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大盘股反弹，深证100为何总能 “拔得头筹” 成最强？
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/06/30 二、盈利厚度构筑反弹 “安全边际”，高增速打开反弹 “想象空间” 从调整期的估值压缩合理性来看，深证 100 的高成长预期为估值 “托底”。市场调整时，成长股因对利率敏感常面临估值回调，但深证 100 指数的盈利ROE水平，使其估值回调更具 “可控性”。从指数历史的ROE水平来看，深证100指数的ROE相比于其他指数更高。表：大盘规模指数时间序列ROE对比数据来源：wind，截止2025/03/31 反弹期的估值修复与成长溢价共振是核心驱动力。经济复苏信号出现后，市场风险偏好回升，资金优先流向 “确定性成长” 资产。深证 100 的成分股既受益于行业需求回暖，又因流动性优势吸引增量资金，推动估值从 “低估区间” 向 “合理成长区间” 修复。这种修复并非单纯的情绪驱动，而是建立在 “盈利增速可兑现” 基础上的 “戴维斯双击”。表：大盘规模指数净利润增长率对比数据来源：wind，截止2025/03/31 三、成份股 “高含金量”：聚焦高弹性龙头，自带反弹基因深证 100 在挑选样本股时，把 “市值体量与成长潜能” 作为核心准则，纳入的大多是深市各细分领域的领军企业（像宁德时代、比亚迪、迈瑞医疗等都在其中）。这些企业同时具备 “大盘股的稳健特质” 和 “成长股的突破动能”：盈利抗风险力突出：作为行业中的头部玩家，它们在产业链里拥有较强的话语权，即便在市场处于调整阶段，也能保持营收和利润相对平稳，为后续反弹筑牢 “业绩根基”。成长可预期性高：所涉及的新能源、电子、通信等行业，都是具有长期发展前景的赛道，市场需求的上限很高。在反弹时期，市场对于这些企业 “业绩回暖 + 估值上涨” 的期待更为强烈。表：深证100最新前十大成份股：数据来源：wind， 2025/7/24 相关布局产品：易方达深证100ETF（159901，联接 A/Y/C：110019，022923,004742），最新规模68亿元，同类中规模领先、流动性优质的深证100类ETF。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 16:30
更纯的新消费怎么选？吃喝玩乐LABUBU，尽在港股通消费50ETF(159268)！
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25年7月29日 3. 估值：具有较高安全边际截至2025年7月29日，国证港股通消费主题指数PE-TTM为18.8，处于指数发布以来12.1%分位数。来源：Wind、国证指数，截至2025年7月29日一键布局新消费，认准更“纯粹”的港股通消费50ETF（159268）！潮玩、珠宝、美妆，情绪消费一“基”在手，布局下一个LABUBU风口！港股通消费50ETF（159268）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股通消费赛道更为高效便捷的选择，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！注：T+0交易为当日回转交易，以证券交易所最新交易规则为准。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。换手率高意味着市场对此标的的投资分歧大，潜在投资风险较高。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。港股通消费50ETF（159268）标的指数为国证港股通消费指数，该指数近5个完整年度（2020-2024）的涨跌幅如下：46.25%、-14.14%、-20.2%、-25.39%、9.68%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 14:58
ETF盘中资讯|券商明显回调，A股顶流券商ETF（512000）下探2%，机构：政策定调+多因素推动，券商板块配置正当时
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.62%分位点的相对低位，仍然具备较高安全边际，板块配置正当时。布局工具上，公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所、Wind。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界07-31 14:28
“反内卷”下重视优质猪企价值，养殖ETF(516760)涨超1%
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于历史低位。当前板块估值仍在低位、板块安全边际高，建议积极关注养殖ETF(516760.SH)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 10:07
育儿补贴落地，这些板块“动”了！
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5年7月以来25%的分位值处，具备估值安全边际。业绩上，中证现代农业主题指数第一季度营业收入合计1846.95亿元，同比增速12.59%，归母净利润125.75亿元，盈利表现稳健。数据来源：Wind，截至2025.7.28 综上，育儿补贴政策的落地不仅直接激活母婴产业链，还将通过提振消费、改善农业细分领域供需等路径，为消费及农业板块带来结构性投资机会。对于看好长期消费复苏及农业升级的投资者，上述ETF可作为高效的布局工具。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 17:29
BNB大涨背后
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18%，而算力增长仅 5%，反映出网络安全边际减弱；以太坊 DeFi 协议锁仓量（TVL）虽达 1270 亿美元，但实际用户数仅增长 3%，多数交易量来自做市商套利。 Be Water 的 2025 年 7 月分析发现，当今的比特币财库公司和 20 世纪 20 年代的投资信托“揭示了反复出现的投机病态”——超越时代和资产类别的“反射性泡沫的蓝图”。 1929年中期，高盛交易公司成立，被称为“当时的微策略”，投资者支付的价格是标的资产价值的“两倍或三倍”。耶鲁大学经济学家欧文·费舍尔在1929年股市崩盘前夕曾断言，股市将处于“永久高位”。如今，比特币多头高调宣扬更高目标，这一论断与当时的情形相似。费舍尔的声明是为了捍卫20世纪20年代的信托作为市场支撑。这与塞勒如今拥护比特币财库作为更优的投资工具如出一辙。20世纪20年代，美国信托盛行出售投机性债券并附加认股权证，这与塞勒出售可转换债券和股票期权的做法类似。这就创造了“无尽的投机性证券供应”，以满足永不满足的需求。 2.股票崩盘的风险根据2025年7月的一项调查，今年的BTC财库企业股票中，超过一半的交易价格比年初至今的高点至少低了50%。（相对于峰值的跌幅中值约为-52%）。华尔街分析师警告称，上涨10倍甚至20倍的股票也可能迅速崩盘。极易有这样的情况：交易员眼睁睁地看着比特币财库公司股价在恐慌中“下跌”，却没有机构买家或银行家出手支撑。极端溢价带来了巨大的风险：如果比特币价格或投资者情绪发生逆转，这些股票的崩盘可能会比比特币本身的下跌更严重。 3.投资者正为未来买单投资者正在为比特币未来上涨的承诺买单，但这种情况只有在市场情绪持续火热的情况下才能持续下去。若加密市场情绪发生变化，各种加密货币的价格不再能说服投资者持续进入市场，那么加密市场或存在崩盘的风险。当一些很小的公司都因为囤积了加密货币而获得股价飙升的机会时，就意味着市场已经存在过热情绪了。投资者普遍盲目的看好这些公司的未来前景，这些公司股票的价值本身有无实体产业的支撑早已被忽略不计，热门的炒作下其实暗藏风险。加密财库企业之风带来的加密市场泡沫正在形成中，在泡沫尚未破裂之前，市场将继续狂欢，但当音乐停止时，我们才能看清这股新的潮流究竟是一场全新的金融革命，还是昙花一现的资本游戏。
金色财经07-28 18:06
ETF复盘0728-国产创新药获“出海”里程碑，香港医药ETF（513700）实现三连涨
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出，非银金融目前平均估值仍然较低，具有安全边际，攻守兼备。1）保险行业受益于经济复苏、利率上行。储蓄类产品销售占比大幅提升，负债端预计持续改善，长期仍看好健康险和养老险发展空间。2）证券行业转型有望带来新的业务增长点。受益于市场回暖、政策环境友好，券商经纪业务、投行业务、资本中介业务等均受益。行业板块相关产品：保险证券ETF（515630），LOF A（160625），LOF C（015693），LOF I（023379）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 17:58
行业首例券商资管子公司合并启动，国泰海通涨超3%，证券ETF龙头(560090)一度涨近2%，证券板块近期为何强势？中金解读！
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续关注券商板块的投资价值。具体来看：安全边际方面，长江证券指出，大金融板块内滞涨，6 月中旬以来估值有所修复，但安全边际仍较高。行业估值水平自3 月中旬下降，6 月中下旬开始修复，截至7 月18 日的PB 估值水平大约在1.50 倍，从相对估值分位区间来看，位于2016 年以来的40%分位左右，安全边际仍较高。（来源于长江证券20250728《投资银行业与经纪业：当前时点看好券商的三个理由》）板块催化方面，中金公司指出： 1）短期维度，交易放量、指数向好或提振券商轻资本业务规模与重资本业务收益率，驱动盈利预期上修与估值抬升； 2）中期视角，资本市场高质量发展下，监管持续优化有望打开业务空间、抬升行业ROE中枢，譬如近期科创板"1+6"改革稳步落地为投行添增量，资本市场开放持续深化拓宽跨境业务路径，互换便利等机制助力券商增配权益、提升杠杆效率等； 3）长期来看，以一流投行建设及《证券公司分类评价规定》为代表的政策引导下，行业供给侧改革有望稳步推进，优质头部券商与特色化中小机构长期优势凸显、市场份额提升下盈利能力、投资价值有望持续提升。（来源于中金公司20250725《券商板块缘何表现强劲 | 中金》）政策暖风频吹，券商并购潮涌，市场交投高度火热，证券板块迎多重催化。把握基本面强劲反弹、估值安全边际牢固，认准证券ETF龙头（560090）！证券ETF龙头（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。证券ETF龙头属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 13:58
“反内卷”下重视优质猪企价值，养殖ETF(516760)上涨0.15%
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于历史低位。当前板块估值仍在低位、板块安全边际高，建议积极关注养殖ETF(516760.SH)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:29
沪深300ETF(159919)连续3天净流入，成分股恒瑞医药领涨
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都逐渐获得更多资金的关注。当前时点，有安全边际的投资会让人更心安，左侧交易依然更值得关注。数据显示，截至2025年6月30日，沪深300指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富，前十大权重股合计占比22.76%。没有股票账户的场外投资者还可通过沪深300ETF联接基金（160724）低位布局A股核心资产。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:08

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