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欧洲极右势力壮大难忽视！人民币被定在7个月低点，美联储“点阵图”恐大变
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小幅上涨0.2%，在周一回落后企稳，而富时指数期货则基本持平。欧元兑美元也持稳于1.0766美元，并高于一个月低点1.0733美元。周二(6月11日)亚洲股市涨跌互现，日本、韩国和台湾地区股市全线上涨，而中国股市则因周一假期结束后的就业数据压力而下滑。中国政府还将人民币汇率定在七个月低点，以反映美元走强，因投资者减少对美联储降息的押注。美联储将于周三召开会议，许多分析师现在认为，根据点阵图预测，美联储今年将不再降息三次，而是降息两次，甚至只有一次降息。不过话说回来，今年降息次数的减少可能意味着，宽松政策将被重新加载到2025年，降息幅度将从三次变为四次。值得注意的是，日本央行将于周五召开会议，外界纷纷讨论将把每月购债规模缩减1万亿日元至5万亿日元，这是迈向7月份加息10个基点的一步。在其他地方，市场对苹果公司期待已久的人工智能(AI)战略反应平淡，该战略将“苹果智能”(Apple Intelligence)技术整合到一系列应用程序中。苹果股价在盘后交易中下跌0.3%。乐观主义者指出，该软件至少需要iPhone 15 Pro或Pro Max，因此可能会促使客户升级硬件。
云涌2024-06-11
决策分析：欧洲央行几乎肯定降息、小心拉加德放鹰！美联储9月降息再聚焦
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欧洲斯托克50指数期货上涨0.46%，富时指数期货上涨0.27%，欧洲央行政策会议将于当天晚些时候召开。台湾加权指数上涨超过2%，创下历史新高。印度股市也上涨，投资者对震惊的选举结果反应平稳，这些结果削弱执政党的多数席位，曾引发市场对经济政策路径的担忧。欧洲央行决议来袭本交易日来看，欧洲央行会议将开启新一轮的央行政策会议，美联储和日本央行将在下周召开会议。周三加拿大央行已降息，成为七国集团中首个降息的国家，这一举措在市场预期之内。欧洲央行几乎肯定会在周四降息，但投资者关注的是央行声明和经济预测，以评估预期降息后的走势。市场预计今年将降息64个基点 Capital.com分析师Kyle Rodda表示：“欧洲央行的降息无疑会加剧市场的看涨情绪……任何降息都需要与鸽派指引相结合，以提高进一步宽松的希望。” 汇市方面，欧元上涨0.17%，至1.08875美元，距离周二触及的两个月高点不远，而日元兑美元最新交投在155.845，略高于周二触及的两周高点154.55。几个月来，政策制定者一再指出6月是可能开始宽松政策的日期，也一直没有就下一步行动给出任何前瞻性指导，这导致欧元更容易受到拉加德比预期更加鸽派的影响。交易员可能会从经济预测中得到暗示。今年的通胀预测可能会上调，这可能会为拉加德的鹰派倾向埋下伏笔。基准10年期美国国债收益率最新交投在4.2948%，周三最低曾降至4.2750%，为4月1日以来的最低水平。标普500指数和纳斯达克指数周三创下历史收盘新高，受AI龙头企业英伟达的带动，该公司市值突破3万亿美元，成为全球第二大最有价值公司。周三的5月私营部门就业报告是显示劳动力市场放缓的最新数据，此前周二的报告显示，4月职位空缺降至三年多来的最低。本周的劳动力数据引导了市场情绪，CME FedWatch工具显示，预计美联储今年将降息48个基点，9月降息的可能性为68%，而一周前为47.5%。 Legal And General Investment Management的亚太投资策略师Ben Bennett表示：“我们仍然处于适中的区间，因此糟糕的经济新闻对股市是好消息，因为美联储降息重新成为议题。” 现在投资者的注意力集中在周五的5月非农就业报告上，路透社调查的经济学家预计将增加185,000个就业岗位。 Bennett表示：“我们需要就业数据在10-15万左右以维持适中的叙事。若大幅高于此，收益率可能回升；但若增幅为零或降至负值，我们可能会再次讨论经济硬着陆。” 商品市场方面，布伦特原油期货上涨0.48%，至每桶78.79美元，美国WTI原油期货上涨0.63%，至每桶74.54美元。现货黄金上涨0.59%，至2,369美元，此前上涨1%，而白银上涨1.34%，至30.41美元。
风起2024-06-06
决策分析：美联储根本没能力宽松！中国军演刺痛股市，美元大涨日元承压
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欧洲斯托克50指数期货下跌0.44%，富时指数期货下跌0.75%。周四公布的数据显示，美国初请失业金人数下降，而标准普尔全球PMI初值显示，5月企业活动扩张速度快于分析师预期。强劲的经济数据，加上本周早些时候美联储上次会议的强硬纪要，导致交易员降低了对今年降息的押注。 “本周的数据再次表明，美联储根本没有能力提供宽松的政策，”道明证券资深亚太利率策略师Prashant Newnaha说。市场目前预计，2024年的降息幅度仅为35个基点，完全定价12月才降息的预期，而今年年初的预期是降息150个基点。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，美联储可能需要等待更长时间才能降息，因为即使4月通胀数据略有放缓，但物价仍面临持续上行压力。华侨银行(OCBC)投资策略董事总经理Vasu Menon表示：“对降息抱有希望的投资者和交易员也对每一个关键经济数据点变得极度敏感，这导致降息预期变得非常不稳定。” Menon说：“随着市场在美国经济增长和通胀之间来回切换，等待的游戏可能会持续更长时间。” 周五，中国军队开始在台湾进行第二天的军事演习，中国股市下跌，蓝筹股下跌0.43%。香港恒生指数下跌1.27%。对美国利率预期的变化推高收益率，基准的美国10年期国债收益率周四触及一周多来的高点4.498%。周五亚洲时段交投在4.466%。美元也受益，衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数本周上涨近0.6%，至105.09，有望创下4月中旬以来的最大单周涨幅。美元的升值给日元带来了压力。日元兑美元交投在157.04，距离周四触及的逾三周低点157.19不远。日本政府周五公布的数据显示，由于食品通胀放缓，日本4月份核心通胀率连续第二个月放缓，但仍高于央行2%的目标。日本央行行长上田和夫周四表示，经济正处于温和复苏的轨道上，暗示仅第一季国内生产总值(GDP)下滑不会阻止央行在未来几个月升息。英镑兑美元周五跌至1.2690美元，周三触及两个月高位1.2761美元，因本周数据显示4月通胀放缓幅度不如预期，交易商在考虑利率前景。英国首相苏纳克(Rishi Sunak)及其工党竞争对手Keir Starmer的竞选活动周四开始吸引眼球，但分析师表示，投票不太可能对市场产生重大影响。 Federated Hermes固定收益高级投资组合经理Orla Garvey预计，英国央行将在今年晚些时候启动宽松周期。“在工党可能上台的情况下，围绕选举和预算轨迹的不确定性增加，可能会给曲线带来更大的压力。” 在大宗商品方面，油价保持稳定，布伦特原油价格为每桶81.38美元。美国WTI云涌期货交投在76.85美元。金价上涨0.24%，至2335美元，但本周将下跌3.3%，为去年9月底以来的最大单周跌幅。
云涌2024-05-24
决策分析：逢低买入刺激中国市场！CPI风暴绝对疯狂，比特币分水岭助多头奔向10万
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%，德国DAX指数期货上涨0.56%，富时指数期货上涨0.31%。市场的注意力集中在将于周四晚些时候公布的美国消费者价格指数(CPI)上。路透社的一项调查显示，核心CPI预计将保持在0.3%不变，而通胀率同比预计将从11月份的4%降至3.8%。 “风险在于，市场在强劲的数据下抛售。”Legal and General investment Management的亚太投资策略师Ben Bennett表示，“如果我们得到一个疲软的数据，市场的反应可能会更温和。” 自今年年初以来，投资者一直在重新思考美联储降息的幅度和时间。美联储期货价格显示，交易员预计今年将降息140个基点，而预计到2023年底将降息160个基点。不过，这仍高于美联储今年降息75个基点的预期。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场预计美联储最早在3月份降息的可能性为69%。纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)周三说，现在呼吁降息还为时过早，因为美联储要让通胀率回到2%的目标还有一段路要走。 LGIM的Bennett说，投资者低估了美国经济衰退的风险。“疲软的CPI数据最终可能成为需求令人失望的信号。但这可能还需要一段时间。” 投资者也将关注财报季，银行业巨头摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行都将于周五公布财报。随着投资者逢低买入，中国股市小幅反弹，投资者对中国步履蹒跚的经济持谨慎态度。蓝筹股沪深300指数上涨0.75%，香港恒生指数上涨2%，结束连续七天的下跌。 “中国存在很多不确定性，”AMP Capital投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver表示。他指出，到目前为止，中国的财政刺激措施相当温和。“我认为，如果中国更加注重提振消费支出，全球投资者可能会对中国感到更加乐观。” 比特币ETF 美国证券监管机构周三晚间批准首批在美国上市的追踪比特币的ETF，这是全球最大加密货币的一个分水岭，预计大多数产品将于周四开始交易。加密服务公司Nexo的联合创始人Antoni Trenchev表示，现货ETF获批可能是比特币自推出以来最大的消息，但考虑到4月份即将到来的比特币减半的时间，这一批准不应孤立地看待，这将减少比特币的供应，从历史上看，这将启动新的牛市。“这两件事加起来很可能会在2024年让比特币达到10万美元。” 周四，比特币价格几乎没有变化，略高于4.6万美元，自去年10月以来，在监管机构做出决定的预期下，比特币价格飙升了70%以上。在外汇市场，日元收复部分失地，目前交投在145.45附近，隔夜下跌0.9%。周三公布的数据显示，日本11月份工人实际工资连续第20个月下降，这让官员们希望在收紧政策之前看到工资上涨的愿望落空。在美国公布通胀报告之前，美元处于守势。美元走软提振金价，现货黄金上涨0.5%，至每盎司2,035美元附近。美国原油期货上涨0.71%，至每桶71.88美元，布伦特原油期货报77.36美元，当日上涨0.73%。此前一个交易日，由于美国原油库存意外飙升，引发了对全球最大石油市场需求的担忧，布伦特原油期货下跌近1美元。
风起2024-01-11
决策分析：小心日本央行“黑天鹅”！数据恐倒逼美联储尽早行动黄金为何不争气
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。欧洲斯托克50指数期货下跌0.3%，富时指数期货下跌0.1%。在美国，分析师预测11月份核心个人消费支出(PCE)指数将上升0.2%，年通胀率将放缓至2021年年中以来的最低水平3.4%。分析师怀疑风险的平衡偏向下行，如果本月上升0.1%，那么六个月的年化通胀率将放缓至2.1%，几乎达到美联储2%的目标。市场认为，通胀放缓意味着美联储将不得不放松政策，以阻止实际利率上升，并押注美联储将尽早采取激进行动。纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)上周五确实试图给市场泼冷水，称决策者没有谈论宽松政策，但市场并不买账。疯狂三月两年期美国公债收益率(殖利率)仅微幅上扬，但上周仍大跌28个基点，收于5月中以来最低水平。 10年期国债收益率为3.91%，上周下跌33个基点，创下自2020年初以来的最大单周跌幅。联邦基金期货暗示，美联储最早在3月份降息的可能性为74%，而5月份降息39个基点已经被定价。市场还暗示，2024年全年至少要降息140个基点。高盛分析师在一份客户报告中写道：“我们现在预计，3月、5月和6月将连续三次降息25个基点，随后每季度降息一次，直到最终利率达到3.25-3.5%，比我们之前的预期低25个基点。” 该行称：“这意味着2024年降息五次，2025年再降息三次。” 如果确实如此，这种宽松政策将允许一些亚洲央行更早放松货币政策，高盛将印度、印尼和菲律宾央行的降息预期提前。这家投资银行还上调了对标准普尔500指数的预测，目前预计2024年底将达到5100点，而通胀减速和美联储宽松政策将使实际收益率保持在低位，并支撑市盈率超过19倍。市场对美国利率的温和预期导致美元兑一篮子货币上周大跌1.3%，不过美联储并不是唯一一个降息的央行。市场还预计，欧洲央行明年将降息约150个基点，英国央行将降息113个基点。这一前景令欧元兑美元跌至1.0909美元，上周五从高位1.1004美元回落。美元兑日元汇率看起来更加脆弱，目前交投在142.20附近，上周下跌1.9%。美元和收益率的下跌应该对黄金有利，目前金价交投在2020美元附近，不过这仍低于近期的历史高点2,135.40美元。油价在上周触及5个月低点后试图企稳，因市场怀疑所有OPEC+产油国都将坚持限产。俄罗斯出口的减少和胡塞武装在红海对船只的袭击提供了一些支持。布伦特原油上涨0.47美元至每桶77.02美元，美国原油上涨0.47美元至每桶71.90美元。
云涌2023-12-18
十月备受瞩目的三种加密货币或迎来潜在利润
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。欧洲斯托克50指数期货上涨0.5%，富时指数期货上涨0.4%。与此同时，标普500指数期货和纳斯达克期货保持不变。下一个潜在爆炸的加密货币 Trust Wallet Token (TWT) Trust Wallet Token (TWT) 在周四表现抢眼，成为市场领头羊。当前交易价格为0.91美元，过去24小时内上涨超过15%。在过去的7天里，该资产的价格上涨了7.4%，显示出投资者对其的持续关注。经过一段时间的相对低调，TWT 似乎再次成为下一个潜在爆炸的加密货币。此次飙升背后的关键催化剂之一是最近发布的专为 Google Chrome 用户设计的 Trust Wallet Extension 更新。 Trust Wallet 最新的钱包扩展发布公告强调了这一重大升级，引入了令人振奋的功能。新的浏览器扩展支持 EVM 交换，使用户可以在应用内无缝进行交换。此次更新还带来了质押升级等增强功能，包括独特的自动索引代币余额功能，方便用户监控其投资。 Trust Wallet 浏览器扩展是一款安全可靠的多链加密钱包，提供对众多应用程序的访问。它支持超过900万种代币，包括以太坊、Solana 和其他 EVM 兼容链。用户可以安全地存储和接收来自各种地址或交易账户的加密货币。该扩展还支持通过连接 Ledger 硬件钱包实现 Web3 访问，同时保持私钥离线。 Ledger Live 硬件钱包支持和 NFT 集成即将推出。此次更新后，TWT 大幅上涨，形成了日线图上的重要绿色烛台，显示出买盘压力的增加。 TWT 正在从周三的抛售压力中恢复，并在日线图上形成看涨吞没形态，在0.79美元找到关键支撑。蜡烛的上影线已突破0.82美元的阻力位。如果蜡烛收于该水平之上，TWT 可能会上升至超买区域。此外，TWT 正在接近唐奇安通道 (DC) 的上轨，证实了购买压力的增加。相对强弱指数（RSI）为56.5，表明买压上升并接近超买区域。这为未来几天内 TWT 突破0.82美元的阻力位提供了潜在的买入时机。 Aave(AAVE) 在过去的几周里，Aave 一直保持看涨态势。在突破看涨趋势线后，AAVE 代币一直在关键趋势线上获得支撑。200 天指数移动平均线（EMA）一直是一个至关重要的需求区域。 Aave的价格前景显示，加密货币目前正处于上升趋势，突破了关键的EMA。在每日时间范围内，价格保持在这些重要均线之上。交易量略有增加，显示出市场活动的增加。如果当前的支撑位在多头的支持下保持不变，Aave可能会在未来几周内迎来大幅上涨。直接支撑位为60美元。值得注意的是，相对于其他主要加密货币，Aave的价格走势相对更加稳定。多头的目标是将价格保持在200均线上方，这将有助于实现预期的结果。截至目前，AAVE的估值为69.92美元，市值约为10.2亿美元。这出色的表现使Aave成为下一个可能爆炸性增长的加密货币。 Avalanche（AVAX）去中心化社交媒体应用程序Stars Arena正在推动Avalanche网络的活跃。随着网络活动的增加，Avalanche原生代币AVAX的价格在过去24小时内上涨了超过8%。受Friend.tech启发，Stars Arena于9月底推出后迅速引起关注。Avalanche C-Chain专为在Avalanche区块链上执行智能合约而设计，过去两天内其每日总交易量激增186%，令人印象深刻。此外，Stars Arena应用程序本身也实现了显著增长，在其平台上吸引了超过10,000个独特的活跃钱包。据DappRadar报道，仅在过去两天，该平台的总交易量超过326万美元，交易总笔数略高于462,000笔。来源：金色财经
金色财经2023-10-08
决策分析：中美双重打击！股债都在跌，美元触及两个月高位黄金失守1890
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%，德国DAX指数期货下跌0.55%，富时指数期货下跌0.35%。泛欧斯托克600指数周四创下一个月新低，受受中国消费者需求影响的奢侈品公司拖累。过去几周，中国股市一直低迷，因为一系列经济数据暴露了疫情后复苏的蹒跚，投资者迄今对政策制定者的举措无动于衷，并强烈要求出台更多刺激措施。周四，中国蓝筹股沪深300指数持平，而香港恒生指数在盘中触及近九个月低点后下跌0.12%。 “我仍然认为政策制定者将采取更多行动，”汇丰银行首席亚洲股票策略师Herald van der Linde说，“只是需要一点时间。” Van der Linde说，在中国投资的兴趣非常低。“这种兴趣与信心有关，这种情况不会很快改变。如果我们能给消费者带来一些刺激，那将是件好事。” 中国这个全球第二大经济体日益加深的房地产行业危机，加剧了其令人担忧的前景。中植企业集团周四对投资者表示，该公司正面临流动性危机，将进行债务重组。此前，据消息人士透露，自7月底以来，中植控股的主要信托公司中融国际信托有限公司未能按时支付数十款投资产品。隔夜，美国股市收低，此前美联储7月会议纪要显示，官员们对进一步加息的必要性存在分歧。会议纪要显示，“一些与会者”指出，在“大多数”政策制定者继续把抗击通胀作为首要任务之际，将利率推得太远对经济构成了风险。美联储在6月维持利率不变后，在7月会议上将利率上调了25个基点。荷兰国际集团(ING)经济学家在一份报告中称，包括鹰派人士在内的官员的言论表明，他们愿意在9月再次暂停加息，但在11月或12月的会议上仍有可能进一步加息。 “我们认为美联储确实会在9月份维持利率不变，但我们不认为它会执行最终的加息预测，”他们说，并指出，进一步加息可能会增加经济衰退的可能性。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场预计美联储下月按期加息的可能性为86%，在11月会议上加息的可能性为36%。数据显示，美国7月独栋房屋开工激增，未来建筑许可增加，因成屋供应短缺，这是经济复苏的又一迹象，令分析师调降对经济衰退的预估。美联储官员放弃了对今年晚些时候经济衰退的预测，向政策制定者提出了自己独立形成的经济观点。利率前景不明朗帮助推高了美国国债收益率。基准10年期国债收益率在亚洲时段达到4.298%，为10月21日以来的最高水平，触及16年高点4.338%指日可待。美元指数升至103.58的两个月高位，因投资者寻求安全资产。日元兑美元交投在146.40，稍早触及146.57日元的九个月新低，交易商密切关注日本官员可能干预汇市的言论。日本财务大臣铃木俊一周二表示，当局没有针对绝对汇率水平进行干预。大宗商品方面，油价连续第四个交易日下跌。美国原油期货下跌0.21%，至每桶79.21美元，布伦特原油期货下跌0.1%，至每桶83.37美元。利率飙升令无收益黄金承压，金价周四触及5个月低点，稍早跌至3月15日以来最低1,888.30美元。日内焦点与风向标： 09:30 澳大利亚7月季调后失业率 17:00 欧元区6月季调后贸易帐 20:30 美国至8月12日当周初请失业金人数 20:30 美国8月费城联储制造业指数 22:00 美国7月谘商会领先指标月率
云涌2023-08-17
决策分析：英国通胀爆出意外！央行加息接近尾声今日关键财报逼近
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英镑下跌0.6%，至1.2962美元，富时指数期货上涨0.5%。受恒生指数下跌1.2%拖累，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指稍早下跌0.6%。日本日经指数上涨0.9%，触及两周高点。美国期货持平，欧洲期货上涨0.3%。美国整体零售销售数据低于预期，但不包括食品、燃料和建筑材料的核心零售销售在6月份强劲增长0.6%，经济学家提高了对美国国内生产总值(GDP)的预测。 “你可以感觉到软着陆的可能性。”澳洲国民银行驻悉尼的市场经济主管Tapas Strickland说，“核心通胀率正在下降，消费者也有动力。” 亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Fed)颇具影响力的GDP Now追踪数据显示，美国经济第二季度年化增长率为2.4%，略高于一周前预测的2.3%。由于业绩强劲，美国大型银行股大幅上涨。微软宣布对办公软件中的人工智能功能收费后，其股价飙升4%，市值增加1,000亿美元，这是将人工智能潜力货币化的重要第一步。特斯拉、高盛和网飞将于周三公布财报。继加拿大周二、美国上周公布通胀数据后，英国通胀是最新一个令人意外的主要经济体。尽管通胀仍高得令人不安，但如果交易员认为加息的次数减少，英国国债价格的试探性反弹可能会延续。英镑兑美元汇率下滑的同时，兑欧元汇率也下跌0.6%，至1欧元兑86.66便士的一个半月低点。新西兰的情况则完全不同，该国的通胀率同比为6%，低于一个月前的6.7%，但高于预期。这推高了两年期掉期利率，因为市场预期利率将在更长时间内保持在高位。纽元兑美元跳升至0.6315美元，之后回落至0.6259美元，因美元在欧元走弱的扶助下小幅走高。欧洲央行管理委员会委员Klaas Knot周二表示，下周会议之后的升息“绝非板上钉钉”，这打压欧元从17个月高位回落。欧元目前交投在1.2220美元附近。墨尔本经纪公司Pepperstone的研究主管Chris Weston说：“这可能是欧洲央行内部的鹰派人士首次支持市场的观点，即欧洲的加息周期已接近尾声。” 他的讲话也推动了欧洲债券、英国国债和美国国债价格的上涨，并在周三延伸至亚洲主权市场。基准10年期美国国债收益率下跌2个基点，至3.7717%。日元兑美元跌至一周低点139.43，日债上扬，此前日本央行行长坚称政策转变仍需一段时间。布伦特原油期货在周二上涨后，持稳于每桶79.42美元。黄金维持涨幅，目前交投在1,975美元附近。日内焦点与风向标： 14:00 英国6月CPI及零售物价指数月率 17:00 欧元区6月CPI年率终值及月率 20:30 美国6月新屋开工总数年化 20:30 美国6月营建许可总数 22:30 美国至7月14日当周EIA原油库存加拿大逢维多利亚日假期休市
云涌2023-07-19
决策分析：刚刚！日本再发口头警告中国央行又出手市场不畏鲍威尔鹰声
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股市开盘走低，欧洲斯托克50指数期货和富时指数期货均下跌0.1%。美股期货上涨0.1%，投资者等待周五公布的美国个人消费支出(PCE)数据。在亚洲，受新加坡、印度和马来西亚假期影响，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指下跌0.5%。中国蓝筹股下跌0.3%，香港恒生指数下跌1.3%。然而，日本的日经指数回吐了早些时候的涨幅，上扬0.1% 在岸人民币兑美元汇率跌至1美元兑7.2491元，距离一天前触及的八个月低点仅一步之遥。尽管央行设定的中间价高于预期，投资者将其解读为官方试图遏制人民币走软。悉尼AMP的首席经济学家Shane Oliver说：“中国央行可能不介意人民币贬值，因为这有助于支持中国经济增长，但他们可能不希望人民币贬值太快，因为那样看起来有点恐慌，” Oliver补充称：“显然，央行可能会试图减缓这一趋势，但这就像潮水退去时，他们在与退潮作斗争。” 隔夜，美国股市基本持平。在科技股的支撑下，纳斯达克指数小幅上涨，苹果公司收盘创下历史新高，道琼斯工业平均指数小幅收跌。周三，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美联储可能会进一步加息，不排除7月加息的可能性。值得注意的是，他表示，他认为通胀在2025年之前不会降至2%的目标。 Oliver说：“因此，并没有太多的意外，这就解释了为什么尽管这是一个鹰派的信息，但股市并没有真正下跌那么多。” 事实上，两年期美国国债收益率在短暂飙升至4.778%后收于4.722%，因为债券市场继续对美联储是否会再加息两次的强硬态度产生怀疑。期货市场预计，美联储在7月份加息25个基点的可能性约为80%，然后在今年剩余时间内保持利率稳定。另一方面，欧洲央行行长拉加德则巩固了欧元区7月将连续第九次升息的预期。市场几乎已经消化了欧洲央行今年还会加息两次的预期。相比之下，日本央行(BOJ)行长植田和男重申，要实现2%的可持续通胀目标“还有一段距离”，这是日本央行考虑退出超宽松刺激的条件。日本央行的鸽派政策立场削弱了日元，日元兑美元周四下跌0.1%，至1美元兑144.56日元，距离隔夜触及的8个月低点144.62日元仅一步之遥。市场担心日本当局会出手干预。本周，日本政府官员进一步口头警告称，日元下跌可能过快。日本财务大臣铃木俊一最新表示，对外汇水平不发表评论。单边、不稳定的外汇波动是不可取的。如果外汇存在过度波动，将不排除任何选项。密切关注外汇波动。投资者正在等待周五公布的美国个人消费支出指数，这是美联储青睐的通胀指标。接受路透调查的分析师预计，核心PCE同比增长4.7%，仍远高于美联储2%的目标。 “市场似乎陷入了一种观望模式，敬畏地看着风险情绪、收益率曲线、意外数据和通胀之间的不一致，”道明证券外汇和新兴市场策略全球主管Mark McCormick表示，“对美国来说，反通胀是主要驱动因素，给美元发出了最强劲的下半年信号：波动但走低。” 人民币和日圆走软在更大范围内提振了美元，美元兑一篮子主要货币周四上涨0.2%。美元在去年达到十年高点后，今年上半年下跌了0.5%左右。油价周四下跌。美国原油期货下跌0.6%，至每桶69.13美元，布伦特原油期货下跌0.6%，至每桶73.54美元。黄金价格下跌0.2%，至1,904.00美元。日内焦点与风向标： 14:30 美联储主席鲍威尔参加会议 16:30 英国5月央行抵押贷款许可 17:00 欧元区6月工业及经济景气指数 17:00 欧元区6月消费者信心指数终值 20:00 德国6月CPI月率初值 20:30 美国至6月24日当周初请失业金人数 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值 20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率终值 20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值 22:00 美国5月成屋签约销售指数月率
云涌2023-06-29
决策分析：美国拟对华实施新限制！日本再次口头干预，鲍威尔今日万众瞩目
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欧洲斯托克50指数期货上涨0.3%，富时指数期货上涨0.2%。标普500指数期货下跌0.2%，不过周二因美国住房、耐用品订单和消费者信心数据轻松超过预期而强劲上涨。 “数据显示，第二季度美国住宅、库存和设备投资的步伐更为稳健，”高盛分析师写道。“我们将第二季度GDP跟踪预测提高0.4个百分点，达到2.2%。” 这种韧性抵消了近期制造业调查的疲软，并导致市场降低了美联储7月加息的可能性。期货市场目前暗示，利率升至5.25-5.5%的可能性约为77%，进一步升至5.5-5.75%的风险略高，这推高了短期国债收益率。欧洲公债收益率(殖利率)亦大幅走高，此前多位央行官员在通胀问题上表态强硬，并警告称利率可能不得不在更长时间内保持在高位。市场暗示，欧洲央行7月份加息至3.75%的可能性为90%，可能在4.0%左右触及峰值。这支撑欧元兑美元，同时令欧元兑日元保持在15年高位157.97附近。美元兑日元一度触及近八个月高位144.18，随后回落至144下方，因日本官员再次抗议日元走弱。日本负责外汇事务的高级外交官Masato Kanda周三对日元下跌进一步发出警告，称如果走势过度，当局将采取适当应对措施。市场担心日本会像去年10月那样干预汇市买入日元，当时美元兑日元汇率在数小时内从151.94的高位跌至144.50的低位。然而，在日本央行维持超宽松货币政策的情况下，日元似乎不太可能反弹。 “在日本央行行长植田和男一贯的鸽派言论和日本薪资增长疲弱之后，市场参与者现在对日本央行将很快收紧货币政策缺乏信心，”CBA的货币策略师Carol Kong说，“所以我们现在认为，日本当局介入市场支撑日元的风险更高。” 大宗商品方面，金价持稳于1,915美元，此前在最近的三个月低点1,909.99美元找到支撑。在数据显示美国原油和汽油库存降幅大于预期后，油价小幅上涨，但仍接近年内迄今的低点。布兰特原油价格上涨33美分至每桶72.59美元，美国原油价格上涨20美分至每桶67.90美元。日内焦点与风向标： 09:30 澳大利亚5月未季调CPI年率 14:00 德国7月Gfk消费者信心指数 14:00 英国6月Nationwide房价指数月率 16:00 瑞士6月ZEW投资者信心指数 20:30 美、英、日、欧央行行长参加讨论 21:30 美联储主席鲍威尔参加小组讨论 22:30 美国至6月23日当周EIA原油库存
云涌2023-06-28

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