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纳指继续上扬，低费率的纳指100ETF(159660)再涨近2%，涨幅高居同类第一，录得4连阳！

股仍是重要加仓标的】华尔街顶级投行和对冲基金都已陆续披露二季度13F报告，持仓情况浮出水面！美股科技股仍是重要加仓标的，摩根大通大手笔增持微软、Meta和谷歌，花旗也增持了微软近三分之一，瑞银加仓亚马逊、英伟达和谷歌，桥水猛买中国ETF和拼多多。从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在CPI回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如苹果、微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超48%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益13.91%，明显高于纳斯达克的11.41%。（数据截至2023.9.29）数据统计区间1991.1.1-2023.9.29 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-10

2023年Q3数字资产回顾：在监管压力和 ETF 的前景下比特币和以太坊跑赢大盘

取和存储委托给合格的托管人，使其对诸如对冲基金和养老金基金等机构投资者更加熟悉和受监管。最后，比特币 ETF 将允许投资者将部分资产分配给比特币作为价值储存或不相关的资产类别。这可能会导致大量资本涌入加密货币市场，标志着比特币从利基资产类别成长为传统金融体系受监管和接受的一部分。来源：金色财经

金色财经2023-10-10

经济危机时比特币才是“避险之王”？黄金暴跌65%、比特币狂飙2700%一幕重演在即？

举引发了美国国债的大幅抛售，部分原因是对冲基金预计2023年将出现经济衰退，尽管今年出现这种情况的可能性似乎较小。” Thielen说，利率和债券收益率的上升给银行、房主和黄金等其他对利率敏感的资产带来了压力。“这些发展是比特币今年表现优于黄金的原因之一，”他说。另一个需要考虑的重要因素是利率和收益率曲线的倒挂。他表示:“通常情况下，美国收益率曲线倒挂一直是衰退即将来临的一个指标，尽管是提前几个季度出现的。”“目前，市场价格尚未消化收益率曲线的倒挂”。他说:“回顾2019年，美联储结束了加息周期，进入了为期7个月的暂停期。”“在此期间，比特币经历了一次戏剧性的价格上涨，飙升了325%。然而，由于全球增长前景和通胀数据不及预期，这轮反弹最终受到抑制。随后，美联储决定降息，导致风险资产市场出现重大调整。” Thielen表示，“美联储极有可能已在2023年7月结束其加息周期”，一个值得关注的关键因素是“美联储可能降息背后的理由”。可能影响美联储决定的一些因素包括，“对全球增长的担忧引发的经济疲软，这在欧洲已经很明显;对较低通胀的回应，这种情况将继续有利于流动性和风险资产;或者是两种因素的结合，”Thielen说。 Thielen总结道:“目前，最关键的宏观经济因素似乎反映了2019年的情况，当时美联储暂停了加息，导致比特币价格大幅飙升。”

财经风云2023-10-10

芝加哥小麦期货涨约0.6%，对冲基金了结部分空头头寸，实物价格走高

周一纽约尾盘，谷物分类指数涨0.03%，报41.0661点，盘中交投区间为40.9272-41.5435点。CBOT玉米期货跌0.76%，报4.88-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.57%，报5.72美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.18%，报12.63-3/4美元/蒲式耳，豆粕期货涨0.56%，豆油期货跌2.69%。ICE原糖期货涨1.98%，ICE白糖期货涨1.76%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨0.21%。可可期货跌0.43%。ICE棉花期货跌0.10%。

金融界2023-10-10

“全球资产定价之锚”疯狂起舞，华尔街开始担心飞出“黑天鹅”

为变得混乱不堪，”康涅狄格州格林威治的对冲基金Point72的经济学家和策略师Sophia Drossos表示，“关于国债供应的大部分坏消息似乎已经被定价进去了。” 债券收益率的水平对华尔街和普通民众都至关重要。大约25万亿美元的国债支撑着全球银行体系和美元的储备货币地位。公司和家庭的借款成本，包括抵押贷款利率和贷款利息，都会随着基准收益率的波动而变化。股票的估值部分取决于其相对于国债的潜在回报的吸引力，意味着其他条件相同的情况下，更高收益率的债券意味着较低的股票价格。华尔街鲜有人预计这股美债暴跌狂潮能很快停下来。根据美国国会预算办公室的数据，到2033年，联邦赤字预计将达到2.85万亿美元，从2024年到2033年累计达到20.2万亿美元，占国内生产总值的6.1%。这远远超过过去五十年的年均值（3.6%），而且这些估计已经假设利率将在没有经济衰退的情况下回落。更高的国债收益率也使得偿还债务的压力变得更加沉重。 “今年的赤字预计将达到1.5万亿美元，约占国内生产总值的5.8%。我们从未在全员就业时期见过如此巨大的赤字。”大卫·艾因霍恩（David Einhorn）在上周的格兰特投资会议上表示，他是对冲基金Greenlight Capital的联合创始人和总裁。“我认为每个人都同意这是不可持续的。但并非每个人都同意它何时成为一个问题。” 包括央行在内的大买家通常为赤字支出提供资金，但许多人已经从美国国债市场撤出。自2008年以来，美联储一直在资助大部分财政措施，但现在它正在削减其7.3万亿美元的资产负债表。美国最大的外国债权人——日本今年早些时候将其美国债券持有量降至2019年以来的最低水平。大型银行的国债购买也受到监管要求的限制。 “日本央行肯定对美债收益率的上升做出了贡献，”Tim Ng说。他是Capital集团专门从事美国债务和利率投资的投资组合经理，该集团管理着2.3万亿美元的固定收益资产。他表示，“日本投资者在美国和欧洲债券市场寻找收益，但现在日本政府债券看起来更具吸引力。这是一个有意义的转变。” 日本10年期国债收益率最近攀升至0.8%以上，是6月份的两倍多。更高的美债收益率也推动了美元走强，使得日本投资者在汇率波动中保护其资产的成本更高。Ng认为，美债收益率下跌的空间大于大幅攀升的空间，尤其是在美联储进入其加息周期的最后阶段之际。他还预计，“美债屠杀”将使美联储更难缩减资产负债表。较小的买家可能也会越来越不情愿买入美国国债。美国债券市场即将连续第三年录得亏损，这种情况以前从未发生过。虽然持有高质量债券的投资者仍有望在到期时获得息票支付和全额本金，但这对那些大量投资于本应极其安全的美国国债的人来说是一个打击。“作为一名普通投资者，你会看到三年的债券负回报。你可能会开始对购买更多债券感到不安。”

金融界2023-10-10

投机客蜂涌入场！对冲基金正加码押注两大“宏观交易”

进入今年最后一个季度，对冲基金们正在加码押注两项最大的“宏观交易”——做空美国国债和做多美元。根据CFTC的数据，这群投机者对两年期美国国债的空头仓位创纪录新高，且为一年来最看多美元。这些数据表明，基金们正寻求在年底前加速进行这类交易，这一策略在过去几个月似乎非常有利可图。对冲基金们对两年期至10年期美国国债的空头仓位增加，也表明它们并不急于缩减“基差交易”头寸。基差交易是一种利用现货债券和期货债券之间的价差以获利的杠杆套利行为。此外，随着美国国债收益率涨至2006年以来最高，且前者与其他国家的债券收益率仍保持较大差距，对冲基金正以去年5月以来最快的速度扩大对美元的看涨押注。数据显示，在截至10月3日的一周内，对冲基金总计增加13.8万份对两年期、五年期和10年期美国国债的净空头头寸，其中几乎全部为对两年期和五年期美国国债的空头头寸。此外，对冲基金对两年期美国国债期货的净空头头寸已经达到创纪录的127.8万份。基金对两年期美国国债期货的净空头头寸目前达到创纪录的127.8万份 CFTC的数据显示，杠杆基金（那些在基差交易中更为活跃的投机者）将对两年期、五年期和10年期美国国债期货的净空头头寸增加了逾10万份，至446万份。在汇市方面，对冲基金将美元整体净多头仓位增加54亿美元，至84.5亿美元。值得注意的是，基金连续七周看好美元，这是自2021年4月以来持续时间最长的一次。此举是因为对美元的三大竞争对手，欧元、日元和英镑的看跌前景推动的。对冲基金连续七周看好美元欧元方面，对冲基金对欧元的净多头仓位降至79000份，为近一年来最低。这相当于有大约100亿美元押注欧元将走强，尽管金额相当大，但却只有一个月前规模的一半。随着日元回落150附近水平，基金增加对日元的净空头头寸可能不足为奇，其目前约为11.4万份，接近7月份的11.8万份，为2018年2月以来最大。不过，这可能是基金们最脆弱的空头头寸。如果日本央行就如何以及何时逐步退出超宽松货币政策和结束“YCC”制定出具体时间表，日元可能反弹，这群空头受到的冲击可能会非常大。 CFTC的数据还显示，基金自4月以来首次转为净做空英镑。动量指标显示，近几周英镑大幅下跌，其目前的抛售势头是一年来最强劲的。目前，这些外汇和债券交易策略都在赚钱，因为美债收益率和美元正在走高。HFRI宏观（总）指数9月份上涨2.3%，为去年4月以来的最佳表现，HFRI宏观多策略指数上涨3.1%，为2021年2月以来的最佳表现。

金融界2023-10-10

高盛唱好中资股第四季反弹 MSCI中国指数未来12个月有望录得约15%回报

股第四季有机会造好，直言已向包括传统及对冲基金等客户，建议作策略性增持（tactical overweight）中资股，即使博短期反弹也相当具吸引力，中期来看，MSCI中国指数可望在未来12个月录得约15%回报。注：MSCI中国指数自2021年初高位至今，已累计调整近50%。慕天辉透露，近日与中外客户会面时发现，各地投资者对内地经济和资本市场前景仍有担忧，“大部分人不愿带头入市”，但他反其道而行，提议投资者现阶段趁低买入。慕天辉称，过去20年的经验所得，亚洲股市七成机会在第四季展现升势，平均回报率约4%，现时有4项指标可能推升中资股。首先，慕天辉认同，目前中国经济确实面对多项挑战，当中包括房地产、地方债和人口老化等，惟他指出，最近内地各监管部门已综合运用货币、财政以至稳楼市政策支持经济，覆盖范围愈来愈全面，不再如以往单靠大规模货币政策推动经济。其次，经济数据有回稳迹象，反映政策措施开始在实体经济起作用，有信心第四季数据会进一步向好。现时外界高度关注内房债务和销售疲弱问题，慕天辉说，第三项指标是过去数月内房落成量回增，有助稳定楼市，而8月份的金融和零售销售等数据都好过预期，有望令投资者对中资股稍添信心。公开数据显示，内地房地产累计竣工面积，今年2月起持续上升。最后，中美角力方面，慕天辉看法同样相对乐观，他认为，两国为求稳定经济，相信有意寻求更多合作，市传中美领导人有机会于今年底前会面，或为市场带来喜讯。

金融界2023-10-09

高盛：对冲基金在巴以冲突爆发前连续两周抛售美能源股

告显示，在截至10月6日的一周内，全球对冲基金经理正在加速抛售对大宗商品敏感的美国股票，就在巴以冲突爆发导致油价周一跳涨之前。原油价格周一的跳升扭转了上周的下跌趋势。由于市场担心高利率及其对全球需求的影响，上周油价创下3月份以来的最大单周跌幅，布伦特原油价格下跌约11%，美国WTI原油价格下跌逾8%。但周六爆发的冲突威胁到沙特与以色列关系正常化的前景，在冲突爆发前有报道称，沙特官员上周五告诉白宫，作为与以色列的和解协议的一部分，在数月的减产后，他们可能会提高原油产量。高盛大宗经纪业务部门的报告称，截至上周五，对冲基金对美国化工、建材和纸制品制造公司股票的抛售力度达到6月初以来的最高水平。该行称，截至10月6日当周，美国能源股连续第二周出现净抛售，并连续八个交易日净抛售。

金融界2023-10-09

“新中东战争”引爆恐慌！黄金一度飙高至1855，两大信号暗示多头依旧危险……

交易纽约商品交易所(Comex)期货的对冲基金经理11个月来首次转为净空头头寸，而交易所交易基金(etf)的投资者则继续卖出黄金。周一金价上涨之际，美国9月份就业大幅增长，为再次加息提供了理由。上周末，美联储理事米歇尔·鲍曼表示，美国的通胀率仍然过高，并补充说，可能需要进一步收紧货币政策。较高的利率通常对黄金不利。 Phillip Nova Pte的高级市场分析师Priyanka Sachdeva说，以色列酝酿中的地缘政治危机引发了“恐慌性黄金避险需求”。她表示，“在美国经济弹性的支撑下，美国国债收益率和美元仍处于上行轨道，并将继续限制以美元计价的无收益黄金的上行空间”。在其他金属中，现货银上涨0.4%，至每盎司21.68美元，铂金上涨0.9%，至每盎司884.41美元，钯金持平于每盎司1,158.33美元。

会员

厉害啦2023-10-09

Techub News:FTX暴雷后加密货币的第一年：“非常悲惨”

了5%。 “老实说，情况很糟糕。”加密对冲基金Strix Leviathan的首席投资官Nico Cordeiro表示。“仅仅因为市场状况，收入就已经微乎其微。你不会引入新的投资者，因为没有人投资这个领域。加秘货币的玩家目前处于一种生存模式：只要资本开始返回这个领域，就继续保持运营。” Strix Leviathan曾使用FTX的离岸交易所来交易一些美国交易所无法提供的永续加密货币期货，但目前该公司仍通过主要经纪商将资金锁定在破产的交易所中。此后，由于担心没有安全的场所进行永续期货交易，FTX的主要竞争对手币安本身也受到越来越严格的监管审查，因此该公司已停止交易永续期货。对于那些能够在后FTX时代成功创办加密货币相关企业的人来说，这是一条艰难的道路。今年一月，Hilal Diab在特拉维夫创办了他的公司Market Mapper，一个为交易者提供的区块链分析平台。但他很快就遇到了困难，无法找到一个可以接手他业务的主要在线广告平台。Diab表示，当他试图与Mailchimp签约以分发Market Mapper的时事通讯时，该公司让他们寻找另一家服务提供商，因为它不想与加密货币行业有任何联系。就连他的朋友和家人也都持谨慎态度。 “一旦我告诉某个人，我的初创公司与加密货币有关，他们就会紧握拳头。这是我的第一反应，”Diab说。“也有投资者对给我们钱持怀疑态度，尤其是在FTX崩盘之后。他们害怕诉讼。” 去年FTX倒闭和加密货币崩溃之后，这些诉讼和各种其他案件堆积如山。除了 FTX自身破产和班克曼-弗里德即将被审判的刑事案件外，加密货币公司Genesis Global、Celsius Network、Voyager Digital、Three Arrows Capital和 BlockFi Inc.都已相继卷入破产和相关法律诉讼。9月29日，Three Arrows Capital联合创始人Su Zhu在新加坡被拘留，并与另一位联合创始人Kyle Davies一起面临潜在的牢狱之灾，原因是未能配合清算人对已解散的对冲基金的调查。与此同时，Coinbase Global Inc.正在与美国证券交易委员会(SEC）进行斗争，该公司被指控其交易所交易的许多加密货币都是未经注册的证券，同时不断游说美国国会和进军海外。币安也陷入了美国商品期货交易委员会和SEC的执法行动之中。就连班克曼-弗里德的父母也被卷入诉讼，旨在追回他们从FTX收到的资金。但令人惊讶的是，乔治敦大学金融学教授Reena Aggarwal表示，法院是罕见的乐观情绪来源，这可能帮助加密货币价格找到下限。她引用了上诉法院上个月的一项裁决，该裁决推翻了SEC阻止Grayscale Investment LLC拟议的现货比特币交易所交易基金的决定。Aggarwal还引用了另一位法官的裁决，即Ripple Labs的XRP代币在向公众出售时不是证券。 “SEC一直在试图强制执行，并表示加密货币是‘狂野的西部世界’，我们需要进行监管。但法院已经拒绝了，”Aggarwal表示。“从某种意义上看，这给了这个行业新的生命。” 总部位于多伦多的投资加密货币和区块链项目Ether Capital Corp.首席执行官Brian Mosoff表示，业内许多人将密切关注此次SBF审判，看看是否会透露任何新细节。但对于Mosoff来说，后FTX时代行业面临的挑战也可能标志着一个重要的转折点。 “这里的一线希望是，它只是推动了全球每个司法管辖区的对话，因为每个人都意识到这个行业不会消失。”Mosoff还表示，“你可以想象有一个前FTX数字资产行业，紧接着是一个后FTX数字资产行业。我认为这可能会成为该行业制度化、可信和监管的一个标志，并且载入史册。” 事实上，BlackRock Inc.、Fidelity、Franklin Templeton等公司都希望他们的比特币交易平台交易基金（ETF）现货最终获得批准，而传统的华尔街公司则忙于将传统资产转变为数字代币的区块链项目。可以说，加密货币创新的未来从未像现在这么制度化。至于Feenan，那位以比特币的神秘发明者中本聪 (Satoshi Nakamoto) 的名字来命名自己的小狗Toshi、来自伦敦的加密货币流亡者，她还没有准备好永远放弃数字资产行业。 “加密货币可以很快地从深奥转向非常愚蠢，”Feenan说。“如果出现一些有趣的事情，或者我认为这个项目将有助于推动发展，我会回来。” — 原作者在Stephanie Davidson和Jody Megson的协助下完成来源：金色财经

金色财经2023-10-09

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