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招商基金旗下招商沪深300ETF二季度末规模3.99亿元，环比减少42.02%

1%。其股票持仓前十分别为：贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富，前十持仓占比合计22.60%。天眼查商业履历信息显示，招商基金管理有限公司成立于2002年12月，位于深圳市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本131000万人民币，法定代表人为王小青。

金融界07-18 18:19

广发基金旗下广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A二季度末规模3.59亿元，环比增加2.63%

赛力斯、广钢气体、泽璟制药、盛弘股份、宁德时代、伊之密、理想汽车-W，前十持仓占比合计5.42%。天眼查商业履历信息显示，广发基金管理有限公司成立于2003年8月，位于珠海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本14097.8万人民币，法定代表人为葛长伟。

金融界07-18 18:18

广发基金旗下广发ESG责任投资混合A二季度末规模2.85亿元，环比减少2.96%

票持仓前十分别为：长江电力、立讯精密、宁德时代、华测导航、美的集团、中国移动、招商银行、宁波银行、交通银行、正帆科技，前十持仓占比合计49.21%。天眼查商业履历信息显示，广发基金管理有限公司成立于2003年8月，位于珠海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本14097.8万人民币，法定代表人为葛长伟。

金融界07-18 18:17

安信基金旗下安信均衡成长18个月持有混合A二季度末规模3.16亿元，环比增加0.84%

率为2.38%。其股票持仓前十分别为：宁德时代、紫金矿业、腾讯控股、小米集团-W、贵州茅台、五粮液、洛阳钼业、迈瑞医疗、山西汾酒、药明康德，前十持仓占比合计71.63%。天眼查商业履历信息显示，安信基金管理有限责任公司成立于2011年12月，位于深圳市，是一家以从事商务服务业为主的企业。注册资本50625万人民币，法定代表人为刘入领。

金融界07-18 18:17

反“内卷式”竞争：破解困局的路径与突破点

，更是实现中国式现代化的重要保障。 $宁德时代(03750)$ $比亚迪股份(01211)$

老虎证券07-18 18:10

美国对中国进口石墨征收93.5%关税，全球电池材料股集体上涨

LG Energy Solution和宁德时代新能源科技(CATL)的股价同样出现明显上涨。中国在全球石墨供应链中占据主导地位，数据显示，美国去年进口的约18万吨石墨产品中，三分之二来自中国。此前，美国石墨生产商协会于12月提交了申诉，要求调查中国企业是否违反了反倾销法。特斯拉与日本松下均公开反对该裁定。特斯拉称，美国本土石墨产业在产能规模与质量标准上尚未达到电动汽车行业需求基准。松下则强调，石墨成本占电池总成本的不足8%，但若成本翻倍，电池价格可能增加1000美元以上。国际能源署报告指出，石墨作为锂离子电池核心材料的地位短期内难以被硅基材料替代。尽管美国此政策意图扶持本土供应链，但由于中国石墨进口成本飙升导致供应链紧张，同时美国本土产能短期内难以填补缺口，反而可能迫使企业被迫调整供应链布局。原文链接

TradingKey07-18 17:30

银华基金旗下银华心怡灵活配置混合A二季度末规模55.21亿元，环比增加6.35%

仓前十分别为：中芯国际、小米集团-W、宁德时代、中国移动、分众传媒、腾讯控股、汇川技术、中国联通、中海油田服务、顺丰控股，前十持仓占比合计42.27%。天眼查商业履历信息显示，银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月，位于深圳市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本22220万人民币，法定代表人为王珠林。

金融界07-18 17:29

平安基金旗下平安中证A500ETF二季度末规模20.40亿元，环比增加0.68%

5%。其股票持仓前十分别为：贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富，前十持仓占比合计20.63%。天眼查商业履历信息显示，平安基金管理有限公司成立于2011年1月，位于深圳市，是一家以从事商务服务业为主的企业。注册资本130000万人民币，法定代表人为罗春风。

金融界07-18 17:28

鹏华基金旗下鹏华中证A500ETF二季度末规模36.22亿元，环比减少11.19%

1%。其股票持仓前十分别为：贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富，前十持仓占比合计20.26%。天眼查商业履历信息显示，鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月，位于深圳市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本15000万人民币，法定代表人为张纳沙。

金融界07-18 17:18

大佬Q2作业终于披露了！

神马电力。而对于此前持仓的腾讯控股、宁德时代(腾讯宁德或为被动减持)、中国太保等，则做了小幅减持。万华化学、山西汾酒、中国移动、三诺生物则退出十大。截至2025年二季度，赵枫整体持仓的前三大持仓(按持仓市值排序)分别为：腾讯控股、宁德时代、小米集团-W。持仓变化如下： (赵枫Q2持仓名单，来源：价投圈大佬持仓) 赵枫在其季报中表达了对于持仓及市场看法：赵枫首先就二季度调仓思路做了解释：——减持了估值较高和盈利前景不确定的标的，增持了估值更低和自由现金流回报水平较高的标的。对于市场结构性的表现，赵枫给出了他当下的判断： 1.权益市场向好的基础仍然稳固，经济结构调整最困难的时候可能已经过去，未来伴随产能出清和竞争烈度减轻，企业盈利有望逐步回升并恢复一定的成长性。 2.高股息公司的静态股息率回报仍远超过无风险利率，资金仍会继续流向权益资产，相对于巨大的资产配置需求，高股息资产仍然是稀缺的。 3.但他们也密切关注企业成长带来的回报，这些机会可能是由经济结构变化驱动的，也可是由创新供给驱动的，或者是由成功出海的海外需求拉动的，原因千差万别。在这之中，市场对部分成长股给予的溢价仍然较高，而其中很多公司的商业模式难以持续创造稳定的自由现金流，估值中博弈成分较重。但倘若反过来说，赵枫认为对于新增供给受限、商业模式优秀的成长类公司，因其能够持续创造较高的资本回报和稳定的自由现金流，还是愿意付出合理的估值买入。 ·再来看看傅鹏博依据大佬持仓数据，傅老师Q2的持仓变化较大，主要增加了对于彼时市场景气度较高领域的布局。例如，在最新Q2持仓中，傅老师新进新易胜、加仓寒武纪、巨星科技、立讯精密。而至于胜宏科技，由于阶段性涨幅过大(涨成头部重仓股...)，则做了小幅减持。除此之外，傅老师对于传统持仓的“老面孔”，均做了减持处理：如减持腾讯、宁德、移动、三诺生物、迈为股份，广汇能源则退出十大。截至2025年二季度，傅老师整体持仓的前三大持仓(按持仓市值排序)分别为：胜宏科技、腾讯控股、宁德时代。持仓变化如下： (傅鹏博Q2持仓名单，来源：价投圈大佬持仓) 整体来看，Q2傅老师对于市场景气度方向的把握，展现出了其不错的洞察力。但部分公司当前的估值水平，或也增添了其组合观察复杂性。感觉傅老师有点在追求科技股梦想。傅老师在报告中提及了本季调仓思路：傅老师提及，二季度末，本基金港股标的和PCB标的净值贡献明显。整体配置上，以电子、互联网科技、精密制造和医药板块为重点。其中，最明显的是PCB产业链个股涨幅明显，其占比显著提高。前十大持仓中，传统能源公司的净值占比减少，一方面我们考虑了市场风格影响，另一方面公司面临较大的基本面压力。此外，还增加了医药板块的配置，涉及的子行业有创新药、受益AI带动的传统医学等，并将在基金中期报告中具体披露。傅老师在季报中表示，后续将通过中报评估已有持仓公司的经营现状和未来发展，同时积极寻找景气度向上的行业和公司。通过各种估值方法和交叉验证提高选股的赔率和胜率。 PS:本文内容仅为观点分享，不做投资建议。

证券之星07-18 16:19

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