年经济会继续扩张，2024年经济“温和，低于通常水平的增长”是最可能的情况。摩根大通首席经济学家表示，得益于人工智能可能带来生产率提高，以及劳动力供应增加，经济出现“健康的非CPI增长”的可能性正在上升。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-07
港股开盘：恒生指数跌0.33％，恒生科技指数跌0.85％，味千中国涨超13%
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软跌超3.1%，亚马逊累涨近5.6%，奈飞涨近1.4%。
金融界2023-08-07
昨夜今晨 | 重磅就业报告后美债大反弹！苹果狂泻4.8%拖垮美股
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ta跌0.79%，英伟达涨0.37%，奈飞涨0.14%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.04%，阿里巴巴跌0.70%，京东跌1.19%，拼多多跌1.45%，，蔚来汽车跌4.79%，小鹏汽车跌6.24%，理想汽车跌1.50%，哔哩哔哩跌1.41%，百度跌1.11%，网易跌0.31%，腾讯音乐跌1.38%，爱奇艺跌1.79%。公司消息 1、苹果股价大跌近5% 市值跌破3万亿美元美东时间周五，苹果股价大跌近5%，市值跌破3万亿美元大关，缩小至2.85万亿美元左右，一天之内蒸发逾1600亿美元。苹果周四公布2023财年第三季度业绩报告，连续第三个季度营收下滑，并预测当前季度业绩情况将类似。苹果在6月成为首家市值达到3万亿美元的公司。 2、每日优鲜暴涨近300% 美东时间周五，每日优鲜美股收盘大涨逾284%，盘中一度大涨350%。消息面上，每日优鲜此前发布公告称，其分别与两名投资者签订了两份融资股份购买协议。根据融资购股协议，投资者同意认购本公司合计54亿股B类普通股，总购买价为2700万美元（约合人民币1.92亿元）。 3、美多家半导体巨头联手加速RISC-V架构应用美国当地时间周五，高通、恩智浦、英飞凌、Nordic半导体和博世发布联合声明，宣布他们联手设立了一家合资公司，旨在通过支持下一代硬件开发来推动RISC-V架构在全球的采用。高通及合作单位在公告中表示，合资公司将成立于德国，旨在加速基于开源RISC-V架构未来产品的商业化。最初的应用重点将是汽车，但最终将扩展到移动设备和物联网。 4、瑞银计划重组科技、媒体和电信投行团队据媒体援引消息人士报道，瑞银集团正在重组其科技、媒体和电信投行团队，以提高在交易撮合市场的份额。瑞银正在讨论任命Laurence Braham为全球科技联席主管，他的搭档预计将是一直担任科技、媒体和电信投行业务全球主管的Christian Lesueur。从美国银行加入该公司的Steve Pettigrew可能领导软件并购业务，对Braham汇报。知情人士表示，一些瑞信科技银行家可能会因为重组失业。 5、美国联邦法官驳回部分指控谷歌搜索引擎面临的反垄断诉讼范围缩小美国一位联邦法官驳回了州总检察长提出的部分指控之后，Alphabet旗下谷歌搜索引擎业务面临的反垄断诉讼指控范围缩小。根据周五解封的裁决，美国联邦地区法官Amit Mehta称，州总检察长无法证明谷歌的搜索结果有损Yelp Inc.和Expedia Group Inc.等竞争对手。谷歌寻求驳回司法部和州总检察长2020年分别提起的两起反垄断案。诉讼称，谷歌确保其搜索引擎在网络浏览器和移动设备上是默认设置的交易违反了反垄断法。Mehta负责这两起诉讼。 6、纸浆巨头Suzano与一些私募公司都在考虑竞购维达国际的股份据媒体援引消息人士报道，全球最大的硬木纸浆生产商Suzano SA，还有几家私募股权投资公司，都在可能参与竞标港股纸巾生产商维达国际股权的下一轮竞标者之列。收购公司贝恩资本、CVC Capital Partners以及DCP Capital也在推进竞购Essity AB所持的维达国际多数股权。维达国际第二大股东兼创始人李朝旺正在考虑与一家竞标者联手。持股方正在考虑的一个指导性起始协商价格是每股20港元左右。竞标者可能在未来的过程中组队，不过目前尚不清楚哪些会最终提出收购报价。 7、谷歌母公司Alphabet减持近九成Robinhood股份谷歌母公司Alphabet周五表示，已将其所持的Robinhood股份削减近90%。数天前，这家美国在线券商平台宣布首次实现上市后盈利。Alphabet在提交给监管机构的文件中表示，截至6月30日，该公司持有Robinhood约612,214股，而截至3月31日第一季度为490万股。
老虎证券2023-08-05
港股开盘：恒生指数涨1.29%，恒生科技指数涨2.38%，国联证券涨超12%
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苹果跌0.73%，亚马逊涨0.55%，奈飞涨0.3%，谷歌涨0.05%，脸书跌0.36%，微软跌0.26%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.52%，阿里涨2.64%，京东涨3.42%，拼多多涨5.71%，蔚来涨6.11%，小鹏汽车涨3.77%，理想汽车涨4.82%，百度涨2.21%，网易涨1.93%。
金融界2023-08-04
评级下调，美股科技巨头普跌！纳指100ETF（159660）低开高走跌超1%，溢价升至0.31%反映资金逢跌布局意愿较强，近60日吸金超1.8亿元！
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特斯拉、微软、亚马逊、Meta、谷歌、奈飞、高通跌超2%，苹果跌超1%。中概股方面，拼多多跌超6%，京东跌超4%。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）低开高走，现跌超1%，溢价成交明显，买盘势头强劲，目前溢价升至0.31%，反映资金或借道纳指100ETF（159660）逢跌布局美股科技龙头！福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.8.3 14:39 值得重点关注的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期持续获得场内资金增仓，昨日单日吸金超1200万元，近10个交易日获得资金净申购累计超7800万元，近60个交易日获资金增仓超1.8亿元，净流率高达188%！根据统计，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至8月2日，纳斯达克指数年内涨33.51%，纳斯达克100指数更是涨40.50%，领涨全球主要指数！值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！纳指100ETF联接基金（A类：018966；C类：018967）也于8月2日正式成立，汇添富基金信心自购超1000万元！偏好场外申购、定投的投资者可密切关注这一纳指100场外投资工具！【债务负担加重，惠誉下调美信用评级】消息面上，前日，国际三大评级机构之一惠誉将美国长期外币发行人违约评级从最高级的“AAA”下调至“AA+”，这是惠誉1994年发布该评级以来首次下调美国信用评级。惠誉表示，评级下调的主要驱动因素在于，预计美国在未来三年内的财政状况会持续恶化，政府的债务负担居高不下，而且还在持续加重；此外，在过去的20年里，美政府的治理水平“持续恶化”，反复出现债务上限的政治僵局，而且常常拖到最后一刻才有解决方案，这削弱了人们对美方财政管理能力的信心。【英特尔启动建设大湾区科技创新中心】美国芯片巨头英特尔公司同深圳市南山区政府近日启动了英特尔大湾区科技创新中心，该中心聚焦人工智能、芯片应用开发、边缘计算、数字化发展等领域。尽管西方对半导体企业施压频频，但英特尔公司仍通过在深圳设立一个新的创新中心，加强与中国的商业关系。该创新中心依托南山区的区位、产业及政策资源优势，整合英特尔的创新技术、全栈产品组合和开放的生态系统，汇聚广大合作企业的创新活力，致力于成为国内领先、国际一流的创新高地。【7月就业趋势向好，加息预期减弱】经济数据来看，美国7月ADP公布的数据显示，就业人数增加32.4万人，市场预期为19万人，连续第四个月超过预期。市场机构分析认为，美国7月私营就业人数增幅超过预期，显示就业市场持续保持弹性，可能使经济免于衰退。而职位空缺的数量一直以来被视为就业市场和更广泛的美国经济健康的指标，也是FOMC最为关注的劳动力市场指标之一。随着职位空缺数量的下滑，9月份加息的概率进一步降低。美股尾盘时，亚特兰大联储主席表示，不预计9月份有必要加息。【联储预期转向鸽派，关注科技巨头最新财报进展】天风国际指出，关于7月联储加息，相关人士重点表示市场认为是鸽派言论，在经历完7月加息后，下次联储利率决议将在9月21日进行，当前利率点阵图观测显示，下次基准利率保持在5.25-5.5%不变的概览高达81%，即市场普遍认为本次7月加息或许是最后一次加息。此外，尽管与AI相关的股票已过于狂热，但暂时不会平息，AI的潜力引发了英伟达和微软等股票上涨。本周美股走势将与苹果和亚马逊的财报相关性高。而中报业绩方面，整体来看，科技巨头二季度财报普遍超预期，例如特斯拉二季度营收劲增47%，谷歌和Meta业绩亮眼，微软营收净利同比也录得增长。随着美国科技股反弹的势头不断延续，积极的观点认为科技股已经进入了新一轮牛市。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-03
8月3日证券之星早间消息汇总：小微企业迎来重磅利好
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伟达跌4.81%，英特尔跌3.94%，奈飞跌2.03%。 2.数据显示，7月份美国制造业活动连续第九个月萎缩。与此形成鲜明对比的是，在美国政府最近颁布补贴政策后，工厂建设激增，推动了上一季度的经济增长。在过去的16个月里，美联储已经将基准利率上调了5个百分点以上，以期降温经济。 3. 美国7月ADP就业人数增加32.4万人，连续第四个月超过预期，预估为增加19万人，前值为增加49.7万人。 4.美东时间周三，Meta发布了一款开源人工智能(AI)工具AudioCraft(直译为音频技艺)，该工具可以帮助用户根据文本提示创作音乐和音频。Meta表示，这款人工智能工具将AudioGen、EnCodec和MusicGen三种模型或技术融为一炉，可用文本内容生成高质量、逼真的音频和音乐。
证券之星2023-08-03
迪士尼即将施展魔法！
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市场数据相当积极。该公司最大的竞争对手奈飞最近发布了财务业绩。在其中，它表示在该季度新增了589万订阅用户，高于分析师预期的约200万。图片来源：作者通过 SEC EDGAR 数据整理除了关注Disney+的订阅人数，投资者还应该关注该流媒体平台每月平均为每个用户产生的收入。在今年第二季度，Hotstar品牌下的订阅用户的平均每月收入接近历史低点，为0.59美元。与此同时，其余订阅用户的平均每月收入增长至6.47美元。相比之下，去年同期每月收入为6.33美元。虽然这看起来可能并不像一个很大的差异，但对公司的核心订阅用户数进行0.14美元每月的计算，意味着公司每年多获得1.762亿美元的额外收入。图片来源：作者通过 SEC EDGAR 数据整理尽管大多数目光将集中在Disney+上，投资者还应关注ESPN+和Hulu的情况。这两者的增长仍在继续，但增长速度远远慢于核心Disney+的增长。但无论是定价还是订阅人数都是重要的。在此期间可能还会出现其他考虑因素。正如其他地方报道的那样，迪士尼似乎正在与潜在的战略合作伙伴进行谈判，以帮助增加ESPN+的价值。涉及Hulu的一些重大战略交易的可能性，无论是出售、合并还是其他形式，可能会引人瞩目。图片来源：作者通过 SEC EDGAR 数据整理一些零碎事项除了公司的流媒体业务外，还有一些其他事项需要投资者密切关注。首先，希望能看到公司集中精力减少债务。截至最近一个季度末，公司的净债务为381.2亿美元。虽然这较一季度末的399.1亿美元有所减少，但较2022年末的367.5亿美元有所增加。实际上，至少过去六个季度，公司的净债务总体上保持在一个相当狭窄的范围内。将多余的现金流用于减少债务将是一个很好的选择。图片来源：作者通过 SEC EDGAR 数据整理这让作者想到另一项应该在每个投资者的清单上的事项。归根结底，几乎任何投资的价值都是由投资在其生命周期内产生的现金流贴现所决定的。在不断增长的收入和降低成本的倡议之间，经营现金流很可能会逐年改善。而且你确实需要正面的现金流来实现有意义的债务减少。在2022财年上半年，公司的经营现金流为15.6亿美元。今年同期这一数字上升至22.6亿美元。如果我们调整了运营资本的变化，增加幅度较小，从46.7亿美元增至48.4亿美元。图片来源：作者通过 SEC EDGAR 数据整理另一个备受关注的热门项目将是公司的影院发行业务。这部分业务负责管理公司最终支持的大片发行。当鲍勃·艾格再次回到公司领导岗位时，他明确表示他的目标是将公司的许多决策权交还给创意层面的负责人。由于电影和节目从开始到完成有时需要数年的时间，目前尚不清楚需要多长时间才能完全反映在公司的内容中。可能在这方面看到任何显著变化还为时过早。但确实有充足的数据显示，票房正在逐渐复苏。此时，数据有些褒贬不一。从积极的一面来看，迪士尼在今年迄今为止的票房市场份额上与 Comcast旗下的环球影业几乎不分上下，占总票房收入的21.6%。而环球影业仅领先一点点，占21.9%。为了了解背景情况，目前第三大参与者是索尼影业，属于索尼集团的子公司，市场份额仅为12.5%。在总收入方面，也看到了一些复苏迹象。今年第二季度迪士尼的影院发行业务收入达到7.67亿美元，比一年前的2.24亿美元增长了两倍以上。有一些市场专家称公司今年的电影亏损了。目前尚不清楚。包括影院发行在内的内容销售/授权和其他业务部门在最近一个季度产生了5000万美元的营业亏损，而一年前则是盈利1600万美元。背景资料显示，2019年的利润为26.9亿美元。但是再次强调，由于新冠疫情，票房尚未完全恢复。图片来源：作者通过 SEC EDGAR 数据整理最后，投资者应该关注公司的主题公园表现。作者认为在这方面的表现比电影的表现更重要。到目前为止，今年的业绩对该业务非常积极。在不考虑与迪士尼乐园、体验和产品部门下的商品授权和零售运营有关的收入的情况下，最近一个季度的收入总额为67.7亿美元。这比一年前的54.9亿美元大幅增长。今年第二季度，主题公园门票收入总计24.3亿美元，比一年前的19.7亿美元增长了约23%。这是由于年增长17%的参观人数和人均票务收入增长8%所推动的。目前尚不清楚最近的天气条件对业务产生了何种影响。但除非出现极端情况，作者认为高度可能会出现进一步的年度改善。结论由于公司在过去几年中采取的某些立场，让迪士尼成为争议度较高的公司之一。但是其中很多都是无关紧要，对公司和其前景几乎没有实质性影响。真正重要的是基本面。虽然作者确实认为迪士尼公司在短期内可能会受到一些挫折，但作者怀疑当8月9日的数据公布时，整体形势将非常积极。 $迪士尼(DIS)$
老虎证券2023-08-02
纳指芯片板块大涨，AMD、博通纷纷大涨超2%！纳指100ETF（159660）小幅下跌0.48%昨日单日吸金超2100万元！
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涨超1%，微软、英特尔小幅上涨；高通、奈飞、拉姆研究、苹果、英伟达小幅下跌，谷歌跌近1%，亚马逊、Booking跌超1%，特斯拉、eBay、爱彼迎跌超2%，拼多多小幅上涨，京东跌超2%。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）今日小幅回调0.48%仍处于5日、10日线上方，支撑力度较强。福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.8.2 10:43 值得重点关注的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期持续获得场内资金增仓，昨日单日吸金超2100万元，近10个交易日获得资金净申购累计近8900万元，近20个交易日获资金增仓1.26亿元，净流率高达83.8%！根据统计，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至8月1日，纳斯达克指数年内涨36.47%，纳斯达克100指数更是涨43.68%，领涨全球主要指数！值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！【AI热度不减，仍为市场主线】消息面上，AI行业近期仍在快速发展，GPT-5可能已经向我们靠近了。美国商标律师发推称，Open AI已经在7月18日，向美国美国专利商标局(USPTO)提交“GPT-5”商标申请。GPT-5的具体功能和改进还有待OpenAI正式确认。如此，AI或仍将是今年乃至明年市场行情的主线。各个科技巨头也在AI领域进一步布局。据消息，Meta最快下个月将推出聊天机器人，产品将具有不同个性，大力布局人工智能聊天机器人，以获取用户的持续性青睐或许成了Meta的破局之道。而周一戴尔公司宣布将与英伟达合作推出新的生成式AI解决方案，帮助客户在本地快速安全地构建生成式AI（GenAI）模型。新的戴尔生成式AI解决方案扩展了该公司于5月份首次发布的Project Helix项目，该项目涉及与英伟达的深度整合，涵盖IT基础架构、PC和专业服务，采用具有大型语言模型（LLM）的全栈GenAI，无论组织处于GenAI开发的哪个阶段，都可以满足他们的要求。此外，华尔街发现英伟达“需求远超预期”：通过云计算厂商最新透露的在人工智能支出计划，测算得出英伟达的实际业绩情况可能更为乐观。分析师表示，芯片需求爆表，2024年英伟达数据中心和AI芯片收入或达750-900亿美元，远超华尔街分析师的一致预期420亿美元。【联储预期转向鸽派，关注科技巨头最新财报进展】天风国际指出，关于7月联储加息，相关人士重点表示市场认为是鸽派言论，在经历完7月加息后，下次联储利率决议将在9月21日进行，当前利率点阵图观测显示，下次基准利率保持在5.25-5.5%不变的概览高达81%，即市场普遍认为本次7月加息或许是最后一次加息。此外，尽管与AI相关的股票已过于狂热，但暂时不会平息，AI的潜力引发了英伟达和微软等股票上涨。本周美股走势将与苹果和亚马逊的财报相关性高。对于联储停止加息后美股走势，华泰期货也表示，美股阶段性调整加大，增加了FOMC货币政策预期转向鸽派的可能。从7月陆续公布的经济数据来看，无论是月初的非农就业报告的走弱，还是实际CPI回落的超预期，亦或是零售销售表现的相对低迷，都给了FOMC未来货币政策表达相对鸽派的空间。而财报动向上，整体来看，科技巨头二季度财报普遍超预期，例如特斯拉二季度营收劲增47%，谷歌和Meta业绩亮眼，微软营收净利同比也录得增长。随着美国科技股反弹的势头不断延续，积极的观点认为科技股已经进入了新一轮牛市。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-02
从美国大型科技股财报看美国经济韧性
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二季度财报也是一个非常好的观察角度。奈飞和特斯拉率先发布了低预期的财报，让市场吓了一跳，不过，仔细去看的话，它们增长的收缩都是在以价换量，说明真实的需求还是非常旺盛的。奈飞二季度营收81.9亿美元，同比增速放缓至2.7%，这是账户分享政策调整后的影响，但是，截至二季度末，奈飞的全球流媒体付费用户数为2.38亿，同比增长8%，增速有显著提升，说明公司的受众进一步拓宽。奈飞还取消了美国和英国的月费9.99美元的“无广告基本套餐”，吸引用户选择含广告的6.99美元月费的套餐，公司采用以价换量策略的决心异常坚定。无独有偶，特斯拉也是在通过降价抢占市场，吸引更多的买家。其收入和盈利受到负面影响也在预期范围内。二季度特斯拉实现营收249.27亿美元，同比增长47%，高于市场预期，但是毛利率下降到18.2%，而且，马斯克在电话会上也表示，如果经济不稳定，特斯拉还会继续降价。短期来看，这伤害了特斯拉的利润，但是，特斯拉已经实现了稳定盈利，成本控制能力也非常强大，利润已经不是公司最强烈的追求，相反，全球汽车8000万的销量才是特斯拉追逐的星辰大海，通过降价快速抢占市场，进一步巩固特斯拉的品牌壁垒，这才是特斯拉长期的选择。别忘了，随着存量车辆规模扩大，特斯拉软件收费规模也有可能再造一个当下的“特斯拉”。跟低预期的奈飞和特斯拉不同，谷歌、Meta和微软都发布了超预期财报，谷歌二季度收入746.04亿美元，同比增长7%，Meta二季度收入320亿美元，同比增长11%，微软二季度收入为562亿美元，增幅8%，都是不错的正增长。而这又主要得益于云业务和广告业务的强烈反弹。云业务和广告业务都代表了公司侧的需求，这方面的收入增加，也说明了公司的需求旺盛，尤其是广告业务，跟宏观经济密切相关，广告业务的旺盛也反映了宏观经济的良好。把广告业务再映射到奈飞，如果奈飞的有广告套餐普及到更多的用户，那么它能够产生的广告收入也会非常可观，也能反映奈飞的长期增长潜力。具体来看，谷歌的广告收入重回增长，营收581.43亿美元，同比增长3.3%，Meta的应用系列部门（以广告为主）收入达到317亿美元，同比增长12%。谷歌的云收入为317亿美元，同比增长约28%，微软智能云的收入为240亿美元，同比增长15%，微软云收入增速持续放缓，不过，这跟公司云业务竞争力不足有关。行业层面，根据Gartner预测，2023年全球公共云最终用户支出将达到近 6000 亿美元，同比增长21.7%。同时，云市场竞争也已经十分激烈，降价抢市场成为常态，公司层面的增速放缓也属正常。另外，相比大型科技股的广告收入回暖，Snap的广告业务收入则比较萎靡，因为广告需求不佳，Snap二季度的收入为10.68亿美元，同比下降4%，已经连续第二个季度下降。不过，从行业层面看，广告行业正在逐步复苏，小型科技公司可能会复苏的较慢。美国时间本周五，苹果和亚马逊将公布财报。手机销量正处于下滑周期，根据 Canalys 的数据，2023 年第 2 季度全球智能手机市场出货量同比下降 10%，苹果市场份额下降到17%，所以市场正预期苹果第三财季收入会同比下降，而根据管理层的指引，如果宏观经济不恶化，苹果收入将会跟去年同期和第二季度持平。考虑到经济确实不错，服务收入增长潜力大，苹果总收入很可能超出分析师的下降预期，甚至是实现正增长，同时，苹果能否超预期也是印证美国经济强劲的指标之一。另外，最近8个季度，苹果有5个季度收入超预期，3个季度低于预期。作为美国最大的电商平台亚马逊也是反映宏观强弱的重要指标，一季度亚马逊收入1274亿美元，同比增长9%，市场预期二季度收入1313亿美元，同比、环比均有所增长。另外，随着体量放大，亚马逊云收入增速持续放缓，这个也在预期范围内。所以，接下来，苹果和亚马逊的业绩将会是进一步验证美国经济韧性的指标，大家可以拭目以待，不过，超预期的概率可能更大。 $纳指100ETF(QQQ)$ $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$
老虎证券2023-08-01
7月收官日美股惊险收涨，纳指100月线5连阳！纳指100ETF（159660）涨0.5%盘中转为溢价！
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高达44%。纳指大型科技股涨跌互现，奈飞涨超3%，苹果涨0.32%股价创收盘新高，安森美半导体、高通涨超2%，超威半导体、亚马逊涨超1%，谷歌微涨；拉姆研究、微软、爱彼迎小幅下跌，eBay、Booking跌超1%，英特尔跌逾2%；热门中概股普涨，京东涨近2%，拼多多小幅上涨。周一美股成交额第1名特斯拉收高0.37%，成交224.5亿美元。埃克森美孚正与特斯拉、福特、大众等汽车生产商就锂供应问题进行谈判。全球向清洁能源转型之际，随着各大汽车制造商普遍确立了电气化目标，锂需求得到极大提振的同时，埃克森美孚的核心业务石油生产和炼油行业则受到了威胁。在此背景下埃克森美孚正进军锂行业，押注电动汽车将蓬勃发展。电动汽车电池巨头三星和SKOn也参与了谈判。今年5月，埃克森美孚斥资超过1亿美元在美国阿肯色州南部购买了一块10英亩（约4.05公顷）的土地，计划从这些土地上生产锂，并设定了每年开采10万吨锂的目标。 Meta收跌2.11%，成交77.7亿美元。在周一美股交易中，Meta的期权市场时隔多日又现波澜，短短一分钟内连续出现3笔巨额大单。鉴于Meta今年7月推出的Threads开局大获成功，叠加AI助力和财报利好，公司的股价已经涨了160%多，所以一些投资者也开始把目光瞄向期权市场。除了金额大以外，交易标的本身也颇有看点。数据显示，美东时间10点23分，将在2023年8月18日到期、行权价格为280美元的Meta看涨期权出现了4.79万份的巨额成交，对应权利金达到2.12亿美元。这一交易也显示出该期权投资者认为Meta有进一步的上涨空间。 AI芯片巨头英伟达微跌0.04%。消息面上，戴尔科技周一宣布与英伟达合作推出了新的生成式人工智能解决方案，这些工具将帮助企业建立生成式人工智能模型，是戴尔5月份推出的“螺旋项目”（Project Helix）的扩展。随着AI热潮兴起，由MLIV Pulse进行的一项调查显示，近三成受访投资人预计英伟达将在两年内跃居全球市值亚军。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）涨0.57%！福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.8.1 10:29 纳指100ETF（159660）盘中转为溢价，现达0.18%，买盘强势，反映资金布局意愿较强！值得重点关注的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期持续获得场内资金增仓，近10个交易日获得资金净申购累计超7400万元，近20个交易日内获资金增仓1.05亿元，净流率高达73%！根据统计，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至7月31日，纳斯达克指数年内涨37.07%，纳斯达克100指数更是涨44.03%，领涨全球主要指数！值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！【机构解读美股走势，美股仍有望震荡上行】国海证券认为，若美国加息停止的预期被持续确认，美股在本轮加息停止之后、美国经济衰退之前仍有望震荡上涨，美国经济整体仍有韧性，就业市场仍然表现强劲，失业率处于低位，因此市场往往会有经济“软着陆”预期。华泰期货表示，美股阶段性调整加大，增加了FOMC货币政策预期转向鸽派的可能。一方面，从7月陆续公布的经济数据来看，无论是月初的非农就业报告的走弱，还是实际CPI回落的超预期，亦或是零售销售表现的相对低迷，都给了FOMC未来货币政策表达相对鸽派的空间。另一方面，纳斯达克指数从此前的快速跳升，到上周三的回落，关注金融风险可能增加的状态下，FOMC短期偏鸽的可能。【科技巨头陆续公布财报，人工智能概念浪潮继续席卷美股】在生成式人工智能（AI）浪潮推动下，美股科技板块在2023上半年领涨全球，而避险属性突出的美股科技巨头表现尤为突出。整体来看，科技巨头二季度财报普遍超预期，例如特斯拉二季度营收劲增47%，谷歌和Meta业绩亮眼，微软营收净利同比也录得增长。随着美国科技股反弹的势头不断延续，积极的观点认为科技股已经进入了新一轮牛市。谷歌母公司Alphabet二季度得益于谷歌云的突飞猛进以及谷歌广告业务收入增长，营收净利润均超出华尔街预期。Meta二季度营收320亿美元，同比增长11%，超过市场预期的310.6亿美元。净利润77.9亿美元，同比增长16%，高于分析师平均预期。微软二季度营收为562亿美元，增幅8%；每股收益为2.69美元，同比增长21%。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-01

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