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【深度分析】Coinbase：从交易平台到多元化加密生态的转型之路
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美元，而Coinbase Prime为对冲基金和ETF发行商提供的融资贷款规模也创下历史新高。此外，2024年比特币ETF的获批以及新增的92种衍生品资产，进一步增强了Coinbase对机构客户的吸引力，巩固了其作为领先机构平台的地位。来源：Company Financials,Tradingkey.com 估值：被低估的潜力 Coinbase目前500亿美元的市值并未充分反映其作为多元化金融平台的潜力。通过分析其收入来源和增长引擎，我们估算其内在价值在750亿至870亿美元之间。这一估值综合考虑了其稳定的收入基础、新兴的增长机会以及对市场波动的敏感性。来源：Tradingkey.com 结论 Coinbase已经超越了单纯的加密货币交易所角色，成为更广泛的加密经济的重要支柱。通过其向支付、订阅和基础设施的战略转型，以及对国际扩展的重视，Coinbase为长期增长奠定了坚实基础。我们的估值显示其内在价值在750亿至870亿美元之间，相较于当前500亿美元的市值，存在的上涨潜力。尽管监管不确定性和加密货币市场波动等风险依然存在，但Coinbase多元化的收入来源和强大的执行能力，使其成为加密经济下一阶段发展中极具吸引力的投资选择。原文链接
TradingKey03-18 15:10
巴菲特出手了！股神增持5家公司股票至近10% “果然”刺激亚市震荡飙涨
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菲特的投资策略之一是通过出售日本债务来对冲货币风险，然后将投资股息与偿还债务所需支付的债券息票之间的差额收入囊中。截至2024年底，伯克希尔·哈撒韦公司持有的日本股票市值达到235亿美元，总成本为138亿美元。这位投资者对这些公司的管理、与投资者的关系以及资本配置策略表示赞赏。 2020年8月，巴菲特在东京证券交易所定期买入股票后，在他90岁生日那天首次披露了对日本股票的持仓，他表示，他对这一机会感到“困惑”，并被这些贸易公司的股息增长所吸引。 2023年，巴菲特甚至与他指定的继任者格雷格·阿贝尔一起访问了日本，并会见了日本公司的负责人。他说他希望伯克希尔永远拥有这些公司。巴菲特一直在大举抛售美国股票，并将他的现金储备增至创纪录的3340亿美元。伯克希尔·哈撒韦公司在2024年出售了价值超过1340亿美元的股票，主要是通过缩减伯克希尔·哈撒韦公司最大的两家持股——苹果(Apple)和美国银行(BofA)的规模。《日经亚洲》(Nikkei Asia)报道，2023年4月，巴菲特访问日本，亲自会见了5大日本商社公司的管理团队，并表示有意增加投资。这一声明极大地提振了日本股市的信心。伯克希尔在信中表示：“随着时间的推移，我们对这些公司的敬佩与日俱增。我们都喜欢他们的资本配置、他们的管理以及他们对投资者的态度。”
颜辞 2评论03-18 14:21
中国这个“高收益资产”太诱人！外国投资者大量涌入对冲回报率超过美国国债
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界其他地区低关联性所提供的避险优势，其对冲回报率超过了美国国债。路透社报道，美元投资者尤其抢购可转让存款证(NCD)，这是银行为满足融资需求而发行的流行短期债务工具，因为这些存款证的对冲回报率超过了美国国债。#中国经济# (来源:Reuters) 由于人民币贬值、套利交易吸引力下降，外国投资者在持续购买中国国债一年后，自2024年9月以来并未增持中国国债。但自2024年12月以来，它们增加了非同质存款证的持有量，表明流入中国的资本略有转变，并在中美贸易战升温之际为人民币提供了缓冲。截至2月底，外国投资者持有价值1.14万亿元人民币，约合1575.1亿美元的同业存单，为历史最高水平，也是连续第三个月购买。今年，一年期NCD收益率已跃升约40个基点(bps)至2%左右，而10年期主权债券收益率上涨20个基点至1.89%。美元投资者将现金兑换成人民币时也能获得2.8%的收益，这意味着NCD投资的收益为4.8%，而一年期美国国债的收益仅为4%左右。百达资产管理公司大中华区债务主管Cary Yeung表示：“全球投资者正试图寻找一种与市场完全脱钩的资产……其价格走势与世界其他地区完全不同。” 他强调，这种心态吸引了部分资金回流中国。法国巴黎银行中国多元资产投资主管Wei Li表示，中国国内收益率上升、有利的对冲环境以及美国降息的前景，使得中国债券对投资者具有吸引力。据彭博社消息，随着对人工智能(AI)的乐观情绪增强，以及中国政府近期采取措施缓解房地产危机，中国6000亿美元的企业美元债券市场正出现复苏迹象。据美媒汇编的数据，今年迄今为止，中国企业已在公开宣布的交易中出售了约130亿美元的美元计价债券。这是去年同期总额的两倍，也是2022年以来的最高水平。融资渠道主要由金融公司和地方政府融资平台推动，但包括房地产行业在内的一些受创公司在阔别市场多年之后，正借助11月份出现的势头重返市场。随着科技公司竞相开发更多AI产品，以及中国采取措施防止房地产债务违约，信贷市场情绪有所改善。与此同时，对美国总统特朗普的关税政策可能阻碍美国经济增长的担忧，促使投资者将目光投向其他地方。星展银行策略师Wei Liang Chang预计，今年的债券发行量将进一步改善。他说：“鉴于市场上亚洲美元债券稀缺，以及美国政策风险导致的分散投资需求，投资者肯定愿意接受国家支持债券的新发行。”
秉哥说市03-18 14:14
港股红利指数ETF(513630)盘中走强涨超1%，最新规模逼近93亿元创上市以来新高！
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资回报。摩根亚洲股息基金PRC人民币对冲份额(累计)(968044)：聚焦于亚洲地区的高股息资产，通过主要投资于亚太区（日本除外）预期会派发股息的公司的股票，帮助投资者把握亚洲高股息投资机会。据数据显示，该基金连续3年荣获 “金牛海外互认基金”奖。摩根中证A50ETF(证券代码：560350，联接A/C/E类：021177/021178/022110)：聚焦A股核心资产，一键打包中国“50强”。其中，摩根中证A50ETF作为“会分红”的摩根A系列ETF，借鉴海外成熟经验增设特色季度强制分红机制，2024年已如约累计分红金额近1亿元。摩根中证A500ETF(证券代码：560530，联接A/C/I/Y类：022436/022437/022759/022911)：聚焦A股优质资产，增设特色季度分红机制。其中，摩根中证A500ETF联接基金作为首批纳入个人养老金的指数基金，增设Y类份额，为投资人提供了更多个人养老金投资选择。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会。依托集团全球深厚的市场洞察与研究能力，努力提升客户持有体验和获得感，在风云变幻的市场中和投资者相伴，一路长“红”。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-18 11:20
特朗普语出惊人、以军突发大规模打击！黄金3007避险情绪骤升高盛闪现交易信号
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品是关税政策的核心，因此，我认为，想要对冲关税升级风险的投资者可以选择黄金。” 当被问及这种特殊金属的长期价格预测时，他引用了高盛对黄金价格的年底预测，即每金衡盎司3100美元，并有可能上涨至3300美元。 “尽管投机性仓位有所下降，但我们看到价格出现反弹。因此，仓位比反弹前干净得多。原因是投资者和ETF持仓大幅增加。过去一个月，他们增加了100吨需求，”Struyven继续说道。高盛研究员表示，1月份央行的黄金购买量是2022年前平均水平的7倍，他认为这意味着各国政府正在放弃持有美国国债，因为“它们不安全”。 “如果你了解到美元储备在这些国际冲突中提供了议价能力，那么这可能会增强新兴市场央行管理者增持黄金的意愿，”他评论道。
小萧03-18 10:35
黄金高歌猛进冲破3000美元大关华尔街大行看涨声浪此起彼伏
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有证据表明高净值人士也在买入，以此作为对冲股票和美国经济增速下行风险的途径，但家庭还没有真正买入黄金，而且他们可能才刚刚开始，”Layton说。对于Quantix Commodities的投资者解决方案主管Matt Schwab来说，ETF持仓能否保持增长对黄金涨势来说至关重要。金价曾在疫情期间创出纪录高点，当时的ETF对涨势发挥了重要作用。虽然在经济长期疲软期间，黄金往往会上涨，但分析师警告称如果股市大幅下跌，黄金可能在短期内受到冲击，因为投资者可能会选择退出可获利的黄金头寸，用以弥补在其他市场的损失。 “有时候情况可能会变得混乱，就像我们在2008/2009年期间看到的那样，还有疫情期间：当市场出现大幅避险波动时，黄金与所有其他资产类别一样会受到非常沉重的打击，”道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示。美国银行金属研究主管Michael Widmer也认为随着投资者获利了结，金价会在短期内震荡，但他仍然预计金价在长期内会进一步升至3,500美元。 Widmer认为，中国开展试点首次允许保险公司购买黄金，这可能会加速中国今年的购买步伐。他预计这项政策可能会带来300吨的额外需求，相当于全球市场的6.5%。金价这两年牛市的一个显著特征是，涨势是伴随利率飙升的大背景下出现的。通常，经通胀调整后的利率上升会成为黄金的不利因素，因为黄金不附带利息，而且投资者可以在政府债券市场获得安全且有吸引力的回报。麦格理的Garvey表示，但债务和赤字上升意味着一些投资者现在消化了一些发达经济体国债的信用风险因素，推动部分投资者转向黄金。 “除了未能提高债务上限导致技术性违约这样的事件之外，我认为没有人会说美国会在美元计价的资产上出现违约，大多数国家也永远不会让自己以本币计价的资产违约，”Garvey说。 “但如果你的财政状况不可持续，那么你就在无形中导致自己的货币贬值，而黄金作为硬通货将会真正从中受益。”
金融界03-18 10:29
FX168日报:以色列突然大规模空袭引爆避险！金价飙升创历史新高特朗普宣布重大人事任命
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，下一次降息将在6月。黄金常被视为一种对冲不确定性的工具，又因为不生息的特性，往往在低利率环境下蓬勃发展。贺利氏金属(Heraeus Metals)分析报告指出：“如果经济数据继续疲软且全球关税战升级，黄金将继续受益。” 白银方面，现货白银周一收盘上涨0.31%，报33.839美元/盎司。原油方面，周一美国WTI原油收高，此前美国总统特朗普表示，对于胡塞武装未来发动的任何袭击，美国都将追究欧佩克成员国伊朗的责任。胡塞武装组织长期在也门对红海和以色列的商业航运发动导弹袭击。纽约商品交易所4月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格上涨40美分，涨幅为0.6%，收于67.58美元/桶。欧洲洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格上涨49美分，涨幅为0.69%，收于71.07美元/桶。特朗普在社交媒体平台Truth Social上发帖说：“从现在开始，胡塞武装发射的每一枪都将被视为伊朗的武器和领导层发射的一枪。伊朗将被追究责任，并承担后果，这些后果将是可怕的！”胡塞武装领导人周日晚间表示，该组织将“以升级应对升级”。在特朗普发出上述威胁之前，美国周末对胡塞武装发动了新一轮空袭。美国国防部长赫格塞斯周日表示，美国的行动将继续进行，直到该武装组织停止袭击。 Pepperstone研究策略师Dilin Wu表示，周末红海紧张局势升级是周一油价上涨的关键驱动因素。 Dilin Wu说：“由于沙特和伊朗等主要产油国与该地区接壤，船只遭袭击可能会增加运输成本，并加剧供应风险——这些因素客观上支持原油价格上涨。”
会员
tqttier03-18 10:28
机构：债券类资产长期仍然具备配置价值，30年国债ETF(511090)连续7天净流入，最新规模超170亿元
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组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-18 10:20
冲击3连涨，创新药企ETF(560900)冲高涨近3%，药明康德大涨超15%
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企业；摩根太平养科技基金（PRC人民币对冲（累计）968061，PRC人民币（累计）968962，PRC美元份额（累计）968063）精选太平洋地区优质科技企业。被动投资方面，摩根恒生科技ETF（QDII）（证券代码：513890 ，联接A类：018577，联接C类：018578），一键布局港股科技资产；摩根中证创新药产业ETF（证券代码：560900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-18 10:10
恒生科技HKETF(513890)高开上涨2.64%，百度集团-SW涨超8%，百度发布文心大模型4.5与X1
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企业；摩根太平养科技基金（PRC人民币对冲（累计）968061，PRC人民币（累计）968962，PRC美元份额（累计）968063）精选太平洋地区优质科技企业。被动投资方面，摩根恒生科技ETF（QDII）（证券代码：513890 ，联接A类：018577，联接C类：018578），一键布局港股科技资产；摩根中证创新药产业ETF（证券代码：560900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-18 10:10

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