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绝了！午后疯狂放量1400亿
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00ETF突发放量，沪指一度翻红，午后富时中国A50指数期货迎头上涨，5G通信ETF、智能车ETF基金也强势飙升。 1 多只中证1000ETF强势放量临近上午收盘前，多只中证1000ETF成交激增，南方基金中证1000ETF、华夏基金中证1000ETF、广发基金中证1000ETF半天成交金额一举超过昨日全天，4只中证1000ETF合计成交超20亿元。截至收盘，南方基金中证1000ETF最终成交额为20.8亿元，较昨日放大1.6倍。华夏基金中证1000ETF、广发基金中证1000ETF指数今日成交额翻了一倍，分别为10.57亿元和4.07亿元。四只中证1000ETF今日合计成交额为37.6亿元，超过昨日的16.66亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）神秘资金终于不是小幅定投沪深300ETF、中证500ETF，雨露均沾到中证1000ETF身上了。 ETF进化论文章《突发！神秘资金出手》提及，从6月21日起，神秘资金时隔4个月再次出手狂买沪深300ETF，随后开启小额定投模式继续买入。从6月21日-7月8日，华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏和嘉实基金沪深300ETF合计净流入515亿元，南方基金中证500ETF期内也净流入54.74亿元。但4只中证1000ETF同期流入规模仅分别是9.45亿元、5.31亿元、5.11亿元和1.81亿元，显然神秘资金还一直按捺着没有出手。然而从这几只宽基ETF从6月21日至今的走势也可看出，相比蓝筹指数沪深300ETF，中小盘指数走势更萎靡，在前者下跌2%的情况下，中证1000ETF深跌7%。面对A股陷入缩量的泥潭中，如何调动市场的积极性？流动性就是股市的血液，没有量，逻辑再硬都难走出持续行情。此情此景，这四只中证1000ETF今日突然放量，会是什么信号？摔杯为号？大家觉不觉得这操作似曾相识？ ETF进化论曾在2月6日的《A股“市场底”最快四天能确立？》一文提到：神秘资金1月持续买入沪深300ETF后，2月轮到南方基金中证500ETF、易方达基金创业板ETF和南方基金中证1000ET等中小盘宽基指数成交额突然放量。 2月8日《史诗级买盘出现》提到“千钧一发之际，神秘资金果断出手。中证2000ETF放天量买盘。” 今年年初，神秘力量不断豪掷千金，从沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF、中证1000ETF，再到中证2000ETF，才阻断A股一轮风雨欲来的流动性危机，春节后顺利迎来一波反弹。这回幸好没有什么雪球敲入、DMA的幺蛾子，神秘力量的救市路径也从沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF再到今日的中证1000ETF，A股新一轮反弹是不是快了？ 2 债市资金真要出来了？都说股债联动，实在不能不提昨日债市的惊魂一绿。笔者一直在密切关注央行“国债借入操作”的大招究竟能有多大影响，实际上不管是债市还是红利股，上周回调都比较有限。万万想不到，周一，央行居然拿出时隔十年的压箱底工具——“临时隔夜正逆回购”。债市立马上演惊魂一跳，市场各期限利率债品种现券利率全线上行，超长期国债利率终于回到2.5%。同时昨日高股息板块全线走强。今日债市小幅反弹，超长期国债利率又跌破2.5%关口，报2.49%。市场昨日为何这么恐慌？平时逆回购就就听得多了，央行一般通过此给市场投放流动性。正回购是反过来，央行作为公开市场的融资方，从交易商处回收流动性，是一种流动性回笼工具。从“国债借入操作”到“临时隔夜正逆回购”，意味着加大债券供给量同时收回流动性，可见央行维护长期国债利率适当上行的态度非常坚决。华创证券指出，央行重启正回购，信号意义重大。这是配合此前央行调控长期利率的意图。华金证券认为不可低估央行微调货币政策立场的决心和力度，建议充分重视债市调整压力。理论上说，股债呈现跷跷板效应，债市不好，一般股市相比有优势。沧海一土狗老师也在文章提出一种观点：“央行有了卖空国债权力之后，可以一面宽松货币一面做空长债，间接地向股市提供增量资金。” 现在似乎是时候认真思考这个问题——从债市出来的资金，究竟会去哪？摩根大通也在中国股票投资的中期策略中提出，随着超长特别国债的持续发行，以及长债利率被指引上行，债券市场的进一步调整应该会将在岸资产配置转向股票。 3 华尔街突然翻脸“唱空” 对A股股民来说，现在最担心的是在A股割了肉去买美股，却遇到美股高位回调。隔夜，标普500指数创下今年的第35次新高，却突遭华尔街多家大行罕见同步“唱空”。美股著名大空头摩根士丹利的迈克·威尔逊周一接受媒体采访时认为，美股第三季度将会非常被动。“我认为从现在到大选之间，发生10%的调整的可能性非常高。” 威尔逊的理由是随着美国总统竞选时点临近、美股企业盈利和美联储政策的不确定性不断涌现，交易员应该为美股大幅回调做好准备。高盛集团的分析师斯科特·鲁布纳周一表示，如果企业盈利令人失望，他预计美股8月前两周回调的风险较大。因为8月通常是美股流动量最差的月份，鲁布纳预测8月没有资金净流入，被动投资者的大量资金流出可能会削弱回报，而且企业盈利若令人失望会迫使共同基金卖出股票。 “买家已经弹尽粮绝，我在关注资金流出。” 高盛主经纪商业务数据显示，对冲基金持续抛售科技股，转向大宗商品板块。7月第一周，工业、金融和能源是全球净买入最多的板块，其中能源和材料类股创下五个月以来的最大净买入量。而通信服务、信息技术（IT）和公用事业的净卖出规模居首。摩根大通投资部门的安德鲁·泰勒对美国近期疲软的经济数据“信心略有下降”。花旗集团的斯科特·克罗纳特也对潜在的回调敲响了警钟。相比亚太精选ETF、日经ETF，A股今日的美股相关ETF涨幅有限，景顺长城基金纳指科技ETF涨2.06%，最新溢折率为16%。国泰基金标普500ETF、华夏基金纳斯达克ETF等涨1%，溢折率分别为7.75%和9.39%。不知道这次华尔街的谨慎结果会是如何？反正上一个看空美股的华尔街首席，饭碗已经丢了
格隆汇2024-07-09
监管出手！三大利好浮现
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均顺利收红，深成指、创业板指涨逾1%；富时中国A50指数期货也一度涨超1%。其中，电力方向午后持续拉升，保变电气、平高电气、中国西电、明星电力等多股均于午后涨停。消息面上，电力行业又迎来新的利好。近日，国家能源局发布关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知。此次通知共有六大项十七条，包括：一、加快推进新能源配套电网项目建设。(一)加强规划管理。(二)加快项目建设。(三)优化接网流程。二、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展。(四)加强系统调节能力建设。(五)强化调节资源效果评估认定。(六)有序安排新能源项目建设。(七)切实提升新能源并网性能。三、充分发挥电网资源配置平台作用。(八)进一步提升电网资源配置能力。(九)充分发挥电力市场机制作用。四、科学优化新能源利用率目标。(十)科学确定各地新能源利用率目标。(十一)优化新能源利用率目标管理方式。(十二)强化新能源利用率目标执行。五、扎实做好新能源消纳数据统计管理。(十三)统一新能源利用率统计口径。(十四)加强新能源消纳数据校核。(十五)强化信息披露和统计监管。六、常态化开展新能源消纳监测分析和监管工作。(十六)加强监测分析和预警。(十七)开展新能源消纳监管。其中，关于新能源电力交易机制、新能源利用率目标等几点市场关注度较高。通知提出，充分发挥电力市场机制作用。省级能源主管部门、国家能源局派出机构及相关部门按职责加快建设与新能源特性相适应的电力市场机制。优化省间电力交易机制，根据合同约定，允许送电方在受端省份电价较低时段，通过采购受端省份新能源电量完成送电计划。加快电力现货市场建设，进一步推动新能源参与电力市场。打破省间壁垒，不得限制跨省新能源交易。探索分布式新能源通过聚合代理等方式有序公平参与市场交易。建立健全区域电力市场，优化区域内省间错峰互济空间和资源共享能力。通知提出，科学确定各地新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽新能源利用率目标，原则上不低于90%，并根据消纳形势开展年度动态评估。对于后市电力投资机会，华泰证券发布研报称，AI所带来的缺电已成为市场的重要关注点，海外的电力增长需求则对国内优秀的发电、电网装备企业提供了全球性成长的机遇。全球电力相关产业链的向上周期仍在强化，看好以下行业机遇：①可控装机类发电装备供应商。②电力设备优质的出海企业。③数据中心UPS系统、低压配电系统、热管理系统等核心配套装备供应商。监管密集出手，或带来三大利好个股层面来看，小票的亏钱效应仍在延续，今日有近60只ST个股跌停。此外，年报遭问询股也延续大跌，扬帆新材、恒信东方、联建光电、超越科技等多股“20CM”跌停。当前，监管对企业年报的披露情况，尤其是年报业绩变动情况的关注度明显提高。5月初，法定年报披露截止日结束数日后，未能如期披露2023年年报的上市公司相继被立案调查。随后，针对上市公司年报的警示函、问询函相继发出，大量企业被监管点名。 Choice数据显示，5月21日-6月3日，A股至少有18家公司因年报问题收下警示函，包括3家新三板挂牌企业和15家上市公司。一是聚焦业绩预告严重“失准”；二是聚焦大额亏损而未发业绩预告。与此同时，5月21日-6月3日期间，80余家上市公司因为2023年业绩下滑被问询。拉长时间线看，5月以来被问询的企业数量已经超过260家，“强监管”趋势愈发显著。监管高度关注上市公司业绩下滑情况对市场有何影响？清华大学国家金融研究院院长田轩指出了三点：首先，有助于提升信息披露透明度，引导投资者坚定价值投资理念，认清公司业绩状况、经营情况，理性进行投资决策；其次，利好督促上市公司树立正确“上市观”，强化可持续发展信披要求，对公司发展进行长期谋划，加强公司治理，提升上市公司质量；此外，通过强化业绩披露监管，降低人为操作因素对市场秩序的干预，能维护市场公平秩序，充分保护投资者合法权益。往后看，随着小微盘股连续下跌后，短期恐慌情绪或得以集中释放。再结合近期权重板块中的核心标的率先获得资金回流，财联社判断，整体而言后市的下跌动能或相对有限，静待短线情绪触底回暖后个股的修复性机会，高景气行业与业绩确定性或成为市场关注焦点。百亿私募唱多：A股两大有利因素最后，回到A股市场后续走势上来。尽管近两周市场有所调整，但多数机构都对市场保持信心，百亿私募重阳投资认为，中国股票资产新的机会正在到来。 6月3日，重阳投资官微发文表示，过去三年里，中国股票资产无论是下跌幅度，还是下跌时间，都已经足够了。春节后北向资金大幅净买入，港股市场表现强于A股，正是海外投资者对中国股票资产投资价值的认可。往后看，当前周期性和结构性两方面因素均对股票市场有利。周期性来看，股票市值占社会财富的比例处于历史低位。一个指标是，A股市场总市值占M2的比例在1月末降至了22%，跌破了2018年最低点，降至了2012年至2014年的历史最低区间。另一个指标是，全部中国股票资产(A股、港股、海外中国股票)总市值在1月末降至了GDP的76%，同样跌破了2018年最低点，降至了2012年至2014年的历史最低区间。结构性来看，新增供给过大的情况已经开始发生变化，新“国九条”严把发行上市准入关，提高新股发行上市门槛，严格再融资审核把关，市场外延式扩张的速度将大幅放缓。这将显著改善市场供求关系，有利于A股市场市值的内生性增长。综合上述，重阳投资判断，在市场指数总体稳定的情况下，市场的热点有望从防御板块向成长板块扩散。一些长期成长性良好的公司与防御性个股相比，无论是调整周期还是估值甚至股息率上都已经更加占优。此外，4月末中央政治局会议传递了更加积极的稳增长信号，5月以来一系列房地产政策的调整标志着房地产政策从收缩进一步走向扩张。在各项政策的推动下，如果中国经济增长能够进一步回升，成长性个股有望成为下一阶段的领涨品种。
证券之星2024-06-04
富时中国A50指数期货开跌0.27%
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富时中国A50指数期货开跌0.27%，上一个交易日夜盘收跌0.29%。
金融界2024-05-21
富时中国A50指数期货盘中转跌
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富时中国A50指数期货盘中转跌，此前一度涨近0.5%。
金融界2024-05-20
富时中国A50指数期货高开，现涨0.3%
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富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收涨0.24%的基础上高开，现涨0.3%。
金融界2024-05-17
富时中国A50指数期货涨1%
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富时中国A50指数期货涨1%。
金融界2024-05-16
富时中国A50指数期货盘初跌0.4%
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富时中国A50指数期货盘初跌0.4%。
金融界2024-05-13
富时中国A50指数期货开盘涨0.73%
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富时中国A50指数期货开盘涨0.73%。
金融界2024-05-03
富时中国A50指数期货突破12700关口
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富时中国A50指数期货刚刚突破12700.00关口，最新报12701.00，日内涨0.24%
金融界2024-05-02
富时中国A50指数期货高开0.4%
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富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收涨0.07%的基础上高开，现涨0.4%。
金融界2024-05-02

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