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对冲基金增持原油多头头寸受沙特意外减产推动

　　由于沙特意外加大减产力度，对冲基金对布伦特原油的看涨押注升至6周高点。　　根据周五公布的交易所数据显示，基金经理连续第三周增加多头押注。此前沙特承诺从下月起将日产量额外减少100万桶以“稳定”市场，阻止价格下跌。沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman已经警告市场上的石油空头最好“当心”。　　在上周末的OPEC+会议召开之前，对冲基金等非商业交易者对原油、柴油和汽油等主要石油合约的头寸为10多年来最看空水平。减产未能推动油价上涨，因为投资者仍关注全球经济前景。

金融界2023-06-10

Shark Hedge Protocol鲨鱼对冲协议------来自对冲基金的加密协议

ark Fund是2008年创立的一支对冲基金，主要投资领域包含：全球证券市场、国际黄金市场、国际外汇市场和股指期货市场。并于2022年成立加密对冲基金部门，进军全球加密货币衍生品市场。SharkFund通过自身成熟的金融衍生品设计经验，推动加密行业衍生品的发展，而加密市场巨大的前景也将给SharkFund找到新的发展机遇。 2022年SharkFund和硅谷加密技术团队共同成立实验室，打造去中心化金融衍生品。2023年6月，SharkFund正式推出第一支基于期权工具设计的去中心化对冲协议，简称：鲨鱼对冲协议《Shark Hedge Protocol》。鲨鱼对冲协议首创全链上执行的投资模型，无需中心化机构操控，所有交易和投资数据全部上链，公开透明。同时鲨鱼对冲协议将采用社区治理架构，总发行100枚鲨鱼NFT微章，持有鲨鱼微章即可参与鲨鱼对冲协议的治理分红。欢迎加入鲨鱼对冲协议，开启自由金融之门！来源：金色财经

金色财经2023-06-09

从FTX崩盘到币安遭遇SEC调查只有长期主义才能超越危机

a和Cumberland/DRW在内的对冲基金，引起媒体质疑。当时，赵长鹏称：……币安经受住了时间的考验，用户在去年12月安全地提取了数十亿美元。币安始终以 1:1 的比例持有用户资金。但能否真的能经受时间的长期考验，并非赵长鹏自己所能控制。从顶层设计来看，数字货币一直挣扎在“主动治理”和“被动监管”的夹缝之中。从过去几年数字代币治理的经验来看，被动式治理将不会达到理想效果。而主动式治理框架要求系统更新，在系统内部嵌入监管机制，包括伦理道德管理子系统，强制系统服从国家法令，检验系统输入的数据，避免使用错误的数据导出错误的结论，输出时也检验结果是不是可信和可靠，并且全程留痕，记录在案。请问，包括币安在内，在系统内部嵌入监管机制的时候是否充分考虑了国家法令？是哪个国家的法令？又是否纳入了伦理道德管理？如果有，今天的币安就不会遭遇这些指控。——Moustakis说：“币安的诉讼除了注册违规之外，还包括欺诈、市场操纵、混合投资者资金、转移投资资金等指控。因此，它们是不同的案件。” 当然，同样的问题不仅仅存在于数字货币市场。DAO也是如此，与 NFT 类似，DAO 的治理规则基于代码。NFT 的底层智能合约决定了它们的特征，而管理 DAO 的智能合约为组织奠定了统治框架，决定了如何做出决策、如何提出治理建议以及投票规则。多亏了区块链，管理 DAO 的智能合约是开源的，任何人都可以在任何地方查看和审计。将 DAO 的智能合约视为等同于美国宪法。它告诉你作为 DAO 公民的宪法权利是什么。请问，DAO这样的唯技术主导治理的方式真的行得通吗？还是只是技术主义者的乌托邦？这样的顶层设计，也许注定DAO必然会遭遇长期主义危机。今天，人类正处于从工业文明迈入数字文明的重要关口。按照长期主义设计数字经济模型至关重要。回到NFT和数字藏品市场。进入2023年，全球NFT数字藏品市场开始进行一场“去芜存菁”的洗礼。海外最大的NFT交易平台OpenSea在过去一年里，交易量下滑90%以上。相比于2022年的市场高点，主流项目的价格基本都下降了60-70%。但另一方面，Alchemy Insights数据显示，过去一年NFT 的API请求增长了 10 倍，更多的开发者正拥抱NFT。两组数据对比，这意味着什么？意味着炒作NFT的人少了，以PFP（头像、图片）类为代表的NFT时代正在落幕；同时，更多基于长期主义的应用被发掘出来，更具长期生命力的传统行业开始接盘NFT技术的实用价值。 NFT数字藏品还有什么实用价值没被挖掘出来？这就要回到NFT数字藏品的本源。数字藏品是通过加密运算技术，将图片、音频、模型等数字资产或实体写入智能合约，具有独立认证代码和元数据，可供收藏、交易、流通。可见，其内核是智能合约，可以通过API请求置入到各种应用场景中。亚马逊创始人贝佐斯曾说：如果你做一件事，把眼光放到未来三年，和你同台竞技的人很多；但如果你的目光能放到未来七年，那么可以和你竞争的人就很少了。国内已经出现了按照长期主义按照长期主义设计的数字经济项目。代表性的是主打“万乡千城元宇宙”的穹宇世界。2023年1月，穹宇世界作为全球首家可信流通元宇宙联盟公开亮相，该项目创新实现了“元宇宙+游戏+卡牌”的有机融合，让用户持数字卡牌在盘石RockyPlay的篝火GOFIRE、元隆 UOVA 宇宙、超能宇宙内畅玩，并拥有丰富的线上线下权益。首发2000分创世元宇宙ID卡3分钟内收售罄。1元起拍的001号穹宇共建卡最终成交价超过万元，发售中的展位卡、墙画卡等引起巨量围观。 “我现在不想着赚钱，就想跟着行业的发展看看数字科技和应用的前路在哪，先拿到一张入场劵。”一位元宇宙ID卡的持有者的想法印证了他们是数字社会的爱好者，而不是早期那些猎奇玩家。长期主义意味着要从合规性、终极价值等方面重新设计数字资产，也意味着入场的人要牺牲更多短期利益。 “我们把数字藏品做成卡牌而不是卖卡牌。”穹宇世界工作人员说道。每一张穹宇世界卡牌本质上都是一种带权益的数字资产凭证。按照穹宇世界的规划，目标是在2023年全年建设成一百个“联伍于村元宇宙”这样的村庄，每个村庄搭配联名免费赠送1000份数字作品。同步发售2000份数字ID卡、10张共建卡、10张墙画卡、10张放映卡、20张展位卡以及部分结合各村实物、文旅发售的实物权益卡。这些卡的价格从几十元到几百元、几千元不等，对应的搭建权、共创权、传播权、身份权也不同。 “互联网大部分生意都是流量生意。第三代互联网带动的乡村元宇宙大概齐也是如此。如果每个乡村都像拥有一个微信公众号一样拥有一个元宇宙，又能卖货有能社交，叠加起来的日活流量将是惊人的。数字藏品对应的展位、墙画位到时候至少具有广告价值。”一位参与竞拍的玩家说道。坚持长期主义，探索虚实贯通，这应该是国外数字项目带给国内数字经济的最大启迪。（The RightsVerse Lab供稿，The RightsVerse Lab持续关注区块链、数字营销、数字权益在全球的发展）来源：金色财经

金色财经2023-06-09

这 4 大事件可以启动加密货币牛市

四件事。机构投资者广泛使用加密货币对冲基金等机构投资者采用加密货币将增加需求。因此，它也将提高加密货币的价格。2022 年，越来越多的机构投资者开始投资加密货币市场。另一方面，这种趋势可能会在 2023 年继续。当然，这样的期望对加密货币市场是有价值的。因此，购买的机构投资者越多，采用率就会越高。这也将反映在价格中。另一个重要事件是政府机构的规定。政府法规有时被视为对加密货币市场不利。但它也增加了合法性和信任。因此，这意味着更多的投资者。结果，价格上涨。到 2023 年，更多国家已经在制定明确的比特币和山寨币立法。因此，该行业将受益于更加稳定和可预测的气候。此外，这种情况对投资者和公司都有利。技术和正面消息支持加密货币的基础技术正在不断发展。随着开发的进展，它也将变得更加用户友好和易于访问。这将提高接受度并提高定价。正如我们已经见证的那样，我们预计 2023 年区块链技术将取得进一步进步。这将简化加密货币在常规交易中的使用。另一方面，当新闻文章中提到加密货币时，市场非常活跃。还有兴趣。这意味着更多的需求和价格上涨。随着市场继续发展并在 2023 年广为人知，我们可以期待看到更多关于比特币和山寨币的利好消息。重要的是要记住，这些只是可以引发比特币和山寨币市场牛市的一些因素。牛市还可能受到各种其他变量的影响，包括投资者情绪、地缘政治发展和经济状况。此外，牢记比特币和山寨币市场的不可预测性和波动性非常重要。来源：金色财经

金色财经2023-06-09

重磅！美国48家贷方撤资房产项目公寓楼价格暴跌21% 银行业倒闭潮后“房市冻结”

FX168财经报社(香港)讯由知名对冲基金经理阿克曼(Bill Ackman)支持的房地产开发商Howard Hughes Corp.表示，旗下公寓项目遭到48家贷款人拒绝融资报价，正努力为新项目寻找其他可行的融资。确认信贷已紧张的背景下，银行业倒闭潮后，商业地产风险延烧至公寓房东。 Howard Hughes首席执行官大卫·奥莱利(David O'Reilly)表示，他联系数十家贷方，为休斯顿地区总体规划社区The Woodlands的一个新项目做宣传。他说道：“我和48家贷款人进行沟通，但是他们给出的是零出价。” (来源:Bloomberg) 据《彭博社》报道，Howard Hughes拥有和开发的物业范围从总体规划社区到办公室和零售空间，其开发项目包括夏威夷的公寓和曼哈顿海港地区的建筑。由阿克曼创立的投资管理公司Pershing Square Capital Management，拥有Howard Hughes约1/3的股票，因此后者将他视为董事长。由于对商业房地产的担忧加剧，房地产开发商和业主正在努力应对正在冻结的融资市场。随着借贷成本飙升，尤其是写字楼业主，正在努力偿还债务，导致违约和与贷方的谈判。包括亿万富翁小罗斯佩罗(Ross Perot Jr.)在内的其他开发商警告说，房地产公司越来越难获得建筑贷款。 “如果该行业无法获得建筑贷款，房地产将陷入衰退，”佩罗5月末受访时表示。“今天商业地产的关键将是银行业务。公司很难获得建筑贷款，即使是工业建筑，我的公司Hillwood正在帮助其他开发商融资。” 拥有商业和住宅业务的Hillwood对得克萨斯州以及商业和住宅房地产市场更为乐观，这些市场受益于人口快速增长和企业搬迁。该公司正在达拉斯胜利公园附近开发新的高盛集团大楼，该大楼将容纳5000名员工。Perot的公司还在为北德克萨斯州的其他主要公司寻找落脚点方面发挥了作用，包Charles Schwab Corp.的新总部、Fidelity在西湖的园区和Caterpillar Inc.在Las Colinas的办公空间。当地房价仍远低于纽约和加利福尼亚的水平，使该州对新居民具有吸引力。佩罗的父亲罗斯在1992年以独立人士身份竞选总统，赢得近20%的选票，但他的儿子是德克萨斯州共和党人的主要捐助者。佩罗表示，他将在2024年竞选中支持共和党总统候选人，除了前总统。痛苦正在扩大到公寓房东，他们在大流行期间受益于租金增长的激增。现在，许多业主看到高借贷成本和支出激增抹杀了他们的利润。根据Green Street的数据，公寓楼的价格在过去一年中下降21%。贷方还专注于解决现有贷款，同时回避提供任何新贷款。这让Howard Hughes等开发商的公寓项目变得复杂，尽管该公司看到了租房者的强劲需求。Woodlands社区已建成的部分超过96%已出租，租金增长呈两位数。 “租金增长听起来不错，但我很沮丧，因为零出价意味着，我没有足够快地建造下一栋楼，”奥莱利补充说。

小萧2023-06-09

网红“植物肉”已过时？Beyond Meat股价下跌约95%，做空基金大赚16亿美元

以来，做空Beyond Meat股票的对冲基金赚了超过16亿美元。

迪星妮2023-06-09

传奇投资人德鲁肯米勒：经济将“硬着陆” 但一大利好不容忽视

　　美国大型对冲基金和家族办公室投资者周三警告称，尽管美国经济显示出韧性，但在通胀持续的环境下，仍有可能出现衰退和更多银行倒闭。　　杜肯家族办公室（Duquesne Family Office）董事长兼首席执行官、美国传奇投资人德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）表示，他仍预计美国经济将出现“硬着陆”，即美联储加息会令经济陷入衰退。　　“我认为，从概率上看，硅谷银行和Bed Bath & Beyond事件可能只是冰山一角”，他说。他指的是硅谷银行的倒闭和这家家居用品零售商的垮台。　　他在一个投资会议上表示，加息的影响尚未在某些经济领域显现出来，在今年银行业动荡之后，还有更多的“靴子还没落地”。　　该活动上的其他人也表达了类似的担忧，即美联储将维持高利率以抑制通胀，但借贷成本上升必定仍会对私人信贷或商业地产等市场的某些领域造成全面压力。　　Saba资本管理公司创始人兼首席投资官波阿兹•温斯坦（Boaz Weinstein）表示，借款人倾向于向资产管理公司和私募股权等投资者贷款，而非银行，表明私人信贷是一个机会，但也存在风险。他认为，不管经济是否衰退，违约率都会上升。　　从好的方面来看，德鲁肯米勒表示，他看好人工智能，主要看好芯片制造商英伟达。在人工智能热潮中，英伟达的股价今年迄今上涨了一倍多。5月底，该公司的市值一度突破1万亿美元。　　“与加密货币不同，我认为人工智能是实际存在的”，他说。“如果它（的规模）跟我想象的一样大，我们至少会想要持有英伟达两到三年而非10个月，甚至（还能持有）更久。” 　　总体而言，这些投资者警告称，尽管美联储的加息周期可能很快就会结束，但现在仍是采取防御措施的时候。　　温斯坦称：“当你考虑到市场上存在的所有不确定性时，就知道是时候保持谨慎了，因为除了一些可以继续发展的人工智能技术之外，市场还未对相关的不确定性进行定价。”

金融界2023-06-08

达利欧：我们正处于大周期债务危机的开端经济将变得更糟

等同行的预期相似。　　然而，全球最大对冲基金桥水（Bridgewater Associates）创始人、亿万富翁达利欧（Ray Dalio）对此并不认同。达利欧警告称，美国高通胀将持续、实际利率也将上升。　　达利欧周三在纽约举行的一场投资会议上表示：“我们正处于一场晚期的大周期债务危机的开端，此时会产生过多的债务，而买家却寥寥无几。” 　　他认为，虽然利率不会走得太高，但经济会变得更糟糕，如果美国继续存在政治分裂，可能会引发更多的内部冲突。　　就在2个月前，达利欧还曾警告称，世界正处于一个危险的边缘，并且可能会面临三个痛苦的、地震式的剧变，包括巨额债务的货币化、我们一生中看到的最大财富和价值观的鸿沟所引发的巨大的内部冲突以及世界大国的冲突。　　而在硅谷银行倒闭后，他也曾警告称，此次银行业动荡是“短期债务周期中非常典型的泡沫破裂阶段中的一个非常典型的事件”。　　现年73岁的达利欧去年放弃了对位于康涅狄格州韦斯特波特的桥水公司的控制权，专注于打造自己的家族办公室，计划在阿布扎比设立分支机构。目前他的身家为165亿美元。

金融界2023-06-08

大多头高盛都承认错了！花旗：铜价暴跌别怕前所未有的购买狂潮将到来

潮奠定基础。该行预计，指数追踪投资者和对冲基金的配置增加，可能有助于在2025年前将铜市场的净多头仓位推高至400万吨左右，从而大幅扭转目前的看跌情绪。这将相当于全球供应量的五分之一左右，是2021年之前峰值的两倍。随着使用量开始飙升，汽车厂商不断增加的对冲活动可能使多头仓位进一步增加100万吨，在现货行业需求开始超过供应之际，将大量资金注入期货市场。花旗表示，这将有助于推动铜价升至纪录高位。 “如果你想在大宗商品领域进行脱碳贸易，唯一真正具有流动性的大宗商品是铜，而且它的流动性远远超过其他商品，”Layton在伦敦接受电话采访时说，“铜的独特性意味着，它可能会让2008年的原油牛市看起来像是儿戏。” 该行建议投资者和消费者尽快开始购买，因为疲弱的宏观经济背景使价格保持在每吨8,300美元左右。花旗表示，短期内铜价可能进一步下跌，但应在6至12个月内开始反弹，在最乐观的情况下，铜价将在2025年达到1.5万美元左右的峰值。铜价在2022年初飙升至近1.1万美元的创纪录水平，原因是疫情期间需求激增，导致该行业库存处于极低水平，而乌克兰冲突引发了对俄罗斯供应的担忧。在铜价上涨期间，高盛、贝莱德和托克集团预计绿色能源革命将进一步推高铜价格，但迄今为止，这一预期被中国封锁后不温不火的复苏、欧洲工业衰退和利率上升所抵消。市场人气已经恶化到这样的程度：伦敦金属交易所(LME)的净投资者三年来首次转为看空铜。即便如此，铜今年的表现仍远好于锌或石油等其他工业大宗商品，Layton说，如果不是因为需求的长期前景光明，投资者将会更严重地做空铜。以目前的现货价格计算，铜矿商已经获得丰厚的利润，但人们普遍警告称，随着能源转型步伐加快，该行业在提供所需的额外供应方面将远远不足。随着铜价开始上涨，花旗预计，传统行业(如消费品和空调行业)将出现大量铜替代品，电动汽车和发电行业将更经济地使用铜。但该行仍预计，未来5至10年，需求与矿山供应之间将出现前所未有的缺口。在过去的几年里，电池金属价格的上涨促使汽车制造商部分地从钴等稀有和易挥发的金属、转向铁和其他更丰富的材料。但是铜——它不用于电池本身，而是将能量从电池传输到电动汽车的马达——不会受到电池化学变化的影响。Layton说，铜的流动性也将比锂和镍等其他电池金属吸引更多的投资。花旗集团周一在一份报告中称，铜的主要长期风险在于，其作为导电体的优势地位受到新的高性价比超导体的挑战。与此同时，花旗认为汽车制造商和其他消费者的需求将越来越多地超过市场的供应能力，而电动汽车和可再生能源的加速推出将吸引大量投资者。 “在那种环境下，你真的不知道价格能涨到多高，”Layton说，“整个市场都会反弹，但总的来说，考虑到历史背景，你很容易看到它涨至1.2万至1.5万美元之间。”

云涌2023-06-08

“我们正处于大周期债务危机的开端”！桥水创始人达利欧警告：美国经济会变得更糟

FX168财经报社(香港)讯全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)创始人、亿万富翁瑞·达利欧(Ray Dalio)表示，美国正在经历顽固的高通胀，同时实际利率也在上升。达利欧周三(6月7日)在纽约举行的彭博投资会议上表示：“我们正处于一场晚期的大周期债务危机的开端，此时会产生过多的债务，并且缺少买家。” 他说，虽然利率不会在当前基础上再大幅上升，但美国经济会变得更糟。 (截图来源：彭博社) 达利欧警告称，如果美国继续存在政治分裂，这可能会引发更多的内部冲突。作为全球屈指可数的金融巨头，达利欧对全球市场与投资管理有独到见解，是全球基金投资的重要风向标。就在2个月前，达利欧曾警告称，世界正处于“危险的边缘”，可能会面临三个“地震式”的剧变，“如果会发生的话，我们可能会见证我们一生中没有看到过，但是历史上发生过多次的改变国内和世界秩序的事情，这三种力量几年前就开始了，已经达到了危机点，正在推动所有时局的发生。” 达利欧所称的三个剧变分别是，一是巨额债务的货币化，即各国央行通过印钞，发行货币来购买这些债务，二是财富和价值观的鸿沟引发的巨大内部冲突，三是国际大国的冲突。达利欧认为，现在这三种因素都在以1930年-1945年以来最大的程度出现。达利欧当时提到大周期。他介绍称，很多时候，许多短周期累计形成一个大的长周期。在这个周期过程中，债务率上升，负债若太多，就导致债务减计和巨额债务货币化。伴随金融经济周期的，还有各国内部的政治周期以及国家之间的地缘政治周期。在硅谷银行倒闭后，达利欧曾警告称，此次银行业动荡是“短期债务周期中非常典型的泡沫破裂阶段中的一个非常典型的事件”。尽管本月美国政府避免了有史以来第一次债务违约。但达利欧此前在领英上的一篇文章中警告说，缺乏有效的支出限制意味着未来会有大麻烦。达利欧认为，继续沿着同样的道路走下去不可持续，“因为债务资产和负债的增长速度最终会超过收入的增长速度，从而导致不可能同时向贷款人-债权人支付足够高的实际利率(即经通胀调整后的)，以让他们持有债务资产，同时又不让借款人-债务人的实际利率过高，从而无法偿还债务。” 当出售的债务数量超过了债务买家想要吸收的数量时，央行必须决定是让利率上升以平衡供需(这将压垮债务人和经济)，还是印钞购买债务。后一种选择会导致通货膨胀，并鼓励债券持有人出售，使债务失衡恶化。达利欧写道：“无论哪种情况，都会造成一场债务危机，就像我们一直看到的银行挤兑一样，但出售的是政府债券，将导致相当于对央行的挤兑，从而造成‘灾难性的金融崩溃’'。” 现年73岁的达利欧去年放弃了对桥水公司的控制权。以管理的资产规模计算，这家开创性的对冲基金已被他打造成全球最大的对冲基金。达利欧一直专注于打造自己的家族理财室，并计划在阿布扎比设立分支机构。根据彭博亿万富翁指数(Bloomberg Billionaires Index)，目前达利欧的身价为165亿美元。

风枫2023-06-08

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