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【比特日报】跌破1.9万！资金转向比特币矿业股票 “低于2万仍是中长期增持机会”

相似，并且新屋销售量将下降。上周五，密歇根大学发布了下一个消费者信心指数，该指数衡量消费者对商业状况和个人理财的态度，以及其他标准。与此同时，美元最近的飙升表明加密货币价格可能会继续疲软，尽管CoinDesk的Lawrence Lewitin在周日的一篇专栏文章中也指出，与股票类似，加密货币对事件的反应更加细致入微。例如，在本月初发布令人失望的消费者价格指数后的7天内，包括ETH、ADA和SOL在内的CoinDesk智能合约平台指数(SMT)暴跌近20%，而CoinDesk文化娱乐指数(CNE)充斥着与NFT相关的元界代币，如ApeCoin的APE和沙盒的SAND，仅下滑6.9%。Lewitinn指出，智能合约指数的下跌至少部分源于合并后以太币的下跌。 “与其他资产类别相比，加密货币仍处于起步阶段，”Lewitinn写道。“它有自己的特点，价格变动的原因并非美元走强。” 他补充说：“对于交易者来说，从细分领域考虑加密意味着，除其他外，在利率上升的环境中提出更复杂的交易方式。尽管上周比特币的表现令人不安，但BitBull的DiPasquale乐观地指出，“18000美元的水平继续提供不错的支撑。” 他写道：“如果比特币在未来几天没有崩盘，我们可能会在10月份看到上涨趋势，其中24000美元和26000美元是值得关注的初始水平。” 挖掘GPU不会产生太多利润以太坊的合并发生在12天前，为GPU挖矿写了讣告。合并后的几天，一家显卡制造商利用即将到来的显卡过剩，生产这些显卡已经不那么有利可图，完全退出了该业务。尽管如此，市场上仍有工作量证明代币。这些并不是CoinGecko头版上的蓝筹代币，而是BitcoinGold、Neoxa(市值为400万美元)或Cortex等山寨币。但这些数字不适用于希望抢购一些现在大量使用的GPU进行挖矿的矿工。最好的情况是使用GeForce GTX 1060，它以100美元的价格在二手市场上市，该卡的价值在35个月或近三年内以开采的加密货币恢复。这是基于很多假设，令牌没有地毯。该卡不会损坏，持续使用数月的可能性，并且令牌的价值保持不变或增加，这在加密世界中要求很多。没有这些假设的是电力成本，将它们添加到计算中超出2cryptocalc工具的能力范围。运行数字，它非常严峻。使用一张卡，在美国每千瓦时的平均成本为0.17美元，该卡每月可赚取1.80美元的利润。这意味着它不会在55.5个月或4.62年内实现收支平衡。即使使用专为采矿而构建的ASIC，数学也不会好多少，除非你有极大的规模。现在的数据显示，零售矿工最赚钱的ASIC矿机Bitmain Antminer L7作为Nicehash矿池的一部分，每天产生8美元的利润。#NFT与加密货币#

小萧2022-09-26

黄金周评：美联储“鹰气逼人”、美元暴涨刷新20年新高金价周线重挫逾30美元

收入和个人消费支出物价(PCE)指数、密歇根大学消费者信心指数

tqttier2022-09-25

周评：美联储鹰歌嘹亮市场哀鸿遍野美元脚踩各类资产一枝独秀

个人消费支出物价指数(月率) 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态：纽约联储主席威廉姆斯就金融稳定发表讲话美联储副主席布雷纳德就金融稳定性发表讲话

陈尉2022-09-24

金市展望：多头的坏消息！“崩跌”后黄金恐跌向危险区域绝佳买入机会显现？

收入和个人消费支出物价(PCE)指数、密歇根大学消费者信心指数

夏洛特2022-09-24

投资需求下滑明显金银何时“重现光芒”？

国四季度经济陷入衰退的可能性很大。美国密歇根大学消费者信心指数自2021年6月以来出现趋势性下滑，反映消费者对个人收入、商业环境和购买力的信心不足。在2022年6月，美国密歇根大学消费者信心指数一度下降至50点，9月回升至59点，但依旧远低于去年同期的72.8点。另一方面，美国财政赤字缩减和利率上升可能抑制公共部门和私人部门投资，因此投资对美国经济的拉动在四季度也并不强劲。2022年9月，美国Sentix投资信心指数下降至-10.8点，创下2020年9月以来最低纪录。二季度美国私人投资对GDP环比拉动为-2.67个百分点。然而，我们认为美国经济衰退可能是温和的，因此美联储还是希望经济减速来带动需求降温，从而降低通胀压力。从资产负债表来看，目前金融机构不良资产较少，且居民部门因2020—2021年几轮财政补贴而表现相对健康，因此杠杆不高使得美国经济不会发生严重的危机，可能是中等以内的经济衰退。然而，如果利率上升到一定高度之后，美国私人部门杠杆率可能会超预期攀升。据国际清算银行发布的数据，2022年一季度，美国居民部门杠杆率为77.2%，远低于次贷危机时的98%；非金融企业杠杆率为80.6%，较疫情期间的85%有所回落。此外，经济增速放缓向劳动力市场的传导有一定的时滞效应。此轮货币紧缩期金银投资需求下滑明显按照20世纪70年代的经验，滞胀期金银价格涨幅惊人，但是此轮滞胀期（货币紧缩期）金银价格持续下跌，主要是由于此轮紧缩期美联储紧缩进程快于20世纪70年代，名义利率抬升速度超过通胀上升速度，从而导致美元实际利率回升势头很快。数据显示，截至9月19日，代表美元实际利率的10年期TIPS收益率升至1.15%，创下2018年11月13日以来最高纪录。而美元实际利率可以视为持有金银的机会成本，机会成本攀升必然导致金银的投资需求下降。数据显示，截至9月19日，全球最大的黄金ETF——SPDR黄金持有量下降至957.95吨，去年同期为1001.66吨；全球最大的白银ETF——SLV白银持有量下降至14905吨，去年同期为16939.71吨。因此，我们并不能单纯地按照20世纪70年代滞涨期金银价格大幅上涨的经验，来判断当前金银价格会大幅上涨。在美国通胀没有回落至政策目标范围之内，美联储紧缩步伐结束前，美元实际利率和汇率的上涨都将打压金银价格。由于前两年通胀高企或利率偏低导致金银比价偏高，今年在利率上升和投资需求降温的情况下，白银金融属性弱于黄金，受到工业需求支撑回落会慢于黄金，金银比价会继续回落。若翻看数据，金银比价在过去几十年的变化幅度很大。芝商所高级经济学家兼执行董事ErikNorland认为，一盎司黄金在2011年可买30盎司白银，到2020年可买120盎司白银，在新冠肺炎疫情暴发初期，一盎司黄金买到60盎司白银，目前可买约90盎司白银。当前经济充满不确定性，对金银价格走势也带来影响。境外投资者可以运用芝商所旗下的微型黄金期货（代码：MGC）和微型白银期货（代码：SIL）来对冲金银下行风险，也可以运用两种期货合约做空金银比价，境内投资者可以运用上期所金银期货合约对冲下行风险。芝商所提供的微型黄金和白银期货合约，与标准合约比较，规模更小，保证金要求更低，但同样具备透明度和价格发现功能，适合个人投资者操作，以高效、低成本的方式抓住金属投资的机会，分散或管理价格风险。

进击的巨人2022-09-22

道指会跌破30000点？美股提前消化加息75基点风险摩根大通：鹰派未使跌幅变得更糟糕

预期，科拉诺维奇指出，根据市场指标以及密歇根大学的调查，它们最近有所下降。 “长期通胀预期趋于稳定，减少了对美国通胀预期脱离锚定的担忧，从而在劳动力市场指标减弱到足以确认美国经济衰退的情况下，使美联储在未来更容易转向鸽派，”他说。

小萧2022-09-21

大戏即将上演！美联储“鹰”风呼啸美元霸气归来、黄金美股携手跳崖

束。一部分观点认为，由于上周五公布的密歇根大学5-10年期通胀预期并不糟糕，所以美联储本周的加息幅度仍将是75个基点，且加息100个基点可能造成市场的恐慌。然而，也有一部分观点认为，8月份通胀，尤其是美联储关注的核心通胀涨幅远超预期，这证明美联储还有很多工作需要完成，且没人知道长期通胀预期数据的是如何形成的，因此美联储周四加息100个基点的概率大于50%。不过，无论美联储本周四是加息75个基点还是100个基点，这都将是自前美联储主席沃尔克时期后最大力度的连续加息。高盛的经济学家认为，从现在到2023年底，美联储将再加息四次，然后将利率维持在4.25%至4.50%的区间，直到2024年。和许多其他公司一样，高盛预计美联储将在本周晚些时候加息75个基点。这与几个月前的情况有所不同，当时多数交易员认为美联储只会以这个幅度加息两次。高盛预计，美联储将在11月和12月再次加息50个基点，然后在2023年以更小幅度加息一次，2024年降息一次。高盛的团队在谈到美联储可能决定连续第三次加息75个基点时写道：“我们看到了计划改变的几个原因。股市可能会抵消美联储在金融环境中设计的一些收紧情况，就业市场的强劲势头减少了现阶段对过度收紧的担忧，美联储官员现在似乎希望在扭转过热方面取得更快、更连贯的进展，一些人还可能已经重新评估了短期中性利率。” 市场走势：美元霸气归来美股黄金齐跌周二股市下跌，美联储开始了为期两天的政策会议，华尔街期待其周三将再次大幅加息。道琼斯指数下跌340点或1.1%，标准普尔500指数下跌1%，纳斯达克综合指数下跌0.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）近几周股市大跌，因美联储主席鲍威尔的言论和8月CPI报告出人意料地火爆，促使交易员为更高的利率做准备，直到通胀降温。周二收益率走高，两年期美国国债收益率创下2007年底以来的新高。10年期美国国债收益率报3.593%，接近2011年以来的最高水平。 Cresset Capital的Jack Ablin说，10年期国债收益率走高可能是周二股市动荡的原因之一。他补充说:“投资者已经很好地消化了明天75个基点的加息，但或许有些人担心新闻发布会上的措辞可能仍然非常强硬。” Jones Strading首席市场策略师Michael O'Rourke表示，75个基点的加息应该是政策决定的必然结果。任何其他数据都应被视为美联储脱离经济、市场和现实的迹象。鉴于存在FOMC加息100个基点的微弱可能性，若实现，应该被视为联储官员陷入危险恐慌的信号。高盛策略师Dominic Wilson表示，对经济衰退逼近的担忧加剧，已经加剧了股市的持续波动，投资者应该为未来可能出现的更多动荡做好准备。 Wilson在周二给客户的一份报告中写道:“对衰退风险的担忧加剧，帮助美国将政策利率反转定价从2023年初一直推迟到2026年初，这可能有助于解释为什么股市波动高于市场普遍预期。”“即便如此，如果更强硬的劳动力市场观点是正确的，市场将需要进一步大幅调整。” Wilson表示，如果美联储需要看到失业率上升以获得通胀将下降的信心，那么标普500指数需要在2900 - 3375点区间内交易，5年期收益率需要在4.5-5.4%之间。通胀在高位停留的时间越长，对经济衰退的担忧就会继续加剧，这反过来又会迫使央行更快地抗击通胀。汇市方面，美元周二上涨，在近20年高点交投，因投资者对美联储再次大举加息的预期持稳。美元指数有望录得六周来第五周上涨，日内最高触及110.26，距离本月早些时候创下的2002年6月以来新高110.79不远。（美指30分钟走势图，来源：FX168）多伦多Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“交易员和投资者正在寻找掩体，他们意识到美元的表现就像一股自然力量，不愿面对它的愤怒。”“这意味着，从现在到周三，如果没有什么东西能让美元贬值，美元很可能会遵循牛顿第一定律:运动的物体将保持运动状态，直到受到外力的作用。” 周二，瑞典央行将利率提高了整整一个百分点，这也震动了市场。瑞典央行的加息幅度超出了分析师的预期，导致瑞典克朗兑欧元和美元汇率短暂飙升。但瑞典克朗未能保持住这种力量。欧元/克朗延续近期涨势，攀升至六个月新高10.8590。欧元/美元最后上涨0.6%，至10.8643。美元/克朗也上涨0.6%，至10.8764。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示:“从某种程度上说，这是瑞典央行提振克朗的一次尝试，但失败了，这并不奇怪。” 他表示，欧洲货币与央行政策之间的关系正在破裂，因为市场越来越多地转而关注欧洲的能源和经济增长前景。对利率政策预期敏感的美国两年期国债收益率一度升至3.992%，为2007年11月以来的最高水平，为美元提供了额外的支撑。随着美元和美国国债收益率上涨，黄金价格周二一度下跌1%，投资者在外界普遍预期的美联储大幅加息之前调整了头寸。美市盘中，现货黄金持续走低并刷新日低至1659.85美元/盎司，较日高回落近20美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “金价无法摆脱任何对美联储激进收紧政策的担忧……收益率继续飙升，特别是短期国债收益率——这一直在给黄金带来压力，”OANDA高级分析师Edward Moya表示。 “黄金面临压力，仍接近上周五触及的两年低点，主要原因是美元走强，”ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示。他说:“美联储将于明天(周三)做出决定，预计将加息75个基点。然而，我们有可能看到1%的加息，如果发生这种情况，我认为金价会有更多的下行空间。”

夏洛特2022-09-21

兴业投资：供应担忧再起，布油回升至92美元上方

景维持担忧让原油空头充满希望。周五，密歇根大学 9 月份消费者信心指数初值为 59.5，高于前值 58.6，但低于期值 60.0。随着美国数据走强，美联储9月加息75个基点的机率升至近80%，截至发稿时这一机率达到82%左右，而市场认为美联储加息整整1个百分点的机率升至18 %。而美联储大幅加息，可能导致经济衰退，并减少燃料需求。美国能源信息署(EIA)数据显示，美国汽油需求持续疲软，为1997年以来季节性最低，这在交通部登记车辆增长将近50%之际表现得非常怪异。即便是在加油站汽油价格继续回落的情况下，美国消费者似乎仍然在设法省钱，以便应付潜在的美国经济衰退。高盛下调2023年美国国内生产总值预期，原因是高盛美联储将在今年剩余时间内采取更积极的紧缩货币政策，并认为这将推动失业率高于此前的预期。现在预计明年美国国内生产总值将增长1.1%，低于此前的美国2022年第四季度至2023年底增长将达到1.5%的预期。预计美联储将在本周会议上将政策利率上调75个基点，之前的预期为美联储将上调利率50个基点，并预计美联储将在11月和12月加息50个基点，到今年年底联邦基金利率最高可达4-4.25%。这种加息路径加上近期金融状况处在收紧当中，意味着明年经济增长和就业前景会有所恶化。预计到年底失业率将自3.6% 上升到3.7%，到2023年底将从之前的3.8%上升到4.1%。科威特石油公司首席执行官Sheikh Nawaf Saud Al-Sabah表示，如果OPEC+机制提出要求，科威特可以增产石油。Sabah还称，目前市场对石油的需求没有发生变化，但是鉴于当前投资者对全球经济可能陷入衰退存在担忧，石油的未来需求充满不确定性。此外，美国钻井公司近三周以来首次增加石油和天然气钻井平台，给油价带来一些压力。随着油价回升，活跃钻机数一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至9月16日当周，原油钻井总数增加8座至599座，创6月以来最大周度增幅，预期为596座；天然气钻井总数减少4座至162座，预期为163座；原油和天然气钻井平台总数增加4座至761座，预期为759座。展望未来，即使周一缺乏重要数据/事件以及飓风消息可能有助于油价收复最近跌幅，但原油需求前景的担忧可能会继续对能源价格构成下行压力。美元指数美元指数上周五略微调整后自109.535水平震荡上扬，触及110.26高点的一周新高，因美国消费者信心回升，市场押注美联储将坚持其激进的加息政策，提升了美元吸引力。但由于投资者在美联储会议来临前保持谨慎和周末长假前锁定利润，拖累美元指数回落，但限于109.475水平。 9月初，美国消费者信心指数略有改善，密歇根大学消费者信心指数从8月份的58.2小幅升至59.5，但低于市场预期的60。现状指数从58.6升至58.9，预期指数从58升至59.9。长期通胀预期从2.9%升至3%，而一年期通胀预期从5.2%降至5%，五年通胀预期从2.9%微降至2.8%。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu评论称，9月消费者信心基本持平，仅比8月高出1.3。一年的经济前景继续从夏初的极低水平上升，但长期前景的温和下滑在很大程度上抵消了这些升幅。在8月份信心明显改善之后，消费者对经济发展轨迹显示出不确定的迹象。美元继续受益于避险资金的流入。三菱日联金融集团经济学家预计，美元将保持坚挺。最近一系列数据显示经济正在放缓，美联储有理由坚持当前的紧缩步伐。8月零售销售数据显示对照组销售没有增长，而7月数据被大幅下调。8月份制造业也明显放缓，纽约和费城的制造业信心依然低迷。同时住房市场正在急剧走弱。鉴于美联储在年底前可能还将加息175个基点，我们预计金融环境总体上将继续不利于资产，这明显表明美元将成为主要受益者。如果2-10年期国债利差扩大(超过8月低点-58个基点)，我们将达到20世纪80年代初的水平。这当然可能意味着美元走强的延续。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.50-87.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月19日高点85.85，突破后将上探9月16日高点86.60，然后是9月9日高点87.20和9月7日高点87.70，以及9月15日高点89.05和9月2日高点89.65；而下方支持留意9月18日低点84.80，突破后将下探9月16日低点84.25，然后是1月17日低点83.50和9月9日低点82.85，以及82.00心理关口和9月8日低点81.20。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在90.20-94.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月16日高点92.60，突破将上探9月9日高点93.10，然后是9月7日高点93.75和9月15日高点94.60，以及9月12日高点95.15和9月14日高点95.75；而下方支持留意9月1日低点91.80，跌破将下探9月13日低点91.05，然后是9月16日低点90.20和9月8日高点89.80，以及9月9日低点88.45和9月8日低点87.20。周一关注：美国9月NAHB房产市场指数 2022-09-19

兴业投资2022-09-20

黄金迎来中长期配置窗口

济数据。另外，9月16日公布的美国9月密歇根大学消费者信心指数初值为59.5，创4月来最高；1年通胀预期终值4.6%，为2021年9月以来最低；5年通胀预期初值2.8%，为2021年7月以来最低。“数据给人的感觉是美联储已经完成的加息没能降下现实中的通胀，只是把社会的通胀预期给降下来了。目前掉期交易已完全定价美国9月加息75个基点，9月加息100个基点的预期最高逼近50%，市场最新定价本轮美联储加息终点为4.3%附近。” 在中信建投期货有色高级研究员王彦青看来，8月美国CPI数据虽低于7月的8.5%和6月的9.1%，但仍处于40年来的高位。其中，扣除能源和食品的核心CPI为6.3%，同样超出市场预期。供应链的压力虽有所缓解，但今年约3/4的时间美国CPI指数都在4%以上，这反映出通胀的长期趋势，是黄金在9月重启跌势的重要转折点。投资机构大幅抛售黄金黄金独具避险功能，且主要发生在两种时期：一种是经济周期中的衰退期，另一种是较为短期的金融市场遭受不确定性风险事件扰动时期。此时，黄金的避险功能频频显现，价格出现不同程度的上涨，配置价值凸显。不过，目前来看，美联储紧缩性货币政策不大可能在短时间内停止实施，使得投资者做多黄金信心转弱。从黄金ETF持仓情况来看，截至9月16日，全球最大的黄金ETF基金SPDR持仓已从年内高点下降80余吨至960.85吨，为3月以来最低值。黄金ETF资金外流表明，投资者在短期内不愿持有贵金属。世界黄金协会公布的数据显示，8月全球黄金ETF流出51吨，已连续第4个月出现外流。 “虽然目前金价已反映出加息预期，但由于美联储强势加息，美元价值坚挺，弱化黄金避险需求。尽管从传统意义上来说，黄金具备避险属性，但在市场担心未来美联储加息缩表会引发经济衰退的背景下，黄金与其他资产一样，遭遇市场抛售。”周智诚认为。议息会议前金价继续承压在本周美联储议息会议之前，预计黄金将保持承压态势。对于国际金价后期走势，在王彦青看来，市场依然低估了高通胀的黏性，从各个通胀的分项来看，未来房租以及食品价格依然会支撑通胀在高位运行，这使得即使美联储不断加息也很难在短期内抑制通胀，因此拉长了整个金融市场的紧缩周期。在利率上行预期持续升温背景下，金融资产估值下行，股票以及大宗商品的下跌也拖累了通胀预期，黄金在定价上依然受到一定负面影响。而周智诚认为，由于美联储在短期遏制通胀上决心巨大，加息和加息预期令美元指数一度触及110点高位，金价彻底跌穿1680美元/盎司附近的疫情期间关键支撑，下方仅剩1600美元/盎司关口、1500美元/盎司关口和疫情初期1451美元/盎司的前低支撑，下滑路上简直“无障碍”。当然，在美元地位下滑、世界各国出现去美元化、中国大量购入实物黄金的时候，金银作为避险投资的重要选择，正在迎来非常难得的中长期配置窗口。

小小新新2022-09-20

ACY证券：同样是超高通胀，为何美元涨英镑跌？

ACY证券2022-09-19

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