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【美股盘中】三大股指齐头并进美联储青睐PCE物价指数好于预期消费者信心有所下降

家，但随着利率上涨，他们已经退缩了。密歇根大学7月份消费者信心指数的最终读数显示，较初值略有下降，但仍显示消费者对美国经济的感觉没有这么好。7月份消费者信心指数为71.6，较上月的72.6有所下调，但仍显着高于上个月的64.4和2022年7月的51.5。这是该指数自2021年10月以来的最高读数。密歇根大学消费者调查主任Joanna Hsu在新闻稿中表示：“总体而言，情绪的急剧上升主要归因于通胀持续放缓以及劳动力市场的稳定。然而，低收入消费者的情绪下降。该群体预计，未来一年通胀和收入前景都将恶化，凸显了人群观点的差异。”

楼喆2023-07-29

多头狂欢日！中国刚刚传来一则重磅利好、美数据连报三喜中美股市“涨”声雷动人民币急涨

度劳工成本指数季率1%，预期1.1%；密歇根大学7月消费者信心指数从上月的64.4攀升至71.6，为2021年10月以来的最高水平。美市盘中，美元在周四对其竞争对手强劲上涨后，周五仍处于温和的抛售压力之下；美股强势上涨，其中纳指涨超2%。中国方面刚刚也传来一则重磅消息，据报道，中国证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。通胀继续降温消费者信心持续回升美国主要通胀指标继续降温，6月份消费者支出回升，在第三季到来之前增强了经济增长势头。美国商务部周五公布的数据显示，上月个人消费支出(PCE)价格指数较5月份上涨0.2%。与一年前相比，美联储用来跟踪2%通胀目标的指标上升了3%，这是两年多来的最慢增速。所谓的核心PCE价格指数也较上月上涨0.2%，较2022年6月上涨4.1%。由于剔除了波动较大的食品和能源部分，经济学家往往认为该指数能更好地衡量通胀。（图源：彭博社）扣除通货膨胀因素后，6月份消费者支出增长0.4%，为1月份以来的最大增幅。与此同时，根据周五公布的另一份政府数据，一项同样受到美联储密切关注的季度就业成本指标在第二季以两年来最慢的速度增长。数据显示，美国第二季度劳工成本指数季率1%，低于预期的1.1%。尽管年通胀率仍高于美联储的目标，但过去一年物价和工资增长的急剧放缓，增加了人们对美联储能够在不引发经济衰退的情况下抑制通胀的希望。越来越多的经济学家正在重新考虑他们对近期经济衰退的预测，甚至越来越相信美国能够完全避开衰退。随着通胀降温，有弹性的劳动力市场正在支撑经济。在美联储周三将利率上调至20多年来的最高水平后，美联储主席鲍威尔暗示，美联储的紧缩政策可能即将结束。政策制定者将在9月份的下次会议之前看到多份经济报告。报告中的另一个好消息来自美联储官员密切关注的服务成本指标。据彭博社计算，6月份，不包括住房和能源在内的服务业通胀指数连续第二个月上涨0.2%。这一数字较上年同期增长4.1%，为2022年年中以来的最小增幅。尽管金融环境趋紧，物价仍在上涨，但强劲的劳动力市场继续为美国人提供消费的动力。工资增长已经开始超过通货膨胀，减轻了成本上升的负担。经通胀调整后，商品支出增长0.9%，为年初以来的最大增幅，反映出对新卡车的需求增强。服务业支出增长0.1%。彭博经济学家Stuart Paul和Jonathan Churc表示:“美联储得到的结论是明确的:货币政策将需要在更长时间内保持紧缩，为接近年底的增长放缓奠定基础。” 作为消费者支出主要支撑的实际可支配收入增长0.2%。未经价格变动调整的工资和薪金增长0.6%，为年初以来的最大涨幅。储蓄率则降至4.3%。随后公布的另一项数据显示，随着通胀持续缓解，美国7月份消费者信心升至2021年10月以来的最高水平。密歇根大学公布的7月份终值显示，消费者信心指数从上月的64.4攀升至71.6。彭博社对经济学家的调查中值为72.6，与该组织本月早些时候的数据一致。（图源：彭博社）周五公布的数据还显示，消费者预计明年物价将以3.4%的年率上涨，略高于6月份预期的3.3%。他们仍然认为未来5到10年成本将上升3%。随着工资增长终于超过通货膨胀，失业率保持在低位，美国人对经济越来越乐观。与此同时，美国通胀的关键指标正在放缓，这增加了人们对经济可以避免衰退的乐观情绪。报告显示，认为高物价侵蚀了自己生活水平的消费者比例降至36%，为一年半以来的最低水平。然而，针对低收入消费者的这一指标在本月有所上升。调查负责人Joanne Hsu在一份声明中表示:“高收入和低收入消费者之间重新出现的差距，如果持续下去，就会恢复高收入消费者更乐观的典型模式。”“未来几个月将显示，信心的复苏是否会在整个收入分配中得到分享。” 7月份的最终数据略弱于本月早些时候的数据。自那以来，由于炼油厂意外停产和主要储存中心的库存低于正常水平，天然气价格大幅上涨，这可能会引发通货膨胀。该大学表示，当前状况指数从6月份的69升至76.6，而预期指数也有所上升。耐用品的购买条件改善至两年来的最高水平。汇市周五，在日本央行提高收益率曲线控制(YCC)政策的灵活性之后，日元出现了几个月来最剧烈的震荡。投资者认为，此举是朝着最终改变其大规模刺激计划迈出的一步。随着交易员消化日本央行的决定，美元/日元在纽约早盘上涨近1%，现报140.79，较日内低点138.07大幅攀升。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168）日本央行周五结束了为期两天的政策会议，决定将短期利率目标维持在-0.1%，10年期政府债券收益率维持在0%左右。但与此同时，日本央行表示，将在固定利率操作中以1.0%的利率购买10年期日本政府债券，而不是之前的0.5%。 “问题是，日本央行将何去何从?这是加息周期的开始，还是只是一次微调?而且没有任何信号，”多伦多ForexLive首席外汇分析师Adam Button表示。 “这可能是日本央行走向信誉危机的第一步，这真的很危险。他们在短吻鳄坑上方的最紧的绳索上。这是第一次动荡，日本央行承受不起失去任何信誉的后果。我认为这就是我们仍然看到如此多波动的重要原因。” 富国银行表示，随着日本央行允许债券收益率上升，投资者应该预计日元将进一步升值。策略师埃里克·纳尔逊和杰克·博斯韦尔写道，有几个因素表明，日本政策制定者可能在周五的决定中直接瞄准了套利交易者。美元兑日元的套利仍“极具吸引力”，每年接近600个基点，但仓位的范围表明，可能会进一步缩减市场对看跌日元的押注。与此同时，美元兑一篮子主要货币下跌，投资者基本不理会显示通胀放缓的新数据，他们继续梳理本周多家央行的决策，以了解货币政策前景。美国6月份年度通货膨胀率创下两年多来的最小涨幅，基本价格压力有所缓解。如果这一趋势持续下去，可能会推动美联储接近结束自上世纪80年代以来最快的加息周期。美国商务部周五表示，以个人消费支出(PCE)价格指数衡量的通货膨胀率在5月份小幅上升0.1%之后，上个月上升了0.2%。在截至6月份的12个月中，个人消费支出价格指数上涨了3.0%。这是自2021年3月以来的最小年度涨幅，而5月份的涨幅为3.8%。 “目前市场基本上已经摆脱了通胀的影响，你可以从今天的数据中看到这一点，”Button表示。 “几个月前有一段时间，即使只低于市场共识一两点，也会对市场产生重大影响，而今天是迄今为止最好的证据，表明市场并不过分担心通胀。” 美元指数下跌约0.2%，至101.56，而欧元/美元下跌0.47%，至1.1028。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美国银行外汇分析师在一份报告中表示，美联储可能会在9月份再次加息。他们看好美元。他们表示：“尽管6月份CPI低于预期，美联储重新定价，但我们维持对2023年美元的上行预期。”美国银行预计，经济发展将使美联储保持警惕，这将支撑美元。“到2024年，美国的实际政策利率为正，将是十国集团中最高的。通胀预期和金融环境的缓和可能会阻碍美联储的鸽派立场，”美银分析师表示。他们预计年底欧元兑美元为1.05，美元兑日元为145。美国股市美国股市周五走高，因投资者消化了通胀和消费者信心数据，以及一系列强劲的企业财报，所有这些都帮助市场从周四下午的暴跌中反弹。道琼斯指数上涨230点，涨幅0.7%。标准普尔500指数上涨1.1%。纳斯达克综合指数上涨超2%。（标准普尔500指数30分钟走势图，来源：FX168）周四，道琼斯工业股票平均价格指数下跌237点，至35283点，跌幅0.67%，结束了该指数自1987年以来连续13天最长的上涨。标准普尔500指数和纳斯达克指数也收低。美国股市走高，因投资者消化了证实近几个月通胀压力有所缓解的经济数据。道琼斯市场数据的数据显示，随着股市走高，标准普尔500指数有望创下6月30日以来的最大单日百分点涨幅。6月30日是标准普尔500指数上一次单日涨幅超过1%。如果标普500指数收于这一水平，将打破该指数自2021年11月以来最长一段低于1%的走势。美国经济数据显示，6月份商品和服务成本小幅上升0.2%，通胀再次放缓。不包括食品和能源在内的核心价格压力从5月份的0.3%降至6月份的0.2%。与此同时，第二季度就业成本指数的涨幅从1.2%放缓至1%，为2021年6月以来的最低季度读数。密歇根大学公布的7月份消费者信心指数达到了22个月以来的最高点71.6。由于劳动力市场依然强劲，通货膨胀有所减弱，消费者的前景有所好转。 IG北美首席执行官兼该公司经纪业务tastytrade总裁JJ Kinahan告诉MarketWatch，市场从周四下午的低迷中复苏，令人印象深刻。 “市场一直出奇的强劲，”Kinahan在电话采访中说。“令人印象深刻的是，它今天能如此迅速地反弹。标准普尔500指数在4600点附近徘徊，所以我们将看看我们是否有足够的力量推动我们突破这一水平。” 与此同时，Evercore ISI经济学家Krishna Guha和Marco Casiraghi在电子邮件评论中说，在美联储继续努力将通胀控制在2%的目标水平之际，PCE和ECI数据将是一个好消息。它们还提振了美国经济软着陆的希望，这被视为股市的理想情况。 “…更多的个人消费支出通胀证实了6月份CPI报告中的通胀放缓，包括鲍威尔主席强调的住房以外的核心服务，”该团队表示。周五，投资者还消化了一系列财报，包括埃克森美孚(Exxon Mobil)、宝洁(Procter & Gamble)等公司的财报。本季度财报发布最繁忙的一周即将结束。埃克森美孚公司公布利润低于预期后，该公司股价开盘走低。与此同时，宝洁公司的股价上涨，此前该公司公布的第四财季收益超出了华尔街的预期。中国股市日内，中国相关股市大涨。沪深金融分项指数周五飙升4.6%，延续了本周早些时候因市场传言印花税下调而上涨的势头。浙江核新同花顺上涨17%，中国银河证券以10%的涨幅涨停。股市上涨推动沪深300指数上涨2.3%，本周创下去年11月以来的最佳单周表现。海外投资者周五净买入人民币160亿元(合23亿美元)内地股票，使本周的流入量达到1月份以来的最高水平。（沪深300指数走势图，来源：百度股市通）纳斯达克金龙中国指数一度涨超6%，创约七个月来最大涨幅。热门中概股集体大涨，哔哩哔哩涨逾16%，小鹏汽车涨11%，理想汽车涨7%，京东、阿里巴巴涨逾5%。离岸人民币兑美元上涨约220点，涨幅扩大至0.3%，刷新日高至7.15元上方。大华继显执行董事Steven Leung表示:“有关下调印花税的猜测，今天帮助提振了市场情绪，因为此举将遵循中共中央政治局会议上提到的提振金融市场的承诺。” 据知情人士透露，中国市场监管机构已就提振股市的可能措施征询了证券公司的意见。目前有越来越多的迹象表明，中国政府正寻求恢复投资者信心。不愿透露姓名的知情人士说，中国证券监督管理委员会(CSRC)本周与部分券商召开了一次会议，征求它们的反馈意见。知情人士表示，券商提出的措施包括可能下调股票交易印花税，以及放缓首次公开发行(IPO)以帮助流动性。知情人士说，中国证监会没有透露计划如何提振股市。此举表明，当局急于兑现中共中央政治局早些时候的承诺，即活跃中国10万亿美元的股市，提振投资者信心。股市仍是居民储蓄的主要渠道之一，充实股市也将有助于中国政府改善企业部门的融资状况。上周，中国证监会与全球基金进行了一次罕见的会面，包括中国证监会副主席方星海在内的官员试图安抚外国投资者对投资中国的担忧。今年大部分时间里，中国股市一直受到中国经济放缓的拖累，表现逊于新兴市场股市的幅度一度达到至少1999年以来的最大水平。除此之外，最新消息称，中国证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。据每日经济新闻，7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。而这一表态，也引发了市场的关注和讨论。对此，市场普遍认为，这一表态对A股将会形成中长期利好，后续政策值得期待。据每日经济新闻，日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。而在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。 “市场可以有更多的预期。”某券商分析人士表示。

会员

夏洛特2023-07-29

决策分析：日本央行果然引爆市场！三则重磅消息刺激中国股市今日还有大事

劳工成本指数季率 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国7月密歇根大学一年期通胀率预期

厉害啦2023-07-28

ACY证券：美联储要对银行业动手了？

心PCE物价指数 22:00 美国7月密歇根大学一年期通胀预期联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-07-28

ACY证券2023-07-28

邦达亚洲: 日本央行宣布调整YCC政策日元早盘巨震

、加拿大5月季调后GDP月率和美国7月密歇根大学消费者信心指数终值。另外，日本央行午间公布了最新利率决议。主要货币政策方面没有任何悬念，日本央行将把关键短期利率维持在-0.1%不变。日本央行在声明中表示：尚未持续稳定地实现2%的物价稳定目标以及工资增长，因此央行需要耐心地继续在量化宽松下实施货币宽松政策。如有必要，将毫不犹豫地增加刺激措施。与此同时，日本央行对调整收益率曲线控制（YCC）政策进行了调整，称将灵活控制10年期日债收益率。声明称：央行将继续允许10年期日本国债收益率在目标水平正负0.5个百分点左右波动，同时以区间上下限为参考，更加灵活地进行收益率曲线控制，在其市场运作上不进行太过严格的限制。美国商务部周四发布的数据显示，美国第二季度实际GDP按年增长2.4%，增幅超越一季度的2%，远远超出市场预期的1.8%。同时，个人消费支出 (PCE) 按年增1.6%，尽管较前值4.2%有所回落，但同样远超市场预期的1.2%。通胀数据也显著放缓，美联储最为关注的PCE价格指数二季度增长2.6%，较前值4.1%显著放缓，不含食品和能源的PCE核心价格指数增长3.8%，低于前值的4.9%，同样显著放缓，略微低于经济学家预期。上述数据表明美国经济运转良好。在通胀缓解和劳动力市场紧张的情况下，对美国经济贡献高达2/3的强劲消费者支出，成功阻止美国滑向去年经济学家普遍预期的衰退。

邦达亚洲2023-07-28

easyMarkets易信：2023年7月28日欧银会后声明被市场解读为偏鸽，美元指数大幅反弹

成本指数季率 ⑯ 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑰ 22:00 美国7月密歇根大学一年期通胀率预期 ⑱ 次日01:00 美国至7月28日当周石油钻井总数请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-07-28

易信easyMarkets2023-07-28

邦达亚洲: 如期加息但决议偏向鸽派欧元失守1.1000关口

、加拿大5月季调后GDP月率和美国7月密歇根大学消费者信心指数终值。此外，日本央行午间将公布利率决议，需要重点关注。另外，欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会，称近期经济前景恶化，金融环境对需求的抑制作用日益增强。拉加德表示，劳动力市场强劲，潜在通胀仍然较高，通胀将在太长时间内居高不下，国内价格压力成为通胀的重要驱动因素，食品和能源价格是通胀的潜在上行风险，不利的天气可能会超预期推高食品价格，一些长期通胀指标上升，需要密切监控。拉加德认为，近期经济前景恶化，金融环境对需求的抑制作用日益增强，制造业受外部需求疲软拖累；服务业虽然更具弹性，但势头也放缓。经济增长将在短期内保持疲软，但随后将加强复苏。我们的风险评估方面，经济增长和通货膨胀的前景仍然高度不确定。经济增长的下行风险包括俄乌冲突，更广泛的地缘政治紧张局势加剧，破坏全球贸易，从而给欧元区经济带来压力。欧洲央行周四如期加息25个基点，使其主要存款利率达到3.75%。欧洲央行在一份声明中表示，通胀率继续下降，但预计仍将在太长时间内居高不下。欧洲央行管理委员会决心确保通胀率及时回到2%的中期目标。欧洲央行声明写道，管理委员会未来的决定将确保欧洲央行的关键利率在必要时保持在足够严格的水平，以实现通胀及时回归到2%的中期目标。理事会将继续采用依赖数据的办法来确定适当的限制水平和期限。特别是，利率决定将继续基于其根据即将到来的经济和金融数据、潜在通胀动态以及货币政策传导力度对通胀前景的评估。欧洲央行声明称，管委会未来的决定将确保，只要有必要，利率将被设定在足够严格的水平，以实现通胀及时回到2%的中期目标。这一措辞的微妙变化可能表明他们已经结束了加息周期。

邦达亚洲2023-07-28

全球市场“巨震”的原因找到了！黄金飞流直下1947、美元买盘坚挺比特币脱钩贵金属多头强撑

的还有收入和支出数据、就业成本指数以及密歇根大学最终消费者信心指数。下周，美国官方就业报告即将发布。日元在美国时段大幅上涨，成为当天涨幅最大的货币。日经新闻报道称，日本央行(BoJ)将讨论调整收益率曲线控制政策，允许利率超过0.5%。美元/日元在几个小时内从141.00上方跌至138.80。日本央行将于周五召开货币政策会议，近期的猜测引起了人们的关注。欧洲央行决定如预期加息25个基点后，欧元走弱。拉加德没有提供前瞻性指引，并将所有选项保留在9月份的下次会议上，这一事实令欧元承压。然而，欧元/美元的主要驱动因素是美元走强。西班牙、法国和德国将公布7月份消费者物价指数初值。欧元/美元跌至1.0960，创下数月来最糟糕的一天。德国商业银行首席经济学家Jörg Kramer表示：“欧洲央行在今天的理事会会议上关闭了自动驾驶仪，今后欧洲央行是否加息将由数据决定。由于我们预计下半年通胀将大幅下降且经济将陷入衰退，因此我们继续预测9月不会加息。另一方面，我们对市场关于欧洲央行最早将于2024年降息的观点表示怀疑。” 英镑/美元重拾下行走势，跌破1.2800至三周来最低水平。欧元/英镑触底于0.8545，但随后回吐跌幅，升至0.8575。美元/加元在美元提振下上涨，触及周高点1.3245，但仍受制于1.3250阻力区。周五，加拿大将公布5月份GDP数据，预计增长0.3%。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers指出，金价周四大幅回调，支撑位在1943美元附近。跌幅几乎触及50%回撤位1940美元。与50%水平汇合的是100日均线，目前位于1941美元，从而加强了该价格区域附近的支撑潜力。在回调期间，金价跌破近期波动低点1952美元和34日均线1951美元，看起来将收于34日线下方。周四的回调不会改变黄金的前景，因为上升趋势的价格结构仍然完好无损。黄金的下支撑区域看起来位于两条上升趋势线交叉点附近，标志着价格在1935美元左右。跌破该水平，金价将跌破较低的上升线，它已经低于100日均线。鉴于周四开始波动性的增加，在回调完成之前可能会测试100日线。5月下旬至6月中旬左右，黄金在17个交易日内测试了100日线的支撑位，然后在6月20日跌破该线。随后，在约14天的时间里充当阻力位，然后在7月回到该线上方。 (来源:FXEmpire) 这种价格行为表明金价与100日均线有关系，因此，在当前的回调期间，它应该是最大的下支撑区域。无论哪种方式，Bruce表示，都希望观察100日线附近的价格行为。如上所述，50%回撤位附近增加了金价在该线附近找到支撑的机会。回到34日均线1950美元之上将是强势的第一个迹象，随后将升至近期波动低点1952美元之上。每日收市价高于每个价格水平将提供一定程度的信心，表明上涨是有意义的。然而，在金价突破今日高点1982美元之前，每日信号不会出现。当然，较低的水平适合更激进的市场参与者。金价上周完成了倒锤子烛台形态，在跌破1946美元时触发，之所以在这里被提及，是因为它是一个较长时间框架的信号，而且可能是跌破上升趋势线的开始。“我们必须在调整期间密切关注价格走势，以寻找进一步的线索，”Bruce总结道。比特币技术分析比特币价格在每日收市价时短暂推高至29680美元后，走强趋势减弱。在美联储将利率提高至2001年以来的最高水平后，这一举措已经被市场消化。比特币对GDP没有明显反应，华尔街开市后股市也相当平淡。贸易公司Eight创始人兼首席执行官迈克尔·范德波普(Michaël van de Poppe)因此希望周五发布的PCE指数能够提供更切实的增长激励。链上监控资源Material Indicators提前暗示，GDP对于加密货币来说将是一个“无足轻重的汉堡”。随附的全球最大交易所币安(Binance)上的比特币订单簿图表显示，28500美元上方的支撑位仍然薄弱。一旦开始逆转，可能会缓解市场下跌。 (来源:Material Indicators) “强劲经济/软着陆的说法正在获得一些关注，但美联储仍然希望看到劳动力市场疲软，以支持相对于历史记录显示的劳动力市场与通胀之间相关性的论点，”在附加分析的一部分中添加了材料指标。 GDP同样对市场预期美联储在9月份下一个利率决定点的政策走向影响不大。根据CME的Fed Watch工具显示，当天利率暂停在当前5.25-5.5%的可能性为76%，另外加息25个基点的可能性为24%。 (来源:CME) 金融评论员 Tedtalksmacro在评论加密货币相对于美国宏观走势的前景时称此次加息事件“非常普通”。 “市场的反应就好像我们又接近暂停一次加息，比特币和美国股市走高，”他在前一天总结道。传统上对加密货币不利的一个显着反应是美元走强，美元在周四飙升。

会员

小萧2023-07-28

平地一声惊雷！日本一则消息引发全球市场“暴动” 别忘了美国还有一场压轴戏

将公布收入和支出数据、就业成本指数以及密歇根大学消费者信心指数的最终结果。下周，美国官方非农就业报告将出炉。日元在美国市场大幅上涨，成为当天最大的赢家。据日经新闻报道，日本央行将讨论调整其收益率曲线控制政策，允许利率超过0.5%。美元兑日元在几个小时内从141.00上方暴跌至138.80。周五亚市开盘后，美元兑日元短线跌超0.50%，现报138.77。日本10年期国债收益率上涨7个基点至0.505%，突破日本央行YCC上限。日经225指数开盘下跌1.76%，东证指数下跌1%。日本央行将于周五召开货币政策会议，最近的猜测引起了人们的关注。东京消费者物价指数也将公布。在欧洲央行决定如预期般加息25个基点后，欧元走弱。拉加德没有提供前瞻性指引，并将所有选项保留到9月份的下次会议上，这一事实令欧元承压。然而，欧元兑美元的关键驱动因素是美元走强。西班牙、法国和德国将公布7月份消费者价格指数初值。欧元兑美元暴跌至1.0960，创下几个月来最糟糕的一天。德国商业银行首席经济学家Jorg Kramer指出:“在今天的理事会会议上，欧洲央行关闭了自动驾驶仪。从现在开始，这些数据将决定欧洲央行是否会再次加息。由于我们预计今年下半年通货膨胀率将大幅下降，经济将出现衰退，因此我们仍然预计9月份不会加息。另一方面，我们对市场认为欧洲央行最早将于2024年降息的观点表示怀疑。” 英镑兑美元恢复下行，跌破1.2800至三周以来的最低水平。欧元兑英镑触底于0.8545，但随后收复失地，升至0.8575。受美元提振，美元兑加元上涨，触及周高位1.3245，但仍受到1.3250阻力位的限制。周五，加拿大将公布5月份GDP数据，预计增长0.3%。纽元兑美元从顶部回落100点，收于0.6200下方。澳元兑美元报7月11日以来最低收盘位，接近0.6700，低于20日简单移动平均线(SMA)。由于美元和技术面走强，这两种货币对都面临压力。澳大利亚将于周五公布生产者价格指数。美国数据公布后，金属价格暴跌。白银下跌超过3%，跌至24.00美元，黄金从1980美元暴跌至1942美元。加密货币也受到美元走强的影响，比特币下跌1.60%至29100美元，以太坊下跌1.24%至1858美元。日本的鹰派暗示引发美国市场风暴美国投资者在过去一年的大部分时间里一直在推高风险资产的价格，这并不足以吓到他们。有消息称，日本决策者正在考虑对多年来压制债券收益率的政策进行强硬调整，这一消息周四在美国市场引发了一场小规模风暴。美国国债收益率飙升，日元跳涨，标准普尔500指数的又一轮涨势迅速逆转。（图源：彭博社）痛楚迅速蔓延至各资产类别，交易员开始认真对待最后一家抵制限制性政策的主要央行可能屈服的前景。日本市场是利用其极低利率进行的各种国际交易的中心，多头也担心一旦利率开始上升，资金会回流。 “这不仅对公债，对股市和信贷都是重要事件，”Apollo Global Management Inc.首席经济学家Torsten Slok表示，“现在有消息称要调整政策，这表明火车即将驶离车站。” 日经新闻报道称，日本央行将在周五的会议上讨论调整其收益率曲线控制政策，允许长期利率在“一定程度上”高于0.5%的上限，随后市场出现震荡。今年早些时候日本央行领导层的变动加剧了人们对央行可能结束十年超低利率的猜测。彭博社指出，这种紧张关系在很大程度上可以追溯到外汇市场，在外汇市场上，投资剧本是建立在日本央行宽松货币政策的基础上的。日元是套利交易的首选融资货币，在套利交易中，投资者借入日元为购买高收益资产融资。富国银行投资研究所(Wells Fargo Investment Institute)的Sameer Samana表示，改变超宽松立场的可能性，以及平仓套利交易的前景，足以引发震荡。 “实质上，套息交易的存在有助于投资者继续在投资组合中做空日元，并买入风险资产，”Samana表示。“更不用说，市场已经非常紧张，不需要太多的理由来获利了结，这就会导致一些放松。” 在过去7个月中，标准普尔500指数在6个月中录得稳步上涨，但就估值而言，股市仍处于可能脆弱的水平。基准指数的市盈率约为22倍，比10年平均值高出近3个点。以科技股为主的纳斯达克100指数成分股公司的市盈率远高于30倍。西北共同财富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management)首席投资官Brent Schutte表示:“利率上升可能对全球经济增长和美国经济增长产生负面影响——记住，这是一个全球债券市场。”“同样，对投资者来说，更高的债券收益率可能成为更有吸引力的选择，并将资金从股市抽离。” 在日经新闻的报道之前，彭博社调查的所有经济学家都预测，日本央行行长植田和男及其董事会成员将在周五会议结束时将关键的短期利率维持在- 0.1%。在接受调查的50位经济学家中，超过80%的人还表示，央行将保持收益率控制机制不变。 Slok说:“这一切都取决于一夜之间发生的事情。”“这将变得非常关键。过去7年来，我们没有看到日本的利率随市场波动。现在，如果他们决定允许日本国债收益率随市场波动，那么当我们周五早上醒来时，没有人知道日本国债收益率会上升多少。”

财经风云2023-07-28

FX168早自习：欧洲央行意外放“鸽” 美国二季度GDP大超预期

劳工成本指数季率 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国7月密歇根大学一年期通胀率预期更多重要事件请点击此处

Cherry2023-07-28

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