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隔夜美股全复盘(4.3)| 三大股指集体收跌，特斯拉跌近5%，Q1交付远不及预期，交付量录得自新冠疫情之初以来首次同比下降

的承销银行包括高盛、巴克莱、花旗、以及富国银行。该公司最近一个财年营收6.279亿美元，之前一年5.998亿美元，净亏损3.542亿美元，之前一年亏损2.777亿美元。苹果Vision Pro美国单周销量约1.5万台 4.2 据华尔街见闻，从供应链获悉，受益于门店的高转化率和应用内容的快速增长，苹果Vision Pro在美国市场实现单周销量约1.5万台。截至3月31日，美国市场Vision Pro总销量约37万台+。 4、消息称台积电美国厂4月中试产量产时间提前至今年底 4.2 据科创板日报，近日业界传出，台积电美国亚利桑那州新厂冲刺于4月中旬进行首条生产线试产，并在今年底完成量产所有准备，若一切顺利，原计划2025上半年量产的时程有机会提前至2024年底。对于相关传闻，台积电表示，公司亚利桑那州晶圆厂按照计划进度良好，相关内容以公司正式对外信息为准。 AMD 尚未公布的 Instinct MI388X AI GPU 曝光 3.30 AMD近日向美国证券交易委员会提交了一份冗长的 10K 监管文件，其中提及尚未发布的 MI388X AI 加速卡。注：AMD 在这份 10K 文件中并未提及 Instinct MI388X 加速卡的规格信息，从后缀 X 判断，应该是面向 AI 和 HPC 的产品，类似于最近推出的 MI300X 加速器。 5、英特尔转型受挫代工业务亏损扩大 4.3 英特尔在周二提交的一份文件中表示，该公司负责制造业务的新部门“英特尔代工”（Intel Foundry）在2023年的销售为189亿美元，低于前一年的275亿美元，运营亏损从2022年的52亿美元扩大到70亿美元，预计亏损将在2024年达峰，将在“从现在到2030年底的中段”实现运营层面上的盈利。报告公布后，英特尔股价盘后下跌超过2%。英特尔进军外包芯片生产是该公司史上最大的转型之一。首席执行官Pat Gelsinge的复苏计划还包括恢复该公司曾经无懈可击的技术优势，这家芯片巨头在他2021年上任之前的几年里失去了这一优势。台积电目前在晶圆代工领域占据主导地位，其总收入超过了英特尔。 4.3 英特尔：外部晶圆厂的使用将在今年和明年达到峰值。目前公司约有30%的晶圆外包，预计能将这一比例降低到不到20%。 4.3 英特尔2023年总产品收入为477亿美元，上年为570亿美元。2023年数据中心和人工智能收入为126.4亿美元，上年为168.6亿美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区3月CPI年率初值及月率（2）17:00 欧元区2月失业率（3）20:15 美国3月ADP就业人数（4）21:45 美国3月标普全球服务业PMI终值（5）21:45 美联储理事鲍曼发表讲话（6）22:00 美国3月ISM非制造业PMI （7）次日00:10 美联储主席鲍威尔发表讲话

格隆汇2024-04-03

高盛力挺摩根大通与富国银行：预测两银行净利息收入将超预期

organ Chase & Co.)和富国银行(Wells Fargo & Co.)，认为这两家银行业巨头在净利息收入方面表现“保守”，并有望在未来交出超预期的业绩。在高盛关注的七家大型银行股中，摩根大通和富国银行凭借其在贷款业务中的稳健表现和对存款增长的谨慎态度，成功脱颖而出。高盛分析师理查德•拉姆斯登(Richard Ramsden)领衔的团队表示，这两家银行在资本市场长期复苏和份额上涨的推动下，收费收入有望出现意外的上升。高盛对摩根大通和富国银行的目标股价进行了上调，其中富国银行从每股57美元调至65美元，摩根大通则从215美元上调至229美元。与此同时，高盛还将这七家银行的12个月目标股价平均上调了6%，显示出对整个银行业未来表现的乐观态度。报告中提到，摩根大通还从收购第一共和国银行(First Republic Bank)的交易中实现了协同效应，这进一步增强了其市场竞争力。分析师们认为，摩根大通和富国银行均持有过剩资本，这意味着它们有可能实现高于预期的资本回报，或者将资本重新部署到业务中，从而加速营收增长并提升盈利能力。在宏观经济和行业因素方面，高盛分析师团队认为，2024年美联储的降息幅度可能较此前预期的要小，可能仅降息两次。此外，如果监管机构降低巴塞尔协议III(Basel III)下拟议的资本金要求，那么银行业的投资和资本回报前景将更加光明。然而，报告也提醒投资者注意一些潜在的风险因素。由于商业地产和信用卡市场的潜在损失，银行可能面临信贷质量恶化的风险。因此，在投资这些银行股时需要谨慎评估相关风险。总的来说，高盛对摩根大通和富国银行的未来表现充满信心，并认为这两家银行在净利息收入方面有望实现超预期的增长。对于投资者而言，这两家银行无疑是值得关注的优质投资标的。

金融界2024-04-03

12 种未来的比特币情景：从看涨到看跌

器在美国消费的可能性有多大？从他们在富国银行的账户中取出美元？ Pomp 表示：“比特币、稳定币和数字货币将成为许多自动化用例的首选货币。”他认为，寻求即时结算的机器“将无法使用电子货币，因为结算时间需要多日。这就是比特币或稳定币真正大放异彩的地方。” 9.比特币Ordinals爆炸式采用对于那些密切关注加密货币领域的人来说，这似乎是一个常见甚至无聊的话题，但如果你在杂货店随机询问一个人，“你觉得比特币Ordinals怎么样？”，你会得到一种奇怪的表情。Ordinals 尚未接近主流。但 10 年后它们可能会实现，这可能会改变数字收藏品世界的一切，相比之下，2021 年的 NFT 夏季会显得有些古怪。 “一旦我们开始接近大规模采用，我认为人们将开始使用Ordinals，因为它们比 NFT 更安全，”Wendy 说，她也怀疑这“还有很长的路要走”。 10.现状仍在继续 “我知道这并不是非常令人兴奋，”加密评论家角播客的联合主持人卡斯·皮安西 (Cas Piancey) 说，“但我怀疑将会发生的是，比特币将主要用于与现在完全相同的用途。” Piancey 自称是一名加密货币愤世嫉俗者，但这并不意味着他喜欢沉迷于比特币。他能看到其中的细微差别。 “当人们认为比特币没有用例时，我通常不同意这一点，”他说。他预计，10年后，比特币仍将被用于汇款；它仍会偶尔被用作持不同政见者的工具；并且仍然被许多人作为价值储存手段持有。他不是末日论者。因此，他预计 10 年后比特币仍将继续上涨，但他警告说，“那些说比特币将成为下一个世界货币的人是疯了。” 11.黑天鹅导致比特币死亡也许比特币被量子计算黑客攻击了。也许有51%的攻击。也许比特币被 ChatGPT7 摧毁了。因此，这是一个“包罗万象的世界末日场景”，谦虚地承认我们不知道我们不知道什么。（我在最初的文章中更详细地探讨了世界末日的风险。）该领域的许多人都说比特币的主导地位是“不可避免的”，但生活中很少有真正不可避免的——问问灭霸就知道了。以赛亚·杰克逊（Isaiah Jackson）对比特币非常看好，但即使他也承认，例如，通过量子计算进行黑客攻击在理论上仍然是可能的。他认为风险很低，并怀疑邪恶的量子黑客会首先关注主权国家等更有利的目标，但他承认这“始终是一种风险”。 12.通过心灵感应发送的比特币 Jackson 提供了最有趣的场景：在某个时候，比特币将在火星上使用。现在他又回来了，要超越自己。 Jackson 一直惦记着肩膀以下瘫痪的Noland Arbaughf。随后 Arbaughf 成为第一个在大脑中植入 Neuralink 芯片的患者，现在他可以下棋，甚至仅通过思维就可以发送推文。 “这就像使用武力，” Arbaughf 在“认为”一条推文存在后说道。所以 Jackson 意识到了一些事情。如果到 2024 年我们可以通过思考来发送推文，那么我们通过心灵感应发送比特币只是时间问题。 “这家伙只是想了一条推文，然后就发布了，”Jackson 说。有一天我们会想，“这是私人比特币钱包的代码。” 来源：金色财经

金色财经2024-04-02

微软投资的云和数据安全初创公司Rubrik提交美国IPO申请

的承销银行包括高盛、巴克莱、花旗、以及富国银行。

金融界2024-04-02

Rubrik申请美国IPO

的承销银行包括高盛、巴克莱、花旗、以及富国银行。该公司获得微软投资。

金融界2024-04-02

为什么许多华尔街分析师对特斯拉的看法转为悲观？

下调特斯拉股价目标的公司以及其原因：富国银行两周前，富国银行分析师写道，特斯拉已经成为了一个“没有增长的成长公司”，将该公司评级降级为“低于市场平均水平”，并将其股价目标从200美元下调至125美元。策略师警告称，今年电动车的需求放缓可能会迫使特斯拉不得不对其产品实施更多的降价。较低的定价和最近的交付不及预期将对特斯拉的每股收益造成不利影响，富国银行预计今年的每股收益将低于预期的32%。富国银行表示，即将推出的Model 2不太可能让投资者放心，因为其更实惠的定价意味着利润较低，再加上“仓促”的时机。但分析师仍然赞扬了特斯拉的一些做法，例如所谓的非装箱生产方法可以降低成本。富国银行对特斯拉的全自动驾驶和Dojo超级计算机也持乐观态度，如果该公司能够实现这些技术。 Wedbush证券尽管Wedbush证券对特斯拉仍然持乐观态度，但将该公司的股价目标从315美元下调至300美元。然而，它仍然保持对该制造商的“跑赢市场”评级，称如果采取了纠正措施，可能会有所帮助。在周四的一份备忘录中，丹·艾夫斯（Dan Ives）领导的分析师们提到了特斯拉“噩梦般”的第一季度，称这主要是由于其在中国交付量下降导致其表现较弱；Wedbush称特斯拉今年不太可能达到预计的210万辆交付量。艾夫斯写道，供应问题，例如柏林工厂的火灾，也加剧了问题季度。与此同时，他指出，投资者开始对该公司的领导层变得不耐烦。其中提到的原因包括首席执行官埃隆·马斯克计划将人工智能项目移出特斯拉以及德拉瓦州法院的薪酬纠纷。 “我们认为特斯拉的叙述已经达到了我们过去几年见到的最负面程度，因为马斯克/特斯拉遭受来自各个方向的空头攻击，”艾夫斯写道。“但与以往不同的是，现在这是有道理的，因为增长乏力，利润率受到挤压，中国是一场噩梦。” 艾夫斯仍然对特斯拉的全自动驾驶和自动驾驶技术保持信心，这些技术最终应该会支撑其估值。伯恩斯坦（Bernstein）伯恩斯坦将特斯拉的股价目标从150美元下调至120美元，并在上周二发表的一份备忘录中重申了“低于市场平均水平”的评级。该公司的分析师托尼·萨科纳吉（Toni Sacconaghi ）领导的分析团队表示，特斯拉在2024年和2025年的增长将是温和的。由于欧洲和美国的电动汽车采用率放缓，消费者对其产品的需求减少，伯恩斯坦调低了特斯拉这两年的生产预测。伯恩斯坦表示，中国的需求也很低。考虑到其增长前景，特斯拉的高股价估值难以解释，分析师写道。该公司的股价远远高于其他汽车制造商，尽管其利润率与这些竞争对手相当。伯恩斯坦表示，特斯拉的全自动驾驶可能会增加每股收益40美元，但指出定价将会受到竞争的影响，因为特斯拉并不是唯一一家在追求全自动驾驶的公司。该公司在机器人技术、人工智能和自动出租车服务方面已经落后。

Linlin2024-04-02

美国银行下跌1.25%，报37.45美元/股

。大事提醒： 3月28日，美国银行获富国银行上调目标价至44美元，最新评级Overweight。 4月16日，美国银行将于(美东)盘前披露2024财年一季报。

金融界2024-04-02

印度国债即将纳入摩根大通指数吸引大量外资涌入

应该会为外国投资者增加参与打开大门。”富国银行亚太宏观策略负责人Chidu Narayanan表示。他说，到明年中将有约250亿美元资金流入印度债券，势将支撑卢比。资金流入数据显示，大量资金流入，帮助印度合资格债券今年以来按美元计回报率达到2.76%，表现优于全球新兴市场主权债券指数以及一个新兴亚洲公司和主权债券指数。资金流入帮助这些债券成为2024年新兴市场本币国债中的佼佼者。货币效应在6月开始日期前“你会看到一些抢先交易”，星展集团高级经济学家Radhika Rao说道，“资金流入的大头还在后头”，到开始纳入时将涌来，还有就是到年底印度权重达到10%之时。大量资金流入的结果之一是印度央行加速干预，该行一直在买入流入的美元资金，其外汇储备达到创纪录的6,425亿美元。干预的主要目的是避免卢比大幅波动。印度央行最近几周加大买入美元力度，自2月初以来总计购买了200亿美元。

金融界2024-04-01

美国11月大选前，多家企业采取了一致的重磅市场行动……

。其他人指出，企业也将关注立法选举。富国银行投资级债务资本市场全球主管约翰·海因斯(John Hines)指出，借款人确实“通常倾向于在第四季之前完成年度融资”。尽管如此，他在展望大选时表示，“再加上下半年经济可能放缓，当你考虑到与现在发行债券相关的这些风险时，在优惠券合理的情况下，信贷利差处于历史紧缩水平，现在把筹码从桌面上拿走似乎是谨慎的做法。” 银行家们表示，市场状况的不确定性也加速了股权融资和活动，一些银行家指出，随着公司计划在大选前上市，未来几个月将迎来繁忙的首次公开募股。在线社交论坛Reddit和特朗普自己的社交媒体网站在3月份成功公开上市，这可能为更多公司效仿奠定基础。股票交易员已经开始押注大选前后波动性的加剧。景顺(Invesco)首席全球市场策略师克里斯蒂娜·胡珀(Kristina Hooper)表示：“我的预期是，当我们临近选举的实际日期时，这将导致大幅波动。但是，我们从历史上看到的是，选举实际上并不重要。从长远来看，其他地缘危机也是如此。” 与此同时，可转债市场的借贷也大幅回升。转换债券的销售额今年已跃升一半以上，达到170亿美元。

圈内人2024-04-01

狙击空头！巴菲特罕见出手

确实和巴菲特长期持有的苹果、可口可乐、富国银行等公司有很大差别。细究起来，这可能更像是巴菲特的一笔“套利”交易。 Liberty SiriusXM已与SiriusXM宣布合并。2023年12月12日，天狼星XM宣布，决定简化追踪股的交易结构，天狼星XM追踪股（LSXMA、LSXMK和LSXMB），将与天狼星XM进行合并，合并后的新公司保留天狼星XM的品牌和交易代码SIRI。根据公告，天狼星XM的现有股东，将按照1:1的比例获得新天狼星公司的股票，而现有追踪股的持有人，将按照1:8.4的比例获得新公司股票。按上述换股比例计算，套利空间一度高达45%，但由于天狼星XM股价持续大跌，套利空间明显收窄。天狼星XM股价今年遭遇猛烈做空，年内累计跌幅达28.72%。目前天狼星XM的空头比例占其流通股的27%，这是一个相当大的比例。除伯克希尔外，千禧年、Point72等知名基金，也都参与了这次套利机会。有分析人士警告称，作为一个交易性机会，同样也存在风险，等到追踪股的股东们拿到新公司的股票，他们是否会蜂拥卖出，从而导致股价崩盘？仅有的套利空间或迅速缩小甚至亏损？巴菲特从事套利投资已有60余年，他曾经把自己所投资公司的方法简单地分为三类：第一类是通常的低价股投资，第二类是并购套利，第三类则是通过控股来实现投资增值。关于巴菲特的第一类和第三类投资方法，已经有很多相关书籍介绍，而对第二类投资方法：并购套利，却由于其专业性和复杂性而相对比较少见。在致股东信中，巴菲特提到过对套利投资的看法，要点为： 1.套利机会出现在并购、清算、重组、分拆等公司活动中。投资结果主要取决于公司行为，而不是股市行情。套利最大的风险是中途出现意外，预期的进展没实现。常见的意外包括反垄断等政府干预、股东否决、税收政策限制等。 2.做套利投资不听传闻或“内幕消息”，只看公司的公告，公告出来之后才出手。为了提高成功概率，需要尽可能了解所有情况，持续跟踪最新进展，根据经验评估方方面面。 3.套利投资的确定性高、持有时间短，年化收益率是相当不错的，绝对利润比投资低估类股票稳定。在市场下跌时，套利类投资积少成多，能带来领先优势；在牛市中，则会拖累业绩。 2 屡创新高！1克逼近700元国际金价持续飙涨，连创历史新高。国内黄金零售市场价格也“水涨船高”，多家品牌金店的首饰金挂牌价达到686元/克，逼近700元/克。据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年购买了大量黄金，总计1135吨，创下了60年里的最高纪录。2023年这些央行继续购买黄金并达到1037吨，2024年前几个月这种趋势仍在延续。受金价持续飙升刺激，A股相关板块近期不断高歌猛进。截至上周，中金黄金从1月23日低点反弹超50%，同期山东黄金、紫金矿业、银泰黄金等多只个股暴涨超30%。黄金股ETF连续暴涨，华夏基金黄金股ETF出现罕见涨停，两个交易日涨19.28%，溢价率达到12.15%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）基金经理加仓，也不断推高着黄金相关个股的股价。知名基金经理邓晓峰重仓股的紫金矿业，自低点以来大涨超40%，公开信息显示，该公司去年四季度成为基金加仓股数最多的股票，总共增持了约6.5亿股。其中，周蔚文管理的中欧时代先锋、张锋管理的东方红启恒三年持有、劳杰男管理的汇添富价值精选等基金均对该个股进行了加仓。全球对冲巨头在黄金上也有新动作。自2022年上半年起，桥水基金就开始通过桥水全天候增强型中国私募证券投资基金一号、二号、三号等产品来建仓相关黄金ETF。截至2023年年末，桥水旗下上述3只产品均在易方达黄金ETF、博时黄金ETF的前十大持有人之中。不过在2022年下半年、2023年下半年，桥水全天候增强型中国一号、二号退出华安黄金ETF前十大持有人行列。同时，三号产品的持有比例由2023年中的3.45%降低为2023年年末的2.75%。总体上看，较2023年年中，桥水全天候增强型中国一号、二号、三号对博时黄金ETF、易方达黄金ETF的持有比例均减少。 3 巨头厮杀！亚马逊拟砸1500亿美元 AI争霸赛继续升级，美国科技七巨头如今正你追我赶。作为七雄之一的亚马逊也不甘示弱，重金投入AI。媒体报道，云计算巨头亚马逊正计划在未来15年内斥资1500亿美元打造数据运营中心，用于应对人工智能及其他数字服务的潜在爆炸式增长。据悉，亚马逊数据中心的大部分扩建都是为了满足文件存储和数据库等企业服务需求的增长，主要是为生成式AI的迅猛发展提供庞大的算力支持。此外，亚马逊宣布加码对人工智能的押注，将向AI初创公司Anthropic追加投资27.5亿美元。通过对AI初创公司的加码，巨头间的厮杀正暗流涌动。微软也在不断增加对OpenAI的投资力度，据报道微软在OpenAI的投资总额已达130亿美元。而Anthropic是OpenAI的首位劲敌，虽然成立时间只有短短3年，但该公司的Claude大模型产品在圈内认可度很高，被认为是ChatGPT的最有力的竞品。本月初，Anthropic推出了Claude 3大模型，该公司声称，Claude 3对复杂任务表现出接近人类的理解能力，甚至在知识水平、演绎推理和基础数学等方面，全面碾压GPT-4。追加投资之后，对Anthropic的总投资额将达到40亿美元，这也是亚马逊30年历史上最大的一笔外部投资。另一边，微软和OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”AI超级计算机。OpenAI的下一版重大人工智能升级预计将在明年初落地。微软高管希望最早在2028年发布“星际之门”AI超级计算机。

格隆汇2024-04-01

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