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外资巨头加仓A股！大中盘标杆800ETF（515800）连续19日吸金，规模超37亿元！机构：市场底差不多了

权重成份股方面，贵州茅台跌13.9%，宁德时代微涨0.26%，工商银行、农业银行等银行股普涨；成份股涨幅方面，公牛集团涨超6%，中材科技、小商品城、昊华科技、迈为股份涨超3%，中国人寿、碧水源、芯原股份、东华能源、成都银行、平煤股份、大全能源、拓荆科技、贵阳银行涨超2%；跌幅方面，红日药业跌超9%，浙江鼎力跌超8%，昆仑万维跌超7%。华林证券、中材国际、天风证券跌超6%。主流ETF方面，A股核心宽基ETF——800ETF（515800）收跌1.19%，全天成交额3.27亿元，基金最新规模超37亿元！800ETF（515800）全天持续溢价交易，买盘力道强劲，反映资金或继续逢跌布局。从月线上看，800ETF（515800）月度交投已连续3个月放量，7月单月成交额13.83亿元，环比增长近20%，市场关注度持续提升！值得注意的是， 800ETF（515800）基金已连续19个交易日净流入，最新单日净流入超2.25亿元，近60日吸金超18亿元，资金净流入率超93%，最新规模超37亿元，资金面异常火爆！【两市融资余额较上一日增加10.84亿】截止8月17日，上交所融资余额报7813.41亿元，较前一交易日增加6.57亿元；深交所融资余额报7073.66亿元，较前一交易日增加4.26亿元；两市合计1.49万亿元，较前一交易日增加10.84亿元。【巨头出手，增仓中国资产】全球巨头摩根大通日前披露旗舰中国基金持仓变动。7月摩根大通旗下“JPMorgan Funds-China-A-Share Opportunities Fund”大举加仓宁德时代，另有外资巨头显著加仓招商银行等。目前全球资金中国股票仓位处于历史相对低位，中国股票估值也处于低位，有外资机构判断有理由对中国股票更乐观一些，更有机构喊道“长期布局时点已到”。摩根大通旗下“JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund” 最新规模377.21亿元。截至2023年7月底，基金重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、泸州老窖、长江电力、招商银行、宁波银行、万华化学、汇川技术等。7月，基金加仓宁德时代51.31%，加仓宁波银行11.98%，加仓后，宁德时代位列基金的第二大重仓股。【财通证券：降息后有望迎来降准，市场底差不多了】财通证券表示，风险事件往往带来市场布局良机。近期风险事件出现，引发市场集中调整，上证已接近7月水平。经济尾声风险VS政策利好释放，行情更可能是震荡向上，难一蹴而就。而每次行情调整背后，配置价值可能随之凸显。行业配置角度看，震荡上行期，节奏上大概率为蓝筹搭台、成长表现。近期市场风险出现了集中释放。其中，外部因素是主要压力来源，上周外资净流出256亿元，上周五单日流出123亿元，历史前15水平。国内方面，7月新增社融5282亿元，低于市场预期11000亿元，也引发市场担忧。风险事件往往带来市场布局良机。回顾历史上历轮风险事件，事件发生后市场风险偏好随即下行压制行情，后2周行情企稳，沪深300下跌中位数不到2%，之后相对配置价值逐步显现。展望后市：外部方面，全球资金可能开启回流股市大周期。内部方面，宏观环境正在改善，A股运动战、向上磨，或待新一轮政策确立市场底。全球经济底部企稳，FOMC结束加息在即，都将缓和国内经济和股市压力，外资短期大幅流出后大概率也将回暖，需要注重积极信号：1）经济存在内生修复迹象。除地产需求偏弱以外，生产高频数据从7月下旬以来大幅回暖，预示着PMI可能处在上行轨道。后续政策落地后经济预计也将加速修复。2）政策预期将继续加码，或为行情回升信号。方向看，一是社融出炉后，降准降息的预期加大，二是资本市场建设力度加大，短线交易、独董政策已陆续出台，三是化解地产和信托金融风险的政策可能有序出台。 7月高层会议奠定政策底，当前调整后市场底或已近。历史第一轮政策确立政策底止住下跌，期间经济尾声风险VS政策利好释放市场震荡，第二轮政策确立市场底情绪修复后行情向上，从政策底到市场底时间间隔在1-2月。本轮看，7月高层会议政策利好超预期奠定政策底，上指达年内低位3151，后两周市场交易政策预期市场快速修复，反弹幅度达4%。本周地产、信托事件冲击情绪，上指回落至3189，接近前低。风险释放+新一轮政策渐近，市场底或已显现。配置看，历史政策底到市场底，大金融(银行/地产)、防御板块(公用电力/农牧)领先。（来源：财通证券《市场底差不多了——A股策略专题报告》）【中金公司：A股估值再度回落至历史相对低位】据中金公司研报，A股市场估值再度回落至历史相对低位水平。中小市值公司估值再度低于历史均值。外资重仓公司估值重新回到历史均值附近。多数行业的前向市盈率已经处于历史均值以下，其中，银行、煤炭、石油石化、有色金属、交通运输、公用事业、电力设备、通信、环保、美容护理、国防军工等板块的前向市盈率估值位于历史25分位数以下。（来源：中金公司《估值调到哪了？》）【大中盘标杆，中证800估值性价比凸显】从估值上看，截至8月17日，800ETF（515800）标的指数（中证800指数）市盈率12.91倍，位于指数2007年发布以来26.04%分位点，意味着低于2007年以来73.96%的时间区间，具备估值性价比。【特别提示：A股主线，认准800】把握A股主线行情，“选800，更省心”！ 800ETF（515800）跟踪复制中证800指数，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。中长期看，A股行业主题轮动加速、风格频繁切换，均衡配置，胜率更高。800ETF（515800）标的指数成份股由沪深300和中证500强强联合组成，覆盖全部A股91%以上的净利润、75%以上的营业收入、67%以上的市值，具备超强的市场代表性。A股主线，认准800，“选800，更省心”！（数据来源：Wind，截至2023.6.30）风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800指数成分股的持有风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-18

连续23天净流入！资金大幅加仓沪深300ETF(159919)，疯抢A股核心资产

300指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、五粮液、美的集团、比亚迪、兴业银行、中信证券、紫金矿业，前十大权重股合计占比22.27%。中金公司认为，近期内外因素导致中国股市调整，当前A股市场已具备较多偏底部特征，估值和盈利预期均具备改善空间与条件。近期高层会议有助于提振市场信心，当前位置机会大于风险。没有股票账户的场外投资者还可以通过沪深300ETF联接基金（160724）一键布局A股核心资产。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-18

宁德时代首个储能电池为主的零碳工厂正式诞生

据宁的时代官微，8月11日，宁德时代全资子公司——广东瑞庆时代新能源科技有限公司（以下简称“瑞庆时代”）正式获得全球知名认证机构SGS颁发的PAS2060碳中和认证证书，这标志着瑞庆时代在2022年达成工厂碳中和，正式跻身零碳工厂行列。这是宁德时代首个储能电池为主的零碳工厂，也是继四川时代宜宾工厂之后的第二个全资电池零碳工厂。

金融界2023-08-18

中证碳中和60指数上涨0.20%，碳中和60指数ETF(560960)早盘拉升现涨0.12%

指数(931772)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、长江电力(600900)、隆基绿能(601012)、汇川技术(300124)、阳光电源(300274)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、特变电工(600089)、三峡能源(600905)，前十大权重股合计占比47.99%。国金证券表示，短暂的反弹之后，7月碳酸锂价格再次进入下行通道，储能系统集成商订单确认高峰主要集中在下半年，有望增厚原材料降价带来的期货利润，同时欧洲天然气供应不稳定的脆弱性问题或使得户储需求持续性超预期。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-18

中证内地低碳经济主题指数上涨0.62%，碳中和ETF泰康(560560)上涨0.45%

指数(000977)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、长江电力(600900)、隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、特变电工(600089)、三峡能源(600905)、亿纬锂能(300014)、中国核电(601985)，前十大权重股合计占比57.93%。平安证券认为，我国持续关注双碳体系建设工作，在助力抽水蓄能、分散式风电等新型能源高质量发展的同时，政策方面对工业等高碳行业深度减碳转型的支持力度不减。同时光伏行业景气度持续，2023年全球新增装机有望较快增长；随着供给端价格企稳及终端需求放量，下游需求复苏，光伏辅材环节有望通过技术进步实现量利齐升。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-18

规模突破近1月新高，创科技ETF(159777)上涨0.88%

指数(399276)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、迈瑞医疗(300760)、阳光电源(300274)、中际旭创(300308)、亿纬锂能(300014)、智飞生物(300122)、沃森生物(300142)、同花顺(300033)、中科创达(300496)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比56.91%。东莞证券认为，A股市场而言，去年11月提出“围绕创新促发展，看好修复主线”，依旧看好消费端的社零增速改善可期，且投资端旧动能托底，新动能发力，长期看在“高质量发展”指引下的新兴产业值得长期关注，有望支撑国内经济持续向好。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-18

资金连续5日净流入！碳中和ETF(159790)上涨0.44%

指数(000977)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、长江电力(600900)、隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、特变电工(600089)、三峡能源(600905)、亿纬锂能(300014)、中国核电(601985)，前十大权重股合计占比57.93%。西南证券表示：碳中和背景下，能源结构迎来确定性变革。能源是“双碳”目标的重点领域，诸多央企正参与能源转型。五大发电集团都已制定了明确的碳达峰时间表以及能源转型发展目标。其中国家电投集团目标2023年碳达峰为最早目标时间，其他四大发电集团都预计提前五年碳达峰。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-18

宁德时代发布快充电池，中信证券：快充进入大规模推广的拐点已至

亚迪、小鹏、理想为代表的整车企业，以及宁德时代为代表的电池厂持续发布快充车型/电池产品，我们认为电动车快充进入大规模推广的拐点已至，建议关注整车、零部件（含电池）、充电桩板块投资机会：1）整车&零部件：建议布局优先布局快充（800V等高压）平台的车企以及价值量伴随耐压等级提升升级的零部件企业；2）电池&主辅材：建议布局在快充技术、市场优势领先，受益于快充放量的材料企业；3）充电桩：建议布局受益功率、冷却等性能升级的设备、运营端企业。 ▍电动车快充时代已至，产业进入爆发期。整车端，随着全系列搭载800V+5C的小鹏G6上市、理想家庭科技日推出800V+5C快充，快充车型从高配逐步下探；电池端，宁德时代发布“充电10分钟，神行800里”的神行超充电池，参考OPPO发布VOOC闪充技术打出“充电5分钟，通话2小时”广告语开启了手机快充时代，我们认为车载快充技术进入大规模推广的拐点已至，带动快充渗透率进入高速增长期，我们预计到2025年，快充车型渗透率有望达到34%。 ▍整车&零部件：快充车型持续发布，价格门槛进一步降低。整车端，快充技术从百万豪车下探至20万元价位，包括小鹏、理想、吉利、智己等高频发布支持800V快充的车型，我们预计将带动快充配置快速向中高端车型渗透；零部件端，我们认为快充性能将带动包括电机（电磁线）、电控（功率器件）、电源、线束&连接器在内的多个零部件重新选型，以适应高耐压等级，我们预计价值量将得到提升。 ▍电池&主辅材：多家企业发布快充电池，主辅材升级进行时。电池端，头部电池厂加速布局快充产品，带动主辅材升级： 1）主材端：动力电池快充性能的重要掣肘在于负极，通过石墨改性（包覆材料/硬碳等）、掺混硅负极等方式提升负极快充性能，其他方面包括添加导电剂（导电炭黑/碳纳米管/石墨烯等）、采用高孔隙率隔膜提升锂离子液相传输速率、升级涂覆材料（如芳纶涂覆）、优化电解质（添加LiFSI等）等； 2）辅材端：快充条件下需要主被动热管理合力保证电芯处于合理范围内，包括主动热管理（液冷板）、被动热管理（气凝胶/硅橡胶/聚氨酯等）及填料（导热球铝）。 ▍充电桩：液冷配合快充，预计加速渗透。充电桩是支撑新能源汽车实现快充的基础设施，也将伴随快充产业趋势进行功率、冷却方式等性能方面的升级，相关环节料将受益。 1）设备端：高功率直流充电桩（堆）、高功率/液冷充电模块、液冷充电枪需求有望提升； 2）运营端：快充带来的充电效率提升有利于充电桩利用率提升，进而改善充电运营的盈利水平。 ▍风险因素：新能源汽车销量不及预期；高压快充技术发展不及预期；充电桩补贴政策力度不及预期；市场竞争日益加剧。 ▍投资策略：随着快充车型价格逐步下探，我们认为车载快充技术已经进入大规模推广阶段：短期来看，补能需求作为电动车目前的核心痛点之一，必将成为各家品牌打出差异化的核心竞争地带；长期来看，参考手机快充，车载快充将成为中端以上电动车的标配，快充渗透率进入高速增长期，将带动整车、车桩两端零部件升级。

金融界2023-08-18

京东物流外部客户助力二季度赚8.3亿一体化供应链出海服务华为、宁德时代

全国多仓。在海外，京东物流服务于华为、宁德时代等全球知名企业。二季度营收净利强劲增长经济复苏，京东物流经营表现强劲。半年报披露的数据显示，今年上半年，京东物流实现实现营业收入778亿元，同比增长32.6%，净利润为1.14亿元。二季度的经营数据最为亮丽。公司营业收入为411.78亿元，同比增长31.68亿元，净利润为5.08亿元，调整后的净利润为8.3亿元，同比增长288%。从收入构成来看，外部客户收入539亿元，在保持57.7%增速的同时，占公司总收入69.3%。上年同期，外部收入占比为58.3%。对比发现，今年上半年，外部收入占比提高了11个百分点。数据显示，外部收入占比已经连续四个季度约70%。上半年，京东物流一体化供应链客户收入达到388.53亿元，快递、快运等其他客户收入达389.09亿元，均表现为快速增长。对于上述变化，在物流专家杨达卿看来，京东物流实现了两个方面的转变。第一，京东物流对京东集团内部依赖大幅降低，体现了京东物流的身份转换，其已经从原来服务京东集团的“企业物流”，变成脱离京东集团转为服务全社会的“物流企业”。第二，京东物流的服务升级，公司不再是传统的快递服务商，而是产业供应链服务商。一体化供应链服务是B2B的企业合作，一体化供应链服务合作增加，意味着京东物流将在产业互联网时代服务能力提升，能够更有力地帮助客户通过物流降本增效。反过来，京东物流与物流需求较高的头部企业合作的广度、深度将不断加深。半年报披露，京东物流深耕快消品、家电家具、3C、服饰、汽车、生鲜等六大行业，深耕与现有客户的合作范围和服务深度，在多个行业成功打造标杆项目，外部一体化供应链单客平均收入达到24.7万元，同比增长23.8%。京东物流与快消、汽车等行业头部客户的合作规模进一步扩大，尤其是汽车行业。公司已将服务沃尔沃、上汽通用五菱等汽车客户的成功经验进行复制，为理想汽车、零跑汽车等多个新能源汽车客户提供汽车售后备件仓配物流服务等。全球运营90个海外仓提升服务能力京东物流经营业绩增长源自服务能力提升，这背后，是一体化供应链网络建设，以及技术赋能。今年6月18日，京东物流亚洲一号昆山智能产业园2期投入运营。昆山亚一园区面积超50万平方米，具备日均分拣超450万件包裹的全球领先能力。 2023年，是京东物流亚洲一号智能产业园投入运营的第10年。近10年，公司已在全国20多省市布局了数十座亚一园区，亚一园区高度智能化的订单处理能力与集成效应，构成了亚洲规模最大的智能仓群。根据半年报，截至今年6月底，京东物流在全国运营超过1600个仓库和由云仓生态平台上第三方业主经营的2000多个云仓，超过1.9万个配送站及网点，仓储网络几乎覆盖全国所有的县市区。值得一提的是，京东物流的仓储网络与亚一园高效协同，使得公司提供的优质服务普惠城乡，带动产业链升级。京东物流也在持续推进海外物流基础设施建设。截至今年6月底，公司已在全球运营近90个保税仓库、直邮仓库和海外仓库，总管理面接近90万平方米。与此同时，公司借助技术赋能仓储物流。今年以来，公司在芬洛1号仓等欧洲多个仓库引入了自动化分拣拣选方案（PSP），通过“地狼”AGV搬运机器人和智能分拣机器人的配合，将拣货效率提升超3倍。目前，公司技术驱动的产品和解决方案已经涵盖包括园区、仓储、分拣、运输和配送等供应链的主要流程和关键环节。此外，公司首创的大规模自动化仓储生产与管理模式“北斗新仓”与仓储拣选机器人相结合，在宿迁智能仓投入使用，全仓效率提升2倍。以海外仓为支点，京东物流助力中国品牌出海和海外客户降本增效。目前，京东物流通过推进一体化供应链服务出海，服务于华为、荣耀、美的、宁德时代、迈瑞医疗等国内外知名企业。快递+产业助农增收除了持续提升服务能力，京东物流还在不断增强服务效率。快递企业提供高效的时效服务，无论是对于普通消费者，还是特殊需求客户而言，其重要性不言而喻。自2010年推出211限时达服务13年来，京东物流将“上午下单、下午收货”的时效服务带到全国数百个城市。这也是公司核心竞争力之一。公司称，即便是在天山山脉的新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县，当地消费者也能享受到当日达的服务。京东物流披露的数据显示，今年京东618高峰，全国仍然有超过95%区县实现了当日达、次日达。京东物流的高效服务，与其配备自营人员直接相关。截至今年6月30日，公司已拥有超43万名员工，其中一线员工数量超41万名，上半年一线员工薪酬福利支出260亿元，同比增长26.1%。京东物流深耕产地产业带，服务实体经济。公司形成了快递+产业服务模式，在全国重点产地产业带，通过“驻点揽收”方式，将揽收点前置在农特产地中，为烟台大樱桃、茂名荔枝、福鼎白茶等生鲜农产品开辟绿色通道，通过产地直发、商流带货等创新方式助力产业带产品第一时间进入市场，助力农民增收。此外，京东物流还创造了快递+文旅模式，在山东淄博、河北承德、重庆磁器口等热门景区设置专门揽收点，提供行李暂存、应急药品等服务，打造旅游服务新体验。京东物流认为，高效、优质的快递物流服务是推动公司业绩增长的强劲动力。今年上半年，含快递、快运等其他客户收入达389亿元，同比增长89.2%。

金融界2023-08-18

【ETF盘前早报】昨日A股三大指数低开高走，沪指尾盘拉升收涨0.43%，电池50ETF(159796)收盘上涨0.28%

指数(931719)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、阳光电源(300274)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、恩捷股份(002812)、天赐材料(002709)、璞泰来(603659)、先导智能(300450)、格林美(002340)、国轩高科(002074)，前十大权重股合计占比52.25%。申港证券表示，7月，我国动力电池装车量32.2GWh，同比增长33%，环比减少2%。今年1-7月，我国动力电池累计装车量184GWh，累计同比增长37%，增速依然可观。受新能源车渗透率逐渐提高驱动，预计今年动力电池装车量有望达到389GWh。电池50ETF(159796)，场外联接(A类：012862；C类：012863；汇添富中证电池主题ETF发起式联接D：015808)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-18

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