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兴业投资：不要只盯着美CPI 还有日本这颗雷
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胀已经开始下滑的趋势，但上周五美国2月密歇根大学消费者1年通胀预期意外上涨，增加了未来通胀趋势的不确定性。如果本周美国CPI走高，将增强市场对非农报告以后对美联储存在更大加息空间预期，美元或获得有力的上行动能。英国1月CPI，周三北京时间15:00. 市场预计英国1月CPI年率将从10.5%下滑至10.2%，仍高达两位数。英央行在2月的利率决议上删除了“必要时将强力回应”的措辞，暗示接近暂停当前的加息周期。不过，英国避免陷入技术性衰退，推动此前一些英镑空头回补，若英国通胀未能快速下跌，将有望为英镑提供进一步上行动能。美国1月零售销售，周三北京时间21:30. 由于美联储将未来货币政策路径与经济数据挂钩，除了美国非农和CPI数据外，美国零售销售因占美国经济2/3，也被受市场关注。不过，美国零售销售数据波动性较大，参考意义有限。数据显示，美国12月零售销售月率下降1.1%，为2022年月度最大降幅，这增加了美国将陷入衰退的可能性。市场预计，美国1月零售销售月率将增长1.6%，核心零售销售月率将增长0.7%。 2023-02-13
兴业投资2023-02-14
突发！新西兰宣布全国进入紧急状态纽元却逆势大涨、当心“三只黑乌鸦”释放不祥之兆
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升，而不是像此前估计的那样下降。另外，密歇根大学调查显示，2月份一年期通胀预期从此前的3.9%攀升至4.2%。 Menghan表示，这加大了1月份通胀上升的风险，并粉碎了美联储即将暂停加息周期的希望。因此，市场的焦点仍将集中在周二关键的美国CPI报告上。面对关键数据风险，在周一没有相关经济数据的情况下，交易员可能不会在纽元/美元周围大举押注。从技术面来看，Menghan指出，该货币对自本月初建立的逾六个月高点遭遇大幅抛售，可能描述了“三只黑乌鸦”反转形态的行成，预示着前景偏于看空。此外，自2月6日低点以来的窄幅横盘走势表明，一个可能的看跌旗形或三角旗正在完成中，一旦突破，预计汇价将进一步下行向位于0.6185的200天简单移动平均线(SMA)。话虽如此，技术上，中期趋势仍偏于上行，所以当交易与趋势相反时，卖方应该谨慎行事。然而，若跌破0.6191，则上行趋势将受到质疑。
夏洛特2023-02-14
兴业投资本周展望：不要只盯着美CPI 还有日本这颗雷
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胀已经开始下滑的趋势，但上周五美国2月密歇根大学消费者1年通胀预期意外上涨，增加了未来通胀趋势的不确定性。如果本周美国CPI走高，将增强市场对非农报告以后对美联储存在更大加息空间预期，美元或获得有力的上行动能。　　4、英国1月CPI，周三北京时间15:00. 　　市场预计英国1月CPI年率将从10.5％下滑至10.2％，仍高达两位数。英央行在2月的利率决议上删除了“必要时将强力回应”的措辞，暗示接近暂停当前的加息周期。不过，英国避免陷入技术性衰退，推动此前一些英镑空头回补，若英国通胀未能快速下跌，将有望为英镑提供进一步上行动能。　　5、美国1月零售销售，周三北京时间21:30. 　　由于美联储将未来货币政策路径与经济数据挂钩，除了美国非农和CPI数据外，美国零售销售因占美国经济2/3，也被受市场关注。不过，美国零售销售数据波动性较大，参考意义有限。数据显示，美国12月零售销售月率下降1.1％，为2022年月度最大降幅，这增加了美国将陷入衰退的可能性。市场预计，美国1月零售销售月率将增长1.6％，核心零售销售月率将增长0.7％。
金融界2023-02-13
兴业投资：俄罗斯将减产，国际油价周五飙升
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上升的风险。美国消费者信心有所改善，密歇根大学公布的调查显示，2月消费者信心指数初值从1月份的65升至66.4，好于市场预期的65。当前状况指数从1月的68.4升至72.6。然而，消费者对未来的乐观情绪下降，预期指数从62.7降至62.3。备受关注的未来一年通胀预期由3.9%升至4.2%，但仍远低于去年上半年。长期通胀预期连续第三个月保持在2.9%，在过去19个月中有18个月保持在2.9-3.1%的窄幅区间内。在经历了连续三个月的上涨之后，目前的信心指数比一年前高出近6%，但仍比两年前(当前的通胀事件发生之前)低14%。总体而言，尽管近期通胀有所放缓，但高物价继续令消费者承压，消费者信心仍比1978年以来的历史平均水平低22%以上。再加上对失业率上升的担忧，消费者在未来几个月的支出将更加谨慎。此外，近期短期通胀预期的不确定性有所上涨，并继续显着上升，表明预期的未来一年通胀可能继续波动。相比之下，最近几个月，长期通胀的不确定性有所下降，尽管不确定性远远高于过去20年的平均水平。费城联储主席哈克哈克驳斥了美联储将在2023年降息的传言。不过，这位政策制定者确实提到，“美联储今年不太可能降息，但如果通货膨胀开始消退，2024年可能会降息。”哈克的言论与美联储主席鲍威尔和里士满联储主席巴尔金的观点一致，他们此前没有为乐观的美国就业报告欢呼。另一方面，大多数美联储理事和美国官员，包括美国总统拜登和财政部长耶伦，都排除了对美国经济衰退的担忧，并对美联储表现出强硬态度。因此，美联储政策制定者普遍存在一种进退两难的局面，这反过来又使本周的美国通胀数据变得更加重要。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价回落至接近中轨；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14小时均线持平，20小时均线看涨；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在77.45-80.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月13日高点79.35，突破后将上探2月12日高点79.95，然后是2月10日高点80.30和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月26日高点82.10；而下方支持留意2月8日高点78.55，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月10日低点77.45和2月8日低点77.10，以及1月31日低点76.55和2月1日低点76.05。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线持平；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在84.15-87.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月1日高点86.20，突破将上探2月10日高点86.85，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意2月8日低点85.10，跌破将下探1月30日低点84.60，然后是2月3日高点84.15和2月8日低点83.50，以及2月9日低点83.00和2月1日低点82.35。周一关注：美国短期国债拍卖美联储理事鲍曼发表讲话 2023-02-13
兴业投资2023-02-13
兴业投资：美通胀预期走强美元维持上行基调
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整体弱势仍未扭转。数据显示，美国2月密歇根大学消费者信心初值上升至66.4，创逾一年新高。同时，1年通胀预期初值意外从3.9%上升至4.2%，预期为4%；5年通胀预期初值维持在2.9%，符合预期。数据凸显了美联储坚持加息的必要性。消息称，日本政府可能会提名日本央行政策委员会前成员植田和男为央行下任行长，而不是此前预期的鸽派人士雨宫正佳，推动日元急升。不过，植田和男表示，目前的宽松货币政策是合适的，应该继续下去，日元很快回吐了早前的部分涨幅。日内消息清淡，预计美元将维持相对强势，但在本周美国CPI数据前，市场情绪谨慎可能限制波幅。技术面欧元/美元日图扩大跌幅远离MA50，随机指标受下降趋势线打压，仍看跌。4小时图在此前长上影线高点1.0760附近阻力受阻震荡下行，空头仍占主导。小时图受下降均线打压，仍有望扩大跌幅。日内建议1.0680下方做空，止损1.0700，下看1.0640。支撑位： 1.0640 1.0600 1.0570 阻力位： 1.0680 1.0700 1.0740 英镑/美元日图1.2200下方遇阻回落，但进一步扩大跌幅需要跌破MA100。4小时图震荡下行，空头仍占主导。小时图反复测试1.2140一线受阻下行，但空头动能受限。日内建议激进者在1.2080下方轻仓做空，止损1.2130，下破1.2000跟进。支撑位： 1.2000 1.1960 1.1900 阻力位： 1.2080 1.2130 1.2170 美元/日元日图多空拉锯，短线反弹势头仍维持完好，但动能不强。4小时图反复测试MA200获得支持，但缺乏上行动能。小时图先抑后扬，再次验证了MA200一线支持。日内建议寻求130.60上方做多，紧设止损，关注131.90阻力突破跟进。支撑位： 130.60 130.30 129.80 阻力位： 131.90 132.40 132.90 黄金日图尽管收涨，但短期均线下行仍倾向继续提供打压。4小时图反弹测试1870上方水平但缺乏跟进，仍看空。小时图跌破下降旗形后尝试重测旗形下轨失败，维持在低位整理，仍倾向重启跌势。日内建议寻求1870下方做空，止损1875，下看1850。支撑位： 1850 1840 1830 阻力位： 1870 1875 1890 白银日图在MA100下方收涨，但仍遭遇下降均线打压，仍倾向看跌。4小时图反弹破败创造次高点，仍有望进一步下跌。小时图反弹在22.30下方破败回落，空头略占主导。日内建议22.15下方做空，止损22.30，下破21.80跟进。支撑位： 21.80 21.60 21.30 阻力位： 22.15 22.30 22.60 2023-02-13
兴业投资2023-02-13
HYCM兴业投资原油日评：俄罗斯将减产，国际油价周五飙升
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的风险。　　美国消费者信心有所改善，密歇根大学公布的调查显示，2月消费者信心指数初值从1月份的65升至66.4，好于市场预期的65。当前状况指数从1月的68.4升至72.6。然而，消费者对未来的乐观情绪下降，预期指数从62.7降至62.3。备受关注的未来一年通胀预期由3.9％升至4.2％，但仍远低于去年上半年。长期通胀预期连续第三个月保持在2.9％，在过去19个月中有18个月保持在2.9-3.1％的窄幅区间内。在经历了连续三个月的上涨之后，目前的信心指数比一年前高出近6％，但仍比两年前（当前的通胀事件发生之前）低14％。总体而言，尽管近期通胀有所放缓，但高物价继续令消费者承压，消费者信心仍比1978年以来的历史平均水平低22％以上。再加上对失业率上升的担忧，消费者在未来几个月的支出将更加谨慎。此外，近期短期通胀预期的不确定性有所上涨，并继续显着上升，表明预期的未来一年通胀可能继续波动。相比之下，最近几个月，长期通胀的不确定性有所下降，尽管不确定性远远高于过去20年的平均水平。　　费城联储主席哈克哈克驳斥了美联储将在2023年降息的传言。不过，这位政策制定者确实提到，“美联储今年不太可能降息，但如果通货膨胀开始消退，2024年可能会降息。”哈克的言论与美联储主席鲍威尔和里士满联储主席巴尔金的观点一致，他们此前没有为乐观的美国就业报告欢呼。另一方面，大多数美联储理事和美国官员，包括美国总统拜登和财政部长耶伦，都排除了对美国经济衰退的担忧，并对美联储表现出强硬态度。因此，美联储政策制定者普遍存在一种进退两难的局面，这反过来又使本周的美国通胀数据变得更加重要。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道上扬，油价回落至接近中轨；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14小时均线持平，20小时均线看涨；随机指标进入超卖区。　　综述：预计日内油价将在77.45-80.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月13日高点79.35，突破后将上探2月12日高点79.95，然后是2月10日高点80.30和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月26日高点82.10；而下方支持留意2月8日高点78.55，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月10日低点77.45和2月8日低点77.10，以及1月31日低点76.55和2月1日低点76.05。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线持平；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在84.15-87.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月1日高点86.20，突破将上探2月10日高点86.85，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意2月8日低点85.10，跌破将下探1月30日低点84.60，然后是2月3日高点84.15和2月8日低点83.50，以及2月9日低点83.00和2月1日低点82.35。　　周一关注：　　美国短期国债拍卖　　美联储理事鲍曼发表讲话
金融界2023-02-13
【洞悉·汇市】美元指数连涨三周本周关键是美国CPI
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益率重新走强可见一斑。上周五的美国1月密歇根大学1年期通胀预期意外走高，也表明美国通胀可能反复，美联储不大可能很快停止加息。　　展望本周，最大的意外将可能来自周二的美国CPI。目前市场普遍预期，美国1月CPI月率将从0.1％上升至0.4％，但年率会从6.5％进一步下滑至6.2％。市场担心，美国通胀卷土重来，从而加重美联储继续加息的压力。如果美国通胀没有如期有所反弹，将减轻市场对美联储将在更长时间内加息的担忧，从而中断美元当前的反弹势头。反之，如果美国通胀高于预期，将刺激美元多头加速上行。　　除了美国CPI外，美国1月零售销售和CPI数据也值得关注。另外，美联储多位官员，包括纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事鲍曼、达拉斯联储主席洛根和费城联储主席哈克、大鹰派布拉德，以及偏鹰派的梅斯特和巴尔金等都将发表讲话，尽管预计不会有太大的意外，但在数据左右市场预期变化之际，市场在不同阶段对美联储官员讲话可能有不同的解读。　　技术上，美元指数周图连续两周整理后以较大实体阳线拉升，并进一步收涨，随机指标回到中性区域倾向继续走高，仍有望扩大涨幅，进一步阻力看105.00/60。下方支持关注MA10。日图上行反复测试MA50，多头略占主导，若确认有效向上突破，将有望打开进一步上行空间。支持关注102.60，进一步支持101.50；初步阻力104.00一线。综述，本周倾向进一步走高，短线强弱分水岭位于104.00关口。
金融界2023-02-13
兴业投资市场评论：美通胀预期走强美元维持上行基调
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弱势仍未扭转。　　数据显示，美国2月密歇根大学消费者信心初值上升至66.4，创逾一年新高。同时，1年通胀预期初值意外从3.9％上升至4.2％，预期为4％；5年通胀预期初值维持在2.9％，符合预期。数据凸显了美联储坚持加息的必要性。　　消息称，日本政府可能会提名日本央行政策委员会前成员植田和男为央行下任行长，而不是此前预期的鸽派人士雨宫正佳，推动日元急升。不过，植田和男表示，目前的宽松货币政策是合适的，应该继续下去，日元很快回吐了早前的部分涨幅。　　日内消息清淡，预计美元将维持相对强势，但在本周美国CPI数据前，市场情绪谨慎可能限制波幅。　　技术面　　欧元/美元　　日图扩大跌幅远离MA50，随机指标受下降趋势线打压，仍看跌。4小时图在此前长上影线高点1.0760附近阻力受阻震荡下行，空头仍占主导。小时图受下降均线打压，仍有望扩大跌幅。日内建议1.0680下方做空，止损1.0700，下看1.0640。　　支撑位： 1.0640 1.0600 1.0570 　　阻力位： 1.0680 1.0700 1.0740 　　英镑/美元　　日图1.2200下方遇阻回落，但进一步扩大跌幅需要跌破MA100。4小时图震荡下行，空头仍占主导。小时图反复测试1.2140一线受阻下行，但空头动能受限。日内建议激进者在1.2080下方轻仓做空，止损1.2130，下破1.2000跟进。　　支撑位： 1.2000 1.1960 1.1900 　　阻力位： 1.2080 1.2130 1.2170 　　美元/日元　　日图多空拉锯，短线反弹势头仍维持完好，但动能不强。4小时图反复测试MA200获得支持，但缺乏上行动能。小时图先抑后扬，再次验证了MA200一线支持。日内建议寻求130.60上方做多，紧设止损，关注131.90阻力突破跟进。　　支撑位： 130.60 130.30 129.80 　　阻力位： 131.90 132.40 132.90 　　黄金　　日图尽管收涨，但短期均线下行仍倾向继续提供打压。4小时图反弹测试1870上方水平但缺乏跟进，仍看空。小时图跌破下降旗形后尝试重测旗形下轨失败，维持在低位整理，仍倾向重启跌势。日内建议寻求1870下方做空，止损1875，下看1850。　　支撑位： 1850 1840 1830 　　阻力位： 1870 1875 1890 　　白银　　日图在MA100下方收涨，但仍遭遇下降均线打压，仍倾向看跌。4小时图反弹破败创造次高点，仍有望进一步下跌。小时图反弹在22.30下方破败回落，空头略占主导。日内建议22.15下方做空，止损22.30，下破21.80跟进。　　支撑位： 21.80 21.60 21.30 　　阻力位： 22.15 22.30 22.60
金融界2023-02-13
ACY证券：通胀预期死灰复燃，美日空头再度遇难
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也担心通胀将死灰复燃。在上周五发布的密歇根大学数据中，消费者信心指数报得66.4，连续第四个月上涨，创下一年来新高，体现了美国民众对未来经济充满着信心；然而同时发布的一年期通胀预期报得4.2%，远超过前值3.9%与预期值3.8%，终结了连续三个月的下滑。这说明伴随经济的改善，通胀是否受控的问题再度回归大众的视野。巧的是，明天即将发布美国的月度核心CPI数据，足以提供价格趋势动能，需要重点关注。不过美国的经济数据却并非上周五行情的最大动能，导致价格波动的关键在于日本央行行长的换届。就在当日午间有媒体报道称，行长候选人之一的现副行长雨宫正佳拒绝接任职位，政府便提名了另一位候选人植田和男为下一任日本央行行长。在获得提名后的采访中，植田和男表示日本央行需要继续保持宽松政策。在这一系列的消息面影响下，日元汇率大幅度波动，连带美元与多数资产价格随之震荡。这也再次证明了我们的观点，目前美联储已经不再是主导市场的唯一因素，欧洲、英国与日本的政策变化才是趋势行情的关键。 USDJPY五分钟图要理解上周五的行情，交易者首先需要知道植田和男的学术背景。他是麻省理工经济学派的支持者，主张政府干预市场；曾在安倍政府下担任央行委员会成员，并批判过安倍经济学让政府负债逼入极限。因此市场判断，相比持“鸽派”立场的雨宫正佳，植田和男更有可能提前结束收益率曲线控制，让货币政策提前正常化。因此在他获得提名时，日元瞬间大涨，不过他在采访中表达的谨慎态度无疑令日元多头失望，日元也随之回吐了所有涨幅，同时也牵连整个市场大涨大跌。交易者需要明白，政策主张和实际政策往往是有差异的。日本政府高债务率之下暗藏的经济问题树大根深，盘根错节，难以根除。举例来说，有不少小型企业需要依靠不断借债维持运营，一旦日本政策开始收紧，这些企业也将面临破产危机；与此同时，日元走强也不利于商品与服务出口。相比长期的政策主张，中线所面临的各项风险才是日本央行关注的核心。由此来看，日元长期升值的趋势不变，但中期与短期内，日元仍将有不小的波动风险。 USDJPY四小时图从美元兑日元四小时图来看，受到非农影响，美日突破了底部颈线封锁，鳄鱼线向上开口。美日在上周五回踩颈线后继续攀高，反转形态已经成立。考虑到近期的经济数据反映美国通胀仍有上行风险，交易策略可以等待CPI公布，一旦通胀数据高于前值，美日突破132-133区间，便有不错的跟随做多机会。入场时机可以配合鳄鱼线再度向上开口，同时AO柱线上穿零线的多头信号。上方的阻力在前高点135附近，下方支撑则要看130.5的颈线附近。今日关注数据无重要经济数据联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-02-13
ACY证券2023-02-13
突发行情！美元短线急涨、金价跳水失守1860美元当心金价更大下行风险
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103.58，周线收涨0.6%。 2月密歇根大学调查显示，美国家庭对未来一年的通胀预期为4.2%，高于1月的终值，整体消费者信心指数则达66.4，创一年新高。除了密歇根大学数据之外，美国劳工统计局公布年度通胀修订值，显示12月CPI小幅上升0.1%，非上月公布的下跌0.1%，11月数据也自月增0.1%上修至0.2%。道明证券外汇策略师Mazen Issa说：“本周的CPI报告已成为焦点，因为今早有迹象显示，通胀比去年认为的还要更强劲，这确实对美联储可能降息的想法构成挑战，包含失业金、ISM以及劳动力市场等强劲数据，正在推动更长期的美联储政策立场，这最终可能会发生，进而帮助美元重新站稳脚跟。” FXStreet分析师Eren Sengezer指出，由于基数效应可能会扭曲年率数据，市场参与者可能会对核心CPI月率数据做出反应。美国1月核心CPI月率数据预计将继去年12月增长0.3%之后再增长0.4%。 Sengezer表示，市场仓位表明，如果1月份核心CPI月度涨幅高于预期，美元将有更大的上行空间。另一方面，如果数据达到或低于0.3%，可能会重新引发“美联储政策转向”的说法，并通过严重压低美元和美国国债收益率来提振紧金价走势。当心金价更大下行风险 FXStreet分析师Sagar Dua表示，从黄金两小时走势图来看，金价跌破倒旗形，买盘力量疲弱。金价可能呈现垂直下行态势。20周期指数移动平均线(EMA)位于1866.07美元/盎司，该水平阻碍了黄金多头，这表明金价未来会进一步走软。 Dua补充道，相对强弱指数(RSI)在40.00附近徘徊。如果跌破这一水平并进入20.00-40.00的看跌区间，将激活金价下行动能。 (现货黄金两小时图来源：FXStreet) Eren Sengezer指出，若金价收盘价低于1855美元/盎司，这可能会吸引更多的卖家，并为金价打开跌向1830美元/盎司的大门。如果金价失守1830美元/盎司支撑并且该位开始成为阻力位，那么黄金价格可能会延续跌势并跌向1800美元/盎司。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中称：“本周的美国消费者物价指数可能对金价走势产生重大影响，如果金价跌破1850美元/盎司支撑位，美债收益率的进一步上行压力可能成为拖累。”
晴天云2023-02-13

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