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决策分析：阿里重组提振人气！市场相对平静黄金一度失守1960
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1%，德国DAX指数期货涨0.38%，富时指数期货涨0.08%。标准普尔500指数E-mini期货涨0.48%。对银行业的担忧缓解也提振了市场人气，投资者的紧张情绪因硅谷银行被收购而得到缓解，且在市场经历数周波动后，几乎没有迹象显示银行系统将面临进一步压力。澳大利亚国民银行的经济学家Taylor Nugent说：“以最近几周的标准来看，由于银行业没有任何实质性进展，市场相对平静。” 在美国国会就两家地区性银行倒闭举行的首次听证会上，议员们就美联储是否应在对硅谷银行的监管上更加积极的问题向联储施压。美联储负责监管的副主席迈克尔·巴尔(Michael Barr)批评硅谷银行数月来没有首席风险官，以及它如何模拟利率风险。荷兰国际集团(ING)亚太区研究主管Robert Carnell说：“投资者并没有完全失去焦虑……在细节出现之前，有关大规模监管改革的暗示可能会给该行业带来压力。” 与此同时，瑞银集团出人意料地重新聘请Sergio Ermotti担任首席执行长，负责大规模收购瑞士信贷(Credit Suisse)。Ermotti现任瑞士再保险公司董事长，他曾于2011年至2020年担任瑞银CEO。隔夜公布的一项调查显示，尽管最近金融市场动荡，但美国3月份消费者信心意外上升，但美国人继续预计明年通胀将保持在高位。对通胀的担忧促使投资者重新考虑他们对美联储在5月份下次会议上的预期。 CME FedWatch工具显示，目前市场预期美联储在下次会议上维持利率不变的几率为60%。在外汇市场，衡量美元兑其他六种货币汇率的美元指数涨0.1%左右，此前因风险偏好改善而在隔夜回落0.3%。欧元兑美元下跌0.05%至1.0835，英镑兑美元交投在1.2330附近，当日下跌0.13%。日元在前一天涨0.5%后下跌0.8%左右，至1美元兑131.90日元。澳元兑美元下跌0.19%，至0.670美元，2月份澳洲通胀放缓至八个月低点，部分原因是假日旅游和住宿大幅减少。 “再加上昨天疲软的零售销售数据，这将促使人们认为澳洲联储在下次会议上暂停加息，这轮紧缩周期现在可能已经结束，”荷兰国际的Carnell说。在大宗商品市场，油价连续第三天上扬，因市场人气改善，同时伊拉克库尔德斯坦地区停止部分出口引发了供应紧张的担忧。美国原油价格涨0.59%至每桶73.63美元，布伦特原油价格涨0.23%至每桶78.83美元。现货金日内承压走低，目前跌超10美元，一度失守1960关口，投资者等待进一步的线索。日内焦点与风向标： 14:00 德国4月Gfk消费者信心指数 16:00 瑞士3月ZEW投资者信心指数 16:30 英国2月央行抵押贷款许可 22:00 美国2月成屋签约销售指数月率 22:00 美国官员就银行危机做证词陈述 22:30 美国至3月24日当周EIA原油库存
厉害啦2023-03-29
决策分析：银行业恐慌缓解！市场反弹美元走软马云露面传递积极信号
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数期货上涨0.32%，德国DAX期货和富时指数期货均上涨约0.3%。周一，标普500指数小幅收高，因硅谷银行资产收购交易提振银行股，而科技股在强劲的季度表现后因获利回吐而下跌。美国银行业监管机构高层周一表示，他们计划告诉国会，在最近几家银行倒闭后，整个金融体系的基础仍然稳固，但将全面审查其政策，以防止未来出现崩溃。不过，这种担忧并没有完全消失，因为美联储理事杰斐逊(Philip Jefferson)周一表示，小银行的压力可能对小企业造成最严重的打击。 “我们看到的这一轮不确定性，可能还会持续一段时间，”法国巴黎银行(BNP Paribas)亚太区股票研究主管Manishi Raychaudhuri说。他预计，未来至少一两个季度，全球市场将继续波动。 Raychaudhuri表示，除了担心发达市场银行业问题会蔓延，市场可能还会受到对美国和欧洲央行下一步行动预期剧烈变化的冲击。他说：“在某一天，市场预计央行可能会加息25个基点或50个基点。就在一两天之内，这一前景就转变为今年下半年降息50个基点。” 在中国内地，上证综指基本持平，而香港恒生综指上涨0.5%，原因是阿里巴巴创始人马云(Jack Ma)周一再度露面，帮助平息了投资者对中国私营企业的一些担忧。私募股权公司开元资本的首席投资官Brock Silvers说：“马云重返商界对中国科技行业来说将是一个非常积极的信号。” 他说：“但马云露面的原因尚不清楚……市场观察人士很快就会推断出马云的访问是一次性的，还是另有用意。” 汇市方面，随着担忧情绪的缓解，对避险资产的需求也有所下降。在亚洲交易时段，美元指数下跌0.14%，至102.6点，延续了周一0.35%的跌幅。亚洲货币普遍坚挺，马来西亚林吉特触及五周高点。债市方面，美国国债止住昨日部分跌幅。隔夜公债收益率上扬，因市场乐观认为银行业的压力可能得到遏制，且美国财政部认为两年期公债标售需求疲弱。基准10年期国债收益率跌至35129%，低于周一美国时段的收市水平3.528%。两年期国债收益率跌至3.9324%。该利率高于上周五触及的六个月低点3.555%，但远低于3月8日触及的近16年高点5.084%。油市方面，截至周二下午，油价走软，美国原油价格下跌0.08%，至每桶72.75美元。布伦特原油价格跌至每桶77.79美元。油价周一上涨逾3美元，因伊拉克库尔德斯坦地区部分石油出口暂停，加剧了市场对石油供应的担忧，而硅谷银行被收购的消息缓解了市场对金融动荡可能损害经济、抑制燃料需求的担忧。黄金价格小幅走高。现货金目前交投在1950美元附近。日内焦点与风向标： 16:45 英国央行行长贝利参加听证会 21:00 美国1月FHFA房价指数月率 21:00 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国3月谘商会消费者信心指数 22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数 22:00 美国就硅谷银行事件举行听证会次日04:30 美国至3月24日当周API原油库存
厉害啦2023-03-28
决策分析：救命稻草来了！市场谨慎反弹今日小心美联储“鸽派加息”
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。欧洲斯托克50指数期货上升0.2%，富时指数期货上升0.1%。在美国银行对全球基金经理的最新调查中，这种依然脆弱的情绪很明显。调查发现，由于担心信贷风险和投资者逃离银行股，悲观情绪接近过去20年来最严重的水平。所有这些都使美联储在今天晚些时候决定是否提高利率时处于艰难的境地。例如，高盛(Goldman Sachs)就认为，银行业的压力将导致放贷收紧，这在本质上等同于加息，因此暂停加息是合理的。高盛说：“历史记录表明，联邦公开市场委员会(FOMC)倾向于避免在金融压力时期收紧货币政策，而倾向于等到问题的严重程度变得清晰时再采取行动，除非它有信心其他政策工具将成功遏制金融稳定风险。” 另一方面，摩根大通(JPMorgan)分析师与多数人持相同立场，认为此次会加息25个基点，部分原因是推迟到5月份加息将威胁到美联储抗击通胀的可信度。他们指出，美联储仍可能软化其前瞻性指引，放弃“持续加息”的提法，就像欧洲央行(ECB)上周所做的那样。另一个复杂的问题是，美联储是否会暂时停止出售其持有的美国国债，即所谓的量化紧缩(QT)，以及美联储成员如何处理他们对未来加息的点阵图预测。后者将是一个关键焦点，因为市场对政策前景的看法各不相同。上周市场甚至已经消化了降息的风险，当前的期货市场暗示，美联储不加息的可能性约为14%，加息25个基点至4.75-5.0%的可能性为86%。戏剧性的是，几周前市场还在押注加息0.5个百分点。投资者也对预期5月将进一步加息摇摆不定，但也纠结最早在7月降息，到年底利率将降至4.25-4.50%的可能性。美东时间周三下午02:30，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)如何在新闻发布会上驾驭这一切，很可能决定本周剩余时间的市场走向。鉴于最近几天的剧烈波动，债券投资者将希望他能给市场注入一些平静。两年期美国国债收益率徘徊在4.13%，在短短9个交易日内从5.085%大幅降至3.635%。欧洲债券也坐上过山车。德国两年期国债收益率(殖利率)隔夜创下2008年以来最大单日涨幅，因市场重新计入欧洲央行加息的预期。这一跳升扶助欧元兑美元在隔夜升至1.0789美元的五周高位，欧元兑美元最后持稳于1.0770美元。美元兑日元汇率则相反，升至132.40水平，日本收益率仍受到日本央行(Bank of Japan)的严格控制。对日元的避险需求在本周初曾令该货币对低见130.55水平。美元周三跌至近五周低点，投资者等待美联储在全球银行业动荡后可能采取何种行动的明确消息。衡量美元兑六种货币的美元指数交投在103.22，略高于隔夜触及的五周低点102.99。在大宗商品方面，风险情绪温和改善，令金价回落至1,939美元，逼近1930支撑位，远离周一触及的约2,009美元的高位。油市方面，一份行业报告显示，上周美国原油库存意外增加，显示燃料需求可能减弱，油价随之回落。布伦特原油期货下跌41美分，至每桶74.91美元，美国原油期货下跌40美分，至每桶69.27美元。日内焦点与风向标：待定美国财长耶伦与美国国务卿布林肯出席听证会 15:00 英国2月CPI月率 15:00 英国2月零售物价指数月率 17:00 欧元区1月季调后经常帐 19:00 英国3月CBI工业订单差值 22:30 美国至3月17日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
厉害啦2023-03-22
英国上市公司去年盈利预警数量激增50% 与金融危机期间相似
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008年全球金融危机期间相似。　　在富时指数成分股中，零售和旅游休闲行业发布了更多警告。安永—博智隆英国和爱尔兰转型为重组战略主管乔•罗宾逊（Jo Robinson）表示，尽管面向消费者的行业痛苦最为严重，但上一季度压力加深，并蔓延至工业部门等其他经济领域。　　“成本压力正在通过供应链传递，商业信心疲软，信贷市场正在收紧。后一个因素导致2022年第四季度的盈利预警比2009年以来的任何时期都多。” 　　本周信贷状况可能进一步收紧。投资者和经济学家预计，英国央行周四将把基准利率上调50个基点至4％，为2008年以来的最高水平，以抑制通胀。
金融界2023-01-30
FX168早自习：贵金属集体狂欢！黄金涨声响起本周关注日本央行会议纪要
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0.02%，报8269.10点；意大利富时指数收盘上涨64.25点，涨幅0.27%，报23877.55点；欧洲斯托克50指数收盘下跌6.28点，跌幅0.16%，报3817.01点。商品市场现货黄金收报1798.14美元/盎司，上涨5.82美元或0.32%，日内最高触及1803.22美元/盎司，最低触及1791.09美元/盎司。本周，现货黄金上涨5.12美元或0.29%。 COMEX 2月黄金期货收涨0.50%，报1804.20美元/盎司。一场冬季风暴逼近美国，国际油价随之上涨。与此同时俄罗斯表示，可能会削减原油产量，以应对欧盟及美国设定的价格上限。周五(12月23日)国际油价大幅上涨近3%，美油迫近80美元/桶大关，布油接近85美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行2.18美元，涨幅2.81%，现报79.67美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.88美元，涨幅3.53%，现报84.55美元/桶。周一(12月26日)关注重点：美国、加拿大、澳大利亚、英国等多国市场休市更多重要事件请点击此处
Cherry2022-12-26
【欧股收盘】欧洲股市本周基本持平消费者信心有所回升圣诞假期交易量清淡
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.02%，报8269.10点；意大利富时指数收盘上涨64.25点，涨幅0.27%，报23877.55点；欧洲斯托克50指数收盘下跌6.28点，跌幅0.16%，报3817.01点。截至当天收盘，板块涨跌互见，基础资源上涨0.76%，科技板块下跌0.61%。周五是圣诞假期前的最后一个工作日，大多数欧洲交易所将于12月28日下周三重新开放。随着本月抛售的恢复，美国股市周五下跌。与此同时，在日本核心通胀率达到40多年来的最高水平后，亚太地区股价走低。周四公布的美国数据显示劳动力市场吃紧且经济具有韧性，加剧了这些担忧并削弱了对年底前所谓的“圣诞反弹”的预期。尽管如此，耐克和联邦快递本周的乐观业绩以及美国和欧元区消费者信心的改善，都让人看到了一些希望，即大幅加息导致的经济下滑可能不会像人们之前害怕发生的一样。周五公布的数据显示，意大利企业和消费者的士气在12月份有所上升，尽管制造业更为悲观。 Interactive Investor投资主管Victoria Scholar表示：“投资者一直在权衡本周一些好于预期的企业盈利与对利率上升和全球经济放缓的宏观经济担忧。假期前后的清淡交易量也可能加剧市场走势。” 经济数据方面，一份报告显示西班牙经济在第三季度增长0.1%，低于前三个月2.0%的增长率。矿业股上涨0.8%，追随因低库存和明年经济复苏希望而走强的铜价。工业股上涨 0.3%，而银行股在前一交易日下跌后小幅上涨。对利率敏感的科技板块下跌 0.6%，限制了该指数的涨幅。周五，法国农业信贷银行和意大利Banco BPM的股票小幅上涨，因达成长期银行保险合作伙伴关系。在疫苗制造商Bavarian Nordic与美国国防部签署合同后，其股价上涨 3.9%。
楼喆2022-12-24
美联储试探“踩刹车” 美元接近3个月低点，股市机会来了？
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一个多月以来建立的市场信心反弹。伦敦富时指数下跌0.1%，一开始似乎有点困难，但隔夜欧洲其他地区和亚洲的涨幅足以确保事情继续向前发展。 MSCI的47国全球股票指数触及9月中旬以来的最高水平，而推动欧洲借贷成本的德国和英国政府债券收益率分别跌至10月和9月以来的最低水平。瑞银首席经济学家保罗多诺万表示：“美联储会议纪要表明，一些明智的声音正试图淹没美联储主席鲍威尔无情的‘加息、加息、加息’口号。” 周三公布的会议纪要显示， “绝大多数”美联储决策者同意放慢加息步伐“是合适的”，尽管“不同参与者”也表示利率可能需要“略微走高”超出他们之前的预期”。期货市场显示，投资者现在预计美国利率将在明年5月达到略高于5%的峰值，并且定价美联储转为加息 50个基点而不是最近一直使用的75个基点的可能性约为75%。对于货币市场，这意味着美元持续7周的抛售仍在继续。欧元/美元涨至1.0447美元，接近最近的四个月高点1.0481美元，而美元/日元汇率下跌0.6%至138.70 日元。 ING的分析师写道：“美元可能会在更长时间内保持压力，但它现在可能嵌入了大量与美联储相关的负面因素。” 美联储并不是唯一的焦点。随着瑞典央行将利率上调四分之三个百分点至2.5%并暗示明年将进一步加息，瑞典克朗小幅走高。紧随法国的一些乐观数据之后，德国的Ifo商业景气指数也涨幅超过预期，而尽管土耳其的通货膨胀率高得惊人，但预计其稍后将再次降息。隔夜，摩根士丹利资本国际日本以外亚太地区最广泛的股票指数上涨1.3%，而日本的日经指数和韩国股市均上涨约1%。韩国央行已将加息步伐降至25个基点。在日本，数据显示制造业活动收缩速度为两年来最快。与此同时，中国房地产股暴涨近7%，此前中国银行承诺向资金紧张的开发商提供至少380亿美元的新信贷额度。但是，随着行动限制和封锁造成的经济损失不断增加，该国的COVID-19病例继续激增，达到历史新高。投资者仍然怀疑北京降低银行存款准备金率的计划是否会在政府坚持清零政策的情况下对恢复经济增长起到很大作用。沪深300指数下跌 0.4%，而上证综合指数下跌0.25%。在石油市场，价格正滑向9月份建立的主要支撑位。如果他们突破它，油价可能会跌至2021年末以来的最低水平。截止发稿，美、布两油短线走低0.5美元，现分别报77.00美元/桶和84.08美元/桶。由于七国集团 (G7) 国家考虑将俄罗斯石油的价格上限设定在当前市场水平之上，周三油价下跌超过3%。对经济衰退的担忧依然强烈。周三美联储会议结束后的美国债券市场走势表明，10年期国债收益率相对于两年期国债收益率跌至79个基点的巨额逆差。这种曲线倒挂自2000年互联网泡沫破灭以来从未出现过，从表面上看，这是一个信号，表明投资者预计未来几个月经济将出现严重衰退。
Dan19772022-11-24
决策分析：中国前所未有“锁台”实弹演习！市场紧张情绪消退，黄金反弹站上1770
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跌0.1%。欧洲股指期货上涨0.3%，富时指数期货持平，市场预期英国央行加息幅度将达到27年来的最高水平。升息50个基点几乎已被市场消化，因此在没有出现意外的鹰派数据的情况下，英镑可能会有困难，尤其是英国经济前景看似疲弱，而美国数据提供了一些意外的上行空间。美国供应管理学会(ISM)周三公布的一项调查显示，7月份美国服务业意外增长，引发债券抛售，美股和美元上涨，纳斯达克指数(Nasdaq)上涨2.5%，至三个月高点。 “这次反弹有一种金发姑娘式的感觉，”NatWest Markets的十国集团外汇策略主管Brian Daingerfield表示。“更广泛的风险似乎是市场急于接受ISM数据传递的增长信号，而对数据支持的金融状况收紧的不安相对较小。” 美联储官员本周发出了鹰派的声音，重创了收益率曲线的短期端。亚洲市场两年期美国国债收益率为3.0815%，本周上升了18个基点。基准10年期国债收益率保持在2.7191%。随着经济增长和利率前景充满不确定性，外汇市场也受到冲击。在加息预期和政治紧张加剧的双重支持下，美元已停止了始于7月中旬的跌势。联邦基金利率期货的价格仍预期降息将在明年年中进行，而美国收益率曲线倒挂，10年期收益率低于两年期收益率，暗示投资者认为升息之路将损及经济成长。 “我认为市场将继续震荡，”富国银行驻香港的亚太区银行和资本市场主管David Ratliff表示，“人们开始解读本轮美联储收紧政策的步伐。” 美元指数稳定在106.390。受到欧洲能源危机影响的欧元兑美元交投在1.0165。澳元因澳大利亚创纪录的贸易顺差小幅上涨0.2%，至0.6968美元。在亚洲市场中，台海局势的武力威胁略显次要，但中国股市的波动表明，投资者认为仍存在大量风险。在佩洛西访问台湾的第二天，中国在环绕台湾的六个地区进行了前所未有的实弹军事演习。布伦特原油期货价格持平于每桶96.81美元。现货黄金价格上涨0.4%，至每盎司1,770美元上方。日内焦点及风向标：待定新一轮伊朗核协议谈判举行 16:00 欧洲央行公布经济公报 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至7月30日当周初请失业金人数 20:30 美国6月贸易帐 22:00 美国7月纽约联储全球供应链压力指数 24:00 美联储梅斯特就货币政策发表讲话
厉害啦2022-08-04

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