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港股红利指数ETF(513630)昨日盘中价格再创新高，最新规模超122亿元！机构：低利率环境为高股息资产提供支撑

需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。近期银行等高股息板块出现短期调整，但中长期配置逻辑依然清晰，建议关注调整后的配置机会。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会，推出的国际“红利工具箱”系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-23 08:07

美股加密货币概念股集体大涨，资金回流意味着市场风险偏好升温

剧烈等结构性风险，建议投资者关注流动性安全边际，结合基本面筛选优质标的，避免盲目追高。权威点评与总结综合来看，本轮美股加密货币概念股上涨具有明确的宏观与市场信号支持。投资者信心回升、机构资金回补，加之数字资产价格回暖，共同推动板块反弹。然而，该类资产波动性高、受政策与市场情绪影响深远，仍需控制仓位与风险敞口。未来若美国降息预期兑现、比特币站稳关键技术位，加密股仍具进一步上涨空间，建议持续关注链上数据与监管动向。加密股的回暖反映了市场对数字资产基础设施的价值重新评估，短期内波动剧烈但不失机会。 —— Ark Invest，2025年7月22日 Cong Chain Group 的交易量剧增和技术面突破是本轮行情的重要指标，具备短线交易价值。 —— Wedbush Securities，2025年7月22日若比特币突破关键阻力位，ETF概念股如 ETHW 有望迎来二轮放量上涨，建议逢低配置。 —— JP Morgan Digital Assets Team，2025年7月22日常见问题解答 Q1：此次加密股上涨的核心原因是什么？ A1：主要受到宏观降息预期与主流加密货币价格反弹的驱动，投资者风险偏好升温推动资金回流。 Q2：ICG为何涨幅领先？ A2：ICG在技术面率先突破，同时有资金集中买入迹象，成交量显著放大，形成涨势主导力量。 Q3：Bitwise ETH ETF的表现说明了什么？ A3：ETHW涨幅说明投资者对以太坊生态系统的信心增强，ETF也成为机构配置的重要工具。 Q4：现在适合买入加密概念股吗？ A4：需结合自身风险承受能力，建议分批布局、关注基本面强、资金关注度高的个股。 Q5：后续风险因素有哪些？ A5：主要包括美联储政策变化、加密资产监管政策收紧以及主流币突发性大跌等风险。来源：今日美股网

今日美股网07-23 00:12

反内卷风起，化工布局时机将至？丨高景气行业探究

9月高点以来，回撤幅度已超56%，板块安全边际充分。 3、景气修复预期：尽管上半年行业处于低景气，但下半年供需格局有望改善，全球能源成本回落、库存低位叠加政策催化，预计行业景气度将底部回暖。另外，根据朝阳永续业绩前瞻数据，基础化工行业（申万一级）25年中报超预期公司共计28家，数量较多，同样验证景气度提升。从资金来看，近一周资金净流入超650万，ETF份额连续多日增长，反映市场信心回升。数据来源：Go-Goal 综上，政策强约束加速供给优化，叠加出口扩张与估值低位，化工板块景气拐点预期强化。借道化工ETF（516020）一键配置龙头+细分高弹性标的，是高效捕捉行业修复机遇的工具。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。以下为详细解读：注：本文数据来源：Go-Goal，ETF查一查、市场公开资料、仅做研究，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-22 13:28

7月22日证券之星午间消息汇总：事关租房！重磅政策发布

，建议关注布局一二线城市、基本面稳健、安全边际较高的房企；港股方面可关注具备估值优势与弹性的龙头公司。 3、华泰证券研报表示，中国奶业周期正处于奶价低迷带动上游养殖业持续去产能、下游乳品企业渠道库存去化到位、静待终端需求复苏的基本面左侧，预计在原奶产量下降及乳制品终端需求温和改善的供需关系重塑下，行业有望2026年重回供需平衡。中长期看，乳制品行业空间仍存，量增空间来源于渠道下沉+习惯改善+学生奶普及，价增空间来源于低温奶或可持续渗透。

证券之星07-22 11:48

开盘：沪指微涨0.05%、创业板指跌0.07%，超级水电、民爆、水泥等概念股延续涨势

，建议关注布局一二线城市、基本面稳健、安全边际较高的房企；港股方面可关注具备估值优势与弹性的龙头公司。华泰证券：乳制品行业2026年有望迎来供需拐点华泰证券表示，中国奶业周期正处于奶价低迷带动上游养殖业持续去产能、下游乳品企业渠道库存去化到位、静待终端需求复苏的基本面左侧，预计在原奶产量下降及乳制品终端需求温和改善的供需关系重塑下，行业有望2026年重回供需平衡，届时原奶价格上涨将对上游牧业企业的利润和股价形成直接催化；因乳品产业链市值大幅集中于下游乳制品企业，历史周期表明奶价温和上涨利于下游企业毛销差改善和利润率提升，目前两大龙头也默契进入提升利润诉求阶段。中长期看，华泰证券认为乳制品行业空间仍存，量增空间来源于渠道下沉+习惯改善+学生奶普及，价增空间来源于低温奶或可持续渗透。

金融界07-22 09:37

港股石油股集体走强推动板块反弹，中国石油化工股份涨超4%意味着能源板块或再迎估值修复

整体估值接近近5年区间低点，具有较强的安全边际。来源：今日美股网

今日美股网07-22 00:12

大佬们集体出手！永赢基金高楠、睿远基金傅鹏博为何扎堆调仓“创新药”？

产品也会去配置一些基本面见底，估值具备安全边际，成长空间虽相对有限但未来存在潜在改善预期的赔率性标的。在日常操作中，会综合考量安全边际，基本面趋势，系统性机会和风险等多种因素进行结构上的动态优化。此外，高楠也在其所管理另一只产品永赢科技驱动基金二季度报道中提到，在经历4月初市场大幅调整后，将继续加码人工智能产业链，并在国防和生物医药方向进行再布局，试图在多个结构性主线中把握高胜率资产。对于下半年的展望，高楠在该基金报告中表达了审慎乐观的看法。他认为，2025年相较于2024年最显著的区别在于流动性环境的改善，同时国家层面建立了强有力的金融风险防控体系。尽管面临全球经济可能走软的挑战，但整体上机会大于风险。睿远基金傅鹏博：医药成“压舱石” 无独有偶，睿远基金资深老将傅鹏博（与朱璘共同管理）同样在二季度显著增加了对医药板块，尤其是创新药方向的配置。其管理的睿远成长价值混合基金规模高达186.66亿元，二季度A类份额净值增长率为5.80%，显著跑赢业绩比较基准4.13个百分点；年内累计净值增长率也达到8.39%，同样大幅超越基准。面对二季度复杂多变的市场环境（特别是中美关税博弈引发的震荡），傅鹏博选择了高仓位（股票仓位超92%）应对。其组合重点配置于电子、互联网科技、精密制造以及医药板块。从前十大重仓股变动来看，光模块龙头新易盛新进榜单，胜宏科技、腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密等科技龙头地位稳固，而广汇能源则退出了核心阵营。傅鹏博在季报中直接点明了调仓逻辑：“在出口链短暂冲击背景下，我们逆势增加了相关公司的持仓。”他特别指出，传统能源公司占比下降是考虑了市场风格和基本面压力，而医药板块的增配则是重点动作，覆盖了创新药及受益AI带动的传统医学等细分赛道，旨在不确定中把握结构性机会。 “我们增加了医药板块的配置，涉及的子行业有创新药、受益AI带动的传统医学等。” 傅鹏博表示。展望下半年，傅鹏博将密切关注上市公司中报披露，同时积极寻找景气度向上的行业和公司，以此评估持仓公司状况并挖掘景气上行行业。他认为，政策工具箱的释放、专项债发行提速、高层经济工作会议等因素将有利于资本市场。在操作上，他强调将“通过多种估值方法和交叉验证提高选股的赔率和胜率”，保持均衡配置，优化组合结构，并力争控制净值回撤。值得一提的是，傅鹏博的“景气度捕捉+估值验证”方法与高楠的“成长性+赔率组合”策略与路径虽有不同，但核心都是在不确定性中寻找确定性更高的增长机会。他们对创新药板块的集体青睐，无疑为投资者观察市场动向和产业趋势提供了一个重要的参考维度。风险提示：以上观点具有时效性，不构成投资建议。上文中提到个股不代表基金实际持仓或未来投向保证。基金投资需谨慎。

金融界07-21 19:49

A股市场放量上行，沪指刷新年内新高！券商板块业绩全面复苏，华林证券涨超7%，证券ETF龙头(560090)午后上扬涨超1%

块迎多重催化。把握基本面强劲反弹、估值安全边际牢固，认准证券ETF龙头（560090）！证券ETF龙头（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。证券ETF龙头属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 13:57

最新规模逼近80亿元！全市场孤品港股通非银ETF(513750)连续13天“吸金”近31亿元，年内规模增幅达912.04%！

板块估值处历史中等分位，兼具高性价比与安全边际。东吴证券认为，市场储蓄需求依然旺盛，同时在监管持续引导和险企主动性转型下，负债成本有望逐步下降，利差损压力将有所缓解；预计未来伴随国内经济复苏，长端利率若企稳或修复上行，则保险公司新增固收类投资收益率压力将有所缓解。港股通非银ETF(513750)：市场首只且唯一一只跟踪港股非银指数的ETF，不受QDII额度限制；其中牛市“第二旗手”保险占比超6成。从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。场外联接(A类：020500；C类：020501)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 11:09

十大券商一周策略：A股结构性行情深化，沪指再创年内新高后关注三大配置机会

有望催生结构性机会。配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。近期银行等高股息板块出现短期调整，但中长期配置逻辑依然清晰，建议关注调整后的配置机会。第二，科技成长板块。本周算力方向、AI产业、机器人概念等再度活跃，后续在产业趋势催化下，成长板块有望展现出较高景气度。同时，“十四五”规划收官与“十五五”规划逐渐推进，后续军工板块值得关注。第三，政策提振下的大消费板块。随着外部环境不确定性持续，扩大内需成为长期战略之举，提振消费的重要性凸显。7月中央政治局会议临近，政策预期有望进一步升温。第四，并购重组主题机会。华西证券：新一轮上涨行情在路上续推三条主线市场展望：新一轮上涨行情在路上，续推三条主线。本周沪指站稳3500点后，市场多头思维进一步巩固：中美贸易方面，近期中美科技贸易领域延续缓和，市场对中美谈判预期向好；资金层面，随着赚钱效应的提升，股票市场增量资金入市的正反馈效应逐渐显现，我们观察到本轮行情中私募资金和融资资金的持续入市。展望后市，我们认为A股新一轮行情已经拉开序幕，建议关注高景气成长领域、涨价资源品领域，此外稳定红利类资产仍将是中长期资金配置的重要方向。中泰证券：如何看待近期金融板块冲高？上周金融板块带动A股指数冲高，成为市场关注的焦点。首先，此轮行情并非市场普遍解读的所谓“四中全会行情预期”。实际上，参考今年6月30日召开的中共中央政治局会议，提出设立“党中央决策议事协调机构”，这预示着四中全会的重点或将是进一步强化党的集中统一领导，而非出台大规模刺激政策。其次，上周我们提出要谨慎看待市场中关于“重启棚改”等政策预期，本周14号至15号中央城市工作会议的召开验证了我们此前的判断。此次会议提出“加快构建房地产发展新模式，稳步推进城中村和危旧房改造”，并未涉及加快供地、放松限购限贷或通过棚改货币化等刺激手段支持地产的表述。综合上述，我们认为本轮指数冲关的宏观背景，更多与今年具有重大意义的9月3日阅兵有关。因此，大金融板块虽然短期受益于情绪提振，但此时并不适宜盲目追高。分析师认为当前指数仍处于震荡区间之中，市场趋势并未形成明确突破。在此背景下，金融板块已阶段性反弹，当前点位不具备进一步追高的性价比。在资产配置方面，我们维持此前提出的“哑铃型策略”不变。1）AI、算力等方向有望成为9月前市场主线之一。2）本轮反内卷政策下，部分周期板块利润或延续触底回升趋势。中银证券：“反内卷”预期或阶段性升温成长弹性仍具中线配置价值 “反内卷”预期或阶段性升温，成长弹性仍具中线配置价值，重视国产算力、机器人、创新药等主线机会。本周二季度国内经济数据及重要会议预期落地，市场持续震荡上行。虽然6月投资消费等主要需求分项均出现了不同程度的走弱，但强劲的生产端支撑下，二季度GDP增速5.2%与此前预期一致。与此同时，6月社融显著放量，无论总量还是结构上均表现亮眼，作为需求的前瞻指标，企业中长贷加速落地或有望为后续内需带来一定的提振。此外，本周备受关注的中央城市工作会议召开，本次会议的焦点集中在旧改与城中村改造，市场对于地产政策的预期得到阶段性兑现。月末政治局会议临近，“反内卷”政策成为当前市场最为期待的政策方向，未来一段时间“反内卷”行情或有阶段性升温的可能。华福证券：多主题走出主升形态多主题走出主升形态。本期走出见底、突破、主升、加速的主题指数数量分别有0、5、24、1只。其中，5只突破形态的主题指数，行业主要来自汽车行业。24只主升形态的主题指数，行业来自医药生物、计算机、通信。1只加速形态的主题指数，行业来自交通运输。人形机器人、Deepseek主题交易热度稍有回暖，对应龙头股收盘价高于MA60的位置。我们对人形机器人、Deepseek主题进行交易热度的监控，并且观察龙头股的调整程度。其中，人形机器人的交易热度上涨至82%，长盛轴承的收盘价高于MA60的幅度为9.2%；Deepseek的交易热度上涨至82%，每日互动的收盘价高于MA60的幅度为2.1%。兴业证券：下半年A股将呈现确定性慢牛格局过去十年是债市的黄金大牛市，但接下来债市可能会变成“蜗牛”市，利率持续在低位徘徊，未来无论是货基还是债基的收益，都满足不了社会财富的资产配置需求。从去年“924”以来A股已经反转，良性循环下庞大的社会财富将会配置到股市中，而“大钱”势必会先配价值型资产。因此，水涨船高之下，下半年A股将会呈现一种确定性的慢牛格局。开源证券：中报业绩预告的行业和个股线索截至7月18日收盘，A股已经有1542家上市公司披露了中报业绩预告。（1）行业线索：中报业绩预告超预期行业及高增长行业梳理。中报业绩预告当中的超预期前五行业：建筑材料、非银金融、有色金属、农林牧渔、家用电器；中报业绩预告呈现出的高增长行业：传媒、农林牧渔、建筑材料、交通运输、有色金属、非银金融、家用电器等。（2）个股线索：中报业绩预告超预期个股梳理。在业绩预告超预期的基础上，选取上期盈利增速为负，本期盈利增速转正的“业绩反转”公司。共有12只超预期业绩股票：鹏鼎控股、力生制药、上海医药、哈投股份、西部创业、中顺洁柔、望变电气、龙泉股份、华茂股份、远望谷、澄星股份、广宇集团。

金融界07-21 07:47

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