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“鸽声”嘹亮！港股科技反攻号角吹响，如何抓住更多α？
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股的态度开始大转向——高盛报告也显示，对冲基金正以7周来最快速度净买入中国股票，既有多头买入也有空头回补，是8月以来机构经纪业务中获净买入最多的市场。业绩方面，港股互联网企业Q2多数实现收入、利润双增，游戏、广告、AI智能体等方面表现突出。美团、阿里本周也即将发布季报，市场可能会重点关注本轮补贴与增长之间的平衡。可以说，港股科技板块当前处于“逻辑比情绪强，价值比价格高”的阶段。短期波动难免，但流动性改善+业绩复苏+AI赋能的三重驱动下，一旦市场情绪扭转，反弹力度可能会超预期。而根据上面提到的港股科技50ETF（159750）“吸金”情况，显然，资金已经开始行动了。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-25 13:35
开盘：沪指涨0.59%，创业板指涨1.41%，芯片产业链持续走强，CPO、玻纤等AI硬件端延续反弹势头
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2日发布的报告显示，根据机构经纪数据，对冲基金以7周来最快速度净买入中国股票，既有多头买入也有空头回补。中国目前是8月以来机构经纪业务中获净买入最多的市场。高盛将寒武纪-U目标价上调50%至1835元。寒武纪周五20CM涨停，报价1243.2元，市值5201亿元。 4、电商重镇广东、浙江多家快递公司目前已对电商客户涨价。其中广东是重点调价地区，每件调价幅度在0.3元至0.7元之间，同时还设定1.4元/单的底线价。有业内人士表示，广东地区贡献了快递公司最大的单量，同时也贡献了极低的价格，此前0.8元发全国即诞生于此地。 5、中国光伏行业协会发布关于进一步加强行业自律，共同维护公平竞争、优胜劣汰的光伏市场秩序的倡议。其中提出，坚决抵制以低于成本的价格开展恶性竞争；坚决抵制违反市场经济规律和法律法规盲目扩产增产、加剧恶化市场生态环境的行为；从同质化低效能竞争转向高质量高水平竞争。 6、从2025中国算力大会上了解到，中国算力平台正加快建设。目前，已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。数据显示，近年来，我国算力总规模年增速达到30%左右。工信部负责人表示，预计2025年，我国智能算力规模增长将超过40%。 7、工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调，工信部将有序引导算力设施建设，切实提升算力资源供给质量。推动完善算力布局政策体系，优化布局算力基础设施，引导各地合理布局智能算力设施，持续开展国家绿色数据中心建设。强化企业创新主体地位，推进科技创新与产业创新深度融合。加快突破GPU芯片等关键核心技术，扩大基础共性技术供给。 8、国家发展改革委就《互联网平台价格行为规则（征求意见稿）》答记者问，要求平台经营者、平台内经营者严格遵守明码标价规定、提高价格规则透明度、及时公示收费变更情况，更好接受社会监督。据玉渊谭天了解到，文件并不是针对“外卖大战”推出的文件。文件也没有任何叫停补贴的表述，只有要求平台公示补贴促销活动规则、不得虚假宣传和夸大补贴金额的相关表述。机构观点中信证券：此轮行情持续到现在主要的发起者和推动者并非散户从各类资金情况来看，此轮行情持续到现在主要的发起者和推动者并非散户；事实上本轮行情从起步到加速，核心线索都是围绕产业趋势和业绩；既然都是聪明的钱入场占主导地位，就不能执迷于类比过往行情走势。随着2020~2021年发行的产品整体步入盈亏平衡区域，市场会有个新旧资金接力的过程；未来行情的延续需要的是新的配置线索，而不是拘泥于“钱多”和流动性。配置上，建议继续聚焦资源、创新药、游戏和军工，开始关注化工，逐步增配一些“反内卷+出海”品种，9月消费电子板块也值得关注。国金证券："新高"后的下一站，盈利改善预期的兑现是下个阶段市场的主要驱动关税冲突后全球股市都出现了明显同步上涨，背后更重要的是全球对于降息预期和制造业景气回升的定价，A股并非一枝独秀。投资者应该理解这一大背景而不是陷入对存款搬家与“增量资金”的循环论证中。本周成长内部从小盘向大盘的切换仍在延续，往后看，盈利改善预期的兑现是下个阶段市场的主要驱动。降息周期的开启也会加速制造业投资上行，同时进一步强化制造业强于服务业的特征，实物资产将迎来顺风。推荐：第一，海外制造业修复下，实物资产将迎来顺风（工业金属（铜、铝、钢铁、基础化工），以及投资加速下的资本品（工程机械、专用机械、机械零部件、重卡），中长期应该关注产业链重构带来的投资和消费两端实物消耗提升的机会；第二，保险的长期资产端将受益于资本回报的见底，其次是券商；第三，盈利修复之后，内需相关领域也将出现机会，代表大盘蓝筹的沪深300还未能跑赢创业板指，但是也已在近期的风格切换中开始跑赢国证2000，行情的扩散刚刚开始，A股权重股的修复刚刚开始，关注：食品饮料，电力设备。招商证券：当下市场正处于牛市阶段II 鲍威尔在全球央行年会发表讲话，释放鸽派信号。短期随着市场对美联储降息预期提升，美债收益率下行，提振全球风险偏好，科技风格占优，叠加香港本地流动性压力缓解，前期相比A股滞涨的港股有望得到提振，看好恒生科技、港股创新药的投资机会。当下市场正处于牛市阶段II，建议下一阶段关注创新药，CXO，国产算力，机器人，国产AI Agent几大赛道。行业方面，随着中报的陆续披露，业绩上修的细分行业如跨境电商、通信网络设备及器件、LED、锂电专用设备、医疗研发外包、氟化工、游戏、风电零部件等估值有望提升。兴业证券：市场正在经历一轮“健康牛” 五大方向蓄势待发本轮市场正在经历一轮“健康牛”。本轮行情的持续性，一方面固然源于“健康牛”中良好的持股体验和赚钱效应持续吸引增量资金入市，但更重要的则是得益于本轮市场健康的结构特征，能够让已入市的资金源源不断地找到可交易的机会。兴业证券曾概括本轮“健康牛”的结构特征：指数在科技成长主线的引领下持续创新高，因此市场并没有整体过热，多数行业拥挤度仍在中等区间，并且仍有一些板块处在拥挤度较低的位置。后续围绕两条思路进行布局：第一，继续寻找科技成长主线内部的低位方向，挖掘尚未被充分定价的细分领域；第二，对于低位顺周期板块，精选具备景气预期、符合资金审美，既有短期轮动机会、同时兼具中长期成长性的优质赛道。五大方向蓄势待发：港股互联网、半导体设备材料、软件应用、券商保险、新消费。
金融界08-25 09:35
港股开盘：恒指涨1.06%，恒生科指涨1.49%，蔚来涨超14%，东风集团股份宣布私有化跳空大涨近70%
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2日发布的报告显示，根据机构经纪数据，对冲基金以7周来最快速度净买入中国股票，既有多头买入也有空头回补。中国目前是8月以来机构经纪业务中获净买入最多的市场。高盛将寒武纪-U目标价上调50%至1835元。寒武纪周五20CM涨停，报价1243.2元，市值5201亿元。 4、电商重镇广东、浙江多家快递公司目前已对电商客户涨价。其中广东是重点调价地区，每件调价幅度在0.3元至0.7元之间，同时还设定1.4元/单的底线价。有业内人士表示，广东地区贡献了快递公司最大的单量，同时也贡献了极低的价格，此前0.8元发全国即诞生于此地。 5、中国光伏行业协会发布关于进一步加强行业自律，共同维护公平竞争、优胜劣汰的光伏市场秩序的倡议。其中提出，坚决抵制以低于成本的价格开展恶性竞争；坚决抵制违反市场经济规律和法律法规盲目扩产增产、加剧恶化市场生态环境的行为；从同质化低效能竞争转向高质量高水平竞争。 6、从2025中国算力大会上了解到，中国算力平台正加快建设。目前，已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。数据显示，近年来，我国算力总规模年增速达到30%左右。工信部负责人表示，预计2025年，我国智能算力规模增长将超过40%。 7、工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调，工信部将有序引导算力设施建设，切实提升算力资源供给质量。推动完善算力布局政策体系，优化布局算力基础设施，引导各地合理布局智能算力设施，持续开展国家绿色数据中心建设。强化企业创新主体地位，推进科技创新与产业创新深度融合。加快突破GPU芯片等关键核心技术，扩大基础共性技术供给。 8、国家发展改革委就《互联网平台价格行为规则（征求意见稿）》答记者问，要求平台经营者、平台内经营者严格遵守明码标价规定、提高价格规则透明度、及时公示收费变更情况，更好接受社会监督。据玉渊谭天了解到，文件并不是针对“外卖大战”推出的文件。文件也没有任何叫停补贴的表述，只有要求平台公示补贴促销活动规则、不得虚假宣传和夸大补贴金额的相关表述。公司新闻阳光保险(06963.HK)：上半年总保费收入808.14亿元，同比增长5.7%；净利润33.89亿元，同比增长7.8%。中煤能源(01898.HK)：上半年收入为744.36亿元，同比减少19.9%；净利润73.25亿元，同比减少31.5%。 TCL电子(01070.HK)：上半年收入547.77亿港元，同比增加20.4%；净利润10.9亿港元，同比增长约67.8%。建发国际集团(01908.HK)：上半年收入341.7亿元，同比增长4.3%；净利润9.14亿元，同比增长11.8%。重庆银行(01963.HK)：上半年利息收入约153.7亿元，同比增长6.72%；营业收入75.27亿元，同比增长8.24%；净利润约31.9亿元，同比增长5.39%。时代电气(03898.HK)：上半年收入约122.14亿元，同比增长17.95%；净利润约16.715亿元，同比增长12.93%。中信资源(01205.HK)：上半年收入93.82亿港元，同比增加137.9%；净利润1.52亿港元，同比减少57%。华晨中国(01114.HK)：上半年净利润17.0亿元，同比增长15%；营收5.617亿元，同比增长8.4%。舜宇光学科技(02382.HK)：与歌尔股份及歌尔光学订立谅解备忘录，促进上海奥来与歌尔光学的优势互补。东风集团股份(00489.HK)：拟被溢价私有化，岚图汽车申请介绍上市。黑芝麻智能(02533.HK)：发盈警，预计中期亏损净额不超过8亿元。绿城中国(03900.HK)：发布中期业绩，股东应占溢利2.1亿元，同比减少89.74%。招金矿业(01818.HK)：发布中期业绩，股东应占溢利约14.4亿元，同比增长约160.44%。机构观点中国银河策略：美联储降息有望促进更多海外资金流入港股市场，关注三类股 8月22日，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上发表重磅讲话，称风险平衡似乎正在发生变化，当前的形势意味着，就业面临的下行风险上升。随着政策处于紧缩区域，这种风险平衡的转变可能意味着需要调整政策立场。鲍威尔讲话后，市场加大对美联储9月降息的押注。而美联储降息有望促进更多海外资金流入港股市场，推动股价上涨。国内方面，财政部发布数据显示，7月份，全国一般公共预算收入20273亿元，同比增长2.6%，增幅为年内最高，其中，税收收入18018亿元，增长5%。展望后市，建议关注港股以下板块：（1）中报业绩表现超预期的板块，港股中报业绩表现好于预期的板块有望补涨。（2）政策利好增多或政策利好持续发酵的板块，例如AI产业链、“反内卷”行业等。（3）在海内外不确定性因素的扰动下，高股息标的可以为投资者提供较为稳定的回报。华泰证券：多重因素共振下外资对香港资产配置或有提升空间往后看，外资依然有继续增配中国市场空间： 1 ）海外流动性易松难紧，不仅因为货币政策，还有金融监管、发债久期调整等，美元流动性可能趋势偏松； 2 ）国内基本面预期改善，人民币汇率仍有升值空间。但也需要注意的是，当前外资在港股市场重要性已经有所下降，南向资金在互联互通标的中成交占比已经超过 40% ，其未来流入的持续性同样甚至更加值得关注。
金融界08-25 09:35
音频 | 格隆汇8.25盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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、沪指时隔10年重上3800点高盛：对冲基金以7周来最快速度净买入中国股票； 3、中信证券：“存款搬家”信号出现，流出规模可能高达9万亿元； 4、央行：8月25日开展6000亿元MLF操作，期限为1年期； 5、“产能出清”网传文件获证实磷酸铁锂行业闭门会在深圳召开； 6、工信部将开展算力赋能专项行动涉及教育医疗能源等行业； 7、国常会：激发体育消费需求，拓展体育消费场景，鼓励各地举办体育消费活动； 8、多家网约车平台宣布调低抽成比例订单抽成上限不超27%； 9、快递费上涨广东、浙江电商客户单价率先调价； 10、部分地区透露：育儿补贴申领系统8月26日到27日正式上线； 11、世界钢铁协会：2025年7月中国钢铁产量7966万吨，同比减少4.0%； 12、恒指季检结果：中国电信、京东物流、泡泡玛特获纳入； 13、泡泡玛特正式官宣mini版LABUBU新品，单个盲盒售价79元； 14、高盛：上调寒武纪目标价至1835元； 15、酒鬼酒：上半年净利895.5万元，同比下降92.60%； 16、中国中车上半年净利润72.46亿元同比增长72.48%； 17、一汽解放：2025年上半年净利润1965.58万元，同比下降96.12%； 18、江波龙：上半年净利润1476.63万元，同比下降97.51%； 19、今日A股华新精科申购； 20、南下资金净买入港股51.6亿港元，大幅加仓快手、中芯国际和美团； 21、公告精选︱长江电力：控股股东拟增持40亿元-80亿元公司股份；景旺电子：拟50亿元对景旺电子珠海金湾基地进行扩产投资； 22、公告精选(港股)︱东风集团股份(00489.HK)将分派岚图股份东风公司拟通过吸收合并方式将公司私有化； 23、A股投资避雷针︱隆基绿能：上半年净亏损25.69亿元；华钰矿业：股东青海稀贵金属拟减持不超1%股份。
格隆汇08-25 07:45
资快速净买入中国股票高盛称潜在资金流入规模超10万亿元
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资产态度正在快速转变。据最新数据显示，对冲基金在7周内以最快速度净买入中国股票，不仅包括多头买入，也涵盖空头回补。这表明外资对中国市场信心正在增强，对股市未来表现持乐观态度。外资流入的加快，意味着中国股市正迎来新的资本活力，有望进一步推动市场交易量和指数上涨。空头回补与资金结构变化市场数据显示，部分空头仓位正在回补，这意味着投机性押注下跌的资金正在退出市场，减少抛压。同时，多头资金的加速流入也表明投资者对中国股票未来预期改善，资金结构出现明显优化。中印市场配置对比分析据野村证券报告，新兴市场基金在7月份调整投资组合，对印度股市的持仓权重明显下降，而对中国内地及香港市场配置权重则大幅提升。以下为中印市场资金配置对比：市场资金配置变化主要原因中国内地&香港配置权重大幅上升赚钱效应增强、估值吸引力高印度配置权重下降相对回报压力增加、市场调整家庭潜在资金入市规模高盛分析指出，中国家庭目前持有约55万亿元人民币的超额存款，而仅有22%的家庭金融资产配置在基金和股票中。这意味着潜在可流入市场的资金规模超过10万亿元人民币，为未来股市提供了充足的增量资金来源。分析师认为，随着财富配置意识增强以及市场赚钱效应显现，大量家庭资金可能逐步进入股市，进一步推动市场活跃度。未来资金流入展望多家外资机构预计，中国股市未来仍将吸引更多资金流入。高盛指出，由于外资和家庭闲置资金均尚未充分进入市场，本轮上涨动力仍然较强。同时，中国股票估值仍具吸引力，未来资金流入可能呈现以下趋势：外资持续加仓，推动蓝筹及核心成长股上涨空头回补减少抛压，提高市场稳定性家庭资金逐步入市，增强市场成交量和交易活跃度编辑总结外资加速净买入中国股票，空头仓位回补，表明国际资本对中国市场信心增强。同时，中国家庭潜在资金规模巨大，为市场提供长期增量资金支持。综合来看，中国股市未来仍具备强劲资金流入潜力，外资和家庭资金的协同推动，将可能持续支撑市场上涨。常见问题解答问1：外资为何近期加速净买入中国股票？答：主要原因包括市场赚钱效应明显、估值吸引力较高，同时全球资本在新兴市场配置上倾向增加对中国资产的比重。问2：空头回补对市场意味着什么？答：空头回补意味着押注下跌的资金退出市场，减少卖压，从而在一定程度上支撑股价上涨和市场稳定。问3：中印市场配置变化反映了什么趋势？答：基金机构对印度市场配置下降而增加中国配置，表明外资更看好中国股市的短期回报和长期增长潜力。问4：家庭潜在资金入市规模为何重要？答：大量闲置资金尚未进入市场，意味着一旦配置意识增强，家庭资金流入将形成强劲增量，进一步推动市场上涨。问5：未来股市上涨动力主要来源有哪些？答：主要来源包括外资持续加仓、空头回补带来的卖压减轻，以及家庭闲置资金逐步入市，形成多方推动力。来源：今日美股网
今日美股网08-25 00:10
ETF资金大动作！调仓还是出逃？
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发生重大转变。据高盛最新发布的数据，对冲基金以7周来最快速度净买入中国股票，既有多头买入也有空头回补。据野村证券的报告，新兴市场基金机构在7月份对印度股市的持仓配置权重大幅下降，而对中国内地和中国香港的配置权重则大幅增加。多家外资机构认为，赚钱效应正在吸引场外资金入市，中国股市还将迎来更强劲的资金流入，本轮上涨的动力仍然较强，且中国股票的估值仍具备较高的吸引力。高盛分析师认为，由于大量闲置资本尚未进入市场，中国资产本轮上涨的动力仍然较强，估计中国家庭持有55万亿元人民币“超额存款”，目前仅有22%的家庭金融资产配置在基金和股票上，意味着潜在资金流入规模超过10万亿元人民币。外围迎来利好，美联储主席鲍威尔在全球央行年会上罕见“放鸽”，推动美元指数下跌，非美货币集体上涨。国泰海通证券报告称，9月美联储可能开启降息，但是预防式基调和通胀影响下，速度不会太快，预计年内最多降息2次。招商证券指出，预计9月FOMC美联储降息前后人民币结汇规模或再度放大，人民币汇率就有望重返6时代。今天就到这，祝各位赚大钱~
格隆汇08-24 14:55
你发贴，我健身：面前特朗普和盟友前所未有的压力，美联储主席鲍威尔努力保持冷静
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外压力。贝森特曾是对货币政策十分熟悉的对冲基金投资人，如今负责物色下一任美联储主席。贝森特原本表示不会对利率发表评论。但他在一次电视采访中说，美联储应考虑在9月进行更大幅度的半个百分点降息，并在此之后继续下调基准利率，从目前大约4.3%降到3%以下。一些投资者因此提高了对半个百分点降息的预期。贝森特不仅仅是发表了观点。他的言论似乎把鲍威尔逼入角落。如果投资者因财政部长的评论而认为大幅降息更可能发生，并据此买卖资产，那么如果美联储没有跟进，市场抛售的责任可能会落到鲍威尔身上。当贝森特第二天在一次采访中被问及这些评论时，他说：“我并没有告诉美联储该怎么做。” 来源：加美财经
加美财经08-23 00:01
威尔鑫点金·׀通胀上行预期交易强化油价初见跌势尽头线
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月降息的预期高超93%。此外，最近几周对冲基金在外汇期货市场持续平仓美元空头（做多美元）的交易行为，也令美元强势得以反复：相较于周期做空美元的峰值，最新基金美元净空持仓已持续下降至31.82亿美元。近几周，基金美元净空平仓已超150亿美元。但是，周四市场却将8月SPGI制造业PMI初值的意外转强，主要解读为通胀上行预期强化，进而使得数据出炉后的美元强势无助于抑制金银、原油市场转强。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示，8月强劲的PMI初值增加了美国企业在第三季度迄今表现强劲的迹象，经济正以2.5%的年化速度扩张，高于上半年平均1.3%的增速。但随着需求回升推动招聘激增，这也增强了企业定价能力。企业因此更大规模地将关税相关成本上涨转嫁给客户，致使通胀压力现已达到三年来的最高水平。结合商业活动与招聘的回升，调查所反映的价格上涨使PMI数据更接近“加息区间”。 8月强劲的PMI初值信息显示美联储应该“加息”，而非降息，故CME“美联储观察”显示美联储9月降息25点的概率回落至75%。关于PMI（经理人指数）数据信息，市场更为关注权威性更强的ISM数据信息，对于SPGI经理人指数并不太看重，故市场仍需在9月初通过ISM制造业数据进一步洞悉美国制造业真实运行状况。本周笔者主要分析方向为美国通胀、原油中期走向，以及当前黄金市场与美国通胀趋势的关联关系，今日继续进行补充总结。如美元指数、NYMEX原油价格日K线信息图示：当前美元、NYMEX原油市场呈现出少见的关联异象：中期趋势同向下跌，且都挣扎于成本海底。中期后市趋势必见分化：要么向阳而生（升），要么有效遇阻海底，拨开通向地狱趋势的大门。笔者本周综合论证，中长期油价向阳而生（升）的可能性非常大。当前美国经济、金融周期基本面需要弱势美元减震、供能。而难免的美元降息周期，理论上也当在降息早期冲击美元。就放大图中的NYMEX原油价格日K线形态观察，周一二NYMEX原油价格K线呈“尽头线”组合，周二油价总体运行在周一下影线内，此乃阶段油价止跌信号。此后至今，油价确实无视美元延续强势而转强。周四美元指数虽然回升至月线、季度线共振位置上方，但突破幅度很小，突破时间也不够，不到定义为有效突破的时候。本周美元强势乃昙花一现，还是反攻早期？今晚首先将迎来杰克逊霍尔全球央行年会信息的检验。再如NYMEX期油价格周K线，及其期货持仓信息图示：最新基金在NYMEX原油期货市场中的净多持仓为116742手，数据创下十几年新低，击穿了图示L线的近十几年“地平线”。观近两年多以来的图示A、B、C、D、E位置，当基金净持仓触及L地平线后，都构成油价阶段，乃至中期底部。当前F位置，基金净持仓击穿了L地平线，笔者依然认为构成油价阶段或中期底部。观小图3所示的整个NYMEX原油期货未平仓合约信息，目前位于近三年绝对高位区。华尔街所谓的“油市低迷”，供应过剩，不过是助美国抑制油价回补战略库存，抑制油价以抑制通胀的幌子：美国急于将原油战略库存回补到2022年前约30年的平均正常战略储备区水平。美国原油战略库存于2023年7月见底3.46758亿桶之后，已过两年，仅回补了略过5千万桶，美国还有2-2.5亿桶的原油战略储备需要回补！此外，笔者周四有关原油与商品周期，与美国通胀周期的分析值得投资者反复品味理解：近30年来的A、B、C区域，油价趋势下跌，而PPI不再下跌，此后对应的就是美国通胀周期，对应的就是原油牛市周期。巧合的是，A、B、C区间，都对应原油月线KD指标相较于油价K线形态周期超卖之后的“底背离”：前图A区，此图FG区域之后，油价在牛市大周期中上涨了10倍，对应全球进入通胀大周期，国际现货金价亦上涨数倍。前图B区，此图DE区域之后，油价牛市中周期持续约两年半，油价涨幅超200%。对应金价周期见底1046.20美元之后，进入大周期震荡筑底阶段，向上最大的区间涨幅超30%。前图C区，此图AC区域，一个级别更大的“底背离”，此后油价、金价作何演绎呢？即便不似前两个大周期一样强烈看涨，至少不至于中期、周期看空而盲目战略做空吧！
杨易君黄金与金融投资08-22 17:22
太猛了！10万亿待入市？
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imeBrokerage数据显示，全球对冲基金正以6月底以来的最快速度买入中国股票。截至今年8月21日，外资机构持有A股市值约2.5万亿元，相比2024年末的2.31万亿元增长8%，占A股总流通市值的2.72%。截至8月21日，A股市场已有920家公司披露了2025年中报，其中有261家公司的前十大流通股股东名单里出现QFII身影，合计持股市值约301.40亿元。韩国股民扫货中国资产。中国市场已成为韩国的第二大海外投资目的地，截至8月20日，年内投资于中国香港股市的累计交易额已超过58亿美元，仅次于美国市场。全球投资者对中国市场情绪转向乐观。高盛、瑞银、摩根士丹利等外资机构的最新观点认为，A股市场情绪显著回暖、中期展望向好。据美国银行的基金经理调研信息，机构对中国经济前景的看法有所改善，净11%的受访者预计中国经济将走强，这是自2025年3月以来的最高水平。高盛将MSCI中国指数的12个月目标点位从85点上调至90点，并维持对中国股市在亚太区域内“超配”的立场。高盛中国首席股票策略分析师刘劲津表示，美国市场分散配置的需求、人民币兑美元的升值潜力、中国人工智能大模型及其应用的崛起，以及中国股市相较全球主要股市的估值折价是主要驱动因素。瑞银认指出，与其他主要地区相比，A股估值并不算高。摩根士丹利认为，A股表现将继续领先，预计资金加仓中国股市的趋势将更为强劲，中国股票市场的获利修正幅度趋势在全球主要市场排名较前，且估值较其他市场更低，大概率会继续吸引更多资金流入。
格隆汇08-22 15:45
沪指，3800！行情扩散？A500ETF东财（159380）涨1.5%
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F文件显示，好莱坞电影《大空头》原型的对冲基金经理迈克尔.巴里(Michael Burry)在第二季度对中概股采取了“空翻多”的策略，买入了中概股的看涨期权，这一操作和今年一季度其“做空”中概股形成了鲜明对比。高盛在近日发布的研报中表示，中国重回国际投资者视野，6月和7月全球路演的客户反馈显示，投资者对中国股票市场的兴趣升至近年高点。即便近期出现大波动调整，牛市趋势已经形成，每次回调或是重新上车的机会。对于普通投资者来说，要想在牛市中赚钱，可以回顾2007年、2015年和2020年这三次典型牛市，重点关注两个关键方面：1）抓龙头，尤其是风口上的龙头，比如2015年的互联网，2020年及2021年的消费和新能源板块。2）相对规避弱势板块。这时候，A500的适配度就很高了，因为它覆盖龙头多，涉及到的夕阳行业少。A500覆盖98%的三级行业龙头，远超其他指数，同时纳入很多新兴行业龙头公司，像TMT、电力设备、医药生物等。相比沪深300指数，它在传统行业权重减少约12%，超配新兴行业市值龙头，更能体现中国经济未来发展方向，作为底仓进行配置是比较省事省心的选择。目前市场上有30只跟踪中证A500指数的ETF，如果按照净值来排的话，截至2025/8/22早盘，A500ETF东财（159380）排名第一，领跑30只A500ETF。二季报显示，A500ETF东财（159380）成立以来超额收益达7.3%，今年以来超额收益近5.6%，居于同类第一梯队。注：基金管理人对文中提及的个股/板块仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。基金管理人与股东等关联方之间实行业务隔离和信息防火墙制度，股东等关联方并不参与基金财产的投资运作。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，仅代表撰文时市场表现，基于市场环境的不确定性和多变性，不作为任何投资建议，所涉观点后续可能发生调整或变化。本文引用数据仅供参考，不作为投资建议和收益承诺。基金投资人在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要及其更新等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并请提前进行风险承受能力测评，选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 A500ETF东财成立于2024/12/30，成立以来涨跌幅（业绩比较基准如下）:5.96%（-1.34%）； 2025年1-6月涨跌幅（业绩比较基准如下）: 6.06%（0.47%）。基金成立以来业绩及同期业绩比较基准、2025年1-6月业绩及同期业绩比较基准摘自2025年第2季度报告。本基金业绩比较基准为：中证A500指数收益率。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 13:55

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