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决策分析：美联储本周暂停加息概率接近100% 市场焦点转向最新点阵图油价触及95美元加剧通胀担忧

周一(9月18日)，在全球主要央行会议密集的一周开始之际，股票、债券和美元出现小幅波动，其利率决定将为今年剩余时间的市场定下基调。由于普遍预计美联储本周将维持利率不变，交易员将关注所谓的经济预测点阵图摘要。两个主要问题是政策制定者是否会维持年底前再加息25个基点的预测，以及他们预计2024年宽松多少。

埃尔文2023-09-19

通货膨胀的新常态，经济学家对全球经济的前景进行深刻分析

“美国、英国、法国等发达国家的通货膨胀率短期内不会回到2%水平。”这是高知名度的经济学家，Roubini Macro Associates首席执行官努瑞尔·鲁比尼（在接受电视采访时的最新观点。

丰雪鑫992023-09-19

高油价下"经济软着陆"希望渺茫，但不会再现1970年代的经济危机

根据当前经济环境，市场分析师Ed Yardeni提升了陷入经济衰退的预期。

慧宣鑫语2023-09-19

【美股收市】耶伦再次警告政府停摆风险三大股指全天震荡市场参与者继续保持谨慎

周一(9月18日)，华尔街收盘变化不大，市场参与者预期美联储周三将维持关键利率不变。美国财政部长耶伦周一表示，虽然她认为经济不存在市中心风险，但她警告说，但她警告称政府停摆可能会导致经济势头的减弱，这不是当前市场不期望看到的额外风险。

楼喆2023-09-19

加密货币产品连续第五周经历资金流出，引发悲观情绪

场，但情绪下降的趋势仍然存在，这主要受宏观经济条件、监管压力和市场流动性的不确定性影响。

丰雪鑫992023-09-19

美股天天说盘中分析精选：德意志银行为何上调美光科技评级

美股天天说盘中分析精选：2023/9/18

楼喆2023-09-19

美国将迎来“破产潮”？！投资公司警告：破产企业数量将迎来自2010年以来最糟糕的一年

年的年度总数。按照这个速度，古根海姆的宏观经济和研究团队预计今年的申请量将达到2010年以来的最高水平。周一（9月18日），古根海姆美国经济学家Matt Bush团队表示，美国经济似乎不太可能重新加速，因为支撑经济的关键因素已经开始消退，即大范围裁员、通胀大幅下降、财政赤字不断扩大以及缺乏财政支持所带来的提振。该团队在一份新的客户展望中写道：“这些有利因素的消退将是一个渐进的过程，但它们对经济支持的顶峰现在已经过去了。” “由于通货紧缩、财政政策和劳动力市场的支持减弱，经济应该会在年底前放缓，我们认为到2024年初可能会出现衰退。当债务到期且流动性耗尽时，公司经常会违约。自美联储开始大幅提高政策利率至目前的5.25%至5.5%（创22年来新高）以来，借贷成本飙升。与美国房主一样，许多企业在疫情期间以超低利率进行再融资。尽管预计央行在9月会议上将维持利率不变，但预计将在一段时间内维持高利率。但对于负债累累的公司来说，未来几个月看起来更加不稳定。美银美林上周五表示，鉴于美联储设定的年度通胀目标为2%，美联储“别无选择”，只能长期维持较高利率，美国高收益债券或“垃圾”债券市场面临着美联储“别无选择”的局面。信贷策略师Oleg Melentyev在上周五的客户报告中写道：“我们认为，即使当前估值过高，信贷市场也能承受3%的CPI情景。” 上周三公布的8月份消费者价格指数年率上涨3.7%，为14个月以来的最大涨幅。 Melentyev表示，CPI到4%可能会导致累计违约率达到10%，高风险CCC评级类别将出现“有意义”的降级。CPI重新加速至5%可能会引发全面违约浪潮。不过，更高的利率影响也不只有坏的一面。古根海姆团队表示：“我们估计，美国非金融企业从现金、国债和机构债务持有中赚取创纪录的1710亿美元利息收入。” 换句话说，虽然信贷紧缩可能导致陷入困境的连锁店倒塌，但古根海姆预计，随着经济放缓，“高利润和现金流行业”将恢复活力。

Dan19772023-09-19

摩根大通CEO警告：美国经济现状良好，但难以继续维持

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙周一表示，尽管美国经济目前表现良好，但认为它将持续多年是一个“巨大的错误”。

Heidi2023-09-19

主要央行即将达到利率峰值，但通胀可能还没有结束

，并将严重影响家庭。欧洲央行对欧元区的宏观经济预测现在预计，今年的通货膨胀率将平均达到5.6%，而之前的预测为5.4%，明年将达到3.2%，而之前的预测为3%，这意味着家庭将继续承受压力，且前景充满风险。但是，2025年的预测，这是最受关注的衡量中期前景的指标之一，从2.2%下调至2.1%。包括Berenberg的Holger Schmieding在内的经济学家表示，现在讨论的将是利率将在当前水平停滞多长时间。德意志银行的分析师表示，他们在2024年9月之前不会降息，这意味着在4%的水平上会有12个月的停顿。然而，仍然存在挑战，其中之一是原油价格可能会大幅上涨。原油期货最近攀升至10个月来的高位，这可能会影响欧洲和美国的商品成本和通胀预期。 Tikehau Capital的资本市场策略主管Raphael Thuin表示，尽管对于欧洲央行升息周期结束的共识，但仍然存在一种替代和不太乐观的情景：通胀出奇制胜且具有韧性，似乎是结构性的"。"最近的通缩因素（商品和大宗商品价格）似乎已经无力为继……如果价格没有更具说服力的下降趋势，欧洲央行可能会认为其对通胀的斗争尚未结束，可能还会有进一步的升息风险，" Thuin在一份报告中表示，"未来几周的宏观经济数据发展将是决定性的。" 美联储主席杰罗姆·鲍威尔上个月明确表示，进一步升息已在讨论范围内，而且美联储对于如果金融状况放松，通胀将再次加速深感担忧。在其6月的预测中（这可能会在本周的更新预测中进行修订），它预计通胀不会在2025年之前达到2.1%。月度数据显示，价格压力持续存在。8月份，消费者价格指数以能源价格为主要推动因素，年率为3.7%，达到了今年以来的最高月度增幅。核心通胀按月计算为0.3%，按年计算为4.3%，而生产者价格通胀显示出自2022年6月以来最大的月度涨幅。但市场几乎可以肯定，美联储将在9月维持利率不变，并且在今年是否会再次升息上意见分歧。在路透社对经济学家的一项调查中，有20%的人预计至少会有一次升息。美联储和英格兰银行都有望至多还有一次升息，但不会再多。 J. Safra Sarasin的经济学家在一份报告中表示，鉴于相对较强的经济数据和持续的通货膨胀，美联储将维持鹰派立场。美联储政策委员会“可能会在其更新的点图中最终保留今年年底的最后一次升息，尽管我们认为他们最终不会这么做。”点图指的是美联储政策制定者每季度发布的利率预测。市场继续预计美联储将在明年降息，尽管一些人认为这可能为时过早。在同一项路透社的调查中，28位经济学家预计将在明年第一季度首次降息，而33位经济学家则预计在明年第二季度降息。英格兰银行的预期是在9月份进行最后一次升息，因为它权衡了6.8%的通货膨胀率，以及经济出现压力迹象和再次谈论"轻度衰退"。在其8月份的报告中，货币政策委员会表示，它预计通胀将在年底达到5%，到明年年底将减半，并在2025年初达到2%的目标。"英格兰银行不再处于明确需要升息的地步，" Quilter Investors的首席投资官Marcus Brookes表示，他指出7月份的国内生产总值数据疲软。法国巴黎银行的分析师表示，他们预计9月份将进行最后一次"鸽派升息"，因为工资增长和通胀压力与经济活动指标的减弱相结合。 5月至7月的工资增长数据保持在7.8%的水平，维持了创纪录的高位，但也出现了就业市场减速的迹象，同期失业率上升了0.5个百分点。抵押市场是另一个疲软的领域，截至6月份的三个月内拖欠款付款创下了七年来的最高水平。 ING的发达市场经济学家James Smith指出，预期的物价增长和预期的工资增长都有所下降，同时有更少的公司报告称难以找到员工。"11月份的升息是可能的，但基于数据流向的方向以及最近的英格兰银行评论，我们认为在那次会议上暂停的可能性仍然更大，" Smith表示。 Tips：英格兰银行（Bank of England）是英国的中央银行，也是英国的货币当局。它负责制定和执行货币政策，管理国家的货币供应，维护金融稳定，以及监管英国金融体系的安全性和健康状况。英格兰银行的总部位于伦敦，并且在英国各地设有分支机构和办事处。英格兰银行的主要职责包括制定基准利率，监管银行业，发行英国货币（英镑）的纸币和硬币，以及提供金融稳定性的政策建议。它的目标之一是确保通货膨胀率维持在政府设定的目标水平之内，通常是2%。英格兰银行的货币政策委员会（Monetary Policy Committee，简称MPC）负责制定利率政策，以实现通货膨胀目标并维护经济稳定。它是英格兰银行的核心机构之一。总的来说，英格兰银行在英国的金融和货币体系中扮演着至关重要的角色，对英国经济的健康和稳定起着关键作用。

Heidi2023-09-19

【美股盘中】Arm“昙花一下”股价暴跌5.4% 苹果上涨推动大盘走高美国国债收益率小幅上升

周一(9月18日)，标准普尔500指数反弹，在连续两周下跌后收复部分失地，因为投资者押注美联储将在本周的会议上维持利率稳定。Arm上周四在纳斯达克首次亮相后股价下跌5.4%，当时该公司股价飙升近25%。苹果股价上涨近2%，推动大盘上涨。高盛和摩根士丹利均对新款iPhone需求给出乐观前景。

楼喆2023-09-19

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