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2pcts/0.1pct。风险提示：宏观经济下行风险、瓜子增速不及预期、坚果增速不及预期、旺季销售不及预期等。

金融界2024-05-01

维持“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济下行风险、瓜子增速不及预期、坚果增速不及预期、旺季销售不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司王文丹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.02%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.34亿，根据现价换算的预测PE为16.74。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级23家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为45.53。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-05-01

保利发展获中国银河买入评级，毛利率影响业绩

29亿元，评级为“推荐”。风险提示：宏观经济不及预期的风险、房地产销售不及预期的风险、房价大幅度下跌的风险、资金回流不及预期的风险、债务偿还不及预期的风险。

金融界2024-05-01

美国新闻周刊：中国可能准备部署经济“核选项” 专家称中国正在为“大事”做准备

车征收关税。 LaDucTrading宏观经济顾问Craig Shapiro在接受《新闻周刊》采访时说道：“我不认为中国准备让人民币兑美元贬值。但我确实相信，中国会继续购买大宗商品资源，可以用人民币从俄罗斯和伊朗等受制裁的生产国购买。” Shapiro指出，中国的大宗商品购买热潮主要是因为“中国有能力用人民币购买大宗商品，并与俄罗斯等国和石油输出国组织(OPEC)成员国结算黄金贸易顺差，这表明黄金在中国购买的大宗商品比在西方购买的要多。” 但对于中国的资源储备，可能还有另一种更不祥的解释。北京方面可能正在准备应对攻打台湾可能导致的国际后果。美国海军情报办公室(Office of Naval Intelligence)前主任Michael Studeman最近在《岩石上的战争》(War on the Rocks)上的一篇专栏文章中写道：“习近平似乎研究了西方在乌克兰问题上对俄罗斯使用的制裁剧本，随后启动了长期的保护措施，以封锁中国经济的舱口，以抵御类似的压力。” Studeman指出，中国还在采取行动减轻食品和能源禁运的影响，建立战略石油储备，并“以新的热情”建设燃煤电厂。 Studeman说：“习近平可能知道，试图同化台湾将导致更激烈的全球抵抗和可能持续数年的更严厉的全社会影响。他打算让中国做好忍受这些抵抗的准备。” 美国官员认为，中国领导人已经指示中国军队准备在2027年之前攻打台湾，不过华盛顿对这一威胁有多真实存在分歧。

tqttier2024-05-01

2024巴菲特股东大会前瞻：怎么看美国经济，继续加码投资日本？

和美联储政策动向？巴菲特尤为喜欢讨论宏观经济，尤其是美国经济。他一直看好美国的前景，并认为通货膨胀是持续威胁，美国经济目前表现不错。然而，他警告通胀和衰退对投资者构成威胁，衰退可能演变为萧条，经济重整难度更大。巴菲特将近年成功归因于美国经济的韧性，认为伯克希尔公司从“美国顺风”中获益良多。他对美联储持积极看法，曾称赞鲍威尔表现出色，认为自己若担任其职位也难做得更好。关于美联储降息时机，鲍威尔表示最近通胀数据显示需要更多时间才能降息。在这次股东大会上，投资者也期待巴菲特能够再次谈论美国经济和美联储，并分享对全球经济和未来市场的看法。

投资慧眼2024-05-01

凯投宏观：新西兰的失业率还会继续上升

凯投宏观经济学家Abhijit Surya表示，由于活动低迷打压劳动力需求，新西兰失业率将进一步上升。其他闲置产能指标好坏参半，未充分就业率下降，工作时间增加，但未充分利用率上升。该行怀疑新西兰联储将更加重视后者，因为它往往是一个更可靠的工资增长指南。该机构认为，新西兰联储将对劳动力市场的通胀压力持续缓解感到欣慰，所以尽管上季度通胀意外上升，新西兰联储也不太可能恢复紧缩政策。该机构仍预计新西兰联储将在11月开始降息。

金融界2024-05-01

常熟银行获中国银河推荐评级，业绩稳健高增，非息收入改善

间，未来业绩增长空间可期。风险提示：宏观经济增速不及预期导致资产质量恶化的风险；贷款利率持续下行导致净息差承压的风险。

金融界2024-05-01

中国银河：给予常熟银行买入评级

0.65X/0.56X。　　风险提示：宏观经济增速不及预期导致资产质量恶化的风险；贷款利率持续下行导致净息差承压的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司严佳卉研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.39%，其预测2024年度归属净利润为盈利38.84亿，根据现价换算的预测PE为5.6。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级21家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为9.87。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-05-01

券商：政治局会议释放四大信号，明晰A股投资主线

券指出，本次政治局会议释放四个信号。宏观经济总体判断：持续回升向好，积极因素增多此次政治局会议对当前经济形势的基本判断是，经济运行中积极因素增多，动能持续增强，社会预期改善，高质量发展扎实推进，呈现增长较快、结构优化、质效向好的特征。开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势。同时，强调要“坚持乘势而上，避免前紧后松，切实巩固和增强经济回升向好态势”。2024年一季度我国 GDP 同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%，经济增长好于预期，实现良好开局。经济向“新”发展，一季度规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，拉动规模以上工业增加值增长1.1 个百分点。高技术产业投资增长较快，高技术制造业和高技术服务业投资分别增长了10.8%和 12.7%，展现出对高质量发展的强劲推动力和支撑力。4月PMI为50.4%，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。会议强调我们“要增强做好经济工作的信心”，底气来自“我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大”。今年《政府工作报告》提出，我国发展的有利条件在于“显著的制度优势、超大规模市场的需求优势、产业体系完备的供给优势、高素质劳动者众多的人才优势”。消费潜力足。2023 年中国经济对全球经济增长贡献率达32%，根据2035年人均GDP 达到中等发达国家水平目标，居民消费潜力增长空间大。产业链持续升级。2023 年我国制造业增加值占全球比重超过30%，保持14年全球第一。2024年《政府工作报告》中，将“推动产业链供应链优化升级”作为政府工作的第一项重点任务，持续加大科技投入力度。人才红利大。2023年，我国劳动年龄人口平均受教育年限增加至11.05年，为经济高质量发展提供充足动力。政策定调：积极落实已确定的政策措施财政政策重点抓特别国债和专项债落实情况。会议强调要及早发行并用好超长期特别国债。政府工作报告提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行 1 万亿元。4 月17 日，国家发改委表示已研究起草了具体行动方案，待批准同意后开始组织实施，并明确超长期特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。会议也强调要加快专项债发行使用进度。当前专项债发行进度偏缓，根据 wind 数据，截至 4 月 30 日，地方政府新增专项债发行规模为7224亿元，占全年额度3.9万亿元的18.5%，占已下达提前批额度2.28万亿元的 31.7%，这一进度低于前两年同期水平。此次会议的表述意味着超长期特别国债和地方专项债发行使用有望提速。货币政策降息、降准等配合财政发力。此次会议提出“要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具”。对于存款准备金率，3月6日央行行长潘功胜在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上表示，目前我国银行业存款准备金率平均在7%，后续仍然有降准空间。对于政策利率，受美联储降息降温、美元指数上升等影响，4月30日即期美元兑人民币报7.2416，仍有波动压力。此外，近期央行提示利率风险，关注“长期国债收益率”变化。在此背景下，预计货币政策以稳为主，降准、降息配合财政政策发力。产业政策重点抓设备更新和以旧换新。3月13日，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，设备更新重点聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7 个领域，以旧换新聚焦于汽车、家电、家装等耐用消费品，既有利于稳增长、促转型，又利企业、惠民生。4月26 日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、金融监管总局联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会强调，在遵循市场规律的基础上，提升金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新的能力和质效。近日，上海、浙江、湖北、河南、宁夏、山东等多个省份已陆续发布实施方案和操作细则，政策效果将逐步落地显现。新动能：因地制宜发展新质生产力发展新质生产力意义重大。会议强调，“要加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级”。因地制宜发展新质生产力，既是我国顺应新一轮科技革命浪潮和把握产业变革新机遇的战略选择，也有利于我国抢占新一轮科技发展制高点、把握时代发展主动权，最终实现以高质量发展推进中国式现代化建设。从政治经济学视角，根据生产力三要素，我国新质生产力具备充足的发展基础。一是更高素质的劳动者队伍。从规模看，中国已成为全球规模最大、门类最全的人才资源大国，人才资源总量达到2.2亿人，技能劳动者总量超 2 亿人，其中高技能人才超6000万人。高素质劳动者是生产力中具有决定意义的因素。二是更高技术含量的劳动资料。近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、新材料等技术加速创新并逐渐成为新型通用技术，孕育出了一大批更绿色智能的新型生产工具，进一步解放了劳动者，拓展了生产空间，为新质生产力提供了必要的发展条件。三是技术创新与行业产业深度融合，形成更广范围的劳动对象。以数据为例，作为新型生产要素已成为重要劳动对象，既直接创造社会价值，又间接通过与其他生产要素相融合进一步放大价值创造。根据中国信通院数据，预计2023年我国数字经济规模将达 56.1 万亿元，占GDP比重达40%以上，接近于第二产业。房地产：去库存与“三大工程”并举此次会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。” 当前房地产库存处于高位。截至2024 年3 月，根据12个月销售面积移动平均测算，全国狭义库存 7.5 亿平方米、去化周期约8.3个月，广义库存 38.7 亿平方米、去化周期达43.0 个月，更广义库存47.6亿平方米、去化周期达 53.0 个月。库存高位的同时，仍有不断增加的新市民与青年人的购房需求及改善性住房需求等待释放。优化住房政策去库存。鼓励各地仍继续用好调控自主权，因城施策，通过不断优化限购、调整公积金贷款年限、调整房屋交易环节税费、收购存量住房用作保障性租赁住房等政策措施，支持刚需和改善住房需求，提振市场信心，去化存量住房。地方上，去库存也有积极探索。今年以来，郑州、南京、长沙等城市陆续出台了“以旧换新”等相关政策，地方国资平台收购二手房源作为保租房，是盘活存量、去化库存的有益尝试。 “三大工程”促进增量住房提质。加快城中村改造，盘活核心区土地，建设一批“好房子”，有助于解决大城市住宅用地供给缺乏、公共服务不均、住房困难等问题，提高供给质量。推进保障性住房建设，解决工薪阶层住房困难问题，对推动高质量公共住房建设与供给，实现住有所居大有助力。推进“平急两用”公共基础设施建设，兼具公益和投资属性，有利于补齐公共卫生环境短板，提升社会健康综合治理能力，营造宜居环境。PSL 在去年12 月和今年1月累计净新增 5000 亿元，为“三大工程”建设提供中长期低成本资金支持，有助于构建低收入靠保障、中等收入靠支持、高收入靠市场的完整住房体系。在“人、房、地、钱”要素联动机制下，调整住房供应重心、改善土地供应结构、优化资金支持方式、积极调动居民购房需求，实现住房、土地、资金、居民四者之间的关系重构，满足人民群众对住有所居的美好期待。明晰A股投资主线中金公司认为，会议整体定调积极，A股市场修复行情有望延续。近期A股市场从窄幅震荡转为向上突破，北向资金虽有波动但近期转为流入，投资者风险偏好继续回升。4月30日公布的PMI显示国内基本面环境边际企稳，结合本次政治局会议较为积极的定调，中金公司认为预期最差的时点可能正在过去。目前A股整体估值不高，历史纵向及与全球主要市场的横向对比均具备较好投资吸引力，在此背景下中金公司认为2月以来的A股修复行情仍有望延续，市场机会大于风险。配置方面，近期投资者对地产链关注度有所抬升，结合本次会议对地产领域表述，相关板块后市仍有望有阶段性表现，需结合政策落实情况把握配置节奏；有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域中期仍有望有相对表现。浙商证券认为，上半年传统生产力相对占优，上游资源品（煤炭、钢铁、有色和石油石化等赛道）以及出口性价比红利（轻工、纺服、家具和家电）需重点关注。下半年新质生产力相对占优，TMT、生物医药和高端制造等领域需关注。银河证券分析，基于A股市场投资环境分析，结合4月中央政治局会议精神，以下主题或行业有望受益。主要涵盖：（1）新质生产力主题，重点在于战略性新兴产业和未来产业，如低空经济；（2）数字经济主题；（3）扩大内需视角下的设备更新和促消费主题；（4）央国企改革主题；（5）绿色低碳主题，如光伏、风电等；（6）房地产以及产业链上下游；（7）金融板块。

金融界2024-05-01

万科A获中国银河推荐评级，营收下降销售承压，经营业务稳步提升

、122.34亿元的预测。风险提示：宏观经济不及预期的风险、房地产销售不及预期的风险、房价大幅度下跌的风险、经营业务不及预期的风险、资金回流不及预期的风险、债务偿还不及预期的风险。

金融界2024-05-01

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