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EIA一份报告搅翻市场！油市焦点居然已转向2025

尽管世界去年在迪拜举行的 COP28 气候谈判上同意迈向“摆脱化石燃料”，但现实是这一过程将需要数十年的时间。 EIA周二表示，预计2025年全球石油需求将增长120万桶/日，而2024年预计为140万桶/日；2025年全球原油需求将达到年均1.037亿桶/日，延续长期趋势，其中中国和印度贡献了大部分增长。

IreneLim2024-01-10

新低之际，三问港股互联网

经济弱复苏掣肘，市场遇阻出现调整。从宏观经济端看，10月零售及工业相关高频数据初步见底回稳，但持续性有待观察。尽管稳内房政策频出，但销售、投资未见改善，导致投资者信心偏弱。高层会议内容显示2024 年重点工作为促改革、防风险，财政强刺激预期回落，市场反应平淡。此外，上周最新公布的美联储会议记录及美国的就业数据导向降息的预期降温，包括港股在内的多个市场出现震荡。二问：为什么美债利率预期回落，港股科网方向却领跌？通常而言，伴随着美联储加息终结和降息开启，美债收益率回落将会显著利好于科技成长方向，但以港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数为代表，其在11下旬却开始快速回落。究其原因，或有两方面因素：一是提升产业长期逻辑的事件催化缺席。当前科技成长处于产业急剧变化的前夕，短期对于关键事件催化的依赖程度较高，如11月英特尔公布“AIPC 加速计划”、12月初谷歌发布全新大模型等，均对科网龙头形成一定的侧面提振。二是行业龙头中期基本面预期下修。《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》于12月22日发布，其中提出限制游戏过度使用和高额消费，要求游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱惑性奖励，并要求设置用户充值限额等。消息一出，市场情绪大受影响，相关方向加速调整。值得注意的是，管理办法初衷是规范行业健康发展，当前正式稿尚未落地，或可保持冷静观望的态度。三问：港股科网方向后市机会如何？截至1月9日收盘，与港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数最新市盈率为18.87倍，已创指数基日以来新低，当前估值性价比凸显。其囊括的互联网龙头股腾讯控股、美团、小米集团等，最新市盈率分位点分别为2.48%、2.34%、3.17%，均处于历史底部区间。图片来源：Wind 国信证券最新观点认为，从基本面角度看，海外科技板块大企业估值水位较高，吸引力相对减弱；相对而言，国内互联网优质标的增长亮眼，且性价比凸显。与此同时，看多资金已用真金白银彰显信心。南向资金方面，2024年开年以来，南向资金累计净买入112.33亿元；进一步拉长时间看，2023年7月——12月，南向资金连续6个月净买入，分别为158亿港元、755.3亿港元、544.63亿港元、231.6亿港元、184.49亿港元和78.93亿港元。数据来源：Wind，统计区间：2023.7.1-2024.1.9 此外，以大型科网龙头为主力军的港股大规模回购潮仍在上演，截至1月9日，腾讯控股年内已累计回购50.14亿港元，高居同期港股回购额榜首，小米集团、快手等亦回购居前。从2023年情况看，腾讯领跑的港股全年回购总额更是高达1246亿港元，创下历史新高。值得注意的是，此次回购潮已经持续了三年，历史经验表明，大规模的公司回购往往预示着阶段性底部，并且后续均伴随着一波上涨行情。伴随着港股估值持续调整，板块新的机会或也在孕育。看好港股互联网板块触底回升行情的投资者，相关产品港股互联网ETF。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-10

解读各大机构明年计划避免牛市少踏空

域的变化中，加密市场虽有所回暖，但全球宏观经济仍受到下行压力，区域性冲突突然爆发，文化和消费领域表现平平，传统产业受到不同程度的冲击。在宏观与Web3领域的联动中，BTC现货ETF的加速、美国的监管下CZ辞职、SBF被定罪等重大事件标志着旧的替换新的，以ChatGPT为代表的AI技术开始商业化应用。 “叙事”是推动加密行业发展的主线，投资机构和市场创造新的叙事，投资者对这些叙事进行质疑和理解。展望2024年，许多顶尖加密机构发布的年度报告普遍对即将到来的2024年的加密市场持乐观态度。本次通过解读这些机构的计划报告，从理解“叙事”出发，并结合自身见解，总结了你应该知道的八大叙事关键词，帮助你布局机构所预期的“明牌牛市”，同时希望读者能够避开市场的“不确定性”及“反身性”带来的投资陷阱。 1.比特币重回主导及生态浪潮比特币的主导地位：2023年，比特币重新夺回了市场主导地位。这一变化表明，无论是散户还是机构投资者，越来越多地偏好比特币作为投资和储值的选择。 ETF和减半影响：比特币ETF的批准，特别是在美国市场，为更广泛的投资者群体打开了比特币投资的大门。同时，比特币的减半周期预期将对其价格产生积极影响，历史上每次减半后，比特币的价格都出现了显著上涨。技术创新：Ordinals和BRC-20等技术创新正在重塑比特币的生态系统，为其带来新的使用案例和增长潜力。 2. AI与Web3生态持续融合碰撞 AI的增强作用：AI技术，如ChatGPT等，正在被集成到Web3的应用中，提高用户体验，优化智能合约的功能和安全性。支付和代码审计：AI在支付系统和代码审计中的应用，为提高效率和安全性提供了新的途径。 3. 地域监管更加清晰且充满竞争监管框架的确立：预计2024年，加密货币的监管框架将更加明确，这将有助于吸引更多大型机构参与。全球竞争：各国和地区将竞争成为数字资产和未来金融体系的关键枢纽，这可能会导致监管环境和激励措施的多样化。 4. DePIN赛道发展潜力巨大去中心化的影响：“DePIN”（去中心化个人信息网络）被视为具有重塑个人数据处理和存储方式的潜力。结构性成本降低：利用加密经济学降低结构性成本的项目，可能成为现有Web2业务的竞争者。 5. 代币化RWA将成为新市场周期的重要部分市场工具的拓展：除了债券市场之外，股票、私募基金、保险和碳信用等领域的代币化将增加。监管进展：监管进展将促进代币化的进一步发展，特别是在如新加坡、欧盟和英国等地。 6. SocialFi及Web3社交应用获得进一步关注 friend.tech的影响：这表明了Web3社交应用的巨大潜力，预计将引发行业关注点向消费者和社交应用的转变。 7. 去中心化科学（DeSci）成为强大用例激励机制：在DeSci市场中，加密货币的激励机制被视为对科学研究方法的一种有益补充。 8. GameFi领域将向Play-and-Earn过渡，NFT成为品牌资产 GameFi的演变：“Play to Earn”模式正在向“Play and Earn”过渡，更加重视游戏的娱乐性和盈利性的平衡。 NFT在品牌中的应用：NFT正在成为越来越多知名品牌进入数字资产市场的工具。总体来看，这些趋势和预测反映了加密行业的持续成熟和创新。随着技术的发展和全球监管环境的改善，加密市场有望进入一个更加稳定和成长的新阶段。所以，本轮牛市不一定会按历史轨迹来发生。来源：金色财经

金色财经2024-01-10

太吓人：美团市值蒸发820亿美元！竞争加剧，外卖业务放缓分析师为何维持“买入”？

低水平。分析师维持“买入评级” 尽管宏观经济存在不确定性，但分析师仍对美团的前景持乐观态度。FactSet的数据显示，这些公司的平均评级为“买入”，目标价为149.34港元。惠誉评级12月18日将美团评级展望从稳定调整至积极。惠誉在一份报告中说：“美团2023年9月强劲的现金流，这超出惠誉的预测，预计会持续下去，因为其盈利能力有所改善，这是由于新业务部门的亏损收窄，以及在核心领域的强大市场地位。” 惠誉说：“然而，对盈利能力的影响仍存在不确定性……来自抖音的竞争，这可能导致未来6-12个月的运营现金流波动。” 但专家对字节跳动可能收购饿了么持悲观态度。 “进入国内外卖市场是一项艰巨的挑战，对字节跳动来说收益甚微，”Blue Lotus Research Institute在12月19日的一份报告中重申对美团的“买入”评级，目标价为118港元。 “外卖是一项非常注重运营的业务，需要很高的运营效率和(至关重要的)领导层的关注，”科技研究公司Momentum Works去年12月说，“收购并运营一个大型外卖平台可能不是抖音的最佳解决方案。” 复杂的外卖领域使得其他参与者很难对美团构成强大的挑战，这就是分析师继续看好这家市场领导者的原因。科技研究公司Momentum Works的Jerry Chao说：“事实上，饿了么在市场份额上远远落后于美团，这可能说明了问题——当你不是集团的核心时，你的经理就没有美团那样的投入，对美团来说，送餐的成功是生死攸关的。”

风起2024-01-10

固收投资搭配量化选股，这只二级债基或是长期配置之选？

模型进行个股筛选，并结合市场情况（包括宏观经济、政策导向、市场情绪、事件驱动等）逐步建仓。招商安康债券型基金运用相对稳定的投资策略，或适合风险偏好较低、有家庭资产配置需求以及有意尝试红利低波策略的投资者。风险提示：上述观点、看法和思路根据当前市场情况判断做出，今后可能发生改变。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金有风险，投资须谨慎。本资料仅作为宣传用品，不作为任何法律文件。本基金不保证本金安全，基金业绩具有波动的风险，过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。相关观点、看法及思路根据当前市场情况作出，今后可能发生改变。基金可根据投资运作或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于以上所列示行业或选择不将基金资产投资于以上所列示行业，基金资产并不必然投资以上所列示行业。基金投资有风险，请谨慎选择。请在投资前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-10

决策分析：比特币现货ETF闹剧结束大型科技股表现好坏参半美元指数走强

周二(1月9日)，由于10年期美国国债收益率仍高于4%，股市在科技股引领的反弹一天后难以获得牵引力。与此同时，油价攀升。大宗商品和金融股领跌标准普尔500指数。大型股的表现好坏参半，英伟达上涨，特斯拉下跌。美国证券交易委员会表示，尽管该监管机构的官方账户上出现了比特币ETF通过审批的帖子，但SEC发言人已澄清，其官方账号被盗，且尚未批准现货比特币交易所交易基金。外汇市场中，随着交易日即将结束，美元是主要货币中表现最强劲的。瑞郎是最弱的。大多数货币对，如欧元、日元、新西兰元、英镑和加元，当天收盘时涨跌互现，变化不大。

一禾2024-01-10

英镑/加元走势预测：技术面构建积极格局短期有望迎来新一轮涨势

在更积极的技术设置和原油价格下跌的背景下，英镑兑加元汇率有望进一步上涨。

慧宣鑫语2024-01-10

【黄金收市】避险情绪升温和收益率下降助力金价保持2030美元上方

周二（1月9日），尽管美国债券收益率下降，但受美元走强支撑，金价仍保持在 2030 美元/盎司上方。美国经济数据显示小企业信心改善和贸易逆差缩小，影响了黄金动态。投资者等待美国CPI数据以寻求进一步的方向，金价走势可能会受到通胀预期的影响。

慧宣鑫语2024-01-10

银行首席执行官预计：银行业不良贷款准备金增加，贷款压力上升

加拿大各大银行首席执行官表示，高利率正在推迟企业和消费者的支出决策，今年可能会导致更多不良贷款准备金，但整体而言，借款人应该能够很好地应对。

佳华1682024-01-10

【美股收市】世界银行称全球经济有望实现“软着陆” 三大股指涨跌不一科技股成为“顶梁柱”

周二(1月9日)，在科技股的推动下，标准普尔500指数收复了早些时候的跌幅，但最终仍以小幅下跌收盘。科技股是2023年表现最好的板块，但在2024年却陷入困境，给大盘带来了压力。今年迄今为止，该板块整体已下降超过1.1%。世界银行最新发布的《全球经济展望》报告指出，全球经济在2024年有望实现“软着陆”。报告显示，全球经济增长将连续第3年放缓，但将避免陷入衰退，今年的增速预计将从去年估计的2.6%降至2.4%。预计到2025年，增速将回升至2.7%。

阿泰尔2024-01-10

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