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“买入的绝对缩影”！市场分析：黄金底部构建11年牛市 “堪比1999年、2000年双底熊市”

。黄金交易低于大流行时代的水平，少数家族办公室和自营交易商店越来越感受到压力，他们最终放弃了他们庞大而自满的黄金持有量。利率市场现在正在为高利率持续一段时间的可能性定价，源源不断的美联储讲话可能会敲定这一点。道明证券分析称：“从这个意义上说，我们的分析表明，在加息周期的下一阶段，金价仍可能进一步下跌。通胀持续性的增加表明，限制性制度的持续时间可能比历史先例更长，这证明了更明显的弱点。” FXTM市场分析经理人Lukman Otunuga指出，黄金前一日跌到2020年4月来低点后，随着美元歇息，金价也趋于稳定。即便如此，金价仍受强势美元和美债收益率上升影响，本周还有一连串美联储官员谈话待消化，可能让黄金高度震荡。美元指数周一突破114之后，周二转跌，最低跌到113.33美元。美元升值代表海外买家买进美元计价的黄金，需付出更高价格，因而打压需求和价格。美国周二公布，8月耐久财订单下滑0.2%，但9月消费者信心升至五个月高点108。 OANDA资深市场分析师Edward Moya提到，黄金周二的上涨不属于大涨，可能只是在卖压喘息期间的暂时反弹。除非华尔街自认已可应付升息，否则现在看起来，利率将必须高于消费者物价指数(CPI)的涨幅。最近几周以来，金价因为美联储和他国央行激进升息的可能性，一直受到打压。这导致黄金ETF出现大规模资金外流。德国商业银行分析师团队表示，黄金的避险角色似乎拱手让给美元，因为美联储一连串升息使美元投报率大幅提升，至少名目上是如此，使ETF投资人大量放弃减持黄金。彭博追踪的黄金ETF上周五外流7.7吨，昨天再度外流8.5吨。SPDR Gold Shares ETF周二虽然上涨0.4%，但本月迄今共下挫近5%。

小萧2022-09-28

【黄金收盘】剧烈波动预警！美联储官员放“鸽”浇灭美多头热情黄金绝地反击

券指出，随着黄金跌破疫情时期水平，部分家族办公室和自营交易员正日益感受到压力，被迫放弃此前过度看好的黄金头寸。利率市场现在正在对更高的利率持续一段时间的可能性进行定价，而美联储源源不断的言论可能会使这一观点深入人心。在这个意义上，我们的分析表明，在加息周期的下一个阶段，金价可能还有进一步下跌的空间。通胀的持续性增加表明，限制性政策可能会比历史上的先例持续更长的时间。 2.瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示，她也预计金价将跌至1600美元，因“美元仍是王者”。 3.“持续的避险冲动，以及对美联储收紧风险的重新定价，可能会使美元在短期内保持全面买盘。在世界其他地区的前景仍在恶化的情况下，全球大环境继续有利于美元和美国资产，”布朗兄弟哈里曼的外汇策略师表示。下一交易日重点关注 07:50 日本央行公布货币政策会议纪要 14:00 德国10月Gfk消费者信心指数 15:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话 16:15 英国央行副行长坎利夫发表讲话 22:00 美国8月成屋签约销售指数月率 22:15 美联储主席鲍威尔在会议上致辞 22:30 美国至9月23日当周EIA原油库存次日02:00 美联储埃文斯谈论经济与货币政策

夏洛特2022-09-28

黄金是对冲通胀的工具！亿万富翁警告：美国房价恐暴跌，但不会引发另一场金融危机

n在2020年将他的对冲基金转变为一个家族办公室，在2005年前后的房地产泡沫期间做空了约250亿美元的证券，为客户赚了150亿美元的财富。他的赌注被记录在一本名为《史上最伟大的交易：John Paulson如何挑战华尔街并创造金融历史的幕后故事》的书中。

厉害啦2022-09-27

多空大佬都入场了！2008年暴赚27亿美元的基金经理大举买入英镑另一家对冲基金则高调做空

8年因利润丰厚的押注而得名。后来，他的家族办公室Vulpes投资管理公司(Vulpes Investment Management Pte)投资了包括生物技术企业、新西兰的牛油果园、德国房地产和欧洲重整军备公司在内的资产，这些公司的股票在俄罗斯入侵乌克兰后飙升。 Diggle写道，押注英镑不仅仅是投机性外汇交易，因为该公司在英国的投资需要英镑。他还说，他不明白为什么“对迷你预算的激烈反应是有必要的”。 Diggle表示，英国的债务与国内生产总值(GDP)之比低于大多数七国集团(G7)国家，为政府提供了一定的宽松空间。“我喜欢减税。英国的税收一直过高，很可能正在抑制增长。” 在Diggle大举买入英镑之际，对冲基金BlueBay首席投资官Mark Dowding表示，英镑已成了该基金最大的货币空头头寸，原因是该基金预期英国当局几乎无力阻止英镑下滑。目前，该基金管理着约1120亿美元的资产。 Dowding表示：“做空英镑是我们今年持有的最大外汇空头头寸......我们不会改变这一观点，我们认为英镑/美元可能朝着平价迈进。” 今年以来，英镑/美元的跌幅已超过20%。不少策略师认为，英国央行将不得不大幅加息以遏制资本外流。但Dowding表示，即使这样可能也不够。 “紧急加息可能会引发对特拉斯政府的‘不信任’投票，并引发政治危机......目前我们认为英国央行将什么也不做。英镑将随之走弱，但这应该是一种渐进式下滑。” 据英国独立报，一位英国前大臣声称，一些保守党议员已经就英国首相特拉斯的领导发出了不信任动议，担心她会“搞垮经济”。顶级经济学家、外汇市场、反对党和一些保守党议员对首相和财政大臣提出的借债推动减税的做法感到失望。这名议员表示，可能触发信任投票的信件已经寄给“1922委员会”主席格雷厄姆·布雷迪。该议员补充说：政府的财政政策与英国央行的货币政策是相反的，货币政策和财政政策不能针锋相对。英国首相特拉斯入主唐宁街10号还没未满月。

夏洛特2022-09-27

有人在抄底？！英镑暴跌至历史低点，在08年爆赚27亿美元的交易员正买入……

年因利润丰厚的押注而得名。后来，他的家族办公室Vulpes投资管理公司投资了包括生物技术企业、新西兰的牛油果园、德国房地产和欧洲重整军备公司在内的资产，这些公司的股票在俄罗斯入侵乌克兰后飙升。 Diggle写道，押注英镑不仅仅是投机的外汇交易，因为该公司在英国的投资需要英镑。他还说，他不明白为什么“对迷你预算的激烈反应是有必要的” Diggle表示，英国的债务与国内生产总值(GDP)之比低于大多数七国集团(G7)国家，为政府提供了一定的宽松空间。他说：“我喜欢减税。英国的税收一直过高，很可能正在抑制增长。”

厉害啦2022-09-26

暴跌后一地鸡毛！全球市场蒙上阴影：美联储要加息100基点？日元惊现大逆转行情

储，这是一个危险的局面，”蒙特利尔银行家族办公室的副首席投资官Carol Schleif说。展望未来，她指出，“大量的财政刺激措施正在进入市场，以取代正在退出的货币刺激措施。” 其他方面，比特币隔夜下跌超过10%，创下6月份加密货币暴跌以来的最大跌幅。油价变化不大，美国原油价格报87.41美元/桶，布伦特原油价格稳定在93.20美元/桶。现货黄金交易价格为1705美元，上涨约0.2%。

厉害啦2022-09-14

连环暴跌！市场大逆转：亚洲股债双杀，突发一则消息拉升日元

储，这是一个危险的局面，”蒙特利尔银行家族办公室的副首席投资官Carol Schleif说。展望未来，她指出，“大量的财政刺激措施正在进入市场，以取代正在退出的货币刺激措施。” 美国劳工部数据显示，美国消费者价格指数(CPI)较7月上升0.1%，此前一个月没有变化。整体CPI较上年同期上涨8.3%，增速略有放缓，但仍高于8.1%的预估中值。剔除波动较大的食品和能源成分的核心CPI也高于预期。市场的逆转给有关全球经济和市场前景的辩论蒙上了一层阴影。美国银行的最新调查显示，预计经济衰退的投资者人数达到了2020年5月以来的最高水平。 CPI数据公布后，美元暴拉，目前维持了大部分涨幅。美元走强拖累了亚洲货币，韩元是跌幅最大的货币之一。《日经新闻》报道称，日本央行在外汇市场进行了所谓的利率检查，此举被认为是干预的前兆。中国人民银行设定的人民币每日中间价，与彭博社调查分析师和交易员的平均预估相比，偏差达到了有记录以来的最高水平。 “许多新兴市场正感受到强势美元的灼烧。”法国巴黎银行资产管理公司亚太地区高级市场策略师Chi Lo说“只有中国能够通过保持宽松的政策立场，顶住全球利率上升的趋势。” 比特币隔夜下跌超过10%，创下6月份加密货币暴跌以来的最大跌幅。

厉害啦2022-09-14

什么信号？蔡崇信家族办公室几乎清仓美股疯狂抛售微软、谷歌等科技股

美)讯阿里巴巴集团联合创始人蔡崇信的家族办公室、投资公司蓝池资本(Blue Pool Capital)正在迅速撤出美股市场，越来越多地专注私募市场。蓝池资本负责打理蔡崇信的部分财富。这家成立于2004年的香港公司在一份监管文件中披露，截至去年年底，该公司持有4.41亿美元的美股，较去年9月份增加了1.44亿美元，涨幅达近50%，而标准普尔500指数同一季度的涨幅为12%。监管文件显示，自去年开始以来，蓝池资本已经清仓了30多家美国上市公司股票，大多数是科技公司，包括微软、谷歌母公司Alphabet、推特等。截至今年6月底，蓝池资本唯一持有的美股是资产管理公司Blue Owl Capital，但持股比例已从去年12月的14%降至9.8%。与此同时，蓝池资本自2021年初以来已经在全球投资了10多家未上市的创业公司，涵盖体育、区块链以及医疗保健。（来源：美国证监会文件）与此同时，自2021年初以来，蓝池资本在全球范围内投资了10多家还未上市的初创公司，其中包括体育、区块链和医疗保健等领域。随着基准利率上升、经济增长放缓和高通胀率等因素打压美国科技股，蓝池资本正在改变其对蔡崇信财富的配置方式，这些科技股曾是该家族理财室公开市场投资组合的主要组成部分。据了解，许多富有的投资者纷纷开始转向私有性质的资产，这些资产的流动性普遍不高，但估值通常不太容易受到市场波动带来的影响。（来源：蓝池资本声明|Crunchbase）管理着超过1亿美元美国股票的基金经理必须在每个季度结束后的45天内提交一份13F表格，列出他们在美国交易所交易的股票。这里是为数不多的几个可以深入了解对冲基金和一些大型家族理财室如何投资股票的地方之一。例如，索罗斯(George Soros)的索罗斯基金管理公司本周透露，该公司斥资2.8亿美元入股QuantumScape Corp.，后者正试图率先开发用于电动汽车的固态锂金属电池。德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)的Duquesne家族办公室说，它清算了在阿里巴巴和奈飞的持股，邦德曼(David Bonderman)的Wildcat Capital Management披露，它向Skillz Inc.投资了4.29亿美元。根据彭博亿万富翁指数，蔡崇信目前是阿里巴巴的执行副主席，身家139亿美元。他出生于台湾，是加拿大公民，曾就读于耶鲁大学法学院，并辞去了在一家投资公司年薪70万美元的工作，加入阿里巴巴，月薪仅为50美元。他很快开始向世界各地的投资者融资，帮助这家电子商务公司成为现在的巨头。 2004年，蔡崇信与Alexander West 共同创立了家族办公室蓝池资本。该公司投资于公开市场和私募市场、对冲基金以及房地产市场，由Citadel 前高管Oliver Weisberg执掌，他还负责该公司在美国的其他体育投资，如WNBA球队纽约自由人和洛杉矶足球俱乐部。蓝池资本最近从摩根大通获得了大约7150万美元的抵押贷款，最终以1.88亿美元的价格买下了亿万富豪丹奥赫(Dan Och)此前拥有的一套曼哈顿顶层公寓。在中国，蓝池投资了中国投资公司Hina Group成立的一只私募股权基金，该基金入股了包括牙科企业 Arrail Group Ltd.在内的一些中国企业。蓝池资本在2018年初首次披露其持有的美国股票总量。截至2017年底，该公司持有34家公司的股票，价值2.115亿美元。到2021年3月底时，该公司仍持有30多家公司的股份。不久之后，随着投资巨头猫头鹰岩资本集团(Owl Rock Capital)和Dyal Capital Partners合并，使得资产管理公司Blue Owl成为该家族办公室在美国的最大上市资产。

夏洛特2022-09-09

【美股收盘】美国股市周二收跌订单就业数据强劲恐慌指数触及2个月高点

储将继续加息以抑制通胀的预期。 BMO家族办公室副首席投资官卡罗尔·施莱夫表示：“美联储让我们变得非常依赖数据，因此投资者发布的每一条信息都将不仅着眼于绝对水平，而且试图推断美联储开会时这意味着什么。令投资者不安的一件事是，几乎没有什么可以推动市场稳固上涨或稳固下跌。” TD Ameritrade首席交易策略师Shawn Cruz表示：“对欧洲能源供应以及COVID-19封锁将如何影响中国经济的担忧也在周二推动市场下跌。很多不确定性和波动性并非来自美国，而是来自海外。” 亚马逊和微软对利率敏感的股票下跌约1%，因基准美国国债收益率升至6月以来的最高水平。将于下周三推出新款iPhone的苹果公司也失去了优势。 Bed Bath & Beyond Inc在首席财务官古斯塔沃·阿纳尔从纽约翠贝卡摩天大楼坠楼身亡后暴跌。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，交易员认为美联储在本月晚些时候的政策会议上连续第三次加息75个基点的可能性为74%。焦点将集中在美联储主席杰罗姆鲍威尔周四的讲话以及下周的美国消费者价格数据上，以寻找货币政策路径的线索。市场在9月开盘时表现疲弱，延续了8月底开始的跌势，因美联储决策者的鹰派言论和数据表明美国经济动能引发了对激进加息的担忧。今年到目前为止，标准普尔指数下跌了近18%，而纳斯达克指数下跌了26%以上，因为利率上升损害了大型科技股和成长股。在标准普尔的主要板块中，能源和通信服务表现最差，而防御性公用事业和房地产上涨。被称为华尔街恐惧指标的CBOE波动率指数触及近两个月高点27.80。

楼喆2022-09-07

“华尔街最疯狂赚钱机器”出手！大举抄底中概股、这3只股加仓幅度高达1905%

理资金”资格。Cohen于是成立自己的家族办公室Point 72。在监管解禁之后，他又将自己的家族办公室转为对冲基金。 Point 72频繁现身A股上市公司调研有趣的是，尽管未在内地设立实体，但Point 72频繁现身A股上市公司调研，堪称A股劳模。 Wind数据显示，自2021年以来，Point 72开始加强对A股市场的关注。2021年，Point 72通过现场会议、视频会议等方式调研82家A股上市公司，完成总调研123次，仅次于高盛集团排名外资机构的第二位。今年，Point 72更是加快了对A股市场调研的步伐。截至2022年8月17日，Point 72已经通过现场会议、视频会议、网络会议等方式调研了81家A股上市公司，完成了122次调研，即将追平2021全年完成的记录。其中，Point 72调研上证主板公司13家，深证主板公司31家，创业板公司16家，科创版公司21家。在外资机构调研数中，Point 72 暂列第三位。（图片来源：Wind数据） 2022年7月以来，Point 72共调研了19家公司，分布于工业机械、电子元件、基础化工、区域性银行、通信设备、电气部件与设备、特种化工、中药、建筑产品、半导体设备、摩托车制造领域。调研后，公司股价有涨有跌，涨幅最大的为天孚通信的36.10%，跌幅最大的为坚朗五金的27.42%。值得注意的是，8月以来，Point 72 调研了宇环数控、英维克、三花智控这三家公司，聚焦工业机械行业。而Point 72 HK从未向媒体透露其调研中国A股是为了将来在A股设立实体做准备还是服务于香港的投研团队。不过，从调研的次数来看，Point 72 HK A股覆盖已经越来越多了。

夏洛特2022-08-19

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