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华尔街“金鸡母”来了！彭博社：加密融资增长逾50% 知名风投拟筹措8.5亿美元基金
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在加密货币卷土重来后，更多的风险投资家正在竞相筹集新资金。
圈内人2024-04-03
美国银行：除公司回购之后客户全线削减美股配置
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从散户投资者到对冲基金在内的美国银行客户上周都是美国股票净卖家，在第一季度的最后五个交易日从该资产类别净撤资19亿美元。 Jill Carey Hall为首的量化策略师周二在给客户的报告中写道，除回购自己股票的美国公司外，美国银行的所有主要客户群体都是美股净卖家。散户投资者连续第八周，对冲基金连续第四周，机构客户连续第二周净卖出美股。企业客户回购上周减速，但连续第四周高于典型的季节性水平。在板块层面，非必需消费品和金融板块流出最多，非必需消费品出现22周来首次净流出。只有科技股、必需消费品和房地产股录得资金流入。必需消费品板块创下自2008年美国银行开始跟踪该数据以来上第五大资金流入。房地产板块出现2月中旬以来首次净流入。
金融界2024-04-03
桥水达利欧称将继续投资中国：不是是否应该，是应该投资多少
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不是一个“顺境投资者”。这位全球最大对冲基金的负责人表示：“对我来说，在中国投资取得了我希望取得的所有成功，包括向投资者展示他们如何在熊市和牛市中都能取得好成绩。” 他补充称：“没有坏市场这回事；只有糟糕的决策。我发现中国市场适合我这种类型的决策。” 达利欧说，中国的问题是“可以控制的”，“就像历史上所有国家一样，他们可以重组金融体系，使其更具生产力。他们还能很好地处理政治、地缘政治、自然和技术力量。” 达利欧承认，由于地缘政治风险，以及世界两大经济体之间更深层次冲突的可能性，一些投资者避开了中国。但他补充说，这些挑战都没有超过投资中国的原因。 “出于这些原因，对我来说，关键问题不是我是否应该在中国投资，而是我应该投资多少，”达利欧说。
金融界2024-04-03
金融大鳄格里芬警告：美国必须停止以牺牲子孙后代为代价而借债
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致投资者信，他在信中披露，尽管去年对于对冲基金行业来说是困难的一年，但城堡投资集团的旗舰基金仍实现了15.28%的回报率。格里芬还表示，预计中期前景“仍将充满挑战”。尽管他对通胀缓解后固定收益债券的前景感到乐观，但他对美国不断攀升的债务提出了警告。格里芬写道：“正如我们在过去一年中所警告的那样，激增的美国公共债务是一个日益令人担忧的问题，不容忽视。例如，美国国会预算办公室（CBO）估计，到2023年，净利息支出将达到GDP的3.1%，比1974-2023年的平均水平高出整整一个百分点。在失业率高达3.75%的情况下，赤字达到6.4%是不负责任的行为。我们必须停止以牺牲子孙后代为代价而借债。西方世界迫切需要大幅提高生产率，因为不断上升的政府债务和福利支出负担几乎让每个主要经济体都面临压力。” 格里芬还说，城堡投资和城堡证券公司（Citadel Securities）今年收到了超过10万份全职工作和实习申请，将挑选不到1%的申请者。他表示：“我们为组建了对冲基金历史上最强大的团队之一而感到自豪。”
金融界2024-04-03
刚示警中国面临“百年一遇大风暴”，达里奥又解释为什么仍在华投资
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个不能共患难的投资者”。这位全球最大对冲基金的负责人表示：“对我来说，在中国投资取得了我希望取得的所有成功，包括向投资者展示他们如何在熊市和牛市中都能取得好成绩。” “不存在坏的市场;只有糟糕的决策。我发现中国市场适合我这种类型的决策，”他补充道。中国的挑战在上周的帖子中，达里奥将价格低迷、贫富差距、气候变化以及与美国的冲突列为中国经济面临的主要挑战。世界银行和国际货币基金组织(IMF)预计，由于消费者信心下降、债务水平高企以及房地产行业陷入困境，中国今年的增长将放缓。该国一直挣扎获得外国投资，去年外国投资下降了8%。不过，达里奥说，中国的问题是“中国领导人可以控制的，如果他们做好自己的工作”，并补充说，有迹象表明，北京将很快开始量化宽松和债务重组。 “买入的时机是当所有人都讨厌这个市场，而且它很便宜的时候……尤其是当经济领导层似乎越来越有可能采取行动的时候，”达里奥说。他补充称：“就像历史上所有国家一样，他们可以重组金融体系，使其更具生产力。他们还能很好地处理政治、地缘政治、自然和技术力量。” 达里奥承认，由于地缘政治风险、与美国的竞争，以及世界两大经济体之间更深层次冲突的可能性，一些投资者避开了中国。然而，达里奥补充说，这些挑战都没有超过投资中国的原因。 “出于这些原因，对我来说，关键问题不是我是否应该在中国投资，而是我应该投资多少，”他补充说。达里奥过去曾因看好中国而受到包括美国政界人士在内的批评。
欧罗巴2024-04-02
BTC 7万美元市场博弈加剧说明了什么？
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退潮。这段时间机构持有的看多净头寸和对冲基金持有的看空净头寸均出现直线式上涨，显示多空资金的博弈加剧，或许正在酝酿大的波动。我们知道自从2023年中贝莱德申请ETF后，市场就开始走牛，尤其是BTC。所以衍生品市场的规模开始加速膨胀，在2024年1月份ETF通过后，有大量空头资金平仓。在经历一波调整后，由于以贝莱德、富达集团为代表的ETF机构开始买入，BTC价格飙升，衍生品市场又开始了急剧增长。目前衍生品市场的规模早就超过了2021年牛市高峰时期，尤其是近期，无论是多头资金还是空头资金的比特币期货持仓都“陡峭”上涨。 StarEx认为空头资金可能出于几点考虑：持有大量现货BTC的巨鲸需要套保，市场越涨它们就越想套保；另外的做空资金就是纯投机，它们认为现在的价格过高了，会出现回调。比特币在过去两周波动相对较大，这说明7万美元市场多空资金开始出现较大分歧。最引人瞩目的是长期的BTC筹码开始出现松动，也就是长线资金开始抛售筹码了，从历史上看，市场遇到一定程度的阻力，一些投资者开始获利了结并退出，市场正在加速获利回吐。当市场达到7.3万美元的历史最高价时，超过26亿美元的已实现利润撤出，大约40%的获利回吐来自长期持有群体。 StarEx认为行情的上涨带动了长期筹码的供应，冲抵了一部分ETF机构的需求。从历史周期看，每一轮行情大幅上后都会有长期资金开始减仓、套现，也是正常现象，这说明行情到了中期，现在说行情结束还为时尚早，大跌时依然是好的建仓时机。来源：金色财经
金色财经2024-04-02
“对冲基金新王”预计美国经济中期“温和增长” 警告债务问题不容忽视
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美国知名对冲基金Citadel创始人、有着“对冲基金新王”之称的肯·格里芬(Ken Griffin)近日在致投资者的一封信中表示，他预计未来几个季度美国经济将呈现“温和增长”态势，并表示美国政府的庞大债务规模“日益令人担忧，不容忽视”。
金融界2024-04-02
Citadel创始人格里芬预计经济将温和增长警告美国债务
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日益严重的问题”。格里芬是在周一写给该对冲基金投资者的信中作出上述表示。彭博新闻社获得的这封信的副本显示，格里芬在信中援引国会预算办公室的估计称，2023年的净利息支出预计将达到国内生产总值的3.1%。信中写道，这比1974年至2023年的平均水平高出一个百分点。“当失业率徘徊在3.75%左右时，美国政府让赤字率达到6.4%是不负责任的，”格里芬在信中说。“我们必须停止以子孙后代为代价举债。”格里芬表示，该公司预计随着美联储继续与通胀作斗争，未来几个季度的经济增长将低于其潜力水平。但该公司认为，由于通胀下降和薪资上涨，消费者将受益于实际收入的增加。
金融界2024-04-02
为什么投资者加大对美元走强的押注？
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报社(北美)讯从货币市场的角度来看，对冲基金对最近一波主要央行政策会议的判断已经和清晰了——不要做空强势的美元。美国商品期货交易委员会的最新数据显示，投机者正在“全力”押注美元走强，特别是兑G10货币，尤其是日元和瑞士法郎。（来源：FX168）（来源：FX168）截至3月26日当周的数据显示，CFTC投机账户对一系列G10和新兴货币的美元净多头头寸增加至135亿美元，为2022年9月以来的最高水平。对G10货币的净多头头寸甚至更高，达到176.4亿美元，这是自2022年7月以来的最高水平。在这两种情况下，大部分激增都发生在过去几周，在此期间，美联储、欧洲央行、英国央行日本和瑞士央行均召开了政策会议。从相对利率的角度来看，美元成为了胜利者。美联储政策制定者上调了中值“点阵图”和长期中性利率预测，日本央行历史性加息被认为是“鸽派”，欧洲央行可能先于美联储放松政策，瑞士央行是首个降息的主要央行费率。即使那些对美元的长期前景更加悲观的人也认识到美元在短期内的相对吸引力。凯投宏观高级经济学家乔纳森·彼得森上周写道：“大幅提振美元的门槛仍然很高，但美国经济持续弹性的迹象仍可能使美元在短期内保持领先地位。” 日元和瑞郎举足轻重投机者似乎也认同日元和瑞郎举足轻重。 CFTC数据显示，截至3月26日当周，他们将日元净空头头寸增加至129106 份合约。这接近2月份的132000份合约净空头，这是基金六年多来最大的空头押注。多头头寸本质上是押注资产价值会上涨，而空头头寸则是押注资产价格会下跌。过去11周中有9周基金增加了日元净空头头寸，其中两次异常值是在日本央行3月份历史性加息之前。 CFTC基金的日元空头头寸目前价值106.5亿美元，重新出现的看跌情绪可能是上周日元兑美元汇率触及34年来新低的原因之一。美国商品期货交易委员会的数据还显示，对冲基金最近一周的瑞郎净空头头寸增加至近五年来的最高水平。目前合约数量为22627份，押注价值超过30亿美元，均为2019年6月以来的最高水平。基金还继续减少欧元净多头头寸，目前为31194份合约，押注欧元升值42亿美元。两者都是2022年9月以来最小的。
Sissi2024-04-02
桥水新任CEO想要振衰起敝取决于吸引惴惴不安的客户
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Associates）的兵符，全球最大对冲基金改由年轻一代接班。他也留下一家多年来报酬平淡无奇的对冲基金公司，面对惴惴不安的投资者。首席执行官Nir Bar Dea需要重振一只旗舰对冲基金，该基金曾是该行业最赚钱的基金，但此后一直落后于对手。这意味着要缩减基金规模、削减成本、解僱老手、提拔其他员工，以及改变一种企业文化（要么是该公司强大的优势、要么是明显的弱点）。 Bar Dea在担任唯一首席执行官的第一年就开始这么做了，他还大幅调整管理层。公司内许多主管讚扬他推出的一些变革，并称早该如此。知情人士透露，去年经历了自1991年成立以来最严重的年度亏损之一后，桥水的旗舰基金Pure Alpha基金今年已反弹近16%。然而，否极泰来并非一帆风顺。一些不愿具名的投资者在讨论未公开的评估时表示，多年来的低迷回报（包括2023年的亏损），令他们提不起劲，如果绩效再次下滑，他们考虑退出该基金。他们表示，领导层换届的时间比预期长了十年，先后有七个人担任过首席执行官，也让他们心灰意冷。整个行业的对冲基金都在努力应对创始人离开后的日子，包括如何严格遵循推动公司成功的方法。对于桥水和达利欧来说，这项挑战尤其严峻，即使在一个充满过度自负人士的行业中，他的个性也很独树一格。这位74岁的亿万富豪以在领英的长篇贴文和一本畅销书中倡导生活和工作的“原则”而闻名，并宣扬一种被称为“彻底透明”的严厉管理哲学。桥水拒绝就其转型和绩效发表评论。过去四年公司大调整的详细资讯是基于对10名熟悉该公司情况人士的采访。旗舰Pure Alpha基金（被称为Pure Alpha II）在过去四年下跌超过4%，根据PivotalPath的全球宏观指数，同业则上涨了近24%。去年，一些竞争对手取得了两位数的涨幅，桥水的 Pure Alpha则亏损了7.6%。知情人士透露，该基金在股票方面的表现拖累了报酬率。投资人抱怨桥水对股票有一连串误判。
金融界2024-04-01

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