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兴业投资：原油强势两连涨下行趋势尚未改

线的调整并不能视为中长期趋势逆转。从宏观经济来看，全球主要经济体经济表现不佳，使得市场对原油需求前景的担忧累加，可能将继续拖累原油。在有效突破关键阻力水平前，不应对油价上行前景过分乐观。日内关注IEA月报以及凌晨的API库存周报，这可能从供需前景预期方面推动油价走势。而关联市场上，将关注到美国CPI，若CPI下降速度超预期，美元下行也将一定程度上为油价提供支持，反之亦然。美元指数尽管美联储大多数官员仍维持“加息周期尚未结束”的鹰派观点，但市场从疲弱的经济数据中推断，美国次轮加息周期已经结束，且将很快开始降息，这使得美元指数从10月高点开始进入下降通道。上周美元指数一度对此前猛烈跌幅进行修正，但虎头蛇尾，在106.00一线受阻，并于本周一延续弱势。目前市场正在等待本周二美国10月CPI数据，以评估美联储观点与市场预期之间的差距。如果CPI超预期下滑，将夯实市场有关美联储将在12月暂停加息，并于明年3月降息的预期，不利于美元指数。反之，若CPI超预期走高，则美元指数有望突破上周高点。从技术上看，美元指数日图处于下降通道中，上周自通道下轨反弹，短线阻力位于106，即106.00附近，若向上突破，则有望指向通道上轨水平，反之，将可能加速走低。4小时图价格反弹，但随机指标下行，熊背离暗示106一线可能存在较大阻力。小时图反复测试MA200略显受阻，下方关注105.40支持。综述，美元指数整体倾向下行，短线关键强弱分水岭位于106.00。技术分析美国原油日图：自95.00高点以来的下降趋势维持完好，短线在75附近录得早晨之星并进一步走高，有望继续上行，但需要向上突破200日均线加以确认。 4小时图：多录得阳线，显示短线上行动能为主导，支持关注下方向上发散的短期均线。 1小时图：录得上移的高低点，但在78.80-79.00存在较强阻力区域。综述：中长期趋势仍下行，但短线有反弹修正倾向，关注78.80-79.00突破情况。布伦特原油日图：自97上方高点以来的下降趋势线维持完好，短线在79.20一线企稳后连续三日上涨，仍有望进一步走高。 4小时图：多录得阳线，显示短线上行动能为主导，支持关注下方向上发散的短期均线。 1小时图：多录得带下影响阳烛显示多空争夺中多头占主导，但上行动能仍有待加强。综述：中长期趋势仍下行，但短线有反弹修正倾向，关注10日均线阻力。周二关注：英国9月ILO就业报告 IEA月度原油报告欧元区第三季度GDP修正值欧元区11月ZEW指数美国10月CPI 美国上周API原油库存报告 2023-11-15

兴业投资2023-11-15

央行开展14500亿元1年期MLF操作和4950亿元7天期逆回购操作，中标利率均与此前持平

缩的环境下，政府加大融资与支出力度对于宏观经济具有重要作用。央行近期表示，“运用多种货币政策工具，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，引导金融机构增强信贷增长的稳定和可持续性”。预计下一步总量与结构性政策工具均有发力的可能。若汇率松动，降息降准或快速落地长江宏观指出，往后看，社融持续改善尚有支撑。去年10-12月基数较低，尤其是居民中长贷和企业债，社融增速从去年9月10.6%下滑至12月的9.6%；政府债将对社融产生持续支撑，其中国债净融资预计多增6357亿（考虑万亿增发国债），新增一般债+专项债预计同比多增1256亿，特殊再融资债假设仍有3000亿，合计较去年同期多1.06万亿，预计对社融产生0.3个百分点的贡献。展望未来，财政发力叠加低基数，社融增速或震荡上行，但信贷结构仍较脆弱，财政发力亦需货币配合，货币政策仍待加码，降准降息或可期。此外，央行行长在金融街论坛表示，将对地产“三大工程”提供中长期低成本资金支持，“必要时还将对债务负担相对较重地区提供应急流动性贷款支持”，关注后续PSL等结构性工具的新增和创设。国盛宏观也指出，9月各项经济指标边际有所改善，但10月信贷再度转弱、物价再度转负、PMI超季节性回落、出口再度转弱，均指向我国经济环比有所企稳，但修复过程可能有波折、斜率不宜高估。往后看，年内仍会有政策，包括一线松地产、化债、城中村改造、活跃资本市场等。具体到货币端，宽松仍是大方向。降准方面，考虑到年内增发1万亿国债、特殊再融资债可能继续推进，叠加MLF大规模到期，将对流动性造成冲击，四季度大概率会再度降准（11月可能性大）；降息方面，鉴于当前经济内生动能仍然偏弱、尤其是地产表现仍偏弱、CPI持续走低，降息的窗口也仍未关闭。中金公司指出，11月金融数据中票据冲量、实体贷款走弱的结构体现出企业和居民较弱的融资需求，去年下半年政策性金融工具的提振效果淡出、信贷内生动力回落的环境下，财政发力恰逢其时。向前看，银行业绩改善取决于万亿增发国债、城中村建设对信贷需求的刺激效果，经济复苏信号更加明确之前建议关注低估值、高股息、净利润和营收增速降幅小的国有大行，逢低吸纳潜在受益于经济改善预期的优质中小银行。申万宏源宏观预期，后续地产政策和货币政策还需要进一步加码，改善居民预期，推动地产销售的企稳。但现阶段货币政策操作可能还是会和汇率挂钩，在保证汇率不会出现较大波动的前提下，货币政策才能进一步宽松，从当前出口数据和中美利差两个角度来看，仍需要一定时间，后续可能取决于中美关系改善的幅度。只要汇率松动，预期降息降准可能快速落地。

金融界2023-11-15

高盛：日股2024年转型，预期东证指数上涨13%

法基于3个关键因素假设：1）坚实的全球宏观经济背景；2）日本国内继续透过结构性薪资增长创造可持续需求驱动通胀的政治压力；3）加速针对日本的改革措施以进一步释放企业价值。该行对东证股价指数(TOPIX)的2024年12月的2,650点目标水平保持不变，意味着较目前水准还有13%的上涨空间。

金融界2023-11-15

决策分析：通胀数据“大利好” 再次加息概率近乎为零美国经济“软着陆”可能性增大

周二(11月14日)，美国股市上涨，而债券收益率暴跌，原因是通胀意外放缓，增强了人们对美联储激进加息周期现已结束的押注，而下一步行动将是明年降息。尽管华尔街的反弹可能会带来金融状况进一步宽松的风险，并最终使美联储的工作变得更加复杂，但对明年“转向”的押注却有所增加。美联储掉期利率表明，美联储再次加息的可能性已降至几乎为零，市场定价为7月份降息50个基点。

埃尔文2023-11-15

专业人士警告：美国就业市场面临威胁，恐引发全球经济动荡

济仍然保持稳健。美国银行、摩根大通和宏观经济学三家经济学家在最近几个月里都收回了他们的衰退预测，因为通胀率和失业率均保持在4%以下，GDP增长仍然强劲，而美联储似乎已经完成了加息。但经济衰退的可能性仍然存在。据派珀·桑德勒的迈克尔·坎特罗维茨称，在收益曲线倒挂后的12个月内，失业救济索赔的数量仍然在正常范围之内。以下是当前周期的数据与先前的倒挂和经济衰退的比较。（图片来源：Piper Sandler）除了上述的收益曲线和就业指标之外，其他衰退指标继续指向未来的经济衰退。其中之一是银行对消费者和企业的贷款标准收紧。以下是Societe Generale的艾伯特·爱德华兹的图表，显示了根据NFIB的小企业贷款标准的收紧程度。它在通常在经济衰退初期看到的水平。（图片来源：Societe Generale）另一个指标是小企业破产数量的增加，在爱德华兹的另一张图表中显示如下。（图片来源：Societe Generale）信用卡拖欠也在上升，预示着消费者状况的恶化。（图片来源：LendingTree）然而，所有这些指标都不能保证经济衰退的发生，未来几个月的数据将反映美国经济的健康状况。 Wolfenbarger表示，经济衰退在收益曲线倒挂后平均需要6-17个月的时间。他说，倒挂一年后，他预计在接下来的五个月内将发生经济衰退。时间将会证明Wolfenbarger还是押注经济软着陆的多头交易者是对的。

佳华1682023-11-15

【黄金收市】通胀数据出人意料，美元疲软，黄金价格企稳

期的预期。澳新银行策略师认为，黄金的宏观经济背景看起来具有支撑性，“最近的美国劳动力数据显示，就业和工资呈下降趋势，并接近与美联储 2% 总体通胀目标一致的水平。随着美联储的限制性政策渗透到经济中，这些趋势可能会持续下去。因此，我们认为美国利率已经见顶；美国 ISM 服务业 PMI 数据证实美国的潜在需求正在疲软。这为 UST 收益率下降和美元指数温和走强提供了理由，这有利于黄金投资需求。” DeCarley Trading经纪公司的联合创始人Carley Garner表示，美元和债券收益率很可能已经触顶，削弱了这两个黄金的重要压力。到目前为止，美元一直相当高位，坚挺支撑在105点以上。然而，Garner表示，她预计美元指数在不久的将来会大幅走弱。她说：“我们必须对我们的空头美元交易保持非常耐心，但如果利率已经触顶并下降，根据我们的图表，美元也应该下跌。尽管美元走高，但实际上它并没有真正变化，它在这里挂了很长时间，挂得越久，它就越沉重；在某个时候，这将有助于黄金。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 06:00 明晟公司发布11月指数评审报告 ② 10:00 中国10月社会消费品零售总额年率 ③ 10:00 中国10月规模以上工业增加值年率 ④ 14:30 法国第三季度ILO失业率 ⑤ 15:00 英国10月CPI月率 ⑥ 15:00 英国10月零售物价指数月率 ⑦ 15:45 法国10月CPI月率 ⑧ 18:00 欧元区9月季调后贸易帐 ⑨ 18:00 欧元区9月工业产出月率 ⑩ 21:30 加拿大9月批发销售月率 ⑪ 21:30 美国10月零售销售月率 ⑫ 21:30 美国10月PPI年率及月率 ⑬ 21:30 美国11月纽约联储制造业指数 ⑭ 23:00 美国9月商业库存月率 ⑮ 23:30 美国至11月10日当周EIA原油库存 ⑯ 23:30 美国至11月10日当周EIA库欣原油库存 ⑰23:30 美国至11月10日当周EIA战略石油储备库存

慧宣鑫语2023-11-15

牛市回调？比特币高点连续4天下滑分析师：市场情绪仍然乐观

Mathieu Ziaei表示，当前的宏观经济形势为比特币和以太币（ETH）带来了“有趣的动态”。 Mathieu Ziaei表示：“在债券市场面临挑战的情况下，美联储承诺根据长期收益率的情况调整政策仍然很关键。在经历了一年的坚韧后，加密货币市场正在复苏，得到了华尔街巨头贝莱德的认可。在反弹的推动下，股市呈现看涨趋势，标准普尔500指数从短暂的挫败中恢复过来。纳斯达克100指数相对于罗素2000指数创下历史新高，标志着科技股的优异表现，历史上与更广泛的市场上涨趋势相关。这与对大型科技股占主导地位的担忧形成鲜明对比，微软令人印象深刻的业绩就是例证。” Mathieu Ziaei表示补充道：“与此同时，比特币经历了复兴，尽管一些交易所在38000至40,000 美元区域出现分层卖盘，并且11月8日之后出现历史看跌趋势，但市场情绪仍持谨慎乐观态度。” （来源：Kitco） Mathieu Ziaei表示：“即将就比特币ETF做出的决定增加了一层不确定性，如果未获批准，市场将感到失望，如果获得批准，则可能出现投机性资金流入。目前我们正处于11月17日之前可能获得批准的时间窗口。” Ziaei还指出，受贝莱德申请现货以太ETF的推动，以太坊价格上涨。他表示：“资产管理巨头贝莱德注册创建了以太坊信托，这可能是要求监管机构批准与以太币（市值第二大数字资产）挂钩的交易所交易基金的第一步。随着比特币和以太坊驾驭这些复杂的宏观经济潮流，一个受货币政策、市场情绪以及加密货币在传统金融中不断变化的作用影响的有趣时期已经准备就绪。”

埃尔文2023-11-15

中国私募巨头的出路之谜：1.5万亿美元资产面临暴跌，全球投资者纷纷回避

在短短二十年内，私募股权公司在中国积累了1.5万亿美元的资产，但如今它们正努力摆脱曾经有望带来丰厚回报的投资。

佳华1682023-11-15

【美股收市】通胀数据“喜出望外” 三大股指延续11月强劲走势 10年期美债收益率暴跌

周二(11月14日)，美国股市继续维持11月份的强劲涨势，华尔街对美国新的通胀数据欢呼雀跃，这提高了市场对美联储结束加息行动的预期。道琼斯工业平均指数上涨489.83点，涨幅1.43%，收于34,827.70点。标准普尔500指数上涨1.91%，短暂高于4,500点关键水平，收于4,495.70点，这是该指数自4月份以来最好的一天。纳斯达克综合指数上涨2.37%，收于14,094.38点。

楼喆2023-11-15

投资者震惊：华尔街亿万富翁预测第三次世界大战，下一步怎么办？

雷·达里奥（Ray Dalio）、杰米·戴蒙（Jamie Dimon）等华尔街亿万富翁对世界大战感到担忧，但是市场似乎并未引起太多关注。

丰雪鑫992023-11-15

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