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比特币未平仓合约创历史新高详解三大原因揭示未来走势
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的是真正的定向 ETF 流入，而现金和套利交易则较少，”Checkmate 写道。埃默里大学捐赠基金最近购买了 Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)，这可能支持 Checkmate 的观点，即定向多头购买，因为人们不会指望大学开始执行基础交易。埃默里大学将是第一个购买比特币 ETF 的捐赠基金，虽然 1500 万美元对于机构投资者来说并不是一大笔钱，但叙事和定向玩法在类似于威斯康星州养老基金。然而，Bitwise 研究主管 Andre Dragosch 持相反观点：他认为，由于过去 24 小时内净空头仓位增加和 CME 未平仓合约增加，基础交易已经开始回暖，他在一份报告中告诉 CoinDesk。 “从 9 月初以来 CME 净非商业仓位的变化来看，净空头仓位有所增加。这与 CME 未平仓合约的整体增加相吻合，这意味着净现货和套利交易确实有所增加，”他在一份报告中写道。“然而，我们只有截至 2010 年 22 日的 CFTC 每周数据，因此我们还没有了解最新的 OI 变化”。
佳华1682024-10-29
ACY证券：日本众议院选举出“意外”，日元暴跌令美股大涨
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性。受此影响，日元今日开盘暴跌。和日元套利交易紧密相关的美股也随之跳空上涨。今日重要事件（澳洲东部时间）：无重要数据 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情黄金的做空是近期的关注重点。由于以色列反击的靴子落地，战争的不确定性暂时被抽离。同时，特朗普胜率优势重返30%关口，在没有新的变数前，很难再往上升了，限制了金价的上涨空间。再加上欧洲与美国短债利率同步上涨，黄金此前上涨的沃土已经消失殆尽。油价的暴跌代表了短时间内大宗商品市场对黄金的带动作用难以恢复。总体来看，黄金应该以逢高做空为主。美元同样有见底的迹象，现在说美元下跌还为时尚早，但是随着德国经济数据转强，欧债利率反弹，美元的涨势将被终结，更可能进入一段水平震荡的行情。同时日元受到政局影响的暴跌中，有很大程度是对央行加息节奏延后的预判，存在超跌的可能。因此美元兑日元短线内维持震荡行情的高位做空。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）日内2738下方逢高看空阻力参考： 2738；2745（止损）支撑参考： 2725（突破&止盈）；2715（短线突破）技术面：金价形成高位箱体震荡，交易策略应该以高抛为主。不过一旦跌破2715关口，就说明空头开始发力了，那么就需要转为突破看空。消息面：关注伊朗是否有反击的说法，如果只是类似“保留反击的可能”等，就说明这一轮“烟花”已经放完了。黄金将持续回吐此前的涨幅。金价暂时缺乏上涨的动能。美元兑日元 USDJPY Finlogix情绪指标做多做空信号中性看涨交易策略：（均值回归）突破152.7后跟空阻力参考： 153.3；154 支撑参考：152.7（突破）；152（突破&止盈）；151.5 技术面：今日的跳空直接让美日击穿了前高点153的封锁，但反倒令日本干预外汇或加息的可能性有所上升。因此交易策略以逢高或突破做空为主。考虑到开盘动能还在延续，情绪面还是看涨，逢高做空风险较大，因此可以等待美日跌破开盘支撑后，再行入场做空。 WTI原油USWTI 交易策略：（均值回归）68-68.5逢低看涨阻力参考： 69.5-70.5 支撑参考：68-68.5；67.8（止损）；66.8 技术面：早盘价格暴跌至68.5，该位置是前地点多重需求区的支撑结构，容易出现暴跌后死猫反弹的行情。因此日内交易策略以逢低看涨为主。基本面：以色列袭击落地令油价暴跌，但毕竟之前就早已传出消息，拜登与以色列商讨不要攻击伊朗的核设施和能源设施，因此这波油价的下跌可能不会持续太久，如果今日中国股市开盘再度反弹，那么对油价来说就是触底的利好消息。 2024-10-28
ACY证券2024-10-28
日本政坛“地震”！石破茂收到“晴天霹雳” 日元重挫至三个月低点日股后市有暴跌风险
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本政府不能稳定局面，包括对冲基金在内的套利交易员将很容易卖出日元。” 与此同时，自7月份创下历史新高以来，日本股市一直在苦苦挣扎。日本实行的是议会内阁制。虽然宪法中未规定众议院选举须过半数才能执政，但由于首相指名选举及绝大多数国会决议通过均需要得票数过半，因此议席能否过半是评判执政联盟是否掌握国会话语权的重要标准。日本媒体分析说，面对选举惨败的结果，日本首相、自民党总裁石破茂有可能会面临被追责的局面，石破茂能否继续维持政权成为焦点。周一凌晨，日本自民党干事长森山裕说：“当前是非常困难时期，我们会尽量不让国家政权出现混乱。希望能继续把今年的补充预算案和来年的预算案做好。” Global CIO Office首席执行官Gary Dugan表示：“市场更希望当前的联合政府赢得选举。国际投资者只是希望看到企业部门在没有任何政治噪音的情况下继续走上重组之路。” 大和证券(Daiwa Securities)分析师Chiyo Takatori上周表示，国防股可能会受到打击，因为它们此前因预期石破茂将增加安全开支而上涨。三井住友DS资产管理公司分析师市川胜广（音译）此前在一份报告中指出，“如果执政党失去多数议席，政治不确定性将会大幅增加。”他认为，日经225指数“可能大幅下跌”。知名投行巴克莱也曾预测，如果选举结果更加糟糕，自民党和公明党联盟失去太多席位无法组建政府，日经225指数可能暴跌5%。
tqttier2024-10-28
日元贬破153！日元套利交易重燃，日央行加息更难？
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储放缓降息节奏、日央行加息更艰难，日元套利交易重新回到资本市场的视野。周三晚间（10月23日），美元兑日元汇率短线升破153关口，为7月底以来最高水平。本周以来，日元下跌了2.40%；10月迄今，日元贬值了6.58%。【美元兑日元汇率走势图，来源：Investing.com】市场普遍认为，日元汇价本轮的下跌主要是因为市场不断削减美国大幅降息的预期，这其中包括支持「强美元」政策的美国前总统特朗普胜率的上扬和美国经济依然坚挺的境况。美国基准利率近期不断攀升造成全球各地债券市场的抛售。瑞穗证券表示，交易员仍在试图弄清楚美联储的政策路径，这给包括日本在内的全球各地带来不安感。有外汇专家指出，今年到目前为止，日元一直是对美国利率变动最敏感的货币。再加上政府换届，市场预期日央行将保持谨慎，甚至不会在12月进一步加息。曾批评过日央行超宽松货币政策的日本新首相石破茂近日转变了态度，提到日本还未做好加息准备的鸽派言论给日元走势带来压力。投资人因此认为，这点燃了人们对日元套利交易的兴趣，即借入较低收益的日元、为高收益资产提供资金。 RBC BlueBay指出，日元套利一直在小幅卷土重来。 Royal London Asset Management的高级基金经理Hiroki Hashimoto表示，执政党在本月的提前选举中失去众议院多数席位的风险，可能会导致石破茂发表不那么强硬的言论。此外，日本通胀能否持续上升仍存在变数。资管公司T Rowe Price的经济学家认为，近期通胀下降引发人们对日本借贷成本还会上升多少的疑问，「日央行将越来越难以在不冒低于2%通胀目标的风险的情况下继续加息。」日本财务省的财务官三村淳上周五（18日）表示，希望以高度紧张感关注包括投机行为在内的市场动向。此前，市场一致认为1美元兑150日元是日本当局干预汇率的「防线」。而实际上，日本上一次干预等到跌破161左右才行动。眼下，市场仍在关注日本高层和美国方面的进展，以进一步评估日元走势。原文链接
投资慧眼2024-10-23
日股添多头猛将！东京地铁上市首秀狂飙，市值升破1万亿日元
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过下半年经历几次大幅回调。此前，受“套利交易”平仓的影响，日本股市经历了一段动荡时期。当下，日本当局正密切关注市场，日经225指数年初至今累涨约14%。对于东京地铁IPO，Nissay Asset Management 首席股票基金经理 Taku Ito表示，此次IPO价格太低，合理价值应在1600日元左右。他强调，尽管预计该股票的价值不会快速升值，但它是一种可靠的股息投资，并在动荡的市场中提供了稳定性。分析师们认为，高股息率和稳定的获利，使东京地铁股票具有吸引力。 Shinkin 资产管理资深基金经理Naoki Fujiwara 指出，铁路业务的公共性质使其很难快速提高票价并追求利润。对投资人而言，只要股价不跌破1200 日元并保持稳定，就足以稳稳地获得股息和股东利益。一吉资产管理公司总裁秋野光成也预测，如果东京地铁被纳入主要市场指数，外国投资者的兴趣可能会增加，其股价可能上涨13%，至2000日元左右。
格隆汇2024-10-23
IMF：全球抗通胀斗争“基本胜利”，但经济下行风险显著
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阴影的主要风险。该组织表示，尽管在日元套利交易平仓潮和美国劳动力市场数据弱于预期的推动下，在8月短暂暴跌的市场已经企稳，但担忧仍然存在。 “今年夏天金融市场波动的回归唤醒了人们对隐藏脆弱性的恐惧。这加剧了人们对适当货币政策立场的担忧，”报告称。在抗击通胀的最后阶段，全球金融市场可能面临更多挑战。如果潜在通胀依然顽固，市场动荡和蔓延将是一个关键风险，特别是对于那些已经承受着主权债务高企和外汇市场波动压力的低收入国家来说。其他下行风险包括地缘政治担忧，尤其是中东冲突和大宗商品价格的潜在飙升。IMF表示，利率在过长时间内维持在过高水平以及全球贸易保护主义抬头，这些都是对全球繁荣的威胁。从长期来看，全球增长前景更加模糊。IMF预测，到2020年代末，全球经济将每年增长3.1%，为几十年来的最低水平。拉丁美洲和欧洲的前景恶化影响了中期预测。低生产率和人口老龄化等结构性不利因素也限制了增长前景。 “新兴市场和发展中经济体的增长将放缓，这意味着缩小贫富国家之间的收入差距还有更长的路要走。经济增长停滞不前也可能进一步加剧经济体内部的收入不平等，”IMF警告说。
金融界2024-10-23
IMF警告：美国大选无论谁胜出、都将给全球经济带来“高度不确定性”
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国和日本货币政策将出现分化，引发了日元套利交易的平仓，导致日本股市暴跌，并在全球市场产生持续影响。 “2024年8月初的市场动荡——当时日本和美国的股市波动率飙升，全球资产价格大幅下跌——让我们得以一窥当波动性飙升与金融机构使用杠杆相互作用，从而引发非线性市场反应并加速抛售时可能出现的剧烈反应，”IMF在报告中表示。 IMF的研究使用了一种由学者构建的、基于文本挖掘新闻来源的地缘政治不确定性指标，以及标准的金融市场波动性指标。
Linlin2024-10-23
师爷陈10.17：ETF主力57K是白月光大盘:我也要红！
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个线以上。不过8月5日的时候，日本的套利交易一结束，咱们的比特币立马来了个华丽的下跌；到了9月6日，又来了次“别担心，我还会再跌”的急剧调整。好消息是没出现大家期待已久的“大崩盘”，似乎证明了这些投资者的心态稳得跟泰山似的。至于这个57K，已经成了现货ETF投资者的“精神支柱”。如果比特币哪天不小心滑到这个线以下，那些高位入场的朋友们可能会忍不住按下止损键挥泪斩仓。但根据以往表现来看，这些投资者心里强大，几次急跌都没吓走他们，看来这个支撑线还挺稳。现货ETF能搞成功，算是给大家吃了颗“定心丸”。因为它给市场带来了“透明度”和“合规性”，吸引了更多“正规军”进场，尤其是那些机构投资者。就像一场盛大的派对，终于有了VIP入场，大家感觉这场局越来越有前途了。总之比特币现货ETF的57K支撑线就像一座“护城河”，让价格在风浪中依然坚挺。只要大家手里的仓位还稳，后期牛市的大船就不会轻易沉。师爷看趋势： $比特币$#比特币最新消息# 比特币稳在67K，现在的势头就是在说：“我还行，别急着下车。”特朗普的当选可能性一高，比特币就跟着冒头，似乎这俩最近有点“暧昧”。反正特朗普行情是真的，我们散户也就当个看客。目前比特币在高位晃悠，但短期内想更上一层楼。还得突破67.7K，不然就别想继续海。阻力位参考：第一阻力位：67700 第二阻力位：68100 一旦突破第一阻力位，20日均线就会被踩在脚下，后续可能会看到更大的上涨。说白了只有突破了才有后续，否则就是原地踏步，急也没用。但如果不来根把前面阴线吞掉的阳线，那就准备迎接一次小回调吧。到时候调整的时候，想抄底的可以在支撑位附近来一次操作，毕竟市场永远给你机会，只看你敢不敢。支撑位参考：第一支撑位：67300 第二支撑位：66900 第一支撑位是短期的“生死线”，得守住！如果调整到了第一支撑位，66K可能就危险了。到时候可以盯紧60日均线，再考虑进场机会。今日交易建议：短期虽然是多头趋势，但是短线还是要耐心等回调到合适的位置再上车。千万别着急，搞不好越等越有惊喜。最近比特币的脾气挺有意思，白天动静不大，晚上却动如脱兔。现在保守点操作，等着晚上再看看能不能来点大动作。昨日高位做空，晚间7点行情最高涨到了68400。同时也到了空单进场位附近，随后比特币冲高回落最低跌到了67000附近及时出局。 10.17师爷短线预埋单：做多入场位参考：66900轻仓多补仓位66500 防守300点目标67300-67700 做空入场位参考：68100轻仓空补仓位68500 防守400点目标67700-67300
Aicoin师爷陈2024-10-17
日本的中国股ETF疯狂上涨的真相
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rket maker)的机构投资者们的套利交易的卖出变得困难，套利交易失去功能，导致了市场价格的失控。此外，东京证券交易所的涨跌限制制度设计似乎也是原因之一。股票现货如果连续2个交易日以涨跌限制上限(涨停水平)收盘，则从下一个交易日开始，将涨跌限制扩大至4倍。但是，ETF的规则是只要在1个工作日内以涨停板收盘，从第2个交易日开始就扩大到原来的4倍，这加速了暴涨。这些因素相互叠加，使得市场价格像失控火车头一样。事实上成为只有“买入”的博弈。自10月8日中国股市恢复交易以来，日本市场的中国股票ETF的市场价格以向刷新后的基准价格靠拢的形式大幅下跌。市场虽逐渐恢复平稳，但在市场相关人士中，对此类情况再次发生的担忧并未消除。日生基础研究所的井出真吾认为：“在市场国际化不断加剧的情况下，未来类似情况可能会再次发生”。“虽然没有简单的解决办法，但需要证券交易所和资产管理公司等联起手来，共同改进相关机制和制度”。中国股票ETF运营公司之一的三菱UFJ资产管理介绍说：“会在平时就对投资者传达价格偏离风险等信息，并更加注重恰当且及时的适时披露”。Asset Management One对日本经济新闻的采访并未发表评论。股市的“大富豪游戏”古今皆同关于曾经的郁金香泡沫，金融历史学家爱德华·钱塞勒（Edward Chancellor）指出，当时人们竞相借钱购买郁金香的从众心理“只能是希望很快以更高的价格卖给某个‘大傻瓜’”。在华尔街，投资者的这种乐观心态被称为 “博傻理论（greater fool theory）”。在17世纪的荷兰，一个郁金香球根的价格上涨到了相当于1栋房子的水平（当时的K线图）中国市场的国庆节企业的长期休市带来了暴涨暴跌。可以说，导致疯狂行情的是“自己比别人更聪明”的投资者自身的乐观偏见，这种偏见无论在哪个时代都不会改变。在这一系列喧嚣中，究竟是谁买了中国股票ETF呢？某日本证券公司的分析师认为：“从中长期角度来看，机构投资者被认为会在看清中国政府未来政策后才会做出投资判断，大笔资金可能并未采取行动”。多数观点认为，勇猛的日本个人投资者扮演了历史性行情的主角。
金融界2024-10-14
亚洲 Web3 市场：Q3 监管变化与市场驱动力探析
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，该法律在某些方面引发了争议，特别是在套利交易等方面，市场操作问题仍未得到充分解决。印度尼西亚的沙盒测试：印度尼西亚金融管理局推出的沙盒机制，允许数字资产服务如Staking和稳定币在受控环境下进行测试。该沙盒框架促进了新金融服务的合法化，为区块链技术在金融行业中的广泛应用铺平了道路。泰国的监管扩展：泰国证券交易委员会进一步推动了沙盒政策，将区块链创新扩展至现实世界资产的Token化等领域。加密货币交易所和企业家在法律框架下进行实验，为未来的突破性创新提供了支持。政府主导的举措：印度的国家区块链框架(NBF)： 2024年9月，印度推出了雄心勃勃的国家区块链框架 (NBF)，旨在通过区块链技术提高公共部门透明度，打击腐败并推动经济增长。NBF为印度未来的数字化转型奠定了基础，也为区块链技术在公共和私营部门的广泛应用提供了可能。企业驱动的市场发展：日本：索尼进入区块链领域索尼与区块链公司合作，推出了以太坊Layer 2解决方案Soneium，正式进入区块链领域。通过推出孵化计划，索尼为开发者提供了区块链基础设施和资金支持，进一步推动了日本Web3生态系统的发展。越南：教育与行业协同越南区块链协会与创新学院携手，通过教育与行业发展并进的方式推动区块链生态的快速增长。越南的加速器项目为初创公司提供了资金支持和行业指导，助力Web3项目的崛起。新兴市场的风险与机遇：中国：市场的潜在开放性尽管中国的加密货币市场仍受到严格监管，但在灰色地带内的活动依旧活跃。尽管官方态度依然保守，但中国技术创新和资本的全球影响力不容忽视。如果未来市场重新开放，将对全球区块链生态产生深远影响。柬埔寨：挑战与机会并存柬埔寨的加密货币市场因非法交易而备受关注，但这并未阻碍区块链创新的增长。尽管市场存在挑战，但对于中小企业来说，柬埔寨仍是一个有潜力的市场。结语：亚洲Web3市场正处于一个快速发展与变革的时代。在政府政策、企业投资与技术创新的共同推动下，亚洲在全球Web3生态中扮演着越来越重要的角色。虽然市场尚未完全成熟，但未来的发展潜力不可忽视。
TechubNews2024-10-14

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