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巴以冲突引爆行情！双方超1100人死亡油价飙升黄金大幅跳空高开、一度突破1855美元
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5%。在其他地方，经常被视为新兴市场和套息交易策略代表的墨西哥比索兑美元汇率下跌近1%。事实上，近期美元已经受益于美联储的激进加息以及美国经济的弹性。纽约梅隆资本市场(BNY Mellon Capital Markets)市场策略主管Bob Savage在一份报告中写道：“美元升势稳固，经济增长和通胀的困惑仍在继续。我们更有可能看到冲突升级。”
tqttier2023-10-09
押注加剧：中国将不得不出台大规模举措？日元暴涨后回落，套息交易仍具吸引力
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与新兴市场之间仍存在巨大差距，以及许多套息交易是以一个月利率融资并展期的事实。目前，投资者仍可以以-0.1%的利率借入一个月的日元来购买比索，收益率为11.1%。日元波动性加大将增加这些头寸的风险，但仍具有吸引力，尤其是日本央行下次会议将于9月22日召开，时间将近两个月。事实上，许多分析师认为，在日本央行10月31日会议更新经济预测之前，不会有任何重大政策变化。
云涌2023-07-31
平地一声惊雷！日本一则消息引发全球市场“暴动” 别忘了美国还有一场压轴戏
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交易的前景，足以引发震荡。 “实质上，套息交易的存在有助于投资者继续在投资组合中做空日元，并买入风险资产，”Samana表示。“更不用说，市场已经非常紧张，不需要太多的理由来获利了结，这就会导致一些放松。” 在过去7个月中，标准普尔500指数在6个月中录得稳步上涨，但就估值而言，股市仍处于可能脆弱的水平。基准指数的市盈率约为22倍，比10年平均值高出近3个点。以科技股为主的纳斯达克100指数成分股公司的市盈率远高于30倍。西北共同财富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management)首席投资官Brent Schutte表示:“利率上升可能对全球经济增长和美国经济增长产生负面影响——记住，这是一个全球债券市场。”“同样，对投资者来说，更高的债券收益率可能成为更有吸引力的选择，并将资金从股市抽离。” 在日经新闻的报道之前，彭博社调查的所有经济学家都预测，日本央行行长植田和男及其董事会成员将在周五会议结束时将关键的短期利率维持在- 0.1%。在接受调查的50位经济学家中，超过80%的人还表示，央行将保持收益率控制机制不变。 Slok说:“这一切都取决于一夜之间发生的事情。”“这将变得非常关键。过去7年来，我们没有看到日本的利率随市场波动。现在，如果他们决定允许日本国债收益率随市场波动，那么当我们周五早上醒来时，没有人知道日本国债收益率会上升多少。”
财经风云2023-07-28
太意外！美国GDP不降反升，美联储加息大门又被敲开？
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贬值），而是更愿意从数据中获得线索。”套息交易——即卖出利率较低的货币，在其他地方买入收益率较高的货币——将继续受到欢迎。Turner表示，由于联邦基金利率在5.25%至5.5%之间，“美元显然不是融资货币。” 投资公司Abrdn副首席经济学家James McCann表示，物价动态的一些最新趋势令人感到鼓舞，但美联储距离宣布抗击通胀取得胜利还有很长的路要走。他认为，在加息25个基点之后，美联储继续发出信号，表示其仍计划在这个关键时刻采取更多行动，但对随后进一步加息的可能性表示怀疑。“我们对此存疑，”McCann在一份简报中表示，预计此次加息可能是本轮紧缩周期的最后一次。他表示：“美联储可能在9月份的会议上维持利率不变，这与其在可能再次收紧政策之前收集更多有关经济活动和通胀信息的愿望是一致的。”
Dan19772023-07-27
冰火两重天！同属拉美，同用比索这两国货币缘何一个大涨34%，一个大跌22%？
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远期隐含收益率持续上升，造成扭曲，吸引套息交易者进入。与此同时，哥伦比亚比索隐含波动率也是全球最高的货币之一。这种波动降低了做多美元的溢价，但溢价仍然很高，目前与墨西哥比索的溢价相当，为0.69，墨西哥比索被认为是对套利交易者最具吸引力的货币之一。一个鹰派的央行，被认为比智利和巴西更晚开始其宽松周期，也增加了哥伦比亚比索的吸引力。随着哥伦比亚比索兑美元汇率超过4000，交易员们现在将密切关注3740附近的区域，该货币对曾于2022年5月触及这一水平，这是其下一个潜在支撑位。
市场焦点2023-07-19
日本央行要有大动作？巨头出手做空日债，日元逼空一触即发
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美国通胀降温速度快于预期，交易者解除了套息交易，日元对美元升值了约4%。
金融界2023-07-18
美元的好日子到头了？！美指加速下滑至3个月低点，CPI报告恐压垮多头
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Cheung说，“交易员可能也在削减套息交易中的美元多头头寸。” 随着越来越多的迹象表明，美国利率可能正接近峰值，看涨美元的押注正失去对交易员的吸引力。彭博美元现货指数已从去年9月的峰值下跌逾10%，对冲基金自今年3月以来首次看空美元。美元本周下跌的同时，其它10国集团货币也出现反弹。日元周三是当日表现最好的货币，因交易员认为日本央行可能在本月晚些时候调整其收益率曲线控制政策。在彭博指数中，日元的权重仅次于欧元。另外，英国央行和瑞士央行将进一步加息的预期支撑了英镑和瑞士法郎。 “美元正坚定地处于不利地位，”澳新银行驻新加坡的亚洲研究主管Khoon Goh说。美元指数可能会下跌，“今晚弱于预期的美国CPI肯定会成为这一走势的催化剂。” 周三公布的通胀数据可能会强化人们的观点，即美国经济正走向软着陆，这最终将刺激对高风险资产的需求，并令美元承压。但一些分析师表示，仅凭CPI数据就对美元转向可能还为时过早。富国银行(Wells Fargo)驻伦敦外汇策略师Erik Nelson说：“在美国国债收益率和美元汇率转向更持续的下跌趋势之前，美国经济增长/经济活动数据可能需要进一步放缓。” 他补充称：“CPI公布后，美元可能会出现一些战略性抛售，但我认为美元还没有走到持续走低的地步。相对的增长动态需要改变——在美元走弱的情况下，我们尤其需要看到欧洲和中国的增长前景有所改善。”
云涌2023-07-12
平地一声雷！中国数据炸翻市场：通缩来了？美元暴跌的原因找到了
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债券收益率飙升的一个副作用是外汇市场的套息交易受到冲击。每个投资者都以低廉的价格借入日元，投资于高收益产品，其中墨西哥比索可能是所有交易中最拥挤的。发达国家收益率的上升使得新兴市场的吸引力相对下降，并可能对这些头寸构成压力。值得注意的是，上周晚些时候，墨西哥债券突然遭到抛售，比索兑日元在两个交易日内下跌2.6%——尽管这是在连续几个月上涨之后。这类交易通常是通过卖出日元换美元，卖出美元换比索或其他任何目标货币来完成的，所以当头寸互换时，就会导致卖出美元换日元。这可能是上周五美元兑日元下跌1.3%的主要原因，也是即使美元的基本面看似良好，任何大规模的套息交易平仓都会拖累美元的主要原因。尽管如此，除非日本央行最终放弃其收益率曲线控制(YCC)政策，否则持续的平仓似乎不太可能。日本央行的下一次会议将在7月28日举行，许多投行正倾向于采取某种形式的紧缩政策，尽管日本央行本身并没有表现出让它们满意的迹象。如果这种情况发生，将对市场产生巨大影响。
超启2023-07-10
决策分析：中国通胀数据打压人民币！本周美国CPI携手财报来袭日元又跌了
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美元也持稳于1.0955。最受欢迎的套息交易之一是做空日元、做多墨西哥比索，上周五的震荡导致比索兑日元汇率下跌1.8%。在大宗商品市场，金价在上周小涨后，目前在1920美元附近徘徊。油价在上周触及9周高点后略有回落，主要出口国沙特阿拉伯和俄罗斯宣布新一轮减产。布伦特原油下跌49美分至每桶77.98美元，美国原油下跌51美分至每桶73.35美元。日内焦点与风向标： 09:30 中国6月工业生产者出厂价格指数 09:30 中国6月居民消费品价格指数 15:30 瑞典央行公布货币政策会议纪要 16:30 欧元区7月Sentix投资者信心指数 20:30 加拿大5月营建许可(月率) 22:00 美国5月批发库存和销售 22:00 美联储理事巴尔就银行监管和资本规则发表讲话 23:00 旧金山联储主席戴利参加由布鲁金斯学会哈钦斯财政和货币政策中心主办的炉边谈话 23:00 克利夫兰联储主席梅斯特就经济和政策前景发表视频讲话次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克参加“国家和亚特兰大大都会经济”的座谈会次日03:00 英国央行行长贝利发表讲话
云涌2023-07-10
外汇交易员做好准备！加拿大加息预期现重大变化加元有望飙升至年内高位
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年高位回落。 (图片源：彭博社) 随着套息交易解除，投机买盘也可能提振加元。拖累加元的另外两个因素——大宗商品价格下跌和对美国债务上限的担忧——如果出现好转，也可能对加元有利。如果中国官员对更多刺激措施的呼声做出回应，大宗商品价格可能会逆转跌势。事实上，从技术面来看，已经有看涨加元的迹象：未来几周，该货币的100日移动均线有望收于200日移动均线上方，这将是自2020年9月以来的首次。周三，加元兑美元和日元在其他货币中表现第二好。加元/日元一度大涨1%，创下年初以来的新高。加拿大央行曾预计，通胀率有望在今年年中回调至大约3%，2024年年底前回落至2%的目标水平。加拿大央行行长麦克勒姆近期曾表示，假如通胀仍大幅高于2%的目标，该央行不排除进一步加息的可能性。香港时间08:41，美元/加元报1.3459。
tqttier2023-05-18

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