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2023年苹果股价飙升35%，市场估值达到3万亿美元有望再创纪录！

务上限僵局带来的风险。它是机构投资者、对冲基金、散户投资者和沃伦·巴菲特最喜欢的股票。然而，出色的表现也引发了围绕苹果估值的越来越多的争论。彭博社收集的数据显示，作为一家今年收入预计将缩水的科技公司，苹果目前的预期市盈率为28倍，高于其历史水平和市场水平。虽然苹果股价在2022年初短暂突破3万亿美元，但最终未能收于这一水平之上，而这一峰值标志着下跌趋势的开始，导致当年下跌27%，投资者在利率飙升的情况下逃离科技股。如果苹果能实现这一里程碑，它将是第一家实现这一目标的公司。目前，该指数为2.76万亿美元，比整个罗素2000指数还要大。苹果本月的业绩凸显了看涨的理由。由于iPhone的反弹和服务业务的增长，公司的利润和收入都好于预期。该公司还提高了股息，并宣布了900亿美元的股票回购计划。这种对股东回报的承诺，加上公司持续的收入流，使苹果和其他大型科技股成为今年早些时候最受欢迎的安全投资，当时硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭导致银行业动荡。但现在，由于市场预期美联储(Federal Reserve)最早将于7月开始降息以刺激经济增长，投资者开始关注它的进攻性，而非防御性。苹果在主要股指中的影响力不断增强，这波涨势的逆转都将给市场带来更大的风险。苹果股票占标准普尔500指数的近7.5%，这一水平标志着近年来的峰值。 IndexIQ的首席投资官Sal Bruno说：“当一家公司的执行力和苹果一样好时，人们可能会觉得它不受风险的影响。现在我们看到了它成为最大权重的积极一面，因为它带来了出色的业绩，表现出了惊人的实力，但过去每当我们看到市场集中度飙升时，结果都不太好。如果它跌了，或者人们觉得它被高估了，那么整个市场就会面临更大的风险。”

Sue2023-05-23

美股开盘：道指跌近20点中概股多数走高蔚小理涨幅均超2%

能消失。　　美国存款“大搬家”持续！对冲基金大佬：银行业限制提款可能性上升　　宏观大师、传奇对冲基金经理休·亨德利在一档节目中表示，美联储的货币政策增加了银行客户有朝一日可能面临现金提取数额限制的可能性。在亨德利发出上述警告之际，最新公布的数据显示，美国银行业存款在截至5月10日当周连续第三周下降，创近两年来最低水平，因为客户继续转向货币市场基金以求更高回报。　　经济增长带来业绩复苏，华尔街纷纷看好中国科技巨头　　随着近期中国大型科技公司纷纷公布财报，多位华尔街分析师对这些中概股巨头的前景表达了看好。华尔街分析师们提到，随着中国经济强劲复苏，这些科技巨头企业的电商、广告业务也随之强劲增长。而阿里近期宣布的云业务等分拆上市计划，更是为提振其估值带来助力。　　“木头姐”坚持看好特斯拉：人工智能领域最大玩家　　华尔街明星基金经理、方舟投资首席执行官“木头姐”凯西·伍德长期以来都坚定看好特斯拉前景。她在上周举行的《财富》“最具影响力的新一代”大会上表示，特斯拉正专注于三个关键领域的融合：机器人、能源存储和人工智能。伍德称，“我们认为特斯拉是人工智能领域最大的玩家，也是最大的受益者。” 　　禁用ChatGPT后苹果低调入局，5月已发布近30个AI岗位　　OpenAI最近推出了iPhone适用版的ChatGPT应用，然而，iPhone的制造商苹果却被曝已经在其工作场合中禁用ChatGPT。禁止ChatGPT只是一方面，苹果显然也有自己的AI大计。据苹果公司官网显示，苹果目前共开放了87个与人工智能相关的岗位招聘，其中近三分之一的职位是本月新增的。　　元宇宙梦未灭：Meta正与AR初创公司Magic Leap洽谈长期合作　　据知情人士透露，Facebook母公司Meta Platforms正在与增强现实（AR）初创公司Magic Leap进行谈判，希望将该公司的技术融入Meta“元宇宙”概念。此次合作旨在借助Magic Leap在生产定制组件方面的专业知识，包括高级镜头和相关软件，而这些正是Meta构建“元宇宙”所需的关键技术。　　Meta因数据传输违规被欧盟罚款创纪录12亿欧元　　Meta Platforms被欧盟处以创纪录的12亿欧元（约13亿美元）隐私罚款，欧盟监管机构称该公司未能保护个人信息不受美国安全部门的侵犯，并要求该公司在最后期限内停止向美国传输用户数据。　　近4500亿美元！台积电市值超越腾讯，重返亚洲第一　　受芯片股恢复上涨的推动，台积电重新领先互联网巨头腾讯控股，成为亚洲市值最大的公司。今年5月以来，台积电股价上涨了约6％，市值达到近4500亿美元，这得益于全球对人工智能的持续热情，以及日本等国对本土制造业的大力鼓励。　　满帮Q1收入和利润增长超预期，多家明星机构增持　　一季度满帮实现营业收入17亿元，同比增长27.7％。非美国会计准则下录得净利润5.1亿元，为上市以来单季度最高，同比增长171.4％，盈利能力持续提升。据市场披露信息显示，一季度多家明星机构增持满帮，包括老股东红杉、Ward Ferry、富达国际，以及Alkeon、Janus Henderson等。JP Morgan、美国银行资管等国际顶尖长线机构也均在本季度持续加仓。

金融界2023-05-22

活久见！日本股市爬出33年“废墟”，屡创新高！“股神”巴菲特赚麻了？日本股市为何爆发？背后暗含惊天变化

流。　　4月初造访日本东京的还有美国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时候决定重新在东京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照。日本受益于地缘政治格局变化　　自1989年日本泡沫经济崩溃以来，日本股市一直都在苦苦的填坑之中，如今似乎局面发生了变化。　　虽然巴菲特在股东大会上解释了抄底日本股市，但是“狡猾”的巴老爷子也有所保留。站在事后马后炮的角度看，对股市拥有独特理解的巴菲特对国际地缘政治的变化也颇有研究。　　自2018年中美贸易争端以来，国际地缘政治格局巨变。在新的地缘政治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加重要的角色，同时日本在芯片等产业发展中野心勃勃，这都成为了边际上的重要变量。仔细观察日本的经济脉络，我们也会发现日本的设备投资开始进入加速期，这背后有产业自身发展的原因，也暗合地缘变迁的逻辑。　　值得一提的是，日本相对稳定甚至略显僵化的政治格局，在全球动荡的大背景下反而成为了“避风港”。　　“嗅到了”日本敏感变化的巴菲特，一直在等待出手的时机。直到新冠危机爆发，日本股市出现急搓，巴菲特终于等到了被低估的日本资产，自此疯狂抄底日本股市。　　而日本5大商社也用业绩证明自己的确被低估了。据日经中文网，日本综合商社的2022财年（截至2023年3月）合并财报于5月9日全部出炉。5大商社的合计净利润超过约4.2万亿日元，在短短2年时间里增加到了4.3倍。　　除了日本基本面发生的变化，日本监管层的助推也是一股不容忽视的力量。日本监管层持续推动企业经营能力的改善和价值的修复，其中敦促企业对投资者提高回报、鼓励企业公开回购成为改革重要抓手。　　尤其是在今年3月底，东京证券交易所为了改变大量个股股价跌破净值的情况，发布《关于实现关注资金成本和股价经营要求》要求上市公司提高企业价值和资本效率从而提升股价后，日本股市开始掀起一波回购热潮。　　一向被韭菜讥讽为“反向指标”的高盛也出来高喊日本可能正接近十年一遇的牛市。至于日本股市未来将走向何方，一切将由时间给出答案吧。

金融界2023-05-22

日本股市大爆发！创近33年新高，“股神”巴菲特赚麻了！高盛：日本股市或迎“十年一遇“长牛

的行动中。4月初造访日本东京的还有美国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时候决定重新在东京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照。　　巴菲特看好日本股市的什么？　　1、基本面的变化　　据日经中文网，日本综合商社的2022财年（截至2023年3月）合并财报（国际会计准则）于5月9日全部出炉。日本5大商社的合计净利润超过约4.2万亿日元，增至美国著名投资家沃伦·巴菲特开始大量持股的2020财年（截至2021年3月）的4倍以上。　　日本5大商社的合计净利润在短短2年时间里增加到了4.3倍。股价也上涨到了巴菲特宣布持有股票的2020年8月的1.8倍-3.3倍。远远超过巴菲特重仓的美国苹果和美国可口可乐股票的上涨率。　　2、地缘政治格局的变化　　国泰君安国际宏观在研报中指出在过去的三十年中，日本经历了漫长而痛苦的通缩，也被认为将会撤离世界舞台的中心。但其并没有完全失去竞争优势，与此同时，在国际格局大变化的背景下，日本经济的边际变化值得研究并重视。　　国泰君安表示在新的地缘政治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加重要的角色，同时日本在芯片等产业发展中野心勃勃，这都成为了边际上的重要变量。仔细观察日本的经济脉络，我们也会发现日本的设备投资开始进入加速期，这背后有产业自身发展的原因，也暗合地缘变迁的逻辑。　　值得一提的是，日本相对稳定甚至略显僵化的政治格局，在全球动荡的大背景下反而成为了“避风港”。与此同时，劳动力的下滑趋势固然不可避免，但良好的医疗体系以及人工智能的发展，也意味着劳动力萎缩的风险在一定程度上出现了下降。　　3、日本监管层的推动　　近年来，日本监管层持续推动企业经营能力的改善和价值的修复，其中敦促企业对投资者提高回报、鼓励企业公开回购成为改革重要抓手。尤其是在今年3月底，东京证券交易所为了改变大量个股股价跌破净值的情况，发布《关于实现关注资金成本和股价经营要求》要求上市公司提高企业价值和资本效率从而提升股价后，日本股市开始掀起一波回购热潮。

金融界2023-05-22

比特币,可口可乐和无用之物

经被赋予了新的涵义。比如说，全球最大的对冲基金公司之一，有“交易领域的亚马逊”之称的Citadel，其创始人格里芬曾掷下豪言：“我们不生产汽车，但我们确实生产钞票。”一个对冲基金公司可以说自己生产钞票，那么比特币说自己生产万物都是可以的。再者，这句话的问题是，没有生产能力的资产，价值就会归零吗？打个比方，可口可乐这个“品牌”，它有生产能力吗？没有。但是它的价值并不会归零。可口可乐直到最近还被认为是世界上最有价值的品牌。说到可口可乐，它的命运和比特币有点像。可口可乐的名称来自可卡因的来源古柯植物。可卡因实际上曾经是可口可乐中最重要的成分， 1920年可卡因被取缔，这一幕和今天比特币的遭遇有点像。品牌，数据，以及算法等等，它们提供的是软价值。这种价值的特点是弹性非常大，对需要它的人来说价值千金，对不需要的人来说价值归零。这也是为什么当年会有比特币换披萨的故事。2010年5月22日，当时比特币的价格还非常便宜，人们还没有意识到它的价值。一个程序员Laszlo Hanyecz，他用10,000个比特币换了两个披萨。在web3时代，我们需要牢记软价值的定义，它主要不依靠自然资源，也不污染环境，它的价值源泉是人们的创造性思维和创造性活动，软价值因共识而生，满足的是人们美好生活需要。算法就是一种软价值。某互联网公司的广告变现做得好，是因为有算法；某公司的云计算业务开展的好，也是因为有算法；某公司的游戏用户留存率高，还是因为有算法…… 算法当然很重要。可是如果没有数据，你拿什么去“算”呢？如果把Google、Facebook、今日头条或淘宝的算法团队划拨给一个庄园主，他会弃之如敝履。算法是可以用钱买到的，但是数据无法用钱买到。数据也是一种软价值，数据是继土地、劳动、资本后第四大生产要素， “得数据者得天下，得数据者得算法”，互联网巨头深深把控着消费端数据，最有望在数据时代脱颖而出。万物互联将极大丰富数据的维度，数据在娱乐、商业模式等方面都有着广阔的空间。比数据更重要的是软价值是人的共识。共识，简而言之就是系统中所有正确节点都同意某个决定，达成共识。我们都知道比特币系统实际上是一个去中心化的分布式账本，那么账本就要保证一致性，也就是要保证每一笔交易在所有记账节点上的一致性，让全网都达成共识。软价值的构成包括五大部分，一是研发创意价值，也是最重要的价值；二是体验价值；三是场景价值；四是流量价值；五是商业模式的创新价值。所以，我们评估数字资产的价值，也应该更多从软价值的角度去考量。数字资产包括数字藏品、数字身份、数字商品、道具、建筑、地块、展位、墙画广告位、结合实物的卡券等，其软价值通常以“权益和行权”为主线贯穿始终，最终体现为共识。举最近比较火的穹宇世界乡村版权卡牌为例来说明吧。研发创意价值——穹宇世界乡村版权卡牌既有数字化产品，也有实体产品。实体化的数字卡牌采用区块链技术，区块链的特性是可溯源、不可篡改、唯一性。而当它以卡牌化的形式出现的时候，意味着它可以跨周期的出现在任何一个场景里面。最新的消息是穹宇世界的“乡村元宇宙卡牌”开始融合NFC芯片， NFC和区块链技术结合，使得持卡人的行权记录，元宇宙人气等数据有了价值，适时提供价值波动预测，线下消费指南等等。比如说，当有很多人跑到某个乡村去旅游的时候，为了避免堵车、乡村接待能力不够，可以基于持卡人的行权记录数据主动发布线下消费指南。体验价值——穹宇世界正在建造很多可持续，可复用的元宇宙场景，打破“乡村”边界的元宇宙探索正在不断发生。穹宇世界预计2023全年建成100个乡村元宇宙，通过数字卡牌绑定权益，让玩家可以在这些乡村元宇宙中跨越“传送门”，实现社交游戏等虚拟体验。为了提供给玩家更丰富的收藏价值；并赋予卡牌更多虚实交互体验；构建乡村实体+卡牌收藏+元宇宙赋能的循环生态，穹宇世界创新提出“数字赋能实体，卡牌虚实融合”的发展之路。用户可通过购买的相关数字藏品获得对应元宇宙场景权益，并作为“元宇宙村民”获得深度体验，参与乡村公共社交活动、村庄共建等。场景价值——穹宇世界已打通包括UOVAMETA元宇宙，超能宇宙，盘石RockyPlay-篝火元宇宙，刹那元宇宙等在内的4大元宇宙场景，合作的AI智能体包括数字鸭AIGC、南京万一图像科技等，从数字世界出发，人们可以通过传送门直接来到乡村，也可以邂逅一场美好的元宇宙爱情。既体验乡村的美景和风土人情，也可以社交和娱乐。元宇宙不仅是一种社交方式，更是一种生活方式和思维方式。在数字世界的指引和带领下，人们可以更好地去发掘、体验和分享数字世界的魅力。，流量价值——目前，元宇宙场景的人气总体还是比较低的。但从穹宇世界520专场活动来看，各个元宇宙场景的人气已经有上升趋势。如果某个元宇宙场景近期人气高涨，那就意味着卡牌的价值也在上升，卡牌的价值也会提升。商业模式的创新价值——不花乡村一分钱，穹宇世界的商业模式做“可信数字资产流通”，卡牌在多个元宇宙内进行数字资产流通，有利于构建更加开放和共享的数字经济平台。每个持卡人的专属空间的展示名称将根据用户的淘宝昵称同步映射/变更。通过多种技术的融合，完成现实世界中不同时间点的生物资产在区块链上的映射，形成动态化的、可追踪、可溯源的区块链数字资产！最后，用户达成的共识是数字化的卡牌可以无需受到实体管理和传统居住地限制，自由流动于多个元宇宙之间，增加数字经济的活力和开放性。总之，软价值才是web3世界的真义，只有把握了这一点，我们才能回答“比特币是否会价值归零”以及到底该如何看待数字资产的价值问题。（The RightsVerse Lab供稿，The RightsVerse Lab持续关注区块链、数字营销、数字权益在全球的发展）来源：金色财经

金色财经2023-05-22

紧急提醒！传奇对冲基金经理：美国银行业限制现金提取的可能性“像水银一样上升”

香港)讯上周，知名宏观经济学家、传奇对冲基金经理休·亨德利(Hugh Hendry)分享了他对美国银行体系的看法。他对美国银行体系和整个美国经济发出紧急提醒。他警告称，美国银行业为了应对资金从银行系统里外逃，可能会阻止客户将自己的存款从美国银行系统中撤出，也就是限制提款。亨德利在Stansberry Research的“The Daniela Cambone Show”节目中表示，美联储的货币政策增加了银行客户有朝一日可能面临现金提取限制的可能性。他表示：“如果我们回到一年前，你认为这种可能性几乎为零。我认为，这种可能性就像水银一样正在上升。” 亨德利接着说：“为什么这种可能性在上升？它之所以上升，是因为我们经历了我称之为“美联储的愚蠢”。我们可以实事求是地说，美联储这次加息速度最快，幅度最大。他们以前从来没有这样做过。” 美联储在过去一年中迅速上调了基准联邦基金利率以对抗通胀，最近一次是在本月上调至5%-5.25%的区间，创16年新高。亨德利表示，由于客户现在只需按一下按钮就可以轻松提取资金，美国银行业可能会出现进一步的存款外逃。在谈到美联储加息时，他表示：“美联储过去一年的加息创造了一种环境，吸引储户把钱从银行取出来，投资于货币市场基金。” 亨德利表示：“这些缺乏竞争力的利率，加之眼下资金可以如此迅速地流动……导致资金流出的原因是美联储通过货币市场提供了太多资金。我的意思是，你可以直接找美联储。他补充道：“那么美联储在做什么？它在鼓励越来越多的资金离开银行。” 休·亨德利曾是对冲基金Eclectica Asset Management(于2017年关闭)的创始人兼首席投资官。他曾因在2008年全球金融危机做空银行而闻名。

tqttier2023-05-22

传奇对冲基金经理：美国银行业限制提款的可能性正急剧上升

　　传奇对冲基金经理休·亨德利（Hugh Hendry）最近警告称，由于美联储的愚蠢政策导致存款加速外流，美国银行业开始限制提款的可能性正在急剧上升。　　亨德利曾是对冲基金Eclectica的创始人和首席投资官。在2008年金融危机最严重时期，他的基金实现了31.2％的正回报率，为他赢得了反向投资者的声誉。亨德利被称为对冲基金业“最引人注目的苏格兰人”。　　他在上周的一次访谈中表示，美联储的货币政策增加了银行客户有朝一日可能面临现金提取限制的可能性。　　亨德利说：“如果我们回到一年前，你会认为这种可能性几乎为零。而现在我认为，这种可能性就像水银一样正在上升。” 　　亨德利解释说：“为什么它在上升？它之所以上升，是因为我们经历了我称之为“美联储的愚蠢”。我们可以实事求是地说，美联储这次加息速度最快，幅度最大。这是前所未有的。” 　　亨德利表示，由于客户现在只需按一下按键就可以轻松提取资金，美国银行业可能会出现进一步的存款外流。　　在谈到美联储加息时，他表示：“美联储过去一年的加息创造了一种环境，吸引储户把钱从银行取出来，投资于货币市场基金。” 　　“这些缺乏竞争力的利率，再加上现在资金可以如此迅速地流动……导致资金流出的原因是美联储通过货币市场提供了太多资金。我的意思是，你可以直接找美联储，”他说。　　“那么美联储在做什么？它正在鼓励越来越多的资金离开银行。”

金融界2023-05-22

华尔街大多头亚德尼：AI将催生又一个“咆哮的二十年代”

纪80年代和90年代所做的那样。　　对冲基金大鳄、Point72创始人史蒂夫·科恩上周也表达了类似观点，认为投资者过于担心市场下滑，过于关注衰退几率可能会导致他们错过人工智能（AI）带来的“大浪潮”机会。　　高盛也看好人工智能对经济的影响，该行在最近的一份报告中指出，人工智能可能会使全球GDP增长7％。高盛表示：“生成式人工智能可以简化业务工作流程，自动化日常任务，并产生新一代业务应用程序。”

金融界2023-05-22

朱民对话瑞·达利欧：美国银行业危机将扩散，美联储更难控制通胀

金融界2023-05-21

疯狂大爆发！日股5个月狂飙5180亿美元知名机构齐声唱多：再涨10-15%不是梦

力。Man GLG是全球最大的公开交易对冲基金Man Group Plc的投资部门之一。 “我们预计，以全球标准衡量，日本利率将保持在非常低的水平，因此与其他地区不同，货币政策应该对风险资产有利，”他补充称。彭博社汇编的数据显示，自1月5日的低点以来，日本股市的市值已经飙升了约5180亿美元。EPFR的数据显示，截至5月10日的一周，日本股票基金吸引了8亿美元的资金，为七周以来的最高水平，而美国和欧洲的股票基金则出现了资金外流。这一切都发生在多年的宽松货币政策最终转化为更高的通胀之际。不包括生鲜食品在内的消费者价格4月份同比上升3.4%，表明日本已将通缩牢牢地抛在身后，而没有引发像美国那样需要加息的过度价格上涨。另一方面，中国正面临通缩风险。长期坐拥大量现金的日本企业，也开始认识到提高股东回报和理清交叉持股的必要性，以应对日益增长的改善公司治理的需求。股票回购在2022财年达到创纪录水平，在东京证券交易所1月份呼吁提高账面价值比率低于1的公司的估值后，投资者预计会有更多股票回购。 “我们开始看到，所有股东的利益都得到了认可，”Artemis Investment Management全球股票主管Alex staniki表示。“太多日本公司的股价长期低于账面价值。这对投资者来说是很划算的。” 股神巴菲特在今年早些时候访问日本期间重申了对日本市场的支持，助长了近期对日本的乐观情绪。法国兴业银行(Societe Generale SA)和百达财富管理公司(Pictet Wealth Management)都增持了日本股票，减持了美国股票。尽管乐观情绪占主导地位，但鉴于技术指标显示股指处于超买区域，市场近期仍可能遭遇回调。尽管通胀上升，实际工资却在下降，而全球经济放缓可能会给依赖美国和中国市场的当地出口商带来压力。分析人士预计，日本经济今年将增长约1%，高于10年平均水平。预计美国和中国的增速将分别为1.1%和5.7%，低于历史趋势水平。包括Rie Nishihara在内的摩根大通股票策略师在周五的一份报告中写道，“日本经济摆脱通缩”和“向适度通胀经济过渡”是日本独特的结构性变化之一，并补充说，鉴于这些因素不是暂时的，这种反弹可能具有可持续性。对许多投资者来说，日本的估值太低了，不容忽视。彭博社编制的数据显示，东京证交所Prime Market指数近一半的成份股的股价低于账面价值，而标准普尔500指数只有5%的成份股低于账面价值。即使在上升之后，东证指数的市净率也在1.3倍左右，与10年平均水平相当。 “尽管今年迄今表现强劲，但多数板块仍较标普指数有较大折让，这使得估值颇具吸引力，”Pictet Asset Management驻伦敦高级投资经理Evgenia Molotova表示。“我们相信，日本将在中期继续表现强劲。”

夏洛特2023-05-21

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