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盘中宝——美国1月CPI出炉数据比特币小幅反弹
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创2021年10月以来最小增幅；美联储威廉姆斯表示，美联储可能会在2024年、2025年降息，以反映到时已经下降的通胀；亿万富翁乔治·索罗斯旗下基金Soros Fund Management在去年年底增持了一些加密公司的敞口；英国金融行为监管局（FCA）：对未注册的加密机运营商采取行动，目前没有加密ATM机运营商获得了FCA的注册；芝商所（CME）将于3月13日推出比特币期货合约，目前正在等待监管部门的审查。据币赢行情显示，过去一天末，比特币等主流继续弱势震荡，日线级别调整仍在继续。一、大盘概述——比特币等主流过去一天小幅反弹，仍在日线调整中大盘行情据币赢行情显示，比特币等主流在过去一天小幅反弹，日线调整仍在继续。2023年二月份已经开始，整体大盘目前在一波上涨动能释放完成后，有所回落，短期仍在弱势震荡。BTC 24小时涨幅+1.57%，ETH 24小时涨幅+2.91%。数据观察据Coinmarketcap数据显示，BTC目前市值占比41.6%，BTC市值占比小幅增加。据alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为53，市场恐慌情绪转为中性。据币coin数据显示，截止今日11时，BTC当前资金费率+0.010%，市场合约多头略强。目前usdt场外价格为6.875，溢价率为0.54%，场内资金进入意愿小幅增加。宏观消息美国1月未季调CPI年率6.4%，预期6.20%，前值6.50%，为连续第7个月下降，创2021年10月以来最小增幅；美联储威廉姆斯表示，美联储可能会在2024年、2025年降息，以反映到时已经下降的通胀；亿万富翁乔治·索罗斯旗下基金Soros Fund Management在去年年底增持了一些加密公司的敞口；英国金融行为监管局（FCA）：对未注册的加密机运营商采取行动，目前没有加密ATM机运营商获得了FCA的注册；芝商所（CME）将于3月13日推出比特币期货合约，目前正在等待监管部门的审查。二、板块异动——AI和METAVERSE过去一日表现强势，2022年Avalanche区块链上的交易笔数增长了1500%。加密市场中，涨幅前五的板块有：AI（39.2%）、METAVERSE（22.8%）、CELO生态（14.0%）、CEX TOKEN(12.6%）、MUSIC（10.1%）机构投资板块在A16Z Portfolio 板块中，24小涨幅前三的币种：YGG、LOKA、ROSE；在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三：HFT、UDT、AXL 在DCG Portfolio 板块中，24小时涨幅排名前三的币种为：HFT、XDG、MANA；在Pantera Capital Portfolio板块中，24小时涨幅前三的币种为：BLT、MIR、ROSE；在Animoca Brands 板块中，24小时涨幅前三的币种为:TLM、GAFI、YGG；板块消息据区块链分析公司Nansen数据表示，过去7天Arbitrum跨链桥交易额达到9340万美元；与2021年相比，2022年Avalanche区块链上的交易笔数增长了1500%； CZ 在 Binance 官方推特 Space 上发言表示，Binance 在加密钱包的各层面进行投资，钱包生态非常重要，加密钱包是 Crypto 的浏览器，Binance 将继续投资钱包。三、大币种异动——AGIX、RNDR领涨，Render Network今年上半年会定期解锁1260万枚RNDR。加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的币种有：AGIX（23.7%）、RNDR（17.5%）、ROSE（16.1%）、IMX（15.0%）、GRT（14.2%) 热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三：HFT、REP、ROSE； NFT赛道排名涨幅前三: RNDR、FET、ROSE；每日热度最高的前五个币种分别为:BTC、AGIX、0XAI、BUSD、CAKE 大币种去中心化3D渲染解决方案提供商Render Network公布代币RNDR的分配和解锁情况，今年上半年会定期解锁1260万枚RNDR； Lido DAO的金融部门Steakhouse Financial提交了四项治理提案，分别为LidoDAO是否应该质押金库中的ETH、Lido DAO应该出售金库ETH、LidoDAO是否应该去中心化其稳定币持有量、LidoDAO是否应该出售协议剩余的stETH来支付运营费用； Compound团队成员在Discord社群中表示，Compound III计划于本周内部署Polygon智能合约，但可能存在小幅延期。四、合约数据异动——BTC多头持仓占优，短线空头有所走强据币coin数据显示，截止11：00，BTC在Bitmex上多空持仓量为11.96亿，相较作日小幅减少。从多空持仓人数比看，比特币多头持仓人数比减少。综合来看，BTC合约市场多头持仓占优，币安多空人数比为1.30，比特币短线空头有所走强。五、大V观点——摩根士丹利策略师：稳定币市值下降意味着加密货币流动性和杠杆率下降。摩根士丹利策略师Sheena Shah在一份报告中写道，稳定币市值下降意味着加密货币流动性和杠杆率下降，如果没有Paxos创建新的BUSD，我们需要评估BUSD的当前持有者是否会转换为其他稳定币，从而对流动性产生中性影响，或者对进一步监管行动的担忧是否会减少对稳定币的整体市场需求。社交交易平台Alpha Impact的首席执行官Hayden Hughes表示，终止BUSD发行的举措“动摇了人们对币安生态系统的信心” 。 CZ 在 Binance 官方推特 Space 上发言表示，现阶段稳定币仍然很重要，绝大多数人依然需要法定货币，比如大多数人需要美元和加密货币交易，因此现在大多数稳定币都与美元锚定，未来可能会有非美元稳定币，比如日元稳定币、新加坡元稳定币，但稳定币需要有更好的透明度和储备。来源：金色财经
金色财经2023-02-15
HYCM兴业投资原油日评：加息预期&库存增加，美油失守79美元关口
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预期更长的时间内继续加息。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成；可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00％至5.50％之间的前景看来是合理的。此外，费城联储主席哈克表示，他们还没有结束（加息），但可能已经接近；需要按照25个基点的幅度加息，让基准利率在一段时间内维持在5％以上。里奇蒙联储主席巴尔金表示，他警告称通胀需要一段时间才能回到美联储2％的目标附近；在较长一段时间内保持高利率是很好的，上世纪70年代的教训就是让我们不要过早放弃。　　由于1月份天气非常温和，与12月中下旬的天气异常寒冷形成了鲜明的对比。这意味着更多的人外出活动，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。鉴于美国劳动力市场的弹性，2022年最后两个月美国零售销售大幅下滑可能令人惊讶。11月和12月分别下降1％和1.1％，表明美国经济终于开始对经济前景变得更加谨慎。许多美国银行都在继续增加不良贷款方面的缓冲，而最近许多公司的财报都表明，收入和利润的增长速度都在放缓。我们在去年年底看到的情况，可能是美国消费者在建立一些新年缓冲，尤其是在汽油价格再次开始上涨的情况下。在经历了两个月的负增长后，我们预计1月份零售销售将增长1.7％，尤其是12月上旬的冰冻天气可能加剧了12月的一些负增长。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向下轨回落；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在77.45-80.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月15日高点78.95，突破后将上探2月14日高点79.60，然后是2月12日高点80.00和2月13日高点80.60，以及1月23日低点81.05和1月19日高点81.45；而下方支持留意2月13日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.4和2月8日低点77.10，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.50-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点85.75，突破将上探2月14日高点86.40，然后是2月13日高点86.90和1月30日高点87.35，以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70；而下方支持留意1月30日低点84.60，跌破将下探2月14日低点84.10，然后是2月8日低点83.50和2月9日低点83.00，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。　　周三关注：　　国际能源署（IEA）短期能源展望月报　　美国1月零售销售　　美国2月纽约联储制造业指数　　美国1月工业产出　　美国EIA每周原油库存报告
金融界2023-02-15
兴业投资市场评论：美CPI超预期英镑最强日元最弱
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步加息。美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯表示，通胀太高，将保持加息以实现通胀目标；里士满联储主席巴金认为，如果通胀持续高于目标，美联储可能不得不采取更多行动；达拉斯联储主席、2023年FOMC票委洛根称预计美联储将逐步加息，终端利率可能高于此前预期；费城联储主席哈克则强调美联储仍有更多工作要做才能控制通胀。　　尽管数据强劲，但并未促使市场提升对美联储利率终端预期，仍维持在5-5.25％之间。同时，此次CPI超预期一定程度上是因为重新调整了分项权重，市场期待更多数据确认，这导致了美元在数据后上蹿下跳。但最终美元拉锯后选择上行，这可能也是后市美元的基调，因美联储大概率将维持加息政策并将在一段时间内维持高利率，而不会很快降息。　　英国方面，薪资增长强劲，为上周GDP避免英国经济技术性衰退后又一为英镑提供支持的动力。数据显示，英国12月三个月平均工资年率从6.4％上升至6.7％，高于预期6.5％。这是除疫情爆发期外2001年有记录以来的最快速度。强劲的工资增长为英国央行带来了压力，英国目前通胀仍在两位数以上，可能使得英央行未来仍需要更多加息。　　日内关注美国1月零售销售，若数据强劲，将有望进一步增强美联储继续加息的预期，但若市场对其终端利率预期没有提升，对美元的提振作用将有限，或维持震荡偏强格局。英国方面关注英国1月CPI，强劲的数据将有望继续推动英镑走强。　　技术面　　欧元/美元　　日图在1.0800一线明显遇阻，但缺乏下行动能，暂时看震荡。4小时图短暂上探MA200但未能持稳回落，不破该线将维持看跌。小时图反复测试MA200受阻，但下行动能有限。日内建议寻求1.0800-1.0700区间操作。　　支撑位： 1.0700 1.0660 1.0600 　　阻力位： 1.0800 1.0850 1.0890 　　英镑/美元　　日图上行面临MA20阻力，关注能否向上突破该线。4小时图在1.2030一线企稳反弹，仍未有效突破前期高点1.2190。小时图在前高附近多空拉锯，上方受阻明显，但缺乏下行动能。日内建议关注1.2200一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.2110 1.2080 1.2030 　　阻力位： 1.2200 1.2260 1.2300 　　美元/日元　　日图短线反弹势头仍维持完好，但动能不强，寻求低多机会。4小时图在MA200获得支持震荡走高，上行动能维持完好。小时图回踩131.50附近水平企稳，并再创新高，呈震荡上行走势，短线回调关注132.10。日内建议寻求132.10上方做多，紧设止损，先看134.00附近。　　支撑位： 132.10 131.50 131.00 　　阻力位： 133.60 134.00 134.50 　　黄金　　日图在MA50下方受阻回落，但下行动能有限，暂时看震荡偏弱。4小时图受下降均线打压，略显承压。小时图多空拉锯，重心略有下移。日内建议寻求1865-1840区间操作机会。　　支撑位： 1840 1830 1820 　　阻力位： 1865 1870 1875 　　白银　　日图在MA100下方弱势震荡，下降均线继续提供打压，但随机指标倾向回到中性区域，暂时看弱势震荡。4小时图多空拉锯，维持在MA20下方继续看跌。小时图在低位整理，波动有限。日内建议22.05下方做空，止损22.25，下破21.75跟进。　　支撑位： 21.75 21.60 21.30 　　阻力位： 22.05 22.25 22.55
金融界2023-02-15
兴业投资：加息预期&库存增加，美油失守79美元关口
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预期更长的时间内继续加息。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成；可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00%至5.50%之间的前景看来是合理的。此外，费城联储主席哈克表示，他们还没有结束(加息)，但可能已经接近；需要按照25个基点的幅度加息，让基准利率在一段时间内维持在5%以上。里奇蒙联储主席巴尔金表示，他警告称通胀需要一段时间才能回到美联储2%的目标附近；在较长一段时间内保持高利率是很好的，上世纪70年代的教训就是让我们不要过早放弃。由于1月份天气非常温和，与12月中下旬的天气异常寒冷形成了鲜明的对比。这意味着更多的人外出活动，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。鉴于美国劳动力市场的弹性，2022年最后两个月美国零售销售大幅下滑可能令人惊讶。11月和12月分别下降1%和1.1%，表明美国经济终于开始对经济前景变得更加谨慎。许多美国银行都在继续增加不良贷款方面的缓冲，而最近许多公司的财报都表明，收入和利润的增长速度都在放缓。我们在去年年底看到的情况，可能是美国消费者在建立一些新年缓冲，尤其是在汽油价格再次开始上涨的情况下。在经历了两个月的负增长后，我们预计1月份零售销售将增长1.7%，尤其是12月上旬的冰冻天气可能加剧了12月的一些负增长。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价向下轨回落；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在77.45-80.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月15日高点78.95，突破后将上探2月14日高点79.60，然后是2月12日高点80.00和2月13日高点80.60，以及1月23日低点81.05和1月19日高点81.45；而下方支持留意2月13日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.4和2月8日低点77.10，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.50-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点85.75，突破将上探2月14日高点86.40，然后是2月13日高点86.90和1月30日高点87.35，以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70；而下方支持留意1月30日低点84.60，跌破将下探2月14日低点84.10，然后是2月8日低点83.50和2月9日低点83.00，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。周三关注：国际能源署(IEA)短期能源展望月报美国1月零售销售美国2月纽约联储制造业指数美国1月工业产出美国EIA每周原油库存报告 2023-02-15
兴业投资2023-02-15
兴业投资：美CPI超预期英镑最强日元最弱
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步加息。美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯表示，通胀太高，将保持加息以实现通胀目标；里士满联储主席巴金认为，如果通胀持续高于目标，美联储可能不得不采取更多行动；达拉斯联储主席、2023年FOMC票委洛根称预计美联储将逐步加息，终端利率可能高于此前预期；费城联储主席哈克则强调美联储仍有更多工作要做才能控制通胀。尽管数据强劲，但并未促使市场提升对美联储利率终端预期，仍维持在5-5.25%之间。同时，此次CPI超预期一定程度上是因为重新调整了分项权重，市场期待更多数据确认，这导致了美元在数据后上蹿下跳。但最终美元拉锯后选择上行，这可能也是后市美元的基调，因美联储大概率将维持加息政策并将在一段时间内维持高利率，而不会很快降息。英国方面，薪资增长强劲，为上周GDP避免英国经济技术性衰退后又一为英镑提供支持的动力。数据显示，英国12月三个月平均工资年率从6.4%上升至6.7%，高于预期6.5%。这是除疫情爆发期外2001年有记录以来的最快速度。强劲的工资增长为英国央行带来了压力，英国目前通胀仍在两位数以上，可能使得英央行未来仍需要更多加息。日内关注美国1月零售销售，若数据强劲，将有望进一步增强美联储继续加息的预期，但若市场对其终端利率预期没有提升，对美元的提振作用将有限，或维持震荡偏强格局。英国方面关注英国1月CPI，强劲的数据将有望继续推动英镑走强。技术面欧元/美元日图在1.0800一线明显遇阻，但缺乏下行动能，暂时看震荡。4小时图短暂上探MA200但未能持稳回落，不破该线将维持看跌。小时图反复测试MA200受阻，但下行动能有限。日内建议寻求1.0800-1.0700区间操作。支撑位： 1.0700 1.0660 1.0600 阻力位： 1.0800 1.0850 1.0890 英镑/美元日图上行面临MA20阻力，关注能否向上突破该线。4小时图在1.2030一线企稳反弹，仍未有效突破前期高点1.2190。小时图在前高附近多空拉锯，上方受阻明显，但缺乏下行动能。日内建议关注1.2200一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.2110 1.2080 1.2030 阻力位： 1.2200 1.2260 1.2300 美元/日元日图短线反弹势头仍维持完好，但动能不强，寻求低多机会。4小时图在MA200获得支持震荡走高，上行动能维持完好。小时图回踩131.50附近水平企稳，并再创新高，呈震荡上行走势，短线回调关注132.10。日内建议寻求132.10上方做多，紧设止损，先看134.00附近。支撑位： 132.10 131.50 131.00 阻力位： 133.60 134.00 134.50 黄金日图在MA50下方受阻回落，但下行动能有限，暂时看震荡偏弱。4小时图受下降均线打压，略显承压。小时图多空拉锯，重心略有下移。日内建议寻求1865-1840区间操作机会。支撑位： 1840 1830 1820 阻力位： 1865 1870 1875 白银日图在MA100下方弱势震荡，下降均线继续提供打压，但随机指标倾向回到中性区域，暂时看弱势震荡。4小时图多空拉锯，维持在MA20下方继续看跌。小时图在低位整理，波动有限。日内建议22.05下方做空，止损22.25，下破21.75跟进。支撑位： 21.75 21.60 21.30 阻力位： 22.05 22.25 22.55 2023-02-15
兴业投资2023-02-15
英皇金汇即发：美元偏弱黄金周二走势震荡
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目标。周二美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯表示，要将通胀降至美联储2%的目标，可能需要“疲弱”的经济增长和劳动力市场疲软。威廉姆斯在纽约银行家协会发表演讲时表示:“我相信，货币政策的齿轮将继续朝着将通胀降至2%的方向转动。”“我们将坚持到底，直到我们的任务完成。”因美联储官员在加息问题上仍持鹰派立场，周二黄金价格回吐因美元走软而累积的大部分涨幅，收盘几乎持平，日内最高触及1870.27美元/盎司，最低触及1843.16美元/盎司，尾盘现货黄金收报1854.16美元/盎司。今日建议伦敦金於 1838 – 1858间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 16850 - 17380 支持位 1818/1825阻力位 1885/1905 入市策略一 : 下方触及1838水平可做多，目标位于1848水准，止损设在1830水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1858元水平做空，止赚设在1848美元，止损设在1865。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.80-22.80 支持位18.30/19.50 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-02-15
英皇金汇即发2023-02-15
CPI引爆美元近100点大行情！8大投行前瞻：“恐怖数据”料表现靓丽多头再收获意外之喜？
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预期更长的时间内继续加息。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成。此外，费城联储主席哈克)表示，他们还没有结束(加息)，但可能已经接近。 “环比与预期一致，但上月数据的上修使同比数据高于预期。这应该会令美元保持强劲表现，”美国银行驻伦敦的G10外汇策略全球主管Athanasios Vamvakidis表示。 “美国的通货膨胀显然很棘手。这将使美联储的政策保持在正确的轨道上，保持美元的强势——不一定更强。总体情况是，通胀数据清楚地表明，市场过于乐观地认为，今年通胀将下降到足以让美联储开始降息的程度。” 黄金方面，财经网站FXStreet撰文指出，尽管美联储鹰派加入了技术崩溃的行列来戏弄黄金空头，但金价的进一步下行取决于即将公布的美国数据能在多大程度上取悦黄金卖方。其中，美国1月零售销售额将受到密切关注，预期将增长1.9%，前值为下降1.1%。如果数据能够扭转前一个月的收缩势头，不排除黄金进一步下行的可能性。除了这些数据，围绕美中地缘政治关系和美联储谈判的担忧也将是黄金交易员关注明确方向的重要因素。技术上，FXStreet指出，黄金价格自2022年11月初以来首次跌破50日移动均线，并加入了MACD的看跌信号，使卖方保持希望。同样有利于下行偏见的是相对强度指数(RSI)，其位于14，以及从去年11月下旬开始的支撑线的持续突破。也就是说，黄金似乎很容易测试2022年9月至2023年2月涨势的38.2%斐波那契回档位1827美元附近。不过，六个月来的水平支撑位在1805美元附近，其可能对金属卖家构成挑战。相反方向，50日移动均线和多日支撑线，分别位于1860美元和1878美元附近，可以限制黄金的短期反弹势头，如突破将挑战前一周的顶部1890美元附近。值得注意的是，除非金价成功维持在1900美元关口之上，否则金价的上行空间仍然难以捉摸。（图源：FXStreet）零售销售即将登场 8家银行发布前瞻美国将于周三公布1月零售销售报告，市场预计其将增长1.9%，而去年12月为下降1.1%。与此同时，除汽车外的销售预计将增长0.8%，而去年12月为下将1.1%。用于计算GDP的所谓对照组预期环比增长0.8%，而去年12月为下将0.7%。发布时间临近，我们为您整理了8大银行的经济学家和研究人员对即将发布的数据的预测：德国商业银行 “在11月和12月的疲弱数据之后，出现了逆转的迹象。根据行业数据，汽车销量大幅增长。此外，汽油价格的再次上涨也推高了加油站的名义销售额。总体而言，我们预计销售额将增长1.3%。” 加拿大皇家银行经济学 “由于单位汽车销量激增18%，美国1月份零售额可能从12月份的下降1.1%转为增长1.9%。” 加拿大国家银行 “由于当月汽车销量激增，汽车经销商可能对整体数字做出了积极贡献。从汽油价格的上涨来看，加油站的收入也可能有所增加。总而言之，这个月的整体销售额可能增长2.1%。除汽车以外，其他项目的支出增长可能略小，增长1.0%。” 加拿大帝国商业银行由于汽油价格攀升和汽车销量激增，1月份零售额可能反弹。随着许多地区天气好转，餐馆支出可能有所增加。零售总额可能强劲增长1.6%。其他行业的销售可能看起来不那么出色，但仍然很健康，对照组(如汽油、汽车、餐馆和建筑材料)可能会增长0.5%。这将只是从12月份的下降中部分反弹，因为可自由支配商品的支出可能受到汽油价格上涨和服务支出的挤压。” 花旗银行 “美国1月零售销售-花旗:2.4%，前值:-1.1%;零售销售额(不含汽车)-花旗:1.4%，前值:-1.1%;零售销售额(不含汽车、汽油)-花旗:1.2%，前值:-0.7%;零售控制组-花旗:1.0%，前值:-0.7%。我们预计1月份总零售销售将强劲反弹，环比增长2.4%，而对照组销售将在全面强劲的情况下环比增长1%。” 道明证券 “在12月大幅收缩后，预计1月份零售销售将大幅反弹，环比增长2%，其中汽车销量激增在2022年最后两个月连续下滑后发挥了重要作用。由于在线消费的强劲表现，对照组的销售额也可能大幅上升。” 富国银行 “我们预计在1月份的零售销售报告中会看到一些积极的迹象。更温和的通胀有助于通过更高的实际收入增长来提振实际支出。截至去年12月，实际个人可支配收入已连续6个月上升，为消费者购买力提供了一些支撑。这似乎在耐用品采购的反弹中有所体现。另外公布的数据显示，1月份汽车销量达到自2021年5月以来的最高单月水平。这应该会使整体增长率相当平稳，我们预计整体零售额将增长1.7%。此前连续两个月令人失望的基数效应也可能有助于提振其他零售类别。我们预计不包括汽车的销售额将增长0.5%。” 荷兰国际银行荷兰国际银行预计，去年12月中下旬的天气异常寒冷，与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。这意味着此前的消费将推迟到1月释放，加上天气好转，意味着更多外出活动，可能会提振1月支出。目前已知汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。
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夏洛特2023-02-15
美国CPI引爆美元、黄金大行情！市场人士如何解读？“恐怖数据”今日重磅来袭
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。” 美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)表示，要让通胀率达到2%目标，经济增速可能需要放慢至较低水平，劳动力市场也需要降温。威廉姆斯周二在曼哈顿举行的一个银行业会议上讲话时，也强调了商品价格可能反弹的风险，因为供应链改善停滞不前。例如，欧洲似乎已经避免了许多最糟糕的情况，即冬季能源成本飙升将使欧洲大陆陷入衰退。里奇蒙德联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示：“如果通胀率持续高于我们的目标水平，也许我们将不得不采取更多行动。” 费城联储主席哈克(Patrick Harker)周二发表了较为乐观的看法。他说，他预计美联储将能够在未来几个月停止加息，“在我看来，我们的任务还没有完成，但可能已经接近了”。哈克也是今年FOMC的投票委员。美联储官员本月将基准联邦基金利率上调25个基点，至4.5%至4.75%区间。他们在去年12月加息50个基点，在去年11月和之前的三次会议上都加息75个基点。在过去12个月里，他们已经将利率提高了4.5个百分点，这是自上世纪80年代以来的最快速度。去年12月，多数美联储官员预计今年将把联邦基金利率上调至5.1%，这意味着美联储将在3月和5月的下一次会议上均加息25个基点。超过三分之一的官员预计利率将升至5.25%以上，这将要求在6月份再次加息。没有美联储官员预计今年会降息。市场人士如何解读美国CPI？被视为“美联储传声筒”的《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos当地时间周二撰文称，美联储官员指出，周二公布的强劲通胀报告是支持他们观点的最新证据，即美国遏制价格压力的时间可能比许多投资者直到最近预计的要长。 Timiraos称，利率期货市场的投资者似乎同意这一观点，美国劳工部周二公布的最新数据显示，随着能源、食品、住房和其他价格攀升，近期通胀降温的趋势在1月份趋于平稳。数周以来，这些投资者一直不理会美联储的声明，即美联储需要进一步提高利率，并在更长时间内将通胀率降至2%的目标。但他们在周二彻底改变了立场，采取了与美联储更接近的展望。上个月，利率期货市场的投资者曾预计，美联储将在今年春季将利率提高至4.9%左右，然后在今年下半年降息。根据芝加哥商品交易所(CME Group)，在周二的CPI报告公布后，投资者预计美联储将在今年夏季之前将联邦基金利率上调至5.2%左右，并将在年底前保持在这一水平附近。一些分析师周二表示，他们预计美联储将进一步提高借贷成本。德意志银行(Deutsche Bank)经济学家预计，美联储将在7月份将联邦基金利率上调至5.6%。 ISI Evercore分析师Peter Williams表示：“我们然认为，从一系列指标来看，经济数据正朝着美联储期望的方向发展，但放缓速度可能没有之前这么快。有鉴于数据变化，市场可能也应该会继续朝着‘高利率持续更长时间’的方向重新定价。” 贝莱德研究部门首席投资策略师Li Wei表示，对投资者的乐观情绪感到震惊，美国经济的基本情况将是温和衰退且迟迟无法降温的通胀。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，CPI数据使美联储“被迫保持激进并使经济陷入衰退”的风险正在上升，但华尔街仍然相信利率将在今年夏天达到峰值。 Lombard Odier资产管理公司宏观研究主管Florian Ielpo表示：“从这份报告来看，越来越明显的一点是，控制通胀将需要比预期更长的时间。” 路透社周二援引一位美国投资组合经理的话称：“这些数据并没有真正改变人们对下次会议加息25个基点的预期，但我确实预计美联储很快就会暂停加息。” Nick Timiraos指出，近几个月来，由于能源和其他商品价格下跌，整体通胀有所放缓。住房成本的大幅上涨已经放缓，但尚未反映到官方数据中。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和他的几位同事在过去三个月里指出，劳动力市场仍然紧张，工资压力上升，劳动密集型服务业通胀高企，为继续加息提供了理由。鲍威尔在上周说：“将通货膨胀率降低到美联储2%目标的过程可能需要相当长的时间。我们认为，这不会是一帆风顺的。可能会相当颠簸。” Corpay首席市场策略师Karl Schamotta认为，周二的通胀数据不像一些人担心的那样糟糕，即使看到对风险敏感的货币在数据公布后出现一些缓解性反弹，仍不足以逆转美联储在近几个月内进一步收紧政策的预期。他认为，核心物价持续以令人不安的速度上涨，令美联储主席鲍威尔的“高利率维持更长一段时间”的信息看起来更具说服力。 High Ridge期货金属交易主任David Meger说，最新的美国CPI数据可能还是会让美联储认为必须更激进加息和对抗通胀，对金价带来压力。黄金对美国利率变动极为敏感，因为黄金本身不生息，在加息环境中，持有黄金的机会成本变高。 “恐怖数据”今日重磅来袭香港时间周三21:30，美国将公布1月零售销售数据，这是日内最受关注的经济指标。该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。权威媒体调查显示，美国1月零售销售月率料增长1.6%，此前去年12月为下降1.1%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。分析师指出，假如美国零售销售数据较预期更加强劲，美元有望进一步反弹，从而打压其它主要非美货币和金价走势。财经网站Forexlive分析师Adam Button指出，本周所有的炒作都围绕着美国的CPI报告，但零售销售更有可能提供有关消费者状况的线索，而消费者将决定未来经济和商品价格的走势。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说：“1月份的活动数据将全面强劲。12月中下旬的天气异常寒冷，与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。这意味着消费将会推迟，再加上天气好转意味着外出的人会更多，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。”
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tqttier2023-02-15
美银警告“恐怖数据”恐将“爆表”！汇市大行情一触即发美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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预期更长的时间内继续加息。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成。费城联储主席哈克则表示，他们还没有结束(加息)，但可能已经接近。受此影响，美国10年期国债收益率在3.75%左右波动，在刷新六周高点后上涨3个基点，而两年期国债收益率则跃升至2022年11月初以来的最高水平，达到4.62%。美国股市尾盘下跌，支撑美元指数反弹。然而，美元指数交易员应关注周三公布的1月美国零售销售和工业生产数据细节，以及2月纽约联储制造业指数，以确认美联储的鹰派倾向，并保持美元反弹走势的完整性。财经网站Forexlive分析师Adam Button撰文指出，本周所有的炒作都围绕着美国的CPI报告，但零售销售更有可能提供有关消费者状况的线索，而消费者将决定未来经济和商品价格的走势。美国银行的Brett Donnelly今天指出，在过去16次12月零售销售疲软中，有14次在随后的1月强于预期。再加上1月份的好天气和乐观的支出调查，数据表现强劲的可能性很大。（来源：推特）经济学家已经嗅到了其中的一些迹象，一致认为零售销售月率将在去年12月下降1.1%之后增长1.8%。对照组也为+0.8%，之前为-0.7%。美国银行有一些不错的信用卡数据，他们的经济学家对整体零售销售的预测是增长3.0%，对对照组的预测是增加2.6%。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数在美国CPI数据发布之前，美元指数周二处于利空压力之下。在数据发布后，该指数延续跌势，但现在似乎设法扭转了看空压力。如果该指数维持在当前水平附近，那么我们可能会看到其进一步尝试涨向103.82阻力位。突破并收在该阻力位上方将打开通往200日移动均线的道路。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元在1.0800阻力位的看涨尝试遭遇看跌拒绝，随后回到开盘水平附近。看起来欧元/美元将继续在1.0650 - 1.0800之间盘整，交易者将等待该区域以外的收盘价来确认下一个方向。下行方向，如果看跌突破发生，200日移动平均线将成为一个目标。上行方向，1.1000及以上水平将成为看涨目标。支撑：1.0800、1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元元周二在1.2200阻力位上方进行了看涨尝试。看涨压力成功突破该水平上方，但该货币对现在回落至该水平下方。如果该货币对收于1.2000 - 1.2200区间内，该货币对可能会继续盘整。交易员将继续等待其突破并收于区间之外以确认下一个方向。与此同时，最好是离场观望或继续采用区间交易策略。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元最初跌至绿框区域。然而，看跌压力已经消退，该货币对从绿框区域反弹。如果该货币对能够建立更多的看涨势头，并在昨天的高点上方收盘，那么涨势可能会继续向200日移动平均线方向移动。如收盘价低于绿框区域，则可能证实该货币对将继续看跌至新的更低的低点。支撑：130.00、125.00 阻力：133.00、137.70 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元在0.7000阻力位上方进行了看涨尝试，但遭遇拒绝，回到开盘水平附近。短期内其料不会突破并收于阻力位上方。交易者可能希望继续观察该货币对在0.7000附近的反应。如果该货币对恢复看跌走势，那么最好在0.6820附近以及200日移动均线附近等待看涨机会。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-02-15
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黄金、美元上演“虚假的黎明”！美国CPI证明一个事实：鲍威尔2%通胀是场笑话
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劳动力市场吃紧的症状”。纽约联储主席威廉姆斯周二表示，控制通胀“可能需要一段时期的增长放缓和劳动力市场状况的一些疲软”。黄金、美元上演“虚假的黎明” 正当市场在CPI发布后，马不停蹄地解读黄金与美元，实际上从结果来看，周三的美元指数与黄金价格，并没有过度的上涨或下降。可笑的是，美元指数昨日收盘与今日开盘都报在103.25，完全没有变化。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta认为，CPI通胀数据并不像一些市场专家与交易员担心的那样糟糕，即使看到对风险敏感的货币在CPI数据公布后出现一些缓解性反弹，仍不足以逆转美联储在近几个月内进一步收紧政策的预期。他认为，核心物价持续以令人不安的速度上涨，使得鲍威尔的“高利率将维持更长一段时间”的讲话看起来更具说服力。 CPI数据发布后，欧元和英镑短线触约两周高点，随后回吐部分升幅。欧元小涨0.13%至1.0736美元，英镑升0.3%至1.2175美元。商品货币走势不一，澳元升0.3%至0.6986美元，纽元贬0.3%至0.6336美元。美元兑加元震荡后几乎持平，报1.3336加元。美元兑日元升0.5%至133.07日元，为1月6日以来最高。美元兑瑞士法郎也涨近0.3%至0.9216瑞郎。在美国国债方面，基准10年期国债收益率从周一尾盘的3.719%上涨2.8个基点至3.747%。30年期国债收益率尾盘下跌1.2个基点至3.7799%，前值为3.792%。2年期国债最后上涨8.1个基点，收益率从4.534%升至4.6154%。在美国政府表示将从其战略石油储备中释放更多原油后，油价下跌，解除了市场对供应的担忧。黄金技术走势方面，FXEmpire分析师Christopher Lewis提到：“由于我们徘徊在50日均线附近，黄金市场在周二的交易时段来回波动。在这一点上，市场似乎将继续出现大量嘈杂行为，但如果我们跌破烛台底部，那么我们可能会跌至200日均线附近1800美元地区。” “1800美元区域当然是一个大而圆的心理重要数字，也是我们需要密切关注的区域。我认为很多交易者会对在该领域获得价值感兴趣。” (来源:FXEmpire) “另一方面，如果我们真的从这里反弹，请记住上周在1900美元附近存在大量抛售压力，我们很可能会看到从这里开始的任何反弹都面临抛售压力。如果我们真的突破那里，那么我们很可能会走得更高，或许达到1950美元的水平。然而值得注意的是，我们之前曾经历过大规模抛售，这些类型的走势很少在真空中发生。” “正因为如此，我认为必须以怀疑的态度看待集会，至少在我们能够突破那串倒转的锤子线之前。与此同时，我预计我们会看到很多横向走势，因此短期图表上会出现很大波动。小心你的头寸规模，但我们迟早会很好地突破这个范围，因此我们可以开始增加我们的头寸并真正变得激进。” 与美联储政策利率挂钩的期货市场押注，美联储至少还会再加息2次。联邦资金期货合约定价显示，交易员预期美联储将分别在3月和5月会议上加息25个基点。目前美联储基准利率目标区间为4.50%-4.75%，市场预估终点利率会在7月达到5.272%。
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小萧2023-02-15

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