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历史性的一天！黄金和比特币双双创纪录新高 “闪崩”一幕重演，下一步何去何从？
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对美国利率的预期，而未来几天的一系列的宏观经济催化剂可能会给金价带来更多波动。经纪商ActivTrades分析师Ricardo Evangelista表示，对全球经济前景、地缘政治紧张局势的担忧，以及对更早降息的预期转变，推动了需求增加，而美国利率是影响金价的主要风险因素。“潜在的上行空间受限于围绕美联储放松其限制性货币政策计划的不确定性，”Evangelista称，“在这种背景下，本周公布的数据，包括美国服务业PMI和就业数据，以及鲍威尔在美国国会的证词，将受到交易员的密切关注，可能会相应地影响金价。” 金价在周二升至历史新高，未来几天一系列宏观经济催化剂可能会为这种避险资产带来更多波动。德意志银行策略师Jim Reid说：“值得注意的是，按实际价值计算，金价仍低于1980年、2011年和2020年等其他峰值。”他指的是经通胀因素调整后的金价较之前高点更高，这是有意义的，因为许多投资者将黄金作为一种避险资产，以抵御更快的消费价格上涨。花旗（Citi）分析师在周一的一份报告中称自己为“中期黄金多头”，称下半年金价有25%的可能性达到创纪录的2300美元/盎司。他们的基准预测仍是2150美元/盎司，并重申了未来12至16个月将达到3000美元/盎司这一大胆预测。花旗将黄金描述为发达市场的“衰退对冲工具”，并越来越多地看到11月美国大选的不确定性带来的利好。贝伦贝格银行（Berenberg）的分析师周一还指出，前总统特朗普在大选中获胜将为黄金提供“重大利好”，而乌克兰和加沙持续战争的不确定性也会进一步支持这一避险资产。因此，他们认为与黄金挂钩的股票将有上涨势头。他们表示，尽管近期金价接近创纪录水平，但这些股票与基础商品的脱钩现象越来越明显。他们表示:“这主要是由于美国经济表现好于预期，以及美联储对货币政策持续采取鹰派立场。” 一般来说，随着利率上升，黄金价格会下跌，因为高收益资产会变得更具吸引力，而2023年底和近日的价格上涨是受到美联储即将降息的预期所推动。另一方面，在经济紧张时期，黄金往往被视为安全的避风港。当激进的货币政策(如降息和刺激)抑制收益率时，这种无收益资产也被视为可靠的押注。黄金在过去两个交易日的上涨与对美联储6月降息的押注更加坚定有关。根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察（FedWatch）工具，市场价格表明6月降息25个基点的概率为55%。荷兰国际集团（ING）策略师周二表示:“我们认为，美联储的政策仍将是未来几个月金价前景的关键因素，预计未来几个月金价将继续波动，因为市场也会对宏观驱动因素和地缘政治事件做出反应。” 技术上，金价正与2011年高点的对数阻力线（log-scale resistance）抗争，在周线基础上，目前在2138美元左右。这条线在去年12月限制了金价，因此金价能否在这条线上方维持涨势还有待观察。还有一条从1980年的高点开始的对数阻力线，在周线基础上为2675美元。尽管黄金率先创出新高，但比特币今年的表现远超黄金。2024年比特币价格上涨了约60%，而黄金的涨幅仅为3%。比特币突破6.9万美元后大幅跳水由于美国现货比特币ETF需求的推动，比特币（BTC）周二曾一度飙升至创纪录的69325美元，超越了2021年11月的上一个高点。然而，与上一个周期不同，由于看跌交易员争夺控制权，这种市值最大的加密货币几乎立即回落。比特币创下新高后未能坚守，一度跌破60000美元大关，日内大跌10.7%。（比特币1小时走势图，来源：FX168）比特币在2024年迄今已经上涨了约62%，超过了全球股市，并在整个数字资产市场传播了乐观情绪。具有讽刺意味的是，比特币的复苏在很大程度上要归功于一个长期对加密货币怀有敌意的监管机构：美国证交会，今年1月初，它批准了比特币现货ETF。源源不断的资金涌入贝莱德和富达投资等重量级投资公司发行的ETF，在不到两个月的时间里录得超过70亿美元的净流入。根据companymarketcap的数据，在创下新高之后，比特币的市值短暂超过了世界第二大贵金属白银的市值1.347万亿美元，成为世界第八大资产。#NFT与加密货币# （图源：Zerohedge） OSL SG Pte交易主管Stefan von Haenisch表示：“以现货ETF目前的势头以及即将到来的‘减半’说法，突破历史高点可能会唤醒目前在场外观察市场的参与者真正的FOMO情绪——害怕错过机会。” （图源：Zerohedge）抛售压力对比特币价格构成了重大障碍，导致加密货币价格下跌。CoinDesk比特币指数（XBX）数据显示，在短暂达到69325美元的历史纪录后，比特币在一分钟内暴跌超过1000美元，随后持续遭到抛售。这一回调导致比特币在过去24小时内下跌了近6%，表现不如大盘CoinDesk 20指数（CD20）上涨2%，后者由以太坊（ETH）和索拉纳（SOL）领涨。加密货币交易所币安（Binance）的订单簿显示，大量卖单集中在较高的价格水平上，价值约2000万美元的300多枚比特币将以6.9万美元的价格出售，500多枚比特币将以7万美元的价格出售。（图源：币安）从历史上看，当比特币突破历史新高时，价格往往会在接下来的几天内上涨：2020年，比特币在48小时内从2万美元涨至2.42万美元。直到2022年6月，在熊市中，它才再次跌破2万美元。2017年3月，比特币达到1350美元的高点，随后两周跌至897美元。随后，比特币开始上涨，最终达到2万美元的高点。不过，今天的即时反应表明，比特币没有像2020年上涨时那样迅猛。投资者在7万美元和7.1万美元的价位上增加了大量卖单，导致了僵局。在过去四个小时内，价值超过8400万美元的衍生品头寸被平仓，其中大部分是多头头寸。这与过去几天大幅上调的融资利率有关。正的融资利率表明永续债券的交易价格高于现货价格，并要求持有多头头寸的交易者向持有空头头寸的交易者支付费用，这是他们可能倾向于承担的成本。有分析指出，比特币似乎遭到了6.9万美元区域的拒绝，这意味着在再次尝试最终突破6.9万美元大关之前，它可能会回到之前的支撑位，例如6.4万美元甚至6.1万美元。 2020年，比特币花了三周多的时间才最终突破2万美元。比特币遭遇多次拒绝，在波动性不断上升的情况下，一度跌至16250美元，最终自低位反弹实现了突破。比特币很可能会进入一个区间波动期，然后再瞄准另一次突破。
夏洛特2024-03-06
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金价升至历史新高，策略师：其实金价仍低于往年的峰值
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金价在周二升至历史新高，未来几天一系列宏观经济催化剂可能会为这种避险资产带来更多波动。德意志银行策略师Jim Reid说：“值得注意的是，按实际价值计算，金价仍低于1980年、2011年和2020年等其他峰值。”他指的是经通胀因素调整后的金价较之前高点更高，这是有意义的，因为许多投资者将黄金作为一种避险资产，以抵御更快的消费价格上涨。
金融界2024-03-05
凯投宏观：英国非能源密集型服务业的通胀更具粘性
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凯投宏观经济学家Joe Maher和Ruth Gregory说，英国1月份服务业通胀率从7月份7.4%的峰值降至6.5%，这令人鼓舞，尽管仍是长期平均水平3.5%的两倍。不过，经济学家们说，这一降幅大部分是由能源密集型行业推动的，而非能源服务业的通胀更具粘性，仅从7月份的5.8%降至5.6%。他们说，这可能会让英国央行的政策制定者感到担忧，因为非能源密集型服务业的通胀可能是物价上涨的最持久因素，它与工资增长有关，因此对通胀持续回落至2%构成了最大威胁。
金融界2024-03-05
两会后中美关系如何走？
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财政赤字维持在去年3%的目标。万神殿宏观经济公司首席中国经济学家Duncan Wrigley表示，长期经济结构调整优先于短期增长也意味着“中国今年可能会继续出现通货紧缩”。尽管北京今年的通胀目标是3%，但中国消费者价格却处于严重的通货紧缩之中。
marsh2024-03-05
平安证券：给予三美股份增持评级
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紧推涨制冷剂价格；2019-2023年宏观经济偏弱运行，终端需求较为低迷，2020-2022年三代配额竞争使制冷剂供应过剩。展望后市：2024-2026年萤石供应偏紧形势延续，三代制冷剂供应总量受控，二代配额大幅缩减（到2025年需累计缩减67.5%），主流品种基本面迎来改善、价格已高涨（据百川盈孚，2024年初至今R32价格上涨超40%），核发配额中高占比的企业业绩或将实现较好的触底回升。　　供应总量锁定、配额政策落地，头部集中度提升。2024年HFCs总量(不含R23)锁定在74.6万吨，其中出口配额约40.6万吨，占比54.4%。主要三代制冷剂品种R32、R125、R134a、R143a总配额量分别为23.96、16.57、21.57、4.55万吨，头部企业巨化股份、三美股份、东岳集团、中化蓝天(昊华)、永和股份、淄博飞源(拟由巨化控股)配额占比分别达30.7%、16.0%、10.5%、13.1%、7.6%、7.4%；2024年R32、R125、R134a的生产配额CR3分别高达66.2%、66.0%和79.6%，呈现明显的高集中度特征，后续随着配额逐步削减，集中化趋势将进一步演绎。　　主流三代制冷剂品种供需格局或将扭转。1）R32加速替代R22和R410a成为国内空调新装市场主要冷媒，维修市场渗透率尚有较大提升空间，2024-2026年R32国内供应稳定在14.2万吨情况下，或出现0.5-1.5万吨的较大供需缺口；2）R125作为混配R404A/R407C/R410A/R507等多种制冷剂的原料仍有较大需求，但考虑到上述制冷剂有被R32、R134a等逐步取代的风险，其需求或同比下降，预期中短期呈供略大于求的弱平衡状态；3）R134a仍占据汽车制冷市场主要份额，汽车产销量和保有量的增加带动R134a需求规模持续扩大，2024-2026年R134a国内供应稳定在8.26万吨的情况下，短期将呈紧平衡状态，中期或有一定供需缺口，远期有被R1234yf替代的风险。　　盈利预测及投资建议：三美股份作为纯粹的国内制冷剂头部供应商，在核发的2024年三代制冷剂生产总量中获取高配额，随着HFCs供应总量受控，行业基本面预期向好，氟化工产业长景气周期开启，主流制冷剂品种价格高涨，公司有望在上行周期中实现较好的业绩反弹，同时在制冷剂行业集中度提升的趋势下，公司头部地位也将加固。预测2023-2025年公司实现营收35.33、43.70、52.10亿元，归母净利润分别为3.13、7.05、8.11亿元，对应EPS分别为0.51元、1.15元、1.33元，对应2024年3月4日收盘价PE分别84.7、37.6、32.7倍，首次覆盖给予“推荐”评级。　　风险提示：1）供应过剩的压力：前期企业为竞争配额大幅扩产致市场产能有所过剩，后续配额管控正式实施，若市场供应仍显宽松，则可能对企业盈利能力改善预期形成一定冲击。2）下游需求不及预期的风险：终端空调、冰箱、汽车等需求若处持续疲软状态，则对氟化工制冷剂产业造成不利影响。3）原材料萤石等价格大幅波动的风险：若上游核心原料萤石价格大幅波动，则可能会对制冷剂产品利润造成较大影响。4）制冷剂价格回落的风险：若市场供需结构未如预期改善，制冷剂前期价格超涨可能在后续快速回落，从而影响公司业绩。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为34.23。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-05
市场分析：瑞士央行有能力等待一段时间再放松政策
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潘森宏观经济学家说，瑞士2月份通胀率降幅低于预期，瑞士央行有能力等待一段时间再放松政策。周一公布的数据显示，通胀率从1月份的1.3%降至1.2%。经济学家们表示，尽管输入性通胀与预期相符，但国内价格压力依然强劲。他们表示，欧元区的事态发展表明，瑞士央行可能会在本月按兵不动，直至降息。此前，欧元区20国的通胀率在2月份也几乎没有下降。不过，他们补充称，瑞士央行可以很快为降息做准备，以避免过度抑制经济增长。该行预计瑞士央行首次降息的时间将从3月推迟至6月，预计今年将降息100个基点。
金融界2024-03-05
权重走强！中证100ETF基金惊现天量成交，万亿农行大象起舞，银行ETF(512800)涨超2%！百亿外资加仓食品饮料
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君安表示，食品饮料是偏顺周期的行业，受宏观经济影响相对较大，且预期波动更是大于实际增速波动。2023年消费力呈现弱恢复，行业从消费升级到销量驱动，成长逻辑受质疑，导致估值大幅回落。啤酒、大众品等估值已达历史最低点，白酒估值达历史30%分位附近，主流公司市盈率低于海外，短期看分子端悲观预期已充分反应，下行空间有限。当前，多重因素或助力食饮板块继续企稳： 1、外资持续流入 Wind数据显示，截至昨日收盘，近一个月北向资金净买入食品饮料板块达到106.74亿元，净买入额在30个中信一级行业中位居第二。反映板块当前配置价值受到外资认可。图片来源：Wind 2、流动性改善，分母端有望带来修复分母端看，前期市场中小市值标的深度调整、微观交易结构加速出清，风险偏好下调，从而交易层面底部出现。国泰君安认为，随着流动性问题逐步缓解，部分中小成长股估值有望逐步修复，风险偏好也有望呈逐步修复趋势。同时国内货币相对宽松，长期利率中枢下移大趋势不变。分母端短期风险释放、预期有望改善。 3、估值仍处低位，配置性价比突出 Wind数据显示，截至昨日收盘，细分食品指数市盈率为25.02倍，低于近10年80%以上的时间区间，估值水平偏低。机构表示，目前行业估值水平已反应相对悲观预期，但估值低于海外实属异常。其认为行业短期估值大幅下行，核心在于对未来预期不稳，一旦预期稳定，短期超跌有望明显扭转。图片来源：Wind 展望后市，华创证券认为，板块春节开门红期间表现稳健向好，经营端底部进一步夯实，也一定程度上打消市场此前悲观预期。而当前龙头市盈率或是自由现金流/市值等估值指标处于长周期底部，但实际上其商业模式拥有极佳的自由现金流创造能力，且不断提升的竞争力推动份额集中，均带来较确定的稳定增长，板块当前已处于价值底部布局区间。一键配置吃喝板块核心资产，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.3.5。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；A50ETF华宝跟踪的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，中证100ETF基金、科技ETF、银行ETF、国防军工ETF、食品ETF、A50ETF基金的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-05
分析师：黄金可能超买，贱金属波动性将上升
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050美元左右。分析师称，本周将有大量宏观经济数据发布和央行发言人发表讲话，但这些数据不太可能改变贱金属交易的势头，即波动性可能增加，以反映美元的波动。
金融界2024-03-05
越秀交通基建：2023年集团录得收入人民币39.67亿元，同比上升20.6%
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上升68.9%，收入和盈利上升主要是因宏观经济恢复及人员出行增长所致（2022年：人民币32.89亿元及人民币4.53亿元）。
金融界2024-03-05
金色百科 | 比特币价格由什么决定？
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此外，比特币作为投资的吸引力可能会受到宏观经济变量的影响，包括通货膨胀率、货币贬值以及投资者对传统和数字资产的情绪。另一个需要考虑的方面是比特币作为“数字黄金”的声誉日益提高，最终推动其成为价值储存手段和避险资产。这种比较不仅强调了比特币作为对冲经济波动的潜力，而且还说明了由于其数字形式和有限的供应，其相对于黄金等传统投资的明显优势。考虑到这些变量，预测比特币可能达到的具体价值具有挑战性。在历史趋势中观察到了显著的波动，价格大幅上涨期间夹杂着修正。利用技术采用 S 曲线框架，人们可以预测比特币未来的接受度和增长轨迹。该模型表明，随着比特币的发展并克服最初采用的挑战，它可能会获得更广泛的接受，反映了其他突破性技术所采取的路径。然而，如上所述，比特币价格的理论上限具有很强的投机性，并且取决于进一步的进展。就像任何投资一样，潜在利润是无法保证的；因此，在推测比特币未来价格波动时应谨慎。来源：金色财经
金色财经2024-03-05

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