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日经225指数暴跌20%：日元反弹14%，日本国债收益率暴跌
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投资者受影响市场动荡对从小散户到大型对冲基金和机构投资者的所有人造成了伤害。国债收益率暴跌对银行收益构成阴影，三菱UFJ金融集团的股价创下了17%的历史最大单日跌幅。日元的急剧升值扰乱了无数依赖日元廉价借贷的投资策略。 “对日本政策制定者来说，这是一个复杂的局面——宽松的货币政策会打击你的货币，而稍微紧缩的迹象就会打击你的股市，”Saxo Markets货币策略主管Charu Chanana表示。随着对美国经济衰退风险的担忧加剧，日元可能很快达到140兑1美元，这将进一步打压日本股市。日经股票平均波动率指数飙升至有记录以来的最高水平。Phillip Securities Japan的股票交易主管Takehiko Masuzawa表示，这种波动反映了卖盘的滚雪球效应，导致更多的卖盘。市场专家观点自日本央行7月31日加息以来，Topix指数中所有33个行业组别的股票均出现下跌。Topix指数在周五下跌超过10%后进入技术性熊市，目前跌幅约为24%。 “股价下跌意味着企业未来的业务表现预期将恶化，如果经济疲软，信用利差可能面临扩大的压力，”SMBC Nikko Securities Inc.的债券承销主管Noritaka Oda表示。基准10年期日本国债收益率下跌20.5个基点至0.75%，为自1999年以来的最大跌幅。全球债券市场的反弹反映了对美国经济前景的担忧，市场情绪风险偏好降低。 Pictet Asset Management策略师Takatoshi Itoshima指出，日本股市的迅速下跌可能引发了散户投资者的大规模强制抛售，加剧了市场的暴跌。他表示，“我们看到散户投资者的强制卖盘，他们似乎受到了损害。” 来源：今日美股网
今日美股网2024-08-06
“恐慌”得到抑制？！金价重回2400上方美股开盘暴跌后收窄跌幅、但仍处于低位
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40.63点。高盛大宗经纪数据显示，对冲基金抛售美股的力度创六周最大，继续减持个股净多头，增持ETF空头的规模创一年来单周最大。宏观产品（如指数和ETF）占净抛售的 40%，而这完全是由卖空推动的。 ETF空头增加幅度创下自2023年8月以来最大。信息技术是迄今净卖出最多的行业。该板块出现了五周以来最大的净卖出，目前在过去11周中的9周都出现净卖出。高盛对冲基金业务全球主管Tony Pasquariello表示，随着美股跌幅扩大，投资者即使拥有优质资产，也应对冲风险敞口。他在给客户的报告中写道：“有时要踩油门，有时要踩刹车，我倾向于减少敞口”。他补充说，很难想象8月会是投资者应承担重大投资组合风险的月份之一。另一方面，企业回购在8月应该是有意义的。“我认为未来一个月将是一个平衡的过程，没有明显的偏差。”如果要在做多优质资产并进行对冲和进一步削减核心投资组合风险之间做出选择，Pasquariello倾向于前者。“对我来说这是个棘手的决定，因为我倾向于认为这是在仍然不错环境下的回撤，不同于更严重和更持久情况的开端”。外汇日元是目前货币市场的明星。多年来，日本的利率一直处于最低水平，这鼓励投资者借入日元，为数万亿美元的“套利交易”提供资金。现在，日本利率正在上升，许多此类头寸正在平仓，这意味着套利交易产生的用于购买其他资产的现金正在退出这些市场——科技行业和加密货币是受创最严重的行业之一。日元也有自己的走势，部分原因是东京当局在 7 月底日元兑美元汇率跌至 38 年来最低水平 161 时出手支撑日元。目前日元兑美元汇率约为 142，一周内升值逾 7%。（2024 年 1 月以来的日元/美元水平图源：路透社）瑞士法郎是套利交易的融资货币，也是避险货币，自上周一以来已升值 4.2%。但这种走势在该货币中并不罕见。黄金黄金虽然被视为避风港，但目前仍面临压力。今年迄今，黄金价格已上涨 16.5%，并屡创历史新高。贵金属面临抛售压力。周一，黄金价格一度失守2,370美元关口，截至发稿，现报2407.68美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）通常情况下，较低的美国利率环境对黄金有利，但剧烈的波动意味着黄金可能与其他所有资产一起下跌。早在 2020 年，金价就曾连续多日下跌 3%，而在金融危机期间，2008 年 10 月，随着破产银行雷曼兄弟最终破产，金价下跌了 7% 以上。（图源：路透社）
Linlin2024-08-06
格隆汇ETF日报｜对冲基金八年来首度净做空大宗商品，跨境ETF集体下跌
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网泡沫时代。 02 今日基金新闻速览对冲基金八年来首度净做空大宗商品上周五公布的最新CFTC持仓报告显示，对冲基金自2016年以来首次转为了大宗商品期货的净空头。在截至7月30日的一周内，基金经理持有近58600份净空头合约，押注一篮子20种原材料价格将进一步出现下跌。这也是八年多来投资者的相关仓位首次转为净空头。 4只沪深300ETF午后显著放量 4只沪深300ETF午后显著放量，成交额均已超越上周五全天，华泰柏瑞基金沪深300ETF成交额为69.21亿元、沪深300ETF易方达成交额为27.94亿元；上证50ETF成交额为55.81亿元。银行理财市场存续规模超28万亿元银行业理财登记托管中心近日发布的《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》显示，截至今年6月末，我国银行理财市场存续规模达28.52万亿元，较年初增加6.43%。上半年累计新发理财产品1.54万只，募集资金33.68万亿元。近九成私募仓位过半，百亿级梯队“攻势”渐显私募排排网最新数据显示，截至7月底，仓位超过五成的私募占比接近90%，而且超九成私募8月计划加仓或保持仓位不变。手握重金的百亿级私募愈加乐观，比如希瓦私募7月自购高达7次，多家百亿级私募唱多中国资产。 03 今日ETF行情复盘 A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌1.54%，深成指跌1.85%，创业板指跌1.89%，沪深两市成交额7905亿元，较上日放量681亿元。两市超4700只个股下跌。盘面上，教育、游戏、白酒、旅游及酒店板块涨幅居前；消费电子、AI硬件端、半导体板块跌幅居前。 ETF方面，白酒板块强势反弹，鹏华基金酒ETF、华安基金食品饮料ETF基金分别涨1.44%和1.08%。超长期限国债ETF继续创新高，博时基金国债30ETF涨1.17%。旅游板块冲高回落，富国基金旅游ETF和华夏基金旅游ETF均涨0.93%。美日韩股市暴跌，日经225指数重挫12.4%，一众跨境ETF全线飘绿，日经225ETF、纳指科技ETF跌停，最新溢折率分别为2.85%和2.41%。亚太精选ETF、日经225ETF易方达分别跌9.39%和9.3%。较为罕见的是，多只纳指ETF出现5%的折价。纳斯达克100指数ETF、纳斯达克100ETF的最新溢折率分别为-5.13%和-5.08%。 04 基金产品最新动态
格隆汇2024-08-05
见证历史！今夜不平静…
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截至上周五的高盛主经纪商业务纪录数据，对冲基金连续第三周总体抛售全球股票，其中对北美股票的卖盘规模超过了买入其他地区股票的买盘。此外，巴菲特手上现金也达到了罕见天量。旗下投资公司伯克希尔现金储备再创新高，高达2769亿美元(约合人民币1.98万亿元)，一季度末为1890亿美元。 2024年第二季度，股神大量减持了持有多年的第一、第二大持仓苹果和美国银行，短短一个季度净卖出约755亿美元的股票。这应该是从2007年至今过去十七年以来，巴菲特抛售股票最坚决快速的一个季度。据不完全统计，从2022年10月1日开始，巴菲特连续7个季度成为股票的净卖方，总计净卖出约1300亿美元的股票。巴菲特大规模抛售苹果股票的消息，在投资圈引发巨大关注。投资大佬段永平认为，如果苹果股价一直这么坚挺，巴菲特卖完也不意外。段永平表示，自己没有减持计划。一直看好美股这波人工智能浪潮的著名投资人但斌发文表示：看到“伯克希尔持有的苹果股份从第一季度的7.89亿股下降至约4亿股，降幅接近50%”的新闻，减持一点不意外，但减持这么多感觉还是有点吃惊。东方港湾的持仓中苹果约占我们组合的10%，就算看到巴老减持，我们也没有跟随减持的想法，因为人工智能时代，苹果也是最受益的公司之一，苹果16、苹果17，人工智能手机出来后，出现新的增长级与增长空间的概率还是比较大的。 3 大险资继续出手！增持“宇宙行” 险资继续入市，中国平安今年以来三次增持国有大行——工商银行。香港联交所数据显示，平安保险集团旗下平安资管以每股作价4.3378港元的价格，增持工商银行H股股份1000万股，耗资约4337.8万港元；增持后持股数量约130.24亿股，占工商银行H股比例约15%。近两个月，中国平安已多次增持工商银行，其中6月份两次增持总计耗资约1.9亿港元。今年以来，红利指数累计上涨4%，同期沪深300跌2.56%，上证指数跌3.84%。 2024年险资是市场重要的边际增量资金之一，持续加大对红利股票的配置，其中主要投资于大盘龙头、核心资产。今年一季度数据显示，险资加仓聚焦于各行业的大市值龙头，包括贵州茅台、立讯精密、中国电信、浙商银行等。 2024年以来险资举牌热情不减。据不完全统计，紫金保险举牌华光环能，长城人寿举牌无锡银行、江南水务、城发环境、秦港股份(H)、赣粤高速。行业方面，险资举牌主要涉及公共事业，包括电力设备、银行、环保、交通运输等。从行业和个股特征来看，被举牌方具有高ROE、高分红、高股息等特点。据中保协披露不完全统计，2021-2023年，险资年度举牌次数分别为1、6、14次，举牌热情有上升趋势。兴业证券研报指出，年初以来，保险公司保费收入维持两位数增长，支撑险资运用余额Q1同比高增10.98%，且余额增速创下2021年下半年以来新高；2024年一季度，险资对股票、基金持有市值增长超千亿，达1162.74亿。
格隆汇2024-08-05
币圈突遭大暴跌,超9万人爆仓!动荡不已的加密货币市场该何去何从？
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的损失，究其原因，是因为与之关系密切的对冲基金三箭资本突然爆雷。Genesis Global最终在2023年初申请了破产保护，成为了上一轮加密货币熊市中倒闭的众多加密货币贷款机构之一。据悉，当地法院于5月敲定了赔偿数额，这一决定也使得其母公司Digital Currency Group在此次破产中几乎无法获得任何回报。8月2日周五，据Genesis Global声明，比特币债权人将获得51.28%的实物补偿；以太币债权人将获得65.87%的补偿；Solana债权人将获得29.58%的实物补偿。大量比特币分配的案例都在进行着，这不禁引发了广大用户对比特币未来市场状况的担忧。大家担心一旦债权人开始大量出售这些代币，是否就会压倒市场需求？不过，也有一些业内人士表示，这只是最差最极端的结果，债权人不太可能出售他们收回的大部分代币，因为他们已经从中获得了巨大的利润。虚拟货币市场持续低迷，投资者未来该何去何从？很多投资者无法接受当下比特币60000美元出头的低价，认为“天都塌了”，但他们可能忘了，虚拟货币市场的颓势和低迷并非最近才有，事实上，这种低迷的状态已经持续很长时间了。加密货币市场经常出现“一荣俱荣，一损俱损”的连锁反应。今年4月20日，比特币完成历史上第4次减半，比特币网络的挖矿奖励由6.25个比特币减半至3.125个比特币。减半事件对比特币矿工的收入造成较大冲击。因为矿工的主要收入来源无外乎两个：挖矿奖励以及交易费用。也正因此，减半事件直接影响了矿工的挖矿奖励，但矿工的运营成本，诸如电费，设备费用等并不会降低。矿工收入急剧下跌，就会不可避免的抛售比特币，虚拟货币市场自然会面临更大的压力。譬如比特币矿企Riot Platforms发布的第2财季业绩报告就显示，其第2财季总收入7002万美元，净亏损8445万美元。比特币“挖矿”产量从2023年第2财季的1775枚下降至844枚，同比下降52 %。所以，越是这样的时候，大家越是要保持谨慎，守住自己的钱袋子。爆仓事件之所以会频频发生，是因为加密货币交易通常允许用户通过杠杆进行交易，这意味着用户可以借入资金来放大自己的购买力，这当然大大增加了交易风险。一旦用户的账户余额低于维持保证金的要求，交易平台会自动执行爆仓操作，即以市场价格强制平仓，以避免进一步的损失。对于交易者而言，这通常意味着巨大的财务损失。对于普通的投资者来说，还是要谨慎的使用杠杆交易。当然，相较于短期内市场上可能出现的剧烈波动，投资者们还是要尽量选择长择视角，长期持有并专注于基本面良好的项目通常是一种更为稳妥的投资策略。图片来源于网络来源：金色财经
金色财经2024-08-05
直接陷入熊市！日股较7月峰值暴跌20% 触发熔断机制
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点，”她说，“多头仓位的平仓和趋势跟踪对冲基金的参与，刺激了抛售。由于市场的恐慌性抛售，估值和基本面策略在某些领域不适用。” 新加坡瑞穗银行经济学与策略主管Vishnu Varathan： “现在判断夏季热潮是否会消退还为时过早。但这确实是一种‘风险规避’触发因素的情况。日本央行的行动（加息并发出更多加息信号）和美联储的行动（未降息并承诺大幅降息）正在共同破坏本已岌岌可危的市场。” SBI证券总经理Hideyuki Suzuki： “普遍存在与前一年数据相反的趋势，日本央行不太可能进一步加息，考虑到股价的走势，这种可能性也不大。” Pictet资产管理策略师Jumpei Tanaka： “在确认美元/日元见底之前，对日本股票的积极买入可能会受到抑制。目前，美国经济指数显示出恶化趋势，投资者越来越警惕美国经济指标的恶化。”
风起2024-08-05
非农数据爆冷引发连锁反应华尔街悲观情绪蔓延对冲基金加速做空
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了当前市场对美国经济走向的不确定性。对冲基金加速做空美股非农数据的疲软表现不仅影响了华尔街的预期，还引发了全球对冲基金的激烈反应。数据显示，在截至8月1日的一周内，全球对冲基金大幅增加了对美股的空头头寸。这种行为反映了对冲基金对美国经济前景的悲观预期正在加深。特别是在纳斯达克综合指数大跌2.43%的背景下，全球对冲基金经历了自2022年6月以来最糟糕的一天，平均业绩下跌1.8%。对冲基金增加空头头寸的速度之快，反映了市场对美国经济可能加速下滑的担忧正在蔓延。综上所述，非农数据的意外疲软表现在金融市场引发了一系列连锁反应，从华尔街机构的预期调整到全球对冲基金的激烈反应，都反映了市场对美国经济前景的担忧正在加深。然而，不同机构对经济前景的判断仍存在分歧，这也增加了未来市场走向的不确定性。在这种复杂的经济环境下，投资者需要密切关注后续的经济数据和美联储的政策动向，以更好地应对可能出现的市场波动。
金融界2024-08-05
8月5日财经早餐：巴菲特伯克希尔创纪录！美元美股原油大跌，黄金现“过山车”行情！
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基点（50 50 25）。高盛数据：对冲基金抛售北美股票，净买入中国股票高盛集团截至8月2日的机构经纪数据显示，对冲基金连续第三周减持全球股票，其中，对北美股票的卖盘超过了对其他地区的买盘。亚洲新兴市场为净买入最多的地区。中国股票三周来首次出现净买入，净买入规模为两个月来最大。 Coinbase首席执行官：无论大选结果如何，美国政府都将对加密货币友好美国最大的加密货币交易所Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗预测称，无论哪个政党获胜，下一届美国政府都将对加密货币持建设性态度。作为一个重要的投票群体，加密货币倡导者正在发出自己的声音，而两党政界人士都注意到了这一点，出台全面的加密货币相关立法的势头越来越强。市场行情美股：道琼斯指数收跌1.51%，标普500指数收跌1.84%，纳斯达克指数收跌2.43%。欧股：德国DAX30指数收跌2.33%；英国富时100指数收跌1.31%；欧洲斯托克50指数收跌2.67%。债市：10年期美债收益率收报3.793%，两年期美债收益率收报3.890%。商品：黄金收跌0.02%，报2441.79美元；WTI原油收跌3.66%，报73.57美元/桶；布伦特原油收跌3.36%，报77.28美元/桶。外汇：美元指数收跌1.06%，报103.22；美元/日元跌1.91%，报146.47；欧元/美元涨1.09%，报1.0908。加密货币：比特币24小时内跌6.38%，目前报56,898.96美元。以太坊24小时内跌10.21%，目前报2617.87美元。港股：恒指夜市期指收报16901点，跌66点，较昨日恒指收市16945点，低水45点，成交20334张。国指夜市期指收报5983点，较昨日国指收市高水8点。全球公司要闻伯克希尔Q2减持近一半苹果股份，现金储备达到创纪录的2769亿美元伯克希尔-B (BRK.B.US)二季度财报显示，伯克希尔Q2营收为936.53亿美元，上年同期为925.03亿美元，市场预期910.9亿美元；Q2净利润303.5亿美元，市场预期177.86亿美元；在大规模减持苹果公司股份后，现金储备达到了创纪录的2769亿美元。曝英伟达“因设计缺陷，新AI芯片推迟发布”，大摩：暂停生产两周，四季度赶上进度科技媒体The Information报道称，Blackwell大量出货或延迟至明年Q1。但是大摩认为，此次只是改进并非延迟，原始Blackwell设计的生产已于2024年第二季度末开始，将在2024年第四季度成为更大批量生产的版本。航运火爆！马士基5月以来第三次上调利润指引，红海扰乱持续时间远超预期由于红海供应链持续中断和集装箱市场需求强劲推高运价，全球第二大的集装箱航运公司A.P.莫勒 - 马士基 (AMKBY.US)集团再次上调了业绩预期。这已是该公司自五月以来第三次上调利润指引，显示出航运市场的强劲势头。马士基集团最新公告称，目前预计全年基本营业利润将在30亿美元至50亿美元之间，高于6月份预测的10亿美元至30亿美元。而今年2月，该集团曾预测亏损高达50亿美元。收跌近4%，Coinbase二季度营收持续增长，但净利环比下滑97% Coinbase (COIN.US)2024年二季度财报显示，Coinbase二季度营收为14.5 亿美元，环比下降11%，与分析师预期的13.7 亿美元几乎持平；二季度交易性收入为7.809亿美元，分析师预期7.451亿美元；二季度净利润为3600万美元，环比下降97%，每股收益0.14美元。 AMC院线二季度营收10.3亿美元，符合预期 AMC院线二季度调整后每股亏损0.43美元，分析师预期亏损0.50美元。二季度营收10.3亿美元，符合分析师预期。二季度调整后EBITDA为0.294亿美元，分析师预期0.17亿美元。今日要闻前瞻中国7月财新服务业、综合PMI 美国、欧元区7月服务业、综合PMI 欧元区6月PPI 芝加哥、旧金山联储主席讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-08-05
音频 | 格隆汇8.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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.3%，触发萨姆法则； 8、高盛数据：对冲基金抛售北美股票，净买入中国股票； 9、高盛：对冲基金加大看空押注新增空头是多头三倍； 10、高盛：预测美联储9月开始连续三次降息25个基点； 11、英伟达新款AI芯片因设计缺陷而推迟发布； 12、伯克希尔哈撒韦Q2减持苹果股份近50%； 13、美防长下令调整军事态势，向中东地区增加军事部署； 14、美国和以色列官员：伊朗预计将在周一发动攻击；大中华区要闻： 1、国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》； 2、国务院：大力发展银发经济促进智慧健康养老产业发展； 3、国务院：研究扩大免签国家范围优化入境政策和消费环境； 4、上交所制定新一轮指数业务三年行动方案引导增量资金通过指数产品持续流入市场； 5、外汇局：有序推进外商直接投资外汇管理改革更大力度吸引和利用外资； 6、国家发改委：初步测算城镇化率提高1个百分点可拉动万亿规模新增投资需求新增2000多亿消费需求； 7、央行：加大金融对实体经济的支持力度把着力点更多转向惠民生、促消费； 8、广电总局：精选境外优秀影视剧、动画片、纪录片等节目进入电视大屏； 9、中国人民银行与香港金融管理局签署《关于开展内地—香港跨境支付互联互通的谅解备忘录》； 10、中国证监会深圳监管局原局长陈小澎接受审查调查； 11、上交所党委委员、副总经理董国群接受纪律审查和监察调查； 12、“沪九条”效应持续释放：二手房量升价稳，一手房销售提速； 13、9月起新备案普通型保险产品预定利率上限为2.5%； 14、中国房地产报：居民购房压力大幅缓解，房地产投资价值渐显； 15、上周五离岸人民币飙升873点，报7.1638元； 16、上周生猪价格逼近20元每公斤，养殖端惜售情绪增强； 17、生猪养殖行业整体扭亏为盈； 18、牧原股份：2024年上半年净利润8.29亿元同比扭亏为盈； 19、今日A股珂玛科技、巍华新材申购； 20、北上资金净卖出A股32.3亿元，逆势加仓新易盛、中际旭创、歌尔股份； 21、南下资金逆势加仓小米、建设银行、腾讯； 22、公告精选︱白云山：白云山国际医药公司拟投资32.01亿元建设天华园项目；牧原股份：上半年净利润8.29亿元同比扭亏为盈； 23、公告精选(港股)︱中国再保险(01508.HK)发布盈喜：预计上半年净利同比增长约150%-200%； 24、A股避雷针︱奕瑞科技：股东天津红杉、北京红杉拟减持不超过2%股份；ST联络：收到股票终止上市决定。
格隆汇2024-08-05
这回，狼终于来了？
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盛集团截至8月2日的机构经纪数据显示，对冲基金连续第三周减持全球股票，其中，北美股票的卖盘超过了对其他地区的买盘。亚洲新兴市场为净买入最多的地区。中国股票三周来首次出现净买入，净买入规模为两个月来最大。上周，北向资金单日爆买A股近200亿，说明不是没有这种可能性。从ETF资金本周的资金流向来看，资金依旧大手笔买入宽基ETF，华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、嘉实基金沪深300ETF和广发基金沪深300ETF基金本周合计净流入176.6亿元。比较罕见的是，南方基金中证1000ETF本周大幅净流入26.93亿元。南方基金中证500ETF净流入21.77亿元。这一次，港股4月奇迹会重新上演吗？新加坡银行香港分行中国股票策略师霍慧敏预估，未来12个月恒指目标为20600点，这主要基于预期今年美国将会降息两次。
格隆汇2024-08-04

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