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对冲基金大规模投资中国股市，刺激政策推动市场复苏，预示经济前景向好
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对冲基金投资中国股市激增原因分析导读对冲基金投资趋势中国股市回暖的背景投资者情绪与市场反应编辑观点名词解释相关大事件对冲基金投资趋势对冲基金正以前所未有的速度涌入中国股票市场，市场普遍看好北京的刺激政策将加速经济复苏。位于美国的Mount Lucas Management已经开始在中国交易所交易基金（ETF）上建立看涨头寸，而新加坡的GAO Capital和韩国的Timefolio Asset Management则在购买中国的大型股。悉尼的Tribeca Investment Partners则在增持澳大利亚矿业公司的股份，作为对中国市场的间接投资。中国股市回暖的背景随着对北京刺激政策的乐观预期，中国股票在周一进入牛市，迎来了自2008年以来的最大涨幅。根据高盛集团的数据显示，对冲基金在截至9月26日的一周内对中国股票的净购买量创下历史新高。随着市场的反弹，投资者普遍认为中国股市的三年亏损已结束。包括亿万富翁投资者大卫·泰珀在内的多位知名投资者正在增加与中国相关的投资，而全球最大的资产管理公司黑岩集团（BlackRock）则开始在中国股票上加仓。投资者情绪与市场反应此次股市反弹之势非常迅猛，甚至一些曾做空的量化对冲基金面临着追加保证金的压力。部分资产管理公司还对零售投资者的购买额度进行了限制，以应对投资需求的激增。GAO Capital的首席执行官Chauwei Yak表示，当前投资者“甚至不需要挑选股票”。不过，尽管中国股票的表现超越了全球同行，部分投资者仍对这一轮反弹能否持续表示怀疑，担心政府未能持续实施当前措施。在新加坡，Blue Edge Advisors的基金经理Calvin Yeoh对此次反弹持谨慎态度。他指出：“我们正在放慢步伐，因为这其中涉及许多怀疑。”而在依赖大宗商品的澳大利亚，Tribeca的Jun Bei Liu则选择购买福特斯丘（Fortescue Ltd.）等矿业股，作为中国股市的替代投资，但她仍对此次反弹的持续性持保留态度，认为许多因素将取决于美国总统选举的结果及贸易关税的可能性。编辑观点对冲基金对中国股市的迅速投资表明了市场的复苏信号，但其持续性仍需关注政府政策的落实情况及外部经济环境的变化。尽管当前的积极情绪令人振奋，但投资者仍需保持警惕，特别是在全球经济不确定性和政治因素的背景下。未来几个月，将是检验这一轮反弹是否真正具备持续动力的关键时期。名词解释对冲基金：一种采用多种投资策略，旨在获得绝对回报的投资基金。牛市：指市场中资产价格普遍上涨的经济状态。交易所交易基金（ETF）：一种在证券交易所上市交易的投资基金，通常跟踪某个指数的表现。量化对冲基金：使用数学模型和算法进行交易的对冲基金。相关大事件 2023年9月26日：对冲基金在中国股市创下历史最高净购买记录。 2023年9月：多家知名基金公司纷纷增持中国股票，预示市场回暖。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-03
外汇交易员将日元抛售视为“岩浆” 升值势头接近尾声？
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员会（CFTC）数据显示，截至上周二，对冲基金和其他投机投资者持有66,011份净多头日元头寸，这是自2016年10月以来的最高水平。鉴于过去的趋势，这次买入狂潮并不寻常。目前日美长期利率的利差约为2.9个百分点。Mizuho Research & Technologies的经济学家Takeshi Higashifukasawa表示，当利差在2.5到3.5个百分点之间时，CFTC数据显示投机者通常持有5万到9万份净空头日元头寸。 “由于日元的隐含波动率较高，仅押注日元贬值是困难的，”他说，“但如果日美的货币政策方向变得更加明确，投资者可能会开始抛售日元。” 据瑞穗银行市场经济学家Kyugo Hasegawa称，日元的净多头头寸已达历史第六高位。在外汇市场交易中，买入低息日元、卖出高息美元通常会产生利率差的成本，时间越长，成本越高。 “投机性日元买盘可能还有一些上升空间，但不会持续太久，”Hasegawa说。最近三次日元净买入的时期分别发生在2016年、2019年和2020-2021年，而在每次高峰后，日元都会在几个月内被抛售。 “日元净多头头寸的高峰和日元升值的高峰通常接近，从那时起，日元可能会走弱，”三井住友银行首席策略师Daisuke Uno说道。 Uno指出，在最近三次平仓的情况下，日元曾有过贬值约10日元的情况。考虑到当前净买入的程度，Uno指出，“日元可能会贬值至145日元至150日元左右，9月中旬达到的139日元中位数可能是其强势的顶峰。” 预计周五发布的9月份美国就业统计数据可能会触发短期内积累的日元多头头寸的解除。如果美国的劳动力市场表现强劲，市场对美国经济软着陆的预期将增加。 “如果市场对美国大幅降息的预期消退，日元将逐渐走弱，”Aozora银行首席市场策略师Akira Moroga表示。日本将于10月27日举行众议院选举，美国总统选举将于11月5日举行。当选举结果明朗后，日美货币政策的方向可能也会更加清晰。
欧罗巴2024-10-02
太火爆、太兴奋！香港股市大涨超7% 投资者持仓彻底变了？
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了投资者持仓的根本性转变，之前持低配的对冲基金和共同基金现在开始进入中国资产。” 在经历了三年的下跌后，中国股票的吸引力估值正在吸引投资者。当中国经济持续低迷之际，当局推出一系列刺激措施，这使得恒生中国企业指数的市盈率降至约7倍，而该指数的五年平均市盈率为8.4倍。尽管如此，该指数的市盈率目前仍仅为8.7倍，远低于标普500的水平，不到其一半。券商股作为中国股票市场风险情绪的晴雨表，也出现大幅上涨。招商证券一度上涨59%，中信证券和国联证券均上涨超过25%。对冲基金投资者兴趣激增的另一个迹象是，对冲基金正以创纪录的速度涌入中国股票。美国的Mount Lucas Management已进入中国交易所交易基金的看涨头寸，而新加坡的GAO Capital和韩国的Timefolio Asset Management则在购买中国大型股票。位于悉尼的Tribeca Investment Partners也在抢购澳大利亚矿业公司等替代品。美国老虎证券的股票研究分析师Bo Pei表示：“我仍然看好市场，如果后续政策能超出预期，我认为牛市可以持续三到六个月。如此急剧上涨后的回调并不罕见，重要的是回调后是否能继续上涨。我个人非常有信心。”
风起2024-10-02
“现在甚至不需要选股”！中国股市暴涨3.2万亿美元，对冲基金纷纷加仓
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投资者开始回归中国资产。据彭博报道，对冲基金正以创纪录的速度涌入中国股票，押注刺激计划将加速中国的经济复苏。总部位于美国的Mount Lucas Management已对中国交易所交易基金建立看涨头寸，新加坡的GAO Capital、韩国的Timefolio Asset Management正在购买中国大盘股，悉尼的Tribeca Investment Partners正在抢购澳大利亚矿业等代理股。此前，亿万富翁投资者David Tepper表示会买入与中国相关的“一切”，全球最大的基金管理公司贝莱德也正在增持了中国股票。 Mount Lucas的首席投资官David Aspell表示：“许多人现在正在寻求购买（中国资产），股市往往在经济触底反弹之前就已见底。”他正通过看涨期权价差等工具，押注京东等反弹。 Timefolio Asset Management的基金经理Nigel Peh表示：“中国最糟糕的负面情绪已经过去，这些前所未有的措施表明当局愿意解决他们面临的问题。” 对冲基金GAO Capital的首席执行官Chauwei Yak则表示，投资者“现在甚至不需要选股”。她透露：“我们之前曾通过套利策略降低了在中国的净敞口，但又转回了多头仓位。” 悉尼Global X Management投资策略师Billy Leung表示，此次反弹“反映了投资者仓位的根本性转变，对冲基金和共同基金之前一直投资不足，现在正转向中国资产”。美国老虎证券股票研究分析师裴波表示：“我仍然看涨，如果后续政策能够超出预期，预计牛市可以持续三个月到半年，在如此大涨中出现回调并不罕见。重要的是回调后它能否继续上涨，我个人很有信心。”
格隆汇2024-10-02
中国这轮反弹来势汹汹！对冲基金正以创纪录速度涌入 “甚至不需要选股”
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社(亚太)讯美国高盛集团的数据显示，对冲基金正以创纪录的速度涌入中国股票，押注北京的刺激措施将加速该国疲弱经济的复苏。美国的Mount Lucas Management已经进入中国交易所交易基金（ETF）的多头头寸，而新加坡的GAO Capital和韩国的Timefolio Asset Management则在购买中国大型股。位于悉尼的Tribeca Investment Partners也在抢购澳大利亚矿业公司等替代品。 “有很多人曾经厌恶这个领域，或在多次反弹失败后感到厌倦，但现在他们又开始买入，”宾夕法尼亚州Mount Lucas的首席投资官David Aspell表示。他还表示，股票往往在经济复苏之前触底反弹。Aspell还通过一些基金进入京东等公司的看涨期权组合。周一中国股市进入牛市，并创下自2008年以来的最大单日涨幅，投资者乐观地认为，北京的一系列刺激和政策支持措施将使经济摆脱困境。高盛集团的数据显示，截至9月26日的那一周，对冲基金是主要买家之一，创下对中国股票净买入的历史新高。这波反弹引发乐观情绪，许多人认为中国股票三年的亏损周期已经结束。从2021年高点到9月中旬，市场几乎损失一半的市值，如今却突然吸引基金行业的一些大牌投资者。亿万富翁投资者David Tepper正在买入与中国相关的“所有资产”，而全球最大的资产管理公司贝莱德现在对中国股票持超配态度。这轮反弹来势汹汹，一些做空的量化对冲基金被认为面临追加保证金的风险。由于大量散户投资者的兴趣涌入，一些资金管理人还对散户投资者的购买量设定上限。 GAO Capital的首席执行官Chauwei Yak表示，投资者“现在甚至不需要选股”。她还表示，他们之前通过套利策略降低了对中国的净敞口，但现在已经转回做多。仍持怀疑态度尽管中国股票目前表现优于全球同行，但一些投资者仍担心，如果政府未能跟进当前的举措，反弹可能会昙花一现。由于房地产市场危机和通缩，中国股市的长期下跌曾严重打击如T. Rowe Price Group等投资巨头的回报，并导致Asia Genesis Asset Management等对冲基金关闭。在新加坡，Blue Edge Advisors对这轮反弹持谨慎态度。“由于存在怀疑，我们正在缓慢推进，”该公司基金经理Calvin Yeoh表示。他的公司通过富时中国A50指数期货等衍生品持有一些中国股票的敞口。在依赖商品的澳大利亚，Tribeca的Jun Bei Liu正在购买Fortescue Ltd等矿业股，作为中国股市的替代投资。该位悉尼的资金管理人仍对这次反弹能持续多久持保留态度，认为这在很大程度上还取决于美国总统选举的结果以及贸易关税的可能性。她说：“很难看到这次反弹能持续，除非我们从美国得到明确的信号。” 其他人则更有信心。新加坡Timefolio Asset Management的基金经理Nigel Peh表示：“负面的中国情绪最糟糕的阶段已经过去。”他认为，“这些前所未有的措施显示了当局解决当前问题的决心。”
风起2024-10-02
中国经济重量级表态！全球金融巨头达利欧：中国领导人面临“不惜一切代价”时刻
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FX168财经报社(亚太)讯全球最大对冲基金桥水投资公司(Bridgewater Associates)的创始人达利欧(Ray Dalio)表示，中国领导人面临“不惜一切代价”时刻，若中国决策者能够兑现“远超”承诺的举措，中国的刺激经济举措将成为历史性转折点。中国股市在最新刺激政策宣布后，创下2008年以来最大涨幅。彭博社报道，中国股市在上周出台一系列政策措施后，出现2008年以来的最大涨幅，这些政策措施包括降低利率、允许券商利用央行资金购买股票。中国高层领导人还承诺支持财政支出，稳定陷入困境的房地产行业。达利欧周一(9月30日)在领英(LinkedIn)上发帖称，中国领导人的举动与2012年欧洲前央行行长马里奥·德拉吉承诺“不惜一切代价”保住欧元的那一刻相提并论。德拉吉的讲话最终帮助结束了当时的欧洲债务危机。 #中国经济# (来源:Bloomberg) “这是重要的一周，”达利欧写道。“事实上，我认为这一周非常重要，可能会被载入市场经济史册。只要中国决策者采取必要的行动，而这需要的行动将远远超过宣布的内容。” 达利欧曾多次访华与中国高层领导人会面，他表示，中国方面正处于应对房地产泡沫破裂和地方政府债务不断增加的十字路口。这位亿万富翁投资者表示，中国要么陷入与日本过去类似的经济困境，要么成功削减债务并避免危机。他认为，为了实现他所说的“完美去杠杆”，中国需要重组坏账，同时创造更多资金以减轻债务负担，而不会引发过多的通胀。他说，这种“再通胀”举措将使现金的吸引力低于其他资产，从而鼓励人们冒险。 “这些做法开始重新点燃抄底和‘动物精神’(animal spirit)，”他写道。“我们现在清楚地看到这种情况正在发生。” 达利欧警告称，去杠杆将是痛苦的，因为它将摧毁财富，并带来充满地缘色彩的决定，即谁将承担债务损失的成本。他补充说，劳动年龄人口的减少和人口老龄化加剧了中国面临的挑战。 “因此，虽然上周我们看到了伟大的行动和言论，我相信随后将出台高度刺激的政策，这些政策将大有帮助并支持资产价格，但我认为还有其他几个重要的事情需要关注，以了解中国将如何应对国内的债务、货币和经济挑战，”他写道。
圈内人2024-10-02
这位基金经理认为美股正遇到基本面重大变化
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著名对冲基金经理大卫·泰珀（David Tepper）上周因公开表示他对中国相关资产的强烈兴趣而引发关注——他不断重复要买入“所有东西”，并透露他正在积极扩大在中国的持仓。他表示，新持仓规模是之前的两倍，虽然没有明确说明具体数额，但暗示中国资产现在占他基金的20%以上。听到另一位对冲基金经理吉姆·罗佩尔在《投资者商业日报》的采访时，不禁让人联想到泰珀的激进立场。罗佩尔身穿一件印有著名20世纪早期交易员杰西·利弗莫尔名言的T恤，上面写着“赚到钱的不是思考，而是坚持不卖”，他嘲笑那些在上涨20%后想要获利了结的人。罗佩尔说：“如果你在一个转折点买入股票，你会时刻盯着它，直到上涨10%、20%。一旦到了那个点，它可以按自然的走势前进，你可以放松了。但如果你在上涨20%时卖掉它，你就得重新部署资金，这又让你回到了风险的刀刃上。” 他指出，像美国个人投资者协会（AAII）的每周情绪调查这样的投资者情绪指标，即使在主要指数创下历史新高时，也远低于高点。 “情绪指数表明还有很大的上涨空间，”他说。罗佩尔还表示，美联储在没有经济衰退的情况下于9月进行的0.5个百分点降息是“火箭燃料”。他提到，像美国运通、万事达卡、好市多和沃尔玛等公司的股价均创下历史新高，显示了美国消费者的强劲。他称中国最近的货币刺激措施是出乎意料的，并指出许多中国公司，比如阿里巴巴，与历史高点相比仍“被压垮”。他表示：“当你有一些公司被压缩到极低的估值水平时，再加上流动性的大规模注入，对我来说，这就是一个机会，我愿意适度承担一些额外的风险。” 吉姆·罗佩尔在谈到Constellation Energy最近与微软达成的协议，以重启三哩岛的一个发电厂时表示，如果将人工智能比作一场棒球比赛，现在才是第一个击球手刚刚走向准备区的时候。他还提到另一个能源股GE Vernova，认为尽管存在早期止损的风险，但值得冒险。尽管市场可能在选举之前出现横盘走势，但罗佩尔表示，今年剩余时间和明年市场前景看好。他说：“我从1985年开始进入市场，见证了移动通信的繁荣、互联网的繁荣、生物技术的繁荣，我看到了所有这些，但我从未见过像现在这样如此重大的基本面变化——中国正在转向，中国央行加大货币供应，美联储在降息。我认为我从未见过这种组合的要素如此强劲地描绘出这样的图景。以我的风险容忍度来看，我认为这是一个极佳的长期持有机会。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-10-02
中国经济刺激与加密货币兴起　10月Meme Coins与GambleFi成为焦点
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该国今年5%的经济增长目标。亿万富翁对冲基金经理David Tepper表示，他正在购买与中国相关的一切，这一行动也表明了市场对中国经济复苏的信心。随着全球经济逐渐恢复，S&P 500指数自美国利率下调以来已经上涨了2.4%，而Nasdaq指数在同一时期上涨了3.5%。比特币和以太坊也分别上涨了10%和15%。Bitwise加密资产管理公司的首席投资官Matt Hougan表示：「人们需要一个借口来购买，而中国提供了这个借口，这个市场有大量的需求等待被释放。」 Memebet：GambleFi 项目的新星与此同时作为新兴的GambleFi项目，Memebet迅速吸引了市场的目光。该项目将Meme Coin的流行与在线娱乐的兴起相结合，并在其预售的第一周内筹集了将近30万美元。这种快速的成功让投资者不禁将Memebet与其他成功的GambleFi项目Rollbit进行对比，后者在2023年初为早期投资者带来了500倍的回报。 Memebet是一个在线娱乐平台，允许用户使用多种Meme Coin（如Dogecoin、Pepe、Shiba Inu等）进行参与。该平台通过Telegram上的无缝集成，使得玩家无需繁琐的注册或身份验证程序，只需连接兼容的加密钱包即可开始游戏。这种便捷的使用体验，加上数千款游戏的选择，使得Memebet在短时间内就吸引了大量用户。根据项目的白皮书，Memebet不仅是一个提供娱乐服务的项目，它还通过为代币持有者提供的额外福利（如奖金和VIP小区准入）进一步增强了其吸引力。仅仅在Telegram上，Memebet的频道就已经吸引了超过3,700名会员，这也反映了其社群的快速增长。参观购买Memebet币 Memebet的预售热潮与潜在回报 Memebet的预售进展迅速，仅在六天内就筹集了超过34万美元。随着预售价格的上涨，早期投资者能以$0.0255的价格购买MEMEBET代币，并可以使用ETH、USDT、BNB、MATIC等多种加密货币支付。随着预售的进展，这一价格还将进一步上涨。知名加密货币分析师ClayBro最近在YouTube上发布了一段分析Memebet的视频，对该项目表示了极大的看好。ClayBro强调了Memebet在Telegram游戏市场的增长潜力，并与另一个成功的Telegram游戏项目Catizen进行了对比。Catizen仅用半年时间就吸引了80万付费用户，并创造了近300万美元的收入，这也让ClayBro相信，Memebet有望走上类似的成功之路。此外Memebet还通过区域合作伙伴关系（如阿根廷足球队的赞助）进一步提升了其品牌知名度。该项目也不乏其他创新举措，例如空投活动，旨在奖励早期社群成员，尤其是那些从第一天就参与娱乐的用户。参观购买Memebet币结论随着全球经济刺激措施的推出，Meme Coin市场迎来了新一轮的上涨。Shiba Inu、Floki、Bonk和Pepe等Meme Coin凭借中国经济刺激的影响出现了大幅上涨，而Memebet作为一个新兴的GambleFi项目，也正在吸引大量的投资者。无论是其便捷的在线娱乐平台还是高潜力的代币经济结构，Memebet都有可能成为下一个值得关注的Meme Coin项目。随着市场的不断发展，投资者应密切关注这些高风险、高回报的加密资产。
Business2Community2024-10-01
11张图看中国股市惊人反弹！高盛：现在似乎不是投资的好时机……
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股)交易量创下历史新高，主要由美国宏观对冲基金交易。 (来源:Goldman Sachs) 高盛PB对中国的更新，过去一周，中国股票出现了记录以来最大的周净买入，几乎完全由多头买入推动，单只股票占名义净买入的71%。 (来源:Goldman Sachs) 亚洲(发达市场+新兴市场合计)出现了有史以来最大的净购买量，由中国内地和香港主导。 (来源:Goldman Sachs) 从几个市场超买高峰时期的图表来看，总体而言，高盛认为现在似乎不是投资的好时机。 (来源:Goldman Sachs) 但刺激措施则有所不同。 2014年12月后，中国股市下跌了5-10%，但到第二年3月，股市重新恢复上涨，夏季结束前股价又上涨了50%。然而，尽管从战术上看，中国的发展势头已变得更加积极，但高盛的中国战略团队认为，在住房问题得到解决之前，这可能仍是一种“交易”。#中国房地产危机#
圈内人 2评论2024-10-01
中国迎2008年来最疯狂交易！首席投资官：A股正处于牛市周期“第二阶段”
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，中国房地产开发商股价上涨15.7%。对冲基金正在抛售美国科技股，大举投资矿业和材料公司。与此同时，铁矿石价格飙升约11%，因为投资者押注中国缓解房地产困境的努力将改善全球最大钢铁原料消费国的需求。转向风险资产导致该国十年期主权债券周一大幅下跌，延续了十年来最大单周跌幅。#中国经济# (来源:Bloomberg) 上证综合指数的恐惧与贪婪指标周一升至2015年以来的最高水平，该指标衡量中国散户投资者喜爱的股票基准的买入和卖出势头。 “这是中国市场历史上史诗般的一天，”格罗投资集团首席经济学家Hao Hong表示。他补充说，“这是他30年来研究中国市场以来最快乐的日子之一。” 一些人敦促投资者保持冷静，因为他们在追逐中国股市过去的涨势时损失惨重。 IG Markets Ltd.分析师Hebe Chen表示：“我必须承认，在忙着享受这一周的政策盛宴之后，我仍然担心上一次令人失望的周期会重演。现在判断这次‘黄金周热潮’是否会发展成真正的淘金热还是会成为另一个海市蜃楼还为时过早。”
圈内人2024-10-01

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