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中国又一份丑陋成绩单！别指望CPI大波动，小心特朗普哈里斯辩论
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集团数据，随着11月5日大选临近，许多对冲基金已经平仓准备现金应对未来波动。在哈里斯和特朗普的辩论之前，Cboe波动率指数（VIX）徘徊在20左右。与2024年平均14.8的指数相比，这表明对保护股票波动的需求增加。根据美银数据，VIX通常在选举年7月至11月之间上升约25%，因为投资者更加关注候选人政策提案对市场的影响。 “由于上一次总统辩论字面上结束时出现了一位全新的民主党候选人，我确实预计这会产生一定的波动，”RBC Capital Markets的衍生品策略负责人Amy Wu Silverman在一份报告中说。汇市在货币方面，美元兑日元上涨0.24%，至143.53日元。英镑上涨0.1%，至1.3082美元，英国数据显示三月至七月的工资增长有所放缓，继续支持英国央行进一步降息的预期。欧元持平于1.1037美元，本周晚些时候的欧洲央行政策会议也在影响风险偏好。预计欧洲央行将在周四会议上进行今年第二次降息，以应对经济疲软。摩根士丹利预计，随着欧洲央行加大政策宽松力度，欧元将在几个月内接近与美元平价。该银行预计，到年底，欧元将跌至1.02美元左右，较当前1.1037美元的水平下跌约7%。这一预测是彭博调查中最为看跌的观点，调查中的共识预期是欧元将在年底升至1.11美元。该预测基于欧洲央行将在接下来的三次会议上继续降息，并有可能进行一次幅度为50个基点的降息。大宗商品石油在过去两个月中已下跌近20%，因对全球能源需求的担忧推动，周二再次下跌0.5%，至每桶71.50美元。铜期货下跌0.1%，至每吨9090美元，而铁矿石期货下跌0.7%，至每吨91.15美元，此前数据显示中国进口量下降。
欧罗巴2024-09-10
格隆汇基金日报|陶冬加盟淡水泉转战私募基金
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地作投资，及发展内地私募证券投资、海外对冲基金和机构专户业务。淡水泉香港成立于2010年，实控人为SPRINGS CAPITAL LIMITED。陶冬因个人原因决定由今年6月30日退休，辞去瑞银执行副主席职务，但转任外部高级顾问。现年约61岁的陶冬原为瑞信亚太区财富管理大中华区副主席，在瑞银收购瑞信后加入瑞银。他于北京外国语大学学士毕业，持有美国犹他大学经济学硕士及博士学位，曾在中国、美国及日本任职，自1994年起长驻香港，1998年加入瑞士信贷第一波士顿，主管亚洲区经济研究，并偏重于中国经济方面。 5.香港证监会允许中介人在港分发互联互通下合资格内地ETF研究报告香港证监会9月9日发表通函，允许中介人在符合某些条件的情况下，在香港分发互联互通下合资格内地交易所买卖基金的研究报告。在互联互通有序扩容和合资格证券的多样性日益丰富的背景下，中国证监会明确了目前内地证券公司在内地转发互联互通下合资格港股的研究报告的相关规定，也适用于互联互通下合资格港股ETF的研究报告。香港证监会投资产品部执行董事蔡凤仪表示：“ETF通自落地以来，业界一直积极探索让对方市场投资者更深入认识自己产品的渠道，此安排将为市场提供一个清晰、合规而专业的产品资料传递方案。” 03 今日ETF行情复盘 A股主要指数今日早盘震荡走低，沪指、深成指双双创调整新低，但临近尾盘拉升，三大指数悉数翻红；截至收盘，沪指涨0.28%报2744点，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.06%。超3300股上涨，全天成交5276亿元，较前一交易日增量90亿元。盘面上，华为三折叠手机预约人数已超300万，折叠屏概念午后拉升，日久光电涨停；F5G概念走高，剑桥科技涨停；发改委通知指出加强智能有序充电应用推广，高压快充板块活跃，金冠股份20cm涨停；国资云概念、远程办公及另外鸿蒙概念等涨幅居前。旅游酒店板块下挫，祥源文旅跌停；美众院通过《生物安全法案》，医药商业、CRO板块走低，药明康德领跌；中药板块走弱，华润三九跌近9%；化肥、免疫治疗及粮食概念等跌幅居前。 ETF方面，大数据板块领涨，广发基金数据ETF、招商基金云计算ETF分别涨3.22%和2.93%。华为产业链带动软件板块走强，华安基金软件ETF基金、天弘基金计算机ETF分别涨2.73%和2.69%。CPO概念股午后拉升，AI人工智能ETF涨1.94%。化工板块下挫，能源化工ETF跌2.53%。医药商业概念跌幅居前，中药50ETF、中医药ETF均跌2%。旅游板块走弱，旅游ETF跌1.67%。养殖板块普跌，养殖ETF跌1.48%。 04 基金产品最新动态
格隆汇2024-09-10
FX168日报:以军空袭酿40死、伊朗再放狠话！金价爆发美联储降息50个基点，市场会地震吗
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路透社报道称，在亚洲 4000 亿美元对冲基金市场中，日本脱颖而出，成为其中的佼佼者，吸引了大批基金成立，而其他地区则纷纷关闭对冲基金。这表明，8 月份的剧烈波动并未影响日本资本市场的复苏。对冲基金涌入日本，8月崩盘未受“丝毫”影响？！ 4.华尔街最乐观的预测者之一表示，尽管股市将迎来艰难的两个月，但到年底投资者仍有望看到强劲反弹。Fundstrat 研究主管 Tom Lee 周一罕见地对短期股市发出看跌预测，预测未来八周对投资者来说可能很艰难。他在发给 Fundstrat 客户的视频中表示，这主要是由于即将到来的总统大选带来的动荡，并指出最新的总统民意调查显示，哈里斯和特朗普仍然势均力敌。华尔街最乐观的预测者：美国股市将经历艰难的8周 5.周日（9月8日），埃德·亚德尼 (Ed Yardeni) 在一份报告中写道，上个月震撼市场的套利交易平仓仍然是一个威胁。对于市场老手来说，在美联储准备放松货币政策的情况下，上周标普 500 指数暴跌 4.3% 并没有多大意义。相反，另一个因素可能在起作用。市场资深人士警告：上个月重创市场的全球套利交易仍然存在风险 6.欧洲央行周四几乎肯定会再次降息，但此后的前景并不明朗。鸽派和鹰派政策制定者在疲软的增长前景是否足以结束通胀担忧的问题上存在分歧。对冲基金 Point72 欧洲经济研究主管索伦·拉德 (Soeren Radde) 表示：“这次降息相对来说没有太大争议，所以更多的是为了传递信息。” 路透深度：悬而未决，欧洲央行面临的五个问题 7.周一，阿波罗首席经济学家托尔斯滕·斯洛克 (Torsten Sløk) 表示，美国经济正走向软着陆，不会出现衰退。斯洛克在周末的一份报告中分析了最近的就业数据，发现没有迹象表明经济即将陷入衰退，而且有大量迹象表明经济将进入稳健、可持续的增长时期。顶级经济学家：所有数据都表明美国经济软着陆外汇市场美元在上周下跌后，周一兑日元及其它主要货币反弹，因投资者关注即将公布的美国通胀数据，并降低了美联储下周大幅降息的预期。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周一收盘上涨0.47%，报101.65。根据LSEG计算，美国利率期货已完全预期美联储将在9月17至18日政策会议上降息25个基点，另有约29%的机率进行更大幅度的降息，即降息50个基点。在上周五，市场对50个基点大幅降息的预期一度高达50%。 Klarity FX执行董事Amo Sahota表示：“我认为美联储下周会降息25个基点。11月可能会有50个基点的大幅度降息，取决于公布的通胀数据。” 目前市场焦点转向周三公布的美国消费者物价指数(CPI)报告，这可能会影响美联储9月降息幅度。根据路透社调查，8月CPI预计环比增长0.2%，与前一月持平。但CPI年增率预计将从7月的2.9%降至2.6%。美元/日元周一上涨0.62%，报143.13。欧元/美元下跌0.50%，报1.1031。英镑/美元下跌0.45%，报1.3069。股市周一(9月9日)，美国股市反弹，结束连续四天的下跌，通胀再次成为投资者关注的焦点。道琼斯工业平均指数飙升484.18点，或1.2%，收于40829.59点；标普500指数上涨 1.15%，收于5471.05点；纳斯达克综合指数上涨1.16%，收于16884.60 点。 Sevens Report分析师Tom Essay表示：“我们看到的主要是技术性逢低买入。经济增长无疑正在失去动力，但软着陆的可能性仍然大于硬着陆。本周焦点将重新转向通胀。” Piper Sandler分析师Craig Johnson表示：“股票投资者在美联储降息的欢呼声、经济衰退的担忧和政治不确定之间走钢丝。通过技术分析的视角来看热门平均指数，可以发现上周的疲软只是长期上升趋势背景下的回调。” 欧洲股市周一收盘走高。斯托克600指数收盘上涨0.82%，收报510.70点。多数板块收盘上涨。旅游和休闲类股领涨，上涨2.18%，银行类股上涨1.17%。所有主要区域交易所也均收高，英国富时100指数上涨1.09%。富时100指数收报8270.84点，收涨1.09%；德国DAX指数收报18443.56，收涨0.77%；法国 CAC 40 指数收报7425.26，收涨0.99%；意大利富时MIB指数收报33590.24，收涨0.9%；IBEX 35指数收报11272.8，收涨0.89%。商品市场周一亚市尾盘，现货黄金一度跌至2485.48美元/盎司，创下日内低点。随后金价持续反弹。截至周一收盘，现货黄金攀升8.84美元，涨幅0.35%，报2506.09美元/盎司。 Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter A. Grant预计，金价将创下历史新高。黄金价格在8月20日创下2531.60美元/盎司历史新高。由于黄金不生息，利率下降可减少持有黄金的机会成本，增加其投资吸引力。投资者现在聚焦周三将公布的美国8月CPI，以及周四将公布的生产者物价指数(PPI)。 Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa表示：“如果通胀数据远低于预期并引发降息50个基点的希望，那么金价可能会触及历史新高。但即使市场一致认为降息25个基点，金价也不会大幅下跌，因为美联储肯定还会降息。” 分析师指出，中东局势依然紧张，这给金价提供反弹动力。据伊朗媒体当地时间9月8日报道，对于哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡一事，伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米当天表示，伊朗必会让以色列为其恶行受到惩罚。他重申，伊朗采取报复措施的方式会有所不同。哈尼亚7月31日在伊朗首都德黑兰遭暗杀身亡。哈马斯和伊朗认定暗杀是以色列所为，伊朗坚决表示将报复。以方至今既没有承认也没有否认暗杀哈尼亚。当地时间9月10日凌晨，以色列军队袭击了加沙地带汗尤尼斯一个帐篷营地，已造成至少40人死亡。据卡塔尔半岛新闻网报道，当地时间9月10日凌晨，以色列军方对加沙汗尤尼斯地区的一所难民营帐篷营地进行空袭，造成至少40人死亡，另有60人受伤。报道援引加沙民防部门的消息称，至少有20个用于安置巴勒斯坦难民的帐篷在轰炸中遭到袭击。报道称，帐篷营地被轰炸后，现场火光熊熊，情况非常混乱。当地消息人士称，在废墟中搜寻幸存者的救援人员发现了一个深达9米的弹坑。以色列军方表示，袭击目标是哈马斯指挥中心。白银方面，现货白银周一收盘上涨1.49%，报28.336美元/盎司。原油方面，原油期货价格周一收高，美国基准的WTI原油价格自上周触及的15个月低点回升，交易员追踪热带风暴弗朗辛(Francine)，该风暴可能本周稍晚变强转为飓风，可能严重扰乱墨西哥湾地区的能源运作。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收涨1.04美元，涨幅超过1.53%，收于68.71美元/桶。 11月交割的布伦特原油期货价格价格上涨78美分或1.1%，收71.84美元/桶。 XTB MENA市场分析师 Millad Azar表示，美国国家飓风中心预测该风暴恐增强为飓风，加剧人们对其对石油基础设施影响的担忧。美国国家气象局国家飓风中心周一表示，热带风暴弗朗辛已经形成，本周中期就恐转为飓风。该机构已向路易斯安那州海岸发布了飓风警报。
会员
tqttier2024-09-10
金色早报 | 美国监管机构与GSB集团达成10亿美元和解协议特朗普领先哈里斯
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下，仅美国就有大约 4,000 只注册对冲基金，全球约有 30,000 只。在风险投资方面，2018 年至 2023 年间，加密货币筹集了超过 720 亿美元，而同期美国一般风险投资筹集了超过 6000 亿美元。平衡仍然严重倾向于传统风险投资，但在科技和其他行业的早期也是如此。尽管人们对 2024 年寄予厚望（尤其是比特币现货 ETF 及其早期表现），但这一年似乎更像是一个过渡时期。重要的是不要将这一周期与之前的周期进行比较，因为形势已经发生巨变。 ▌2023年美国人因加密货币欺诈损失超56亿美元，较2022年增长45% 据《财富》杂志，美国联邦调查局在周一发布的一份报告中称，去年美国人通过涉及加密货币的欺诈计划被骗取了超过 56 亿美元，该报告显示，损失金额比 2022 年增加了 45%。重要经济动态 ▌花旗CFO：预计美国经济将软着陆，利率将下降花旗首席财务官表示，预计美国经济将软着陆，利率预计将下降；企业并购活动出现良好回升；违约率正在上升，但开始达到顶峰。 ▌大摩看淡部分新兴市场债，美联储降息不太可能刺激资金涌入摩根士丹利对部分新兴市场主权债的看法已转向谨慎，该行认为美联储降息不太可能刺激资金大量流入债券基金。策略师Simon Waever等人建议投资者短线看淡这一资产类别，提高其投资组合中的现金水平，注重投资级债券而不是风险较高的债券，或卖出新兴市场信用违约掉期指数。根据周一发表的报告，该行把尼日利亚、阿根廷和摩洛哥债券剔除出一篮子优选债券，并纳入已经变得“更便宜的”墨西哥和罗马尼亚债券。其预测部分受到美国利率市场已经在消化经济软着陆预期的影响。“美国国债收益率进一步下跌可能会不利于风险偏好，”他们表示，“首次降息之后，资金从货币市场基金转向风险资产需要长达12个月的时间”。 ▌美联储9月降息25个基点的概率为70% 据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为70%，降息50个基点的概率为30%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为28.5%，累计降息75个基点的概率为53.7%，累计降息100个基点的概率为17.8%。 ▌美股高开高走，三大指数收盘均涨逾1% 美股高开高走，三大指数收盘均涨逾1%，道指涨1.2%，标普500指数涨1.16%，纳指涨1.16%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超3%，亚马逊、特斯拉涨逾2%，奈飞、微软涨超1%，苹果、英特尔、Meta小幅上涨；谷歌跌超1%。PALANTIR涨超14%，创2月份以来最大单日涨幅。金色百科 ▌什么是以太坊Prague-Electra（Pectra）升级？以太坊的 Pectra 升级结合了两个独立的升级：布拉格升级和 Electra 升级。布拉格升级专注于网络执行层的变更，而 Electra 升级则影响共识层。这些升级组合在一起时统称为“Pectra”升级。Pectra 升级将遵循“Dencun”，这是 Deneb 和 Cancun 升级的合并，于 2024 年 3 月进行。从技术上讲，Dencun 是以太坊硬分叉，旨在降低Layer 2解决方案的交易费用。Pectra 是以太坊开发路线图上的一个新里程碑，计划于 2025 年第一季度上线。这个时间表允许包含其他功能以改善以太坊用户体验 (UX)。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-09-10
【美股收评】华尔街收盘上涨，结束连续四天的下跌
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看跌”。策略师指出，该指标中的减仓，即对冲基金平掉多头和空头头寸，使总敞口降至7月中旬峰值的一半。瑞银全球财富管理的Mark Haefele认为，尽管股市经历了一轮轮疲软，但股市基本面仍然保持积极。他说：“我们预计标普500指数成分股公司的盈利今年将增长11%，到2025年将增长8%。从历史上看，在美国经济没有衰退的情况下，该指数在美联储首次降息后的12个月内平均上涨了17%。” 苹果发布会苹果公司在加利福尼亚州库比蒂诺举行的年度产品发布会上推出了iPhone 16智能手机。这家科技巨头还宣布了其整个Apple Watch系列的更新，以及包括新听力保护功能的AirPods Pro 2。苹果公司还隆重推出了最新版本的iPhone 16，首席执行官蒂姆·库克表示，这款手机的设计旨在从“根本上”利用人工智能。苹果股价波动，一度下跌1.8%，但最终反弹微升收盘。债券市场美国国债走势温和，交易员将美联储9月会议上降息半个百分点的可能性从上周的50%降至20%。美国国债收益率在上午同样小幅上涨后，随后缩减了债券市场的涨幅。上周，备受期待的美国就业市场更新数据表现疲软，加剧了人们对美国经济放缓的担忧，导致市场剧烈波动。 10年期美国国债收益率从周五后期的3.72%小幅下滑至3.71%。焦点个股英伟达上涨3.54%，这家人工智能宠儿上周下跌了14%。该涨幅推动了科技股指数的上涨，特斯拉上涨2.63%。波音公司股价上涨3.26%，此前该公司与其最大的工会就新合同达成了一项临时协议，如果该协议获得批准，将避免本周末威胁飞机生产的罢工。波音公司表示，国际机械师和航空工人协会代表的33000名工人将在四年合同期间获得25%的加薪。陷入困境的经纪交易商和投资公司B. Riley Financial Inc.上涨10.22%，该公司概述了出售资产和筹集融资的初步计划，以应对债务负担并支撑资产负债表。 Alphabet Inc.下跌1.57%，据悉，该公司旗下谷歌再次回到法庭，面对美国司法部对其操纵展示广告市场的指控。 Palantir Technologies上涨14.08%，在标普道琼斯指数公司宣布将把 Palantir Technologies纳入标普500指数后，Palantir Technologies的股价在首个交易日上涨。而同样是纳入该指数的股票，戴尔科技公司股价上涨3.83%，Erie Indemnity股价则跌0.61%。折扣零售商 Big Lots Inc. 已申请破产保护，并计划在法院监督下出售该公司的资产和正在进行的业务。
Sissi2024-09-10
中国经济放缓与能源转型导致全球石油市场低迷，OPEC决策加剧不确定性
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亚太石油会议（APPEC）的石油高管、对冲基金经理和投资者，将面临利润缩减的现实。全球经济放缓、能源结构的转型以及额外原油供应的前景，正对炼油厂和生产商形成压力。自2023年初以来，全球油价已抹去全部涨幅，OPEC及其盟国也不得不推迟原计划的增产行动，以避免市场陷入供过于求的局面。交易员同样陷入困境，疫情期间及俄罗斯入侵乌克兰后的市场波动已不复存在，取而代之的是市场的低波动性。中国经济放缓与能源转型作为全球最大石油进口国，中国经济的放缓对石油市场产生了巨大影响。中国经济深层次的问题愈加显现，工业活动连续四个月萎缩，信贷数据表现疲软，劳动力市场也面临挑战。原本预计中国将成为全球原油需求增长的主要驱动因素，但现如今，这一增长势头已明显减弱。与此同时，随着电动汽车的快速普及，中国的汽油需求可能已达到峰值。此外，液化天然气燃料卡车的增加和高铁的扩展也对航空燃油和柴油需求造成了压力。2023年1月至7月期间，中国的原油进口量同比下滑，这种现象此前只在新冠疫情最严重的时期出现过。 OPEC挑战与未来的不确定性尽管OPEC+推迟了两个月的增产计划，但这仍未能扭转油价的剧烈下跌。自2020年OPEC+开始减产以来，部分传统供应商在中国市场的份额逐渐萎缩，中国炼油厂利用美国难以追踪的网络，大量进口受限的原油。尽管沙特通过投资中国炼油厂锁定了一些下游需求，但这不足以扭转下滑趋势。中国的私人炼油厂开工率在过去几周维持在50%左右，而国有炼油厂则考虑在需求淡季削减产量。全球石油市场的不确定性依旧存在，未来可能面临更大的挑战。新加坡港口的繁荣与扩展新加坡不仅是全球最繁忙的加油港口之一，同时也是关键的金融中心。自2023年红海胡塞武装袭击事件以来，新加坡港口的燃料销售和转运活动大幅增长。尽管迪拜吸引了一些公司前往设立业务，但新加坡港的繁荣势头并未受到影响。随着油轮和货轮绕过非洲大陆，避开如富查伊拉等港口，转而选择新加坡停靠，新加坡的石油贸易社区也在不断扩展。新加坡作为石油行业的全球枢纽，其吸引力仍然强劲。编辑总结全球石油市场正经历着从繁荣到低迷的转变，主要受到中国经济放缓、能源转型以及OPEC+决策不确定性的影响。虽然石油市场未来仍存在潜在的波动性，但这些因素正在抑制石油需求的增长，尤其是在中国。随着清洁能源的推广和全球经济结构的变化，石油市场将面临新的常态，传统石油生产国和供应商可能需要重新定位其市场战略。名词解释 OPEC+：石油输出国组织及其盟国的联合体，主要负责全球原油生产的协调与管理。 APPEC：亚太石油会议，每年在新加坡举行，是石油行业的重要会议之一。液化天然气（LNG）：一种通过冷却天然气以液态形式储存和运输的能源形式。 2024年大事件 2024年8月：中国国家统计局公布，2024年第二季度GDP增长率仅为4.7%，低于年初预期的5%。这一数据表明中国经济复苏乏力，可能对全球能源需求产生进一步压力。 2024年9月：OPEC宣布推迟进一步的增产计划，原因是全球经济疲软和需求不确定性。这一决定可能会对全球油价产生短期的稳定作用，但长期趋势仍然不明朗。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-10
对冲基金涌入日本，8月崩盘未受“丝毫”影响？！
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路透社报道称，在亚洲 4000 亿美元对冲基金市场中，日本脱颖而出，成为其中的佼佼者，吸引了大批基金成立，而其他地区则纷纷关闭对冲基金。这表明，8 月份的剧烈波动并未影响日本资本市场的复苏。自 2023 年以来，亚洲对冲基金的清算速度一直超过新成立的基金。不过，Preqin的数据显示，在此期间，专注于日本的基金数量净增加了10多只。据各基金或了解其计划的人士透露，至少还有五只专注于日本的基金已经推出或准备在今年第三季度和第四季度推出，涵盖从股票多空到量化策略等各种策略。此次发行的债券来自国内外，并受到投资者的一致好评。他们指出，长期以来，日本一直受到对冲基金和众多其他投资者的忽视，最近又遭遇了 1987 年以来最大的单日股市暴跌，投资者对日本的信心有所恢复，并表示，经过数十年对许多大投资者的边缘化之后，日本的金融市场正在恢复生机。即将推出日本股票多空基金的 Shinka Capital Management 创始人 Soichi Utsumi 表示，“随着通货膨胀和工资增长，日本终于在向积极的方向转变。” “我整个职业生涯中从未见过如此大的趋势，”曾担任对冲基金亚洲研究与资本管理有限公司合伙人的 Utsumi 表示。受外资兴趣和公司治理改革推动，日本股市 7 月份创下历史新高。随着经济增长，利率处于正值区间，这是许多投资者记忆中第一次出现上涨。 Utsumi 表示，他的基金将专注于治理变革和利率上升带来的机遇，顾问表示这些主题引起了投资者的共鸣。对冲基金研究公司 PivotalPath 的首席执行官乔恩·卡普利斯 (Jon Caplis) 表示：“我们看到人们对专注于日本的基金经理的兴趣越来越浓厚。” 利率优势 8月初，日本央行加息和美国经济数据疲软引发日元突然上涨、股市暴跌，日本市场的复苏势头戛然而止。然而，这种波动并未阻止对冲基金进入日本市场。（图源：路透社）量化基金将市场抛售解读为利好，因为大量针对日元的空头押注已经解除。另一个令人鼓舞的因素是利率，今年以来已上调了两次。 MCP Group 首席投资官 Tetsuo Ochi 表示，由于预计利率将进一步上升，“这不可避免地会使市场有些波动，僵尸企业最终无法生存下来，这对多空策略是有利的”。MCP Group 是一家资产规模 25 亿美元的另类投资公司，主要帮助日本机构进行全球投资。据 MCP 报道，8 月份该公司推出了一只罕见的专注于日本的对冲基金，并吸引了日本保险公司第一生命保险公司 100 亿日元（7000 万美元）的投资。第一生命保险的投资旨在支持新兴管理者该保险公司在另一份声明中表示，以帮助日本重振其作为资产管理中心的地位。另外两只新日本基金包括多经理平台蓬莱峰离岸基金和 OQ Funds Management 的新日本战略。彭博社早些时候援引该基金经理的话报道了后者。蓬莱峰的所有者 Lighthouse Investment Partners 未回应置评请求。可以肯定的是，Preqin 8 月份的一项调查发现，由于回报落后于一些基准，越来越多的全球投资者计划减少其投资组合中的对冲基金配置。不过，根据 With Intelligence 的数据，日本多空股票基金表现相对较好，截至 2024 年第二季度，过去五年中 70% 的季度都实现了正回报。
Peng2024-09-10
路透深度：悬而未决，欧洲央行面临的五个问题
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否足以结束通胀担忧的问题上存在分歧。对冲基金 Point72 欧洲经济研究主管索伦·拉德 (Soeren Radde) 表示：“这次降息相对来说没有太大争议，所以更多的是为了传递信息。” 以下是针对市场的五个问题： 1/ 欧洲央行周四将会采取什么行动？几乎可以肯定，欧洲央行将把存款利率下调25个基点，投资者关注的是接下来会发生什么。自欧洲央行上次会议以来，交易员们已经充分预期 9 月后将再次降息，最有可能是 12 月，并且押注 10 月降息的可能性。周五美国就业数据降低了美联储本月降息 50 个基点的预期后，周一他们仍持有这些押注。 7 月中旬，他们认为 9 月之后再次降息的可能性不大，因此投资者迫切希望听到欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德对 10 月可能采取的举措有何看法。欧洲央行决策者尚未批准连续降息。资产管理公司 abrdn 的经济学家 Felix Feather 表示：“拉加德不会放弃欧洲央行将强烈依赖数据的立场。” （图源：路透社） 2/ 欧洲央行能否不再担心通胀？ 8 月份通胀率达到 2.2%，为 2021 年以来最接近欧洲央行 2% 的目标。工资增长正在放缓。欧元区经济复苏乏力，德国经济第二季度出现萎缩，因此鸽派人士警告称，降息速度过慢甚至可能导致通胀率低于目标。然而经济学家表示，通货紧缩主要是源于能源和商品，而且很可能已经基本结束。欧洲央行预计年底通胀率将升至 2.5%。核心通胀率仍略低于3%，而高于4%的服务业通胀率今年仍未下降，因此鹰派希望看到进一步放松政策，以确保通胀得到控制。 Point72 的拉德表示：“事实证明，通货膨胀相当持久，劳动力市场富有弹性，经济增长令人失望地疲软，但同样，也不是负面的。” 因此，他补充道，欧洲央行以渐进的方式、按季度降息不会有什么损失。（图源：路透社） 3/ 欧洲央行的新预测将显示什么？由于第二季度经济增长低于欧洲央行预期，且潜在通胀率居高不下，经济学家认为，欧洲央行将下调今年经济增长预期，并可能小幅上调核心通胀预期。经济学家表示，这不应改变长期前景，欧洲央行预计通胀率将在 2025 年底回升至 2%。（图源：路透社） 4/ 欧元走强意味着什么？ 8月底，欧元兑美元升至1.12015，为一年多来最高水平，贸易加权汇率也创下历史新高。欧洲央行研究显示，从理论上讲，货币走强有利于抑制通胀，但要产生实质性影响，需要采取更严厉、更持久的举措，打开新标签页已显示。（图源：路透社） 5/ 欧洲央行修改后的利率体系意味着什么？欧洲央行在三月份宣布了一项新框架，阐述了在从金融系统抽走数万亿欧元现金的同时将如何提供流动性。一旦现金需求上升，为了给银行提供支持，欧洲央行将在每周现金拍卖中银行借款所需支付的溢价相对于央行支付的存款利率的比率从 50 个基点降至 15 个基点。该变化于周四首次实施，因此存款利率下调 25 个基点意味着主要再融资操作利率下调 60 个基点。这一变化旨在平衡货币市场稳定，确保银行不会因从欧洲央行借款而受到惩罚，并恢复银行间借贷。但目前，欧洲央行的过剩流动性约为3万亿欧元，而上次拍卖时借入的流动性还不到20亿欧元，因此这一变化需要数年时间才能产生影响。更为重要的是，欧洲央行最终将公布其资产负债表再次扩大后将启动的长期贷款和债券购买操作的细节。百达财富管理宏观经济研究主管弗雷德里克杜克罗泽 (Frederik Ducrozet) 表示：“除非他们这样做，否则我们永远无法确切知道货币市场将会如何构建。” （图源：路透社）
埃尔瓦2024-09-09
全球加密行业监管政策汇总（2024.9.2-9.8）| 曼昆法律周报
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的罚款。此前，伊库尔提通过伪装的“加密对冲基金”进行传统的庞氏骗局，并从中获取非法收益。CFTC在此案件中成功追回了价值超过1800万美元的被盗数字资产。 SEC专员呼吁为数字资产证券创建“定制化”S-1表格美国证券交易委员会（SEC）专员马克·乌耶达（Mark T. Uyeda）在韩国区块链周2024活动中表示，SEC需要为数字资产证券创建专门的S-1注册表格。他指出，现行的标准注册表格可能无法满足某些金融产品的需求，强调应该与数字资产发起人合作，制定量身定制的注册要求。乌耶达还提到，数字资产证券（如代币化债券或加密货币交易所交易基金）在SEC监管之下，但对加密货币是否被视为证券仍然存在不确定性。 SEC可能质疑FTX破产计划中的稳定币偿还美国证券交易委员会（SEC）在法院文件中表示，可能会对FTX破产计划中涉及加密资产的分配交易提出质疑。FTX破产财产提议在法院批准后60天内，以现金形式向98%的债权人偿还其索赔的118%。SEC指出，FTX的早期文件将“现金”定义为包括与美元挂钩的稳定币，但表示不会对此交易的合法性作出判断，并保留对涉及加密资产交易提出异议的权利。此举可能影响FTX的破产计划确认。欧洲英国监管机构表示87%的加密注册申请未能满足批准标准英国金融行为监管局（FCA）在2023-24财年收到的35份加密公司注册申请中，仅有4份获得批准，超过87%的申请因未满足批准标准而被拒绝。FCA自2020年起对加密行业进行监管，并表示将继续与申请公司沟通，以帮助其理解注册要求。日韩日本三大银行启动“Project Pax” 跨境稳定币转账平台试点日本三大银行与Progmat及Datachain联合推出“Project Pax”，旨在开发跨境稳定币转账平台，以应对当前跨境转账市场中的高成本和低效率。该平台将利用区块链技术和Swift的API框架，支持快速、经济的国际转账，并计划于2025年实现商业化。此举有望为金融机构提供新的转账选项，同时降低运营成本。日本金融监管机构考虑将加密货币视为金融资产征税日本金融服务局表示，可能会将加密货币的征税方式从当前的收入税改为金融资产税。这一变化可能使高收入的加密货币投资者的税负降低，因为目前加密货币的利润最高可被征收45%的收入税，而金融证券的资本利得税率为20%。该机构认为，加密资产有助于工资增长和家庭资产的增加，但目前个人投资者的使用仍然有限。韩国金融监督管理局启动对虚拟资产企业的首次检查韩国金融监督管理局将对自7月实施的虚拟资产保护法后首批虚拟资产企业进行检查，重点检查包括合规性、用户保护和自律监管等方面。预计将选定两家主要的法币交易所及其他虚拟货币市场参与者作为检查对象，确保其遵守相关法规和内部控制措施。检查将关注用户资产管理、异常交易监测和潜在的不当行为，旨在维护市场秩序与用户权益。东南亚印度金融情报局或将于明年3月前批准两家海外加密交易所恢复在印运营印度金融情报局（FIU-India）可能在明年3月前批准另外两家海外加密交易所恢复在印度的运营，此前已批准了Binance和KuCoin。FIU-India正在审核四家之前因不符合反洗钱法规而被禁止的加密交易所的请求，预计至少两家会获得许可。该局强调，任何批准都需经过全面的尽职调查，确保合规。 OKX在新加坡获得完全许可，前MAS官员被任命为当地首席执行官 OKX宣布，其新加坡实体OKX SG已获得新加坡金融管理局的完全主要支付机构（MPI）许可证，并任命前MAS官员Gracie Lin为新任首席执行官。该许可证允许OKX SG为新加坡投资者提供数字支付令牌和跨境汇款服务，包括现货加密交易。其它国家及地区币安哈萨克斯坦已获得监管机构 AFSA 批准的全面监管许可证币安哈萨克斯坦已获得阿斯塔纳金融服务管理局 (AFSA) 正式批准的全面监管许可证。币安哈萨克斯坦已经完成了在哈萨克斯坦运营全牌照所需的步骤，包括一系列内部和外部审计及监管检查，将被授权经营虚拟资产交易设施，提供一系列虚拟资产相关服务。全球600多台比特币ATM在两个月内下线 2024年第三季度的前两个月，全球超过600台比特币ATM下线，其中美国的关闭数量最多。此举是由于执法机构积极关闭与敲诈和诈骗活动频繁相关的比特币ATM，数据显示，2023年比特币ATM诈骗导致的损失超过1.1亿美元，尤其是60岁及以上的群体更易受到影响。卡塔尔推出数字资产监管框架卡塔尔金融中心（QFC）发布了全面的数字资产监管框架，包括代币化过程、代币及其基础资产的财产权法律承认、保管安排、转让和交换，并对智能合约的法律承认作出规定。来源：金色财经
金色财经2024-09-09
9月9日财经早餐：美股大跌！黄金冲高回落
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斯和特朗普将于周二晚在费城展开辩论。对冲基金豪赌供应过剩! 布油与WIT原油看涨仓位骤降至历史最低根据ICE Futures Europe和CFTC截至9月3日的当周统计数据，对冲基金经理们将布伦特原油和WTI原油的整体看涨仓位大幅减少了99889手，截至当周，衡量对冲基金对于原油价格看涨程度的“总净多头头寸”为有统计汇总以来的最低。美银知名分析师Hartnett：美联储首次降息，卖！ Hartnett认为，美国“硬着陆”概率被普遍低估，即使美联储首次降息时仅把利率下调25基点，之后仍会大幅降息。他认为，现在最有利的操作是“卖出首次降息”，等待更好的风险资产入市时机。市场行情美股：道指跌1.01%，标普500指数跌1.73%，纳斯达克跌2.55%。欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.07%，全周累计下跌3.52%。德国DAX 30指数收跌1.48%。法国CAC 40指数收跌1.07%。英国富时100指数收跌0.73%。债市：两年期美债收益率跌约10个基点，美国10年期基准国债收益率跌1.71个基点，报3.7099%，全周累计下跌20.11个基点。商品：黄金跌0.76%，报2497.56美元/盎司。WTI原油跌1.84%，报67.62美元/桶；布伦特原油跌1.86%，报71.34美元/桶。外汇：美元指数涨0.13%，报101.19。美元/日元跌0.84%，欧元/美元跌0.24%。加密货币：比特币24小时内上涨1.69%，目前报55010.13美元。以太币24小时内上涨1.60%，目前报2306.62美元。港股：休市。全球公司要闻 “AI大牛股”Palantir以及戴尔将跻身标普500指数， 9月23日盘前生效作为标普500指数最新季度市值权重变化的一部分，堪称全球AI热潮大赢家的Palantir Technologies（PLTR）以及戴尔（DELL）将加入该基准指数。变化将于9月23日美股交易开始前生效。周五Palantir（PLTR）涨0.56%。美散户“带头大哥”归来！一张图引多只网红股异动 “咆哮小猫”周五在社交媒体平台X上发布了一张意味不明的图片，受到美国散户的热切关注，并导致了两只与“咆哮小猫”关联密切的个股——游戏驿站（GME）和Chewy（GHWY）的盘中异动。周五游戏驿站（GME）收涨7%。报道：苹果计划发布基于Arm最新设计架构的A18芯片苹果的大型Glowtime 发布会即将到来，据报道苹果将在其下一代智能手机中采用软银旗下Arm最新的V9芯片设计——即将推出的M4 MacBook芯片系列采用相同的架构，以支持一系列AI功能。周五苹果（AAPL）跌0.70%。 OpenAI考虑新模型订阅价格为2000美元每月，提升100倍据媒体报道，OpenAI高管正在讨论其即将推出的全新大模型“草莓”（ Strawberry）和“猎户座”（Orion）的拟定在2000美元一个月。目前，OpenAI的ChatGPT Plus付费价格是每月20美元，也就是说整体价格提升了100倍以上。马斯克火星移民计划启动！两年后无人飞船首发马斯克的火星梦正在逐步推进，他宣布：SpaceX将在两年后，也就是下一个地球-火星发射窗口开启时，发射首批Starship飞船前往火星！目前，SpaceX公司估值为2100亿美元。今日要闻前瞻中国8月CPI、PPI。中国社会融资规模、新增贷款。苹果公司举行新品发布会Glowtime。重点关注财报：甲骨文（盘后）原文链接
投资慧眼2024-09-09

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