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太猛了！朱少醒、谢治宇共同出手加仓

持了宁波银行、瑞丰新材、国瓷材料；减持宁德时代。其余持仓例如茅台、春风动力、立讯精密等则未发生改变。 (朱少醒Q1持仓名单，数据来源：价投圈) 截至2025年一季度，朱少醒整体持仓的前三大持仓(按持仓市值排序)分别为：贵州茅台、宁波银行、美的集团。朱少醒在季报中表达了其对当下市场的看法：朱少醒认为，一季度沪深300指数下跌1.21%，创业板指下跌1.77%。一季度实体经济复苏势头略超预期。(但目前)最大的风险是美国发起的贸易战，这将给后期全球的经济带来巨大的不确定性。从微观调研反馈来看，一季度的地产下滑趋缓，投资有复苏迹象，消费尚在低位但库存没有进一步恶化。实体经济本该已在逐步复苏的路上。基于贸易战的巨大不确定性，我们认为后期市场波动会加大。后期更积极的财政政策和宽松货币政策值得预期。未来的选股难度也会显著增加。未来我们依然会致力于在优质股票里寻找价值。在当前估值下，红利价值风格能找到较好投资机会，质量成长风格同样具备很多投资机会。 ·再来看谢治宇谢治宇的持仓向来轮动也算比较快速，今年一季度的这个趋势也相当明显。依据大佬持仓数据，谢治宇一季度新进十大的公司有3家，他们分别是：比亚迪、比亚迪股份、完美世界、腾讯控股。其中比亚迪(A和H)基本为建仓买入，完美世界和腾讯为加仓买入(进十大)。加减仓方面，谢治宇还对主要持仓中的晶晨股份、立讯精密、巨化股份、小米集团、鹏鼎控股等做了增持，此外，还较大幅度的增持了中芯国际(77.29%)、金蝶国际(+989.94%)。而对于海尔智家(-59.41%)，宁德时代(-53.03%)，阿里巴巴(-20.0%)等，则做了不同程度的相应减持。具体变化如下图所示： (谢治宇Q1持仓名单，数据来源：价投圈) 截至2025年一季度，谢治宇整体持仓的前三大持仓(按持仓市值排序)分别为：晶晨股份、立讯精密、巨化股份。谢治宇在最新季报中，提到了他对于宏观以及市场的判断：经济层面，谢治宇判断，随着逆周期调控政策的推出、地产政策的转向以及消费品以旧换新活动的落地，相关内需行业率先企稳回升，二手房的率先回升也在降低地产对于经济的拖累。经济的筑底有助于资本市场的逐步回暖。 ·科技方面，AI飞速发展正改变生活：智能驾驶不断向下渗透，全民智驾平权的时代正在到来，未来智能驾驶将是车企的核心竞争力之一；人形机器人正走进越来越多的工厂，消费级的人形机器人已经在电商平台销售；AI眼镜则将是 AI技术重要的终端应用之一，有望复制智能手机的发展轨迹，从而推升众多产业链投资机会； ·各家互联网企业亦积极拥抱AI浪潮：加大未来几年的资本开支，AI发展有望推动港股互联网公司的重估，并带动整个科技板块的景气度和活跃度。未来在科技领域，国内有望崛起一批具备全球竞争力的优质公司。在半导体、高端制造等“卡脖子”领域，国内也将实现技术突破。 ·传统消费品有望在2025年触底反弹：以潮玩为代表的新消费正在加速渗透，情绪消费将是25年消费投资的重要机会。另外必需消费中，产品升级趋势延续，部分公司抓住了产品和渠道红利，增长势能充足。 PS:本文仅为观点分享，不做投资建议。

证券之星04-23 15:46

比亚迪大涨5%，10送8转12派39！新能源汽车ETF(516390)放量涨超2%，2025上海车展开幕，这两大趋势值得关注

银轮股份涨超6%，三花智控、汇川技术、宁德时代等强势跟涨。个股消息面上，4月22日，比亚迪公告，为积极回报投资者，优化公司股本结构，在向全体股东每10股派发现金红利人民币39.74元（含税），现金红利总额约为120.77亿元的基础上，增加送股及转增，拟每10股送红股8股，以资本公积金每10股转增12股。产业消息面上，第二十一届上海车展将于2025年4月23日-5月2日举办。据统计，本次车展参展车型达97款（其中全新车型43款），新能源车型占比为69%（其中纯电车型占新能源比例为62%）。此前，电车龙头比亚迪称汽车产业竞争上半场是电动化，下半场是智能化，电动化是智能化的基础。智能车与新能源汽车全产业链密切相关，多个环节重合，不少新能源汽车厂商也积极布局智能化板块，智能化的发展有望带动新能源汽车全产业链整体发展。当前新能源车板块蓬勃发展，新能源化渗透率不断提升，智能化技术不断创新突破，低费率的新能源汽车ETF（516390）正迎配置良机：汽车新能源转型成果显著：2025年3月新能源汽车渗透率达到42.43%。新能源仍为上海车展主旋律。智能化加速升级，智驾平权开启新篇章：L2+级智驾渗透率提升，高端市场聚焦全场景高阶智驾体验，中低端市场强调功能下沉。建议持续关注新能源汽车产商在汽车智能化升级进程中的发展机遇。【新能源化：汽车新能源转型成果显著，车展上新能源仍为主旋律】华泰证券表示，新能源转型成果显著，本届车展聚焦新能源与智能科技前沿。近年来，新能源汽车在中国市场快速发展，20-24年间，我国新能源汽车销量由136.7万辆快速提升至1286.6万，年复合增长率（CAGR）为56.58%，新能源汽车渗透率于24年创新高，达40.9%。中原证券认为，新能源产销快速增长，渗透率环比提升。3月新能源汽车产销继续保持快速增长，市场渗透率环比提升，分别完成127.7万辆和123.7万辆，同比分别+47.93%、+40.11%，新能源渗透率达到42.43%，环比提升0.54个百分点。（来源于中原证券20250422《产销延续增长，新能源汽车维持高增》）华泰证券指出，渗透率高增下，本次车展上新能源仍为主旋律。车展新车投放97款，新能源车型占比69%。25Q1国内车市在“以旧换新”政策催化下加速结构调整，但终端价格战加剧导致消费端观望情绪浓厚，上海车展或将成为车市竞争的新一轮主战场。（来源于华泰证券20250423《汽车专题研究：上海车展开幕，中大型SUV群雄逐鹿》）【智能化：智能化加速渗透，智驾平权开启新篇章】华泰证券指出，L2+级智驾渗透率提升，高端市场聚焦全场景高阶智驾体验，中低端市场强调功能下沉。自主品牌推动智驾功能加速下沉至主流及入门级车型。25年L2.5/L2.9级智驾(对应高速/城市NOA)渗透率将分别达到17.3%和12.2%，相关车型平均售价有望下探10万元和 15 万元以内。比亚迪“天神之眼”率先实现智驾平权，海鸥智驾版将 NOA 能力下探至 7.88 万元；零跑 B10作为 13 万元级首款搭载激光雷达与端到端大模型的车型(顶配12.98万元)，上市1小时大定突破1万台，刷新智驾下沉市场的价值锚点，从供给端来看智驾竞争正由技术导向转向“体验普惠”。整体上，高端市场聚焦全场景高阶智驾体验，以端到端、世界模型与自进化架构为核心构建差异化优势;中低端市场则强调功能下沉与性价比突破，带动智驾规模化渗透。（来源于华泰证券20250423《汽车专题研究：上海车展开幕，中大型SUV群雄逐鹿》）中原证券建议持续关注汽车智能化升级进程，当前多家车企正加速推进智能驾驶技术迭代与场景落地，L3级智驾系统年内量产已进入实质性筹备阶段，智能驾驶发展将带动相关零部件企业发展，加快新车发布上市节奏，看好汽车智能化升级及渗透率提升带来的行业投资机会。（来源于中原证券20250422《产销延续增长，新能源汽车维持高增》）值得重点关注的是，新能源汽车ETF（516390）是全市场费率最低的新能源主题ETF，管理费率 0.15%、托管费率 0.05%，为同类低费率品种，较市场主流费率—— " 管理费率为 0.5%，托管费率 0.1%" 便宜三分之二，省到就是赚到！对新能源板块中长期看好的投资者，认准相关产品新能源汽车ETF（516390）、新能源汽车LOF（A：501057；C：501058），一键布局整车、电池等新能源汽车全产业链的高效投资利器。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一产业链或行业指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-23 15:36

释放缓和信号！港A汽车股上演狂欢“盛宴”，多股强势封板

涨超5%，总市值达1.13万亿元，此外宁德时代、立讯精密、蓝思科技等股也纷纷跟涨。港股方面，新能源车企股同样大涨居前。截至发稿，小鹏汽车大涨超9%，小米集团涨超6%，蔚来、比亚迪股份、零跑汽车、吉利汽车、广汽集团纷纷跟涨。多重利好因素支撑今日，汽车股爆发式大涨，背后有多重利好因素支撑。首先，美国方面释放出一系列积极信号，极大地改善了市场预期。当地时间周二，美国总统特朗普公开表态，向中国进口商品最终征收的关税将低于目前的145%，将大幅下降，但不会降至零。此外，美国财政部长斯科特・贝森特也展现出乐观态度，他预计中美两国将在不久的将来开始缓解彼此间的贸易敌意。与此同时，美国六大汽车组织联合向特朗普政府发起游说，强烈反对将于5月3日生效的对汽车零部件加征25%的关税。在联合信中，他们明确指出，许多汽车供应商已经“陷入困境”，无力承受额外的成本上涨，这将导致更广泛的行业问题。这一联合行动反映出美国本土汽车行业对当前关税政策的担忧，或有助于推动关税政策朝着有利于我国汽车零部件出口的方向调整，因而带动今日汽车零部件板块上涨。近年来，我国新能源汽车出口成绩斐然，增长态势迅猛。 2024年，我国汽车整车出口达到640.7万辆，同比增幅高达22.7%。其中，新能源汽车出口量达到128.4万辆，同比增长6.7%，新能源汽车已然成为拉动我国汽车出口增长的核心驱动力。进入2025年，这一良好态势得以延续。乘联会昨日公布的数据显示，2025年1-3月，中国汽车实现出口154万辆，同比增长16%。单看3月，中国汽车出口量为57万辆，同比增长16%。而如今美国关税政策出现松动信号，或将进一步推动我国新能源汽车出口增长。行业进入旺季行业层面的利好共振之外，今日汽车股的爆发式上涨还与车企们的亮眼业绩密不可分。进入4月财报季以来，多家上市公司密集发布2024年业绩公告。其中，唯科科技2024年营业收入18.19亿元，同比增长35.64%；归属于上市公司股东的净利润2.2亿元，同比增长31.05%。吉冈精密2024年营业收入5.77亿元，同比增长25.97%；归属于上市公司股东的净利润5674万元，同比增长32.63%。上海肇民2024年营业收入7.56亿元，同比增长27.86%；归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长37.25%。同时，总市值超1万亿的新能源汽车龙头也有大动作。昨晚，比亚迪公告称，为积极回报投资者，与投资者分享公司经营成果，将2024年度利润分配方案调整为“向全体股东每10股派发现金红利39.74元（含税），现金红利总额约为120.77亿元，每10股送红股8股，以资本公积金每10股转增12股”。展望后市，机构普遍认为新能源汽车行业有望继续保持快速增长势头。中信建投称，乘用车板块迎来车展新车密集发布期，行业进入旺季，需求持续改善。上海车展将于4月23日—5月2日举行，各主机厂的标配智驾车型百花齐放、密集发布，自主品牌通过技术上攻重塑品牌力，本届车展有望成为行业预期上修的关键窗口期。中信建投表示，对整车板块继续维持重点看好观点。中原证券指出，维持行业“强于大市”投资评级，建议持续关注汽车智能化升级进程，当前多家车企正加速推进智能驾驶技术迭代与场景落地，L3级智驾系统年内量产已进入实质性筹备阶段，智能驾驶发展将带动相关零部件企业发展，加快新车发布上市节奏，看好汽车智能化升级及渗透率提升带来的行业投资机会。

格隆汇04-23 15:06

多家外资机构密集看多A股！A500ETF(159339)冲击四连阳，实时成交额快速突破2.5亿元

汇川技术涨超2%，福耀玻璃、万华化学、宁德时代涨超1%。 A股核心资产代表，“A股的标普500”：A500ETF（159339）跟踪的A500指数以不足A股市场10%的成份股数量，覆盖全市场63%的总营收和70%的总净利润，或是大家长期布局我国资本市场高质量发展趋势的有力工具。各行业超级龙头，“漂亮50”：A50ETF基金（159592）跟踪的A50指数布局各行业超大市值龙头股，这些绩优大白马在供给侧改革的趋势下受益于市场集中度提升，在业绩披露期或更受资金青睐。银河证券表示，一季度经济数据反映出国内经济基本面总体平稳向好，显示出较强的经济韧性。这表明，即便在外部环境存在挑战的情况下，中国经济依然具备强大的内在动力。此外，政策层面拥有充足的储备，特别是即将召开的4月中央政治局会议可能会带来新的政策导向，这对于提振市场信心具有重要意义。经过近期的调整，A股市场的配置价值得到了进一步提升。在“中国版平准基金”对市场信心的呵护作用下，以及中长期资金加速入市的背景下，A股市场长期稳健运行的基础更加牢固。随着市场逐渐消化关税政策的影响，中国经济的韧性将持续显现，A股市场有望在未来实现稳定健康的发展。相关产品：A500ETF（159339）、A50ETF基金（159592）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-23 14:46

力争超额收益！摩根中证A500增强策略ETF(认购代码：563553)正在发售中，机构：核心资产更具向上弹性

资收益。消息面上，电池板块利好频发。宁德时代在主题为“边界觉醒”的超级科技日上发布了第二代神行超充电池，这是全球首款兼具800km超长续航和峰值12C的磷酸铁锂电池。比亚迪公告称，公司拟在原有每10股派发现金红利人民币39.74元的基础上，增加每10股送红股8股，并以资本公积金每10股转增12股。此次调整旨在优化股本结构，提升投资者参与度和获得感。中信证券认为，我国的新一轮内需刺激或打开宏观向上的弹性空间，这种宏观环境更有利于核心资产。从相对盈利优势来看，核心资产的ROE、营收增速和净利润率都已经提前于全A非金融板块出现拐点，展现出极强的经营韧性。从长线资金定价看，今年以来不少A股的蓝筹公司赴港上市，全球机构投资者对这些优质公司的追捧可能会给国内投资者以示范，有利于重塑优质核心资产的估值体系。招商证券认为,当前市场在“平准”力量的作用下行风险可控，在市场明显缩量震荡且业绩披露期临近尾声，指数选择突破式上行的概率较大。一季度经济数据改善且后续仍可能有进一步政策加码对冲外部冲击的背景下，最终今年总需求稳中有升的概率比较大。摩根中证A500增强策略ETF正式发行，是完善摩根“A系列”产品版图的重要一环，摩根资产管理中国指数及量化投资团队将围绕中证“A系列”指数，打造从被动跟踪到量化增强的产品链条，为投资者提供多样化的选择，塑造更强的摩根“A系列”。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-23 14:16

电池ETF（561910）涨超2%，技术突破或带动电池板块估值重塑

，有望带动电池板块估值重塑。消息面上，宁德时代发布全球首个大规模量产钠离子动力电池，将于2025年12月正式量产出货，这款电池在混动车中能够实现纯电续航超200公里、纯电车超500公里的性能突破。且在循环寿命、充电速度、安全性方面都有亮眼的表现。开源证券指出，宁德时代领跑行业，在其带动之下，钠电有望进入量产元年。虽然钠电当前成本仍较高，但低温性能、安全性等相对锂电具有优势，有望在北方寒冷使用场景下率先落地，从远期来看，钠电降本潜力广阔，且钠资源地壳含量为2.74%，约为锂的421倍，具备自主可控性。宁德钠电池量产构建钠电从原材料、制造体系到应用端闭环，2025年有望成为钠电池量产元年，供应链有望受益。此外，宁德时代还发布了第二代神行超充电池，这是全球首款兼具800km超长续航和峰值12C的磷酸铁锂电池。与此同时，宁德时代还发布了骁遥双核电池，该电池采用了“双核架构”和“自生成负极技术”。此前，工信部发布“最严电池安全令”，首次将“不起火、不爆炸”从企业技术储备上升为强制性要求。国海证券分析认为，当前新国标对于电芯本征安全、电池包内部绝缘防火性能等的要求层次进一步提升，随后续正式落地，有望推动锂电新技术迭代，本征安全性更高的固态/钠离子电池以及用于绝缘防火的核心器件有望迎来全新发展机遇。资料显示，电池ETF（561910）对整个电池产业链从上游到下游布局全面：电池制造有宁德时代，固态电池最核心的氧化物电解质有国轩高科；前十大重仓股占比68%，既有市值万亿的龙头“稳基本盘”，又有渗透率不足5%的新技术标的“抓弹性”。当前中证电池指数估值仅为22.56X，处于历史9.78%分位，即估值低于数成立以来90.22%的时间。投资者可在行业估值相对低位时进场，借道电池ETF（561910）把握技术突破带来的机会。

金融界04-23 14:06

比亚迪拟推高送转及大额现金分红，智能网联汽车ETF(159872)涨超2%

0741)、大华股份(002236)、宁德时代(300750)、德赛西威(002920)、科大讯飞(002230)、欧菲光(002456)、上汽集团(600104)，前十大权重股合计占比50.65%。智能网联汽车ETF(159872)，场外联接A：021080；联接C：021081；联接I：022885。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-23 13:57

宁德时代携多款“王炸”产品正式亮相上海车展，阳光电源大涨超4%，同类规模最大的电池50ETF(159796)涨超2%！

式启幕。作为全球新能源创新科技领导者的宁德时代，也携带三款重磅新品——骁遥双核电池、钠新电池、第二代神行超充电池正式与公众见面。值得一提的是，搭载宁德时代电池的峰飞航空2吨级eVTOL（电动垂直起降）航空器同样重磅亮相。【新应用场景催化固态电池发展】中信证券此前表示，上海车展开幕在即，有望对固态电池行业形成强催化，同时行业进展不断提速，中信证券判断政策支持信号也将进一步强化。2025年人形机器人、eVTOL、消费电子等固态电池高端应用有望进一步放量，推动固态电池材料行业步入高速发展期。固态电解质为核心增量，建议关注材料端进展领先，与产业界联动紧密的低位个股。【固态电池产业化持续推进】国信证券表示，固态电池产业化持续推进：近日，上汽集团表示新一代固态电池将于2025年底在全新MG4上量产应用。2027年，上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。近日，赣锋锂业表示公司正积极推动固态电池的商业化应用，目前已与某国际头部车企签订联合开发协议，高比能锂负极电池开发及装车验证工作正在推进。（来源于国信证券20250419《动力电池新国标安全要求持续提升，宁德时代一季度利润快速增长》）看好新能源核心赛道前景，电池板块景气攀升，固态电池等新技术持续突破，欢迎关注最低费率、规模高居同类领先的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-23 13:57

电池ETF（561910）涨超2%，技术突破或带动电池板块估值重塑

有望带动电池板块估值重塑。消息面上，宁德时代发布全球首个大规模量产钠离子动力电池，将于2025年12月正式量产出货，这款电池在混动车中能够实现纯电续航超200公里、纯电车超500公里的性能突破。且在循环寿命、充电速度、安全性方面都有亮眼的表现。开源证券指出，宁德时代领跑行业，在其带动之下，钠电有望进入量产元年。虽然钠电当前成本仍较高，但低温性能、安全性等相对锂电具有优势，有望在北方寒冷使用场景下率先落地，从远期来看，钠电降本潜力广阔，且钠资源地壳含量为2.74%，约为锂的421倍，具备自主可控性。宁德钠电池量产构建钠电从原材料、制造体系到应用端闭环，2025年有望成为钠电池量产元年，供应链有望受益。此外，宁德时代还发布了第二代神行超充电池，这是全球首款兼具800km超长续航和峰值12C的磷酸铁锂电池。与此同时，宁德时代还发布了骁遥双核电池，该电池采用了“双核架构”和“自生成负极技术”。此前，工信部发布“最严电池安全令”，首次将“不起火、不爆炸”从企业技术储备上升为强制性要求。国海证券分析认为，当前新国标对于电芯本征安全、电池包内部绝缘防火性能等的要求层次进一步提升，随后续正式落地，有望推动锂电新技术迭代，本征安全性更高的固态/钠离子电池以及用于绝缘防火的核心器件有望迎来全新发展机遇。资料显示，电池ETF（561910）对整个电池产业链从上游到下游布局全面：电池制造有宁德时代，固态电池最核心的氧化物电解质有国轩高科；前十大重仓股占比68%，既有市值万亿的龙头“稳基本盘”，又有渗透率不足5%的新技术标的“抓弹性”。当前中证电池指数估值仅为22.56X，处于历史9.78%分位，即估值低于数成立以来90.22%的时间。投资者可在行业估值相对低位时进场，借道电池ETF（561910）把握技术突破带来的机会。

金融界04-23 13:56

特斯拉：被马斯克拖到阴沟里？又到考验信仰时刻了！

冲击相比汽车业务更为显著），因特斯拉从宁德时代采购LFP电池电芯，受关税影响大。虽然特斯拉正在美国调试设备进行本地生产，但现有设备仅能满足小部分需求，也在寻求非中国供应商，不过尚需时间。所以后续季度储能表现仍存在不确定性。目前上海储能超级工厂生产的100个Megapack，目前仍在发货途中，还未确认收入。 4.2. 服务业务正常推进一季度特斯拉实现服务业务营收26.4亿美元，略低于市场预期27.3亿，基本属于稳步推进状态，而毛利率本季度3.8%，低于市场预期6.6%，受到二手车和保险业务毛利率下滑的拖累。

海豚投研04-23 11:56

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