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对冲基金“大佬”警告：围绕最热门股票的炒作升至危险水平
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经报社(北美)讯周二（1月23日），对冲基金绿光资本（Greenlight Capital）的创始人兼总裁David Einhorn在周一（1月22日）发表的致投资者的信中表示，去年第四季度围绕市场最热门股票的炒作升至危险水平。他还透露了一个神秘的赌注。绿光资本2023年的净收益为22.1%，落后于标准普尔500指数24.2%的回报率。Einhorn写道，该对冲基金一直有望击败基准股指，直到今年最后几个月，“市场起飞，我们的大部分空头账户表现不佳”。他补充说：“最具投机性的股票又出现了泡沫状的情况，而我们的一些空头则呈抛物线状。”埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下的特斯拉是Einhorn近年来押注的市场宠儿，该公司在2023年最后两个月飙升了近25%。 Einhorn和他的团队建立了一个新的“赌注”，他们预计这将跻身绿光资本的前五名持股之列，但拒绝透露具体名称，因为他们仍在筹划中。沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司在美国证券交易委员会（SEC）的帮助下，也曾对正在进行的押注保密，以避免其他投资者蜂拥而入并提高其成本基础，其中包括2020年的雪佛龙和Verizon以及去年第三季度的至少一项收购。鉴于外国冲突有可能推高天然气价格，从而挤压消费者、阻碍经济发展并拉低股价，这位绿光集团首席执行官在去年第三季度发誓不再购买股票。但上个季度他重新打开了钱包。他写道：“我们结束了买家的罢工，并发现了几项有前景的新投资，我们相信这些投资将在2024年对我们有所帮助。”绿光资本在其投资组合中增加了几个名字，包括Alight和Viatris，并通过两只交易所交易基金押注国防股票，理由是外国冲突可能会刺激对弹药和其他军事用品的需求。
Dan19772024-01-24
全球顶级对冲基金2023年利润创历史新高合计回报高达670亿美元
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数据分析显示，由于股市的复苏，全球顶级对冲基金在去年赚取了创纪录的利润。据对冲基金集合基金LCH Investments周一发布的研究显示，去年前20家领先的基金在投资者利润方面赚取了670亿美元，较2021年大流行时期的650亿美元有所增加，也是2022年基金经理为投资者赚取的224亿美元的大约三倍。据LCH Investments估计，总体而言，基金管理行业在扣除费用后实现了2180亿美元的收益。以下被认为是表现最佳的基金（即从它们成立以来以美元计价表现最好的基金）去年占据了年度利润的约三分之一，尽管它们管理的资产仅占行业总资产的五分之一。（来源：LCH Investments）最佳表现者包括Christopher Hohn的TCI、Ken Griffin的Citadel和Andreas Halvorsen的Viking。LCH Investments的总监兼研究主管Brad Amiee表示，领先的基金受益于2023年股市的“出色表现”。然而，他补充说，许多基金还展示了特别精明的股票选择策略。 Brad Amiee 表示：“你可以争辩说，由于做空是如此具有挑战性的子策略，保持偏多并拥有高质量头寸的集中组合一直是正确的做法。” TCI，排名第一的基金，录得129亿美元的投资者利润，去年收益率达到33%，超过了标普500指数的24%增长率。其最大持仓包括谷歌母公司Alphabet、加拿大国家铁路公司Canadian National Railway、Visa和通用电气。在2023年排名第二的Citadel在2022年创纪录吸引了160亿美元后，赚取了81亿美元的利润。其自成立以来共计740亿美元的收益使其成为历史上最成功的对冲基金。研究还发现，自成立以来，前20家基金总共赚取了7554亿美元的利润，远远超过了总管理资产的6555亿美元。对冲基金是由私人投资者组成的有限合伙企业，由基金经理管理资金。对冲基金通常以投资于相对于共同基金更高风险和更为非传统的资产而闻名。
阿泰尔2024-01-24
比特币暴跌的真正原因：华尔街一个“错误决定”掀起逾250亿美元清算潮！
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比特币现货ETF通关后，币价不涨反跌，市场曝光华尔街一个错误决定将掀起未来几周250亿美元的抛售潮。
颜辞2024-01-23
在中国交易方面犯下“大错误”！知名对冲基金将关闭旗下产品
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彭博社周二(1月23日)报道称，新加坡对冲基金Asia Genesis Asset Management Pte将关闭其宏观基金，此前该基金在中国股市暴跌和日本股市上涨后遭遇“前所未有的大幅下跌”。 (截图来源：彭博社) Asia Genesis创始人蔡顺福(Chua Soon Hock)发给投资者的一封信显示，蔡顺福旗下的亚洲创世纪宏观基金(Asia Genesis Macro Fund)在1月份的前几周缩水了18.8%。信中称，该基金在做多香港和中国内地股市以及做空日经指数方面蒙受损失后，正在向投资者返还资金。 Asia Genesis创始人、首席投资官蔡顺福在信中写道：“我已经到了失去作为交易者的信心的阶段。” 蔡顺福称，去年10月以来的艰难交易和今年1月的“灾难性”交易“证明，我过去的经验不再有效，反而对我不利。” Asia Genesis是一家专注于亚洲的全球宏观对冲基金，旨在实现投资者的资本保值和正年度复利的双重目标。在今年年初，Asia Genesis管理着3.302亿美元资金。蔡顺福表示，该基金在试图选择基准香港指数的底部时犯了一个“大错误”。他还对日经-恒生指数的价差感到“震惊”。 (截图来源：彭博社) 中国基准的沪深300指数周一跌至五年来的最低点，原因是房地产市场持续低迷抑制经济增长，通货紧缩压力加大。自2020年底以来，追踪在香港上市的中国企业的香港恒生中国企业指数已经下跌一半以上。相比之下，由于日本政府和证券交易所敦促企业提高股东价值，改善公司治理，日本股市一路飙升，本月涨至34年高点。中国股市暴跌对中国资产管理行业造成严重破坏，导致共同基金关闭数量达到5年高点，这是投资者信心下降的又一个迹象。中国国务院总理李强周一要求有关部门采取更“有力”的措施来稳定中国暴跌的股市和投资者信心。国务院在会后表示，中国还需要提高宏观政策的一致性，以巩固经济复苏。到目前为止，中国政策制定者一直没有采取积极措施提振经济增长。本月早些时候，李强在达沃斯世界经济论坛的一次演讲中指出，在没有采取“大规模刺激”的情况下，去年中国经济超过了5%的增长目标。蔡顺福在信中写道：“我仍然不理解中国政策制定者为何不与通货紧缩作斗争。” 蔡顺福基金的最后一根稻草是，希望中国央行在本月早些时候的一次会议上降息。但中国央行维持一年期政策性贷款利率不变，令投资者失望。此外，蔡顺福说，中国国家主席习近平第二天的讲话向股票投资者表明，他的重点不在市场。该基金随后在1月18日之前平仓了所有头寸。蔡顺福于2020年5月创立了亚洲创世纪宏观基金。从2020年5月开始到2023年底，他的宏观基金创造了7.9%的年化收益，没有一年亏损。蔡顺福写道：“我失去了自己的知识、交易和心理优势。短期和长期的风险回报原则已经发生转变。”
风枫2024-01-23
三箭资本联创Su Zhu：在监狱中有与祖先血脉相连之感
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：松雪，金色财经 Su Zhu，崩溃的对冲基金三箭资本的联合创始人，表示在新加坡监狱服近三个月刑期期间，他拥有了“一生中最好的睡眠”，并表示这是一个“总体愉快的经历”。在1月22日的一篇X上的帖子中，Zhu通过一些来自一段未发布播客的编辑剪辑回顾了他在监狱的时光，该播客还包括了3AC的另一位联合创始人Kyle Davies、化名为“Lukas”的OX社交媒体经理以及另一位未知嘉宾。 “显然，没有人愿意去监狱，但我认为总体上这是一次非常愉快的经历，” Zhu说。“在监狱里，他们允许你做的所有事情仍然是在古代被认为是娱乐的事情，对吧？” “这是一种非常神奇的感觉，你感觉与你的祖先有一种血脉相连的感觉，这才是我应该生活的方式。” Zhu解释称，在新加坡监狱里没有床，睡在地板上让他的脊柱得到解压，使他能够体验到他一生中的“最好的睡眠”。 X上的加密用户对Zhu明显的哲学见解反应褒贬不一。 Wildcat Protocol的创始人Laurence Day对Zhu的见解提出了一种讽刺的看法，形容Zhu是如此“终极线上”，以至于只有监狱才能给他提供与别人在海滩漫步时一样的血脉相连的感觉。 Zhu于去年9月在新加坡被捕，当时他试图离开该国，因为当地法院判处他四个月的监禁，罪名是未能配合对3AC清算的调查。 3AC在2022年6月16日崩溃，当时未能满足借款人一系列的追加保证金要求。由此产生的连锁反应给其投资者带来了超过35亿美元的损失，是有史以来最大的对冲基金交易损失之一。在公司崩溃后不久，Zhu和Davies失踪了。负责清算3AC资产的Teneo公司被迫通过Twitter消息传唤这两人，因为他们的具体位置对相关当局仍然是未知的。尽管他们的具体位置仍然是个谜，但这两人在网上一直很活跃，推出了一个名为Open Exchange的新加密交易所和破产索赔平台。然而，这对夫妇的麻烦远未结束，因为Teneo试图从创始人那里追回13亿美元，声称Zhu和Davies在他们的对冲基金破产后，使用投资者资金承担了大量杠杆。 2023年9月，新加坡中央银行因3AC被指控违反该国证券法，对Davies和Zhu发布了为期九年的禁令。来源：金色财经
金色财经2024-01-23
美股收盘：道指站上38000点携标普同创历史新高苹果市值重回三万亿美元
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有回购协议交易都将纳入其中。回购交易是对冲基金在热门的所谓基差交易中使用的一个关键工具，不过遭到华盛顿的审查。日经股指34年来首次收于36000点以上 “巴菲特效应”应验？ 22日，日本两大股指继续上涨。其中，日经225种股票平均价格指数收盘上涨1.62%，东京证券交易所股票价格指数上涨1.39%。至收盘时，日经股指上涨583.68点，收于36546.95点，这是日经股指自1990年2月以来首次收于36000点以上；东证股指上涨34.89点，收于2544.92点。颇有巧合之感的是，在近日举行的瑞士达沃斯论坛上，日本五大商社之一的住友商事株式会社社长兵头诚之（Masayuki Hyodo）表示，美国著名投资人沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔公司正在持续加码日本五家商社的股票，而且每天都在“买买买”。实际上，日本股价攀升背后可以看到，不想错过牛市的外资正在入场。日本财务省数据显示，外国投资者在18日之前的一周，净买入了9560亿日元（约合65亿美元）的日股，创下去年10月以来最大购买规模。“巴菲特效应”在持续显现吗？欧洲央行职工工会调查显示过半数受访者对拉加德感到不满克里斯蒂娜·拉加德作为欧洲央行行长的八年任期过半，一项职工工会调查显示，拉加德的表现受到了受访者的批评。根据IPSO工会的调查结果总结，在去年12月的这项调查中，略超半数受访者对她的行长任期给予“糟糕”或者“非常糟糕”的评价。超过53%的受访者还表示，拉加德目前不是这一职位的正确人选。Politico最早报道了这一消息。 IPSO表示，调查结果明显逊于拉加德的前任马里奥·德拉吉和让-克洛德·特里谢。后两者在任期末尾也接受了类似的调查，总体上获得了积极的评价。 ASML从雀巢手中夺回欧洲市值第三大公司的称号荷兰芯片设备公司ASML Holding NV从雀巢手中重新夺回欧洲第三大上市公司的地位，此前Bernstein分析师对ASML的前景感到乐观，上调其评级提振了股价。ASML股价周一升至两年高点，市值约达3060亿美元，而包装食品巨头雀巢的市值为3010亿美元。在欧洲，其市值仅次于Novo Nordisk A/S和LVMH。 Bernstein分析师Sara Russo和Chris Elias周一在报告中写道，将ASML的评级上调至跑赢大盘，因为与同行相比，该股“定价越来越有吸引力”。ASML去年上涨35%，落后于费城半导体指数60%的涨幅。分析师表示，虽然未来一年似乎充满挑战，但“考虑到2025年的预期增长，看起来对于ASML是一个不错的入市点”。美国联邦航空局敦促对另一波音737机型舱门门塞进行检查美国联邦航空局建议航空公司对另一种与1月5日阿拉斯加航空事故机型一样，也有中部出口舱门的波音公司737机型进行检查。美国联邦航局周日晚间在声明中以“提高安全水平”为由，“建议波音737-900ER机型的运营商目测检查中部出口舱门门塞，以确保舱门正确固定。” 波音在声明中表示“完全支持美国联邦航空局和我们的客户采取这一行动。”737-900ER是老一代机型，不属于Max机型系列，但有相同的舱门门塞设计。
金融界2024-01-23
新AI币Launchpad XYZ预售突破270万美元里程碑　距离结束仅剩不足1天
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工智能交易功能的长期使用。风险基金、对冲基金和其他有经验的加密货币投资者往往会先评估基本面。对于采用算法或量化交易策略的人来说，Launchpad XYZ 的人工智能系统可能非常有价值，获得有利可图的交易工具为智能资金购买 LPX 预售创造了说服力的动机。如果人工智能分析引擎持续带来回报，对支持平台访问的底层代币的需求可能激增。除了交易算法，Launchpad XYZ 还概述了 2024 年初建立去中心化交易所、游戏中心和 Web2-Web3 桥接器的计划。这条技术路线为该平台的成长提供了长期的乐观基础。目前预售势头证实了人们对 Launchpad XYZ 功能的浓厚兴趣，智能资金支持者的验证可能预示着一个更美好的未来，该项目的人工智能重点似乎将继续吸引加密货币投资者的兴趣。立即访问 Launchpad 预售经常问的问题 Launchpad xyz 是什么？ Launchpad xyz 是一个以消费者为中心的门户，将通过设计精美、人性化的界面提供所有 Web3 领域的见解和分析将Web3带给每个人。为什么选择 Launchpad xyz？平台致力于通过关注两个核心价值观——独立和去中心化，成为下一波 Web3 用户的核心。平台来这里是为了帮助任何人安全地使用 Web3，并确保用户在下一次牛市中最大化潜在收益。我什么时候可以获得我的 LPX 代币？预售结束后不久，您就可以通过网站领取代币。我可以在哪里兑换我的 LPX 代币？最初将仅在内部 DEX 上启动。我们的计划是，当平台交付并且市场流动性表明有新的市场进入者时，在中心化交易所上推出。 Launchpad xyz 何时上线？目标是在 2023 年第三季度启动第一阶段。
Business2Community2024-01-23
美国推动国债交易迈向中央清算将重塑全球最大债券市场交易方式
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有回购协议交易都将纳入其中。回购交易是对冲基金在热门的所谓基差交易中使用的一个关键工具，不过遭到华盛顿的审查。这一倡议成为自1991年美国国债招标丑闻引发监管改革以来，最为重要的改革举措之一。当时的丑闻牵扯到现在已解散的所罗门兄弟。一旦完成，应该可以最大限度地降低任何一家金融机构突然倒闭可能引发的蔓延风险。这类似于雷曼兄弟倒闭后，当局对利率衍生品所做的改革。雷曼兄弟倒闭在全球货币市场造成巨大灾难。由于清算所承担了完成交易的责任，这降低了交易对手无法完成交易的风险。但系统性风险的降低也是有代价的：随着证交会也收紧对清算所的管理制度，交易商将面临更高的风险管理成本。而且由于交易商将集体对任何一个交易对手的失败承担责任，因此他们也可能对客户进行更多尽职调查。新的抵押品和保证金规定，也可能意味着日常流动性减少。对于Gensler和其他监管机构而言，此举是增强26万亿美元美国国债市场韧性的关键。近年来美国国债市场曾数次因交易突然冻结而陷入混乱。在每天7000亿美元的现货美国国债交易中，只有大约13%完全通过市场唯一的清算所——固定收益清算公司（FICC），这让当局相信有必要分阶段逐步实施。 “这将改变人们与市场互动的方式以及市场运作的方式。”纽约梅隆银行(55.13,0.09,0.16%)的市场结构主管、前纽约联储银行国内市场主管Nathaniel Wuerffel说道，“这是监管机构近年来一直在努力进行的改革中力度最大的一次。” Wuerffel表示，在过去的压力事件中，“市场参与者开始停止和一些对手交易，因为担心交易对手的信用风险”。虽然这种情况未来会有所下降，但新制度涉及的额外风险管理成本，意味着“就日常而言，流动性的持续性将比过去略有下降”。在上个月公布的证交会规则中，对冲基金取得部分胜利，它们被豁免使用中央清算进行美国国债现金交易。但他们在回购市场上的活跃度高得多，在这个市场上他们使用杠杆押注，例如广受欢迎的基差交易。回购交易规模平均每天约为4万亿美元，目前只有约20%通过中央对手方清算所（CCP）进行。 “大量金融活动并没有降低风险，只是把风险转移给了更愿意、也更有能力以一定价格持有的各方。”Gensler上周接受采访时说道，“基础市场的波动性加剧，加上高杠杆，这样就会造成冲击。中央清算则是金融行业中就其净结果而言可以降低风险的活动之一。” 中央交易对手方清算所的安排，要求制定交易商必须为其交易缴纳的保证金标准，这种保证金与他们可能为客户设定的不同。这可能最终会抑制对冲基金的基差交易。 “回购是许多基差交易的主要资金来源，过去十年中市场恐慌很多是回购造成的冲击引发的。”Coalition Greenwich市场结构研究主管Kevin McPartland说。如今美国国债只有一个CCP，就是FICC，它是美国证券托管结算公司（DTCC）的附属公司。虽然可能会有新的加入者，但中央清算是一项资本密集型业务，而且设立成本很高。这种情况使得风险集中在单一的当前运营商身上。 “我们认为扩大中央清算参与度，是一种自然演变，FICC正适合玉成其事。”DTCC发言人表示。
金融界2024-01-23
美联储恐玩火自焚？经济学家：软着陆共识将被“打脸”！
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即通胀下降，而失业率不会上升。但欧洲对冲基金Brevan Howard首席经济学家兼研究主管杰森·康明斯表示，这一共识将在2024年被证明是错误的。在接受彭博社的Odd Lots播客采访时，康明斯认为，劳动力市场已经快速放缓，货币政策也处于极其严格的状态——这些因素加在一起，将导致美国经济不可避免地迎来下一次衰退。他说，美联储的双重使命是维持健康的劳动力市场和稳定的通胀，而在就业方面，美联储已经在“玩火”了。 “现在仔细观察一下劳动力市场就会发现，招聘刚刚陷入停滞，”康明斯指出，“如果不是劳动参与率大幅下降（上次报告显示下降了十分之三），那么失业率就会上升十分之三，达到4%。 ” 他表示，与此同时，有关流动人口的家庭调查数据显示，从劳动力队伍以外进入就业市场的人数大幅下降。在美联储双重使命的通胀方面，康明斯认为美联储大幅高估了通胀的持续性，导致政策变得过度紧缩。他指出，美联储去年6月份发布的经济预测摘要是美联储通胀预测失误的关键起点。康明斯表示，（当时）“这个由19名成员组成的委员会对核心个人消费支出（PCE）通胀率的预测中值为3.9%，”从那以后，数据出现了很大的变化。Brevan Howard预计本周公布的数据将接近3%，这在短短六个月内是一个巨大的变化。因此，康明斯认为，考虑到通胀水平和美联储维持利率的水平，货币政策处于历史上的紧缩水平，而且该水平通常与衰退有关。 “就未来的发展方向而言，现在的货币政策与以往经济处于衰退边缘时一样紧缩。美联储认为长期中性利率是2.5%，因此现在利率比中性水平高出300个基点。只要这种情况成立，经济往往就会陷入衰退，只有1984年是一个小小的例外。” 即使利率处于几十年来的最高水平，美国的金融状况仍然相对宽松，因为股市飙升至新高，信贷利差缩小。但是，康明斯表示，企业的财务状况可能具有欺骗性，并且容易发生快速变化。他说：“在Brevan Howard的历史上，我最悲观的一次是在贝尔斯登（Bear Stearns）接受纾困之后”，也就是2008年金融危机爆发前夕。“（当时）我们认为经济绝对要崩溃了。”但市场花了一段时间才与实体经济同步。康明斯说：“如果你回顾一下私人部门的就业情况，在贝尔斯登倒闭后的4月和5月，每个月有25万人失业。而金融工具和金融市场在最初还表现良好。” 除了近期前景之外，康明斯还认为全球格局正在发生巨大的转变。首先是2008年金融危机后的长期停滞终结。全球经济不再处于增长缓慢、需求低迷的状态。因此，美联储仍然必须注意对抗通胀，而所谓的“美联储看跌期权”——即当出现经济放缓迹象时央行降低利率并提振风险资产——不再像过去那样发挥作用。此外，康明斯还提出，多年来，许多人认为自由民主是全球思想之战的明显赢家，但世界上大部分地区都在重新审视彼此竞争的愿景。这一点很重要，因为它可以直接影响到通胀前景。康明斯表示：“现在自由民主面临着一场真正的挑战。这对金融市场有直接影响，因为战争有一个经验规律：它们会导致通货膨胀，因为它们的融资成本很高。”
金融界2024-01-23
去年净赚35亿美元阿克曼的对冲基金重回行业20强
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ment）重新跻身全球表现最佳的20家对冲基金之列。这家纽约基金管理公司在2015年跌出榜单后，在2023年迎来了丰收年。 LCH Investments的研究显示，这只管理着179亿美元资产的对冲基金在2023年实现了35亿美元的净收益，使其自2004年成立以来的总收益达到188亿美元。潘兴广场的巨额利润使其取代路易斯·培根（Louis Bacon）的摩尔资本管理公司（Moore Capital Management），在LCH全球表现最佳的20只对冲基金中排名垫底。阿克曼的对冲基金9年前曾跌出前20榜单，原因是在投资宝洁、JCPenney和康宝莱等公司时遭受了一系列重大损失。如今，阿克曼的基金重新跻身20只顶级基金之列，在过去3年创造了123亿美元的回报，几乎相当于该基金自2004年成立以来总收益的三分之二。 2023年，全球前20强对冲基金总共获得了670亿美元的净收益——相当于去年对冲基金行业全部收益的31%。作为参考，这20大基金管理的总资产为6655亿美元，仅占整个行业管理资产总额的18.9%，而其他所有基金管理的资产规模为2.85万亿美元。
金融界2024-01-22

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