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决策分析：市场即将触底？美债收益率下挫纳指跌破5月最低点美国GDP强势反弹
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济敏感的股票获得吸引力，因为投资者担心宏观经济背景疲软。” 对美联储即将采取的行动更为敏感的两年期收益率下跌了8个基点，至5.04%。掉期合约预计美联储在当前紧缩周期中再次加息的可能性为32%。美国财政部长耶伦表示，近几个月来长期债券收益率的飙升反映了经济强劲以及利率可能不得不在更长时间内保持较高水平的预期。 22V Research进行的一项调查显示，71%的受访投资者认为10年期国债收益率（最近触及 5%）尚未见顶。他们预计这一数字将继续增长，峰值预期中值为5.5%。19%的人认为收益率峰值达到或超过6%。 Oanda 美洲高级市场分析师Edward Moya表示：“在债券收益率大幅下降之前，股市还没有准备好反弹，而在我们看到通胀大大接近美联储目标之前，这种情况可能不会发生。经济数据方面，由于消费者支出激增，上季度美国经济以近两年来最快的速度增长。从7月到9月，美国GDP年化增长率为4.9%，而道琼斯调查的经济学家预测为4.7%。高盛资产管理的多部门固定收益投资负责人Lindsay Rosner表示：“对于11月的美联储（FOMC）会议，这份数据并没有改变利率决策的可能性。Rosner认为，利率可能会维持在当前水平，但不会进一步上调。” 摩根士丹利全球投资办公室的模型投资组合构建负责人Mike Loewengart表示：“尽管下周美联储可能不会改变利率，但今天公布的经济数据比预期强劲，这也意味着美联储将维持鹰派立场，即保持对高利率的倾向。” eToro的分析师Callie Cox表示：“虽然经济衰退仍然可能发生，但随着时间的推移和数据的改善，美联储似乎在实现经济的软着陆，对经济造成的损害最小。如果你是一个广泛市场投资者，你可能会对最坏的情况被排除在外感到安慰。” Charles Schwab英国的董事总经理Richard Flynn表示：“尽管这些数据显示了经济的韧性，但投资者可能仍然会意识到经济衰退的风险仍然存在。” Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示：“如果人们过去18个月一直在预测的经济衰退今年没有发生，而目前的经济趋势继续保持，那么市场将会像去年底一样从低点反弹。” 周四黄金和白银价格小幅走弱，12月期金最后下跌3.50美元，至1,991.40美元。12月白银最后下跌0.167美元，至22.84美元。外汇市场中，纽元最终成为主要货币中最强劲的，瑞郎是最弱的。美元的表现位于最强和最弱货币之间，对各主要货币的涨跌幅度几乎相等。在货币对中，美元兑瑞士法郎的汇率上涨最为显著，涨幅为0.29%。澳元兑美元的汇率上涨了0.33%。与此同时，欧洲央行决定将利率维持在5.0%的水平，符合市场预期。欧洲央行主席拉加德提到了几个关键点。首先，ECB没有明确表示已经达到了峰值利率，显示了货币政策方面的一定灵活性。这一决定在决策者中是一致的。拉加德承认经济增长有所减弱，强调采购经理人指数（PMI）并未显示出明显的活力。重要的是，她强调，维持当前利率并不意味着不会长期不调整利率，为未来的调整留下了空间。拉加德还强调，目前不适合提供前瞻性指引，并且讨论降息的话题被认为是过早的。她指出了较高利率的广泛影响，并且由于最近的冲突，能源价格前景仍不确定。欧元区的增长风险继续朝向下行方向倾斜。在亚洲交易时段，欧元兑美元货币对走低，但在1.0522附近找到了买盘支撑。在上方，1.0561到1.0565区域将在新的交易日内成为阻力区域。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国9月个人收入(月率) 美国9月个人消费支出(月率) 美国9月个人消费支出物价指数(月率) 07:00美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1027) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0562，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0580，进一步阻力位于1.0598，关键阻力位于1.0628；汇价下行的初步支撑位于1.0532，进一步支撑位于1.0503，更关键支撑位于1.0484。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2127，涨幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2154，进一步阻力位于1.2182，关键阻力位于1.2224；汇价下行的初步支撑位于1.2084，进一步支撑位于1.2041，更关键支撑位于1.2014。日元：美元/日元上涨，收报150.363，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.823，进一步阻力位151.262，关键阻力位于151.747；汇价下行的初步支撑位于149.899，进一步支撑位于149.414，更关键支撑位于149.975。
一禾2023-10-27
绩优公司成机构调研“香饽饽”
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过三季报来确认行业趋势。中期来看，国内宏观经济三季度明显企稳，从宏观经济到上市公司业绩改善传导路径逐步开启，市场将逐步明晰2024年上市公司盈利增长预期。
金融界2023-10-27
【美股收市】纳指继续“深入”调整区域标普500距7月高点下跌10% 亚马逊盘后股价“多空双杀”
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周四(10月26日)，由于大型科技股财报不尽人意，纳斯达克综合指数进一步跌入调整区间，标准普尔500指数跌入修正区域，收盘时较7月份创下的收盘高点下跌了近10%。亚马逊报告的第三季度盈利和营收均超过分析师的预期。股价最初在盘后交易中上涨，但随后大部分涨幅被回吐。市场并没有从第三季度美国国内生产总值报告中得到任何帮助，该报告的数据远强于预期。从7月到9月，美国GDP年化增长率为4.9%，而道琼斯调查的经济学家预测为4.7%。
阿泰尔2023-10-27
巴克莱分析师：预计欧洲央行将传达降息暂不在讨论范围内的观点
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：“尽管通胀方面的进展有限，但欧元区的宏观经济动力仍面临挑战，正如最新一轮采购经理人指数所显示的那样，地缘政治紧张局势也带来了进一步的风险。”拉法古表示，展望未来，欧洲央行可能会将利率保持在目前水平，直至2024年，开始放松政策以缓解经济增长放缓和适应较低的通胀水平。
金融界2023-10-27
Meta等广告巨头业绩爆表为何市场不买账?
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不得不应对新冠疫情后线上营销支出缩减、宏观经济不确定性，以及苹果公司（Apple Inc．）隐私政策的变化——苹果的这些变化降低了智能手机投放广告的效果。三大广告业巨头业绩均超预期，投资者们却忧心忡忡现在这三大广告行业巨头看起来都更加强大。Meta总营收超出预期，并表示今年剩余时间将继续增长，Snap业绩可谓“全线超预期”且公司提供的Q4展望也超预期，其整体销售额在经历了两段极为艰难时期后恢复增长。尽管其云业务表现不佳，但是Alphabet旗下谷歌的搜索广告营收和公司整体营收都超过市场预期。这些转变可谓极其不易，这些公司此前大幅削减了成本，重组了广告业务，并将新的支出限制在它们认为更可靠的领域，比如生成式人工智能领域。但高管们对宏观经济状况的警告导致公司股价在业绩公布后出现下滑。以Facebook、Instagram和WhatsApp母公司Meta为例，在发布超预期的季度报告和乐观的业绩指引后，该公司股价最初上涨5%以上。作为仅次于谷歌的广告行业巨头，Meta的最大营收来源——广告业务，继第一季度结束同比接连下降的颓势后，在第二季度、第三季度实现加速增长。Meta第三季度广告业务的营收高达336亿美元，同比增长24%，增速几乎是第一季度的两倍，而分析师平均预期则约为330亿美元。然而，但Meta首席财务官Susan Li在电话会议上对分析师们表示，公司的未来看起来难以预测，2024年业绩易受宏观环境影响时，股价在盘后瞬间回吐所有涨幅，且跌超3%。 “我们非常容易受到宏观环境波动的影响。”“2024年的营收前景具有不确定性。”Meta首席财务官 Susan Li在与投资者的电话会议上表示。经济担忧占据投资者情绪，数字广告卖家们股价下行 “阅后即焚”Snapchat应用的开发商Snap的情况也类似。该公司今年大部分时间都在调整广告业务，最终在上个季度恢复了整体业绩增长趋势。但Snap在周二公布业绩时表示，对今年剩余时间的营收能见度有限。以色列和巴勒斯坦哈马斯组织之间的战争是上述广告巨头们不确定性的来源之一。Snap表示，在冲突开始后的第三季度，“大量”广告活动被暂停，这种延迟可能会持续到第四季度。因此，该公司表示，提供当前季度的正式前景将是“不谨慎”的决定。由于华尔街机构以及个人投资者们对该公司的前景黯淡感到担忧，Snap股价周三在常规交易时段下跌5.4%。Susquehanna Financial Group的分析师Shyam Patil表示：“鉴于可能需要一段时间才能解决投资者近期担忧的问题，我们仍持观望态度。”他对该股的评级为“中性”。市场厌恶“不确定性” 公司高管们对于公司未来发展的谨慎观点本来是为了做好公司的预期管理——只要不是在经济蓬勃发展时期，上市公司往往会给出较谨慎的业绩预期。然而，在科技股投资者们看来，传递出的是一种悲观情绪，这很大程度上反映出股票投资者们在宏观经济不稳定时期对“不确定性”这一词的厌恶情绪。对于Meta、Snap和Alphabet的乐观业绩，以及Meta高管们提供的谨慎预期，CFRA Research的分析师Angelo Zino也有同样的担忧。这位分析师表示：“我想说，我们现在所处的环境是，投资者越来越担心宏观/地缘政治/监管方面的不确定性。” 对于Alphabet来说，广告业务与已经成熟且占主导地位的搜索业务紧密相连，投资者正在寻找其他的营收增长来源。周二，市场对云计算部门的失望掩盖了其无比强劲的广告业务。尽管总销售额比分析师预期高出约10亿美元，且搜索广告营收达到440亿美元，同比增长11.3%，远超分析师预期，但该公司股价周三在常规交易中暴跌9.5%，创下2020年以来的最大单日跌幅。来自数字广告销售商的业绩预期受到密切关注，因为他们的营收前景取决于企业是否有足够的信心在营销上投入资金。通胀仍然高企、乌克兰问题和加沙的战争以及利率持续高企都是不利因素。 Angelo Zino对此表示：“这些因素都与经济的健康密切相关。” 数字广告还提供了假日购物季相关的线索，此时营销人员往往会增加支出。一直在扩大自己的广告业务的亚马逊当地时间周四盘后公布业绩时，应该会让投资者更清楚地了解假期消费者需求相关的情况。 Meta、Snap和Alphabet都利用数字广告营收为新型AI技术投资提供资金支持。因此，若广告市场景气度回落，可能会使得企业更难在人工智能创新和其他重大投资上投入巨资。尽管投资者会奖励那些在人工智能领域表现强劲的股票，但当一家公司的主要收入来源面临风险时，投资者的支持就会减少。 Meta首席财务官 Susan Li承认，如果Meta想要保持雄心壮志，稳定的利润至关重要。她在业绩会议上表示：“我们认识到，随着时间的推移，我们必须通过实现综合性的营业利润增速来获得投资包括AI等所有新型技术的能力。”
金融界2023-10-27
Meta股价盘后下跌警告经济不确定性对业务造成影响
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5亿美元。不过，Meta警告称潜在的宏观经济不确定性可能影响收入，并且2024年将进行大举支出计划，主要集中在AI基础设施及人才方面。该公司还在继续投资处于亏损状态的虚拟现实部门Reality Labs。今年早些时候，该公司裁减了数千名员工和一系列项目，同时更加专注于利用人工智能改进其广告业务和算法。元宇宙（metaverse）业务更少被谈及，尤其是在持怀疑态度的投资者面前。 Meta的核心广告业务已恢复增长。该公司一直在Instagram和Facebook推广短视频“Reels”。虽然这有助于增加用户浏览应用程序的时间，但Meta的广告商还需要一段时间来适应这种新形式。 Meta周三降低2023年支出预期，至870亿-890亿美元，称计划中的支出将有一部分挪至2024年，比如新招聘职位以及基础设施支出等。成本削减帮助Meta的营业利润率从上年同期的20%提高到40%。Meta公布的第三季度每股收益为4.39美元，上年同期为1.64美元。 Meta预计2024年的支出将增至940亿-990亿美元。声明称，其中大部分资金将用于继续扩大技术基础设施以运行复杂的人工智能和虚拟现实工具，并雇佣更多员工担任“成本更高的技术职位”以开发这些产品。
金融界2023-10-27
欧美都有大事件！美元扶摇直上、美股惨遭血洗 “金叉”隐现这一资产大爆发在即？
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国可能推出现货比特币ETF的乐观情绪、宏观经济的不确定性、比特币作为避险资产的吸引力日益增强，以及明年的挖矿回报减半，即将到来的金叉可能不负其盛名。总部位于多伦多的加密货币平台FRNT Financial周三在一封电子邮件中表示:“减半被认为对比特币的价格有看涨作用，因为它减少了来自矿工的抛售压力，但也减缓了比特币供应被稀释的速度。” 比特币的第四次减半，即每四年将比特币供应扩张速度降低50%的编程代码，将于2024年4月到来。
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夏洛特2023-10-27
美国房地产市场出现回暖迹象 9月待售房屋销量意外增加房价仍然居高不下
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周四(10月26日)，全美房地产经纪人协会（NAR）的数据显示，对抵押贷款利率可能进一步上升的担忧可能激起了一些购房者的情绪，自8月份以来，待售房屋销量意外增加。NAR首席经济学家Lawrence Yun在一份声明中表示：“尽管略有增长，但由于抵押贷款利率达到 20 年来的最高水平，待售合同仍然保持在历史上较低的水平。此外，房屋库存依然紧张，这限制了销售，但使房价保持在较高水平。”
阿泰尔2023-10-27
【欧股收市】欧洲央行维持4%利率不变悲观企业盈利打压股指走低汽车板块领跌
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周四(10月25日)，欧洲股市收低，因市场注意力仍集中在第三季度盈利和政府债券收益率上。欧洲央行(ECB)维持利率在4%不变，结束了史无前例的连续10次加息，并维持指导方针，表明未来政策将保持稳定，而欧元兑英镑和美元仍承压。由于业绩令人失望，汽车股领跌，跌幅2.1%。
阿泰尔2023-10-27
全球10大央行利率政策一览：美、欧、英按兵不动日本央行依旧保持鸽派
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周四(10月26日)，欧洲央行（ECB）将利率维持在历史高位不变后，结束了连续15个月的加息，这与美联储和英国央行近期的行动相呼应。全球主要的利率制定机构已经做好了宣布结束他们应对通货膨胀的行动并开始降低利率的准备，这将迎来几十年来最激进的货币紧缩周期的结束。到目前为止，在这一周期中，9个发达经济体已经通过加息合计提高了3965个基点（bps），始于2021年9月。
阿泰尔2023-10-27

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