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有连云2022-10-31

2%，拨贷比4.0%持平Q2，仍保持高安全边际。　　投资建议　　宁波银行三季度营收稳健，净利息收入有较为明显的起色，主要是投放保持高增下息差开始企稳回升；资负方面，资产端加大零售资产的配置，负债端存款重回正增稳定核心负债。同时资产质量持续优异稳定，关注类占比再降且三季度不良生成回落。公司整体经营情况环比提升，未来趋势有望延续。我们仍然看好公司的高成长和业绩的持续高增。　　我们维持公司22-24年营收605/704/820亿元的预测，归母净利润235/283/341亿元的预测，对应增速为20.1%/20.4%/20.6%；维持22-24年EPS3.44/4.17/5.05元的预测，对应2022年10月27日24.24元/股收盘价，PB分别为1.04/0.91/0.79倍，维持公司“买入”评级。　　风险提示　　1、整体经济未来修复不及预期，信用成本大幅提升的风险；　　2、公司的重大经营风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券邱冠华研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.29%，其预测2022年度归属净利润为盈利232.36亿，根据现价换算的预测PE为6.97。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级23家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为41.53。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，宁波银行（002142）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力优秀，营收成长性良好。该股好公司指标4.5星，好价格指标3.5星，综合指标4星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-28

养殖板块走低，湘佳股份跌停，养殖ETF（159865）跌超3.5%，盘中溢价交易

均市值指标来看，养殖个股估值处于底部，安全边际高。白鸡行业，产能自2021年以来大幅去化，目前父母代在产存栏已回落至合理水平。综合考量产能和猪价上涨等因素，判断4季度肉鸡供需格局偏紧，鸡价有望继续上涨。

有连云2022-10-28

粗钢压减何时到？10月产量环比9月可能继续增加

作建议：2301合约反弹动力不足，追空安全边际较低，建议无持仓者短期观望。　　不确定因素：需求何时好转，产量压减程度，海外风险

金融界2022-10-28

华安基金刘潇：不押注于单一医药细分领域，注重投资组合动态均衡调整

以好价格布局好公司。“我重仓的公司要有安全边际，同时风险收益比较高，我比较重视企业的隐含价值被重估的拐点。” 而具体对企业估值时，刘潇用DCF的思维方式更多，而非PEG。PEG估值方法会给当下增速更高的权重，而DCF估值方法则是更看重业绩增长的可持续性。刘潇会以DCF估值方法为主，将可持续的20-30%的复合收益率作为投资目标，同时追求公司业绩表现的确定性和估值水平的性价比。 3、不报团、不押注，保持独立思考面对热门板块股价飞涨，是选择追逐风口，还是选择独立思考？刘潇的选择是后者，在做医药投资中，她不追趋势、不爱抱团，且持仓和大部分医药基金的重合度很低。例如对于近年来较火的CRO、CXO，很多医药基金重仓，但刘潇不会忽视估值，对于过度透支未来的时候，则会保持谨慎。又比如对于医保，刘潇构建组合时并不会回避，在她看来，老龄化的背景下，医疗的刚需将持续提升，医疗产品相对消费品更具壁垒与长期价值。同时，刘潇的投资组合结构、重仓股也相对均衡分散，她不会押注于单一的医药细分领域或个股，为的是提升组合在不同市场环境下的适应能力。刘潇管理中银医疗保健期间医药细分子行业配置从过往投资组合看，刘潇均衡配置在医药的各细分板块中，配置比例都小于30%，同时其每个季度的重仓子行业也有变化，体现出动态均衡调整的组合管理思路，能够较好应对医药行业的阶段性波动，也更好把握医药内部的结构性机会。站在中长期视角上，医药是具备较好投资价值的优质赛道之一，在估值便宜、政策利好、盈利有所回暖等因素下，这一领域的投资机会也值得期待。投资者若有逢低布局需求，不妨考虑善于挖掘阿尔法、攻守兼备的医药投资能手刘潇，而她管理的华安医疗创新（A类008359；C类013483）也正是一只聚焦医药的主题产品，能够为投资者充分把握住医药行业的长期机遇。

有连云2022-10-28

转债市场涨跌不一，久其转债涨逾5%、天能转债跌超9%，可转债ETF(511380)盘中溢价

们认为转债当前依旧应适当保持警惕，保证安全边际，可适当考虑防御品种如银行、交运。

有连云2022-10-27

大跌9%！东方财富股价再度闪崩，原因找到了

推动证券行业发展长期向好，叠加当前板块安全边际较高，配置价值凸显。建议关注市场情绪改善后的估值修复行情。　　对于当前的东方财富，从估值上来说，目前也已跌至2018年来的最低水平。对于部分人来说，当前的估值已极具吸引力。至于未来还会不会再跌，谁也不知道，毕竟没有人能预测未来。　　投资是一件长远的事，以合适的价格买入，享受公司价值的增长。若一味地追求低价，反而可能会“为了捡芝麻而丢了西瓜”。

证券之星2022-10-25

日赚近1亿！牧原股份三季度净利大增11倍，后市猪价还能坚挺吗？

均市值指标来看，养殖个股估值处于底部，安全边际高，维持“看好”，推荐牧原股份、天康、金新农和唐人神。

证券之星2022-10-25

光大证券：给予平安银行买入评级

.75%，以3Q末充足率静态测算，当前安全边际在1个百分点左右。我们认为，为保持充足内源性资本补充能力，公司对维持一定的盈利增速具有较强诉求。　　盈利预测、估值与评级。7月份按揭贷款“停贷风波”发酵以来，市场对银行涉房资产质量及房地产链景气度担忧情绪加剧，叠加宏观经济承压运行、银行息差持续收窄等因素影响，银行指数一度大幅下挫，板块估值已降至近十余年最低水平。截至10月24日，平安银行PB（LF）仅0.6倍，同样为近十余年最低。平安银行近年来依托金融科技赋能、集团协同等多重优势，大力推动零售转型。截至3Q末，零售AUM已达到3.53万亿元（较上年末+11.0%）；其中私行达标客户AUM1.58万亿元，零售业务不断迈向纵深。叠加公司为维持资产端扩张能力，需要具有一定内源性资本补充能力，进而维持盈利较好增速的诉求较强。我们维持公司2022-24年EPS预测为2.23元/2.59元/2.99元，对应PB为0.57/0.50/0.45倍。维持“买入”评级。　　风险提示：1）宏观经济下行压力加大，可能导致居民就业、收入和消费承压，影响公司零售转型进展；2）房地产风险释放超预期，拖累整体银行业资产质量。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券马鲲鹏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.08%，其预测2022年度归属净利润为盈利460.6亿，根据现价换算的预测PE为4.76。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级19家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为21.54。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，平安银行（000001）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性良好。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-25

券商指数再破600点，当下点位买入券商ETF（512000）胜率有多大？

，在券商指数低于600点的时候，是一个安全边际比较充分的区域。从测算数据来看，券商指数600点以下，持有一年券商ETF（512000）收益率的中位数是12%，持有两年的收益率中位数是22%。概率方面，600点以下持有券商ETF（512000），有87%的概率最大收益超过10%。

有连云2022-10-25

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